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- El precio del Oro está listo para alcanzar los 2.900$ en medio de un entorno incierto desencadenado por las políticas de Trump.
- Las empresas estadounidenses en la industria de servicios se están enfriando, lo que indica una desaceleración en curso.
- Los funcionarios de la Fed se mostraron inquietos por los aranceles de Trump, poniendo la inflación por delante del empleo.
El precio del Oro está listo para extender sus ganancias, subiendo más del 0.90% el miércoles, patrocinado por la debilidad del Dólar estadounidense y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La escalada de la guerra comercial entre China y EE.UU. mantiene a los inversores acudiendo al atractivo de seguridad del Oro, y el XAU/USD cotiza cerca de 2.870$ mientras los alcistas apuntan a 2.900$.
La retórica y las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, continuaron impulsando a los inversores hacia el metal dorado, que se encuentra en territorio desconocido. Los operadores están observando la marca de 2.900$. Los datos económicos revelaron que el mercado laboral sigue siendo sólido después del informe de cambio de empleo ADP de enero, que mostró que las empresas privadas contrataron a más personas de lo previsto.
Sin embargo, no todo fue positivo en el frente de los datos. La actividad empresarial revelada por S&P Global y el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mostró que el sector de servicios se está enfriando.
Mientras tanto, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) cruzaron las líneas y mostraron que estaban inseguros sobre el impacto de los aranceles en la inflación. Sin embargo, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que ignorar el impacto potencial de los aranceles sería un error.
"Si vemos que la inflación aumenta o el progreso se estanca en 2025, la Fed estará en la difícil posición de tratar de averiguar si la inflación proviene del sobrecalentamiento o si proviene de los aranceles", dijo Goolsbee.
Dado el trasfondo de que Trump retrasó los aranceles del 25% a México y Canadá por 30 días pero impuso aranceles del 10% a China, la incertidumbre ha mantenido a los inversores inquietos sobre la posible interrupción del comercio global. Por lo tanto, continuaron buscando la seguridad de los metales preciosos y abandonaron el Dólar.
Movimientos diarios del mercado: El Oro sigue respaldado por la caída de los rendimientos de EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cae un 0.38% y se sitúa en 107.58 después de alcanzar un máximo de tres semanas en 109.88.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se desploma más de nueve puntos básicos, bajando a 4.244%.
- Los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con los precios del oro, cayeron tres puntos básicos del 2.10% al 2.07%, un viento favorable para el XAU/USD.
- En enero, el informe de cambio de empleo nacional ADP de EE.UU. reportó un aumento en los empleos del sector privado, subiendo de 176K a 183K y superando las estimaciones de 150K.
- Al mismo tiempo, el PMI de servicios del ISM para enero se registró en 52.9, ligeramente por encima de las previsiones de 52.8, aunque disminuyó desde los 54.0 de diciembre. Además, el PMI de servicios de S&P Global disminuyó de 56.8 a 52.9 para el mismo período, aún superando el 52.8 anticipado.
- Los futuros de la tasa de fondos federales del mercado monetario están valorando una flexibilización de 52 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: Los precios del Oro se preparan para desafiar los 2.900$
Después de marcar un nuevo máximo histórico de 2.882$, el metal amarillo se prepara para desafiar los 2.890$ antes de la cifra psicológica de 2.900$. El momentum sigue siendo alcista, y aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha entrado bien en territorio de sobrecompra, no ha alcanzado el nivel más extremo por encima de 80, lo que podría allanar el camino para una operación de reversión a la media.
Por otro lado, si el Oro cae por debajo de la cifra de 2.800$, el primer soporte sería el mínimo del 27 de enero de 2.730$, seguido de 2.700$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Aussie se acerca a 0.6300 en medio de un optimismo cauteloso el miércoles.
- Los inversores esperan un posible recorte de tasas del RBA en febrero.
- Los datos de nivel medio en EE.UU. fueron mixtos y pesaron sobre el USD.
El Dólar australiano (AUD/USD) se acerca a 0.6300, impulsado por los datos mixtos de Estados Unidos que debilitaron al Dólar y elevaron los activos de riesgo en general. No obstante, la anticipación de un movimiento moderado del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el próximo mes modera el potencial alcista. Las continuas tensiones comerciales entre EE.UU. y China nublan aún más el panorama, restringiendo una recuperación más decisiva del Aussie.
Movimientos del mercado en el resumen diario: El Aussie sube en medio de datos mixtos de EE.UU.
- El arancel adicional del presidente Donald Trump sobre las importaciones chinas sigue en vigor, lo que lleva a China a planear nuevas contramedidas y una investigación antimonopolio contra Alphabet.
- Estados Unidos ha pospuesto un arancel del 25% sobre las importaciones canadienses y mexicanas por 30 días, condicionado a compromisos de seguridad fronteriza.
- El informe de cambio de empleo de ADP sorprendió con 183.000 nuevos empleos en el sector privado, superando las estimaciones del mercado de 150.000.
- Los datos revisados de S&P Global muestran los servicios de enero en 52.9 y el compuesto en 52.7, ambos por encima de las cifras anteriores.
- El PMI de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) cayó a 52.8, por debajo del pronóstico de 54.3, mientras que el componente de precios pagados cayó a 60.4.
- Los mercados esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas estables en marzo, especialmente después de señales económicas mixtas.
- Por otro lado, la especulación de un recorte de 25 puntos básicos por parte del RBA en febrero pesa sobre el Aussie ya que la inflación sigue siendo moderada.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par flirtea con la resistencia clave cerca de 0.6300
El avance del par por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días alrededor de 0.6230 destaca el impulso de recuperación, con el Aussie subiendo un 0.67% hasta cerca de 0.6300. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 58, lo que sugiere una creciente presión alcista, mientras que las barras verdes decrecientes del histograma del MACD sugieren una cautela persistente. Aunque la mejora del sentimiento de riesgo fomenta ganancias a corto plazo, las apuestas del mercado sobre un recorte de tasas del RBA en febrero y las persistentes disputas comerciales podrían limitar el potencial alcista.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
El Dólar estadounidense continuó su caída el miércoles, volviendo a probar mínimos de varios días frente a sus pares en medio de un desmantelamiento constante de posiciones y la persistente incertidumbre sobre las políticas comerciales de Trump.
