Noticias de mercados

• El AUD/USD cae tras los sólidos datos de nóminas no agrícolas de EE.UU., reduciendo la probabilidad de recortes agresivos de tasas por parte de la Fed.
• El presidente de la Fed, Powell, señala un ritmo más lento de flexibilización, con los mercados valorando ahora un recorte de 25 pb para noviembre.
• Los datos australianos muestran resultados mixtos con fuertes ventas minoristas y superávit comercial, pero una contracción continua en la manufactura y una desaceleración de la actividad empresarial.

El Dólar australiano cayó durante la sesión norteamericana después del informe de empleo de septiembre en Estados Unidos (EE.UU.), sugiriendo que la Reserva Federal (Fed) no recortará las tasas en 50 puntos básicos (pb) en la reunión de noviembre. El AUD/USD cotiza a 0.6796, con una caída de más del 0,60%.

El AUD/USD amplió sus pérdidas tras el informe de nóminas no agrícolas de septiembre en EE.UU., que redujo la tasa de desempleo. Las ganancias promedio por hora fueron mixtas, aunque en general los datos aliviaron a la Fed de reducir las tasas de manera agresiva.

En septiembre, la Fed recortó las tasas en 50 pb. Los mercados de swaps mostraron que los inversores habían estado esperando otro recorte del mismo tamaño en la reunión de noviembre o diciembre. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se opuso a esta postura el lunes, diciendo que los funcionarios prevén una flexibilización total de 50 pb al final de 2024 y que el banco central de EE.UU. no tiene prisa por recortar las tasas.

Según los datos de la herramienta CME FedWatch, los mercados habían valorado un recorte de 25 pb en la reunión de noviembre en cuanto a las probabilidades de tasas de interés de la Fed.

Aparte de esto, los datos de Australia mostraron un sólido informe de ventas minoristas, y la balanza comercial en agosto registró un superávit. Aunque esas condiciones podrían evitar que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recorte las tasas, la actividad empresarial en el sector manufacturero, a través del PMI manufacturero de Judo Bank, se contrajo durante ocho meses consecutivos.

Por otro lado, el PMI de servicios de Judo Bank se desaceleró bruscamente, mientras que los permisos de construcción se desplomaron, lo que sugiere una desaceleración económica en curso.

La próxima semana, la agenda económica de Australia incluirá datos de confianza empresarial y del consumidor, oradores del RBA y las actas de la última reunión del RBA. En el frente de EE.UU., el calendario incluirá la publicación de datos de inflación, solicitudes de subsidio por desempleo y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano se deprecia por datos de EE.UU. y riesgos geopolíticos

• Es probable que el Dólar australiano permanezca presionado debido a varios factores. Los riesgos geopolíticos, como los desarrollos del fin de semana en el Medio Oriente, podrían afectar el apetito por el riesgo del AUD.
• La agenda económica de Australia incluirá la confianza empresarial del NAB y la confianza del consumidor de Westpac para septiembre y octubre, respectivamente. Después de eso, los operadores esperan los discursos de Hauser, Kent y Hunter del RBA.
• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 254.000 en septiembre, superando significativamente la estimación de 140.000 y la cifra revisada al alza de agosto de 159.000. La tasa de desempleo cayó del 4,2% al 4,1%, por debajo de lo esperado.
• Las ganancias promedio por hora en septiembre aumentaron un 0,4% intermensual, por debajo del 0,5% del mes anterior pero superando las previsiones del 0,3%.
• En términos interanuales, las ganancias por hora aumentaron un 4% en los 12 meses hasta septiembre, superando las estimaciones y mejorando las cifras de agosto del 3,8% y 3,9%.
• Los participantes del mercado han descartado un recorte de 50 pb por parte de la Fed. Las probabilidades de un recorte de 25 pb se sitúan en el 95%, con solo un 5% de probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambios, según los datos de la herramienta CME FedWatch.

Análisis Técnico: El Dólar australiano amplía sus pérdidas por debajo de 0.6800

A pesar de retroceder por debajo de la cifra de 0.6800, el AUD/USD sigue con un sesgo alcista. El momentum es mixto con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) permaneciendo alcista pero insinuando una caída hacia territorio bajista.

El AUD/USD podría acelerar sus pérdidas si supera el pico del 6 de septiembre en 0.6767. Una vez cedido, la siguiente área de demanda será la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.6712.

Por otro lado, si los compradores elevan el AUD/USD por encima de 0.6800, la primera zona de oferta será el mínimo del 1 de octubre de 2024 en 0.6856. Una ruptura de este último expondrá 0.6900 antes de volver a probar el máximo del año en curso de 0.6934.

• El Oro cae después de un sólido informe de empleo en EE.UU. que reduce la presión sobre la Fed.
• El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube a 3,971%, mientras que el Índice del Dólar estadounidense alcanza máximos de mediados de agosto en 102,58, limitando el alza del Oro.
• Los riesgos geopolíticos que involucran a Israel e Irán apoyarán al Oro, que podría alcanzar los 2.700$.

El precio del Oro retrocede después de un informe de empleo en EE.UU. más fuerte de lo esperado, lo que sugiere que el mercado laboral sigue sólido y que la Reserva Federal (Fed) probablemente relajará la política en tramos de 25 puntos básicos (pb). Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.643$, con una caída del 0,40%.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que el mercado laboral está lejos de estar en una situación difícil tras un sobresaliente informe de empleo de septiembre. Los datos redujeron la presión sobre la Fed, que redujo los costos de endeudamiento en un 0,50% en la reunión de septiembre, en medio de temores de lograr el mandato de máximo empleo del banco central estadounidense.

La tasa de desempleo bajó dos décimas, mientras que las ganancias promedio por hora fueron mixtas, con lecturas mensuales en disminución, mientras que en los 12 meses hasta septiembre aumentaron.

Los operadores reaccionaron a los datos, elevando el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años en 12 puntos básicos a 3,971%, un nivel no visto desde mediados de agosto de 2024. Esa fue una de las razones que limitaron los precios del Oro. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis pares, también alcanzó su nivel más alto desde mediados de agosto en 102,58, subiendo un 0,63%.

