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- El precio de la plata cae por debajo de 27.00$, cerrando a la baja por segundo día consecutivo.
- Impulso bajista con soporte clave en 26.00$ y posible prueba de la SMA de 200 días en 26.04$.
- Resistencias a monitorear: 27.00$, 28.00$, SMA de 100 días en 28.69$, con más en 29.00$ y SMA de 50 días en 29.63$.
El precio de la plata cayó alrededor de un 0,99% el martes y logró un cierre diario por debajo de 27.00$ por segundo día consecutivo, lo que podría exacerbar más pérdidas. El metal gris sigue presionado por los altos rendimientos en EE.UU. y un dólar estadounidense más fuerte, pero se mantiene impulsado por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Por lo tanto, el XAG/USD cotiza en 26.97$ después de alcanzar un máximo diario de 27.56$.
XAG/USD Pronóstico del Precio: Perspectiva técnica
La plata tiene un sesgo neutral a bajista después de deslizarse por debajo de la media móvil de 100 días (SMA), que se convirtió en resistencia en 28.59$. El impulso es bajista como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que cae abruptamente hacia condiciones de sobreventa. Por lo tanto, el XAG/USD podría probar la SMA de 200 días en 26.04$ en el corto plazo.
En ese caso, el siguiente soporte de la plata sería 26.00$, el mínimo del 27 de marzo en 24.33$ y el mínimo del 28 de febrero en 22.28$. Por el contrario, la primera resistencia del XAG/USD sería 27.00$. Si los compradores recuperan este último, la siguiente resistencia sería 28.00$, seguida de la SMA de 100 días en 28.69$. Una ruptura de esta última expondrá 29.00$, seguida de la SMA de 50 días en 29.63$.
XAG/USD Acción del Precio – Gráfico Diario
- El precio del Oro cae por debajo de 2.400$, cotizando a 2.389$, ampliando las pérdidas por segundo día consecutivo.
- El aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense y un Dólar estadounidense más fuerte pesan sobre los precios del oro.
- Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con ataques de Hezbolá en el norte de Israel, podrían dar soporte al Oro como refugio seguro.
El precio del Oro cayó por debajo de 2.400$ el martes, ampliando sus pérdidas por segundo día consecutivo, ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense aumentaron en medio de una mejora en el sentimiento del mercado. El aumento de las tensiones en Oriente Medio limitó las pérdidas en el metal dorado. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 2.389$, con una caída del 0,82%.
La recuperación en los mercados financieros se reanudó el martes, ya que el Nikkei se recuperó y cerró un 10% por encima de su precio de apertura, tras una caída del 12% el lunes. Por lo tanto, los índices bursátiles europeos y estadounidenses registraron sólidas ganancias.
Aparte de esto, el Dólar se mantiene firme, un viento en contra para los precios del oro. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis monedas, subió un 0,30% a 102,97.
Otra razón para la caída del metal sin rendimiento son los elevados rendimientos de EE.UU. El cupón del bono de referencia a 10 años de EE.UU. subió diez puntos básicos (pbs) a 3,892%, a pesar de que los operadores se preparan para un recorte de tasas de interés de 50 pbs por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de septiembre.
No obstante, las preocupaciones geopolíticas persisten después de que Hezbolá lanzara ataques en el norte de Israel. Una escalada del conflicto podría fortalecer las perspectivas del Oro e incluso allanar el camino para recuperar los 2.400$.
En el ámbito de los bancos centrales, los responsables de la Reserva Federal, liderados por Mary Daly de la Fed de San Francisco, dijeron que los riesgos del doble mandato se habían equilibrado y que están abiertos a reducir los costos de endeudamiento en las próximas reuniones.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del Oro a la defensiva en medio de un sentimiento de apetito por el riesgo
- Las preocupaciones sobre una recesión en EE.UU. se han desvanecido, como lo muestra el sentimiento del mercado. A pesar de esto, los operadores esperan que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos en la reunión de septiembre.
- Los participantes del mercado encontraron algo de alivio tras la publicación del PMI de Servicios del ISM, que reveló que la economía continúa expandiéndose a un ritmo más saludable tras un informe desalentador del PMI Manufacturero del ISM y un informe de empleo de EE.UU. desalentador.
- Un deterioro en el sentimiento del mercado seguiría influyendo en los operadores, ya que los temores de una recesión en EE.UU. provocaron una venta masiva entre los mayores índices bursátiles.
- La Fed decidió mantener las tasas sin cambios la semana pasada, pero indicó que datos favorables sobre la inflación y un mayor debilitamiento en el mercado laboral podrían provocar acción.
- La herramienta CME FedWatch muestra que las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 pbs en la reunión de septiembre se redujeron del 85% el lunes al 69,5%.
Análisis técnico: El precio del Oro cae y se mantiene alrededor de 2.360$
El precio del Oro cayendo por debajo de 2.400$ podría allanar el camino para una ruptura por debajo de niveles clave de soporte, arrastrando los precios hacia el mínimo del 3 de mayo de 2.277$. El momentum cambió agresivamente a bajista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
Si el XAU/USD cae por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.366$, esto exacerbaría una caída a la SMA de 100 días en 2.342, seguida por una línea de tendencia de soporte alrededor de 2.316$. Una vez superado, el siguiente soporte sería 2.300$.
Por el contrario, si los compradores recuperan los 2.400$, la siguiente resistencia sería la marca psicológica de 2.450$. Una ruptura de esta última expondrá el pico del 2 de agosto en 2.477$, seguido del máximo histórico en 2.483$ antes de los 2.500$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del dólar estadounidense baja frente al peso colombiano, marcando un máximo en 4.175,50 y alcanzando un mínimo diario en 4.127,13. El Peso colombiano se ha recuperado parcialmente tras hundirse a mínimos de nueve meses el día de ayer.
