Noticias de mercados

• El oro cotiza a 2.645$, con una caída del 0,30%, mientras los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años suben al 4,026%, limitando más alzas.
• La escalada del conflicto en Oriente Medio que involucra a Israel, Hamás y otros grupos como los hutíes apoya al oro en medio de un sentimiento de aversión al riesgo.
• Las expectativas del mercado de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb siguen siendo altas en 83,5%, mientras que un recorte de 50 pb está descartado por ahora.

El precio del oro baja durante la sesión norteamericana del lunes, pero se mantiene dentro del rango de 2.630$ - 2.659$ ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. limitaron el avance del metal amarillo, mientras que la escalada del conflicto en Oriente Medio evita que el metal precioso caiga más. El XAU/USD cotiza a 2.645$, con una pérdida del 0,30%.

El sentimiento del mercado se ha deteriorado debido a la guerra en Oriente Medio. El intercambio de fuego se prolongó mientras Israel continuaba sus operaciones terrestres en Líbano, mientras Hamás lanzaba cohetes a Tel-Aviv. Las esperanzas de un alto el fuego se desvanecieron a medida que el conflicto se ampliaba, involucrando a otros grupos como los hutíes atacando barcos en el Mar Rojo.

Mientras tanto, el último informe estelar de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. en septiembre provocó un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Los operadores descartaron un recorte de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed), según los datos de la herramienta FedWatch del CME. Las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb son del 83,5%. Mientras tanto, las posibilidades de reducir las tasas en 50 pb son del 0%, pero aumentaron al 16,5% para una pausa.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años sube más de cinco puntos y medio básicos al 4,026% ya que los operadores parecen confiados en que la Fed reducirá los costos de endeudamiento en 25 pb en cada una de las dos últimas reuniones de política en 2024.

Mientras tanto, el Dólar se aferra a ganancias mínimas ya que el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, está en 102,52, prácticamente sin cambios pero en niveles no vistos desde agosto de 2024.

La próxima semana, la agenda de EE.UU. incluirá la publicación de datos de inflación, las últimas actas de la reunión de la Fed, solicitudes de subsidio por desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.

Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del oro cae en medio de la disminución de los temores de recesión en EE.UU.

• Tras el último informe de empleo de EE.UU., los temores de recesión se desvanecieron. Por lo tanto, la mayoría de los bancos de Wall Street como Citi, JP Morgan y Bank of America revisaron su pronóstico de la Fed para noviembre de un recorte de 50 a 25 pb.
• El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que no ve signos de "inflación resurgente" y confía en que la inflación está volviendo al 2%.
• Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBoC) detuvo sus compras de lingotes por quinto mes. Las reservas de China no cambiaron, ya que sus tenencias se mantuvieron en 72,8 millones de onzas troy a finales del mes pasado.

Análisis técnico del XAU/USD: El precio del oro cae mientras los vendedores apuntan al soporte por debajo de 2.650$

El precio del oro se mantiene limitado dentro de un rango de negociación, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que una caída está en marcha a pesar de imprimir lecturas alcistas. Aún así, la pendiente está acelerando hacia abajo, acercándose a la línea neutral.

Si el XAU/USD cae por debajo del mínimo del 30 de septiembre de 2.624$, eso podría patrocinar una caída hacia la marca de 2.600$. En una mayor debilidad, el siguiente suelo será la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 2.531$.

Por otro lado, si el oro cierra diariamente por encima de 2.650$, el XAU/USD necesita superar los 2.670$ para desafiar el máximo del año hasta la fecha de 2.685$. A continuación estará la marca de 2.700$.

• El Dólar estadounidense se recupera en medio del conflicto en Oriente Medio.
• Los datos de NFP de EE.UU. la semana pasada atenuaron las apuestas agresivas de relajación sobre la Fed.
• Las actas de la reunión de política monetaria de septiembre del Banco de la Reserva de Australia podrían detener la hemorragia.

El par AUD/USD cayó un 0,50% a 0.6765 el lunes, presionado por un Dólar estadounidense más fuerte y preocupaciones sobre las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

La economía australiana enfrenta un futuro incierto en medio de señales económicas contradictorias. A pesar de los niveles saludables de empleo y el fuerte gasto del consumidor, la inflación sigue siendo obstinadamente alta. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha adoptado un enfoque cauteloso. Las actas de esta semana serán seguidas de cerca.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae, mientras el Dólar estadounidense gana terreno antes de una semana cargada

• El AUD cayó en medio de las tensiones en Oriente Medio, presionando a las divisas sensibles al riesgo debido al aumento de los precios del petróleo.
• El USD se fortaleció con el DXY cerca de 102.00, impulsado por los fuertes datos de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. y la disminución de las apuestas de relajación sobre la Fed.
• La probabilidad de una reducción de 50 puntos básicos en noviembre o diciembre ha disminuido a cero, mientras que solo se está considerando una probabilidad del 90% de un recorte de 25 puntos básicos el próximo mes.
• Incluso con datos económicos robustos, el mercado sigue esperando una relajación total de 125 puntos básicos durante el próximo año.
• Las declaraciones de la Fed y los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. guiarán la trayectoria del par esta semana.

Perspectiva técnica del AUD/USD: El par amplía sus pérdidas, la SMA de 20 días desaparece

El AUD/USD amplía sus pérdidas, y los indicadores son débiles con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Promedio Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) profundamente en terreno negativo. Además, la pérdida de la SMA de 20 días ha empeorado la perspectiva para el par.

Los soportes se alinean en 0.6750, 0.6730 y 0.6700, mientras que las resistencias se ven en 0.6800, 0.6815 y 0.6850.

