Noticias de mercados

• El precio de la plata se mantiene por encima de 30.12$ a pesar de las pérdidas de más del 0,30%, con riesgos a la baja que se ciernen tras la fuerte caída del 3,28% del martes.
• El impulso favorece a los vendedores, con los próximos niveles clave de soporte en 30.12$ y el nivel psicológico de 30.00$.
• Los compradores necesitan recuperar 30.50$ para apuntar a 31.00$, con una ruptura por encima de 31.77$ necesaria para cambiar el sesgo al alza.

El precio de la plata se consolidó alrededor de los mínimos semanales el miércoles, registrando pérdidas de más del 0,30%, pero se mantiene por encima del mínimo diario del 8 de octubre de 30.12$ al final de la sesión norteamericana. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 30.61$, respaldado por los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. tras la publicación de las últimas actas de la reunión del FOMC.

Las actas mostraron que algunos funcionarios estaban buscando un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre. Según las actas, los funcionarios acordaron que el recorte mayor aprobado en la reunión no debería ser una señal de preocupación sobre las perspectivas económicas ni ser visto como una señal de que la Fed estaba preparada para bajar rápidamente las tasas de interés.

XAG/USD Perspectiva técnica

El precio de la plata detuvo su caída tras la pérdida de más del 3,28% del martes. Aunque esto podría abrir la puerta a cierta consolidación, los riesgos a la baja permanecen.

El impulso aún favorece a los vendedores, según el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Dicho esto, el camino de menor resistencia a corto plazo se inclina a la baja.

El próximo soporte del XAG/USD será 30.12$. Una vez roto, los vendedores podrían desafiar la cifra psicológica de 30.00$. Si se supera, la confluencia de las medias móviles de 100 y 50 días (DMAs) sería la siguiente en 29.73$ y 29.53$, respectivamente.

Por el contrario, si los compradores del XAG/USD intervienen y empujan los precios por encima de 30.50$, podrían elevar el precio del metal gris hacia 31.00$. Sin embargo, para cambiar el sesgo al alza, deben superar el pico de 31.77$ del 8 de octubre.

XAG/USD Acción del Precio – Gráfico Diario

• El oro cayó cuando las actas de la Fed revelaron que una "mayoría sustancial" apoyaba un recorte de 50 pb, mientras que algunos preferían 25 pb.
• La herramienta CME FedWatch muestra menores probabilidades de un recorte de 25 pb, bajando al 75,9%, con crecientes expectativas de una pausa en las tasas.
• El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años sube al 4,062%, apoyando al Dólar estadounidense.
• Los operadores esperan los datos del IPC del jueves para obtener más dirección sobre la inflación y la política de la Fed.

El oro extendió sus pérdidas por sexto día consecutivo después de que la Reserva Federal (Fed) revelara las actas de su reunión de septiembre. Las actas mostraron que la "mayoría sustancial" del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) apoyaba un recorte de 50 puntos básicos (pb). A pesar de esto, el XAU/USD cotiza en niveles conocidos cerca de 2.610$, con una caída de más del 0,37%.

Las actas del FOMC mostraron que algunos funcionarios habrían preferido un recorte de 25 pb, aunque todos los participantes favorecieron la reducción de las tasas de interés. En cuanto al doble mandato de la Fed en ambos casos, casi todos los funcionarios vieron los riesgos de inflación inclinados a la baja, mientras que los riesgos para el mercado laboral estaban al alza.

Tras los datos, la herramienta CME FedWatch muestra que las probabilidades de un recorte de tasas de interés de 25 pb se redujeron del 85,2% de ayer al 75,9%. Esto significa que algunos participantes del mercado se posicionaron hacia la Fed manteniendo las tasas sin cambios, con probabilidades del 24,1%, frente al 14,8% del martes.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense continuaron subiendo con la nota del Tesoro a 10 años en 4,062%, un aumento de cinco puntos y medio básicos. Esto apuntaló al Dólar, que según el Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube un 0,42% a 102,90, su nivel más alto desde mediados de agosto de 2024.

Ahora, la atención de los operadores se centra en la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. el jueves. Las estimaciones sugieren que la inflación continuará apuntando a la baja. No obstante, si la inflación resulta ser más alta de lo estimado, se abrirá la puerta para una pausa en el ciclo de relajación de la Fed.

El calendario económico de EE.UU. para la semana incluirá la inflación de EE.UU., los datos de empleo de EE.UU. y los discursos de la Fed.

Resumen diario de los mercados: Los precios del oro presionados por las actas del FOMC a la espera del IPC de EE.UU.

