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- El Dólar canadiense perdió otro cuarto de punto porcentual el martes.
- Canadá vio una contracción en las cifras de la balanza comercial más pronunciada de lo esperado.
- Las actas de la reunión de la Fed revelarán más detalles sobre los últimos movimientos de tasas de la Fed.
El Dólar canadiense (CAD) perdió otro cuarto de punto porcentual frente al Dólar el martes, recortando más y retrocediendo frente al Dólar estadounidense por quinto día consecutivo de negociación. El CAD ha perdido casi un 2% frente al Dólar desde su pico a finales de septiembre.
La balanza comercial de Canadá se contrajo más de lo esperado en agosto, con las exportaciones cayendo y las importaciones registrando solo un leve aumento. Las cifras de la balanza comercial de EE.UU. se moderaron, y los comentarios de la Fed continúan dominando los flujos del mercado mientras los inversores buscan señales de más recortes de tasas.
Impulsores de los mercados: Resumen diario
- El CAD perdió peso el martes, contrayéndose otro 0,25% frente al Dólar.
- El comercio internacional de mercancías de Canadá en agosto cayó 1.100 millones $, mucho más pronunciado que los 500 millones $ previstos.
- La caída en el comercio de mercancías de Canadá fue provocada por una reducción más profunda en las exportaciones, que cayeron de 65.660 millones $ a 64.310 millones $ en comparación con un aumento más suave en las importaciones, a 65.410 millones $ desde 64.970 millones $.
- Las últimas actas de la reunión de la Fed se publicarán el miércoles mientras los comentarios de la Fed continúan enfriando las esperanzas de recortes de tasas.
- Leer más:
Fed: La economía de EE.UU. y el mercado laboral siguen fuertes – Susan Collins
Fed: El mercado laboral no está débil, la economía podría ser demasiado fuerte para una recalibración de la política – Raphael Bostic
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El gráfico diario del USD/CAD muestra un claro impulso alcista que se ha desarrollado en las sesiones de negociación recientes. El precio ha superado tanto la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.35880 como la EMA de 200 días en 1.36048, lo que a menudo señala un posible cambio de tendencia o la continuación de una tendencia alcista. Romper estas medias móviles clave es un indicador técnico significativo que sugiere que el sentimiento alcista está creciendo en el mercado. El precio ahora se encuentra alrededor de 1.36515, un nivel que podría actuar como un punto de resistencia a corto plazo.
El MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) en la parte inferior del gráfico está mostrando actualmente un cruce alcista. La línea MACD (azul) ha cruzado por encima de la línea de señal (naranja), lo cual es una señal positiva para un mayor impulso alcista. Además, las barras del histograma se han desplazado a territorio positivo, confirmando que la presión alcista está aumentando. Esto podría indicar que el mercado está ganando impulso y que es posible una mayor subida si estas señales se mantienen intactas.
Sin embargo, se debe tener precaución ya que el precio se está acercando a áreas de resistencia potencial justo por encima de los niveles actuales, lo que podría provocar una toma de beneficios. Si el precio no logra romper decisivamente por encima del reciente máximo, podría consolidarse alrededor de las EMAs o retroceder para probar los niveles de soporte en las áreas de 1.35880 o 1.36048. En general, las perspectivas técnicas para el USD/CAD son actualmente alcistas, pero los operadores deben estar atentos a señales de agotamiento o una ruptura por encima de la resistencia actual para confirmar más ganancias.
Gráfico diario USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El oro cae a un mínimo diario de 2.604$ en medio de esperanzas de tregua entre Israel y sus vecinos.
- La demanda de refugio seguro se debilita a medida que Hezbollah apoya los esfuerzos de alto el fuego, mientras que el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pesa aún más sobre el lingote.
- Los operadores ajustan las expectativas de recorte de tasas de la Fed con el enfoque cambiando a los próximos datos de inflación de EE.UU., solicitudes de subsidio por desempleo y sentimiento del consumidor.
Los precios del oro cayeron bruscamente el martes tras un fuerte informe de empleo de EE.UU. y noticias que revelaron que Hezbollah apoyaba los llamados a una tregua en el conflicto entre ellos e Israel. Por lo tanto, las señales de una posible desescalada del conflicto en Oriente Medio abrieron la puerta para que los operadores tomaran beneficios. El XAU/USD cotiza en 2.615$, con una caída de más del 1%.
Las acciones estadounidenses se mantienen respaldadas por una mejora en el estado de ánimo del mercado. El lingote se mantuvo cerca de los máximos anuales (YTD) debido a los temores de una mayor escalada de las hostilidades en Oriente Medio. Sin embargo, las señales de una posible solución al conflicto desencadenarían salidas de activos de refugio seguro hacia activos más riesgosos. Según CNN, "Hezbollah apoya los esfuerzos destinados a lograr un alto el fuego en Líbano, dijo su principal funcionario el martes."
Esto patrocinó una venta masiva en el XAU/USD, que cayó más de 35$ a un mínimo diario de 2.604$ antes de que los compradores elevaran los precios a los precios actuales al contado. Además, el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pesó sobre el metal sin rendimiento. La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. se mantiene sin cambios por encima del 4%, pero ha subido más de seis puntos básicos esta semana después del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de septiembre del viernes pasado.