El USD/COP opera actualmente sobre 4.138, perdiendo un 0.66%, diario.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia publicará el Índice de Precios al Consumo interanual el próximo jueves
- Los analistas esperan un decremento a 6.94% desde su registro previo en 7.18%, correspondiente a junio.
- Los inversores estarán atentos a la publicación de la producción industrial y las ventas minoristas de junio, el próximo miércoles.
- El par muestra escasa actividad debido a la festividad de la Batalla de Boyaca en Colombia.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar logró recuperar algo de compostura y revertir parcialmente las fuertes pérdidas registradas en los últimos días, mientras que las acciones a nivel mundial rebotaron gracias a la disminución del pesimismo entre los participantes del mercado. El RBA mantuvo el OCR sin cambios, como se esperaba, aunque emitió un mensaje de línea dura.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 7 de agosto:
El índice del Dólar estadounidense (DXY) subió alrededor de una gran figura desde el fuerte retroceso del lunes hasta la región de 102.00, ayudado por el renovado sentimiento y el marcado rebote en los rendimientos de EE.UU. El 7 de agosto, se esperan las Solicitudes de Hipotecas semanales rastreadas por la MBA, seguidas por el informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo en EE.UU.
El EUR/USD estuvo bajo presión y dejó de lado dos sesiones seguidas de ganancias, incluyendo un movimiento más allá del obstáculo psicológico de 1.1000. Los resultados de la balanza comercial de Alemania solo se publicarán en la agenda doméstica el 7 de agosto.
Una debilidad adicional vio al GBP/USD añadir a las pérdidas del lunes y retroceder a mínimos de cinco semanas cerca de la región de 1.2670. El calendario del Reino Unido está vacío el 7 de agosto.
El USD/JPY subió más allá de 146.00 y revirtió un retroceso de varios días en medio de una renovada presión de venta que golpeó al yen. El Índice Coincidente preliminar y el Índice Económico Líder se publicarán el 7 de agosto.
Después de tocar fondo en mínimos del año cerca de 0.6350 el lunes, el AUD/USD recuperó algo de tracción al alza y reclamó el área al norte de la barrera de 0.6500, respaldado por otra postura de línea dura del RBA. El Índice de la Industria del Grupo Ai solo se espera en Australia el 7 de agosto.
Las preocupaciones sobre la demanda china pesaron nuevamente en el sentimiento de los operadores, manteniendo los precios del WTI deprimidos alrededor de 73.00$ en medio de la actual tendencia bajista de varios días.
Los precios del oro retrocedieron aún más y volvieron a probar el nivel de 2.380$ por onza troy en respuesta al marcado rebote del dólar y los mayores rendimientos de EE.UU. Los precios de la plata añadieron al retroceso del lunes y se acercaron a los recientes mínimos cerca de 26.50$ por onza.
El último informe sobre la Situación del Empleo en EE.UU. del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) el pasado viernes (2 de agosto) posiblemente marcó un cambio en el sentimiento del mercado laboral estadounidense. Informó una creación de empleo en julio peor de lo esperado (pero aún positiva), mientras que la tasa de desempleo subió sorprendentemente al 4.3% y el crecimiento salarial se enfrió más de lo previsto, señala Alvin Liew, economista senior del UOB Group.
Se esperan dos recortes de 25 puntos básicos en septiembre y diciembre
"El informe de empleo de EE.UU. de julio fue preocupante, ya que la creación de empleo se desaceleró bruscamente a 114.000, pero lo más dañino fue el aumento de la tasa de desempleo al 4.3% (la más alta desde octubre de 2021) ya que el número de desempleados aumentó aún más en 352.000 en julio mientras que la tasa de participación subió ligeramente al 62.7%. El crecimiento salarial se enfrió más de lo previsto a 0.2% intermensual, 3.6% interanual en julio, disminuyendo las preocupaciones inflacionarias."
"Si bien la creación de empleo en los primeros 7 meses estuvo claramente en una tendencia moderada (en comparación con los tres años anteriores), también hubo una base de creación de empleo más estrecha entre los sectores en julio, con más sectores de servicios perdiendo empleos."
"El 'desencadenamiento' del indicador Sahm sobre la recesión en EE.UU. debido al aumento de la tasa de desempleo provocó la venta masiva en el mercado de renta variable y una fuerte revalorización de los recortes de tasas y una avalancha de analistas revisando sus pronósticos a recortes de tasas más profundos y numerosos de la Fed este año. Mantenemos nuestra previsión de dos recortes de 25 puntos básicos en septiembre y diciembre, pero reconocemos que el balance de riesgos ha cambiado drásticamente de menos (o ningún) recorte a recortes marcadamente más profundos y numerosos."
El análisis de la sección transversal de los rendimientos de las materias primas apunta a una repricing extrema en el sentimiento de demanda durante el verano, que ha sido claramente más significativa que el reciente deterioro en los datos macroeconómicos, señala Daniel Ghali, estratega senior de materias primas de TDS.
Más impulso alcista en el horizonte
"Los flujos dramáticos probablemente han exacerbado la acción del precio y las correlaciones en los mercados, lo que sugiere que la lectura cuantitativa del sentimiento de demanda también puede estar teñida por la actividad de venta unidireccional en todas las materias primas, explicando el exceso en relación con los datos de crecimiento macroeconómico."
"Aún así, vemos riesgos de que la actividad de venta no cese todavía, con la venta continua de CTA esperada en los mercados de Cobre y Zinc, potencialmente exacerbada por el riesgo agudo de flujos de desapalancamiento. La fijación de precios en los mercados de energía también apunta a algunas dislocaciones, con las primas de riesgo de suministro de energía desestimando el riesgo geopolítico sustancial e inminente asociado con Irán."
"Una escalada en el conflicto ahora puede llevar asimétricamente a más impulso alcista con las posiciones cortas de CTA ahora bien pobladas."
- El Dólar canadiense tuvo un desempeño desigual el martes.