El precio del Dólar estadounidense se aprecia frente al peso colombiano rebotando desde mínimos no vistos desde el 27 de septiembre en 4.154,75, donde atrajo compradores llevaron la paridad a un máximo de tres días en 4.218,48.

El USD/COP cotiza al momento de escribir en 4.214,00, ganando un 1.08% en el día.

El Peso colombiano pierde tracción previo a los datos de inflación de septiembre

• El Banco de la República de Colombia dará a conocer el IPC al cierre del mercado, se espera un decremento a 5.83% interanual en comparación al 6.12% de agosto.
• El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, destaco la fortaleza del mercado laboral estadounidense durante su discurso, el día de hoy.
• La atención de los inversores se centrará en las Minutas de la Reserva Federal, a publicarse el miércoles.

El Dólar alternó ganancias con pérdidas en medio de rendimientos más altos el lunes, mientras los inversores continuaban digiriendo los datos de nóminas del viernes en un contexto de prudencia constante en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Esto es lo que necesita saber el martes 8 de octubre:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) comenzó la semana con un tono irresoluto, aunque logró mantener la negociación cerca de los picos recientes bien por encima de la barrera de 102.00. Se publicará el Índice de Optimismo Empresarial de la NFIB junto con los resultados de la Balanza Comercial, el Índice de Optimismo Económico RCM/TIPP y el informe semanal de la API sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. Además, hablarán Bostic, Musalem, Kugler y Collins de la Fed.

El EUR/USD se mantuvo a la defensiva por otra sesión más, poniendo a prueba los recientes mínimos cerca de 1.0950 el lunes. Se publicará la Producción Industrial en Alemania, seguida de los discursos de Schnabel y McCaul del BCE.

El GBP/USD extendió su caída por quinto día consecutivo y coqueteó con mínimos de cuatro semanas cerca de 1.3060. Lo siguiente en el calendario es el Monitor de Ventas Minoristas del BRC.

El USD/JPY cedió las ganancias iniciales a nuevos máximos más allá del nivel de 149.00 en medio de la vacilación del Dólar y los rendimientos más altos de EE.UU. Se publicarán los datos de Gasto de los Hogares, la Cuenta Corriente y las Ganancias Promedio en Efectivo.

El AUD/USD aceleró su retroceso mensual y revisó mínimos de tres semanas cerca de la zona de 0.6740. La publicación de las Actas del RBA será el centro de atención, seguida por el índice de Confianza Empresarial del NAB y el discurso de Hauser del RBA.

Los precios del WTI subieron aún más y coquetearon con la clave SMA de 200 días al norte de la marca de 77.00$ por barril, siempre respaldados por las persistentes preocupaciones geopolíticas en el Medio Oriente.

Los precios del Oro extendieron su caída hasta la región de 2.640$ por onza troy tras el aumento de los rendimientos de EE.UU. y las apuestas de un recorte de tasas menor por parte de la Fed. Los precios de la Plata probaron mínimos de tres días cerca de la zona de 31.40$ por onza, revirtiendo cuatro días consecutivos de ganancias.

• El DXY rompió una racha de cinco días de ganancias y parece tomarse una pausa por debajo de 103.00
• Las expectativas de relajación de la Fed se han moderado tras el informe de empleo de la semana pasada
• Se espera que los oradores de la Fed reiteren un enfoque gradual

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, tuvo una sesión tranquila el lunes con leves pérdidas, manteniéndose estable a pesar de los niveles elevados cerca de los máximos de la semana pasada. En medio de las tensiones en el Medio Oriente, los participantes del mercado esperan eventos clave esta semana, incluyendo la publicación de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) y los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU.

Mientras la economía de EE.UU. muestra una desaceleración moderada, persisten indicios de resiliencia económica. A pesar de esto, la Fed mantiene un enfoque basado en los datos, enfatizando la importancia de los indicadores económicos entrantes para determinar el ritmo de los ajustes de las tasas de interés. En ese sentido, el informe de empleo de la semana pasada hizo que los mercados descartaran un recorte de 50 puntos básicos en noviembre o diciembre.

Resumen diario de los mercados: Caída del Dólar estadounidense mientras los mercados esperan los datos del IPC

• La probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos en noviembre o diciembre es ahora cero, según los mercados de swaps, y un recorte de 25 puntos básicos el próximo mes solo tiene un 90% de probabilidad
• A pesar de los sólidos datos económicos, el mercado aún anticipa una relajación total de 125 puntos básicos en los próximos 12 meses
• Se anticipa que varios oradores de la Fed esta semana enfatizarán la dependencia de los datos
• Esta semana, se espera que el IPC general y subyacente muestren una desaceleración leve en septiembre, y su resultado podría detener el movimiento alcista del USD

Perspectiva técnica del DXY: El impulso del DXY descansa, resistencia en 103.00

Los indicadores están descansando después de las ganancias de la semana pasada, con el índice terminando una tendencia alcista de cinco días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el MACD están firmemente en territorio positivo con espacio para más alzas.

Soportes: 102.30, 102.00, 101.80
Resistencias: 103.00, 103.50, 104.00

• El Peso mexicano se desploma después de alcanzar un mínimo de 19.18, impulsado por el sentimiento de apetito de riesgo que favorece al Dólar estadounidense.
• La agenda económica de México destaca un aumento en la tasa de desempleo al 3.0%, con el enfoque puesto en los próximos datos de inflación y las actas de la reunión de septiembre de Banxico.
• Las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. para septiembre superaron las expectativas el pasado viernes, añadiendo 254.000 empleos mientras la tasa de desempleo cayó al 4.1%.

