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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 cae 485 puntos, presenta una minusvalía de un 2.63% el día de hoy.
- Intel (INTC) pierde un 26.32%, en sintonía con Atlassian Corp Plc (TEAM) que cae un 16.09%, diario.
- Amazon (AMZN) reportó ingresos el día de ayer, por 147.98 mil millones de dólares, decepcionando las expectativas de los analistas.
El Nasdaq 100 marcó un máximo de la sesión en 18.814 atrayendo vendedores que llevaron el índice a un mínimo del día en 18.295. Al momento de escribir, el índice tecnológico cotiza en 18.395, perdiendo un 2.63% al cierre de la sesión.
Intel se desploma tras pésimos resultados en su reporte trimestral
La empresa especializada en fabricación de procesadores dio a conocer su reporte financiero al cierre del día de ayer, sorprendiendo al reportar ingresos por 12.83 mil millones $, frente a los 12.93 mil millones $ del consenso. De igual forma, presentó una ganancia por acción de 0.02 $ en comparación con el 0.1 $ esperado por los analistas. Los inversionistas han castigado la acción llevándola a cotizar a 21.41 $, pon con una pérdida diaria de un 26.32%.
Siguiendo con la temporada de reportes, Atlassian Corp tuvo ingresos por 1.13 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 0.66 $, superando las expectativas de 1.08 mil millones $ y de 0.56 $, respectivamente.
La empresa de comercio electrónico y servicios en la nube, Amazon, decepcionó las previsiones de los analistas al reportar ingresos 147.98 mil millones $, ubicándose por debajo de los 148.68 mil millones $ esperados. La acción de Amazon cotiza actualmente en 166.50 $, con una pérdida de 9.55%, al cierre de la jornada.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 estableció una resistencia en el corto plazo en 19.500, en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. El primer soporte lo observamos en 18.164, dado por el mínimo del 31 de mayo. El siguiente soporte se encuentra en 17.971, punto pivote del 8 de mayo
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
- El precio del Oro alcanza el nivel 2.477$ antes de caer a 2.430$, con una caída del 0.60%.
- Las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. no alcanzan las expectativas, la tasa de desempleo sube y las ganancias promedio por hora caen.
- Los datos económicos débiles alimentan la especulación de recortes de tasas de la Fed en septiembre, con el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayendo al 3.815%.
Los precios del Oro están bajo presión después de alcanzar un máximo de dos semanas de 2.477$ anteriormente durante la sesión norteamericana. Los datos mostraron que el mercado laboral de EE.UU. siente los efectos de los mayores costes de endeudamiento establecidos por la Reserva Federal, ya que el número de estadounidenses que solicitan trabajo disminuyó. Esto impulsó el metal dorado, que subió más del 1% antes de retroceder. El XAU/USD cotiza en 2.430$, con una caída del 0.60%.
Wall Street opera con pérdidas sustanciales, ya que la mayoría de los índices bursátiles cayeron al menos un 2.20% después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) revelara que las cifras de Nóminas No Agrícolas (NFP) de julio no alcanzaron el objetivo, mientras que los datos de junio fueron revisados a la baja.
Dado el contexto de un informe desalentador del PMI manufacturero revelado por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) el jueves, que aún era digerido por los operadores, junto con las cifras de NFP de hoy, las probabilidades de que la Fed pueda bajar las tasas de interés en la reunión de septiembre están aumentando.
Datos adicionales mostraron que la tasa de desempleo aumentó, mientras que las ganancias promedio por hora (AHE), una medida de la inflación salarial, disminuyeron.
Después de los datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se desplomaron bruscamente, con el rendimiento a 10 años cayendo 16 puntos básicos a 3.815%, su nivel más bajo desde marzo, y un viento favorable para los precios del oro.
En consecuencia, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), una medida del rendimiento del Dólar frente a otras seis divisas, cayó más del 1% a 103.23.
Los datos de EE.UU. en los últimos dos días justificaron la declaración del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que las tasas de los fondos federales podrían reducirse en septiembre si la economía de EE.UU. se enfría.