- Las cifras laborales de Canadá se avecinan el viernes, pero las publicaciones de datos siguen siendo limitadas hasta entonces.
- Después de una recuperación en el sentimiento del mercado, la espera por los recortes de tasas de la Fed continúa.
El Dólar canadiense (CAD) tuvo un desempeño mixto el martes, subiendo y bajando en su mayoría en línea con el mercado de divisas en general. El CAD ganó terreno frente a la debilitada Libra esterlina y se debilitó frente al Yen japonés en recuperación.
Los datos económicos de Canadá siguen siendo escasos durante la semana de negociación hasta la publicación de los datos laborales canadienses del viernes. Los operadores del CAD pueden esperar que el Dólar canadiense continúe fluctuando junto con los flujos del mercado en general mientras los inversores siguen centrados en las esperanzas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
Motores de los mercados: El CAD navega a lo largo de las líneas del mercado
- El apetito por el riesgo recuperó su equilibrio el martes después de varios días de flujos de aversión al riesgo.
- Un destello de esperanza de los inversores por un "recorte de tasas de emergencia" de la Fed se desvaneció después de que los mercados revisaron los datos recientes.
- El calendario económico del martes es estrictamente de bajo nivel, dejando al Dólar canadiense a la deriva junto con el mercado en general.
- El Resumen de Deliberaciones del Banco de Canadá (BoC) está programado para ser publicado el miércoles, pero no se espera que entregue nada nuevo.
- Se espera que la tasa de desempleo de Canadá en julio aumente a 6.5% desde 6.4% el viernes.
Dólar canadiense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar canadiense (CAD) frente a las principales monedas hoy. Dólar canadiense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.25% | 0.65% | 0.73% | -0.39% | -0.58% | -0.22% | 0.16% | |
| EUR | -0.25% | 0.43% | 0.49% | -0.65% | -0.84% | -0.54% | -0.08% | |
| GBP | -0.65% | -0.43% | 0.06% | -1.05% | -1.26% | -0.95% | -0.55% | |
| JPY | -0.73% | -0.49% | -0.06% | -1.12% | -1.28% | -1.00% | -0.42% | |
| CAD | 0.39% | 0.65% | 1.05% | 1.12% | -0.20% | 0.11% | 0.52% | |
| AUD | 0.58% | 0.84% | 1.26% | 1.28% | 0.20% | 0.32% | 0.72% | |
| NZD | 0.22% | 0.54% | 0.95% | 1.00% | -0.11% | -0.32% | 0.46% | |
| CHF | -0.16% | 0.08% | 0.55% | 0.42% | -0.52% | -0.72% | -0.46% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar canadiense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el CAD (base)/USD (cotización).
Perspectiva técnica del Dólar canadiense: El USD/CAD regresa por debajo de 1.3800
El Dólar canadiense (CAD) subió un fuerte nueve décimas de un por ciento frente a la golpeada Libra esterlina el martes, mientras que retrocedió una quinta parte de un por ciento frente a la moneda de mejor desempeño del día, el Yen japonés. El Dólar canadiense recuperó su posición y subió una quinta parte de un por ciento frente al Dólar estadounidense mientras el Dólar se debilitaba.
El USD/CAD regresó por debajo de 1.3800 el martes, retrocediendo después de que el par probara un nuevo pico para 2024 justo por debajo de 1.3950. La acción del precio está cayendo de nuevo en un rango familiar, pero un aumento en el impulso bajista aún no ha arrastrado al par por debajo de los niveles técnicos a corto plazo en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.3730.
USD/CAD gráfico diario
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El USD/CLP cae un 0.34%, diario.
- Los inversores estarán atentos el día de hoy a la publicación de la Balanza Comercial de China correspondiente a julio.
- El precio del cobre sube un 0.67% en el día, aunque las preocupaciones por la demanda persisten.
El USD/CLP estableció un máximo de la sesión en 954.65 atrayendo vendedores que llevaron la paridad a un mínimo diario en 949.00. Al momento de escribir, el dólar estadounidense opera en 950.62 frente al Peso chileno, cayendo un 0.34 % al Inicio de la sesión americana.
Los inversionistas tendrán el foco en la Balanza Comercial de China
La Administración General de Aduanas de la República Popular de China dará a conocer el día de hoy la Balanza Comercial correspondiente al mes de julio, en el que se espera un superávit de 99.000 millones de dólares, ligeramente menor a los 99.05 millones de dólares de junio.
El consenso de los analistas señala que un incremento en las importaciones del cobre podría aumentar las previsiones de demanda, y así, incentivar el mercado inmobiliario en China.
Por otro lado, los precios del cobre presentan una ganancia de un 0.60%, cotizando en 4.01 $ por libra.
El USD/CLP ha permanecido en un rango entre 961.00 y 936.68 desde el 22 de julio, en espera de datos fundamentales que definan su próximo movimiento direccional.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP formó una resistencia en 960.00, dada por el máximo del 2 de agosto. El soporte más cercano se encuentra en 936.68, que converge con el retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente soporte lo observamos en 904.90, punto pivote del 15 de julio queconfluye con el retroceso al 23.6% de Fibonacci.
Gráfico diario del Peso chileno
Los flujos sistemáticos en los mercados de Oro se han mantenido relativamente moderados, en contraste con la actividad de venta a gran escala que ha afectado al resto del complejo de commodities, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
Los traders de Shanghái liquidan sus posiciones desde niveles casi récord
"Sin embargo, una revisión del rango de 2.400$/oz podría desencadenar el primer programa de venta notable de los CTAs, cuyo impacto podría verse potencialmente exacerbado por un vacío de liquidez. Vemos pocos contrapesos a los flujos bajistas en el metal amarillo por el momento, en medio de evidencia de que el posicionamiento de los fondos macro no solo está inflado, sino que ahora está agotado."