Los datos aseguraron un recorte de tasas de 25 pb por parte del banco central estadounidense en la próxima reunión de noviembre. De hecho, un porcentaje mínimo de inversores proyecta que la Fed mantendrá las tasas sin cambios.

La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá la publicación de datos de inflación, solicitudes de subsidio por desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, que no votará en 2024 pero es uno de los miembros más moderados del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), dijo que más informes como este "me harán más confiado en que estamos asentándonos en el pleno empleo." Dijo que la mayoría de los funcionarios de la Fed esperan que las tasas disminuyan "mucho" en los próximos 18 meses.

Mientras tanto, la geopolítica seguirá limitando la caída de los precios del Oro. Una escalada del conflicto que involucra a Hezbollah, Irán, Israel y Estados Unidos (EE.UU.) apuntalaría los precios del XAU/USD y abriría la puerta para desafiar los 2.700$.

Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del Oro cae en medio de la disminución de los temores de recesión en EE.UU.

• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 254.000 en septiembre, superando la estimación de 140.000 y la cifra revisada al alza de agosto de 159.000. La tasa de desempleo disminuyó del 4,2% al 4,1%, por debajo de lo esperado.
• Las ganancias promedio por hora en septiembre aumentaron un 0,4% mensual, por debajo del 0,5% del mes anterior pero superando las previsiones del 0,3%.
• Las ganancias por hora aumentaron un 4% en los 12 meses hasta septiembre, por encima de las estimaciones y del número de agosto, que fue del 3,8% y 3,9%, respectivamente.
• Los participantes del mercado han descartado un recorte de 50 pb por parte de la Fed. Las probabilidades de un recorte de 25 pb son del 95%, mientras que las posibilidades de mantener las tasas sin cambios son del 5%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.

Análisis técnico del XAU/USD: El precio del Oro cae por debajo de 2.650$, apuntando a un nivel técnico clave por debajo de 2.600$

El precio del Oro se consolidó cerca de 2.640$-2.670$ por quinto día consecutivo después de que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) saliera del territorio de sobrecompra. La acción del precio permanece dentro del rango mientras los compradores pierden impulso, abriendo la puerta a un retroceso.

Si el XAU/USD logra un cierre diario por debajo de 2.650$, busque una caída hacia el máximo del 18 de septiembre convertido en soporte en 2.600$. Una vez cedido, la próxima área de demanda sería la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.524$.

Por el contrario, para una continuación alcista, el XAU/USD necesita superar los 2.670$ para tener la oportunidad de desafiar el máximo anual de 2.685$. A continuación estará la marca de 2.700$.

• El Peso mexicano sube tras los sólidos datos de nóminas no agrícolas de EE.UU. para septiembre que superaron las estimaciones.
• Los datos de México mostraron un aumento en el desempleo, mientras que las exportaciones y la producción de automóviles aumentaron en septiembre.
• La tasa de desempleo de EE.UU. bajó, aliviando los temores de recesión.
• Se espera que la Reserva Federal recorte las tasas en 25 pb en las próximas reuniones.

El Peso mexicano se apreció frente al Dólar estadounidense el viernes, impulsado por un informe de empleo sobresaliente en Estados Unidos (EE.UU.) que dejó de lado los temores de recesión en la economía más grande del mundo. Mientras tanto, los participantes del mercado parecen confiados en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum podría ser "amigable con el mercado" a pesar de respaldar medidas controvertidas que podrían amenazar el estado de derecho. El USD/MXN cotiza en 19.17, con una caída del 0.83%.

El sentimiento mejoró cuando Wall Street se recuperó después de los datos de nóminas no agrícolas de EE.UU. para septiembre, que superaron las estimaciones y revisaron al alza las cifras de julio y agosto. En consecuencia, la tasa de desempleo bajó, un alivio para la Reserva Federal, que recortó las tasas en 50 puntos básicos en la reunión de septiembre, debido a los riesgos en el mandato de empleo, inclinados al alza.

Esto impulsó al Dólar frente a la mayoría de las divisas del G8, pero aún no frente al Peso. La moneda mexicana está lista para terminar la semana con ganancias de más del 2%.

Además, los operadores redujeron las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 pb en noviembre, y estiman 25 pb en las cuatro reuniones siguientes. Bank of America cambió su pronóstico de la Fed para noviembre de un recorte de 50 a 25 pb.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, que no votará en 2024 pero es uno de los miembros más moderados del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), dijo que más informes como este "me harán más confiado en que estamos asentándonos en el pleno empleo." Dijo que la mayoría de los funcionarios de la Fed esperan que las tasas disminuyan en los próximos 18 meses.

Al sur de la frontera, el informe de empleo de México mostró que la tasa de desempleo aumentó en tasa no desestacionalizada durante agosto. Las exportaciones y la producción de automóviles aumentaron en septiembre, reveló el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano ignora el mal informe de empleo mientras los datos del NFP de EE.UU. mejoran el apetito por el riesgo

• La producción y las exportaciones de automóviles de México aumentaron en septiembre. La producción de automóviles subió un 11.71% desde el 8.3% del mes anterior. Las exportaciones crecieron un 4.8%, frente al 1.7% de agosto.
• La tasa de desempleo de México en agosto alcanzó el 3%, superior al 2.9% de julio.
• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. crecieron en 254.000 en septiembre, superando las estimaciones de 140.000 y las cifras revisadas al alza de agosto, en 159.000. La tasa de desempleo bajó del 4.2% al 4.1%, menos de lo estimado.
• La encuesta de septiembre de Banxico a analistas y economistas reveló que las expectativas de inflación se revisaron a la baja, con los precios generales bajando del 4.69% al 4.48% interanual. Se espera que la inflación subyacente alcance el 3.84% desde el 3.94%.
• La misma encuesta mostró que se proyecta que la tasa de cambio del USD/MXN termine 2024 en 19.69, mientras que se prevé que la tasa de referencia principal de Banxico termine en 10%.
• Se prevé que la economía de México crezca un 1.45% en 2024, inferior al 1.57% de agosto.
• Los participantes del mercado han descartado un recorte de 50 pb de la Fed. Las probabilidades de un recorte de 25 pb son del 94.9%, mientras que las probabilidades de mantener las tasas sin cambios son del 5.1%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se recupera mientras el USD/MXN cae por debajo de 19.20

La tendencia alcista del USD/MXN es dudosa ya que el par rompió la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.33, con los vendedores ganando impulso. El índice de fuerza relativa (RSI) se volvió bajista con una pendiente casi vertical apuntando hacia abajo. Por lo tanto, el camino de menor resistencia del par exótico se inclina hacia la baja.