• Se espera que el IPC de EE.UU. disminuya del 2,5% al 2,3% interanual. Se proyecta que el IPC mensual sea del 0,1%, por debajo del 0,2%.
• Se prevé que el IPC subyacente se mantenga sin cambios en comparación con la cifra de agosto en 3,2% interanual. Se estima que la cifra de septiembre baje del 0,3% al 0,2% mensual.
• Otros datos revelarán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 5 de octubre. Las proyecciones sugieren que 230.000 nuevas personas solicitaron beneficios por desempleo, por encima de la lectura anterior de 225.000.
• Después del informe de NFP del viernes, los funcionarios de la Fed son más cautelosos. El vicepresidente Philip Jefferson dijo que su enfoque es "reunión por reunión" y basado en datos. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, espera más recortes de tasas, también basados en los datos entrantes.
• Tras el último informe de empleo de EE.UU., los temores de recesión se desvanecieron. Por lo tanto, la mayoría de los bancos de Wall Street como Citi, JPMorgan y Bank of America revisaron su pronóstico de la Fed para noviembre de un recorte de 50 a 25 pb.
• Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBoC) detuvo sus compras de lingotes por quinto mes. Las reservas de China se mantuvieron sin cambios en 72,8 millones de onzas troy al final del mes pasado.

Análisis técnico del XAU/USD: El precio del oro cae mientras los vendedores apuntan al soporte por debajo de 2.650$

Los precios del oro extendieron las pérdidas por debajo de 2.630$ y cayeron a un mínimo diario de 2.605$ mientras los operadores digerían las actas de la reunión de septiembre del FOMC.

El impulso a corto plazo es bajista aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra lecturas mixtas y se encuentra en territorio alcista.

El XAU/USD ha caído por debajo de 2.620$. Una ruptura de 2.600$ expondrá la marca psicológica de 2.550$ antes de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.537$. Una vez superados estos niveles, la siguiente cifra es 2.500$.

Por el contrario, si el oro apunta más alto y recupera 2.650$, allanará el camino para desafiar 2.670$ antes del máximo anual de 2.685$.

El precio del Dólar estadounidense sube frente al peso colombiano tras establecer un mínimo del día en 4.223,96, donde encontró compradores que llevaron el cruce a un máximo diario en 4.241,76, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.

El USD/COP opera actualmente sobre 4.232,61, ganando un 0.04% el día de hoy.

El Peso colombiano se mantiene estable tras las Minutas de la Reserva Federal

• Las Minutas de la Fed destacaron el apoyo de una “mayoría sustancial” de sus miembros en un recorte de 50 puntos básicos.
• Las actas señalaron que este ajuste alinea la política monetaria a los indicadores de inflación y del mercado laboral.
• El Peso colombiano opera sin cambios significativos tras la publicación.  

El Dólar subió aún más y alcanzó nuevos máximos de varias semanas, respaldado por rendimientos más altos y la creciente especulación de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, todo esto antes de la publicación del IPC clave de EE.UU. el jueves.

Esto es lo que necesitas saber el jueves 10 de octubre:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) avanzó notablemente y se quedó a las puertas de la barrera clave de 103.00. La publicación de la tasa de inflación de EE.UU. será el centro de atención, seguida por las habituales solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. Además, se espera que hablen Daly y Cook de la Fed.

La caída del EUR/USD ganó más impulso y llevó al par a nuevos mínimos de varias semanas cerca de 1.0930. Las ventas minoristas en Alemania serán el evento destacado en el viejo continente, seguidas por las actas del BCE.

El GBP/USD parece haber encontrado una contención decente en la zona media de 1.3000 en el contexto de un Dólar estadounidense más fuerte. Se publicará el balance de precios de vivienda de RICS.

El USD/JPY mantuvo la postura alcista semanal y recuperó la barrera de 149.00 y más allá en medio de las ganancias del Dólar y los rendimientos más altos de EE.UU. Las cifras de préstamos bancarios son lo siguiente en la agenda, seguidas por la inversión extranjera en bonos y los precios al productor semanales.

El AUD/USD registró su quinto retroceso diario consecutivo y desafió el soporte clave en 0.6700 la cifra. Se esperan las expectativas de inflación junto con los permisos de construcción finales y las aprobaciones de viviendas privadas.

Los precios del WTI se sumaron a la caída del martes y probaron brevemente mínimos de varios días cerca de 71.60$ por barril en medio de tensiones geopolíticas, preocupaciones por la demanda china y el aumento semanal de los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.

Los precios del oro retrocedieron aún más y pusieron a prueba la marca clave de 2.600$ por onza troy en medio de un Dólar estadounidense firme, rendimientos en aumento y crecientes apuestas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre. Los precios de la plata cayeron por tercer día consecutivo, aunque se mantuvieron bien por encima de la marca de 30.00$ por onza.

• El Peso mexicano a la defensiva mientras la inflación de septiembre apunta hacia el objetivo del 3% de Banxico.
• Se espera que Banxico reduzca aún más las tasas después de recortarlas al 10.50% en septiembre, con una flexibilización adicional proyectada para finales de 2024.
• Los operadores esperan la publicación de las minutas de la reunión de septiembre de la Fed y el informe del IPC de EE.UU. del jueves, mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar suben.

El Peso mexicano se depreció frente al Dólar estadounidense el miércoles tras un informe de inflación que abrió la puerta a una mayor flexibilización por parte del Banco de México (Banxico). Los operadores también están atentos a la publicación de las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed), esperando pistas sobre la trayectoria de la política monetaria. El USD/MXN cotiza a 19.40, con un aumento de más del 0.40%.

La inflación en México disminuyó en septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Las lecturas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general y subyacente estuvieron por debajo de las estimaciones y tendieron a alcanzar el objetivo del 3% más o menos 1% de Banxico.