"Los traders de Shanghái finalmente han comenzado a liquidar notablemente sus posiciones desde niveles casi récord y Asia sigue en una huelga de compradores en los mercados físicos. Después de todo, el posicionamiento de los traders de Shanghái probablemente estaba relacionado con una cobertura de depreciación de divisas, cuyo impulsor se ha deteriorado significativamente con el notable fortalecimiento de las divisas asiáticas en las últimas semanas."
"Las implicaciones de un evento de desapalancamiento podrían ser significativas en los mercados de oro, lo que centra nuestra atención en un posible rebote en los rendimientos como un posible catalizador para una actividad de venta mecánica a gran escala por parte de fondos de paridad de riesgo y control de volatilidad, CTAs, fondos macro y traders de Shanghái."
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza en 26.97$ por onza troy, una caída del 1.07% desde los 27.26$ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 13.34% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 26,97 |
| 1 gramo | 0,87 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89.51 el martes, frente a 88.42 el lunes.
Nuestra preferencia por las divisas de la región CEE se mantuvo ayer en las condiciones actuales desordenadas, y queremos mantenerlo así, siendo alcistas en CZK, neutrales en HUF y bajistas en PLN, señala Frantisek Taborsky, estratega de FX de ING.
Un EUR/USD más alto será positivo para la CEE
"La reversión de las tasas centrales al final del día de ayer trae más incertidumbre al mercado de la CEE, dado que las tasas locales no tienen mucha oportunidad de encontrar un terreno sólido. Pero si acaso, vemos que las tasas de PLN reaccionan más al movimiento central, lo que lleva a un mayor estrechamiento del diferencial de tasas. Esto debería mantener al PLN bajo presión, que también está lastrado por el posicionamiento más largo dentro de la región CEE."
"Además, no tenemos datos en Polonia esta semana y tampoco tenemos una reunión del NBP este mes, y eso es mayormente favorable para el PLN. Por otro lado, el EUR/CZK tocó 25.250 ayer y el CZK muestra la mayor resistencia al movimiento global."
"Esta mañana tenemos datos de ventas minoristas en Hungría y producción industrial en la República Checa, pero el enfoque seguirá siendo la historia global que domina los mercados. Lo positivo aquí, sin embargo, es un EUR/USD más alto, lo que debería mantener a la región CEE en límites más seguros en general y prevenir una venta masiva mayor."
- El precio de la Plata se debilita mientras el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos se recuperan.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 50 pbs en septiembre.
- Las preocupaciones de los inversores sobre la demanda de Plata como metal se han profundizado.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae por debajo del soporte crucial de 27,00 $ en la sesión europea del martes. El metal blanco se debilita ya que los inversores se preocupan por la creciente demanda de Plata como metal, que tiene aplicaciones en diversas industrias, como vehículos eléctricos (EV), energía renovable, cables y alambres, etc.
Los participantes del mercado siguen preocupados por los temores de una desaceleración global a medida que las principales economías enfrentan una caída en la demanda interna. Después de China y la Eurozona, los inversores temen que Estados Unidos (EE.UU.) pueda entrar en recesión debido al mantenimiento prolongado de un marco de política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto ha aumentado las expectativas de que la Fed anuncie recortes de tasas más pronto que tarde.
Los mercados financieros esperan que la Fed recorte sus tasas de interés clave en 50 puntos básicos (pbs) a 4,75%-5,00% en la reunión de septiembre y reduzca las tasas de interés en más de 100 pbs este año.
Mientras tanto, los rendimientos más altos de los bonos y una recuperación decente del Dólar estadounidense (USD) también han pesado sobre el precio de la Plata. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 103,00 después de recuperarse de un mínimo de más de seis meses cerca de 102,15. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años saltan cerca de 3,84%. Históricamente, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses reducen el costo de oportunidad de los activos sin rendimiento, como el Oro.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata cae bruscamente después de enfrentar una fuerte resistencia cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que se negocia alrededor de 27,57 $. La perspectiva a corto plazo del precio de la Plata se ha vuelto bajista ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se ha desplazado al rango de 20,00-60,00 desde el rango alcista de 40,00-80,00. El impulso se ha inclinado hacia la baja y cualquier movimiento de retroceso será considerado una oportunidad de venta por los participantes del mercado.
A la baja, la línea horizontal trazada desde el mínimo del 2 de mayo cerca de 26,00 $ será un soporte clave para los alcistas del precio de la Plata.
Plata gráfico diario
- El precio del Oro se mantiene por encima de 2.400$ y ve más alzas gracias a múltiples vientos favorables.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en más de 100 pbs este año.
- Los inversores temen que EE.UU. pueda enfrentar una recesión.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene en un nivel clave de 2.400$ mientras el Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos ceden algunas de sus ganancias en la sesión europea del martes. El metal precioso gana mientras los inversores buscan nuevas señales que puedan aclarar si Estados Unidos (EE.UU.) entra en recesión. Además, los participantes del mercado esperan señales sobre cuánto reducirá la Reserva Federal (Fed) las tasas de interés este año.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 103.00 tras recuperarse de un mínimo de más de seis meses cerca de 102.15. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ceden algunas de sus ganancias pero se mantienen por encima del 3,86%. Históricamente, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses aumentan el coste de oportunidad de los activos sin rendimiento, como el Oro.
Mientras tanto, la perspectiva general del precio del Oro sigue siendo firme debido a múltiples vientos favorables. La profundización de las tensiones en Oriente Medio ha mejorado el atractivo del Oro como activo refugio. Los participantes del mercado se preparan para una seria escalada en los conflictos entre Irán e Israel, ya que el primero lanzó decenas de misiles sobre territorio israelí el sábado en represalia por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque aéreo israelí en Teherán.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro sube mientras los mercados ven recortes de tasas más pronto por parte de la Fed
- El precio del Oro sigue en una trayectoria positiva debido a la firme especulación de que los temores de una desaceleración económica en EE.UU. impulsarán recortes masivos de tasas por parte de la Fed. Los temores de que EE.UU. enfrente una recesión fueron provocados por una débil demanda laboral, una mayor tasa de desempleo y actividades contractivas en el sector manufacturero.