Dado el contexto, los operadores de tasas de interés ajustaron sus expectativas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed). La mayoría de los oradores de la Fed que cruzaron las noticias adoptaron un tono gradual con respecto a la flexibilización de la política monetaria. Sin embargo, algunos, como el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, proyectaron solo un recorte adicional hacia el final del año después de respaldar el recorte de 50 pb de septiembre.
Mientras tanto, el Dólar se aferra a ganancias mínimas ya que la próxima semana la agenda de EE.UU. incluirá la publicación de datos de inflación, las últimas actas de la reunión de la Fed, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Impulsores de los mercados: El precio del oro se desploma ante las esperanzas de tregua en Oriente Medio
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, está en 102,52, prácticamente sin cambios pero en niveles no vistos desde agosto de 2024.
- Tras el último informe de empleo de EE.UU., los temores de recesión se desvanecieron. Por lo tanto, la mayoría de los bancos de Wall Street como Citi, JP Morgan y Bank of America revisaron su pronóstico de la Fed para noviembre de un recorte de 50 a 25 pb.
- Según los datos de la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb son del 85,3%. Mientras tanto, las posibilidades de reducir las tasas en 50 pb son del 0%, pero aumentaron al 14,7% para una pausa.
- Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBoC) detuvo sus compras de lingotes por quinto mes. Las reservas de China se mantuvieron sin cambios ya que sus tenencias se situaron en 72,8 millones de onzas troy a finales del mes pasado.
Análisis técnico del XAU/USD: El precio del oro cae mientras los vendedores apuntan al soporte por debajo de 2.650$
Los precios del oro cayeron por debajo de 2.650$ el martes, lo que podría abrir la puerta a un retroceso más profundo. Después de probar brevemente el área de 2.605$, ha recuperado algo de terreno. Pero hasta ahora, no ha logrado ganar tracción para apuntar más alto y superar la marca de 2.650$.
El impulso muestra que los bajistas están intensificando su actividad ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI), a pesar de ser alcista, apunta agresivamente a la baja.
Una vez que el XAU/USD cayó por debajo del mínimo del 30 de septiembre de 2.624$, patrocinó una pierna hacia la marca de 2.600$. En caso de mayor debilidad, el siguiente suelo será la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 2.534$.
Por el contrario, si el oro cierra diariamente por encima de 2.650$, el XAU/USD necesita superar los 2.670$ para desafiar el máximo anual de 2.685$. A continuación estará la marca de 2.700$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El AUD/USD cae mientras las preocupaciones por el estímulo chino pesan en el sentimiento del mercado.
- Las divisas percibidas como de riesgo también están bajo presión debido al aumento de los precios del petróleo y el conflicto en Israel.
- Las actas de la reunión del RBA dieron algunas perspectivas moderadas sobre la postura del RBA.
El AUD/USD cayó un 0,60% a 0.6725 en la sesión del martes, influenciado por las inciertas perspectivas económicas de China. Un alto funcionario chino no detalló el tamaño o los parámetros de las próximas medidas de estímulo del gobierno, lo que preocupó a los inversores y provocó una caída en el mercado de valores chino.
A pesar de las incertidumbres en torno a la economía australiana, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) señaló un tono moderado en la publicación de sus últimas actas, lo que alimentó las apuestas de un recorte inicial en diciembre.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae tras las actas del RBA, perspectivas de China
- En cuanto a las actas del RBA, durante la reunión del 24 de septiembre, el RBA mantuvo el objetivo de la tasa de efectivo en 4,35% y mantuvo su postura neutral.
- Sin embargo, las actas revelaron un tono más moderado ya que el banco central eliminó la declaración de la reunión de agosto de que "una reducción en el objetivo de la tasa de efectivo era poco probable en el corto plazo".
- Notablemente, el vicegobernador del RBA, Hauser, desestimó la caracterización de las actas como moderadas, enfatizando que la tarea de reducir la inflación "aún no ha terminado".
- Los mercados actualmente sitúan alrededor del 50% las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb para diciembre.
- Por parte de la Fed, los mercados relajaron las apuestas agresivas moderadas y proporcionaron algo de alivio al Dólar.
- La lectura del Índice de Precios al Consumo (IPC) de esta semana será importante.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par australiano bajo impulso bajista, debe mantener 0.6700
El par AUD/USD ha estado negociándose con un fuerte sesgo bajista en las últimas sesiones. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en el área negativa del mapa y está cayendo bruscamente. El valor del RSI de 40 sugiere que la presión de venta está aumentando. El MACD también es bajista con el histograma decreciente y en rojo.
La perspectiva técnica general es bajista, y el par podría usar soportes en 0.6700, 0.6650 y 0.6600. Por otro lado, tiene resistencia en 0.6800, 0.6850 y 0.6900.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Peso mexicano cae, lastrado por el sentimiento de aversión al riesgo y los sólidos datos económicos de EE.UU.
- El subgobernador de Banxico, Omar Mejía, insinuó una brecha de producción negativa para finales de 2024, lo que podría influir en la inflación futura.
- Los operadores esperan los datos de inflación de septiembre de México y las actas de la reunión de Banxico, con expectativas de nuevos recortes de tasas para fin de año.