Esto es lo que necesitas saber el jueves 6 de febrero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó por tercer día consecutivo, extendiendo la ruptura del soporte de 108.00 ayudado por rendimientos más bajos en todos los ámbitos y un intenso apetito por el riesgo. Se esperan las habituales solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, junto con los recortes de empleo de Challenger y los costos laborales unitarios avanzados. Además, se espera que hablen Jefferson, Waller y Daly de la Fed.
El EUR/USD subió a picos de tres días y buscó consolidar la reciente ruptura de la barrera de 1.0400. Se espera el PMI de construcción de HCOB en la zona euro y Alemania, seguido por los pedidos de fábrica en Alemania y las ventas minoristas en el bloque. Además, se espera que hable Nagel del BCE.
Otro día sólido vio al GBP/USD avanzar a máximos de tres semanas más allá del obstáculo de 1.2500 en respuesta a una mayor debilidad que afecta al Dólar estadounidense. La reunión del BoE será el centro de atención, seguida por el PMI de construcción de S&P Global y el discurso del gobernador Bailey.
El USD/JPY se debilitó aún más y puso a prueba la SMA de 200 días cerca de la zona de 152.50 en medio de una apreciación adicional del yen japonés. Se publicarán las cifras semanales de inversión extranjera en bonos, y también hablará Tamura del BoJ.
El AUD/USD subió a máximos de varios días, extendiendo su rebote semanal hasta los límites de la barrera clave de 0.6300. Los resultados de la balanza comercial para el mes de diciembre estarán en el centro de atención en Australia.
Los precios del WTI reanudaron su tendencia bajista, dejando rápidamente atrás el repunte del martes y reenfocándose en la marca clave de 70.00$ por barril en medio de la incertidumbre sobre los aranceles.
Los precios del oro subieron a un pico histórico cerca de 2.880$ por onza troy gracias a la demanda de refugio seguro y una mayor presión de venta en el Dólar. Los precios de la plata retrocedieron marginalmente poco después de alcanzar máximos de tres meses alrededor de 32.50$ por onza.
- El Dow Jones pierde un 0.26% el día de hoy.
- El Nasdaq 100 cae un 0.50% diario, arrastrado por Advanced Micro Devices (AMD) y Alphabet (GOOGL).
- El S&P 500 retrocede un 0.36% en el día, lastrado por FMC Corporation (FMC).
- El PMI de Servicios del ISM cae a 52.8, empeorando las estimaciones del mercado.
- Los datos de empleo del ADP registraron 183.000 posiciones en enero, superando las estimaciones.
El Dow Jones estableció un máximo diario en 44.609, donde atrajo vendedores que llevaron el índice a un mínimo del día en 44.390.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 44.433, en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 21.507. El S&P 500 inició las negociaciones en 6.013, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
El Dow Jones se mantiene en zona negativa lastrado por UnitedHealth y Merck & Company Inc.
El índice Dow Jones cae un 0.26% en la jornada del miércoles, cotizando actualmente en 44.423.
Los valores de UnitedHealth (UNH) pierden un 2.82% diario, llegando a mínimos no vistos desde el 23 de enero en 521.91$. En la misma sintonía, las acciones de Merck & Company Inc. (MRK) retroceden un 2.13%, operando al momento de escribir sobre 88.81$.
El Dow Jones se consolida dentro del rango operativo de la sesión previa, en espera de la definición del próximo movimiento direccional.
Advanced Micro Devices y Alphabet lideran las pérdidas en el Nasdaq 100
El índice tecnológico Nasdaq 100 pierde un 0.50% diario, operando en estos momentos sobre 21.457.
Los títulos de Advanced Micro Devices (AMD) caen un 10.41% el día de hoy, alcanzando mínimos no vistos desde el 2 de noviembre de 2023 en 106.50$ tras reportar bajos ingresos en su unidad de centros de datos, obteniendo 3.860 millones de dólares frente a los 4.140 millones de dólares proyectados por los inversores.
Por otro lado, los valores de Alphabet (GOOGL) retroceden un 10.34%, visitando mínimos no vistos desde el 13 de enero en 188.03 tras no cumplir con las expectativas en su reporte trimestral. GOOGL obtuvo ingresos por 96.47 mil millones de dólares, por debajo de los 96.68 mil millones de dólares.
El S&P 500 cotiza al alza animado por Xylem Inc. y Super Micro Computer
El índice S&P 500 cae un 0.36% en el día, operando en estos momentos en 6.024.
Las acciones de FMC Corporation (FMC) se desploman un 36.34% el día de hoy, llegando a mínimos del 14 de abril del 2016 en 34.00$ tras un pésimo reporte trimestral. FMC obtuvo ingresos por 1.22 mil millones de dólares en comparación con los 1.32 mil millones de dólares proyectados por el mercado.
Con base en la información presentada por Automatic Data Processing (ADP), el empleo en el sector privado de EE.UU. registró 183.000 posiciones en enero, por encima de las 150.000 esperadas y de las 176.000 registradas el mes previo.
En contraste, el PMI de servicios del ISM se situó en 52.8 puntos, por debajo de los 54.3 estimados y de los 54.4 alcanzados en diciembre.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 3 de febrero en 43.848. El siguiente soporte importante está en 43.048, mínimo del 16 de enero, en convergencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci. Al norte, la resistencia clave se encuentra en 45.068, máximo del 31 de enero.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
El Real brasileño registra su primer día de pérdidas contra el Dólar estadounidense tras siete jornadas consecutivas de ganancias. La divisa está cediendo tras haber alcanzado hoy mismo su nivel más alto desde el 19 de noviembre de 2024.
El USD/BRL ha caído hoy miércoles a su precio más bajo en once semanas en 5.7446. Posteriormente, el par ha repuntado, elevándose a un máximo diario en 5.8129.
Al momento de escribir, el USD/BRL cotiza sobre 5.7783, ganando un 0.52% en lo que llevamos de jornada.
La producción industrial de Brasil mejora expectativas en diciembre
La producción industrial de Brasil subió un 1.6% interanual en diciembre después de crecer un 1.7$ en noviembre. El aumento supera las expectativas del mercado, ya que se esperaba un 1.1%. A nivel intermensual, el indicador cayó un 0.3% en diciembre tras descender un 0.6% el mes anterior. Este es el tercer mes consecutivo de caídas, aunque a pesar del descenso mejora la previsión de -0.5%.