El Peso mexicano comienza la semana con el pie izquierdo y cae alrededor de un 0,50% frente al Dólar en medio de un impulso de apetito de riesgo que mantiene al Dólar estadounidense cotizando cerca de máximos de siete semanas. Los sobresalientes datos de las Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. de la semana pasada impulsaron la moneda mexicana, pero los temores de una escalada del conflicto en Medio Oriente estimularon los flujos hacia divisas de refugio seguro. El USD/MXN se cotiza en 19.33 después de rebotar desde mínimos diarios en 19.18.

El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que más de 254.000 personas se añadieron a la fuerza laboral en septiembre, aplastando las estimaciones de 140.000 y la cifra revisada al alza de agosto de 159.000. En consecuencia, la tasa de desempleo bajó del 4,2% al 4,1%.

Tras los datos, el USD/MXN cayó a un nuevo mínimo mensual de 19.10, aunque cerró cerca de los máximos del pasado viernes, abriendo la puerta a una recuperación.

Los mercados monetarios redujeron las probabilidades de un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en la próxima reunión de noviembre. Los datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una reducción de 49 pb por parte de la Fed hacia finales de 2024.

En cuanto a los datos, la agenda de México reveló que la tasa de desempleo aumentó del 2,9% al 3,0%, mientras que la producción y exportación de automóviles mejoraron.

El jueves, la Suprema Corte de México votó ocho a tres "para considerar un desafío constitucional a la controvertida reforma judicial promulgada el mes pasado," que permitiría la elección de jueces y magistrados de la Suprema Corte mediante voto electoral.

De cara a la semana, la agenda económica de México incluirá la publicación de los datos de inflación el miércoles y las actas de la reunión de septiembre del Banco de México (Banxico).

En EE.UU., el calendario incluirá numerosos discursos de funcionarios de la Fed, datos de inflación del lado del consumidor y del productor, y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para octubre.

Motores de los mercados: El Peso mexicano presionado por el fuerte Dólar estadounidense, aversión al riesgo

• La encuesta de septiembre de Banxico a analistas y economistas reveló que las expectativas de inflación se revisaron a la baja, con los precios generales bajando del 4,69% al 4,48% interanual. Se espera que la inflación subyacente alcance el 3,84% desde el 3,94%.
• La misma encuesta mostró que se proyecta que la tasa de cambio del USD/MXN termine 2024 en 19,69, mientras que se prevé que la tasa de referencia principal de Banxico termine en 10%.
• Se prevé que la economía de México crezca un 1,45% en 2024, por debajo del 1,57% de agosto.
• El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que más informes de empleo como este "me harán más confiado en que estamos asentándonos en el pleno empleo." Dijo que la mayoría de los funcionarios de la Fed esperan que las tasas disminuyan considerablemente en los próximos 18 meses.
• Citi se unió a JPMorgan y Bank of America y cambió su pronóstico para la Fed de noviembre de un recorte de 50 a 25 pb.
• Los participantes del mercado han descartado un recorte de 50 pb. Las probabilidades de un recorte de 25 pb son del 83,5%, mientras que las posibilidades de mantener las tasas sin cambios son del 16,5%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano cae mientras el USD/MXN salta por encima de 19.30

El viernes, escribí, "La tendencia alcista del USD/MXN es dudosa ya que el par superó la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.34, con los vendedores ganando impulso." El par exótico se mantiene por debajo de esa área, lo que podría allanar el camino para una mayor caída, a pesar de las sólidas ganancias del lunes.

En el corto plazo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cambió a alcista, aunque permanece en territorio bajista. Esto abre la puerta a un repunte antes de reanudar su tendencia bajista.

Por lo tanto, la primera resistencia del USD/MXN sería la SMA de 50 días, seguida por el nivel de 19.50. Una ruptura de este último expondrá el máximo diario del 1 de octubre de 19.82, antes de 20.00. Lo siguiente sería el pico anual de 20.22.

Por otro lado, el primer soporte del USD/MXN sería el mínimo del 24 de septiembre de 19.23. Una vez superado, la próxima área de demanda será el mínimo diario del 18 de septiembre de 19.06, antes de la cifra psicológica de 19.00.

Desde la última decisión del FOMC, los índices de renta variable se mantienen cerca de sus máximos, los diferenciales de crédito en sus mínimos, los precios del Oro cerca de máximos históricos y, sin embargo, los rendimientos a largo plazo han subido junto con los mercados de materias primas, señala el analista macro de TDS, Daniel Ghali.

No hay señales de entradas sustanciales en las cintas

"La acción del precio es inconsistente con una Fed que está 'detrás de la curva', y si acaso, el informe NFP del viernes pasado marca el primer desafío concreto al camino esperado de recorte de tasas del mercado. Los mercados de tasas han comenzado a reajustar notablemente el camino de la Fed, pero los precios del Oro aún no se han visto afectados por liquidaciones.

"Después de todo, hay un límite para el reajuste del camino del ciclo de flexibilización dado el sesgo de la Fed, el Metal Amarillo aún mantiene un alto margen de seguridad antes de que se inicie el primer programa de venta de CTA, y las entradas de fondos macro continúan apoyando precios más altos, aunque a cuentagotas. Curiosamente, todavía no vemos señales de entradas sustanciales en las cintas. Contrariamente a lo que implica la acción del precio, las últimas semanas no han visto entradas masivas en el Oro según nuestros análisis de posicionamiento."