El USD/MXN apuntó al alza ya que los datos sugieren que Banxico podría ser más agresivo en su ciclo de flexibilización. El lunes, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, dijo a Reuters que la junta de gobierno podría considerar recortes mayores a su tasa de referencia.

Banxico redujo las tasas al 10.50% en septiembre y se espera que flexibilice al menos 50 puntos básicos (pb) adicionales hacia finales de 2024. Las próximas reuniones serán el 14 de noviembre y el 19 de diciembre.

Las minutas de la reunión del 17-18 de septiembre de la Fed son esperadas en EE.UU. y aparecerán en la sesión de la tarde. La gobernadora de la Fed, Michele Bowman, fue la única disidente en votar por un recorte de tasas de 25 pb. Según los analistas de Brown Brothers Harriman, "las minutas pueden revelar que otros funcionarios de la Fed se resistieron a un recorte de 50 pb antes de ser convencidos de votar con la mayoría".

Tras el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes pasado, los funcionarios de la Fed adoptaron una postura más cautelosa. El martes, el vicepresidente Philip Jefferson dijo que sigue siendo dependiente de los datos y que su enfoque será reunión por reunión. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo que probablemente se necesitarán más recortes, pero que serán impulsados por los datos.

Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a otras seis divisas, sube un 0.37% a 102.85, respaldado por el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano cae tras el informe de inflación

• El jueves pasado, la Suprema Corte de México votó ocho a tres para "considerar un desafío constitucional a la controvertida reforma judicial promulgada el mes pasado", que permitiría la elección de jueces y magistrados de la Suprema Corte mediante voto electoral.
• El IPC de México en septiembre bajó del 4.99% al 4.58% interanual, superando las estimaciones del 4.62%. La inflación mensual fue del 0.05%, por debajo de las proyecciones del 0.1%.
• El IPC subyacente aumentó un 3.91% interanual, por debajo de las previsiones del 3.95%. La inflación subyacente mensual fue del 0.28%, frente al 0.22% pero por debajo de las estimaciones del 0.32%.
• Según la encuesta de Banxico, se proyecta que el banco central reducirá las tasas en 50 pb al 10% para el resto de 2024. Mientras tanto, se espera que el tipo de cambio USD/MXN termine en torno a 19.69.
• Se proyecta que la economía de México crecerá un 1.45% en 2024, por debajo del 1.57% de agosto.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una flexibilización de 48 pb por parte de la Fed hacia finales de 2024.
• Los participantes del mercado han descartado un recorte de 50 pb. Las probabilidades de un recorte de 25 pb son del 81.4%, mientras que las posibilidades de mantener las tasas sin cambios son del 18.6%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano amplía pérdidas mientras el USD/MXN salta por encima de 19.40

El USD/MXN recuperó la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.37, lo que podría abrir la puerta a más alzas. El impulso favorece a los compradores, como lo muestra la lectura alcista del Índice de Fuerza Relativa (RSI). Por lo tanto, el par exótico se dirige al alza.

Si el USD/MXN supera el nivel psicológico de 19.50, busque a los compradores impulsando el tipo de cambio hacia el máximo diario del 1 de octubre de 19.82, antes de 20.00. Lo siguiente sería el pico anual de 20.22.

Para una reanudación bajista, si el USD/MXN cae por debajo del mínimo del 4 de octubre de 19.10, se expondrá la cifra de 19.00. Una vez roto, el siguiente soporte sería la SMA de 100 días en 18.64.

Tierra a los fondos macro. No hay ninguna razón mágica por la que los recortes de la Fed tengan que llevar a precios más altos del Oro, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.

El riesgo de brecha está elevado

"En última instancia, los mercados del Oro son una función de compradores y vendedores, y nuestro conjunto de análisis avanzados de posicionamiento está gritando precaución en varios frentes. El posicionamiento de los fondos macro está ahora en sus niveles más altos registrados, superando ligeramente los niveles impresos en las semanas que siguieron al referéndum del Brexit. Casi no quedan posiciones cortas de gestores de dinero direccionales."

"Los operadores de Shanghái todavía mantienen su longitud récord, pero los inversores chinos ahora tienen varias alternativas a su alcance y los temores de devaluación de la moneda han disminuido. Los operadores físicos asiáticos están en huelga de compradores. La actividad de compra de los bancos centrales ha disminuido a sus niveles más bajos en los últimos cinco años. El consenso es unánimemente alcista."

"La reciente acción de precios ha sido una función de la actividad de venta limitada, lo que potencialmente apunta a un vacío de liquidez dado el desafío a las posiciones occidentales por parte de los mercados de tasas de EE.UU. y el dólar en general."

• El Dólar estadounidense opera con ganancias de un 0.22% frente al Peso chileno, firmando su séptima jornada consecutiva al alza.
• El cobre cotiza con pérdidas de un 2.10% en el día, visitando mínimos del 24 de septiembre.
• La atención de los inversionistas estará sobre la publicación de las Minutas de la Reserva Federal.

El USD/CLP marcó un mínimo diario en 932.35, encontrando compradores que llevaron el cruce a un máximo no visto desde el 12 de septiembre en 936.65. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza sobre 935.34 frente al Peso chileno, ganando un 0.20% en el día.

