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Noticias de mercados
- La Plata cae por debajo de la SMA de 100 días (28,67 $), cotizando en 27,23 $ después de alcanzar el mismo.
- Los gráficos técnicos sugieren más caídas de la plata; soportes clave en 27,00 $, SMA de 200 días en 26,02 $.
- Para recuperarse, la Plata necesita recuperar 28,00 $; resistencias en el máximo del 2 de agosto de 29,22 $ y la SMA de 50 días en 29,79 $.
El precio de la Plata extendió sus pérdidas por debajo de la media móvil de 100 días (SMA) de 28,67 $ y ha caído más del 4,50% a medida que el apetito por el riesgo se deterioró tras datos más débiles de Estados Unidos (EE.UU.). Esto reavivó los temores de recesión, ya que el PMI manufacturero del ISM y el informe de Nóminas no Agrícolas decepcionaron a los inversores, quienes acudieron a activos refugio, principalmente bonos del Tesoro de EE.UU. El XAG/USD cotiza en 27,23 $ después de alcanzar un máximo diario de 28,67 $.
XAG/USD Perspectiva técnica
El metal gris cayó a un máximo de tres meses, con los compradores luchando por recuperar el mínimo de julio de 27,31 $, lo que les mantendría esperanzados de precios más altos. Sin embargo, el impulso favorece a los vendedores, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), cerca de alcanzar condiciones de sobreventa en entornos de negociación normales.
Si el XAG/USD cae y cierra por debajo de 27,00 $, los compradores estarán presionados para mantener el soporte en la SMA de 200 días en 26,02 $. Si se rompe, los vendedores llevarán los precios al contado de la plata al último mínimo del ciclo en 24,33 $, el mínimo del 27 de marzo.
Por el contrario, si los compradores recuperan 28,00 $, la siguiente resistencia sería el pico del 2 de agosto en 29,22 $. Se espera un mayor alza una vez despejado, con la siguiente área de suministro en la SMA de 50 días en 29,79 $.
Plata Acción del Precio – Gráfico Diario
- El Oro cae a 2.364$, un mínimo de seis días, luego se recupera por encima de 2.400$.
- La agitación del mercado proviene de datos débiles de EE.UU., anticipa un recorte de 50 puntos básicos de la Fed en septiembre.
- El Índice del Dólar estadounidense cae un 0,50% a 102.70; el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro de EE.UU. a 3,783%.
- El aumento de las tensiones en Oriente Medio impulsa el Oro; base estadounidense en Irak atacada por misiles.
El precio del Oro cayó más del 1% durante la sesión norteamericana del lunes, pero se recuperó después de alcanzar un nuevo mínimo de seis días de 2.364$ en medio de una venta masiva en los mercados mundiales provocada por los datos más débiles de lo esperado en Estados Unidos (EE.UU.) la semana pasada. El XAU/USD cotiza en 2.407$, con una caída del 1,40%.
Los mercados financieros comenzaron a descontar una posible recesión en EE.UU. Los operadores esperan que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos en la reunión de septiembre, tras dos informes "malos" que mostraron que la actividad manufacturera se desplomó, según el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), mientras que la economía añadió menos personas a la fuerza laboral.
Esto asustó a los inversores, quienes encontraron algo de alivio tras la publicación del PMI de Servicios del ISM, que reveló que la economía continúa expandiéndose a un ritmo más saludable. Después de los datos, el Oro permaneció a la defensiva a pesar de que el Dólar estadounidense se mantuvo en oferta en todos los ámbitos.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño de seis monedas frente al Dólar estadounidense, cae un 0,50% a 102.70.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron aún más, con el rendimiento del bono a 10 años bajando un punto básico a 3,783%. Sin embargo, aún rebotó desde los mínimos de varias semanas de 3,667% alcanzados anteriormente en la sesión.
El aumento de las tensiones en Oriente Medio limitó las pérdidas del oro, ya que Israel espera una respuesta de Irán y Líbano tras el asesinato del líder de Hamas a principios de la semana. Sky News Arabia citó fuentes iraquíes cuando reveló que una base estadounidense en Irak fue atacada por varios misiles.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del oro tropieza en medio de temores de recesión
- Un estado de ánimo deteriorado en el mercado seguiría influyendo en los operadores, ya que los temores de una recesión en EE.UU. provocaron una venta masiva entre los principales índices bursátiles.
- La Fed decidió mantener las tasas sin cambios la semana pasada, pero indicó que datos favorables sobre la inflación y un mayor debilitamiento en el mercado laboral podrían provocar acción.
- La semana pasada, los datos desalentadores en EE.UU. asustaron a los inversores, tras el PMI manufacturero del ISM y las Nóminas no Agrícolas.
- Sin embargo, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el lunes que la Fed no reaccionará de forma exagerada a un mes de datos, y la junta seguirá comprometida con su doble mandato.
- Después de los datos, la mayoría de los bancos comenzaron a descontar una política monetaria más agresiva por parte de la Fed. Bank of America espera el primer recorte en septiembre en lugar de diciembre, mientras que Citi y JP Morgan esperan que la Fed baje las tasas en 50 puntos básicos en septiembre y noviembre.
- La herramienta CME FedWatch muestra las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre en un 85%.
Análisis técnico: El precio del oro cae pero se mantiene por encima de 2.400$
El precio del Oro retrocedió a la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.365$ durante la sesión europea antes de rebotar desde ese nivel y alcanzar la cifra de 2.400$. A pesar de esa recuperación, el momentum aún favorece a los vendedores.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está a punto de volverse bajista después de caer abruptamente durante los últimos tres días y está a punto de cruzar por debajo de la línea neutral del RSI. Una vez superado, esto podría acelerar las pérdidas del oro.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.400$, la SMA de 50 días podría ser desafiada. Una vez superada, el siguiente soporte sería la SMA de 100 días en 2.340$, seguido del mínimo del 3 de mayo de 2.277$.
Por el contrario, si los compradores recuperan 2.450$, la siguiente resistencia sería el pico del 2 de agosto en 2.477$. Una ruptura de este último expondrá el máximo histórico en 2.483$ antes de 2.500$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar coqueteó con los mínimos anuales cerca de la región de 102.00 en medio de una intensa venta masiva en los mercados globales tras la reavivada preocupación por la posibilidad de que la economía de EE.UU. pueda entrar en recesión. Mientras se espera que el RBA mantenga las tasas sin cambios el martes, la especulación sobre un recorte de tasas intermedio por parte de la Fed sigue en aumento.