"Nuestro indicador de posicionamiento de fondos macro está ahora en sus niveles más altos registrados, con nuestras estimaciones de posicionamiento para este grupo ahora superando ligeramente los niveles vistos en las semanas que siguieron al referéndum del Brexit. El riesgo de brecha está elevado, pero el reajuste en los mercados de tasas hasta ahora no ha catalizado liquidaciones, lo que sugiere que los fondos macro aún se sienten cómodos apostando por una política 'excesivamente laxa' no obstante."

• El Dólar estadounidense pierde un 0.08% frente al Peso chileno, llegando a máximos no vistos desde el 23 de septiembre.
• El cobre presenta una caída diaria de un 0.35%, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión previa.
• La Balanza Comercial de Chile registró un superávit de 1.816 millones de dólares en septiembre, superando las estimaciones de los analistas.

El USD/CLP marcó un mínimo diario en 921.70, encontrando compradores que llevaron la paridad a un máximo de dos semanas en 926.70. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza sobre 924.12 frente al Peso chileno, cayendo un 0.07% en el día.

Por otro lado, el precio del cobre pierde un 0.35% temprano en la sesión, operando en 4.5252 $ y consolidándose en un rango lateral entre 4.6904 $ y 4.4645 $.

Los inversores estarán atentos a la publicación del Índice de Precios al Consumidor de Chile el día de mañana, se espera que la cifra se ubique en un 0.3% en septiembre.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP estableció un soporte en 894.25, mínimo del 30 de septiembre. El siguiente soporte clave lo observamos en 881.85, punto pivote del 20 de mayo.

Al alza, la resistencia clave se encuentra en 951.88, máximo del 10 de septiembre, cercano al 50% de retroceso de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia está en 960.00, la cual converge con el máximo alcanzado el 2 de agosto.

Gráfico diario del Peso chileno

• El precio de la Plata cae bruscamente por debajo de 32,00 $ mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses suben aún más.
• Los datos sorprendentemente optimistas de las NFP de EE.UU. obligaron a los operadores a reducir las apuestas de grandes recortes de tasas de la Fed.
• Se espera que las tensiones en Oriente Medio ofrezcan soporte al precio de la Plata.

El precio de la Plata (XAG/USD) extiende su caída por debajo de 32,00 $ en la sesión europea del lunes. El metal blanco se debilita a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses suben aún más, dado que la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) realice otro recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) mayor de lo habitual en noviembre ha desaparecido.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben ligeramente por encima del 4%. Los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como la Plata. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se aferra a las ganancias cerca de 102.50.

Sin embargo, es poco probable que la Plata se vuelva extremadamente bajista en medio de las crecientes tensiones entre Irán e Israel. Históricamente, las tensiones geopolíticas mejoran la demanda de metales preciosos como refugio seguro.

La especulación del mercado sobre grandes recortes de tasas de la Fed se desvaneció después de que el informe de empleo de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre mostrara una fuerte demanda laboral y un robusto crecimiento salarial. Los operadores están valorando un recorte de tasas de interés de 25 pbs de la Fed en noviembre, según la herramienta CME FedWatch.

Los datos optimistas del mercado laboral han disminuido los temores de una desaceleración económica, lo que obligó a los operadores a apostar por un segundo recorte consecutivo de tasas de interés de 50 pbs en septiembre.

De cara al futuro, el próximo movimiento en el precio de la Plata estará influenciado por los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para septiembre, que se publicarán el jueves. Los economistas esperan que el IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía – haya crecido de manera constante en un 3,2%.

Análisis técnico de la plata

El precio de la Plata sigue enfrentando presión cerca de la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 20 de mayo en 32,50 $ en un marco temporal diario. El metal blanco lucha por más alza ya que la perspectiva es optimista debido a las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días con pendiente ascendente, que se negocian alrededor de 31,00 $ y 30,00 $, respectivamente.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere más alza por venir.

Plata gráfico diario

• El petróleo crudo sube más del 2% el lunes después de que la administración Biden rechazara verbalmente atacar los campos petroleros iraníes. 
• Los mercados están valorando aún más la prima de riesgo, con la incertidumbre dominando ahora sobre el próximo paso de Israel en esta escalada. 
• El Índice del Dólar estadounidense se mantiene cerca de los máximos recientes antes de un lunes lleno de eventos de la Fed. 

El petróleo crudo está subiendo rápidamente el lunes después de que Israel recibiera una luz roja en su solicitud de bombardear los campos petroleros iraníes. El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, dijo el viernes que estaba bajo consideración, sugiriendo que se deberían buscar otros objetivos en su lugar. Sin titulares que indiquen que la administración Biden ha dado luz verde, parece que Israel recurrirá a otras acciones, lo que añade aún más incertidumbre. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar frente a otras seis divisas, está cotizando en general plano el lunes. Todas las miradas estarán puestas en la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. de septiembre más tarde esta semana. En la antesala de esos números, los mercados escucharán a no menos de cuatro funcionarios de la Fed este lunes. 

Al momento de escribir, el petróleo crudo WTI cotiza a 75,78 $ y el Brent crudo a 79,53 $.

Noticias del petróleo y motores del mercado: Inquietud en los mercados por la incertidumbre de Israel

• La producción de petróleo está suspendida en el importante campo de gas y petróleo de Kashagan debido al inicio de una revisión programada, confirma el Ministerio de Energía de Kazajistán a Interfax.
• Una nota de Goldman Sachs del analista principal Daan Struyven prevé que el Brent alcance los 90$ cuando las exportaciones iraníes se vean interrumpidas, informa Bloomberg. 
• La tensión en el Medio Oriente se mantuvo elevada durante el fin de semana con Israel enviando tropas al norte de Gaza, mientras se llevaban a cabo ataques aéreos y maniobras terrestres en el Líbano al mismo tiempo, informó Reuters. 
• Los mercados de opciones están viendo una ola de compradores con apetito por opciones de compra, lo que lleva la volatilidad implícita del Brent al nivel más alto en casi un año, mientras que los gestores de fondos añadieron más posiciones netas largas a sus carteras, informó la Comisión de Comercio de Futuros de Chicago.