El Peso mexicano se deprecia frente al Dólar estadounidense, ya que los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. apuntalan al Dólar el martes. Esto y la noticia de que el programa de estímulo de China no cumplió con las expectativas del mercado pesaron sobre la moneda de mercado emergente. El USD/MXN cotiza a 19.35, subiendo más del 0.50%.
Durante la sesión asiática, las agencias de noticias revelaron que Zheng Shanjie, jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) de China, no proporcionó detalles sobre la forma y el tamaño del estímulo fiscal del gobierno. Esto provocó una venta masiva de acciones chinas y cambió el sentimiento a negativo.
Esto socavó al Peso mexicano en medio de una agenda económica escasa. Los operadores están atentos a la publicación de las cifras de inflación el miércoles y las últimas actas de la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico) el jueves.
El lunes, el subgobernador de Banxico, Omar Mejía, dijo que las estimaciones sugieren que la economía podría imprimir una brecha de producción negativa para finales de 2024. Mejía agregó que esto podría influir en los precios cuando la producción caiga por debajo de su potencial total.
Una encuesta de Reuters mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre en México caerá al 4.62%, su nivel más bajo desde marzo. Mientras tanto, se prevé que el IPC subyacente para el mismo período baje al 3.96%, extendiendo su tendencia por vigésimo mes consecutivo.
La semana pasada, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, dijo que los futuros recortes podrían ser mayores siempre y cuando la tasa de inflación continúe cayendo.
En la última reunión, Banxico bajó las tasas al 10.50% en septiembre, y se espera que reduzca los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos (pb) en las dos próximas reuniones, el 14 de noviembre y el 19 de diciembre. Los mercados estiman que la tasa de referencia principal terminará el año en 10% y en 8% en 2025.
Al otro lado de la frontera, el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes pasado provocó que la Reserva Federal (Fed) revirtiera sus recortes de tasas. Una vez que el titular de la noticia mostró que la economía agregó más de 254.000 personas a la fuerza laboral, los operadores se apresuraron a valorar solo un recorte de 25 pb en lugar de 50.
Mientras tanto, los funcionarios de la Fed cruzaron las líneas. La gobernadora Adriana Kugler dijo que "apoyará" más recortes si la inflación disminuye. Repitiendo algunos de sus comentarios estuvo Alberto Musalem de la Fed de St. Louis, quien declaró que irá despacio con los recortes de tasas de interés si tiene sentido.
En EE.UU., el calendario incluirá muchos discursos de funcionarios de la Fed, datos de inflación del lado del consumidor y del productor, y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para octubre.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano presionado por el fuerte Dólar estadounidense, a la espera de datos de inflación
- El jueves pasado, la Suprema Corte de México votó ocho a tres para "considerar un desafío constitucional a la controvertida reforma judicial promulgada el mes pasado," que permitiría la elección de jueces y magistrados de la Suprema Corte mediante voto electoral.
- Según la encuesta de Banxico, se proyecta que el banco central reducirá las tasas en 50 pb al 10% para el resto de 2024. Mientras tanto, se espera que la tasa de cambio USD/MXN termine alrededor de 19.69.
- Se proyecta que la economía de México crecerá un 1.45% en 2024, por debajo del 1.57% de agosto.
- Después del destacado informe de empleo de EE.UU., Citi se unió a JPMorgan y Bank of America y cambió su pronóstico de la Fed para noviembre de un recorte de 50 a 25 pb.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se dispararon y apuntalaron al Dólar estadounidense, que continúa apreciándose frente al Peso.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una reducción de 49 pb por parte de la Fed hacia finales de 2024.
- Los participantes del mercado han descartado un recorte de 50 pb. Las probabilidades de un recorte de 25 pb son del 85.3%, mientras que las posibilidades de mantener las tasas sin cambios son del 14.7%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano cae mientras el USD/MXN salta por encima de 19.30
A pesar de caer por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.36, el USD/MXN sigue sesgado al alza. El impulso apoya a los vendedores con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en territorio bajista. No obstante, el RSI apunta hacia arriba, y a corto plazo el par exótico podría extender sus ganancias si los compradores mantienen el impulso.
Si el USD/MXN supera el nivel psicológico de 19.50, busque a los compradores impulsando la tasa de cambio hacia el máximo diario del 1 de octubre de 19.82, antes de 20.00. Lo siguiente sería el pico anual de 20.22.
Para una reanudación bajista, si el USD/MXN cae por debajo del mínimo del 4 de octubre de 19.10, se expondrá la cifra de 19.00. Una vez rota, el siguiente soporte sería la SMA de 100 días en 18.64.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- El Dólar estadounidense gana un 0.80% frente al Peso chileno alcanzando máximos no vistos desde el 13 de septiembre.
- El cobre extiende pérdidas y cae un 1.75% en el día, llegando a mínimos de dos semanas.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile registró una variación mensual de 0.1% en septiembre.
El USD/CLP estableció un mínimo del día en 926.37, donde atrajo compradores agresivos que llevaron el par a un máximo no visto desde el 13 de septiembre en 934.93. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense opera en 930.68 frente al Peso chileno, subiendo un 0.80% diario.