Esto es lo que necesitas saber el martes 6 de agosto:
El Índice del Dólar (DXY) se acercó a la región de 102.00, o mínimos de varios meses, debido a la caída de los rendimientos y la aversión al riesgo dominante. El 6 de agosto se publicarán las cifras de la Balanza Comercial junto con el Índice de Optimismo Económico RCM/TIPP.
El EUR/USD añadió al repunte del viernes y superó brevemente la barrera psicológica de 1.1000, perdiendo algo de impulso después. Las ventas minoristas en la Eurozona más amplia y los pedidos de fábrica de Alemania se publicarán el 6 de agosto, seguidos por el PMI de construcción de S&P Global en Alemania y el bloque euro.
La intensa venta masiva de activos relacionados con el riesgo provocó una reacción en el GBP/USD, que una vez más visitó la vecindad de 1.2700. El 6 de agosto se darán a conocer el monitor de ventas minoristas de BRC y el PMI de construcción de S&P Global.
El aumento de la aversión al riesgo favoreció una mayor compra de JPY el lunes, enviando brevemente al USD/JPY por debajo de la región de 142.00. Se esperan los gastos de los hogares y las ganancias medias en efectivo el 6 de agosto.
El AUD/USD logró revertir el retroceso inicial a mínimos de 2024 cerca de 0.6350, recuperando el obstáculo de 0.6500 y más allá después. Se espera que el RBA mantenga las tasas sin cambios el 6 de agosto.
Las preocupaciones por la recesión, junto con la débil demanda de China, pesaron aún más sobre el sentimiento y arrastraron los precios del WTI brevemente por debajo del nivel de 72.00$ el lunes.
Un ánimo de toma de ganancias, así como la venta masiva generalizada, mantuvieron los precios del Oro a la defensiva alrededor del nivel de 2.400$ por onza troy. Los precios de la Plata se desplomaron a una región no vista desde principios de mayo, alrededor de 26.50$ por onza.
La previsión de DBS para el USD frente a todas las divisas ha sido rebajada, señala el estratega de FX Philip Wee.
El recorte de tasas está 'sobre la mesa' en septiembre
"El momento que habíamos esperado este año llegó la semana pasada. En la reunión del FOMC del 31 de julio, el presidente de la Fed, Jerome Powell, consideró que un recorte de tasas estaba 'sobre la mesa' en septiembre."
"En la reunión anterior del 12 de junio, Powell dijo que la Fed estaba lista para responder si el empleo se debilitaba inesperadamente y consideraba el aumento de la tasa de desempleo en EE.UU. como una estadística importante."
"El viernes pasado, la tasa de desempleo aumentó al 4.3% en julio desde el 4.1% en junio, por encima de la proyección a largo plazo de la Fed del 4.2%."
El Oro no ofrece cobertura contra la reducción de apalancamiento o las dinámicas de liquidez. Existe un riesgo agudo de un evento de reducción de apalancamiento generalizado que podría, de manera contraintuitiva, pesar sobre los precios del Oro. Los mercados sospechan que la reciente actividad de venta aún se ha limitado a las implicaciones de deshacer carry trades, señala Daniel Ghali, estratega senior de commodities de TDS.
Actividad de venta a gran escala comenzará por debajo de 2.390$
"La reciente acción del precio tras un considerable fallo en los datos de nóminas, junto con un colapso en las tasas y en un fin de semana que albergó riesgos geopolíticos sustanciales vinculados al conflicto en Oriente Próximo son reveladores: no solo el posicionamiento de los fondos macro está inflado, sino que está completamente agotado por el momento."
"Los seguidores de tendencias de los Asesores de Comercio de Commodities (CTA) aún tienen una cantidad sustancial de pólvora seca para vender, con una actividad de venta a gran escala que probablemente comenzará por debajo de 2.390$/oz en futuros activos. Los comerciantes de Shanghái aún mantienen una longitud cercana a récord en Oro como cobertura contra la depreciación de la moneda, pero el motor de esta acumulación de posicionamiento se ha deteriorado significativamente con el notable fortalecimiento de las divisas asiáticas."
"La desescalada en Oriente Próximo podría exacerbar estos flujos a medida que los flujos de refugio seguro se deshacen simultáneamente. En general, esto sugiere que las implicaciones de un evento de reducción de apalancamiento podrían ser significativas en los mercados de Oro, lo que coloca nuestra atención en un posible rebote en los rendimientos como un posible catalizador para una actividad de venta mecánica a gran escala por parte de fondos de paridad de riesgo y control de volatilidad, CTAs, fondos macro y comerciantes de Shanghái."
- El Dow Jones cayó otros 1.300 puntos desde el cierre del viernes.
- Los mercados se están contrayendo en medio de preocupaciones por una escalada en los conflictos de Oriente Próximo.
- Los datos económicos negativos de EE.UU. están aumentando las preocupaciones sobre una desaceleración económica más amplia.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se extendió a un tercer día consecutivo de impulso a la baja mientras las acciones se desploman ante una mala tanda de cifras económicas de EE.UU. que señalan la creciente posibilidad de una recesión más dura y profunda de lo que la mayoría de los inversores estaban preparados para los próximos meses. Las tensiones geopolíticas también están en aumento, reduciendo aún más el apetito por el riesgo, ya que el conflicto entre Israel y Hamas palestino parece estar listo para ampliarse con la posible participación de Irán.
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes pasado habrían sido un buen informe en años anteriores, pero eso fue entonces y esto es ahora. La cifra inicial más baja en el número de adiciones netas de empleos desde 2019 envió ondas de choque a través de los mercados de inversores, arrastrando a las acciones y despertando temores de una recesión generalizada en el horizonte para la economía de EE.UU. El lunes aceleró las pérdidas, enviando a todos los sectores e índices estadounidenses a la baja.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios de S&P global de EE.UU. para julio se redujo a 55.0 desde el esperado mantenimiento en 56.0, y el PMI Compuesto de julio también bajó a 54.3 en lugar del mantenimiento plano pronosticado en 55.0. Aún así, un rayo de esperanza en el frente de los datos: el PMI de servicios del ISM para julio subió a 51.4 el lunes, superando el aumento pronosticado a 51.0 desde el 48.8 anterior.