Otra razón que impulsa los precios de los metales preciosos son los riesgos geopolíticos. Las tensiones en el Medio Oriente siguen siendo altas mientras Israel espera una respuesta de Irán y Líbano tras el asesinato del líder de Hamas a principios de la semana.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del Oro tropieza en medio de temores de recesión
- La Reserva Federal decidió mantener las tasas sin cambios, pero indicó que datos favorables sobre la inflación y un mayor debilitamiento del mercado laboral podrían provocar acción.
- El Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que las Nóminas No Agrícolas (NFP) fueron de 114.000 en julio, no alcanzando las estimaciones de 175.000, con cifras anteriores revisadas a la baja de 206.000 a 179.000.
- La tasa de desempleo de EE.UU. aumentó del 4.1% al 4.3%, y las ganancias promedio por hora cayeron del 0.3% al 0.2%.
- Después de los datos, la mayoría de los bancos comenzaron a prever una política monetaria más agresiva por parte de la Fed. Bank of America espera el primer recorte en septiembre en lugar de diciembre, mientras que Citi y JP Morgan esperan que la Fed baje las tasas en 50 pb en septiembre y noviembre.
- La herramienta CME FedWatch muestra las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 pb en la reunión de septiembre en un 70%.
Análisis técnico: El precio del Oro retrocede desde los máximos diarios, por debajo de 2.450$
El precio del Oro ha retrocedido hacia los mínimos del 31 de julio de 2.404-2.410$, lo que podría atribuirse a la toma de beneficios de cara al fin de semana, ya que los rendimientos de EE.UU. y el Dólar se mantienen en mínimos semanales.
Desde un punto de vista técnico, el XAU/USD se mantiene alcista, y si los compradores logran un cierre diario por encima de 2.450$, esto podría exacerbar un desafío hacia el máximo histórico, antes de la marca de 2.500$.
En caso de una mayor debilidad, los precios podrían caer por debajo de 2.400 $, lo que podría allanar el camino para un retroceso hacia la media móvil de 50 días (DMA) en 2.364$, antes de probar la DMA de 100 días en 2.337$.
El Oro
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del Oro cae a 2.420$ después de alcanzar un máximo de 2.477$, bajando casi un 0.80%.
- Las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. para julio no cumplen con las expectativas, la tasa de desempleo sube al 4.3%.
- Los rendimientos del Tesoro y el USD se desploman, lo que lleva a los bancos a anticipar recortes de tasas de la Fed más rápidos.
El precio del Oro revirtió su curso y cayó casi un 1% después de alcanzar un máximo de dos semanas de 2.477$ tras datos más débiles de lo esperado de Estados Unidos (EE.UU.). Esto pesó sobre el Dólar y envió los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a desplomarse, ya que los inversores esperaban que la Reserva Federal pudiera recortar las tasas más rápido de lo que pensaban. El XAU/USD cotiza en 2.420$ al momento de escribir
XAU/USD se sacude mientras los decepcionantes indicadores económicos de EE.UU. pesan sobre el Dólar y los rendimientos del Tesoro
Las cifras de las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. del viernes decepcionaron a los inversores, que aún estaban digiriendo un informe desastroso del PMI manufacturero del ISM que generó preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que 114.000 personas se añadieron a la fuerza laboral en julio, no alcanzando las estimaciones de 175.000, y las cifras anteriores fueron revisadas a la baja de 206.000 a 179.000. Otros datos mostraron que la tasa de desempleo subió del 4,1% al 4.3% y las ganancias promedio por hora cayeron una décima del 0.3% al 0.2%.
El Oro se recuperó bruscamente, capitalizando la caída del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que se desplomó más de 15 puntos básicos hasta el 3.815%. El Dólar también se vio afectado, colapsando más del 1.13% según el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que está en 103.16.
Después de los datos, la mayoría de los bancos comenzaron a valorar una política monetaria más agresiva por parte de la Fed. Bank of America espera el primer recorte en septiembre en lugar de diciembre, mientras que Citi y JP Morgan esperan que la Fed baje las tasas en 50 puntos básicos en septiembre y noviembre.