Dicho esto, el primer soporte del USD/MXN sería la media móvil simple (SMA) de 50 días seguida del mínimo oscilante del 24 de septiembre de 19.23. El siguiente soporte es el mínimo diario del 18 de septiembre de 19.06, antes de la cifra psicológica de 19.00.

Por el contrario, para una reanudación alcista, el USD/MXN debe superar la marca de 19.50 y el máximo diario del 1 de octubre de 19.82. Una vez superado, la próxima resistencia será 20.00, seguida del pico anual de 20.22.

Los CTA están 'máximamente largos' en Oro y Plata, pero el margen de seguridad contra las liquidaciones algorítmicas en Oro sigue siendo elevado, señala el analista de materias primas de TDS, Daniel Ghali.

No quedan cortos direccionales en los mercados de Oro

"Esta publicación es el primer desafío significativo a la narrativa de consenso que ha atraído suficiente capital para que nuestras medidas de posicionamiento griten extremo en varios frentes, pero las liquidaciones han permanecido minúsculas, lo que sugiere que los temores geopolíticos están impidiendo que las cuentas liquiden."

"Contrariamente a lo que implica la acción del precio, las últimas semanas no han visto entradas masivas en Oro según nuestros análisis de posicionamiento, sino que más bien apuntan a un vacío de liquidez con pocos vendedores en la estratosfera."

"Después de todo, los cortos de los gestores de dinero están ahora abrumadoramente vinculados a los EFP, lo que sugiere que casi no quedan cortos direccionales en los mercados de Oro. Por el contrario, los precios de la Plata tienen un margen de seguridad menor contra el primer programa de ventas, pero en el caso de que los signos incipientes de tendencias reflacionarias persistan, la Plata y los metales básicos son una expresión superior."

• El S&P 500 sube un 0.08% diario, llegando a máximos del 1 de octubre.
• La tasa de desempleo de Estados Unidos se situó en 4.1% en septiembre, ligeramente por debajo del 4.2 registrado en agosto.
• Las nóminas no agrícolas se sitúan en 254.000, superando las expectativas del mercado.

El S&P 500 marcó un mínimo diario en 5.692, encontrado compradores agresivos que llevaron el índice a máximos de tres días en 5.750. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza opera en 5.701, ganando 0.08% temprano en la sesión.

Los datos de empleo de Estados Unidos impulsan el S&P 500 a máximos de tres días

El Departamento del Trabajo de EE.UU. publicó la tasa de desempleo correspondiente a septiembre ubicándola en 4.1%, por debajo del 4.2% previo y previsto. Esta cifra es la más baja en tres meses, igualando el resultado obtenido en junio.

En la misma sintonía, las nóminas no agrícolas registraron un incremento importante al situarse en 254.000 en septiembre, mejorando las 140.000 estimadas por los analistas y las 159.000 alcanzadas en el mes anterior.

Tras la publicación de las noticias, el S&P 500 firma su tercera sesión consecutiva al alza, alcanzando máximos no vistos desde el 1 de octubre.

Niveles por considerar en el S&P 500

El S&P 500 se consolida en un rango lateral comprendido entre un 5.727 y 5.672.

Al alza, la resistencia más cercana está en 5.764, dada por el máximo del 1 de octubre. La siguiente resistencia clave la observamos en 5.772, máximo histórico establecido el 26 de septiembre.

A la baja, el primer soporte se encuentra en 5.672, mínimo del 2 de octubre, cercano al retroceso del 78.6% de Fibonacci. El siguiente nivel clave está en 5.604, punto pivote del 16 de septiembre.

Gráfica de 4 horas del S&P 500

Después de los datos decepcionantes de los últimos tiempos, la situación del mercado laboral de EE.UU. mejoró notablemente de nuevo en septiembre. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo cayó al 4,1%. Por supuesto, no se deben sobrestimar las cifras mensuales individuales. Pero este informe debería aliviar las preocupaciones de que la economía estadounidense esté al borde de una recesión, señala el Economista Senior de Commerzbank, Dr. Christoph Balz.

La economía de EE.UU. evitará una recesión

"Después de varios informes de empleo decepcionantes, los datos de septiembre fueron sorprendentemente favorables. El número de empleos aumentó drásticamente, y las revisiones de los datos mostraron que la situación en los meses anteriores fue mejor de lo temido. Todos los sectores se expandieron, excepto el manufacturero y el de transporte. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo cayó, incluso la medida más amplia de subempleo, que incluye, entre otros, a los trabajadores a tiempo parcial involuntario, cayó del 7,9% al 7,7%. Además, los salarios volvieron a aumentar más drásticamente, con el aumento de agosto también revisado al alza. El único punto débil es que los empleados trabajaron menos horas en promedio."

"Las cifras de empleo se basan en una muestra de empresas seleccionadas en lugar de una encuesta completa de todas las empresas. Por lo tanto, pueden fluctuar drásticamente de un mes a otro. En consecuencia, no se deben sobreinterpretar los valores mensuales individuales. Así como los últimos informes probablemente presentaron la situación como demasiado mala, las cifras de hoy podrían ser ‘demasiado buenas’. El promedio de seis meses probablemente sea más significativo. Continúa mostrando un ligero debilitamiento. Sin embargo, no hay señales de una caída inminente. Más bien, los aumentos significativos en el empleo y los salarios sugieren que el consumo privado seguirá apoyando el crecimiento del PIB. Seguimos esperando que la economía de EE.UU. evite una recesión."

"Después del recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre, la pregunta ahora es si la Reserva Federal de EE.UU. mantendrá este ritmo en noviembre o si habrá ‘solo’ un movimiento de 25 puntos básicos. El mercado laboral presumiblemente jugará el papel decisivo aquí, ya que la Fed no quiere ver un mayor debilitamiento en este aspecto. Sin embargo, hay pocas señales de tal debilitamiento en las cifras de hoy. El informe de hoy más bien apoya nuestra previsión de un paso ‘pequeño’. Sin embargo, se publicará otro informe de empleo antes de la próxima reunión, junto con los precios al consumidor y los costos laborales trimestrales."