El precio del cobre retrocede y alcanza mínimos de dos semanas
Los precios del metal sufren una caída del 1.75% el día de hoy, firmando su segunda sesión consecutiva a la baja para cotizar en 4.45 $ por libra, alcanzando mínimos no vistos desde el 24 de septiembre tras conocerse que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China no aplicará medidas de estímulos económicos adicionales.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas dió a conocer el día de hoy el IPC de Chile, registrando una variación mensual de 0.1%, situándose por debajo del 0.3% previo y estimado, acumulando un 3.5% en el año con una variación anual de un 4.1%. Esta moderación en la inflación debilitó al Peso chileno.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP mantiene una tendencia alcista en el corto plazo reaccionando desde un primer soporte ubicado en 894.25, dado por el mínimo del 30 de septiembre. El siguiente soporte clave lo observamos en 881.85, mínimo del 20 de mayo.
Al alza, la resistencia más cercana está en 951.88, dada por el punto pivote del 10 de septiembre. La siguiente zona de resistencia clave se encuentra en 961.00, máximo del 2 de agosto y cercano al retroceso del 78.6% de Fibonacci.
Gráfico diario del Peso chileno
El banco central chino (PBoC) informó reservas de Oro sin cambios de 72,8 millones de onzas (2.264 toneladas) a finales de septiembre, señala el analista de materias primas de Commerzbank, Carsten Fritsch.
Las compras de los bancos centrales seguirán siendo un motor clave de la demanda de Oro
"Esto significa que el PBoC no ha comprado Oro durante cinco meses consecutivos. En los primeros cuatro meses del año, el PBoC compró 29 toneladas de Oro, con solo pequeñas compras realizadas en abril. En comparación, el año pasado se compraron un total de 225 toneladas."
"Incluso sin contribuciones importantes del banco central chino, las compras de Oro de los bancos centrales en la primera mitad del año totalizaron 483 toneladas, según el Consejo Mundial del Oro, porque los bancos centrales de otros países, como India, Turquía y Polonia, continuaron comprando grandes cantidades de Oro."
"Además, una parte significativa de las compras no pudo ser atribuida a ningún banco central en particular. Por lo tanto, es probable que las compras de los bancos centrales sigan siendo un motor clave de la demanda de Oro este año, incluso sin grandes compras por parte del PBoC."
El Dólar estadounidense se dispara este martes a máximos de tres semanas en 4.253,87 después de haber tocado un mínimo diario en 4.213,49.
El USD/COP cotiza en estos instantes sobre 4.245,23, ganando un 0.75% diario.
La moderación de la inflación de Colombia debilita al Peso colombiano
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Colombia publicado a última hora de ayer reveló que los precios crecieron a un ritmo del 5.81% interanual en septiembre, por debajo del 6.12% de agosto y mejorando el 5.83% esperado. Este es el nivel más bajo de inflación visto en el país desde diciembre de 2021.
- A nivel mensual, el IPC colombiano aumentó un 0.24% frente al 0% previo, mejorando el aumento del 0.26% previsto por el consenso.
- El foco estará ahora en los datos de inflación estadounidenses que se publicarán el jueves, esperándose una moderación anual en septiembre al 2.3% desde el 2.5% actual.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (YoY)
El Índice de Precios al Consumo (IPC), es publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, mide la variación en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de las familias. Es una forma de medir cambios en las tendencias de consumo e inflación. Las lecturas por encima de lo esperado podrían interpretarse (teniendo en cuenta el potencial impacto en la política monetaria) como positivas para el peso colombiano (COP), mientras que lecturas menores a las esperadas como negativas para la moneda colombiana.
Leer más.
- El USD/MXN cotiza en un estrecho rango entre 19.36 y 19.22.
- El Dólar estadounidense se mantiene cercano a sus máximos de siete semanas del viernes.
- Los datos de inflación de septiembre de México y EE.UU. pueden generar volatilidad en el Dólar y el Peso mexicano.
El Dólar estadounidense cotiza en un estrecho rango este martes frente al Peso mexicano, moviéndose entre un mínimo de 19.22 y un máximo de 19.36. Al momento de escribir, el USD/MXN cotiza alrededor de 19.32, ganando un 0.18% diario.
El Dólar estadounidense se mantiene cerca de los máximos de siete semanas de la semana pasada
El Índice del Dólar (DXY) continúa manteniéndose firme cerca de los máximos de siete semanas registrados el viernes en 102.69, aunque hoy martes ha retrocedido brevemente a mínimos de dos días en 102.30. Tras la apertura de Wall Street, el DXY cotiza plano sobre 102.48.
La herramienta FedWatch de CME Group vuelve a confirmar este martes el sentimiento del mercado sobre el próximo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, situando la probabilidades de una rebaja de 25 puntos básicos (pb) en un 90.2% y descartando totalmente un recorte de 50 pb.
La inflación de México y EE.UU. establecerá la dirección del USD/MXN
Los operadores del USD/MXN esperan esta semana los datos clave de inflación de México y EE.UU., que pueden originar una alta volatilidad en el par. En primer lugar, México publicará este miércoles su Índice de Precios al Consumo de septiembre a las 12.00 GMT, esperándose una moderación en la lectura anual al 4.62% desde el 4.99% previo. El IPC estadounidense se dará a conocer el jueves, estimándose un resultado del 2.3% interanual frente al 2.5% de agosto.