XAU/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica
El precio del oro ha retrocedido hacia los mínimos del 31 de julio de 2.404$-2.410$, lo que podría atribuirse a la toma de beneficios de cara al fin de semana, ya que los rendimientos de EE.UU. y el Dólar permanecen en mínimos semanales. Desde un punto de vista técnico, el XAU/USD está configurado para permanecer alcista y si los compradores logran un cierre diario por encima de 2.450$, esto podría exacerbar un desafío hacia el máximo histórico, antes de la marca de 2.500$. En caso de mayor debilidad, los precios podrían caer por debajo de 2.400$, lo que podría allanar el camino para un retroceso hacia la media móvil de 50 días (DMA) en 2.364$, antes de probar la DMA de 100 días en 2.337$.
El Oro
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del dólar estadounidense sube frente al Peso colombiano, estableciendo un mínimo en 4.085,02 y alcanzando un máximo no visto desde el 5 de julio en 4.110,05.
El USD/COP opera al momento de escribir sobre 4.093,60, ganando un 0.20% diario.
El Ministro de comercio, Luis Carlos Reyes, prepara una estrategia de reactivación económica enfocada en el turismo
- La propuesta turística busca impulsar a Colombia como destino para extranjeros, así como fomentar atracciones domésticas.
- Los inversores estarán atentos a la publicación del Índice de Precios al Consumidor de Colombia, correspondiente al mes de julio, el próximo jueves.
- El día de hoy, EE.UU. publicó las Nóminas no Agrícolas, decepcionando al crear 114.000 empleos frente a los 175.000 esperados.
El precio del Oro subió a poco menos de 2.470$ por onza troy esta mañana, acercándose al máximo histórico de mediados de julio, impulsado por los comentarios realizados por el presidente de la Fed, Powell, el miércoles por la noche, señala el analista de materias primas de Commerzbank, Carsten Fritsch.
El mercado espera un primer recorte de tasas de la Fed en septiembre
"El precio del Oro subió a poco menos de 2.470$ por onza troy esta mañana, acercándose al máximo histórico de mediados de julio. El precio fue impulsado por los comentarios realizados por el presidente de la Fed, Powell, el miércoles por la noche, quien abrió la puerta a un recorte de tasas en septiembre en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la Fed. Según los futuros de los fondos de la Fed, el mercado ahora espera firmemente un primer recorte de tasas en septiembre."
"Después de los débiles datos de EE.UU. de ayer, el mercado incluso comenzó a descontar una reducción de tasas de 50 puntos básicos, aunque Powell en realidad lo había descartado en la conferencia de prensa. Por lo tanto, los datos del mercado laboral de EE.UU. de hoy son interesantes, especialmente porque Powell había orientado más el enfoque de la Fed hacia el mercado laboral el miércoles. Datos decepcionantes pueden intensificar la especulación sobre las tasas de interés, y el precio del Oro en este caso podría subir aún más."
"Sin embargo, somos escépticos de que el aumento de precios dure. Esto se debe a que esperamos solo dos recortes de tasas por parte de la Fed para fin de año, mientras que el mercado ya está previendo tres recortes de tasas. Sin embargo, el Oro también está recibiendo soporte de las crecientes tensiones en Oriente Medio (ver arriba), lo que se beneficia de su papel como refugio seguro."
- El USD/CLP pierde un 0.38%, en el día.
- El precio del cobre se consolida en mínimos de una semana.
- El Índice del Dólar (DXY) cae un 1.07% tras datos económicos de Estados Unidos.
El USD/CLP alcanzó un máximo diario en 965.25, atrayendo vendedores agresivos que llevaron el par a alcanzar un mínimo de la sesión en 950.57 durante la sesión americana. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza en 952.38 frente al Peso chileno, cayendo un 0.38 % en la jornada del día de hoy.
El DXY se desploma y alcanza mínimos no vistos desde el 21 de marzo
El Dólar estadounidense cae ante la decepción de las nóminas no agrícolas y el aumento del desempleo. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que se generaron 114.000 puestos de trabajo, por debajo de las expectativas de 175.000. Por otro lado, la tasa de desempleo subió al 4.3%, por encima de las expectativas de los economistas. Estos resultados impulsaron la caída en el Índice del Dólar a niveles no vistos desde el 21 de marzo en 103.21, registrando una pérdida de un 1.07%.