El cobre extiende pérdidas y alcanza mínimos de once días

El Peso chileno continúa con la tendencia bajista iniciada el 1 de octubre, firmando su séptima jornada con pérdidas, llegando a niveles no vistos desde el 12 de septiembre.

Por otro lado, el cobre cae a mínimos del 24 de septiembre, cotizando en 4.3575 $ por libra, consolidando una racha bajista de tres sesiones consecutivas. La caída en los precios del metal es posterior a las declaraciones de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, descartando medidas de estímulo económico adicionales en el corto plazo.

El foco de los inversionistas está en las Minutas de la Reserva Federal, a darse a conocer el día de hoy, cercano al cierre de la sesión americana.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP alcanzó una zona de resistencia clave ubicada en 936.00, dada por el retroceso al 50% de Fibonacci, superando el máximo del 18 de septiembre en 932.25 $, confirmando así, la fortaleza de la presión compradora. El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 951.88, máximo del 10 de septiembre.

A la baja, la primera zona de soporte está en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 881.85, mínimo del 20 de mayo.

Gráfico diario del Peso chileno

Los precios de la Plata (XAG/USD) se mantuvieron prácticamente sin cambios el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,67 $ por onza troy, prácticamente sin cambios 0,01% desde los 30,67 $ que costaba el martes.

Los precios de la Plata han aumentado un 28,89% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 85,34 el miércoles, bajando desde 85,48 el martes.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio del Oro cae aún más a medida que la disminución de las apuestas de recorte de tasas de 50 pb de la Fed fortalece el atractivo del Dólar estadounidense.
• Se espera que la caída del precio del Oro sea limitada debido a las tensiones geopolíticas.
• Los inversores esperan las minutas del FOMC y los datos de inflación de EE.UU. para septiembre.

El precio del Oro (XAU/USD) extiende su racha de pérdidas por sexto día consecutivo de negociación el miércoles. El metal precioso ha sido golpeado por el optimista Dólar estadounidense (USD), que se ha fortalecido a medida que los operadores están descontando otro recorte de tasas de interés más grande de lo habitual de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión en noviembre.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, ha extendido su alza hasta cerca de 102.70. Una apreciación del Dólar estadounidense hace que la inversión en el precio del Oro sea una apuesta cara para los inversores. 

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen cerca del 4.02% en la sesión europea del miércoles, pero están cerca de un máximo de más de dos meses. Los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses aumentan el costo de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como el Oro. 

Los operadores han descontado las apuestas de un gran recorte de tasas de la Fed ya que los datos optimistas de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre redujeron el riesgo de una desaceleración económica. El informe de empleo de EE.UU. mostró que la demanda laboral se mantuvo robusta, la tasa de desempleo se desaceleró y el crecimiento salarial fue más fuerte de lo esperado.

Sin embargo, se espera que la caída del precio del Oro se mantenga limitada debido a la escalada de tensiones en la región de Oriente Medio. La guerra entre Israel y Hezbolá respaldado por Irán se intensificó después de que el primero matara al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, y sus sucesores. Históricamente, el atractivo de los metales preciosos, como el Oro, mejora en medio de problemas geopolíticos.

Motores del mercado: El precio del Oro cae mientras el Dólar estadounidense extiende su alza

• Se espera que el precio del Oro se mantenga en vilo con los inversores centrados en las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de septiembre, que se publicarán a las 18:00 GMT. Las minutas del FOMC proporcionarán una explicación detallada detrás del considerable recorte de tasas y nuevas pistas sobre la inflación y las perspectivas económicas.
• En la reunión de septiembre, la Reserva Federal inició el ciclo de flexibilización de la política después de mantener una postura restrictiva durante más de dos años y medio. Los funcionarios de la Fed votaron casi unánimemente (con solo Michelle Bowman en desacuerdo) por un considerable recorte de tasas de 50 pb, ya que estaban más preocupados por reactivar el crecimiento del empleo, con la confianza de que la inflación está en camino de volver de manera sostenible al objetivo del banco del 2%.
• Esta semana, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para septiembre, que se publicarán el jueves. Los economistas estiman que el IPC subyacente anual, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, haya crecido constantemente en un 3.2%. Se espera que el IPC general anual haya disminuido aún más al 2.3% desde el 2.5% en agosto.
• Los datos de inflación influirán significativamente en las expectativas del mercado sobre las perspectivas de tasas de interés de la Fed para el resto del año. Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que habrá un recorte de tasas de 25 pb en cada una de las dos reuniones restantes de este año.

Análisis Técnico: El precio del Oro cae cerca de 2.610$

El precio del Oro extiende su corrección cerca de 2.610$ desde su máximo histórico de 2.685$ ya que la recogida de beneficios se mantiene intacta. Sin embargo, la tendencia general del precio del Oro sigue siendo alcista ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días en 2.615$ y 2.550$, respectivamente, están inclinadas hacia arriba.

La línea de tendencia ascendente desde el máximo del 12 de abril de 2.431,60$ actuará como soporte principal para los alcistas del precio del Oro.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días cae en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere un debilitamiento del impulso. Sin embargo, la tendencia alcista sigue intacta.