El Dólar estadounidense ha perdido terreno frente al Peso colombiano este viernes, cayendo a un mínimo de cuatro días en 4.173,97 desde un máximo diario de 4.203,42.

El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.184,19, perdiendo un 0.10% en el día.

El Peso colombiano se fortalece a pesar del buen dato de empleo de Estados Unidos

• EE.UU. ha generado 254.000 Nóminas no Agrícolas en septiembre, una cifra muy superior a las 140.000 estimadas. Además, el dato de agosto ha sido revisado al alza hasta 159.000 desde las 142.000 esperadas. Por otra parte, la tasa de desempleo ha descendido al 4.1% desde el 4.2% previo y previsto. Los ingresos salariales se incrementaron un 4% anual frente al 3.9% anterior y al 3.8% pronosticado.
• Colombia publicará el lunes sus datos de inflación de septiembre. Para el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual se espera una moderación al 5.83% frente al 6.12% de agosto.

• El Dólar estadounidense gana un 0.16% frente al Peso chileno, alcanzando máximos de una semana y media.
• El cobre sube un 1.35% en el día mientras se consolida en un rango lateral.
• Las Nóminas no Agrícolas aumentan en 254.000 en septiembre frente a las 140.000 esperadas

El USD/CLP estableció un mínimo del día en 912.79, atrayendo compradores que dirigieron la paridad a un máximo de más de una semana en 925.83. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense opera en 904.84 frente al Peso chileno, subiendo un 0.16% al iniciar la sesión americana.

El Peso chileno se deprecia tras las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos

Con base en la información presentada por el Departamento del Trabajo de EE.UU., las Nóminas no Agrícolas se incrementaron a 254.000 en septiembre, superando ampliamente las 140.000 esperadas y las 159.000 presentadas en agosto. Tras la publicación de la noticia, el USD/CLP reaccionó al alza, registrando su cuarta sesión consecutiva al alza.

Por otro lado, el cobre se ha mantenido dentro de un rango lateral por las últimas seis sesiones entre 4.6904 $ y 4.4645 $, ganando un 1.35% el día de hoy, para cotizar sobre 4.5623 $ por libra.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte ubicado en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre. El siguiente soporte clave se encuentra en 881.85, mínimo del 20 de mayo.

Al alza, la resistencia más cercana está en 932.25, máximo del 18 de septiembre, cercano al 50% de retroceso de Fibonacci.

El Índice de Fuerza Relativa ha repuntado a 51.44, ligeramente por encima de la línea media de 50, con los compradores tomando el control en el corto plazo.

Gráfico diario del Peso chileno

• El USD/MXN desciende a mínimos de 16 días en 19.11.
• El Dólar estadounidense sube contra las principales divisas excepto frente al Peso mexicano ante el fuerte dato del NFP
• La tasa de desempleo de México sube a máximos de un año, mientras que las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. mejoran notablemente las expectativas.

El USD/MXN ha caído con fuerza tras la publicación de los datos de empleo de México y Estados Unidos, que han ofrecido resultados dispares. El par ha descendido a 19.11, su nivel más bajo en más de dos semanas, concretamente desde el pasado 18 de septiembre. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza contra el Peso mexicano sobre 19.14, perdiendo un 1.07% en el día.

El Dólar estadounidense se fortalece frente a la mayoría de divisas pero no contra el Peso mexicano

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha reaccionado ante el buen dato de Nóminas no Agrícolas (NFP) con un marcado repunte que le ha llevado a 102.64, techo de siete semanas, después de haber probado un mínimo del día en 101.82.

EE.UU. ha generado 254.000 Nóminas no Agrícolas en septiembre, una cifra muy superior a las 140.000 estimadas. Además, el dato de agosto ha sido revisado al alza hasta 159.000 desde las 142.000 esperadas. Por otra parte, la tasa de desempleo ha descendido al 4.1% desde el 4.2% previo y previsto. Los ingresos salariales se incrementaron un 4% anual frente al 3.9% anterior y al 3.8% pronosticado.

La herramienta FedWatch de CME Group se ha actualizado tras el NFP. Las probabilidades de un recorte de tasas de interés solo 25 puntos básicos por parte  de la Fed se han disparado al 93% desde el 65% de ayer, descartándose prácticamente la opción de una rebaja de 50 puntos.

La tasa de desempleo de México sube al 3% en agosto, su nivel más alto en un año

La tasa de desempleo de México ha subido una décima en agosto, elevándose al 3% desde el 2.9% de julio, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este es el peor resultado registrado por el indicador en un año. Según el comunicado del INEGI, la población desocupada ascendió a 1.9 millones de personas, mientras que la ocupada se situó en 59.7 millones.

El dato ha fortalecido al Peso mexicano, ya que un desempleo más alto puede hacer a Banxico repensarse el tamaño de la próxima rebaja de tipos de interés.

USD/MXN Niveles de Precio

Aunque el USD/MXN mantiene la perspectiva claramente alcista en el gráfico diario, en el de cuatro y una hora vemos un sesgo neutral. El par está cediendo terreno por quinta jornada consecutiva. En caso de seguir descendiendo, el primer soporte aparece en el nivel psicológico de 19.00. Por debajo, el par podría caer hacia 18.52, media móvil de 100, y a 18.42, mínimo de los últimos dos meses.

Al alza, la primera resistencia está en 19.83, máximo de esta semana, previo a la resistencia situada en la zona clave de 20.00 y en 20.15, techo del 2024.

• El oro adopta un modo lateral mientras los operadores esperan el informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. para obtener nuevas pistas sobre la trayectoria de la política de la Fed. 
• Una cifra débil reavivaría la especulación de que la Fed implementará un recorte de tasas de 50 pb en noviembre, impulsando el oro al alza.
• Técnicamente, el XAU/USD se está consolidando en una tendencia alcista a mediano y largo plazo.  