La próxima semana estará repleta de nuevos datos económicos por parte de China, entre los que destacan el PMI Caixin de servicios y la Balanza Comercial, estos resultados podrían afectar el precio del cobre, que ha permanecido en un rango entre 4.02 $ y 4.21 $, durante ocho sesiones.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP se ha consolidado en las últimas once sesiones, estableciendo una resistencia en el corto plazo en 965.25. El primer soporte se encuentra en 933.71, cercano al retroceso del 50% de Fibonacci. El siguiente soporte lo observamos en 905.80, dado por el mínimo del 11 de julio.
Gráfico diario del Peso chileno
- El precio de la plata renueva el máximo semanal en 29,20 $ debido a los débiles datos del NFP de EE.UU. que hacen caer los rendimientos de EE.UU.
- El informe del NFP de EE.UU. mostró que la demanda laboral se ha desacelerado y el crecimiento salarial se ha suavizado.
- Los inversores ven que la Fed se inclina hacia la normalización de la política en septiembre.
El precio de la plata (XAG/USD) alcanza un nuevo máximo semanal en 29,20 $ en las horas de negociación norteamericanas del viernes. El metal blanco gana terreno mientras los rendimientos de EE.UU. se hunden después de que el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para julio mostrara signos de enfriamiento en las condiciones del mercado laboral.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años experimentan una caída drástica y se hunden a un mínimo de varios meses cerca del 3,82%. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se desploma por debajo de 103,30. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses son favorables para el precio del Oro, ya que reducen el coste de oportunidad de la inversión en activos sin rendimiento.
El informe mostró que la demanda laboral se ha suavizado, ya que el número de personas contratadas por los empleadores en julio fue menor, con 114K frente a las estimaciones de 175K y la lectura de junio de 179K. La tasa de desempleo sube al 4,3%, la más alta desde noviembre de 2021, desde las expectativas y la publicación anterior del 4,1%. El informe indica claramente que el mercado laboral lucha por soportar las consecuencias de las tasas de interés más altas por parte de la Reserva Federal (Fed).
Mientras tanto, las ganancias promedio por hora también han crecido a un ritmo más lento, lo que apunta a una desaceleración del gasto del consumidor que eventualmente enfría las presiones inflacionarias. Anualmente, la medida del crecimiento salarial se desaceleró a un ritmo más rápido de lo esperado al 3,6%. Aunque el mercado laboral se ha enfriado, esto añadirá razones que impulsan las expectativas de recortes de tasas más pronto por parte de la Fed. Se anticipa ampliamente que la Fed comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.
Análisis técnico de la plata
El precio de la plata rompe por encima de la resistencia horizontal trazada desde el mínimo del 13 de junio en 28,66 $ en un marco de tiempo de cuatro horas, que ahora se ha convertido en un soporte. El activo sube por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos cerca de 28,70 $, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo es optimista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos sube cerca de 60,00. Si el RSI rompe por encima de 60,00, el momentum cambiará al alza.
Gráfico de cuatro horas de la plata
- El USD/MXN ha saltado a máximos de cuatro meses y medio en 19.23.
- El Dólar estadounidense se deprecia frente a gran parte de sus rivales pero no contra el Peso mexicano.
- EE.UU. generó 114.000 Nóminas no Agrícolas en julio, por debajo de las 175.000 esperadas.
- La tasa de desempleo de México subió al 2.8% en junio frente al 2.6% previsto.
El USD/MXN ha protagonizado una fuerte subida este viernes, superando la zona psicológica de 19.00 después de la publicación de los datos de empleo de México y EE.UU., que mostraron resultados decepcionantes. El par saltó a 19.23, su nivel más alto desde el 20 de marzo, y al momento de escribir cotiza sobre 19.00, ganando un 0.76% en el día.
El Dólar estadounidense cae con fuerza tras los datos decepcionantes del NFP
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha publicado que se generaron 114.000 Nóminas no Agrícolas en julio, después de crear 206.000 en junio. La cifra decepciona las expectativas del mercado, que preveía un aumento de 175.000. La tasa de desempleo ha subido dos décimas en julio, saltando al 4.3% frente al 4.1% previo previsto, su nivel más alto desde octubre de 2021. La tasa de participación de la fuerza laboral aumentó levemente al 62.7% desde el 62.6% previo.