Esto es lo que necesitas saber el miércoles 9 de octubre:

La acción en los mercados financieros sigue siendo volátil a mitad de semana, mientras los inversores continúan buscando el próximo catalizador. En el calendario económico de EE.UU. se publicarán los datos de Inventarios Mayoristas de agosto. Más tarde, el Tesoro de EE.UU. llevará a cabo una subasta de bonos a 10 años y la Reserva Federal (Fed) publicará las minutas de la reunión de política monetaria de septiembre.

El Índice del Dólar (USD), que mide la valoración del USD frente a una cesta de seis divisas principales, cerró el segundo día consecutivo prácticamente sin cambios el martes. El índice sube ligeramente y se mantiene por encima de 102,50 en la mañana europea del miércoles. El entorno de aversión al riesgo parece estar ayudando al USD a mantener su posición. Al momento de la publicación, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses estaban bajando entre un 0,2% y un 0,4% en el día. Mientras tanto, el índice compuesto de Shanghái de China cayó casi un 7% y el índice Hang Seng de Hong Kong perdió más del 1% después de que Reuters informara que el Ministerio de Finanzas de China está listo para lanzar un paquete de estímulo fiscal de 2 billones de yuanes el 12 de octubre.

Tras su reunión de política monetaria de octubre, la Reserva del Banco de Nueva Zelanda (RBNZ) decidió bajar la tasa de política en 50 puntos básicos (pbs) al 4,75% desde el 5,25%. En su declaración de política, "la economía de Nueva Zelanda se encuentra ahora en una posición de capacidad excedente, lo que fomenta que los precios y los salarios se ajusten a una economía de baja inflación", señaló el RBNZ. NZD/USD se vio sometido a una fuerte presión bajista en las horas de negociación asiáticas y se vio por última vez cotizando en su nivel más bajo desde mediados de agosto por debajo de 0,6100.

Tras el intento de recuperación del martes, EUR/USD se mantiene a la defensiva a primera hora del miércoles y retrocede hacia 1,0950.

GBP/USD registró pequeñas ganancias el martes pero no logró estabilizarse por encima de 1,3100. El par se vio por última vez cotizando modestamente a la baja en el día cerca de 1,3080.

USD/JPY cerró el día plano el martes pero comenzó a subir en la sesión asiática del miércoles. Al momento de escribir, el par subía un 0,3% en el día a 148,60.

Tras un inicio bajista de la semana, Oro extendió su caída y tocó su nivel más bajo en más de dos semanas cerca de 2.600 $ el martes. Aunque el XAU/USD borró una pequeña porción de sus pérdidas diarias más tarde en la sesión americana, no logró ganar impulso de recuperación. En la mañana europea, el Oro cotiza en rojo alrededor de 2.610 $.

Los precios del Oro cayeron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.063,98 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.076,99 INR que costaba el martes.

El precio del Oro disminuyó a 82.392,87 INR por tola desde los 82.544,62 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio de la Plata atrae a algunos vendedores por tercer día consecutivo el miércoles.
• La configuración técnica apoya las perspectivas de un nuevo movimiento bajista.
• Cualquier intento de recuperación probablemente quedará limitado cerca del nivel de 31.00$. 

El precio de la Plata (XAG/USD) tiene dificultades para aprovechar el rebote nocturno desde la zona del nivel psicológico de 30.00$, o un mínimo de tres semanas, y cotiza con un sesgo negativo por tercer día consecutivo el miércoles. El metal blanco se encuentra actualmente justo por encima de la zona media de los 30.00$ y parece vulnerable a prolongar su deslizamiento de retroceso desde el nivel más alto desde diciembre de 2012 alcanzado la semana pasada.

Desde una perspectiva técnica, los recientes fracasos repetidos para encontrar aceptación por encima del nivel de 32.00$ constituyen la formación de un patrón bajista de múltiples techos en el gráfico diario. Además, los osciladores en el gráfico diario han comenzado a ganar tracción negativa y validan la perspectiva bajista a corto plazo para el XAG/USD. Por lo tanto, una caída subsiguiente por debajo del nivel de 30.00$, hacia la prueba del próximo soporte relevante cerca de la confluencia de 29.75$-29.60$, parece una posibilidad distinta.

Este último comprende la media móvil simple (SMA) de 100 días y la SMA de 50 días, que si se rompen decisivamente deberían allanar el camino para un nuevo movimiento bajista a corto plazo. El XAG/USD podría entonces acelerar la caída hacia el nivel de 29.00$ y eventualmente caer a la zona de soporte de 28.60$-28.50$. 

Por otro lado, cualquier intento de recuperación podría ahora enfrentar una resistencia inmediata y quedar limitado cerca del nivel de 31.00$. Dicho esto, un movimiento sostenido más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y elevar el XAG/USD hacia el obstáculo de 31.55$ en ruta a la región de 31.75$-31.80$ y el nivel de 32.00$. Esto es seguido por la zona de oferta de 32.25$, por encima de la cual el metal blanco podría apuntar a desafiar el pico de varios años y hacer un nuevo intento de conquistar la cifra redonda de 33.00$.