USD/MXN Niveles de precio
Auque el cruce mantiene la tendencia alcista en el gráfico diario, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa por debajo de 50, insinuando una breve caída en las próximas horas.
Al alza, la resistencia inicial se ubica en el máximo diario, 19.36, que coincide con la media móvil de 100. Más arriba espera el máximo de ayer lunes en 19.42 y el techo de octubre registrado el día 1 en 19.83.
A la baja, el primer soporte espera en 19.11, mínimo de lo que llevamos de mes alcanzado el día 4, y la zona psicológica de 19.00.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El viernes, el precio del Oro se vio presionado tras la publicación de datos sorprendentemente robustos del mercado laboral de EE.UU. El precio cayó a poco más de 2.630 $ por onza troy antes de recuperarse algo, señala Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.
La incertidumbre alimenta la demanda de Oro como refugio seguro
"El informe del mercado laboral de EE.UU. mostró un aumento mucho mayor de lo esperado en los empleos creados en septiembre. Además, el número de nuevos empleos en los dos meses anteriores se revisó al alza significativamente. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo cayó y las ganancias promedio por hora aumentaron considerablemente. Como resultado, las expectativas de recortes de tasas de la Fed se redujeron drásticamente."
"Según los futuros de los fondos de la Fed, los participantes del mercado ahora esperan que las tasas de interés se reduzcan en solo 25 puntos básicos tanto en noviembre como en diciembre. Esto es 25 puntos básicos menos de lo que se esperaba anteriormente para fin de año y corresponde a las expectativas de la Fed y de nuestros economistas. El hecho de que el precio del Oro no haya corregido más drásticamente probablemente se deba al conflicto entre Israel e Irán. La incertidumbre sobre esto está alimentando la demanda de Oro como refugio seguro."
"Esto se puede ver en las entradas de ETF de casi nueve toneladas desde el miércoles pasado. Así, el Oro está siendo actualmente tironeado en diferentes direcciones por factores opuestos. Es probable que los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán el jueves muestren una nueva disminución de la presión de los precios, pero es poco probable que desencadenen una especulación renovada de recortes de tasas más fuertes de la Fed. Por lo tanto, es probable que los precios más altos del Oro sean impulsados principalmente por riesgos geopolíticos."
Con el debilitamiento del USD debido a las preocupaciones sobre la economía de EE.UU., el USD/CAD ha vuelto a tender a la baja. Sin embargo, esto no puede ocultar el hecho de que el CAD sigue bajo presión frente a las otras divisas del G10. Dada la debilidad de la economía real y el continuo progreso en la desinflación, es probable que el Banco de Canadá acelere el ritmo de flexibilización en el futuro cercano, lo que significa que el período de debilidad del CAD probablemente continuará por algún tiempo, señala Michael Pfister, analista de FX de Commerzbank.
Hay buenas razones para operar con un CAD más débil
"Con el debilitamiento del USD debido a las preocupaciones económicas de EE.UU., el USD/CAD ahora cotiza muy por debajo de su máximo del año. Y en las próximas semanas hay buenas razones para una mayor debilidad del USD, dados los signos de desaceleración en la economía real de EE.UU. y el hecho de que la Fed probablemente recorte las tasas de interés mucho más de lo esperado anteriormente. No obstante, esperamos que el USD/CAD cotice lateralmente en los próximos meses, con un CAD igualmente débil."
"Ahora se puede dar el visto bueno sobre la inflación. Después de que el último efecto base saliera del cálculo en agosto, la tasa anual ahora está incluso justo por debajo del medio del rango objetivo de 1-3%. La economía real canadiense ha estado debilitándose durante algún tiempo como resultado de las tasas de interés persistentemente altas. Por ejemplo, el mercado laboral canadiense ahora se está debilitando notablemente, mientras que al mismo tiempo el crecimiento parece alejarse aún más de su tendencia prepandémica."
"Es poco probable que esto cambie para el final de nuestro horizonte de pronóstico. Si bien vemos potencial para niveles más bajos de USD/CAD a principios del próximo año, es probable que esta recuperación sea muy débil. Y si el BoC deja de recortar las tasas en la segunda mitad del año, y al mismo tiempo el crecimiento económico en Canadá se recupera, entonces es probable que veamos una situación similar en EE.UU. En resumen, las perspectivas para el CAD siguen siendo pobres por el momento."
- El Oro se mueve a la baja dentro de su rango mientras los mercados revisan a la baja sus perspectivas para China, el mayor consumidor de Oro del mundo.
- El metal precioso está respaldado por los flujos de ETF y la demanda de refugio seguro en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
- Técnicamente, el XAU/USD rompe una línea de tendencia mientras extiende su modo de mercado dentro de un rango estrecho.
El Oro (XAU/USD) se negocia en 2.630$ el martes mientras el metal amarillo se mueve a la baja dentro del familiar rango de 50$ de las últimas semanas. La decepción por el alcance limitado del estímulo fiscal anunciado por China el martes está empujando al Oro a la baja, ya que China es el mayor consumidor de este metal precioso.