El oro (XAU/USD) continúa cotizando lateralmente en los 2.660$ el viernes mientras los operadores se preparan para la publicación de lo que probablemente será el informe macroeconómico más significativo de la semana, las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para septiembre, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). 

El informe ayudará a aclarar el estado del mercado laboral de EE.UU., que tomó el relevo de la inflación como la principal preocupación de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en agosto después de un discurso fundamental del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el que afirmó: "No buscamos ni damos la bienvenida a un mayor enfriamiento de las condiciones del mercado laboral". 

Si el informe muestra que el mercado laboral de EE.UU. ha empeorado, particularmente un aumento del desempleo, podría volver a poner sobre la mesa la probabilidad de que la Fed realice otro recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) (0,50%) en su reunión de noviembre. Esto, a su vez, probablemente impulsaría el oro al alza, ya que las tasas de interés más bajas aumentan su atractivo como activo que no paga intereses.  

Oro: El próximo movimiento probablemente dependerá del informe NFP de EE.UU.

El alza del oro podría estar limitada, sin embargo, si los datos del NFP revelan un mercado laboral saludable, ya que esto probablemente reduciría aún más las posibilidades de un recorte de tasas de 50 pb por parte de la Fed en su próxima reunión. Los datos macroeconómicos relativamente robustos de EE.UU. han reducido las probabilidades basadas en el mercado de un recorte de tasas "jumbo" del 60% en un momento la semana pasada a poco más del 30% al momento de la publicación el viernes, según la herramienta CME Fedwatch. 

El jueves, la última publicación, el PMI de Servicios del ISM de EE.UU., una encuesta a los gerentes de compras del sector, mostró una expansión de la actividad en septiembre mayor de lo esperado. Dicho esto, una disminución constante de la inflación, así como cierto enfriamiento en el mercado laboral, hace que un recorte menor de 25 pb (0,25%) sea casi seguro y limite cualquier desventaja para el metal precioso. 

Las expectativas de consenso para la cifra principal del NFP de 140K desmienten una amplia variación en las estimaciones, desde los 70K de Citibank hasta los 220K en el extremo superior, según Bloomberg News. Esto sugiere que el mercado permanecerá en vilo hasta la publicación, y la cifra final podría causar volatilidad. 

El oro mantiene el alza por la demanda de refugio seguro

El oro ve un mayor soporte por los flujos de refugio seguro debido a las preocupaciones sobre una escalada del conflicto en Oriente Medio. Se espera ampliamente que Israel lance un ataque de represalia inminente contra Irán por su bombardeo el martes por la noche. Irán lanzó alrededor de 200 misiles, muchos de ellos balísticos, para vengar la muerte de Hassan Nasrallah, el líder del grupo Hezbollah respaldado por Irán. 

El metal amarillo también se ve respaldado por la tendencia general a la baja en las tasas de interés globales, lo que permite al oro mantener su atractivo como activo de cartera para los inversores. 

Análisis Técnico: El oro extiende el modo lateral

El oro extiende y estrecha su modo de mercado lateral, claramente visible en el gráfico de 4 horas a continuación. Ha roto decisivamente por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 períodos, lo que sugiere una inclinación marginalmente bajista para la perspectiva a corto plazo.

El rango inmediato se ha estrechado a un nuevo techo de 2.673$ (máximo del 1 de octubre) y un suelo de 2.638$ (mínimo del 3 de octubre). 

La tendencia a corto plazo es lateral, y dado el principio de análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga", es más probable que no perdure con el precio oscilando entre los polos. 

Se requeriría una ruptura ya sea por encima de la parte superior del rango o por debajo de la parte inferior para confirmar un nuevo sesgo direccional. Esto es posible, dado el riesgo de eventos en el horizonte.

Gráfico de 4 horas del XAU/USD

Una ruptura por encima de 2.673$ aumentaría las probabilidades de una reanudación de la antigua tendencia alcista, probablemente llevando a una continuación hasta el objetivo de número redondo en 2.700$. 

Una ruptura por debajo de 2.638$ llevaría a un movimiento a la baja al menos hasta el mínimo de oscilación de 2.625$ (mínimo del 30 de septiembre). Una ruptura por debajo de eso probablemente vería los precios ceder al soporte en 2.600$ (máximo del 20 de agosto, número redondo). 

En términos de mediano y largo plazo, el oro sigue en una tendencia alcista, con las probabilidades favoreciendo una eventual reanudación al alza una vez que termine el período actual de consolidación. 

• La Libra esterlina salta a cerca de 1.3160 frente al Dólar estadounidense antes del informe NFP de EE.UU. para septiembre.
• La probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en 75 puntos básicos adicionales para fin de año ha disminuido significativamente.
• Bailey del BoE enfatizó la necesidad de recortar las tasas de interés agresivamente.

La Libra esterlina (GBP) encuentra interés comprador cerca del soporte de nivel redondo de 1.3100 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión londinense del viernes. El par GBP/USD sube a 1.3160 después de una racha de tres días de pérdidas. Sin embargo, la perspectiva a corto plazo del par es incierta, con los inversores centrados en el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre, que se publicará a las 12:30 GMT.

Los participantes del mercado se centrarán en los datos del NFP de EE.UU. ya que proporcionarán nuevas pistas sobre la salud actual del mercado laboral estadounidense. La Reserva Federal de EE.UU. (Fed) comenzó su ciclo de flexibilización de políticas con un recorte de tasas de interés mayor de lo habitual de 50 puntos básicos (bps) en septiembre, con los funcionarios apuntando a revitalizar la fortaleza del mercado laboral en medio de una disminución de las presiones de precios.

Se espera que los datos oficiales de empleo muestren que los empleadores estadounidenses contrataron a 140.000 buscadores de empleo, ligeramente por debajo de la lectura de agosto de 142.000. Se estima que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en 4.2%.

Los inversores también prestarán mucha atención a los datos de Ganancias Promedio por Hora, una medida clave de la inflación salarial que influye en el gasto del consumidor, que se espera haya crecido constantemente en un 3.8% interanual. Se prevé que la medida de crecimiento salarial mensual crezca un 0.3%, más lento que el 0.4% en agosto.

Los datos del mercado laboral influirán significativamente en la acción de la política monetaria de la Fed para las dos reuniones restantes de este año. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en 75 puntos básicos (bps) adicionales para fin de año se redujo al 55% desde el 79% de hace una semana. 

Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina supera a sus principales pares

• La Libra esterlina supera a sus principales pares el viernes. Sin embargo, se espera que enfrente presión debido a que las tensiones entre Irán e Israel se han convertido en una guerra a gran escala tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Los precios del petróleo han subido en medio de las tensiones en Oriente Medio. Históricamente, un fuerte aumento en los precios de la energía pesa sobre las divisas de aquellas economías que dependen en gran medida del petróleo importado, ya que resulta en mayores salidas de capital para ellas.
• Además, los comentarios del Gobernador del BoE, Andrew Bailey, sobre las perspectivas de las tasas de interés el jueves también han afectado la perspectiva de la Libra. Los comentarios de Bailey en una entrevista con el periódico The Guardian parecieron moderados ya que enfatizó la necesidad de recortar las tasas de interés agresivamente si las presiones de precios continúan disminuyendo. 
• Bailey dijo que el BoE podría volverse "un poco más activista" y "un poco más agresivo" en su enfoque para reducir las tasas si hubiera más noticias favorables sobre la inflación para el banco central, informó Reuters.
• En el frente económico, la estimación revisada del PMI de Construcción de S&P Global/CIPS ha sido significativamente más alta de lo esperado, situándose en 57.2. Se esperaba que el PMI de Construcción, que mide las actividades en el sector de la construcción, se expandiera a un ritmo más lento de 53.1 desde las estimaciones preliminares de 53.6.

Análisis Técnico: La Libra esterlina encuentra soporte cerca de la EMA de 50 días

La Libra esterlina encuentra soporte temporal cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que se sitúa alrededor de 1.3115, frente al Dólar estadounidense. El GBP/USD gana terreno después de una fuerte corrección a cerca de 1.3090 el jueves desde un máximo de más de dos años de 1.3430 registrado el 26 de septiembre.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere un debilitamiento del impulso.

Más caídas podrían arrastrar al Cable hacia la línea de tendencia alrededor de 1.3060, trazada desde el máximo del 28 de diciembre de 2023 de 1.2828. El par entregó un fuerte movimiento al alza después de una ruptura de esta línea el 21 de agosto. Mirando hacia arriba, la EMA de 20 días cerca de 1.3234 será una barrera importante para los alcistas de la Libra esterlina.

Los mercados mantienen un sesgo bajista moderado en el EUR/USD a corto plazo, incluso si su expectativa base de un ligero aumento en el desempleo de EE.UU. debería ofrecer un respiro hoy, señala Francesco Pesole, estratega de FX de ING.

Una ruptura por debajo de 1.1000 puede llevar al EUR hacia 1.09 relativamente rápido

"En última instancia, los diferenciales de tasas menos favorables, la inestabilidad del sentimiento de riesgo y una temporada presupuestaria turbulenta en la UE significan que el EUR/USD podría mantenerse bajo presión. 1.1000 es un gran soporte, por lo que una ruptura a la baja podría significar que la corrección se extienda a 1.09 relativamente rápido."

"El calendario de la eurozona no incluye datos que muevan el mercado hoy, pero hay bastantes oradores del Banco Central Europeo a los que prestar atención. Después del tono relativamente moderado de Isabel Schnabel a principios de esta semana, podemos esperar razonablemente que otros halcones cedan a la presión moderada y ya no se opongan a un recorte en octubre."
 

Los precios de la Plata (XAG/USD) se mantuvieron prácticamente sin cambios el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32,04 $ por onza troy, prácticamente sin cambios 0,02% desde los 32,03 $ que costaba el jueves.

Los precios de la Plata han aumentado un 34,63% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 82,99 el viernes, prácticamente sin cambios desde 82,94 el jueves.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 4 de octubre:

El Índice del Dólar (USD), que mide la valoración del USD frente a una cesta de seis divisas principales, extendió su tendencia alcista semanal y registró su cierre diario más alto desde mediados de agosto el jueves. A primera hora del viernes, el índice baja ligeramente mientras los inversores se preparan para el informe de empleo de EE.UU. para septiembre, que incluirá las Nóminas no Agrícolas (NFP), la tasa de desempleo y las cifras de inflación salarial. 

Los inversores esperan que las NFP aumenten en 140.000 tras el incremento de 142.000 registrado en agosto y prevén que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4,2%. Antes de estas publicaciones de datos clave, el Índice del USD fluctúa en un rango estrecho ligeramente por debajo de 102.00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan mixtos, apuntando a una postura cautelosa. Los datos de EE.UU. mostraron el jueves que el número de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo aumentó a 225.000 en la semana que finalizó el 28 de septiembre desde 219.000 en la semana anterior. En una nota positiva, el PMI de Servicios del ISM mejoró a 54,9 en septiembre desde 51,5 en agosto, destacando una expansión continua en la actividad empresarial del sector servicios a un ritmo acelerado.

El EUR/USD cerró el quinto día consecutivo de negociación en territorio negativo el jueves. El par lucha por ganar tracción en la mañana europea del viernes y cotiza ligeramente por encima de 1.1000.

El GBP/USD cayó bruscamente y perdió más del 1% el jueves, presionado por la fortaleza generalizada del USD y los comentarios moderados del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. El par realiza una corrección técnica a primera hora del viernes y cotiza en territorio positivo por encima de 1.3150.

Tras el repunte del miércoles, el USD/JPY continuó subiendo y superó 147.00 por primera vez desde principios de septiembre el jueves. El par perdió tracción durante las horas de negociación asiáticas del viernes y retrocedió por debajo de 146.50.

El Oro cayó por debajo de 2.640 $ el jueves, pero borró una gran parte de sus pérdidas diarias en la sesión estadounidense. El XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo y cotiza en una banda estrecha alrededor de 2.660 $ a primera hora del viernes.

La producción industrial de España descendió un 0.1% mensual en agosto después de caer un 0.4% en julio, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra ha decepcionado las expectativas del mercado, ya que se esperaba un aumento del 0.1%.

Según el comunicado del INE, por sectores, todos presentaron tasas mensuales negativas, excepto bienes de consumo duradero (3,3%). El mayor descenso correspondió a bienes de consumo no duradero (-1,1%).