Después del asesinato de dos líderes militantes de Irán y Hezbollah la semana pasada, los mercados se están preparando para una escalada esperada en el conflicto de Oriente Próximo que ha estado burbujeando durante meses. Se espera que Irán tome represalias directamente contra Israel por su participación en los asesinatos que tuvieron lugar en Beirut y Teherán, y EE.UU. está desplegando buques de guerra en la región en un esfuerzo por evitar una mayor ampliación del conflicto.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones se desplomó a una caída de 1.300 puntos desde el cierre del viernes en las primeras operaciones del lunes, ya que todo el índice bursátil cotiza en rojo. Todos los sectores de EE.UU. están a la baja el lunes, con las pérdidas lideradas por Intel Corp. (INTC), que cayó -6.3% y se acerca a 20.00$ por acción después de que la compañía de software anunciara un pequeño fallo en los ingresos del segundo trimestre y una ligera reducción en la guía de ingresos para el trimestre actual.
Perspectiva técnica del Dow Jones
La caída bajista del lunes arrastró al Dow Jones a un mínimo de ocho semanas de 38.382,90. Las ofertas han caído con un rango de toque de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 38.108,94, una hazaña que no se ha logrado desde que el DJIA se disparó por encima de la media móvil a largo plazo en noviembre del año pasado.
A pesar de las caídas a corto plazo que arrastran al Dow Jones a territorio de corrección, con una caída de alrededor del -7% desde los máximos históricos establecidos por encima de la zona de precios principal de 40.000,00, la acción del precio aún tiene un largo camino por recorrer antes de probar el territorio bajista completo en la marca de contracción del 20% cerca de 33.108,00.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El USD/CLP sube un 0.77%, diario.
- El cobre retoma la tendencia bajista y rompe el soporte de 4.00 $.
- El PMI de servicios Caixin de China se incrementa a 52.1 en julio frente al 51.4 esperado.
El USD/CLP estableció un mínimo del día en 954.20, alcanzando un máximo de la sesión en 970.87. Al momento de escribir, el dólar estadounidense opera en 961.54 frente al Peso chileno, subiendo un 0.67% el día de hoy.
El Peso chileno pierde terreno mientras el cobre alcanza mínimos de 20 semanas
El USD/CLP alcanzó el día de hoy 970.87, tras datos económicos mixtos de Estados Unidos. El PMI integrado de S&P Global se ubicó en 54.3 en julio, decepcionando los 55 puntos previos y estimados. El PMI de servicios ISM superó las estimaciones al situarse en 51.4 mejorando las previsiones de los analistas qué esperaban 51 puntos.
Por otro lado, los precios del cobre rompieron a la baja el rango establecido entre 4.02 $ y 4.21 $, alcanzando mínimos de 20 semanas en 3.92 $, posterior a la publicación del PMI de servicios Caixin de China que se ubicó en 52.1 en julio frente al 51.4 esperado, superando las estimaciones del mercado.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP mantiene la tendencia alcista, formando un soporte en el corto plazo en 933.71 $ en convergencia con el retroceso del 50% de Fibonacci. El siguiente soporte lo observamos en 905.80, dado por el 11 de julio. La resistencia más cercana se encuentra en 976.56, punto pivote del 19 de abril. El Índice de Fuerza Relativa nos confirma el interés comprador ubicándose en 58.19, por encima de la línea media de 50.
Gráfico diario del Peso chileno
- El S&P500 registra una pérdida de un 2.90%, en las primeras horas de la sesión americana.
- El PMI Integrado de S&P Global cayó a 54.3 en julio.
- El PMI de servicios ISM se ubicó en 51.4, superando las expectativas de 51.
- Tony Blinken advierte sobre un posible ataque de Irán contra Israel.
El S&P 500 abrió con un gap bajista de 104 puntos respecto al cierre del viernes en 5.240, estableciendo un máximo del día en 5.244 encontrando vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo de tres meses en 5.090. Actualmente, el índice bursátil opera en 5.191, perdiendo un 2.90% en el día.
Las preocupaciones ante un posible ataque de Irán hunden los mercados
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo a sus colegas del G7 que un ataque de Irán y Hezbolá contra Israel es inminente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocará al Consejo de Seguridad Nacional para discutir los posibles escenarios en el medio oriente y tomar medidas si se requieren.
En medio de este contexto, la economía de Estados Unidos ha presentado datos mixtos, con el PMI Integrado Global que cayó a 5.43 en julio, menor al 55 previo y estimado. El PMI de servicios ISM se situó en 51.4, por encima de las previsiones de los analistas que esperaban 51 y de su registro previo en 48. 8.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 continúa en una clara tendencia bajista rechazando la resistencia de 5.285, dada por el retroceso al 50% de Fibonacci. El primer soporte se encuentra en 5.122, mínimo del 6 de mayo, en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte se sitúa en 4.953, punto pivote del 19 de abril.
Gráfica diaria del S&P 500
El indicador PMI de servicios del Institute for Supply Management (ISM) estadounidense ha subido 2.6 puntos en julio, elevándose a 51.4 desde los 48.8 de junio, su mejor nivel en dos meses. El dato ha mejorado las expectativas del mercado, ya que se esperaba un aumento a 51.
El componente de empleo del ISM ha crecido con fuerza, mostrando un fortalecimiento laboral en el sector servicios, ya que ha saltado cinco puntos a 51.1 desde los 46.6 previos. Este es su nivel más alto en diez meses.
El indicador de precios pagados ha aumentado a 57 desde 56.3, superando los 55.8 anteriores, mientras que el índice de nuevos pedidos se ha incrementado a 52.4 desde 47.3.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha rebotado desde mínimos tras la publicación. Previamente, el billete verde se había hundido a mínimos de siete meses en 102.17, pero el buen dato del sector servicios ha provocado un rebote a 102.62.
El precio del Dólar estadounidense se ha disparado frente al Peso colombiano hoy lunes 5 de agosto, elevándose a un máximo de nueve meses en 4.209,27 después de haber probado un mínimo de dos días al inicio de la jornada en 4.052.
El USD/COP cotiz al momento de escribir sobre 4.200,31, ganando un 1.62% en el día.
Colombia publicará sus datos de inflación de julio esta semana
- El Peso colombiano ha caído hoy a su nivel más bajo frente al Dólar desde el pasado 25 de octubre de 2023, cuando llegó a 4.238,72.
- El jueves, Colombia publicará los datos de inflación de julio después que en junio, el Índice de Precios al Consumo interanual subiera al 7.18% desde el 7.16% de mayo, llegando a su nivel más alto en tres meses. A nivel mensual, el IPC creció un 0.32% en junio después de aumentar un 0.43% el mes previo, registrando su subida más moderada en ocho meses.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (YoY)
El Índice de Precios al Consumo (IPC), es publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, mide la variación en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de las familias. Es una forma de medir cambios en las tendencias de consumo e inflación. Las lecturas por encima de lo esperado podrían interpretarse (teniendo en cuenta el potencial impacto en la política monetaria) como positivas para el peso colombiano (COP), mientras que lecturas menores a las esperadas como negativas para la moneda colombiana.