Las reducidas probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en otros 50 puntos básicos (pbs) (0,50%) en su próxima reunión de noviembre también están pesando sobre el Oro. La creciente probabilidad de que la Fed solo recorte en 25 pbs (0,25%), o incluso que no recorte en absoluto, es un obstáculo para el Oro porque sugiere que el costo de oportunidad de mantener el activo que no paga intereses seguirá siendo más alto de lo esperado anteriormente.
El Oro respaldado por flujos de ETF y demanda de refugio seguro
El Oro podría ver limitada su caída, sin embargo, ya que los datos apuntan a una alta demanda de fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por Oro, que permiten a los inversores comprar acciones en Oro en lugar de comprar lingotes. Las entradas netas de ETF han aumentado significativamente durante el verano, y esto a menudo se toma como un fuerte indicador de las tendencias de demanda futura.
En agosto, "los ETF de Oro respaldados físicamente a nivel mundial añadieron 2,1 mil millones de dólares," dijo el Consejo Mundial del Oro (WGC), extendiendo así su racha de entradas a cuatro meses.
Esto sigue a julio, cuando los ETF de Oro atrajeron 3,7 mil millones de dólares, las mayores entradas desde abril de 2022.
El Oro también sigue proporcionando un atractivo refugio seguro en medio de crecientes tensiones geopolíticas. El martes, Israel intensificó sus ataques a objetivos en el Líbano después de un atentado de Hamás en el sur de Israel. Las fuerzas israelíes afirmaron además haber matado a un alto miembro de Hezbolá encargado del presupuesto y la logística.
En respuesta al implacable ataque, que ha cobrado la vida de muchos de los principales líderes del grupo, el sublíder del grupo Naim Qassem dijo que el conflicto entre Hezbolá e Israel "era una guerra sobre quién llora primero, y que Hezbolá no lloraría primero," según Reuters. Añadió además que las capacidades de Hezbolá seguían intactas.
Los mercados también están en vilo anticipando un ataque de represalia de Israel contra Irán por su incursión con cohetes balísticos la semana pasada.
La tendencia general a la baja en las tasas de interés globales – a pesar de la recalibración de su trayectoria en EE.UU. – pone un soporte adicional al precio del Oro, ya que aumenta su atractivo como activo de cartera.
Análisis Técnico: El Oro rompe por debajo de la línea de tendencia
El Oro rompe por debajo de una importante línea de tendencia mientras continúa desarrollándose dentro de un rango lateral estrecho. El rango tiene un techo alrededor de 2.673$ (máximo del 1 de octubre) y un suelo en 2.632$ (mínimo del 4 de octubre).
Gráfico Diario del XAU/USD
La tendencia a corto plazo es lateral, y dado el principio de análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga," es más probable que no perdure con el precio oscilando entre los polos mencionados.
Una ruptura por encima de 2.673$ aumentaría las probabilidades de una reanudación de la antigua tendencia alcista, probablemente llevando a una continuación hasta el objetivo de número redondo en 2.700$.
Una ruptura por debajo de 2.632$ llevaría a un movimiento a la baja al menos hasta el mínimo de 2.625$ (mínimo del 30 de septiembre). Una ruptura por debajo de ese nivel probablemente vería los precios ceder al soporte en 2.600$ (máximo del 18 de agosto, número redondo).
En una base media y a largo plazo, el Oro sigue en una tendencia alcista, con las probabilidades favoreciendo una eventual reanudación al alza una vez que el período actual de consolidación haya terminado.
Se requeriría una ruptura ya sea por encima de la parte superior del rango o por debajo de la parte inferior para confirmar un nuevo sesgo direccional.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,24 $ por onza troy, una baja del 1,41% desde los 31,69 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 31,28% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 31,24 |
| 1 gramo | 1,00 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,49 el martes, subiendo desde 83,40 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata cae por segundo día consecutivo y parece vulnerable a una mayor caída.
- La formación de un patrón bajista de múltiples techos valida la perspectiva negativa a corto plazo.
- Los bajistas ahora esperan una ruptura sostenida por debajo de 31.00$ antes de posicionarse para una mayor caída.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende su deslizamiento de retroceso desde la vecindad del nivel de 33.00$, o el nivel más alto desde diciembre de 2012 tocado la semana pasada, y continúa bajo una fuerte presión vendedora por segundo día consecutivo el martes. La trayectoria descendente arrastra al metal blanco a un mínimo de una semana, alrededor del nivel redondo de 31.00$ durante la primera mitad de la sesión europea.
Desde una perspectiva técnica, los recientes fracasos repetidos para encontrar aceptación por encima del nivel de 32.00$ constituyen la formación de un patrón bajista de múltiples techos en el gráfico diario. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario, aunque han estado perdiendo tracción, aún no confirman el sesgo negativo. Por lo tanto, será prudente esperar una venta de seguimiento por debajo del nivel redondo de 31.00$ antes de posicionarse para nuevas pérdidas.
El XAG/USD podría entonces acelerar la caída hacia el soporte horizontal de 30.60$-30.55$ antes de eventualmente caer al nivel psicológico de 30.00$ en ruta hacia la confluencia de 29.75$-29.55$. Esta última comprende la media móvil simple (SMA) de 100 días y la SMA de 50 días, que si se rompe debería allanar el camino para una mayor caída hacia el nivel de 29.00$ y el siguiente soporte relevante cerca de la región de 28.60$-28.50$.