Plata gráfico diario

• El precio del Oro cotiza con un sesgo negativo por sexto día consecutivo en medio de menores expectativas de recorte de tasas de la Fed.
• Las esperanzas de un posible alto el fuego entre Hezbollah e Israel socavan aún más la materia prima de refugio seguro.
• Los operadores esperan las minutas del FOMC en busca de impulsos a corto plazo antes de las cifras de inflación de EE.UU.

El precio del Oro (XAU/USD) sigue bajo cierta presión vendedora por sexto día consecutivo el miércoles y actualmente se sitúa justo por encima de un mínimo de tres semanas, en torno a la región de 2.605$-2.604$ alcanzada el día anterior. El dólar estadounidense (USD) se mantiene firme cerca de un máximo de siete semanas, ya que los operadores continúan reduciendo sus apuestas por otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto, junto con las noticias de un posible alto el fuego entre Hezbolá del Líbano e Israel, resultan ser factores clave que socavan la mercancía. 

La caída también podría atribuirse a algunas ventas técnicas después de la ruptura del soporte de 2.630$ el día anterior, marcando el límite inferior de un rango de negociación a corto plazo. Sin embargo, los operadores podrían abstenerse de realizar apuestas bajistas agresivas en torno al precio del oro y optar por mantenerse al margen antes de la publicación de las actas de la reunión del FOMC. Además de esto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. y el Índice de Precios de Producción (IPP) deberían proporcionar un nuevo impulso al metal amarillo que no rinde. 

Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro se mantiene cerca de un mínimo de varias semanas mientras el USD encuentra soporte en las expectativas menos moderadas de la Fed

• El Dólar estadounidense se mantuvo estable cerca de un máximo de varias semanas tocado el pasado viernes en medio de menores probabilidades de una flexibilización más agresiva de la política por parte de la Reserva Federal, lo que arrastró el precio del oro por debajo del soporte crucial de 2.630 $ el martes. 
• Según la herramienta FedWatch del CME Group, los inversores están valorando ahora en más de un 85% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión de noviembre y una reducción de 50 pbs en los costos de los préstamos para finales de este año. 
• El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el martes que será apropiado nuevamente reducir las tasas de interés con el tiempo y que el recorte de tasas de 50 pbs de septiembre debería ahora verse como la regla de cómo actuaremos en el futuro.
• Por su parte, la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, dijo que el enfoque de cualquier decisión de política continuará dependiendo de los datos y que apoyará recortes adicionales de tasas si el progreso en la inflación continúa como se espera.
• Además, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, señaló que la política monetaria actual está ayudando a enfriar la inflación, pero la economía de EE.UU. y los mercados laborales aún parecen fuertes, y la inflación subyacente sigue siendo elevada.
• Mientras tanto, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, dijo que la actividad económica continúa creciendo a un ritmo sólido, mientras que la inflación ha disminuido sustancialmente y el mercado laboral se ha enfriado desde su estado anteriormente sobrecalentado.
• El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años se mantiene firme por encima del umbral del 4%, lo que continúa ejerciendo cierta presión sobre el lingote sin rendimiento por sexto día consecutivo el miércoles. 
• En el frente geopolítico, Hezbollah, respaldado por Irán, insinuó el martes que podría estar abierto a un alto el fuego y omitió notablemente el fin de la guerra en Gaza como condición para detener el conflicto en la frontera entre Líbano e Israel. 
• Los inversores ahora esperan las minutas de la reunión del FOMC de septiembre en busca de pistas sobre la futura trayectoria de recorte de tasas, antes de las cifras de inflación al consumo de EE.UU. y el Índice de Precios al Productor de EE.UU. el jueves y viernes, respectivamente. 

Perspectiva técnica: Los bajistas del precio del Oro tienen la ventaja mientras esté por debajo del punto de ruptura del soporte del rango de 2.630$

Desde una perspectiva técnica, la ruptura del soporte de 2.630 $ a última hora de ayer, o el límite inferior de un rango de negociación a corto plazo, podría verse como un nuevo desencadenante para los bajistas. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario, aunque han estado perdiendo tracción, aún no confirman un sesgo negativo. Por lo tanto, será prudente esperar algunas ventas de seguimiento y aceptación por debajo del nivel de 2.600 $ antes de posicionarse para nuevas pérdidas. El precio del oro podría entonces extender la corrección hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.560 $ en ruta a la región de 2.535-2.530 $ y el nivel psicológico de 2.500 $.

Por otro lado, el punto de ruptura del soporte del rango de negociación, alrededor de la región de 2.630-2.635 $, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. Cualquier movimiento posterior al alza podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado cerca de la barrera horizontal de 2.657-2.658 $. Una fuerza sostenida más allá tiene el potencial de elevar el precio del oro a la zona de oferta de 2.670-2.672 $, por encima de la cual los alcistas podrían apuntar a desafiar el máximo histórico, alrededor de la zona de 2.685-2.686 $ tocada en septiembre. Esto está seguido de cerca por el nivel de 2.700 $, que si se supera, sentará las bases para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.

• El Yen japonés atrae a algunos vendedores en medio de la incertidumbre sobre nuevas subidas de tasas del BoJ.
• Las esperanzas de un posible alto el fuego entre Hezbolá e Israel socavan aún más al JPY de refugio seguro.
• El temor a una intervención limita al USD/JPY en medio de una demanda moderada del USD antes de las minutas del FOMC.