Leer más.El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El informe de empleos de EE.UU. del viernes proporcionó más munición para los críticos que dicen que la Fed perdió el momento adecuado para recortar las tasas de interés por primera vez. El crecimiento del empleo en julio fue mucho más débil de lo esperado, la cifra de junio fue revisada a la baja y la tasa de desempleo subió del 4.1 % al 4.3 % – desencadenando finalmente la regla de Sahm, señala Michael Pfister, estratega de FX de Commerzbank.
Dos recortes de tasas de la Fed en septiembre y noviembre
"La publicación fue seguida por una ráfaga de acción. El mercado aumentó significativamente sus expectativas de recorte de tasas y ahora espera más de cuatro recortes de tasas de 25 puntos básicos para fin de año. En la práctica, el mercado ahora se inclina hacia dos recortes de tasas de 50 puntos básicos cada uno en septiembre y noviembre, impulsado por cambios en las previsiones de los principales bancos. Incluso se ha hablado de un recorte de emergencia antes de la reunión de septiembre."
"Afortunadamente, después de esta semana emocionante, deberíamos tener unos días más tranquilos. Con suerte, una vez que la emoción se haya calmado un poco, los participantes del mercado se darán cuenta de que las expectativas han ido un poco demasiado lejos. No estoy diciendo que el informe de empleos no me haya causado preocupación. Claramente, el mercado laboral se ha debilitado en los últimos meses, lo cual no augura nada bueno para la ventaja de crecimiento de EE.UU."
"Me cuesta imaginar que la Fed recorte las tasas en casi 150 puntos básicos para enero, como espera el mercado. La economía tendría que debilitarse significativamente más para que eso ocurra. Y para aquellos que ahora mencionan la regla de Sahm, vale la pena recordar que la regla típicamente se ha desencadenado en tiempos de pérdida de empleos, no en tiempos de crecimiento del empleo aún moderado."
- El precio de la Plata enfrenta una intensa venta masiva por debajo de 28.00$ debido a preocupaciones crecientes sobre la demanda.
- El débil empleo en EE.UU. y el PMI manufacturero provocaron riesgos de desaceleración global.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses se debilitan ya que los inversores ven a la Fed tomando una decisión de recorte de tasas en bloque.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae más del 5%, deslizándose por debajo de 28.00$ en la sesión europea del lunes. El metal blanco se desploma a un mínimo de casi tres meses ya que los temores de una desaceleración económica global se han intensificado después de una serie de datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) que indican que la nación se dirige hacia una recesión.
Los datos recientes de EE.UU. mostraron signos de una menor demanda laboral y una debilidad absoluta en el sector manufacturero. La tasa de desempleo de EE.UU. subió a su nivel más alto desde noviembre de 2021, situándose en 4.3%. Mientras tanto, el PMI manufacturero de julio se contrajo a un ritmo más rápido, alcanzando 46.8. La demanda de la Plata como un metal con aplicaciones en varias industrias, tales como: vehículos eléctricos, energía renovable, y cables y alambres, etc.
Los inversores han permanecido preocupados por la demanda de la Plata debido a la vulnerabilidad económica de China. La economía china está pasando por una fase difícil debido a las débiles condiciones de demanda en el mercado doméstico y en el extranjero.
Mientras tanto, una fuerte caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses y el Dólar estadounidense (USD) debido a la creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) realizará un recorte de tasas en bloque en su reunión de septiembre no logra levantar el precio de la Plata. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se desploman cerca de 3.67%. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se desploma a un mínimo anual cerca de 102.60.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se debilita después de encontrar un fuerte interés vendedor cerca de la zona de quiebre anterior alrededor de 28.60$. El activo ha caído cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que cotiza alrededor de 26.85$, lo que sugiere que la tendencia general es incierta.
El RSI de 14 períodos cae en el rango de 20.00-40.00, lo que indica que el impulso general es bajista.
Plata gráfico diario
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 27,83 $ por onza troy, una caída del 2,61% desde los 28,57 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 16,95% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 27,83 |
| 1 gramo | 0,89 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 87,14 el lunes, frente a 85,51 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Los precios del Oro subieron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.597,71 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 6.583,64 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro aumentó a 76.958,77 INR por tola desde los 76.790,30 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.597,71 |
| 10 Gramos | 65.977,62 |
| Tola | 76.958,77 |
| Onza Troy | 205.200,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- La Libra esterlina cae frente al Dólar estadounidense, aunque este último se desploma ante las firmes perspectivas de recortes de tasas de la Fed.
- La desaceleración de la demanda laboral en EE.UU. ha impulsado las expectativas de recortes masivos de tasas por parte de la Fed.
- Las tensiones en Oriente Medio se han intensificado ya que Irán lanzó decenas de misiles sobre Israel.
La Libra esterlina (GBP) cae a cerca de 1.2770 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del lunes. El par GBP/USD se debilita a medida que la aversión al riesgo se intensifica por los crecientes riesgos en Oriente Medio. Además, el Cable cae bruscamente a pesar del desplome del USD. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se desploma cerca de 102.40, el nivel más bajo desde el 11 de marzo.
El Dólar estadounidense ha sido duramente golpeado por la firme especulación de que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) en septiembre. Además, los operadores han descontado más de 100 puntos básicos (pb) en recortes de tasas este año. Las expectativas de un recorte masivo de tasas por parte de la Fed se vieron impulsadas por la disminución de las condiciones del mercado laboral de Estados Unidos (EE.UU.) y la contracción de las actividades en el sector manufacturero.
El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. para julio mostró que las nuevas nóminas fueron inferiores, con 114.000, frente a las estimaciones de 175.000 y la lectura de junio de 179.000. La tasa de desempleo subió al 4.3% desde las expectativas y la publicación anterior del 4.1%. Mientras tanto, las actividades en el sector manufacturero, medidas por el Índice de Gerentes de Compras Manufactureras (PMI), se contrajeron a un ritmo más rápido, cayendo a 46.8 en julio desde la publicación anterior de 48.5. Una serie de datos económicos débiles indica que la economía lucha por soportar las consecuencias de tasas de interés más altas, lo que apunta a una desaceleración futura.