Por otro lado, el área de 31.55$ ahora parece actuar como un obstáculo inmediato, por encima del cual el XAG/USD podría subir a la resistencia intermedia de 31.75$-31.80$ y al nivel de 32.00$. Algunas compras de seguimiento más allá de la zona de oferta de 32.25$ podrían permitir a los alcistas hacer un nuevo intento de conquistar el nivel redondo de 33.00$ antes de subir aún más hacia el máximo de diciembre de 2012, alrededor de la región de 33.85$.
Plata gráfico diario
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 8 de octubre:
Los mercados mantienen un tono cauteloso a primera hora del martes mientras los inversores esperan la próxima tanda de publicaciones de datos macroeconómicos. La agenda económica de EE.UU. incluirá el índice de optimismo empresarial de la NFIB para septiembre y los datos del índice de optimismo económico de RealClearMarkets/TIPP para octubre. La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. también publicará las cifras de la balanza comercial de bienes de agosto. Más tarde, en la sesión estadounidense, varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) tienen programado pronunciar discursos.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.37% | 2.34% | 2.91% | 0.85% | 2.80% | 3.79% | 0.92% | |
| EUR | -1.37% | 0.95% | 1.49% | -0.51% | 1.41% | 2.37% | -0.46% | |
| GBP | -2.34% | -0.95% | 0.56% | -1.45% | 0.44% | 1.42% | -1.38% | |
| JPY | -2.91% | -1.49% | -0.56% | -1.97% | -0.08% | 0.88% | -1.90% | |
| CAD | -0.85% | 0.51% | 1.45% | 1.97% | 1.93% | 2.91% | 0.07% | |
| AUD | -2.80% | -1.41% | -0.44% | 0.08% | -1.93% | 0.96% | -1.84% | |
| NZD | -3.79% | -2.37% | -1.42% | -0.88% | -2.91% | -0.96% | -2.75% | |
| CHF | -0.92% | 0.46% | 1.38% | 1.90% | -0.07% | 1.84% | 2.75% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el planificador estatal de China, dijo el martes que la presión a la baja sobre la economía china está aumentando. "La economía de China se enfrenta a entornos internos y externos más complejos", señaló la NDRC. Después de que los principales índices de Wall Street cerraran el primer día de la semana en territorio negativo el lunes, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan marginalmente a la baja a primera hora del martes, reflejando el ánimo negativo. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (USD) continúa moviéndose de forma lateral cerca de 102,50 después de no lograr un movimiento direccional en ninguna dirección el lunes.
Los datos de Alemania mostraron que la producción industrial aumentó un 2,9% en términos mensuales en agosto. Esta lectura siguió a la contracción del 2,4% registrada en julio y superó la expectativa del mercado de un 0,8%. El EUR/USD tiene dificultades para beneficiarse de los datos positivos y cotiza marginalmente al alza en el día por debajo de 1.1000.
En las actas de la reunión de política de septiembre, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) dijo que los miembros de la junta discutieron opciones de bajar o subir las tasas de interés y añadieron: "Los escenarios de bajar, mantener y subir las tasas son todos concebibles dada la considerable incertidumbre sobre las perspectivas económicas." Mientras hablaba en la Fundación Walkley, el subgobernador del RBA, Andrew Hauser, señaló que actuarán sobre la política cuando la inflación deje de ser alta y persistente. Después de registrar grandes pérdidas el lunes, el AUD/USD continuó bajando en la sesión asiática del martes. Al momento de la publicación, el par cotizaba en su nivel más bajo desde mediados de septiembre por debajo de 0.6730.
El ministro de economía de Japón, Ryosei Akazawa, dijo el martes que una caída en los salarios reales por primera vez en tres meses no es una buena noticia. Akazawa afirmó además que el gobierno japonés creará un entorno donde los salarios reales continúen aumentando. El USD/JPY no mostró reacción a estos comentarios y se vio fluctuando en un canal estrecho en torno a 148.00.
El GBP/USD bajó en medio de la aversión al riesgo en la segunda mitad del día el lunes y cerró el día por debajo de 1.3100. El par tiene dificultades para lograr un rebote a primera hora del martes.
El Oro registró pérdidas modestas por cuarto día consecutivo el lunes. El XAU/USD se mantiene a la defensiva y cotiza por debajo de 2.640 $ en la mañana europea del martes.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.132,78 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 7.132,62 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 83.195,30 INR por tola desde los 83.193,42 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.132,78 |
| 10 Gramos | 71.327,77 |
| Tola | 83.195,30 |
| Onza Troy | 221.854,30 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente en función de las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro tiene dificultades para ganar impulso significativo y permanece confinado en un rango familiar.
- La reducción de las apuestas por un recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Fed en noviembre actúa como un viento en contra para el metal precioso.