- La señal que confirma una recesión técnica son dos caídas consecutivas en el Producto Interior Bruto (PIB) de la nación. La economía de EE.UU. tuvo un buen desempeño en la primera mitad de este año. En el segundo trimestre, la economía se expandió un 2,8% en términos anualizados, el doble de la tasa de crecimiento registrada en el primer trimestre.
- Mientras tanto, una expansión más rápida de lo esperado en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios ISM de EE.UU. también ha disminuido los temores de recesión. Comentando sobre el desempeño del PMI de Servicios, Chris Williamson, economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence, dijo: "Las encuestas de julio son indicativas de que la economía sigue creciendo al inicio del tercer trimestre a un ritmo comparable al del PIB, que aumenta a un sólido ritmo anualizado del 2,2%."
- Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que los operadores ven inminente un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) en septiembre. Los datos también muestran que se espera que la Fed reduzca sus tasas de interés clave en más de 100 pbs este año.
- Las expectativas de recortes de tasas más pronto también han sido reforzadas por la perspectiva moderada de los funcionarios de la Fed sobre las tasas de interés. El lunes, los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, en una entrevista en el programa "Squawk Box" de CNBC, indicaron que el banco central está preparado para responder a señales de debilidad económica. Goolsbee dijo: "No tiene sentido mantener una postura de política 'restrictiva' si la economía se está debilitando", informó Reuters.
Análisis Técnico: El precio del Oro se mantiene por encima de 2.400$
El precio del Oro se negocia en una formación de canal en un marco de tiempo diario, que está ligeramente en alza pero en general ha mostrado un rendimiento lateral durante más de tres meses. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 2.370$ sigue proporcionando soporte a los alcistas del Oro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere indecisión entre los participantes del mercado.
Una nueva subida aparecería si el precio del Oro rompe por encima de su máximo histórico de 2.483,75$, lo que lo enviaría a territorio inexplorado.
A la baja, la línea de tendencia ascendente en 2.225$, trazada desde el mínimo del 6 de octubre cerca de 1.810,50$, será un soporte importante a largo plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El WTI retrocede por cuarto día consecutivo el martes.
- Las preocupaciones sobre la demanda pesan sobre la materia prima en medio de una notable demanda de USD.
- La crisis en el Medio Oriente podría ayudar a limitar las pérdidas del crudo.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. atraen nuevos vendedores tras un repunte intradía hasta la marca de 74,00 $/barril y caen por cuarto día consecutivo el martes. La materia prima cotiza alrededor de la zona media de los 72,00 $ durante la primera parte de la sesión europea, aunque logra mantenerse por encima de su nivel más bajo desde el 17 de enero alcanzado el lunes.
Las preocupaciones sobre una desaceleración económica en EE.UU. y China, las dos economías más grandes del mundo, continúan actuando como un viento en contra para los precios del petróleo crudo. A esto se suma la aparición de cierta compra de Dólares estadounidenses (USD), impulsada por un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ejerce una presión adicional sobre la materia prima denominada en USD. Dicho esto, las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro desde el Medio Oriente, en medio del riesgo de un conflicto más amplio en la región clave productora de petróleo, podrían ayudar a limitar las pérdidas del crudo.
Desde una perspectiva técnica, el reciente quiebre a la baja y los repetidos fracasos cerca de la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días favorecen a los bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción negativa y aún están lejos de estar en territorio de sobreventa. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para los precios del petróleo crudo es a la baja y apoya las perspectivas de una extensión de la trayectoria descendente observada en el último mes aproximadamente.
Mientras tanto, la cifra redonda de 72,00 $ probablemente protegerá la baja inmediata antes del mínimo intradía de la noche, alrededor de la región de 71,20 $-71,15 $. Algunas ventas de seguimiento por debajo de la marca de 71,00 $ reafirmarán el sesgo negativo y harán que los precios del petróleo crudo sean vulnerables a acelerar la caída hacia el soporte intermedio cerca de la zona media de los 70,00 $ en ruta hacia la marca psicológica de 70,00 $. El movimiento depreciativo podría extenderse aún más hacia el próximo soporte relevante cerca de la zona horizontal de 69,60 $-69,50 $.
Por el lado positivo, cualquier intento de recuperación significativo ahora parece enfrentar una fuerte resistencia cerca del máximo intradía, alrededor de la marca de 74,00 $. Una fortaleza sostenida más allá podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos y elevar los precios del petróleo crudo a la región de 74,90 $-75,00 $. El impulso de recuperación podría extenderse aún más hacia el próximo obstáculo relevante cerca de la zona de 75,60 $ en ruta hacia la marca de 76,00 $. Esta última debería actuar como un punto pivote clave para los operadores a corto plazo y limitar cualquier alza adicional para la materia prima.
WTI gráfico diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- La Libra esterlina cae frente al Dólar estadounidense a cerca de 1.2750 en medio de un débil atractivo por las divisas sensibles al riesgo.
- Los inversores temen que la economía de EE.UU. pueda entrar en recesión.
- La moneda británica estará guiada por la especulación del mercado sobre los recortes de tasas del BoE.
La Libra esterlina (GBP) cae a cerca de 1.2750 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del martes. El par GBP/USD se debilita mientras el Dólar estadounidense se mantiene estable tras rebotar desde un nuevo mínimo de seis meses. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se recupera a cerca de 103.00.
La perspectiva para el Dólar estadounidense sigue siendo vulnerable ya que los participantes del mercado temen una creciente especulación sobre una recesión en Estados Unidos (EE.UU.) y un anuncio de recortes de tasas de emergencia por parte de la Reserva Federal (Fed).