En la sesión del lunes, los inversores se centrarán en los datos del PMI de servicios del ISM de EE.UU. para julio, que se publicarán a las 14:00 GMT. Se estima que las actividades en el sector servicios se hayan expandido a 51.0 después de contraerse a 48.8 en junio.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina se debilita frente a sus principales pares
- La Libra esterlina exhibe un rendimiento débil frente a sus principales pares, excepto las divisas de Asia-Pacífico, ya que el desalentador sentimiento del mercado ha disminuido el atractivo de los activos sensibles al riesgo. Las crecientes tensiones en Oriente Medio y los temores de una desaceleración económica en Estados Unidos (EE.UU.) han mejorado el atractivo de los activos refugio, como el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF).
- Las tensiones entre Israel e Irán se han convertido en una guerra total después de que el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, confirmara que lanzó decenas de misiles a Israel el sábado. Irán prometió vengarse del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, por un ataque aéreo israelí en Teherán. La nación dijo la semana pasada que Israel tiene que pagar el precio por el asesinato de Haniyeh.
- En el ámbito doméstico, la moneda británica se verá influenciada por la especulación del mercado sobre si el Banco de Inglaterra (BoE) realizará recortes de tasas subsecuentes en septiembre. La semana pasada, el BoE redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) al 5%, con una división de votos de 5-4, como se esperaba. En cuanto a las perspectivas de tasas de interés, el BoE se abstuvo de comprometerse a un camino predefinido de recortes de tasas.
- En la conferencia de prensa, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, dijo: "Necesitamos asegurarnos de que la inflación se mantenga baja y tener cuidado de no reducir las tasas de interés demasiado rápido o en exceso." Sobre las perspectivas de inflación de servicios en el Reino Unido (UK), Bailey comentó, "La inflación de precios de los servicios puede aumentar ligeramente en agosto antes de disminuir en el resto del año."
Precio de la Libra esterlina hoy:
Libra esterlina PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. Libra esterlina fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| GBP | EUR | USD | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | -0.89% | -0.60% | -3.43% | -0.60% | 0.51% | -0.22% | -1.64% | |
| EUR | 0.89% | 0.16% | -2.76% | 0.14% | 1.27% | 0.54% | -0.88% | |
| USD | 0.60% | -0.16% | -2.88% | 0.00% | 1.00% | 0.38% | -1.03% | |
| JPY | 3.43% | 2.76% | 2.88% | 3.00% | 3.94% | 3.37% | 1.93% | |
| CAD | 0.60% | -0.14% | -0.01% | -3.00% | 1.03% | 0.38% | -1.22% | |
| AUD | -0.51% | -1.27% | -1.00% | -3.94% | -1.03% | -0.72% | -2.14% | |
| NZD | 0.22% | -0.54% | -0.38% | -3.37% | -0.38% | 0.72% | -1.42% | |
| CHF | 1.64% | 0.88% | 1.03% | -1.93% | 1.22% | 2.14% | 1.42% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: La Libra esterlina se mantiene cerca de una zona crucial
La Libra esterlina está en una zona crucial cerca del límite inferior de la formación de gráfico de Canal Ascendente en un marco de tiempo diario. Históricamente, un movimiento de retroceso en el patrón de gráfico mencionado se considera una oportunidad de compra por los participantes del mercado.
El par GBP/USD cayó tras romper por debajo del soporte crucial de 1.2900 el 25 de julio. Mientras tanto, la media móvil exponencial (EMA) de 100 días cerca de 1.2730 ha actuado como un soporte importante para los alcistas de la Libra esterlina. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae cerca de 40.00, lo que se espera que actúe como un colchón para el oscilador de momentum.
Al alza, el nivel redondo de 1.2800 será una zona de resistencia crucial para los alcistas de la Libra esterlina. Más arriba, el máximo de dos años cerca de 1.3140 será una zona de resistencia clave para el par.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
- El precio del Oro se mantiene por debajo de 2.450$ tras la toma de beneficios, pero se mantiene firme gracias a múltiples vientos favorables.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en más de 100 pbs este año.
- El Dólar estadounidense cae cerca del mínimo de marzo, y los rendimientos de los bonos registran nuevos mínimos anuales.
El precio del Oro (XAU/USD) se recupera por encima de 2.440$ después de caer cerca de 2.410$ en la sesión europea del lunes. El metal precioso enfrentó presión de venta a medida que la toma de beneficios se activó mientras intentaba recuperar los máximos históricos por encima de 2.480$. La perspectiva general del precio del Oro sigue siendo firme ya que los rendimientos de los bonos estadounidenses registran nuevos mínimos anuales.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se desploman al 3,67% ya que la especulación sobre recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre parece segura. Los rendimientos más bajos en activos que devengan intereses reducen el costo de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como el Oro. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se desploma al mínimo de marzo cerca de 102,60.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que los operadores ven inminente un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) en septiembre. Los datos también muestran que se espera que la Fed reduzca sus tasas de interés clave en más de 100 pbs este año.
Las expectativas del mercado para recortes de tasas más grandes han sido impulsadas por una serie de datos económicos débiles de Estados Unidos (EE.UU.), que apuntaron a una desaceleración económica y generaron dudas sobre si la Fed logrará un 'aterrizaje suave'. Un aterrizaje suave es una situación en la que el banco central controla la inflación sin desencadenar una recesión en la economía.
El deterioro de las condiciones del mercado laboral y una fuerte desaceleración en el sector manufacturero son los principales desencadenantes que aumentaron las expectativas de recortes de tasas significativos. El informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de julio mostró que la demanda laboral se desaceleró significativamente y la tasa de desempleo aumentó inesperadamente a su nivel más alto desde noviembre de 2021.
Las nuevas nóminas de 114.000 fueron significativamente más bajas que las estimaciones de 175.000 y la lectura de junio de 179.000. La tasa de desempleo saltó al 4,3% desde las expectativas y la publicación anterior del 4,1%. Mientras tanto, las actividades en el sector manufacturero, medidas por el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM, se contrajeron a un ritmo más rápido hasta 46,8 en julio.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del Oro se mantiene firme mientras el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos se desploman
- El precio del Oro exhibe un rendimiento estable ante el aumento de las tensiones geopolíticas y el creciente temor a una desaceleración económica global. Los conflictos en Oriente Medio parecen haberse ampliado ya que Hezbollah, respaldado por Irán, dijo que lanzó decenas de misiles sobre Israel el sábado en represalia por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, por un ataque aéreo israelí en Teherán. Históricamente, las tensiones geopolíticas han aumentado el atractivo del Oro como activo de refugio seguro.
- El entorno de demanda global se ha deteriorado debido a las tasas de interés más altas por parte de los bancos centrales. El segundo país más grande del mundo, China, está pasando por una fase vulnerable debido a la baja demanda tanto del mercado interno como del extranjero. El PMI manufacturero Caixin se contrajo sorprendentemente en julio a 49,8. La economía de la Eurozona también enfrenta problemas de demanda en su nación más grande, a la que la administración alemana ha proporcionado alivio fiscal a individuos y al sector corporativo. Y ahora, el crecimiento económico de EE.UU. en desaceleración ha aumentado los temores de desaceleración.