Análisis técnico del petróleo: Ahí va los 75,00 $

Los precios del petróleo crudo están subiendo nuevamente, con el WTI superando los 75,00 $ por primera vez desde finales de agosto. El hecho de que la administración Biden no haya confirmado ni rechazado completamente la solicitud de Israel de atacar los campos petroleros iraníes está creando aún más incertidumbre para los mercados. Con la incertidumbre viene la prima de riesgo, que se está valorando este lunes. 

El nivel actual del precio del petróleo crudo, con la línea de tendencia descendente roja y la media móvil simple (SMA) de 100 días en el gráfico a continuación en 75,74 $ justo por encima, hace que esa región sea muy difícil de superar. Una vez superada, la SMA de 200 días en 77,12 $ debería refutar cualquier aumento adicional. 

A la baja, las antiguas resistencias se han convertido en soportes. Primero está la SMA de 55 días en 72,73 $, que actúa como una posible primera línea de defensa en caso de cualquier retroceso. Un poco más abajo, 71,46 $ entra en juego como segundo soporte antes de mirar nuevamente a la gran cifra de 70,00 $ y 67,11 $ como soporte final para que los operadores compren en la caída. 

Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario

• El oro encuentra soporte en los continuos flujos de refugio seguro y la demanda de inversores a largo plazo. 
• Esto actúa como un contrapeso a la presión de las expectativas reducidas de recortes de tasas de interés en EE.UU.
• Técnicamente, el XAU/USD sigue consolidándose en una tendencia alcista a medio y largo plazo.  

El oro (XAU/USD) sigue oscilando en un rango de aproximadamente una semana entre alrededor de 2.630$ y 2.670$ el lunes, después de que los datos negativos de empleo en EE.UU. para el oro se neutralizaran por la persistente demanda de refugio seguro. 

Según los datos publicados el viernes, las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. superaron ampliamente las expectativas de los economistas, aumentando en 254.000 en septiembre cuando las previsiones eran solo de un aumento de 140.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo de EE.UU. cayó al 4,1% desde el 4,2% cuando los mercados temían lo contrario, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La publicación reveló que la economía de EE.UU. estaba en buena forma, evitando los temores de un "aterrizaje forzoso". 

La razón por la que el informe NFP es importante es porque, desde agosto, el mercado laboral ha tomado el relevo de la inflación como la principal preocupación de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. Fue entonces cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró en un discurso crucial que, "No buscamos ni damos la bienvenida a un mayor enfriamiento de las condiciones del mercado laboral". 

Los datos del NFP mejor de lo esperado redujeron significativamente las posibilidades de que la Fed realice otro recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) (0,50%) en su reunión de noviembre. La probabilidad de tal resultado ha caído a cero el lunes desde alrededor del 35% antes de la publicación, y los mercados ahora incluso valoran más de un 10% de probabilidad de que la Fed no recorte las tasas de interés en absoluto, según la herramienta CME Fedwatch. 

En consecuencia, la publicación del NFP empujó el precio del oro a su mínimo del día en torno a 2.632$ el viernes. Esto se debe a que la expectativa de que las tasas de interés se mantengan elevadas reduce el atractivo del oro como activo que no paga intereses y fortalece el Dólar estadounidense (USD), añadiendo un obstáculo adicional al metal amarillo, que se cotiza y comercia principalmente en esta moneda.  

El oro encuentra soporte en la demanda de refugio seguro

El precio del oro se beneficia de la demanda continua como activo de refugio seguro a medida que el conflicto en Oriente Medio empeora e intensifica. Según los últimos informes, las fuerzas israelíes han volado una mezquita en el pueblo sureño libanés de Yaroun, dice Aljazeera News.

Los mercados también están en vilo ya que se espera ampliamente que Israel lance un ataque de represalia inminente contra Irán después de su ataque con cohetes la semana pasada. Irán lanzó alrededor de 200 misiles, muchos de ellos balísticos, para vengar la muerte de Hassan Nasrallah, el líder del grupo Hezbollah respaldado por Irán. 

El metal amarillo también se ve respaldado por las esperanzas de una recuperación en la demanda de China tras la decisión del gobierno de estimular la economía con un enorme paquete de medidas. China constituye el mayor mercado de oro, por lo que la salud de la economía china puede ser un factor clave que impacte su precio. 

Además, la tendencia general a la baja en las tasas de interés globales – a pesar de la recalibración de su trayectoria en EE.UU. – permite que el oro mantenga su atractivo como activo de cartera. 

Análisis Técnico: Comercio en rango del oro hacia la línea de tendencia

El oro extiende su movimiento lateral estrecho, claramente visible en el gráfico de 4 horas a continuación. También ha alcanzado una línea de tendencia clave que proporciona un nivel firme de soporte en los mínimos.  

El rango inmediato está compuesto por un techo en 2.673$ (máximo del 1 de octubre) y un suelo en 2.632$ (mínimo del 4 de octubre), mientras que la línea de tendencia también ofrece un soporte ascendente en la zona media de los 2.440$.  

La tendencia a corto plazo es lateral, y dado el principio de análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga", es más probable que se mantenga con el precio oscilando entre los polos mencionados. 