Las expectativas del mercado sobre una posible recesión en EE.UU. crecieron tras una serie de datos económicos débiles. La tasa de desempleo subió al 4,3%, la más alta desde noviembre de 2021, la demanda laboral se desaceleró y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero se contrajo a un ritmo más rápido en julio. Sin embargo, una economía se considera en recesión técnica si su Producto Interior Bruto (PIB) se contrae consecutivamente durante dos trimestres, lo cual parece ser lo contrario en el caso de EE.UU., sabiendo que la economía se expandió a un ritmo del 2,8% anualizado en el segundo trimestre. El ritmo al que creció la economía de EE.UU. fue el doble de la tasa de crecimiento registrada en el período de enero a marzo.
Además, el PMI de servicios de EE.UU., un sector que representa dos tercios de la economía, se expandió a un ritmo más rápido en julio después de contraerse en junio. El informe del PMI mostró que las actividades en el sector servicios se expandieron a un ritmo más rápido de lo esperado de 51.4. Los inversores anticipaban un crecimiento en el PMI de servicios a 51.0 desde la publicación anterior de 48.8.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina sube frente al Yen y al Franco suizo
- La Libra esterlina se mantiene a la defensiva frente a sus principales pares, pero se desempeña fuertemente frente al Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF), ya que ambos enfrentaron toma de beneficios el martes. La moneda británica sigue enfrentando presión por la aversión al riesgo generalizada.
- Aparte de los temores de una desaceleración en EE.UU., una posible guerra total entre Israel e Irán también ha mantenido el sentimiento de riesgo en vilo. Los temores de una escalada de conflictos en el Medio Oriente fueron provocados después de que Hezbollah, respaldado por Irán, dijo que lanzó decenas de misiles sobre Israel el sábado en represalia por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque aéreo israelí en Teherán.
- En el ámbito doméstico, la Libra esterlina estará guiada por la especulación del mercado sobre el Banco de Inglaterra (BoE) en ausencia de eventos de primer nivel. Los participantes del mercado esperan que el BoE también pueda realizar recortes de tasas posteriores para combatir los efectos colaterales de la desaceleración en EE.UU.
- La semana pasada, el BoE recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) al 5%, con una división de votos de 5-4, como se esperaba. El BoE sugirió que el banco central utilizará un enfoque cauteloso en su proceso de normalización de políticas.
Análisis Técnico: La Libra esterlina se mantiene cerca de 1.2750
La Libra esterlina está en un punto crucial cerca del límite inferior de una formación de gráfico de Canal Ascendente en un marco de tiempo diario. Históricamente, un movimiento de retroceso en el patrón de gráfico mencionado se considera una oportunidad de compra por los participantes del mercado.
El par GBP/USD cayó a la defensiva después de romper por debajo del soporte crucial de 1.2900. El Cable está a un paso de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 1.2790, lo que sugiere incertidumbre en la tendencia a corto plazo.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae a cerca de 40.00, lo que se espera que actúe como un colchón para el oscilador de momentum.
A la baja, el nivel redondo de 1.2800 será una zona de soporte crucial para los alcistas de la Libra esterlina. Mientras tanto, el máximo de dos años cerca de 1.3140 será una zona de resistencia clave para el Cable.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
Esto es lo que necesita saber el martes 6 de agosto:
Los mercados financieros parecen haberse estabilizado temprano el martes, tras la acción altamente volátil del lunes. Eurostat publicará los datos de ventas minoristas de junio y la agenda económica de EE.UU. incluirá la balanza comercial de bienes de junio y los datos de optimismo económico de RealClearMarkets/TIPP para agosto más tarde en el día. Los inversores seguirán prestando mucha atención a los desarrollos en torno al conflicto en el Medio Oriente.
El ánimo del mercado parece haber mejorado temprano el martes, con los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. subiendo entre un 1% y un 1,8% en el día. El lunes, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite perdieron alrededor de un 3%. Mientras tanto, el Índice del Dólar se aferra a modestas ganancias de recuperación alrededor de 103.00 y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube alrededor de un 2% cerca de 3,85%.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | 0.43% | -0.66% | -0.31% | -0.03% | 0.44% | -0.43% | |
| EUR | 0.22% | 0.57% | -0.57% | -0.22% | 0.20% | 0.44% | -0.31% | |
| GBP | -0.43% | -0.57% | -1.11% | -0.77% | -0.40% | -0.17% | -0.89% | |
| JPY | 0.66% | 0.57% | 1.11% | 0.37% | 0.58% | 1.11% | 0.25% | |
| CAD | 0.31% | 0.22% | 0.77% | -0.37% | 0.32% | 0.76% | -0.30% | |
| AUD | 0.03% | -0.20% | 0.40% | -0.58% | -0.32% | 0.35% | -0.52% | |
| NZD | -0.44% | -0.44% | 0.17% | -1.11% | -0.76% | -0.35% | -0.87% | |
| CHF | 0.43% | 0.31% | 0.89% | -0.25% | 0.30% | 0.52% | 0.87% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Durante las horas de negociación asiáticas del martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció que mantuvo la tasa de política sin cambios en 4,35% como se esperaba. En su declaración de política, el RBA reiteró que la política "necesitará ser suficientemente restrictiva hasta que la junta esté segura de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el rango objetivo." En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, señaló que las tasas de interés podrían necesitar mantenerse altas por más tiempo, agregando que una reducción de tasas no está en la agenda a corto plazo. El AUD/USD subió tras este evento y se vio por última vez subiendo un 0,3% en el día por encima de 0,6500.
EUR/USD ganó impulso alcista y subió por encima de 1.1000 por primera vez desde principios de enero, pero cerró el día por debajo de este nivel. El par continúa corrigiendo a la baja temprano el martes y se vio por última vez cotizando por debajo de 1.0950. Los datos de Alemania mostraron más temprano en el día que los pedidos de fábrica aumentaron un 3,9% en términos mensuales en junio, tras la contracción del 1,6% registrada en mayo.