El Yen japonés (JPY) cae frente a su contraparte estadounidense el miércoles y se acerca nuevamente a su nivel más bajo desde el 16 de agosto, tocado a principios de esta semana. Los datos publicados el martes mostraron que los salarios reales de Japón cayeron en agosto después de dos meses de aumentos en los salarios, mientras que el gasto de los hogares también disminuyó, lo que genera dudas sobre la fortaleza del consumo privado y una recuperación económica sostenida. Esto se suma a los comentarios contundentes sobre la política monetaria del nuevo Primer Ministro japonés y alimenta la incertidumbre sobre los planes del Banco de Japón (BoJ) para nuevas subidas de tasas, lo que, a su vez, se considera que pesa sobre el JPY.

Además, las noticias de un posible alto el fuego entre Hezbollah e Israel socavaron la demanda del JPY de refugio seguro. El Dólar estadounidense (USD), por otro lado, se acerca a un máximo de siete semanas tocado el pasado viernes debido a la reducción de las apuestas por una flexibilización más agresiva de la política por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, eleva al par USD/JPY más allá de la zona media de 148.00 en la sesión europea. Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el movimiento en medio de los temores de que las autoridades japonesas intervengan para apoyar la moneda nacional y antes de la publicación de las minutas de la reunión del FOMC más tarde durante la sesión americana. 

Qué mueve el mercado hoy: El Yen japonés se acerca al mínimo semanal mientras los operadores reducen las apuestas por más subidas de tasas del BoJ

• Según los datos del gobierno publicados el martes, los salarios reales en Japón, la cuarta economía más grande del mundo, cayeron un 0,6% y el gasto de los hogares disminuyó un 1,9% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior.
• Esto, junto con los comentarios del Primer Ministro japonés Shigeru Ishiba, diciendo que el país no está en un entorno para más aumentos de tasas, podría descarrilar los planes de subida de tasas del Banco de Japón en los próximos meses.
• Las fuerzas israelíes realizaron nuevas incursiones en el sur del Líbano el martes, aumentando el riesgo de una guerra total en el Medio Oriente, aunque los temores disminuyeron después de que Hezbollah, respaldado por Irán, dejara la puerta abierta para un alto el fuego negociado.
• El Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dijo a principios de esta semana que el gobierno monitorearía cómo los movimientos rápidos de la moneda podrían impactar potencialmente la economía y tomaría medidas si fuera necesario. 
• La encuesta mensual de Reuters Tankan mostró el miércoles que los fabricantes japoneses se volvieron más confiados sobre las condiciones comerciales en octubre y el índice de sentimiento subió de 4 en septiembre a 7 este mes. 
• La encuesta, sin embargo, indicó que los fabricantes japoneses seguían cautelosos sobre el ritmo de la recuperación económica de China y el ánimo del sector servicios disminuyó, reflejando condiciones económicas irregulares en Japón.
• El Dólar estadounidense extiende su movimiento de consolidación cerca de un máximo de siete semanas en medio de la disminución de las probabilidades de una flexibilización más agresiva de la política por parte de la Reserva Federal y hace poco para influir en el par USD/JPY.
• Los operadores ahora esperan la publicación de las minutas de la reunión del FOMC de septiembre para obtener algún impulso, antes del Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios al Productor de EE.UU. el jueves y viernes, respectivamente. 

Perspectiva técnica: El USD/JPY necesita encontrar aceptación por encima del nivel de 149.00 para que los alcistas tomen el control a corto plazo

Desde una perspectiva técnica, la aparición de algunas compras en las caídas el martes se produce tras el movimiento de la semana pasada más allá de la media móvil simple (SMA) de 50 días por primera vez desde mediados de julio y favorece a los operadores alcistas. Además, los precios al contado ahora parecen haber encontrado aceptación por encima del nivel de 148.00, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de la caída de julio a septiembre. Esto, junto con el hecho de que los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva, sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/JPY es al alza. Cualquier movimiento adicional al alza, sin embargo, podría enfrentar cierta resistencia cerca de la zona de 148.70 antes de la cifra redonda de 149.00. Algunas compras continuas más allá del máximo semanal, alrededor de la región de 149.10-149.15, reafirmarán la perspectiva positiva y permitirán al par recuperar el nivel psicológico de 150.00.

Por otro lado, el mínimo de la noche, alrededor de la región de 147.35-147.30, ahora parece proteger la caída inmediata antes del nivel de 147.00. Una ruptura convincente por debajo de este último podría arrastrar al par USD/JPY al soporte intermedio de 146.45 en ruta hacia la región de 146.00-145.90 y el soporte de confluencia de 145.00. Este último comprende la SMA de 50 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%, que si se rompe decisivamente sugerirá que la reciente recuperación desde la vecindad de los 139.00 medios, o un mínimo de 14 meses, ha llegado a su fin y cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas.

• El Dólar neozelandés cae en la sesión europea del miércoles. 
• El RBNZ recortó la tasa de interés en 50 puntos básicos hasta el 4,75% como se anticipaba. 
• Las minutas del FOMC de septiembre estarán en el centro de atención el miércoles. 