Gráfico de 4 horas del XAU/USD

Una ruptura por encima de 2.673$ aumentaría las probabilidades de una reanudación de la antigua tendencia alcista, probablemente llevando a una continuación hasta el objetivo de número redondo en 2.700$. 

Una ruptura por debajo de 2.632$ llevaría a un movimiento a la baja al menos hasta el mínimo de 2.625$ (mínimo del 30 de septiembre). Una ruptura por debajo de ese nivel probablemente vería los precios ceder al soporte en 2.600$ (máximo del 18 de agosto, número redondo). 

A medio y largo plazo, el oro sigue en una tendencia alcista, con las probabilidades favoreciendo una eventual reanudación al alza una vez que termine el período actual de consolidación. 

Se requeriría una ruptura ya sea por encima de la parte superior del rango o por debajo de la parte inferior para confirmar un nuevo sesgo direccional. 

El Índice del Dólar (DXY) rebotó un 2,1% hasta 102.52 la semana pasada, su primer aumento semanal en cinco semanas, señala el analista de FX de DBS, Philip Wee.

El alza del DXY está limitada a alrededor de 103

"Tras los datos de empleo en EE.UU. más fuertes de lo esperado el pasado viernes, el mercado de futuros rescindió su apuesta por un segundo recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión del FOMC del 7 de noviembre, optando en su lugar por una reducción de 25 puntos básicos." 

"Los funcionarios de la Fed que hablarán esta semana darán la bienvenida al aumento de las nóminas no agrícolas de septiembre a 223.000 desde 159.000 en agosto y a la caída de la tasa de desempleo al 4,1% desde el 4,2%. Sin embargo, advertirán contra la interpretación excesiva de los datos de un solo mes y mantendrán el camino de reducir las restricciones de la política monetaria." 

"Dada nuestra visión de que la tasa de los fondos federales disminuirá otros 200 puntos básicos hasta 2025, vemos el alza del DXY limitada a alrededor de 103 antes de reanudar su depreciación."

¡Qué informe de empleo de EE.UU.! No solo la cifra real fue más alta de lo que cualquiera de los economistas en la encuesta de Bloomberg había esperado, sino que los dos meses anteriores se revisaron al alza de manera significativa y la tasa de desempleo sorprendentemente cayó, señala Michael Pfister, analista de FX de Commerzbank.

La economía estadounidense se está desacelerando pero sigue siendo sólida

 "El crecimiento promedio del empleo en el último trimestre fue en realidad bastante más alto que el promedio en el segundo trimestre. Y el informe de empleo de julio, que causó conmoción en el mercado a principios de agosto, parece menos alarmante después de la revisión."

"Primero, la reacción del mercado fue de manual: el USD se disparó y se incluyó en el precio un recorte de 25 puntos básicos en toda la curva. La conclusión es que las expectativas de tasas de interés ahora parecen mucho más realistas, es decir, el mercado parece respaldar la opinión de nuestros economistas de que la Fed reducirá las tasas en 25 puntos básicos por reunión en las próximas reuniones, en lugar del ritmo mayor de 50 puntos básicos."

"Las cifras han vuelto a confirmar algo crucial: no se debe sobreinterpretar un solo dato de las nóminas en este momento, tanto en términos de sorpresas positivas como negativas. La cifra del viernes también es probable que se revise varias veces. Más importante para las decisiones de la Fed será la tendencia a mediano plazo en el número de empleos creados. Y esta tendencia subyacente tiende a confirmar la visión previa al verano de que la economía estadounidense se está desacelerando pero sigue siendo sólida. Por el contrario, no se debe apostar demasiado en contra del USD."

Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,90 $ por onza troy, un 0,91% menos que los 32,19 $ que costaba el viernes.

Los precios de la Plata han aumentado un 34,06% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 83,15 el lunes, frente a 82,43 el viernes.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio de la plata retrocede aún más desde su nivel más alto desde diciembre de 2012, alcanzado el viernes.
• Los recientes fracasos repetidos para encontrar aceptación por encima de 32.00$ justifican la cautela de los alcistas.
• Cualquier caída adicional hacia 31.65$ podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitada.

El precio de la plata (XAG/USD) comienza la nueva semana con una nota más débil y amplía el retroceso del viernes desde la vecindad del nivel de 33.00$, su nivel más alto desde diciembre de 2012. El metal blanco se mantiene deprimido alrededor de la cifra redonda de 32.00$ durante la primera mitad de la sesión europea, aunque la configuración técnica mixta justifica cierta cautela antes de abrir apuestas bajistas agresivas.

Los recientes fracasos repetidos para encontrar aceptación por encima del nivel de 32.00$ constituyen la formación de un patrón bajista de múltiples techos en el gráfico diario. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y apoyan las perspectivas de que surjan algunas compras en niveles más bajos cerca de la zona de 31.65$. Esto debería limitar la caída del XAG/USD cerca del soporte horizontal de 31.40$-31.35$. 

La caída subsiguiente tiene el potencial de arrastrar la mercancía hacia el nivel de 31.00$. Algunas ventas de seguimiento por debajo del mínimo de la semana pasada, alrededor de la zona de 30.90$-30.85$, podrían hacer que el XAG/USD sea vulnerable a acelerar la caída aún más hacia el soporte intermedio de 30.40$-30.35$ en ruta hacia el nivel psicológico de 30.00$ y la media móvil simple (SMA) de 50 días, alrededor de la zona de 29.55$. 