Euro reacción

El Euro apenas ha variado frente al Dólar estadounidense tras el dato, cotizando al momento de escribir sobre 1.1033, prácticamente plano en el día.

Los precios del Oro subieron en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.188,75 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.170,18 INR que costaba el jueves.

El precio del Oro aumentó a 83.848,18 INR por tola desde los 83.631,55 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio de la Plata sube por cuarto día consecutivo y vuelve a acercarse al máximo semanal.
• La configuración técnica favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de un movimiento de apreciación adicional.
• Las caídas por debajo del nivel de 32.00$ podrían considerarse una oportunidad de compra y seguir siendo limitadas.

El precio de la Plata (XAG/USD) atrae compradores por cuarto día consecutivo el viernes y cotiza cerca del extremo superior de su rango semanal, por encima del nivel de 32.00$ durante la sesión asiática. Mientras tanto, el metal blanco permanece a una distancia considerable de un máximo de varios años alcanzado la semana pasada y parece dispuesto a prolongar su reciente tendencia alcista desde el mínimo mensual de agosto. 

El rebote de esta semana desde niveles inferiores a 31.00$ y un movimiento posterior al alza validan la perspectiva positiva. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y están lejos de estar en la zona de sobrecompra, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es al alza. Por lo tanto, una fuerza de seguimiento de vuelta hacia el máximo de varios años alrededor de la región de 32.70$, en ruta hacia el nivel de 33.00$, parece una posibilidad distinta.

Por otro lado, la debilidad por debajo del nivel de 32.00$ ahora parece encontrar algún soporte cerca del área de 31.75$. Sin embargo, una ruptura convincente por debajo podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar al XAG/USD hacia el soporte de 31.10$-31.05$ y el mínimo semanal, alrededor de la región de 30.90$-30.85$. Este último debería actuar como un punto pivote clave, que si se rompe decisivamente, negará la configuración constructiva y cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas. 

El XAG/USD podría entonces acelerar la caída aún más hacia la zona de 30.25$ antes de extender la caída hacia el nivel psicológico de 30.00$ y el soporte de la SMA de 100 días cerca de la región de 29.80$-29.65$.

Plata gráfico diario

• La Rupia india se mantiene en terreno positivo en la sesión asiática del viernes.
• Los precios más altos del petróleo crudo y las salidas de Inversores de Cartera Extranjeros (FPI) pesan sobre la INR. 
• Los inversores esperan el PMI de Servicios de HSBC India y los datos de empleo de EE.UU.

La Rupia india (INR) recupera algo de terreno perdido el viernes. El aumento de los precios del petróleo crudo en medio de la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, la significativa salida de acciones nacionales y las tendencias bajistas de las monedas regionales podrían socavar la INR. 

Los inversores seguirán de cerca el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios de HSBC India el viernes, que se espera que disminuya a 58,9 en septiembre desde 60,9 en agosto. En la agenda de EE.UU., los datos de empleo de septiembre serán el centro de atención, incluyendo las Nóminas no Agrícolas (NFP) y la Tasa de Desempleo. Se espera que la economía estadounidense añada 140.000 empleos en septiembre. Mientras que se espera que la Tasa de Desempleo se mantenga sin cambios en 4,2% en el mismo período. Si el informe muestra un resultado más débil de lo esperado, esto podría pesar sobre el Dólar. 

Resumen diario de los mercados: La Rupia india cotiza más firme, el potencial al alza parece limitado 

• Según el último informe del Banco Mundial, la economía india sigue creciendo a un ritmo saludable a pesar de los desafíos globales, pero para alcanzar su objetivo de exportaciones de mercancías de 1 billón de dólares para 2030, India necesita diversificar su cesta de exportaciones y aprovechar las cadenas de valor globales.
• El PMI de Servicios de EE.UU. subió a 54,9 en septiembre desde 51,5 en agosto, según mostró el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) el jueves. Esta cifra fue más fuerte que la previsión del mercado de 51,7. 
• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. aumentaron en 6.000 a 225.000 en la semana que finalizó el 28 de septiembre. Esta cifra siguió a la cifra de la semana anterior de 219.000 (revisada desde 218.000) y fue peor que la expectativa del mercado de 220.000. 
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, reiteró el jueves que las tasas de interés deben bajar mucho el próximo año. Goolsbee también afirmó que le gustaría mantener la tasa de desempleo en 4,2% y evitar que suba más.
• Los mercados han descontado casi un 68,9% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed, mientras que la probabilidad de reducciones de 50 puntos básicos se sitúa en 31,1%, según la herramienta FedWatch del CME. 

Análisis Técnico: El USD/INR mantiene el sesgo positivo a largo plazo

La Rupia india cotiza más fuerte en el día. El par USD/INR mantiene su perspectiva constructiva en el gráfico diario ya que el precio está bien soportado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. El camino de menor resistencia es al alza ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 61.0. 

La barrera clave al alza para el USD/INR surge en el nivel de 84.00, representando el límite superior del rectángulo y la marca psicológica. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría atraer a algunos compradores hacia 84.15 (el máximo del 5 de agosto), seguido por 84.50. 

A la baja, el mínimo del 1 de octubre en 83.80 actúa como nivel de soporte inicial para el par. Una ruptura de este nivel podría llevar a la EMA de 100 días en 83.65. Más al sur, el filtro adicional a la baja a vigilar es 83.00, representando la marca redonda y el mínimo del 24 de mayo.


 

• El precio del Oro permanece confinado en un estrecho rango de negociación en medio de señales fundamentales mixtas.
• Los riesgos geopolíticos prestan soporte al metal, aunque la reciente fortaleza del USD limita las ganancias.
• Los operadores también parecen reacios y esperan el informe NFP de EE.UU. antes de abrir posiciones direccionales.

El precio del Oro (XAU/USD) extiende su movimiento de consolidación lateral en un rango familiar mantenido desde el comienzo de la semana actual, ya que los operadores esperan un nuevo catalizador antes de posicionarse para el próximo tramo de un movimiento direccional. Por lo tanto, la atención sigue centrada en la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU., muy esperados, que se publicarán más tarde durante la sesión norteamericana de este viernes. El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP), conocido popularmente, podría influir en las expectativas sobre el ritmo del ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, jugará un papel clave en impulsar la demanda del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo y proporcionará un impulso significativo al metal amarillo sin rendimiento.