- En la sesión del lunes, los inversores se centrarán en el PMI de Servicios del ISM de EE.UU. para julio, que se publicará a las 14:00 GMT. Se espera que el informe del PMI muestre que las actividades en el sector servicios se expandieron a 51,0 después de contraerse a 48,8 el mes anterior. Los inversores también se centrarán en otros índices del PMI de Servicios, como los Precios Pagados y Nuevos Pedidos, que indican cambios en los precios de los insumos y la demanda futura, respectivamente.
Análisis técnico: El precio del Oro se mantiene por debajo de 2.450$
El precio del Oro oscila dentro del rango de negociación del viernes. El metal precioso cotiza en una formación de canal en un marco de tiempo diario, que está ligeramente en alza pero ha mostrado un rendimiento lateral durante más de tres meses. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 2.370$ sigue proporcionando soporte a los alcistas del Oro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere indecisión entre los participantes del mercado.
Un nuevo impulso alcista aparecería si el precio del Oro rompe por encima de su máximo histórico de 2.483,75$, lo que lo llevaría a territorio desconocido.
A la baja, la línea de tendencia ascendente en 2.225$, trazada desde el mínimo del 6 de octubre cerca de 1.810,50$, será un soporte importante a largo plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- La confianza de los inversores de la Eurozona empeora aún más en agosto.
- El EUR/USD mantiene el rango por encima de 1.0950 a pesar de los datos pesimistas de la Eurozona.
El Índice de Confianza del Inversor Sentix de la Eurozona cayó aún más de -7,3 en julio a -13,9 en agosto, según la última encuesta publicada el lunes. Este es su nivel más bajo en siete meses.
El Índice de Expectativas en la Eurozona cayó de 1,5 en julio a -8,8 en agosto.
Sentix dijo que "los inversores estaban preocupados por la frágil situación geopolítica, especialmente en el Medio Oriente, las próximas elecciones estatales en Alemania y la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de EE.UU. a finales de este año."
Reacción del mercado a los datos de Sentix de la Eurozona
El EUR/USD no se ve afectado por los desalentadores datos de la Eurozona. Al momento de escribir, el EUR/USD sube un 0,54 % en el día, cotizando cerca de 1.0965.
Esto es lo que necesita saber el lunes 5 de agosto:
Los flujos de refugio seguro dominan los mercados financieros al comienzo de la semana mientras los inversores reaccionan a las últimas noticias sobre el conflicto entre Israel e Irán. S&P publicará revisiones de los datos del PMI de julio para la zona euro, Alemania y el Reino Unido el lunes. Más tarde en el día, el informe del PMI de servicios del ISM para julio se incluirá en la agenda económica de EE.UU. Mientras tanto, los participantes del mercado mantendrán un ojo atento a los desarrollos geopolíticos.
El Secretario de Estado de EE.UU., Tony Blinken, supuestamente dijo a sus homólogos de los países del G7 durante el fin de semana que Irán y el grupo libanés Hezbolá podrían atacar a Israel tan pronto como el lunes. La Casa Blanca anunció que el presidente de EE.UU., Joe Biden, se reunirá con su equipo de seguridad nacional el lunes para discutir los "desarrollos en el Medio Oriente". Mientras tanto, The Times of Israel informó que Israel podría lanzar un ataque preventivo para disuadir a Irán si descubriera "pruebas concluyentes de que Teherán estaba preparando un ataque".
El creciente temor a una crisis en el Medio Oriente obliga a los participantes del mercado a buscar refugio temprano el lunes, causando que los activos sensibles al riesgo sufran fuertes pérdidas. Al momento de la publicación, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses estaban bajando entre un 1,7% y un 4,6%. El Dólar estadounidense (USD) lucha por beneficiarse de los flujos de aversión al riesgo tras el decepcionante informe de empleo de julio. Al momento de la publicación, el índice del USD bajaba un 0,6% en el día a 102,63. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia sigue bajando y se mantiene por debajo del 3,8% después de perder casi un 10% en la semana anterior.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.41% | 0.05% | -2.43% | 0.03% | 1.14% | 0.54% | -0.85% | |
| EUR | 0.41% | 0.38% | -2.15% | 0.32% | 1.57% | 0.85% | -0.55% | |
| GBP | -0.05% | -0.38% | -2.47% | -0.04% | 1.18% | 0.47% | -0.92% | |
| JPY | 2.43% | 2.15% | 2.47% | 2.52% | 3.57% | 3.02% | 1.62% | |
| CAD | -0.03% | -0.32% | 0.04% | -2.52% | 1.14% | 0.51% | -1.05% | |
| AUD | -1.14% | -1.57% | -1.18% | -3.57% | -1.14% | -0.71% | -2.06% | |
| NZD | -0.54% | -0.85% | -0.47% | -3.02% | -0.51% | 0.71% | -1.38% | |
| CHF | 0.85% | 0.55% | 0.92% | -1.62% | 1.05% | 2.06% | 1.38% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Yen japonés parece brillar como el activo de refugio seguro preferido al comienzo de la semana. Al momento de la publicación, el USD/JPY bajaba un 2,4% en el día, probando 143,00. Reflejando la fortaleza generalizada del JPY, el EUR/JPY pierde un 2% a 156,80 y el GBP/JPY cae un 2,3% a 183,24.
El Franco suizo es otra moneda tradicional de refugio seguro que está ganando fuerza el lunes. El USD/CHF se vio por última vez perdiendo casi un 1% en el día alrededor de 0,8500, cotizando en su nivel más débil desde la primera semana de enero.
El EUR/USD ganó más del 1% el viernes después de que los débiles datos del mercado laboral de EE.UU. desencadenaran una venta del USD. El par mantiene su impulso alcista temprano el lunes y se vio por última vez cotizando en su nivel más alto desde principios de marzo por encima de 1,0950.
El Oro subió más del 2% en la semana anterior y registró un cierre semanal récord por encima de 2.440 $. El XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo temprano el lunes y cotiza cerca del nivel de cierre del viernes.
El AUD/USD estuvo bajo una fuerte presión bajista en la sesión asiática y tocó un nuevo mínimo de 2024 en 0,6348. Aunque el par logró recuperarse hacia 0,6450, todavía está bajando más del 1% en el día. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciará decisiones de política monetaria el martes.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- La Rupia india pierde impulso en la sesión asiática del lunes.