Brasil publicó ayer los datos de inflación de São Paulo, mostrando un incremento mensual del 0.24% en enero, por debajo del 0.34% de diciembre. La inflación podría condicionar la próxima subida de tasas del Banco Central de Brasil. Se espera que en la próxima reunión, la entidad vuelve a subir las tasas de interés 100 puntos básicos, hasta el 14.25%, pero una moderación confirmada por el IPC general de todo el país en los precios podría repercutir en un aumento menor.
Estados Unidos ha publicado hoy su dato de empleo privado ADP, mostrando que en enero se generaron 183.000 puestos de trabajo, por encima de los 150.000 esperados. Además, el dato de diciembre ha sido revisado al alza hasta 176.000 desde los 122.000 publicados hace un mes.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense registra su segundo día consecutivo de ganancias frente al Peso colombiano, llevando al par a su nivel más alto desde el lunes.
El USD/COP ha probado este miércoles un mínimo diario de 4.161,65 y un máximo de dos días en 4.194,83.
Al momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 4.175,65, ganando un 0.21% en lo que llevamos de jornada.
Gustavo Petro planta cara a Donald Trump
- El presidente colombiano, Donald Trump, se ha mostrado indignado por el trato que Estados Unidos está dando a los migrantes deportados y aseguró ayer en el Consejo de Ministros que no se arrodillaría ante el presidente estadounidense. Las tensiones que pueden generarse en una 'guerra comercial' o migratoria entre ambos países podría afectar la valoración de Peso colombiano.
- Estados Unidos ha publicado hoy su dato de empleo privado ADP, mostrando que en enero se generaron 183.000 puestos de trabajo, por encima de los 150.000 esperados. Además, el dato de diciembre ha sido revisado al alza hasta 176.000 desde los 122.000 publicados hace un mes.
- El PMI de servicios de ISM de EE.UU ha caído a 52.8 puntos en enero desde los 54 de diciembre. El dato ha decepcionado la subida a 54.3 esperada por el mercado.
- El viernes, Colombia publicará sus datos de inflación de enero. Se prevé una leve moderación al 5.11% en la lectura interanual desde el 5.25% actual, aunque se espera una subida del 0.82% mensual frente al 0.46% de diciembre.
- El PMI de servicios del ISM de EE.UU. disminuyó ligeramente para comenzar el nuevo año.
- El Índice del Dólar se mantiene profundamente en territorio negativo por debajo de 107.50.
La actividad económica en el sector servicios de EE.UU. continuó expandiéndose en enero, aunque a un ritmo más suave que en diciembre, con el PMI de servicios del ISM bajando a 52.8 desde 54. Esta lectura estuvo por debajo de la expectativa del mercado de 54.3.
Otros detalles del informe mostraron que el Índice de Precios Pagados, el componente de inflación, cayó a 60.4 desde 64.4, mientras que el Índice de Empleo subió a 52.3 desde 51.3.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense se mantiene bajo presión de venta tras estos datos. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba bajando un 0.6% en el día a 107.35.
- El precio de la Plata cede la mayor parte de las ganancias intradía tras la publicación de los datos optimistas de empleo privado en EE.UU. para enero.
- La fuerte demanda laboral obligaría a la Fed a mantener el statu quo por más tiempo.
- Los inversores esperan que la guerra comercial se limite entre EE.UU. y China.
El precio de la Plata (XAG/USD) cede casi todas sus ganancias intradía y cae cerca de 32.00$ en la sesión norteamericana del miércoles. El metal blanco enfrenta presión de venta ya que el Dólar estadounidense (USD) intenta ganar terreno respaldado por los datos optimistas del cambio de empleo ADP de Estados Unidos (EE.UU.) para enero. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, encuentra demanda de compradores cerca de 107.40 pero aún está más de un 0.4% a la baja intradía.
La agencia informó que el sector privado contrató a 183.000 nuevos trabajadores el mes pasado, lo que fue significativamente superior a las estimaciones de 150.000 y a la publicación anterior de 176.000, revisada significativamente al alza desde 122.000.
Las señales de una fuerte demanda laboral obligarían a los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) a mantener las tasas de interés en sus niveles actuales por más tiempo. La semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que harán ajustes en la política monetaria solo después de ver "progresos reales en la inflación o al menos cierta debilidad en el mercado laboral". Técnicamente, la postura de la Fed de mantener las tasas de interés estables pesa sobre los metales preciosos, como la Plata.
Mientras tanto, los inversores también dudan del panorama de la Plata en medio de la disminución de los temores de una guerra comercial global letal. Los participantes del mercado esperan que la guerra comercial se mantenga restringida entre China y EE.UU. Los inversores han interpretado la agenda arancelaria del presidente Donald Trump más como una herramienta de negociación después de su decisión de suspender la orden de imponer aranceles del 25% a Canadá y México.
Mientras que los aranceles del 10% a China han entrado en vigor desde febrero, y en represalia, China también ha impuesto gravámenes a EE.UU.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se esfuerza por romper por encima de la resistencia inmediata de 32.50$, que se traza desde el máximo del 9 de diciembre. El panorama del metal blanco sigue siendo alcista ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días está inclinada al alza cerca de 30.90$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 60.00-80.00, lo que sugiere que el impulso es alcista.
Mirando hacia abajo, la línea de tendencia ascendente desde el mínimo del 8 de agosto de 26.45$ será el soporte clave para el precio de la Plata alrededor de 29.50$. Mientras que el máximo del 31 de octubre de 33.90$ será la barrera clave.
Plata gráfico diario
- El Dólar pierde un 0.78% diario frente al Peso chileno, operando en estos momentos en 971.09.
- El Peso chileno gana terreno ante la debilidad del Dólar estadounidense, reflejando el apetito al riesgo de los inversores.
- El PMI Caixin de servicios de China se ubicó en 51 puntos, por debajo de las proyecciones del mercado.
- El sector privado de Estados Unidos registra 183.000 puestos en enero, superando las estimaciones de los analistas.
El USD/CLP estableció un máximo diario en 978,95, atrayendo vendedores agresivos que llevaron la paridad a mínimos no vistos desde el 10 de diciembre de 2024 en 969.10. Actualmente, el USD/CLP cotiza en 971,10, cayendo un 0.78% el día de hoy.
