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- La caída del Oro se vio influida por la gran expectación ante el informe de inflación de EE.UU. y el aumento de los rendimientos del Tesoro.
- Las expectativas de un aumento del IPC general y un descenso del IPC subyacente determinan el sentimiento de los mercados y afectan al valor del Oro.
- Los próximos datos del IPC de EE.UU. son cruciales para las expectativas del mercado en torno a las decisiones sobre tasas de la Fed y su impacto en los precios del Oro.
El precio del Oro cayó un 0.33% a última hora de la sesión norteamericana, mientras los operadores esperaban la publicación el jueves del último informe sobre la inflación en los Estados Unidos (EE.UU.). Las expectativas de que la inflación general supere la lectura del mes anterior siguen siendo elevadas, como atestigua el aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses. El par XAU/USD cotiza en 2.021,22$ tras alcanzar un máximo diario de 2.040,27$.
XAU/USD cae influenciado por los elevados rendimientos de los bonos de EE.UU. mientras los operadores se preparan para el informe de inflación de EE.UU.
Elsentimiento de los mercados cambió positivamente, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron altos, en particular el rendimiento a 10 años, subió dos puntos básicos a 4.034%. Esto está pesando en el Oro a pesar de la fuerte debilidad del USD.
La agenda económica del miércoles fue escasa, con la publicación de los inventarios mayoristas, que cayeron un 0.2%, tal y como esperaban los economistas, una mejora minúscula comparada con la caída del -0.3% de octubre. Aparte de esto, los operadores se preparan para la publicación de las últimas cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) en Estados Unidos. Se espera que el IPC general se sitúe en el 3.3%, mientras que el IPC subyacente se desplomaría hasta el 3.8%, según el consenso.
Los especuladores esperan estos datos porque parecen convencidos de que la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. recortará las tasas en cerca de 150 puntos básicos hacia finales de año, después de que el presidente de la Fed , Jerome Powell, y compañía comentaran que las tasas están cerca de alcanzar su punto máximo. Por lo tanto, unas lecturas del IPC estadounidense más suaves de lo esperado podrían ser positivas para las XAU y negativas para el Dólar, ya que se esperaría una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Por otra parte, si la inflación estadounidense repunta, los operadores se verían sorprendidos, ya que están muy posicionados a favor de una Fed moderada.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, hará declaraciones en torno a las 19:00 GMT.
Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica
El gráfico diario del Oro muestra al metal amarillo con un sesgo neutral debido a la incapacidad de los compradores de superar el último máximo del ciclo alcanzado el 28 de diciembre en 2.088,48$. A corto plazo, el XAU/USD ha cambiado ligeramente a la baja, y si los vendedores empujan los precios por debajo de la media móvil de 50 días (DMA) de 2.015,39$, eso exacerbará una caída para desafiar el nivel 2.000$. De lo contrario, si los compradores se mueven y levantan los precios por encima de 2.050$, que podría allanar el camino para probar el máximo del ciclo antes mencionado alrededor de 2.090$ antes de recuperar 2.100$.
Acción del precio XAU/USD - Gráfico diario
- El petróleo crudo sufrió un revés el miércoles después de que los valores de crudo de la EIA volvieran a subir.
- Por su parte, los productos derivados del petróleo avanzaron con fuerza.
- Las complicaciones en Oriente Medio continúan apuntalando al petróleo crudo, debido a la preocupación por la oferta.
El petróleo crudo WTI cayó desde un nuevo máximo diario luego de que la Administración de Información de Energía (EIA) publicara las cifras actualizadas de las reservas de petróleo crudo en los Estados Unidos, revelando una nueva acumulación de barriles de Petróleo crudo, así como un número creciente de productos derivados del petróleo en las líneas de suministro.
Los precios del petróleo crudo se dispararon a primera hora del miércoles después de que se informara de que los rebeldes Houthi de Irán, apoyados por Irán, lanzaron su mayor oleada de ataques hasta la fecha contra cargueros civiles en las vías navegables que conducen al Canal de Suez. Los Houthis lanzaron una combinación de 21 drones y misiles contra buques de transporte marítimo en la vía fluvial clave que conecta las líneas de suministro entre Europa y Asia.
No se informó de daños y las fuerzas navales de la coalición de Estados Unidos y Reino Unido informaron de la destrucción del 100% de todas las armas de los Houthi que estaban en tránsito en ese momento. Según informa la BBC citando fuentes militares estadounidenses, los rebeldes Houthi de Yemen han perpetrado 26 ataques contra buques mercantes desde el 19 de noviembre.
A pesar de que los rebeldes lograron repeler con éxito nuevos ataques, el Petróleo crudo registró una puja basada en el miedo, ya que los mercados de la energía siguen preocupados por la posibilidad de que los conflictos obstaculicen el comercio mundial de barriles de petróleo. El WTI subió hasta los 73.55$, antes de volver a caer después de que la EIA publicara su recuento de barriles de petróleo crudo para la semana que finalizó el 5 de enero, mostrando otra acumulación tanto de barriles de Petróleo crudo como de derivados del petróleo.
Según la EIA, los valores de petróleo crudo en los EE.UU. aumentaron en 1.338 millones de barriles, frente a la disminución prevista de 675.000 barriles, reduciendo la caída de 5.5 millones de barriles de la semana anterior.
Las reservas de gasolina también subieron muy por encima de las expectativas, sumando otros 8.29 millones de barriles frente a los 2.489 millones previstos. Los destilados de petróleo también aumentaron en 6.528 millones, frente a los 2.382 millones previstos. La EIA también estima que la producción de petróleo crudo estadounidense se mantuvo por encima de los 13 millones de barriles diarios.