- El sentimiento de aversión al riesgo, las significativas salidas de capitales extranjeros y la demanda de Dólar estadounidense ejercen presión de venta sobre el INR.
- Los datos del PMI de Servicios del ISM de EE.UU. para julio estarán en el centro de atención el lunes.
La Rupia india (INR) sigue bajo presión después de caer a un mínimo histórico en la apertura del lunes. La venta masiva del INR está respaldada por el entorno de aversión al riesgo, las salidas de capitales extranjeros de la India y otros mercados emergentes, y la demanda de Dólar estadounidense (USD) por parte de los importadores. Sin embargo, la postura moderada del FOMC y los datos de empleo de julio más débiles en EE.UU. podrían pesar sobre el Dólar y limitar la subida del par. Además, se espera que el Banco de la Reserva de la India (RBI) intervenga en el mercado de cambio de divisas para evitar que la moneda local se deprecie.
De cara al futuro, los inversores estarán atentos al Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM de EE.UU. el lunes, que se proyecta mejore a 51.0 en julio desde 48.8 en junio. El miércoles, la decisión sobre la tasa de interés del RBI será el centro de atención, sin cambios en la tasa esperados.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue vulnerable en medio de múltiples vientos en contra
- El PMI de Servicios de HSBC de la India cayó a 60.3 en julio desde 60.5 en la lectura anterior, más débil que el 61.6 estimado.
- "La actividad del sector servicios aumentó a un ritmo ligeramente más lento en julio, con un aumento adicional de los nuevos negocios, impulsado principalmente por la demanda interna. De cara al futuro, las empresas de servicios se mantuvieron optimistas sobre las perspectivas para el próximo año," dijo Pranjul Bhandari, economista jefe de India en HSBC.
- Las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 114K en julio, por debajo de la cifra revisada a la baja de 179K en junio y por debajo de la estimación de 185K, informó el Departamento de Trabajo el viernes.
- La tasa de desempleo de EE.UU. subió al 4.3% en julio desde el 4.1% en junio, el nivel más alto desde noviembre de 2021.
- Las Ganancias Medias por Hora se suavizaron al 0.2% mensual en el mismo período informado, por debajo del consenso del mercado del 0.3%. En términos anuales, la cifra disminuyó al 3.6% desde la lectura anterior del 3.8%.
- Los mercados financieros han descontado casi un 74% de probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del FOMC de septiembre.
Análisis técnico: El sesgo alcista del USD/INR mantiene su fuerza
La Rupia india se debilita en el día. La postura positiva del USD/INR se mantiene intacta, con el par manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días y siendo respaldado por la línea de tendencia alcista desde el 3 de junio en el gráfico diario. El impulso alcista también está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por encima de la línea media cerca de 65.0, lo que sugiere que una mayor subida parece favorable.
Una ruptura alcista decisiva por encima del máximo histórico de 83.85 atraerá a algunos compradores al nivel psicológico de 84.00, seguido de 83.50.
El primer objetivo bajista surge cerca de la línea de tendencia alcista alrededor de 83.75. Una ruptura de este nivel verá una caída a 83.51, un mínimo del 12 de julio. El nivel de soporte potencial a observar es 83.47, la EMA de 100 días.
Precio del Dólar Estadounidense hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Estadounidense fue el más débil frente al Yen Japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0,20% | -0,09% | -0,04% | 0,13% | -1,85% | 0,09% | -0,85% | |
| EUR | 0,20% | 0,12% | 0,17% | 0,35% | -1,55% | 0,29% | -0,63% | |
| GBP | 0,08% | -0,12% | 0,04% | 0,21% | -1,78% | 0,17% | -0,75% | |
| CAD | 0,04% | -0,16% | -0,05% | 0,19% | -1,82% | 0,12% | -0,79% | |
| AUD | -0,14% | -0,36% | -0,24% | -0,19% | -2,01% | -0,06% | -0,96% | |
| JPY | 1,74% | 1,69% | 1,77% | 1,81% | 1,98% | 1,96% | 0,98% | |
| NZD | -0,09% | -0,30% | -0,20% | -0,14% | 0,04% | -1,95% | -0,98% | |
| CHF | 0,82% | 0,63% | 0,75% | 0,80% | 0,98% | -1,01% | 0,90% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna de la izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna de la izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
- El precio del Oro recupera sus pérdidas recientes en la sesión asiática del lunes.
- Los decepcionantes informes de empleo de EE.UU. y el sentimiento de aversión al riesgo continúan apoyando al metal amarillo.
- Los inversores esperan la publicación del PMI de Servicios del ISM de EE.UU. para julio, que se dará a conocer el lunes.
El precio del Oro (XAU/USD) gana tracción el lunes debido a la debilidad del Dólar. Los mercados aún están digiriendo la postura moderada del FOMC y el informe de empleo de EE.UU. más suave. Mientras tanto, es probable que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar estadounidense (USD) permanezcan bajo presión, lo que actúa como un viento favorable para el metal amarillo. Además, el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría seguir respaldando los activos tradicionales de refugio seguro como el Oro.
De cara al futuro, los operadores de Oro estarán atentos al Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM de EE.UU. el lunes en busca de nuevos catalizadores. Se estima que el PMI de Servicios mejore a 51,0 en julio desde 48,8 en junio. En caso de datos más fuertes de lo esperado, el precio del USD podría aumentar y limitar el alza del metal precioso.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro sube en medio de datos de empleo de EE.UU. más suaves y crecientes riesgos geopolíticos
- El secretario de Estado de EE.UU., Tony Blinken, dijo a sus homólogos de los países del G7 el domingo que un ataque de Irán y Hezbollah contra Israel podría comenzar tan pronto como el lunes, según informaron tres fuentes a Axios.
- Las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 114.000 en julio desde los 179.000 del mes anterior (revisado a la baja desde 206.000), más débil de lo esperado de 175.000.
- La tasa de desempleo de EE.UU. subió al nivel más alto desde noviembre de 2021, situándose en 4,3% en julio desde 4,1% en junio. Las Ganancias Medias por Hora aumentaron un 0,2% intermensual en el mismo período informado, por debajo del consenso del mercado de 0,3%.
- El mercado está valorando actualmente en casi un 74% la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en la reunión del FOMC de septiembre.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el viernes que la Fed no debería reaccionar de forma exagerada a los números de un solo mes después de que las NFP de EE.UU. estuvieran muy por debajo de las previsiones, pero señaló que los datos de inflación y empleo han progresado significativamente en los últimos meses.