Estos datos han provocado un fuerte descenso del Índice del Dólar estadounidense (DXY), ya que el enfriamiento del mercado laboral confirma que la Fed podría realizar varios recortes de tasas de interés antes de fin de año, comenzando en septiembre. El billete verde medido por el DXY ha caído en la última hora a 103.38, su nivel más bajo desde el 21 de marzo.
La herramienta FedWatch de CME Group ha mostrado tras el dato un incremento de las posibilidades de que la Reserva Federal haga un recorte de 50 puntos básicos (pb) en septiembre, en lugar de 25. Las probabilidades de una rebaja de 25 pb es del 38.5% ahora, subiendo al 61.5% las opciones de que sea de 50 pb.
La caída del Dólar no ha sido generalizada frente a sus contrapartes. Sí que se ha desplomado contra el Euro, la Libra y el Yen, pero se ha fortalecido frente a las divisas de economías emergentes como México y Colombia.
El desempleo de México sube al 2.8% frente al 2.6% estimado
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado hoy los datos de desempleo de México, mostrando una subida al 2.8% en junio desde el 2.6% de mayo, alcanzando su nivel más alto en cinco meses.
La próxima semana se publicarán los datos de inflación de julio y la decisión de tipos de interés de Banxico, ambos el jueves, pudiendo originar volatilidad en el USD/MXN
USD/MXN Niveles de precio
Tras quebrar con claridad la barrera de 19.00, la tendencia se vuelve claramente alcista en gráficos de corto y medio plazo. La primera resistencia ahora está en el máximo de hoy y del 20 de marzo, ambos en 19.23. Más arriba espera una barrera intermedia en el techo de febrero, 19.29, y el nivel más alto del año alcanzado el 3 de enero en 19.53.
A la baja, el primer soporte está en la media móvil de 100 en gráfico de una hora en 18.72. Por debajo, la zona de contención principal está en los mínimos de ayer 1 de agosto alrededor de 18.50.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los precios del Oro subieron en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.617,76 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 6.585,70 INR que costaba el jueves.
El precio del Oro aumentó a 77.189,78 INR por tola desde los 76.816,43 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.617,76 |
| 10 Gramos | 66.178,64 |
| Tola | 77.189,78 |
| Onza Troy | 205.835,60 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- Se prevé que las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. aumenten en 175.000 en julio después del incremento de 206.000 en junio.
- La Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe de empleo de alto impacto de Estados Unidos el viernes a las 12:30 GMT.
- Los datos de empleo podrían exacerbar el dolor del Dólar estadounidense después de la postura moderada de la Fed el miércoles.
La atención ahora se centra en los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de julio, programados para su publicación el viernes a las 12:30 GMT, mientras los mercados continúan evaluando la decisión de política de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de esta semana.
Los datos del mercado laboral de EE.UU. serán publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), lo que podría insinuar otro recorte de tasas de interés por parte de la Fed antes de fin de año, ya que un despegue en septiembre es un hecho. Se espera una mayor volatilidad del Dólar estadounidense (USD) con la publicación de los datos.
¿Qué esperar del próximo informe de Nóminas no Agrícolas?
Se espera que el informe de Nóminas no Agrícolas muestre que la economía de EE.UU. añadió 175.000 empleos en julio, tras un aumento mejor de lo esperado de 206.000 en junio.
Es probable que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en 4,1% en el mismo período. Mientras tanto, se prevé que una medida muy observada de la inflación salarial, las Ganancias Promedio por Hora, aumente un 3,7% en el año hasta julio después de reportar un aumento del 3,9% en junio.
El informe del mercado laboral de EE.UU. es más significativo esta vez, especialmente después de que la Fed ajustara su declaración de política de julio para mencionar que está "atenta a los riesgos para ambos lados de su doble mandato", en lugar de solo señalar su atención a los riesgos de inflación.
