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- Los inventarios de gasolina en EE.UU. aumentaron el jueves, mermando el descenso de los inventarios de petróleo crudo de la EIA.
- El exceso de oferta continuará presionando a la baja al Petróleo crudo, mientras la OPEP se esfuerza por recortar aún más.
- La OPEP intenta apuntalar las ofertas de petróleo crudo con la declaración de cooperación.
El petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió el jueves a pesar de la disminución de la oferta de petróleo crudo, mientras que las reservas de gasolina aumentaron, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA).
El petróleo crudo subió el miércoles debido a que los rebeldes Houthi, apoyados por Irán, continúan atacando barcos en las vías fluviales logísticas clave alrededor de Yemen, y los inversores en energía siguen inquietos por la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el suministro entre Europa y Asia, ya que los barcos que inicialmente se dirigían al Canal de Suez fueron desviados alrededor del continente africano, lo que añade un tiempo de navegación significativo a las mercancías ya embarcadas.
La realidad de la oferta mundial de Petróleo crudo sigue desairando los temores de los mercados a hipotéticos cortes de suministro, a medida que aumentan los suministros de gasolina refinada estadounidense. La EIA informó de que las reservas de petróleo crudo de EE.UU. disminuyeron en 5,5 millones de barriles en la semana finalizada el 29 de diciembre, por encima de los 3.7215 millones de barriles previstos y sumándose a la reducción de 7.114 millones de barriles de la semana anterior. A pesar del descenso de los barriles estadounidenses, las reservas de gasolina refinada de la EIA aumentaron en casi 11 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba un descenso de 1.67 millones de barriles en comparación con la reducción anterior de 6769.000 barriles.
La acumulación masiva de productos derivados de la gasolina deja al petróleo crudo a la baja, ya que la producción mundial de productos combustibles fósiles sigue atiborrando los conductos de suministro, limitando las expectativas de compra a futuro.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicó una publicación junto con los países no miembros de la OPEP que forman parte de la Declaración de Cooperación (DoC), con la intención de reforzar las ofertas de barriles a corto plazo, ya que la OPEP reafirma su dedicación a la "estabilidad del mercado", un silbato común de la OPEP para intentar desabastecer drásticamente los mercados mundiales de petróleo. Dado que la demanda mundial de petróleo sigue cayendo y las reservas se acumulan más rápido de lo previsto, los inversores se muestran cada vez más escépticos de que la OPEP pueda convencer a más de sus Estados miembros de que se beneficiarán de reducir aún más la producción de petróleo, ya que las ventas de petróleo crudo equilibran los presupuestos de muchos gobiernos dentro del propio cártel.
Perspectivas técnicas para el WTI
Tras el rebote del miércoles desde los 69.50$, el petróleo crudo estadounidense subió hasta volver a tocar los 74.00$ por barril antes de regresar por debajo de la zona de 72.00$, y el WTI está luchando por desarrollar un impulso desde la zona de 72.50$.
El WTI se mantiene en la parte baja de la media móvil simple (SMA) de 200 días, cerca de la zona de 78.00$, y a pesar de haber encontrado un piso técnico en 68.00$ a mediados de diciembre, el petróleo crudo estadounidense WTI sigue bajando más de un 23% desde las ofertas máximas de agosto, cerca de 94.00$ por barril.
Gráfico horario WTI
Gráfico Diario WTI
Niveles técnicos del WTI
- El precio de la Plata rebota modestamente tras tocar mínimos en 22.69$, luchando contra los elevados rendimientos del Tesoro estadounidense.
- La perspectiva neutral persiste a pesar de la caída por debajo de las DMA clave, con una posible recuperación a 23.00$ y más allá a la vista.
- Bajista, la Plata podría probar el soporte de 22.51$, con riesgos a la baja hacia 21.88$.