A pesar de la fuerte presión vendedora que rodea al Dólar estadounidense, el GBP/USD no logró sacudirse la presión bajista y cerró en territorio negativo el lunes. El par continúa bajando en la mañana europea del martes y se vio por última vez cotizando alrededor de 1.2750.
USD/JPY borró una gran parte de sus pérdidas diarias en la segunda mitad del día el lunes, pero aún perdió un 1,6% en términos diarios. El par cobra impulso de recuperación temprano el martes y sube casi un 1% en el día alrededor de 145.50. Atsushi Mimura, el recién nombrado Viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales y principal funcionario de cambio de divisas de Japón, dijo en un comunicado el martes que "discutieron los grandes movimientos en el mercado financiero y bursátil con el Banco de Japón (BoJ) y la Agencia de Servicios Financieros (FSA)."
El Oro cayó bruscamente el lunes, pero la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la debilidad del Dólar estadounidense ayudaron al XAU/USD a limitar sus pérdidas. Temprano el martes, el par se mantiene estable ligeramente por encima de 2.400$.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- Los precios de la Plata se deprecian ya que una venta masiva generalizada en los mercados financieros reduce el atractivo de refugio seguro del metal.
- La Plata sin rendimiento podría fortalecerse ya que se espera que la Fed realice un recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre.
- La presidenta de San Francisco, Mary Daly, señaló que hay apertura a la posibilidad de recortar las tasas en las próximas reuniones.
El precio de la Plata (XAG/USD) se mantiene tibio, cotizando alrededor de 27,20 $ por onza troy durante la sesión asiática del martes. Las preocupaciones sobre el crecimiento en Estados Unidos (EE.UU.) han llevado a una venta masiva en los mercados financieros, lo que ha disminuido el atractivo de refugio seguro del metal. Los recientes datos decepcionantes del mercado laboral de EE.UU. han aumentado los temores de que la Reserva Federal pueda estar rezagada en la prevención de una recesión económica.
Sin embargo, la caída de los metales sin rendimiento como la Plata podría estar limitada debido a la expectativa de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en septiembre. La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 74,5% de este recorte de tasas en la reunión de septiembre, un aumento significativo desde la probabilidad del 11,4% reportada hace solo una semana. Los rendimientos más bajos en las inversiones podrían llevar a los inversores a elegir activos con mejores retornos.
Según Reuters, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, expresó el lunes una mayor confianza en que la inflación en EE.UU. se está moviendo hacia el objetivo del 2% de la Fed. Daly señaló que "los riesgos para los mandatos de la Fed se están equilibrando más y que hay apertura a la posibilidad de recortar las tasas en las próximas reuniones."
Además, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podrían haber proporcionado soporte para la demanda de refugio seguro de la Plata. Un ataque aéreo israelí alcanzó dos escuelas y resultó en al menos 30 víctimas el domingo, según funcionarios palestinos. Esta escalada sigue a una ronda de conversaciones en El Cairo que terminó sin avances, según informó Reuters.
Israel y Estados Unidos se están preparando para una posible escalada en la región después de que Irán y sus aliados, Hamas y Hezbollah, prometieran represalias contra Israel por el asesinato de un líder de Hamas.
- La Rupia india sube en la sesión asiática temprana del martes.
- Las salidas de capital extranjero de la India y el desmantelamiento del comercio en los principales pares asiáticos podrían seguir socavando al INR.
- Todos los ojos estarán puestos en la decisión de tasas de interés del RBI el jueves.
La Rupia india (INR) se recupera el martes en medio de la caída del Dólar estadounidense (USD). El alza de la moneda local podría ser limitada ya que el sentimiento de riesgo probablemente influirá en los mercados. El lunes, el INR cayó a un mínimo histórico en la apertura, ya que los operadores temían una inminente recesión en EE.UU. que podría llevar a más salidas de capital extranjero de la India y otros mercados emergentes. Además, el desmantelamiento del comercio en medio de un repunte del Yuan chino y el Yen japonés podría crear un obstáculo para la Rupia india.
No obstante, las expectativas de recortes de tasas más profundos por parte de la Reserva Federal (Fed) podrían ejercer cierta presión de venta sobre el Dólar y arrastrar al par a la baja. Los participantes del mercado esperan que el banco central de EE.UU. recorte su tasa de interés en 50 puntos básicos (pbs) tanto en septiembre como en noviembre y otro recorte de un cuarto de punto en diciembre. Los operadores seguirán de cerca la decisión de tasas de interés del Banco de la Reserva de la India (RBI) el jueves. Se anticipa que el RBI mantenga la tasa repo sin cambios en 6.5% debido a los riesgos de una mayor inflación de los alimentos.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india rebota, el potencial al alza parece limitado
- El PMI de Servicios de HSBC de la India cayó a 60.3 en julio desde 60.5 en la lectura anterior, más débil que la estimación de 61.6.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios ISM de EE.UU. subió a 51.4 en julio desde 48.8 en junio. Esta cifra fue mejor que la estimación de 51.0.
- El PMI Compuesto de S&P Global de EE.UU. fue peor de lo esperado, cayendo a 54.3 en julio frente a 55 anterior.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el lunes que el banco central de EE.UU. respondería si las condiciones económicas o financieras se deterioran.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, declaró que el banco central monitoreará si el próximo informe del mercado laboral refleja la misma dinámica o se revierte, añadiendo que la Fed está preparada para actuar a medida que obtengan más información.
- Los mercados financieros ahora valoran una probabilidad de casi el 85% de que la Fed recorte la tasa en 50 puntos básicos (pbs) en septiembre, frente al 11.5% de la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: La perspectiva constructiva del USD/INR se mantiene
La Rupia india cotiza al alza en el día. La perspectiva alcista del par USD/INR sigue siendo fuerte en el gráfico diario, con el par manteniéndose por encima de la clave media móvil exponencial (EMA) de 100 días y siendo respaldado por la línea de tendencia alcista desde el 3 de junio. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días mostró la condición de sobrecompra por encima de la zona de 70.0, lo que indica que no se puede descartar una mayor consolidación antes de posicionarse para cualquier apreciación a corto plazo del USD/INR.