Análisis Técnico: El precio del Oro mantiene la tendencia alcista a largo plazo
El precio del Oro se negocia más fuerte en el día. No obstante, el metal amarillo mantiene una perspectiva constructiva en el marco temporal diario, ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días clave, con el índice de fuerza relativa (RSI) alcista de 14 días alrededor de 58,0.
El metal precioso ha cotizado dentro del canal de tendencia ascendente desde mediados de abril. El primer objetivo al alza surge cerca de 2.450$ (máximo del 20 de mayo) en ruta hacia 2.483$ (máximo histórico del 17 de julio). Las velas alcistas por encima de este nivel podrían exponer al XAU/USD a un posible impulso alcista hasta el límite superior del canal de tendencia de 2.515$.
A la baja, el nivel de soporte inicial para el precio del Oro se encuentra en 2.355$ (mínimo del 26 de julio). Más al sur podría llevar el precio hasta 2.335$, el límite inferior del canal de tendencia. Un comercio sostenido por debajo de este nivel allanaría el camino hacia 2.319$ (EMA de 100 días).
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- Los precios del WTI amplían su racha de pérdidas a mínimos de seis meses.
- La caída de los precios del petróleo podría estar limitada debido a las crecientes preocupaciones sobre el suministro.
- El Secretario de Estado de EE.UU., Tony Blinken, declaró que Irán y Hezbollah podrían atacar a Israel tan pronto como el lunes.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) se negocia alrededor de 73,10 $ por barril, ampliando sus pérdidas a mínimos de seis meses el lunes. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo podría estar limitada debido a los crecientes riesgos de suministro por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.
Los precios del petróleo crudo recibieron apoyo del conflicto en curso en Gaza, con un ataque aéreo israelí que alcanzó dos escuelas y resultó en al menos 30 víctimas el domingo, según funcionarios palestinos. Esta escalada sigue a una ronda de conversaciones en El Cairo que terminó sin avances, según informó Reuters.
Israel y Estados Unidos se están preparando para una posible escalada en la región después de que Irán y sus aliados, Hamas y Hezbollah, prometieran represalias contra Israel por el asesinato de un líder de Hamas. El Secretario de Estado de EE.UU., Tony Blinken, declaró el domingo que Irán y Hezbollah podrían atacar a Israel tan pronto como el lunes, según tres fuentes informadas sobre la llamada, según informó Axios.
Los precios del petróleo crudo disminuyeron debido a los crecientes temores de recesión en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo. Esta caída fue influenciada por los decepcionantes datos del mercado laboral de EE.UU. del viernes y una contracción mayor de lo esperado en la actividad manufacturera, según indicó el PMI manufacturero del ISM.
Las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 114.000 en julio desde el mes anterior de 179.000 (revisado a la baja desde 206.000). Esta cifra fue más débil de lo esperado, que era de 175.000, según mostraron los datos del viernes. Mientras tanto, la tasa de desempleo de EE.UU. subió al nivel más alto desde noviembre de 2021, situándose en 4,3% en julio desde 4,1% en junio. Además, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura del ISM de EE.UU. cayó a un mínimo de ocho meses de 46,8 en julio.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores, incluidos Rusia (OPEP+), están cumpliendo con su plan de poner fin gradualmente a los recortes voluntarios de producción a partir de octubre. A pesar de esto, una encuesta de Reuters publicada el viernes indicó que la producción de petróleo de la OPEP aumentó en julio, incluso con los recortes de producción del grupo en vigor.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El secretario de Estado de EE.UU., Tony Blinken, dijo a sus homólogos de los países del G7 el domingo que un ataque de Irán y Hezbolá contra Israel podría comenzar tan pronto como el lunes, según informaron a Axios tres fuentes informadas sobre la llamada.
Irán y su aliado libanés Hezbolá han prometido responder a los asesinatos por parte de Israel de altos funcionarios de Hezbolá y Hamás. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo al inicio de una reunión de gabinete el domingo que "Israel está en una guerra multifrontal contra el eje del mal de Irán. Estamos golpeando cada uno de sus brazos con gran fuerza. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto ofensiva como defensivamente", según Bloomberg.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el precio del oro (XAU/USD) está cotizando un 0,71% más bajo en el día para cotizar en 2.425$.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El precio del oro cotiza a la baja cerca de 2.435 $ en la sesión asiática del lunes, con una caída del 0,40% en el día.
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 114.000 en julio frente a 179.000 anteriores, más débiles de lo esperado.
- Las tensiones en Oriente Próximo podrían limitar la caída del oro.
El precio del oro (XAU/USD) baja a 2.435 $ el lunes durante la sesión asiática. Sin embargo, la caída podría estar limitada debido a las crecientes expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y al estado de ánimo de aversión al riesgo en medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.
Los decepcionantes datos de empleo de julio en EE.UU. aumentaron los temores de una recesión y desencadenaron la posibilidad de recortes de tasas de la Fed en septiembre. "El mercado está considerando ahora una probabilidad superior al 70% de un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión del FOMC de septiembre", dijo Jim Wyckoff, analista senior de mercado en Kitco Metals.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostró el viernes que las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 114.000 en julio desde el mes anterior de 179.000 (revisado a la baja desde 206.000), más débil que la expectativa de 175.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo de EE.UU. subió al nivel más alto desde noviembre de 2021, situándose en 4,3% en julio desde 4,1% en junio.
Los inversores tomarán más pistas del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM de EE.UU. el lunes, que se espera mejore a 51,0 en julio desde 48,8 en junio. En el caso de datos más fuertes de lo esperado, esto podría impulsar al Dólar estadounidense (USD) y limitar el alza del oro denominado en USD.
Por otro lado, las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Próximo podrían impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al metal amarillo. La BBC informó que varias naciones han instado a sus ciudadanos a abandonar Líbano a medida que aumentan las preocupaciones sobre una guerra más amplia en Oriente Próximo. Además, el general estadounidense a cargo de las tropas americanas en Oriente Próximo llegó el sábado mientras continuaban los preparativos para un posible ataque contra Israel por parte de Irán en represalia por el asesinato de líderes de alto rango de Hamas y Hezbollah, según dos fuentes estadounidenses.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La lectura final del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Judo Bank de Australia cayó a 50,4 en julio desde 50,8 en la lectura anterior. Esta cifra estuvo por debajo del consenso del mercado de 50,8, según los últimos datos publicados por Judo Bank y S&P Global el lunes.
El PMI compuesto bajó a 49,9 en julio frente a 50,2 anterior.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par AUD/USD bajaba un 0,07% en el día para cotizar a 0,6508.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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