El precio de la Plata recortó sus pérdidas anteriores y cobró impulso a última hora de la sesión norteamericana del jueves, subiendo un minúsculo 0.08%, tras rebotar desde los mínimos diarios/semanales de 22.69$ en medio de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. En el momento de redactar este informe, el XAG/USD opera en 22.98$.
El metal gris mantiene un sesgo neutral, a pesar de caer por debajo de la convergencia de las medias móviles de 200, 50 y 100 días (DMA). Esto agravó la caída de la Plata desde alrededor de los 24.00$ hasta la zona de 22.60$.
En el momento de escribir estas líneas, el par XAG/USD está formando un "doji libélula", lo que sugiere que los vendedores están perdiendo impulso, lo que significa que, si los compradores de XAG intervienen, podrían recuperar el nivel psicológico de 23.00$. En ese caso, la próxima resistencia sería la DMA de 100 en 23.29$, seguida por la DMA de 50 en 23.65$. A continuación, la DMA de 200 en 23.65$.
Si el sentimiento de la Plata cambia a bajista, el primer soporte sería el mínimo del ciclo del 13 de diciembre en 22.51$ antes de caer en picado hacia el mínimo del 13 de noviembre en 21.88$.
Acción del precio del XAG/USD - Gráfico diario
XAG/USD - Niveles técnicos clave
- El precio de la Plata cae por debajo de 23.00$ en medio de los datos del mercado laboral estadounidense.
- Los empleadores privados estadounidenses añadieron 164.000 solicitantes de empleo en diciembre frente a 115.000.
- El precio de la Plata se enfrenta a una intensa venta masiva tras una quiebre de H&S.
El precio de la Plata (XAG/USD) se enfrenta a una intensa venta masiva ya que las condiciones del mercado laboral en los Estados Unidos han mejorado significativamente. El Automatic Data Processing (ADP) de EE.UU. ha informado de que los empleadores privados contrataron a 164.000 trabajadores en diciembre, cifra significativamente superior a las expectativas de 115.000 y a la anterior lectura de 103.000.
Aparte de esto, las personas que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez la semana pasada descendieron significativamente. El Departamento de Trabajo de EE.UU. ha informado de que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo (IJC) para la semana que finalizó el 29 de diciembre fueron de 202.000, por debajo del consenso de 216.000 y de la publicación anterior de 220.000.
La mejora de las condiciones del mercado laboral indica unas perspectivas económicas sólidas en la economía estadounidense, lo que podría permitir a los responsables de la Reserva Federal (Fed) apoyar el mantenimiento de los tipos de interés al alza durante más tiempo. Los participantes del mercado anticipan que la Fed iniciará su campaña de "reducción de tasas" a partir de marzo. Un retraso en las perspectivas de recortes de tasas podría frenar el sentimiento general del mercado y afectar a la demanda de lingotes.
El Índice del Dólar (DXY) rebota y se acerca a 102.50 tras los datos alentadores del mercado laboral. Es muy probable que el Dólar siga avanzando, ya que los inversores esperan el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de diciembre, que se publicará el viernes.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la plata se desploma tras la ruptura del patrón gráfico de cabeza y hombros formado en una escala de cuatro horas. La media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos en torno a 23.40$ sigue pesando sobre los alcistas de la cotización de la plata.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) se ha desplazado hacia el rango bajista de 20.00-40.00, lo que indica que el impulso bajista está intacto.
Gráfico de 4 horas
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- El precio de la Plata consolida sus recientes pérdidas hasta un mínimo de casi tres semanas tocado el miércoles.
- La situación técnica favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas.
- Cualquier intento de recuperación podría verse como una oportunidad de venta y seguir limitada.
El precio de la Plata (XAG/USD) no logra avanzar con fuerza y oscila dentro de un rango estrecho en torno al nivel de 23.00$ durante la primera mitad de la sesión europea del jueves. El metal blanco, por su parte, se mantiene cerca de los mínimos de tres semanas alcanzados el miércoles y parece vulnerable a prolongar la tendencia descendente de la última semana.