El nivel de resistencia inmediato para el par surge en el nivel psicológico de 84.00. Cualquier compra de seguimiento por encima del nivel mencionado verá un repunte hacia 84.50.
Por otro lado, el objetivo bajista inicial se ve en la línea de tendencia alcista alrededor de 83.78. Una ruptura por debajo de este nivel podría allanar el camino hacia 83.51, un mínimo del 12 de julio. El nivel crucial de contención se ubica en 83.47, la EMA de 100 días.
Precio del Dólar Estadounidense hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Estadounidense fue el más débil frente al Yen Japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0,05% | 0,01% | 0,04% | 0,03% | -0,60% | -0,09% | 0,05% | |
| EUR | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,09% | -0,53% | -0,04% | 0,09% | |
| GBP | -0,01% | -0,06% | 0,01% | 0,03% | -0,56% | -0,09% | 0,06% | |
| CAD | -0,04% | -0,07% | -0,02% | 0,03% | -0,59% | -0,10% | 0,02% | |
| AUD | -0,04% | -0,10% | -0,05% | -0,02% | -0,65% | -0,13% | 0,00% | |
| JPY | 0,53% | 0,52% | 0,56% | 0,59% | 0,61% | 0,49% | 0,61% | |
| NZD | 0,08% | 0,03% | 0,08% | 0,08% | 0,11% | -0,53% | 0,12% | |
| CHF | -0,05% | -0,10% | -0,04% | -0,02% | 0,01% | -0,61% | -0,12% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotizada).
- El precio del oro sube y se aleja de un mínimo de una semana tocado el lunes.
- Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed de 50 pb en septiembre y los riesgos geopolíticos prestan cierto soporte.
- Un cambio en el sentimiento de riesgo global y el rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían limitar las ganancias.
El precio del oro (XAU/USD) tocó un mínimo de una semana el lunes, aunque logró defenderse y rebotar desde el soporte de la media móvil simple (SMA) de 50 días alrededor de la región de 2.365-2.364 $. Los datos macroeconómicos más suaves de EE.UU. alimentaron las preocupaciones sobre una desaceleración en la economía más grande del mundo y aumentaron las expectativas de recortes de tasas de interés más grandes por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto llevó a la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que, junto con el empeoramiento de la crisis en Oriente Medio, ofrece cierto soporte al metal precioso de refugio seguro.
Dicho esto, un cambio en el sentimiento de riesgo – como lo demuestra un repunte de alivio en los mercados de renta variable – podría actuar como un viento en contra para el precio del oro en medio del rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses, que ofrece soporte al Dólar estadounidense (USD). No obstante, el mencionado trasfondo fundamental parece inclinarse a favor de los alcistas y sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD es al alza. Por lo tanto, la debilidad por debajo de la marca de 2.400 $ podría seguir atrayendo compradores y mantenerse limitada en ausencia de publicaciones económicas relevantes de EE.UU.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro atrae soporte de las expectativas de mayores recortes de tasas de la Fed y las tensiones en Oriente Medio
- Los datos macroeconómicos de EE.UU. publicados la semana pasada mostraron que la actividad empresarial en el sector manufacturero se contrajo más de lo esperado en julio y el crecimiento del empleo se desaceleró más de lo anticipado el mes pasado.
- Esto genera temor a una posible recesión en EE.UU. y las perspectivas de una política de flexibilización más agresiva por parte de la Reserva Federal, lo que, a su vez, desencadenó la reciente fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años cayó a su nivel más bajo desde mediados de 2023, ya que los operadores ahora valoran una probabilidad cercana al 100% de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en septiembre.
- Esto, en gran medida, eclipsó la publicación optimista del PMI de Servicios de EE.UU. del martes, que mejoró a 51,4 en julio desde 48,8 el mes anterior y superó las estimaciones del consenso de una lectura de 51.
- Irán, Hamás y el grupo libanés Hezbolá prometieron represalias contra Israel por el asesinato la semana pasada del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, lo que subraya aún más el metal de refugio seguro.
- Dicho esto, el impulso de riesgo, junto con el rebote de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un modesto repunte del Dólar estadounidense, no logra ayudar a la mercancía a atraer compradores significativos durante la sesión asiática del martes.
Análisis Técnico: El precio del oro busca construir sobre el rebote nocturno desde el soporte clave de la SMA de 50 días
Desde una perspectiva técnica, el rebote nocturno reafirmó un fuerte soporte cerca de la SMA de 50 días, actualmente situado cerca de la zona de 2.365-2.364 $. Esto debería actuar ahora como un punto clave para los operadores a corto plazo, que si se rompe decisivamente debería allanar el camino para una extensión del reciente retroceso desde la vecindad del pico histórico. Algunas ventas de continuación por debajo del mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de 2.353-2.352 $, reafirmarán el sesgo negativo y arrastrarán el precio del oro a la zona de 2.342 $, o la SMA de 100 días. Una ruptura convincente por debajo de esta última podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los bajistas y provocar ventas técnicas agresivas.
Por otro lado, el nivel de 2.430 $ podría ofrecer cierta resistencia inmediata antes de la zona horizontal de 2.448-2.450 $. El siguiente obstáculo relevante se sitúa cerca de la región de 2.468-2.469 $, por encima de la cual el precio del oro podría apuntar a desafiar el máximo histórico cerca de la zona de 2.483-2.484 $ tocada en julio. Este último está seguido por la marca psicológica de 2.500 $, que si se supera decisivamente establecerá el escenario para un movimiento de apreciación a corto plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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