El Peso chileno aprovecha la debilidad del Dólar estadounidense y alcanza máximos de diciembre
El índice del Dólar (DXY) retrocede un 0.45% en la jornada del miércoles, visitando mínimos del 28 de enero en 107.37, firmando su segunda jornada consecutiva a la baja.
Con base en la información proporcionada por Markit Economics, el PMI Caixin de servicios de China se situó en 51 puntos en enero, por debajo de los 52.3 esperados y de los 52.2 registrados en el periodo anterior.
Por otro lado, el informe de empleo privado ADP de EE.UU. alcanzó 183.000 puestos en enero, por encima de los 150.000 estimados y de los 176.000 del mes previo.
En este contexto, el Peso chileno hila su segunda jornada consecutiva con ganancias, mientras que el USD/CLP cae un 0.78% en el día, cercano a los mínimos de diciembre.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 3 de febrero en 1.001,60. La siguiente resistencia importante está en 1,017.05, máximo del 17 de enero. A la baja, el soporte más cercano se encuentra en 940,90, punto pivote del 24 de octubre en convergencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó a un ritmo más fuerte de lo esperado en enero.
- El Índice del Dólar se mantiene profundamente en territorio negativo cerca de 107.50.
El empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 183.000 en diciembre y los salarios anuales subieron un 4.7% interanual, informó el miércoles Automatic Data Processing (ADP). Esta lectura siguió al aumento de 176.000 (revisado desde 122.000) registrado en diciembre y superó la expectativa del mercado de 150.000.
Evaluando los hallazgos de la encuesta, "tuvimos un fuerte comienzo en 2025, pero enmascaró una dicotomía en el mercado laboral," dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP. "Las industrias orientadas al consumidor impulsaron la contratación, mientras que el crecimiento del empleo fue más débil en los servicios empresariales y la producción."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar tiene dificultades para lograr un rebote tras estos datos y se vio por última vez perdiendo un 0.42% en el día a 107.55.
Las preocupaciones arancelarias están disminuyendo, al menos por ahora, lo que permite que el CAD se estabilice. El fuerte movimiento a la baja del USD desde el pico de principios de semana puede no extenderse mucho más por ahora, pero la venta masiva es significativa, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
Firme soporte del USD probablemente en la zona media/superior de 1.42
"A menos que las conversaciones comerciales se deterioren significativamente nuevamente, existe la posibilidad de que el pico del USD/CAD alcanzado el lunes cerca de 1.48 represente un punto máximo significativo para el al contado. El al contado ha descontado algo de riesgo arancelario en las últimas semanas (quizás algo en la región del 10%-plus) por lo que los inversores podrían comenzar a descontar ese riesgo nuevamente en las próximas semanas *si* crece la confianza de que EE.UU. no recurrirá a ninguna acción arancelaria adicional."
"Sin embargo, eso sigue siendo un gran "si". Los diferenciales a corto plazo son aproximadamente 50 puntos básicos más amplios que a principios de noviembre, y la enorme diferencia de tasas de interés entre EE.UU. y Canadá limitará cuánto rebote verá el CAD en las próximas semanas al menos. El valor justo al contado ha disminuido a 1.4391, lo que genera una sobrevaloración menor, e inusual según los estándares recientes, del CAD en relación con su equilibrio estimado."
"Las señales positivas para el CAD se están acumulando en los gráficos. Después de la gran señal de reversión diaria del lunes, la acción del precio a mediados de la semana refleja una posible reversión bajista semanal también. El al contado cerró por debajo de su media móvil de 40 días por primera vez desde principios de octubre ayer. Pero hubo una serie de desarrollos técnicos positivos para el CAD evidentes en los gráficos a finales de enero que no produjeron ninguna mejora del CAD, por lo que los mercados pueden no aceptar la idea de un gran rally del CAD tan fácilmente todavía. El mínimo de principios de enero en 1.4260 representa un soporte importante antes de un retroceso a 1.40/1.41. La resistencia es 1.4350/75."
El USD continúa retrocediendo, dejando al DXY más de un 2% por debajo del pico del lunes, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
USD cotiza ampliamente a la baja
"Hay pocas noticias frescas que expliquen la caída del Dólar estadounidense (USD). Más bien, los inversores están deshaciéndose de posiciones largas en USD a medida que los riesgos de guerra comercial disminuyen, al menos por el momento. Las acciones globales están débiles y los principales mercados de bonos están más firmes, con los bonos del Tesoro de EE.UU. rindiendo ligeramente menos. Las materias primas están cotizando un poco más bajas en general en la sesión. Generalmente, acciones débiles, rendimientos relativamente más firmes en EE.UU. y materias primas débiles inclinarían los riesgos hacia un USD algo más fuerte. Pero ese no es el caso hoy."
"Esto es quizás donde la preponderancia de posiciones largas en USD evidentes en los datos recientes ayuda a explicar la acción del precio. Además, las señales técnicas están inclinándose bastante claramente a la baja para el DXY en la semana hasta ahora, dada la magnitud de la venta masiva, pero es difícil creer en la idea de una caída brusca del USD con los riesgos de guerra comercial aún aparentemente altos. Más allá de los desarrollos recientes, el presidente Trump aún no ha confrontado a los aliados europeos con aranceles, algo que ha prometido que 'absolutamente' vendrá, y los inversores no deberían sentirse demasiado cómodos con la apariencia de que Trump cede fácilmente después de concesiones mínimas de México y Canadá que obtuvieron respiros temporales."
"Parece muy probable que haya más volatilidad en los mercados en las próximas semanas mientras el equipo de Trump intenta restablecer el panorama comercial global. Los datos de EE.UU. que se publican esta mañana incluyen empleos de ADP, PMIs finales de Servicios y Compuesto y los datos de Servicios ISM de enero. Los oradores de la Fed incluyen a Barkin, Goolsbee, Bowman y Jefferson."
El precio del Oro en euros registra de ganancias por quinta jornada consecutiva, situándose a escasa distancia del máximo histórico alcanzado el lunes en 2.762,30€.
Hoy miércoles, el Oro ha probado un mínimo intradía en 2.736,20 frente al Euro, para después subir a un máximo de dos días en 2.759,79.
El precio del Oro en euros cotiza en estos instantes sobre 2.753,15, ganando un 0.53% en lo que llevamos de jornada.