Desde un punto de vista técnico, la ruptura y el cierre por debajo de una línea de tendencia ascendente que se extiende desde el mínimo de octubre de 2023 se consideró un nuevo detonante para los bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han ido ganando tracción negativa y validan las perspectivas negativas a corto plazo, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja.
Por lo tanto, un posterior deslizamiento hacia la prueba del mínimo mensual de diciembre, en torno a 22.50$, parece una clara posibilidad. La trayectoria bajista podría extenderse aún más hacia el siguiente soporte relevante cerca de la región de 22.25$ en el camino al nivel de 22.00$.
Por otro lado, el punto de ruptura de la línea de soporte de la tendencia ascendente, en torno a la zona de 23.30$-23.35$, parece actuar ahora como una fuerte barrera inmediata. Es probable que cualquier movimiento alcista posterior atraiga a nuevos vendedores cerca de la zona de 23.55$ y permanezca limitado cerca de la barrera horizontal de 23.80$. Un movimiento sostenido por encima de esa región podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos y elevar al XAG/USD más allá del nivel de 24.00$.
Algunas compras de continuación sugerirán que la reciente caída correctiva ha termiando y elevará el XAG/USD hacia la zona de 24.60$ (máximo del 22 de diciembre). Más arriba, los alcistas podrían volver a intentar recuperar el nivel psicológico de 25.00$.
Gráfico diario del precio de la Plata
Palta niveles técnicos adicionales
- El precio del WTI se dispara por el aumento de las tensiones sobre la seguridad marítima en el Mar Rojo.
- Los Houthis lanzaron dos misiles balísticos antibuque contra un portacontenedores que se dirigía a Israel.
- El importante yacimiento petrolífero libio de Sharara, con una capacidad de hasta 300.000 barriles por día, ha sido completamente cerrado debido a las protestas locales.
El precio del West Texas Intermediate (WTI) cotiza al alza cerca de los 73.40$ por barril al inicio de la sesión europea del jueves. El precio del WTI está cobrando impulso al alza debido al aumento de las tensiones en el conflicto entre Israel y Gaza. Además, las interrupciones en un yacimiento petrolífero de Libia están contribuyendo al fortalecimiento de los precios del petróleo crudo.
Los Houthis, apoyados por Irán, lanzaron recientemente dos misiles balísticos antibuque dirigidos contra un portacontenedores en el sur del Mar Rojo que se dirigía a Israel. Este incidente ha aumentado la preocupación por la seguridad marítima en la región del Mar Rojo. Además, se produjo un trágico incidente en el que casi 100 personas perdieron la vida en explosiones en Irán durante un acto de conmemoración del difunto comandante Qassem Soleimani. Soleimani había sido asesinado por un ataque de un avión no tripulado estadounidense en 2020.
Este miércoles se produjeron protestas locales que provocaron el cese total de la producción en el importante yacimiento petrolífero libio de Sharara, capaz de producir hasta 300.000 barriles diarios (bpd). Por otra parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) han afirmado su compromiso con la cooperación y el diálogo permanentes en el seno de la coalición más amplia. Se ha programado una reunión del grupo para el 1 de febrero con el fin de evaluar y revisar la aplicación de los últimos recortes de producción de petróleo.
Los precios del petróleo crudo recibieron un soporte adicional de los datos semanales sobre los inventarios de petróleo crudo publicados el miércoles por el Instituto Americano del Petróleo (API). Los datos indicaron un descenso significativo de las existencias de crudo estadounidenses en 7.418 millones de barriles para la semana que finalizó el 29 de diciembre, superando el consenso del mercado de un descenso de 2.967 millones de barriles. Por otra parte, la expectativa aumenta a medida que la Administración de Información de Energía (EIA) se prepara para publicar el cambio de existencias de petróleo crudo de EE.UU. el jueves.
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