El Dólar neozelandés (NZD) pierde impulso hasta cerca del nivel más bajo desde mediados de agosto el miércoles. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) decidió recortar la tasa oficial de efectivo (OCR) en 50 puntos básicos (pb) del 5.25% al 4.75% en su reunión de octubre, como se esperaba ampliamente. El Kiwi atrae a algunos vendedores en una reacción inmediata a la decisión de la tasa de interés. Además, los funcionarios chinos decepcionan a los operadores sin más estímulos importantes. Esto, a su vez, arrastra al NZD, proxy de China, a la baja frente al Dólar estadounidense, ya que China es un socio comercial importante para Nueva Zelanda. 

En adelante, los operadores estarán atentos a las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) más tarde el miércoles. El jueves, la atención se centrará en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para septiembre. En caso de que el informe muestre un resultado más suave de lo esperado, esto podría pesar sobre el USD y ayudar a limitar las pérdidas del par. 

Qué mueve el mercado hoy: El Dólar neozelandés sigue débil tras la decisión de tasas de interés del RBNZ

• Según la Declaración de Política Monetaria (MPS) del RBNZ, el comité evalúa que la inflación anual de los precios al consumo está dentro de su rango objetivo de inflación del 1 al 3%.
• El Comité acordó que es apropiado recortar el OCR en 50 puntos básicos para lograr y mantener una inflación baja y estable mientras se busca evitar una inestabilidad innecesaria en la producción, el empleo, las tasas de interés y el tipo de cambio, señaló la MPS del RBNZ. 
• El Vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Philip Jefferson, dijo el martes que el recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) del banco central de EE.UU. en septiembre tenía como objetivo mantener fuerte el mercado laboral incluso cuando la inflación continúa disminuyendo, según Reuters.
• El Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró el martes que el mercado laboral no muestra signos de debilidad, y agregó que a pesar del progreso significativo en la inflación, las cifras generales de precios aún no han alcanzado los niveles objetivo. 
• El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que apoyaba firmemente un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) en la última reunión y que las dos reducciones adicionales de 25 pb este año son una "representación bastante razonable de un caso base", según Reuters. 

Análisis técnico: El Dólar neozelandés reanuda su sesgo bajista 

El Dólar neozelandés se debilita en el día. El par NZD/USD continúa su tendencia bajista al cruzar por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días y está listo para romper por debajo del canal de tendencia ascendente en el gráfico diario. El impulso a la baja está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por debajo de la línea media cerca de 41.10, apoyando a los vendedores a corto plazo. 

Una ruptura decisiva por debajo del límite inferior del canal de tendencia de 0.6135 podría allanar el camino hacia el nivel psicológico de 0.6000. El comercio sostenido por debajo de este nivel podría llevar a una caída hacia 0.5974, el mínimo del 15 de agosto. 

Al alza, la EMA de 100 días en 0.6142 actúa como un nivel de resistencia inmediato para el par. Las ganancias extendidas verán un repunte a 0.6254, el máximo del 6 de septiembre. El filtro adicional al alza a observar es 0.6300, una cifra redonda, en ruta hacia 0.6365, el límite superior del canal de tendencia. 

• El WTI atrae a algunos vendedores cerca de 73,35 $ en la sesión asiática temprana del miércoles. 
• El posible alto el fuego entre Hezbolá e Israel, y las preocupaciones continuas sobre la demanda de China podrían socavar el precio del WTI. 
• El aumento de los riesgos geopolíticos en Oriente Medio podría limitar el alza del WTI. 

El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo de referencia en EE.UU., se cotiza alrededor de 73,35 $ el miércoles. El precio del WTI baja ante el informe de un posible alto el fuego entre Hezbolá e Israel. Sin embargo, los temores de un posible ataque a la infraestructura petrolera iraní podrían limitar su caída. 

Los inversores han reducido sus apuestas de riesgo de guerra ya que la falta de una mayor escalada alivió los temores de interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio. Esto, a su vez, pesa sobre el precio del WTI en el día. El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se reunirá con el Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, en el Pentágono el miércoles para discutir los desarrollos de seguridad en Oriente Medio. 

Mientras tanto, se observará de cerca el desarrollo de la tensión geopolítica en la región. Los temores de que Israel pueda estar apuntando a la industria petrolera de Irán en represalia por el ataque con misiles balísticos de Teherán podrían elevar el precio del oro negro. 

Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron más de lo esperado la semana pasada. Según el Instituto Americano del Petróleo (API), las reservas de petróleo crudo en los Estados Unidos para la semana que finalizó el 4 de octubre aumentaron en 10,9 millones de barriles, en comparación con una caída de 1,5 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las reservas aumentarían solo en 1,95 millones de barriles.

La decepción de que los funcionarios chinos no anunciaran nuevas medidas de estímulo en una rueda de prensa el martes contribuye a la caída del WTI, ya que China es el mayor importador de crudo del mundo. "Las preocupaciones continuas sobre la demanda de China persisten debido a la falta de estímulo, mientras que el conflicto en Oriente Medio no ha llevado a ninguna interrupción del suministro", dijo Svetlana Tretyakova, analista senior del mercado petrolero en Rystad Energy.