- Los riesgos geopolíticos y una modesta caída del USD deberían limitar nuevas pérdidas para el XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene deprimido durante la sesión asiática del martes y actualmente se sitúa justo por encima del límite inferior de un rango a corto plazo. Los inversores han estado reduciendo sus expectativas de otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre, en medio de señales de que el mercado laboral de EE.UU. sigue siendo resistente. Esto, a su vez, se considera un factor clave que actúa como un viento en contra para el metal amarillo sin rendimiento.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) retrocedió desde un máximo de siete semanas alcanzado el viernes, ya que los operadores optan por mantenerse al margen antes de la publicación de las minutas de la reunión del FOMC el miércoles. Además de esto, el Índice de Precios al Consumo (CPI) y el Índice de Precios de Producción (PPI) de EE.UU. el jueves y viernes, respectivamente, influirán en las expectativas sobre la senda de recortes de tasas de la Fed. Esto proporcionará un nuevo impulso al USD y al precio del Oro.
Mientras tanto, los riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio deberían actuar como un viento de cola para el precio del Oro de refugio seguro y ayudar a limitar cualquier caída significativa. Esto, a su vez, hace prudente esperar una ruptura sostenida por debajo del soporte del rango de negociación de una semana antes de posicionarse para una extensión del reciente retroceso del XAU/USD desde el pico histórico alcanzado el 26 de septiembre.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro amplía el rango de juego en medio de señales fundamentales mixtas
- El optimista informe de empleo de EE.UU. para septiembre publicado el viernes lleva a los operadores a reducir las apuestas por una flexibilización más agresiva de la política de la Reserva Federal y socava el precio del Oro.
- Según la herramienta FedWatch de CME, los participantes del mercado están valorando actualmente una probabilidad del 85% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria del FOMC en noviembre.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el umbral del 4% por primera vez en dos meses, mientras que el Dólar estadounidense se alejó de un máximo de siete semanas.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló el lunes que el equilibrio general de riesgos se ha desplazado ahora de una mayor inflación hacia un posible aumento del desempleo.
- Por separado, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que apoya recortes adicionales de tasas de interés y que el desempeño económico determinará la trayectoria de la política monetaria.
- Hezbolá disparó cohetes contra la ciudad portuaria de Haifa en Israel y una base militar cerca de la ciudad central de Tel Aviv, mientras que Israel bombardeó un par de edificios en los suburbios del sur de Beirut.
- Los inversores siguen preocupados de que las tensiones en Oriente Medio puedan convertirse en un conflicto más amplio, lo que podría actuar como un viento de cola para el XAU/USD de refugio seguro y ayudar a limitar pérdidas más profundas.
- El planificador estatal de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), dijo este martes que la presión a la baja sobre la economía de China está aumentando.
- Los operadores ahora esperan la publicación de las minutas de la reunión del FOMC el miércoles, que será seguida por las últimas cifras de inflación de EE.UU. el jueves y viernes, respectivamente.
Perspectiva técnica: Los alcistas del precio del Oro tienen la ventaja mientras se mantengan por encima del soporte pivotal de 2.632-2.630
Desde una perspectiva técnica, el área de 2.632-2.630, o el límite inferior de un rango de negociación a corto plazo, podría seguir protegiendo la desventaja inmediata. Una ruptura convincente por debajo podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar al XAU/USD por debajo del nivel de 2.600$, hacia el próximo soporte relevante cerca de la zona de 2.560$. La caída correctiva podría extenderse aún más hacia el próximo soporte relevante cerca de la región de 2.535-2.530 en ruta hacia el nivel psicológico de 2.500$.
Mientras tanto, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y favorecen a los operadores alcistas. Dicho esto, el área de 2.670-2.672 podría seguir actuando como una barrera inmediata. Esto es seguido por la zona de 2.685-2.686 o el máximo histórico alcanzado en septiembre, y el nivel de 2.700$, que si se supera, se verá como un nuevo desencadenante para los alcistas y preparará el escenario para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI extiende su alza cerca de 76.85$ en la sesión asiática temprana del martes.
- Los temores de un conflicto más amplio en Oriente Medio impulsan el precio del WTI.
- Los inversores esperan medidas adicionales de estímulo por parte de los funcionarios chinos.
El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo de referencia en EE.UU., cotiza alrededor de 76.85$ el jueves. El precio del WTI extiende el rally a medida que las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio aumentan la especulación de que Israel podría atacar la infraestructura petrolera de Irán.
Los precios del petróleo se dispararon por los temores de que Israel pudiera estar apuntando a la industria petrolera de Irán en represalia por el ataque con misiles balísticos de Teherán. El Hezbollah respaldado por Irán lanzó cohetes hacia la tercera ciudad más grande de Israel, Haifa, el lunes temprano. En el primer aniversario de la guerra de Gaza, Israel planeó intensificar las incursiones terrestres en el sur del Líbano, causando el temor de una guerra más amplia en la región, según Reuters.
"Existe una creciente preocupación de que el conflicto pueda seguir escalando, no solo poniendo en riesgo los 3,4 mmbopd (millones de barriles de petróleo por día) de producción de Irán, sino creando más interrupciones en el suministro regional", señalaron los analistas de Tudor, Pickering, Holt & Co.
La débil demanda china y los desalentadores datos económicos globales han empañado las perspectivas para los mercados petroleros este año. Sin embargo, los inversores observarán de cerca las medidas adicionales de política del principal organismo de planificación económica de China el martes, después de que los mercados de China continental regresen de un feriado de una semana. La falta de nuevas medidas o un paquete menor de lo esperado también podría decepcionar al mercado y pesar sobre el precio del WTI.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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