El XAU/EUR cerró el martes en 2.738,78, ganando un 0.10% diario.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 46.36%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- La imposición de aranceles a México, Canadá y China por parte de EE.UU. desencadenó a inicios de semana una ola de aversión al riesgo que benefició al Oro, llevándolo a máximos históricos.
- Posteriormente, Estados Unidos informó que había llegado a un acuerdo temporal con el gobierno mexicano y con el ejecutivo canadiense por el que eliminaba los aranceles durante un mes. El precio del Oro se moderó tras la noticia, aunque se mantiene cercano a su récord. México se comprometió a enviar 10.000 soldados a la frontera con EE.UU. para prevenir la inmigración ilegal y el narcotráfico en su vecino del norte, mientras Canadá llegó a un acuerdo similar.
- Por ahora, Estados Unidos mantiene los aranceles del 10% a China, que ha contratacado imponiendo impuestos del 10 al 15% a una serie de productos procedentes de EE.UU. En todo caso, la Casa Blanca ha informado que en las próximas horas habrá contactos con el gobierno chino para llegar a un acuerdo.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar canadiense (CAD) está resurgiendo del susto arancelario y ahora ha subido un 1.5% desde el cierre del viernes. Hay una prima de riesgo residual del 1% incrustada en el USD/CAD según nuestra estimación, lo que sugiere algo de espacio adicional a la baja para el par si los riesgos arancelarios se descuentan por completo, señala el analista de FX de ING Francesco Pesole.
Los riesgos siguen inclinados hacia la zona de 1.45 hacia el verano
"Dicho esto, no estamos seguros de que los mercados se moverán o deberían moverse a una postura completamente optimista sobre la disputa comercial entre EE.UU. y Canadá. Incluso si el peor escenario de aranceles del 25% puede evitarse (aunque los aranceles solo se retrasan por 30 días), no hay indicios claros de que Canadá podría ser eximido en otra ronda de aranceles universales relacionados con el comercio, y no con la frontera."
"Entonces, si a corto plazo seguramente podemos ver un movimiento a 1.42 en el USD/CAD, los riesgos siguen inclinados hacia la zona de 1.45 hacia el verano."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32.46 $ por onza troy, un 1.11% más que los 32.10 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 12.34% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 32.46 |
| 1 Gramo | 1.04 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 88.42 el miércoles, una caída desde 88.60 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- Los precios de la Plata se dispararon a un máximo de tres meses de 32.38$ el miércoles.
- Los metales de refugio seguro ganan terreno en medio de un sentimiento de aversión al riesgo debido a las incertidumbres económicas y comerciales globales.
- Los operadores esperan las nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes, que se espera muestren una ligera desaceleración en la creación de empleo para enero.
El precio de la Plata (XAG/USD) sube por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 32.30$ por onza troy, durante las horas europeas del miércoles. Los metales de refugio seguro como la Plata ganan terreno debido al aumento de la aversión al riesgo tras las incertidumbres económicas y comerciales globales.
En respuesta al nuevo arancel del 10% de EE.UU. que entró en vigor el martes, China impuso un arancel del 15% a las importaciones de carbón y gas natural licuado (GNL) de EE.UU., junto con un arancel adicional del 10% sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y ciertos automóviles.
Sin embargo, los operadores mantienen la esperanza de una posible resolución entre Estados Unidos (EE.UU.) y China, similar a los acuerdos alcanzados con México y Canadá. El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el lunes que espera hablar pronto con China, pero advirtió: "Si no podemos llegar a un acuerdo con China, los aranceles serán muy, muy sustanciales." Sin embargo, no se han reportado más desarrollos.
Trump, a principios de esta semana, anunció una suspensión temporal de los aranceles sobre México y Canadá después de que sus líderes acordaran desplegar 10.000 tropas en la frontera de EE.UU. para combatir el tráfico de drogas. Los aranceles inicialmente impuestos dos días antes—25% sobre bienes mexicanos y canadienses han sido pospuestos por al menos 30 días.
La Plata denominada en dólares atrae compradores mientras el Dólar estadounidense (USD) atraviesa una corrección técnica a la baja. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, permanece bajo presión a la baja por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 107.70 al momento de escribir. Mientras tanto, los operadores se preparan para los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes, que se espera den forma a la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
La Plata, que no rinde intereses, se está beneficiando de la postura moderada de los principales bancos centrales. El Banco de Canadá (BoC) ha detenido su endurecimiento cuantitativo y se ha unido al Riksbank de Suecia en la reducción de tasas de interés. La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) redujo su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pb) hasta el 2.75%, mientras que tanto el Banco de la Reserva de la India (RBI) como el Banco Popular de China (PBoC) han señalado posibles recortes de tasas en el futuro. Además, los mercados esperan que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. implemente dos recortes de tasas este año.
Esto es lo que necesita saber el miércoles 5 de febrero:
Después de debilitarse frente a sus principales rivales debido a la mejora del apetito por el riesgo y los decepcionantes datos de EE.UU. el martes, el Dólar estadounidense (USD) lucha por mantener su posición a primera hora del miércoles. Más tarde en la sesión, el calendario económico de EE.UU. incluirá los datos del cambio de empleo de ADP y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios del ISM para enero. Los inversores continuarán escrutando los comentarios de los funcionarios de los bancos centrales a lo largo del día.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.34% | -0.79% | -1.07% | -2.66% | -0.91% | -1.35% | -1.27% | |
| EUR | 0.34% | -0.05% | 0.59% | -1.05% | -0.12% | 0.29% | 0.36% | |
| GBP | 0.79% | 0.05% | -0.46% | -1.00% | -0.06% | 0.34% | 0.41% | |
| JPY | 1.07% | -0.59% | 0.46% | -1.61% | 0.30% | 0.65% | 0.43% | |
| CAD | 2.66% | 1.05% | 1.00% | 1.61% | 0.69% | 1.35% | 1.43% | |
| AUD | 0.91% | 0.12% | 0.06% | -0.30% | -0.69% | 0.40% | 0.47% | |
| NZD | 1.35% | -0.29% | -0.34% | -0.65% | -1.35% | -0.40% | 0.08% | |
| CHF | 1.27% | -0.36% | -0.41% | -0.43% | -1.43% | -0.47% | -0.08% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Índice del USD perdió alrededor de un 0.4% el martes después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informara que las ofertas de empleo JOLTS disminuyeron a 7.6 millones en diciembre, por debajo de la expectativa del mercado de 8 millones. Además, los principales índices de Wall Street ganaron tracción después de la campana de apertura, señalando un cambio positivo en el sentimiento del mercado que no permitió al USD protagonizar un rebote. Sin embargo, a primera hora del miércoles, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. operan en territorio negativo.