Mientras tanto, los alcistas necesitan esperar la aceptación por encima del nivel de 32.00$ y una fuerza sostenida más allá de la zona de resistencia de 32.25$ antes de posicionarse para una extensión de una tendencia alcista de dos meses. El XAG/USD podría entonces hacer un nuevo intento de conquistar la cifra redonda de 33.00$ antes de subir aún más hacia el máximo de diciembre de 2012, alrededor de la región de 33.85$. 

Plata gráfico diario

Esto es lo que necesita saber el lunes 7 de octubre:

El Índice del Dólar estadounidense (USD) subió más del 2% la semana anterior y registró su mayor ganancia semanal de 2024. El índice se mantiene en una fase de consolidación en torno a 102.50 en la mañana europea del lunes. Más tarde en la sesión, Eurostat publicará los datos de ventas minoristas de agosto. En la segunda mitad del día, el cambio en el crédito al consumo de agosto será el único dato destacado en la agenda económica de EE.UU. Durante las horas de negociación en Estados Unidos, varios responsables de la Reserva Federal (Fed), incluida la gobernadora Michelle Bowman, pronunciarán discursos. 

El USD se benefició de los optimistas datos de empleo de septiembre el viernes y continuó superando a sus principales rivales de cara al fin de semana. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 254.000 en septiembre, superando ampliamente la expectativa del mercado de 140.000. Además, la tasa de desempleo bajó a 4,1% desde 4,2% en el mismo período. 

EUR/USD extendió su tendencia bajista semanal el viernes y tocó su nivel más bajo desde mediados de agosto cerca de 1.0950. El par lucha por protagonizar un rebote en la sesión europea temprana del lunes y cotiza por debajo de 1.1000.

GBP/USD cayó por debajo de 1.3100 con la reacción inmediata a los datos del mercado laboral de EE.UU. el viernes, pero logró borrar sus pérdidas para terminar el día plano. El par se mantiene estable y se mueve en una banda estrecha ligeramente por encima de 1.3100 en la mañana europea.

En su informe trimestral publicado el lunes, el Banco de Japón (BoJ) elevó la valoración de dos de las nueve regiones de Japón. "Todas las regiones de Japón vieron una recuperación moderada de la economía, mejorando o mejorando moderadamente", señaló además el BoJ. Después de subir más del 1% el viernes, el USD/JPY baja a primera hora del lunes y cotiza por debajo de 148.50.

El oro registró pequeñas pérdidas la semana anterior a pesar de la fortaleza generalizada del USD, ya que el metal precioso capitalizó la demanda de refugio seguro. El XAU/USD se mantiene a la defensiva para comenzar la semana y cotiza en territorio negativo por debajo de 2.650 $.

Los precios del Oro cayeron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.147,46 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.163,71 INR que costaba el viernes.

El precio del Oro disminuyó a 83.366,52 INR por tola desde los 83.556,06 INR por tola del viernes.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El WTI inicia la nueva semana con una nota más débil en medio de cierta toma de beneficios, aunque carece de continuación.
• Las tensiones en Oriente Medio, junto con el optimismo sobre la recuperación de la demanda, dan soporte a los precios del petróleo crudo.
• Los inversores ahora esperan los discursos de la Fed para obtener un nuevo impulso, aunque el enfoque sigue siendo la guerra entre Israel y Hamás.

El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. inicia la nueva semana con una nota más débil y se aleja de un máximo de cinco meses, niveles por encima de la marca psicológica de 75,00 $ alcanzados el viernes. Sin embargo, la materia prima recorta parte de las modestas pérdidas de la sesión asiática y actualmente cotiza en torno a la región de 73,75 $-73,80 $, con una caída del 0,35% en el día. 

La caída intradía carece de un catalizador fundamental obvio y podría atribuirse a cierta toma de beneficios, especialmente después de las fuertes ganancias de la semana pasada, las mayores en más de un año. Mientras tanto, la guerra entre Israel y Hamás mostró pocos signos de enfriamiento, lo que, junto con los informes de que Israel está considerando atacar las instalaciones de producción de petróleo de Irán, alimenta las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro desde Oriente Medio. Esto, a su vez, se considera un factor clave que actúa como viento de cola para los precios del petróleo crudo. 

Además, los optimistas detalles mensuales de empleo de EE.UU. publicados el viernes aumentaron las esperanzas de que la mayor economía del mundo fuera más resistente de lo que se temía inicialmente. Aparte de esto, las esperanzas de que la reciente bonanza de estímulos de China desencadene una recuperación duradera y eleve la demanda de combustible en el mayor importador de petróleo del mundo. Esto resulta ser un factor clave que actúa como viento de cola para los precios del petróleo crudo y justifica la cautela para los operadores bajistas o para posicionarse en cualquier caída significativa. 

De cara al futuro, no se espera la publicación de datos económicos relevantes que muevan el mercado el lunes desde EE.UU. Dicho esto, los discursos de los miembros influyentes del FOMC impulsarán la demanda del USD y proporcionarán cierto impulso a las materias primas denominadas en USD, incluidos los precios del petróleo crudo. Aparte de esto, los desarrollos geopolíticos en torno a los conflictos en curso en Oriente Medio deberían contribuir a producir oportunidades de negociación a corto plazo en torno al líquido negro.

• El precio del Oro se mantiene a la defensiva en medio de la reducción de las expectativas de un recorte de tasas de 50 pb por parte de la Fed en noviembre.
• El USD consolida las fuertes ganancias de la semana pasada y también contribuye a limitar al XAU/USD. 
• Los riesgos geopolíticos podrían seguir actuando como un viento de cola y limitar las pérdidas del metal precioso. 