Perspectivas técnicas para el WTI
El Petróleo crudo WTI de EE.UU. retrocedió desde las ofertas máximas del miércoles cerca de $73.60 para volver a probar la zona de 72.00$, ya que las ofertas continúan siendo obstaculizadas por la media móvil simple de 200 horas (SMA). Los precios del WTI se mueven en un amplio rango durante las primeras semanas de 2024.
Velas diarias tienen al WTI presionado a la baja, con la acción del precio a corto plazo limitada por una SMA de 50 días en declive con un techo técnico en la SMA de 200 días cerca de 78.00$.
El impulso técnico ha desaparecido del gráfico del WTI, ya que los indicadores técnicos se mueven hacia la zona media, y el petróleo crudo estadounidense sigue bajando casi un 24% desde las ofertas máximas de septiembre pasado cerca de 94.00$.
Gráfico horario WTI
Gráfico Diario WTI
Niveles técnicos del WTI
El Oro registró fuertes ganancias en 2023. Los estrategas de Société Générale analizan las perspectivas del metal amarillo.
El Oro tuvo su momento de gloria a finales del año pasado
El Oro tuvo su momento de protagonismo a finales del año pasado, alcanzando un nuevo máximo histórico en diciembre, cuando la Reserva Federal señaló un punto de inflexión en su ciclo de endurecimiento.
Como dice el refrán "más vale viajar bien que llegar", y nos resulta difícil ver el catalizador inmediato para una nueva subida.
- El precio del petróleo WTI gana algo de tracción positiva por segundo día consecutivo, aunque carece de continuaicón.
- La configuración técnica sigue inclinada a favor de los bajistas y apoya las perspectivas de mayores pérdidas.
- Es probable que cualquier movimiento alcista se enfrente a una fuerte resistencia y siga limitado cerca de la SMA de 50 días.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) atrae a algunos compradores por segundo día consecutivo el miércoles, aunque carece de continuación y se mantiene por debajo del máximo del día anterior durante la primera mitad de la sesión europea. Actualmente, el precio del petróleo se encuentra justo por debajo de los 72.00$, subiendo cerca del 0.35% en el día.
Desde el punto de vista técnico, los precios del petróleo crudo se mantienen por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días, lo que favorece a los bajistas. Sin embargo, los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar terreno y se justifica cierta cautela antes de posicionarse para un nuevo movimiento bajista. Por lo tanto, cualquier caída significativa por debajo del nivel redondo de 72.00$ es más probable que encuentre un soporte decente por delante del nivel de 71.00$.
Este último nivel debería actuar como un punto clave, que si se rompe con decisión reafirmará las perspectivas negativas y arrastrará los precios del petróleo crudo por debajo del nivel psicológico de los 70.00$, hacia el mínimo mensual, en torno a la zona de 69.40$. Si se producen ventas de continuación, el precio del petróleo podrían acelerar su trayectoria bajista hacia niveles inferiores a 68.00$, el mínimo de varios meses alcanzado en diciembre.
Por otro lado, el obstáculo inmediato se encuentra cerca de la zona de 73.00$ a 73.10$, por encima de la cual una nueva recuperación de cobertura de cortos podría elevar los precios del petróleo crudo hacia los 74.00$. A continuación se encuentra la SMA de 50 días, actualmente en torno a la zona de 74.35$, que si se supera con decisión podría cambiar el sesgo a favor de los alcistas y allanar el camino hacia el nivel psicológico de 75.00$.
Gráfico diario del precio del petróleo crudo WTI
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WTI niveles técnicos adicionales
- El precio de la Plata sigue bajo cierta presión vendedora por tercer día consecutivo y cae a un nuevo mínimo semanal.
- La configuración técnica parece inclinarse a favor de los bajistas y apoya las perspectivas de pérdidas adicionales.
- Se necesita una fuerza sostenida por encima de la confluencia de 23.55$-23.65$ para negar la perspectiva bajista.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae por tercer día consecutivo el miércoles y alcanza un nuevo mínimo semanal, en torno a la zona de 22.80$ durante los primeros compases de la sesión europea.
Desde un punto de vista técnico, los recientes fracasos repetidos en el intento de recuperación por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días y el rechazo cerca de un punto de ruptura de soporte de la línea de tendencia ascendente de varios meses favorecen a los bajistas. Además, los osciladores del gráfico diario se mantienen en territorio negativo y están lejos de la zona de sobreventa. Esto sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja.
Dicho esto, sería prudente esperar a que se produzcan ventas por debajo del mínimo de varias semanas, en torno a la zona de 22.70$ tocada el jueves pasado, antes de posicionarse para nuevas pérdidas. Entonces, el XAG/USD podría debilitarse aún más por debajo del mínimo mensual de diciembre, en torno a 22.50$, para probar el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 22.25$ y, finalmente, seguir cayendo hasta el nivel de 22.00$.
Por otro lado, la SMA de 100 días, actualmente en torno a la zona de 23.30$, podría seguir actuando como obstáculo inmediato antes de la confluencia de 23.55$-23.65$, que comprende el punto de ruptura del soporte de la línea de tendencia antes mencionado y las SMA de 100 y 50 días. Dicho esto, una fuerza sostenida por encima de este último nivel podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos y elevar al XAG/USD a la barrera horizontal de 23.80$ en el camino hacia el nivel de 24.00$.
Unas compras de continuación sugerirán que la reciente caída correctiva desde finales de diciembre ha termiando y cambiará el sesgo a favor de los alcistas. El XAG/USD podría entonces acelerar el impulso positivo hacia la zona de 24.60$, o el máximo del 22 de diciembre, antes de volver a intentar recuperar el nivel psicológico de los 25.00$.
Gráfico diario del precio de la Plata
Palta niveles técnicos a vigilar
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