Durante las horas de negociación asiáticas del miércoles, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. emitió un aviso señalando que se aplicarán aranceles adicionales del 10% a Hong Kong, así como a China continental. Mientras tanto, los datos de China mostraron que el PMI de servicios Caixin disminuyó a 51 en enero desde 52.2 en diciembre.
EUR/USD se benefició de la debilidad general del USD y registró ganancias diarias el martes. El par se aferra a pequeñas ganancias diarias pero se mantiene por debajo de 1.0400 en la mañana europea del miércoles. Eurostat publicará los datos del Índice de Precios de Producción para diciembre más tarde en la sesión.
El Ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, señaló el miércoles que el enfoque del gobierno es erradicar la mentalidad deflacionaria de Japón. "Con un objetivo ambicioso de aumentar los salarios mínimos, el gobierno está tratando de erradicar la mentalidad deflacionaria", añadió. USD/JPY se mantiene bajo una fuerte presión bajista al comenzar la sesión europea y cotiza en su nivel más bajo desde mediados de diciembre cerca de 153.00.
GBP/USD cerró en territorio positivo por segundo día consecutivo el martes. El par se mantiene relativamente tranquilo y fluctúa en un canal estrecho por debajo de 1.2500 en la mañana europea del miércoles.
La tasa de desempleo en Nueva Zelanda subió al 5.1% en el cuarto trimestre desde el 4.8% en el tercer trimestre, informó Statistics New Zealand el miércoles. Esta lectura estuvo en línea con la expectativa del mercado y no provocó una reacción notable en el mercado. Al momento de la publicación, NZD/USD cotizaba ligeramente al alza en el día, por encima de 0.5650.
El Oro preserva su impulso alcista y cotiza en un nuevo máximo histórico por encima de 2.860$. La escalada de las tensiones geopolíticas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, propusiera reasentar a los palestinos en países vecinos parece estar alimentando el rally del XAU/USD.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El USD/INR se mantiene firme en medio de crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
- El Índice Compuesto de Gerentes de Compras de HSBC en India cayó a un mínimo de 14 meses de 57.7, desde la lectura anterior de 59.2.
- Los operadores esperan las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. del viernes, que se espera muestren una ligera desaceleración en la creación de empleo para enero.
El USD/INR continúa su impulso alcista por cuarto día consecutivo, cotizando alrededor de 87.10 durante la sesión asiática del miércoles. La Rupia india (INR), sensible al riesgo, sigue bajo presión debido a la mayor aversión al riesgo tras el aumento de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
En el frente económico, el Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de HSBC en India, ajustado estacionalmente, cayó de 59.2 en diciembre a un mínimo de 14 meses de 57.7. A pesar de la caída, la lectura se mantiene por encima del promedio a largo plazo, señalando una continua expansión económica. Mientras tanto, el PMI de Servicios se situó en 56.5 en enero, reflejando un fuerte crecimiento, aunque bajó de 59.3 en diciembre a su nivel más bajo desde noviembre de 2022.
En respuesta al nuevo arancel del 10% de EE.UU. que entró en vigor el martes, China impuso un arancel del 15% a las importaciones de carbón y gas natural licuado (GNL) de EE.UU., junto con un arancel adicional del 10% sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y ciertos automóviles.
A pesar de la creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China, los operadores siguen siendo optimistas sobre una posible resolución, similar a los acuerdos alcanzados con México y Canadá. El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el lunes que espera hablar pronto con China, pero advirtió: "Si no podemos llegar a un acuerdo con China, los aranceles serán muy, muy sustanciales." Sin embargo, no se han reportado más desarrollos.
Mientras tanto, los inversores anticipan un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de la India (RBI) el viernes, en medio de una desaceleración del crecimiento económico. El optimismo del mercado se ha visto aún más impulsado por las expectativas tras el Presupuesto FY2026.
De cara al futuro, los operadores esperan el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes, que se espera influya en la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Las estimaciones de consenso sugieren una ligera desaceleración en la creación de empleo para enero de 2025.
Indicador económico
PMI manufacturero de HSBC
El índice compuesto de gestores de compras (PMI), publicado mensualmente por S&P Global y HSBC Bank, es un indicador líder que mide la actividad empresarial en la India. Este indicador pondera juntos índices comparables de manufactura y servicios. utilizando el valor añadido anual oficial de manufacturas y servicios. El índice varía entre 0 y 100, con niveles de 50,0 que no indican cambios con respecto al mes anterior. Una lectura superior a 50 indica que la economía privada india se está expandiendo en general, una señal alcista para la rupia india (INR). Mientras tanto, una lectura inferior a 50 indica que la actividad en general está disminuyendo, lo que se considera bajista para el INR.
Leer más.Última publicación: mié feb 05, 2025 05:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 57.7
Estimado: 57.9
Previo: 57.9
Fuente: S&P Global
Los precios del Oro subieron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.997,48 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.965,92 INR que costaba el martes.
El precio del Oro aumentó a 93.281,70 INR por tola desde los 92.912,91 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.997,48 |
| 10 Gramos | 79.975,37 |
| Tola | 93.281,70 |
| Onza Troy | 248.749,70 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de renovados temores de guerra comercial entre EE.UU. y China.
- Las expectativas de recorte de tasas de la Fed debilitan al USD y prestan más soporte al par XAU/USD.
- Un RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario justifica cierta cautela para los operadores alcistas.
El precio del Oro (XAU/USD) prolonga su trayectoria ascendente durante la sesión asiática del miércoles y avanza a un nuevo máximo histórico, alrededor de la región de 2.854$ en la última hora. Los inversores siguen preocupados por las repercusiones económicas de los aranceles comerciales del presidente de EE.UU., Donald Trump, lo que sigue apuntalando la demanda del lingote de refugio seguro. Además, los datos de JOLTS publicados el martes señalaron una desaceleración en el mercado laboral de EE.UU. y podrían obligar a la Reserva Federal (Fed) a mantener su ciclo de flexibilización a pesar de la inflación persistente. Esto resulta ser otro factor que contribuye a impulsar los flujos hacia el metal amarillo sin rendimiento.