De cara al riesgo de datos clave, las probabilidades decrecientes de una flexibilización política más agresiva por parte de la Fed y un recorte de tasas de gran tamaño en la próxima reunión de política en noviembre mantienen al Dólar estadounidense (USD) firme cerca de un pico de un mes el jueves. Esto, a su vez, se considera un factor clave que actúa como un viento en contra para el precio del Oro. Dicho esto, una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el creciente riesgo de un conflicto más amplio actúan como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro. No obstante, el XAU/USD permanece a una distancia alcanzable del pico histórico tocado la semana pasada.

Resumen diario de los mercados: Los operadores del Oro permanecen al margen antes del crucial informe mensual de empleo de EE.UU.

• El Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) informó el jueves que el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo aumentó marginalmente a 225.000 durante la semana que terminó el 28 de septiembre en comparación con los 218.000 anteriores. 
• Esto se suma a un aumento mayor de lo anticipado en el empleo del sector privado de EE.UU. en septiembre y un aumento inesperado en el número de empleos disponibles en agosto, proporcionando evidencia de un mercado laboral estable y aún resiliente.
• Por separado, el Institute for Supply Management (ISM) dijo que su PMI No Manufacturero subió a 54,9 en septiembre, o el nivel más alto desde febrero de 2023, lo que sugiere que la economía se mantuvo en una base sólida en el tercer trimestre.
• Esto atenúa aún más las expectativas del mercado de otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Reserva Federal y eleva al Dólar estadounidense a un máximo de un mes, lo que, a su vez, se considera un factor clave que actúa como un viento en contra para el precio del Oro sin rendimiento. 
• Hezbolá lanzó aproximadamente 230 proyectiles desde el Líbano hacia territorio israelí el jueves e Israel lanzó ataques el viernes temprano contra la sede de inteligencia de Hezbolá en los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut.
• Mientras tanto, se informa que Israel llevará a cabo una represalia muy significativa en los próximos días contra el ataque de casi 200 misiles balísticos de Irán el martes por la noche, aumentando el riesgo de una guerra en toda regla y prestando soporte al XAU/USD.
• Los operadores ahora esperan con impaciencia el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU., que se espera que muestre que la economía añadió 140.000 empleos en septiembre, ligeramente por debajo de los 142.000 anteriores, y que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,2%. 
• Esto, junto con las Ganancias Promedio por Hora, se observará para obtener pistas sobre el tamaño del recorte de tasas de la Fed en noviembre, lo que jugará un papel clave en impulsar la demanda del USD y proporcionará un nuevo impulso direccional a la materia prima. 

Perspectiva Técnica: Los alcistas del Oro tienen la ventaja mientras se mantengan por encima del soporte de retroceso de 2.625$-2.624$

Desde una perspectiva técnica, la acción del precio en rango aún podría categorizarse como una fase de consolidación alcista en el contexto del reciente fuerte repunte hasta el pico récord. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y también se han relajado desde la zona de sobrecompra. Esto, a su vez, favorece a los operadores alcistas y sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del Oro sigue siendo al alza. Mientras tanto, el área de 2.672$-2.673$ podría ofrecer resistencia inmediata antes de la zona de 2.685$-2.686$, o el máximo histórico tocado la semana pasada. Esto es seguido de cerca por la marca de 2.700$, que si se conquista, sentará las bases para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.

Por el lado negativo, el mínimo semanal, alrededor del área de 2.625$-2.624$, que coincide con un punto de ruptura de resistencia de un canal ascendente a corto plazo, podría seguir ofreciendo soporte y actuar como un punto fundamental. Una ruptura convincente por debajo podría provocar ventas técnicas agresivas y arrastrar el precio del Oro por debajo de la marca de 2.600$, hacia el próximo soporte relevante cerca de la zona de 2.560$. La caída correctiva podría extenderse aún más hacia el soporte de 2.535$-2.530$ antes de que el XAU/USD finalmente caiga a la marca psicológica de 2.500$.

• El precio del WTI recibe soporte de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, lo que aumenta las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro.
• El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró que Israel podría atacar la infraestructura petrolera de Irán.
• La OPEP+ podría compensar una pérdida total del suministro de petróleo si las instalaciones de Irán son atacadas.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) continúa subiendo por cuarto día consecutivo, manteniéndose firme con fuertes ganancias semanales, cotizando alrededor de 73,50 $ por barril durante la sesión asiática del viernes. Los precios del petróleo crudo están respaldados por la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, lo que aumenta las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo desde la región, que representa aproximadamente un tercio del suministro mundial de petróleo.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró que Estados Unidos (EE.UU.) está en conversaciones con Israel sobre posibles ataques a la infraestructura petrolera de Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Irán "pagará un alto precio" por el ataque del martes, que involucró el lanzamiento de al menos 180 misiles balísticos contra Israel, según la BBC.

Sin embargo, la OPEP+, que consiste en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados como Rusia y Kazajistán, tiene suficiente capacidad petrolera de reserva para compensar una pérdida total del suministro iraní si Israel atacara las instalaciones de Irán. Sin embargo, el grupo enfrentaría desafíos significativos si Irán retaliara atacando las instalaciones petroleras de sus vecinos del Golfo.

La OPEP+ ha estado reduciendo la producción en los últimos años para apoyar los precios del petróleo frente a la débil demanda global, dejando al grupo con millones de barriles en capacidad de reserva. Actualmente, los recortes de producción de la OPEP+ ascienden a 5,86 millones de barriles por día (bpd). Los analistas estiman que Arabia Saudita puede aumentar la producción en 3,0 millones de bpd, mientras que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) pueden aumentar la producción en 1,4 millones de bpd.

El gobierno del este de Libia y la Corporación Nacional del Petróleo con sede en Trípoli anunciaron el jueves la reapertura de todos los campos petroleros y terminales de exportación, tras la resolución de una disputa de liderazgo en el banco central. Esta decisión pone fin a una crisis que había reducido significativamente la producción de petróleo del país, según Reuters.