El precio del Oro (XAU/USD) extiende su movimiento de consolidación lateral el lunes y permanece confinado en un rango familiar mantenido durante la última semana o más en medio de señales fundamentales mixtas. Los alentadores detalles del empleo mensual de EE.UU. publicados el viernes obligaron a los inversores a descartar la posibilidad de otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Esto, a su vez, mantiene al Dólar estadounidense (USD) apoyado cerca de un máximo de siete semanas, lo que, junto con un tono de riesgo generalmente positivo, actúa como un viento en contra para el metal amarillo sin rendimiento.

Dicho esto, el riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría seguir ofreciendo cierto soporte al precio del Oro de refugio seguro y ayudar a limitar pérdidas más profundas. Además, la reciente acción del precio dentro de un rango apunta a la indecisión entre los operadores sobre el próximo movimiento direccional. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta continuada antes de confirmar que el XAU/USD ha alcanzado su punto máximo y posicionarse para cualquier caída correctiva significativa en ausencia de datos macroeconómicos relevantes de EE.UU. que muevan el mercado. 

Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se ve afectado por las expectativas de una Fed menos moderada, USD alcista

• Los alentadores detalles del empleo en EE.UU. del viernes moderan las expectativas del mercado de una relajación de la política monetaria más agresiva por parte de la Reserva Federal y continúan socavando la demanda del precio del Oro sin rendimiento. 
• El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que la economía añadió 254.000 empleos en septiembre, superando las estimaciones por un amplio margen, y la tasa de desempleo inesperadamente bajó al 4.1% desde el 4.2%.
• Detalles adicionales mostraron que se añadieron 72.000 empleos más en julio y agosto de lo previamente reportado, lo que apunta a un mercado laboral aún resiliente y que la economía está en mucho mejor forma. 
• Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores ahora ven una probabilidad de casi el 95% de que la Fed reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos al final de la reunión de política monetaria de noviembre. 
• El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene cerca del umbral del 4.0%, mientras que el Dólar estadounidense se mantiene firme cerca de un máximo de siete semanas y mantiene a los alcistas del XAU/USD a la defensiva. 
• El alentador informe del NFP de EE.UU. alivió las preocupaciones sobre una desaceleración económica, lo que, junto con el optimismo sobre el estímulo de China, sigue apoyando el ánimo positivo en torno a los mercados de renta variable. 
• Israel llevó a cabo intensos bombardeos en el campo de refugiados de Jabalia en Gaza y lanzó una nueva ronda de ataques aéreos en Líbano. En represalia, Hezbollah atacó Haifa en Israel el lunes por la mañana.
• Los acontecimientos aumentan el riesgo de una guerra total en Oriente Medio y podrían seguir beneficiando el estatus de refugio seguro de la materia prima, lo que justifica cierta cautela para los operadores bajistas. 
• Datos oficiales publicados este lunes mostraron que las reservas de Oro de China se mantuvieron sin cambios por quinto mes consecutivo y se situaron en 72,8 millones de onzas troy finas a finales de septiembre.

Perspectiva técnica: El precio del Oro permanece confinado en un rango de una semana; potencial de caída limitado

Desde una perspectiva técnica, la acción del precio dentro de un rango aún podría categorizarse como una fase de consolidación alcista en el contexto de la reciente fuerte subida al pico récord. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y también han salido de la zona de sobrecompra. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del Oro sigue siendo al alza y apoya las perspectivas de una eventual ruptura al alza. Dicho esto, aún será prudente esperar una compra continuada por encima del obstáculo de 2.670-2.672 $ antes de abrir nuevas posiciones alcistas. Esto es seguido por la zona de 2.685-2.686 $, o el máximo histórico, y la marca de 2.700 $, que si se supera, establecerá el escenario para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.

Por otro lado, el extremo inferior del rango de negociación mencionado, alrededor del área de 2.630 $, podría seguir ofreciendo soporte inmediato al precio del Oro y actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo. Una ruptura convincente por debajo podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar al XAU/USD por debajo de la marca de 2.600 $, hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.560 $. La caída correctiva podría extenderse aún más hacia el siguiente soporte relevante cerca de la región de 2.535-2.530 $ en ruta hacia la marca psicológica de 2.500 $.

• El precio del Oro atrae a algunos vendedores hasta los 2.650$ en la sesión asiática del lunes temprano. 
• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 254.000 en septiembre frente a las 159.000 anteriores, como se esperaba. 
• El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al Oro. 

El precio del Oro (XAU/USD) cotiza en territorio negativo por cuarto día consecutivo cerca de los 2.650$ el lunes durante la sesión asiática temprana. El mayor repunte del Dólar estadounidense (USD) tras los optimistas datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes ejerce cierta presión de venta sobre el metal amarillo. 

Las nóminas no agrícolas (NFP) en Estados Unidos aumentaron en 254.000 en septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes. La cifra superó la revisión de agosto de 159.000 y el consenso del mercado de 140.000. La tasa de desempleo bajó al 4,1% en septiembre, desde el 2,4% en agosto. Estos alentadores informes de EE.UU. reducen las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. recorte más profundamente la tasa de interés, lo que eleva al Dólar y pesa sobre el precio del Oro denominado en USD. 

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que cree que los recientes datos de empleo fueron "superb" y señaló que informes adicionales como este aumentarían su confianza en que la economía de EE.UU. ha alcanzado el pleno empleo con baja inflación. 

Por otro lado, la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría impulsar el precio del oro, un activo de refugio seguro tradicional. Israel atacó objetivos de Hezbollah en el Líbano y la Franja de Gaza el domingo antes del primer aniversario de los ataques del 7 de octubre que iniciaron el conflicto. El ministro de defensa de Israel proclamó todas las posibilidades de represalia contra Irán.