Mientras tanto, las perspectivas de una mayor flexibilización de la política por parte de la Fed mantienen al Dólar estadounidense (USD) deprimido cerca del mínimo semanal tocado el martes, lo que se considera que presta soporte adicional a los precios del Oro. Dicho esto, la decisión de Trump de retrasar los aranceles contra Canadá y México sigue siendo favorable para el apetito por el riesgo y podría limitar las ganancias de la materia prima en medio de condiciones de sobrecompra en el gráfico diario. Esto hace prudente esperar una consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de abrir nuevas posiciones alcistas en torno al XAU/USD. Los operadores ahora esperan el informe ADP de empleo en el sector privado de EE.UU. y el PMI de servicios del ISM de EE.UU. para obtener algún impulso.
La tendencia alcista del precio del Oro sigue sin interrupciones mientras los inversores continúan buscando refugio en activos de refugio seguro
- China respondió a los nuevos aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, e impuso aranceles selectivos a las importaciones estadounidenses, alimentando los temores de una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo y elevando el precio del Oro de refugio seguro a un nuevo récord el miércoles.
- El informe de aperturas de empleo y rotación laboral (JOLTS) publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. el martes mostró que el número de vacantes de empleo en el último día hábil de diciembre fue de 7.6 millones, por debajo de los 8.09 millones anteriores.
- Los datos señalaron una desaceleración en el mercado laboral, lo que podría permitir a la Reserva Federal recortar aún más las tasas. Esto mantiene a los alcistas del Dólar estadounidense a la defensiva cerca del mínimo semanal y resulta ser otro factor que beneficia al par XAU/USD.
- Trump ofreció concesiones a Canadá y México al retrasar los aranceles comerciales del 25% durante 30 días, alimentando las esperanzas de que se pueda evitar una guerra comercial global, aunque hace poco para mermar el sentimiento alcista en torno al metal precioso de refugio seguro.
- La agenda económica de EE.UU. del miércoles incluye la publicación del informe ADP sobre el empleo en el sector privado y el PMI de servicios del ISM. Los datos deberían influir en el USD y generar oportunidades de trading a corto plazo en torno a la materia prima.
- Sin embargo, el foco seguirá en los detalles mensuales de empleo de EE.UU., conocidos popularmente como el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes. Además de esto, los titulares sobre aranceles deberían infundir volatilidad en los mercados.
El precio del Oro necesita consolidar las recientes fuertes ganancias antes de extender una tendencia alcista bien establecida
Desde una perspectiva técnica, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en los gráficos horarios y diarios muestra condiciones ligeramente sobrecompradas, lo que justifica cierta cautela para los operadores alcistas. Dicho esto, el reciente impulso de ruptura más allá de la marca de 2.800$ sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del Oro sigue siendo al alza. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida desde el mínimo de diciembre de 2024.
Mientras tanto, cualquier caída correctiva ahora parece encontrar algún soporte cerca del área de 2.830$ antes de la marca de 2.800$. Una caída adicional podría considerarse una oportunidad de compra y es más probable que se mantenga limitada cerca del punto de ruptura de resistencia horizontal de 2.773-2.772$, ahora convertido en soporte. Sin embargo, una ruptura convincente por debajo de este último podría provocar algunas ventas técnicas y allanar el camino para pérdidas más profundas.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. emitió un aviso el miércoles, señalando que se aplicarán aranceles adicionales de EE.UU. del 10% a Hong Kong, así como a China continental.
No se proporcionan más detalles al respecto.
- El WTI se mueve poco mientras el mercado ignora las preocupaciones sobre la guerra comercial entre EE.UU. y China, mientras el soporte por preocupaciones de suministro relacionadas con Irán permanece.
- Trump reinstauró su campaña de "máxima presión", con el objetivo de reducir las exportaciones de petróleo de Irán a cero.
- El inventario semanal de petróleo crudo de la API de EE.UU. aumentó en 5.025 millones de barriles en la semana anterior, frente a un aumento previo de 2.86 millones de barriles.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) permanece en territorio negativo por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 72.20$ por barril durante las horas asiáticas del miércoles. Los precios del petróleo crudo pueden seguir cayendo en medio de crecientes preocupaciones sobre la guerra comercial entre EE.UU. y China. El Ministerio de Comercio de China anunció un arancel del 15% sobre las importaciones de carbón y gas natural licuado (GNL) de EE.UU., junto con un arancel adicional del 10% sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y ciertos automóviles.
Los precios del petróleo crudo fluctuaron ampliamente el martes, con el WTI cayendo hasta un 3%, su nivel más bajo desde el 31 de diciembre, después de que China tomara represalias contra el nuevo arancel del 10% de EE.UU. Sin embargo, los precios del petróleo rebotaron ya que los riesgos de suministro parecen estar vinculados a la intensificación de la presión económica del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre Irán.
El martes, Trump reinstauró su campaña de "máxima presión" para frenar el programa nuclear de Irán con el objetivo de reducir las exportaciones de petróleo del país a cero y limitar su influencia regional. La medida podría afectar alrededor de 1.5 millones de barriles por día de exportaciones de petróleo iraní.
El Instituto Americano del Petróleo (API) informó un aumento significativo en los inventarios de petróleo crudo de EE.UU., con existencias aumentando en 5.025 millones de barriles para la semana que finalizó el 31 de enero, después de un aumento de 2.86 millones de barriles la semana anterior. Esto marcó la tercera semana consecutiva de crecimiento de inventarios, superando las expectativas de un aumento de 3.17 millones de barriles.
El lunes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) reafirmaron los planes para aumentar gradualmente la producción de petróleo a partir de abril y eliminaron a la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. de su lista de fuentes de monitoreo.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El Índice de Gestores de Compras (PMI) de Servicios de China cayó inesperadamente a 51 en enero desde 52.2 en diciembre, según los últimos datos publicados por Caixin el miércoles.
Los datos sorprendieron a la baja, no alcanzando la cifra estimada de 52.3.
Reacción del AUD/USD al PMI de Servicios de China
Al momento de escribir, el par AUD/USD está perdiendo un 0.08% en el día cerca de 0.6250, socavado por los desalentadores datos chinos.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Dólar australiano lucha mientras el sentimiento de aversión al riesgo se intensifica debido a las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
- El PMI compuesto del Judo Bank de Australia subió a 51.1 en enero desde 50.2 en diciembre, señalando una modesta expansión.
- Daly de la Fed declaró que el banco central permanece en una postura de espera y observación, enfatizando el impacto de la incertidumbre económica en la formulación de políticas.
El Dólar australiano (AUD) baja frente al Dólar estadounidense (USD) en medio de una mayor aversión al riesgo tras el aumento de los temores sobre las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. El par AUD/USD no logró recibir soporte del mejorado Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Judo Bank publicado el miércoles.
El PMI compuesto del Judo Bank de Australia subió a 51.1 en enero desde 50.2 en diciembre, reflejando un modesto crecimiento en la actividad del sector privado. Mientras tanto, el PMI de servicios del Judo Bank subió a 51.2 desde 50.8, marcando el duodécimo mes consecutivo de expansión en el sector servicios. Aunque el crecimiento fue moderado, fue el más fuerte desde agosto.
El AUD podría depreciarse aún más ante la mayor probabilidad de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) considere un recorte de tasas en febrero. El RBA ha mantenido la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 4.35% desde noviembre de 2023, enfatizando que la inflación debe "sosteniblemente" volver a su rango objetivo del 2%-3% antes de cualquier flexibilización de la política.
El Dólar australiano enfrenta desafíos ya que la volatilidad del mercado sigue siendo una preocupación mientras los inversores observan de cerca la guerra comercial en curso entre Estados Unidos (EE.UU.) y China, el principal socio comercial de Australia. China tomó represalias contra el nuevo arancel del 10% de EE.UU. que entró en vigor el martes. Sin embargo, Trump declaró el lunes por la tarde que probablemente hablaría con China dentro de las próximas 24 horas. También advirtió, "Si no podemos llegar a un acuerdo con China, los aranceles serán muy, muy sustanciales."
El Dólar australiano sigue bajo presión en medio de una mayor aversión al riesgo
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sigue bajo presión a la baja por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 108.00 en el momento de escribir. Mientras tanto, los operadores se preparan para los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes, que se espera que marquen la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
- El presidente Trump ha acordado una suspensión de 30 días de los aranceles propuestos del 25% sobre las importaciones canadienses y mexicanas. Esta decisión se produce después de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se comprometieran a mejorar las medidas de seguridad fronteriza para abordar las preocupaciones sobre la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.
- El Ministerio de Comercio de China anunció que impondrá un arancel del 15% sobre las importaciones de carbón y gas natural licuado (GNL) de EE.UU., junto con un arancel adicional del 10% sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y ciertos automóviles. Además, para "salvaguardar los intereses de seguridad nacional," China está implementando controles de exportación sobre tungsteno, telurio, rutenio, molibdeno y productos relacionados.
- Según el Financial Times, los exportadores chinos están intensificando sus esfuerzos para trasladar la producción al extranjero en respuesta a los aranceles de Trump. Los fabricantes en China están acelerando los planes para reubicar la producción en otros países, incluidos los del Medio Oriente, para evitar los aranceles de EE.UU. Otras tácticas que se están considerando incluyen trasladar los costos aumentados a los consumidores estadounidenses y explorar mercados alternativos.
- La Casa Blanca anunció el lunes por la noche que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para iniciar la creación de un fondo de inversión propiedad del gobierno, según Reuters. Este fondo podría permitir a EE.UU. beneficiarse de TikTok si se asegura un comprador estadounidense. TikTok tiene hasta principios de abril para encontrar un socio o comprador aprobado. Trump está presionando para que EE.UU. adquiera una participación del 50% en la compañía.
- Las ofertas de empleo JOLTS cayeron a 7.6 millones en diciembre, no alcanzando la estimación de consenso de 8 millones. El mercado laboral de EE.UU. se mantiene estable con un total de separaciones sin cambios significativos en 5.3 millones en diciembre.
- La herramienta FedWatch del CME proyecta un 86% de probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en su reunión de marzo.
- La presidenta del Banco de la Fed de San Francisco, Mary Daly, declaró el martes que el banco central permanece en una postura de espera y observación, enfatizando el impacto de la incertidumbre económica en la formulación de políticas. Aunque la economía está funcionando bien y manteniendo el impulso, persiste la incertidumbre. Como resultado, la Fed tiene la flexibilidad para evaluar cuidadosamente los datos antes de hacer ajustes en la política.
Análisis Técnico: El Dólar australiano rompe por encima de la EMA de nueve días y el canal descendente
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6250 el miércoles, manteniéndose por encima del patrón de canal descendente en el gráfico diario, lo que indica un posible cambio alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa en el nivel 50, reflejando un momentum neutral. Una ruptura sostenida por encima de 50 en el RSI podría confirmar una tendencia alcista más fuerte.
Al alza, el par AUD/USD podría explorar el área alrededor de su máximo de siete semanas en el nivel 0.6330, registrado el 24 de enero.
El par AUD/USD podría encontrar soporte inmediato en la Media Móvil Exponencial (EMA) de nueve días cerca de 0.6240, seguido por el límite superior del canal descendente. Un retroceso al canal reforzaría el sesgo bajista, potencialmente llevando al par hacia el límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6140.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.04% | -0.45% | 0.03% | 0.09% | -0.08% | 0.03% | |
| EUR | -0.03% | 0.00% | -0.45% | -0.01% | 0.06% | -0.12% | -0.00% | |
| GBP | -0.04% | -0.01% | -0.48% | -0.01% | 0.05% | -0.12% | -0.01% | |
| JPY | 0.45% | 0.45% | 0.48% | 0.46% | 0.53% | 0.34% | 0.47% | |
| CAD | -0.03% | 0.01% | 0.01% | -0.46% | 0.07% | -0.11% | 0.00% | |
| AUD | -0.09% | -0.06% | -0.05% | -0.53% | -0.07% | -0.18% | -0.06% | |
| NZD | 0.08% | 0.12% | 0.12% | -0.34% | 0.11% | 0.18% | 0.12% | |
| CHF | -0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -0.01% | 0.06% | -0.12% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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