El miércoles, la Fed mantuvo la tasa de fondos federales en 5,25% a 5,5%, reconociendo "ciertos avances" hacia su objetivo de inflación del 2%.
Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que "el sentido general del comité es que la economía se está acercando al punto en el que sería apropiado reducir nuestra tasa de política", consolidando un recorte de tasas en septiembre.
En el frente del empleo, Powell dijo que los indicadores muestran que el mercado laboral se ha normalizado gradualmente desde condiciones "sobrecalentadas". Aunque trató de ser bastante cauteloso con su mensaje, su opinión sobre la inflación y el empleo solo hizo que los mercados creyeran que otro recorte de tasas podría estar sobre la mesa este año más allá de septiembre.
Mientras tanto, el sector privado de EE.UU. vio un aumento de empleo de 122.000 en julio después de avanzar en 155.000 revisados al alza en junio, según mostró el miércoles el Informe Nacional de Empleo de ADP. Los datos no cumplieron con las expectativas del mercado de 150.000 en el período informado. Además, la BLS informó en la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) el martes que el número de ofertas de empleo en el último día hábil de junio se situó en 8,184 millones, frente a los 8,03 millones esperados.
Previo al informe de la situación del empleo de julio, los analistas de TD Securities dijeron: "Esperamos que las nóminas de julio se mantengan en gran medida estables frente a junio, imprimiendo 200.000 al inicio del tercer trimestre. Los datos de alta frecuencia sugieren que el crecimiento del empleo ha continuado manteniéndose. Por separado, es probable que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en 4,1%, pero el riesgo es que vuelva a bajar a 4,0% después de sus recientes aumentos."
"También esperamos que el crecimiento salarial se enfríe una décima a 0,2% m/m, y baje a 3,6% interanual", añadieron los analistas.
¿Cómo afectarán las Nóminas no Agrícolas de julio de EE.UU. al EUR/USD?
La perspectiva moderada de la Fed impulsó una corrección del Dólar estadounidense (USD) en todos los ámbitos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años atacaron el nivel clave del 4,0%, elevando el par EUR/USD de nuevo al umbral de 1.0800. ¿Mantendrá el par el rebote en la publicación clave del NFP de EE.UU.?
Una sorpresa al alza en la cifra principal del NFP y los datos de inflación salarial enfriarían las perspectivas de recortes adicionales de tasas este año, permitiendo que el Dólar estadounidense tome aire. Esto, a su vez, podría reforzar nuevas ventas del EUR/USD de vuelta hacia 1.0700. Sin embargo, si los datos de empleo de EE.UU. confirman condiciones de mercado laboral más laxas y la tendencia desinflacionaria en la inflación salarial, el Dólar podría acelerar su corrección a la baja con nuevas apuestas moderadas sobre la Fed. En tal caso, el EUR/USD podría extender la recuperación hacia el nivel de 1.0900.
Dhwani Mehta, analista de FXStreet, ofrece una breve perspectiva técnica para el EUR/USD:
"El par EUR/USD enfrentó una fuerte resistencia en la media móvil simple (SMA) de 21 días, alineada en 1.0856 y volvió a territorio negativo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días giró hacia el sur por debajo del nivel 50, actualmente cerca de 42, lo que sugiere que los vendedores podrían mantener el control a corto plazo."
"Un fuerte soporte por debajo del mínimo de julio de 1.0713 es crítico para desatar más caídas hacia la barrera psicológica de 1.0650. Por otro lado, los compradores necesitan encontrar aceptación por encima de la SMA de 21 días en 1.0856 para una recuperación extendida hacia la cifra redonda de 1.0900. Más arriba, el máximo de julio de 1.0948 podría ser desafiado", añade Dhwani.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.38% | 0.72% | -0.15% | 0.14% | 0.26% | 0.11% | -0.22% | |
| EUR | -0.38% | 0.34% | -0.53% | -0.25% | -0.10% | -0.27% | -0.60% | |
| GBP | -0.72% | -0.34% | -0.88% | -0.58% | -0.45% | -0.60% | -0.93% | |
| JPY | 0.15% | 0.53% | 0.88% | 0.28% | 0.40% | 0.20% | -0.11% | |
| CAD | -0.14% | 0.25% | 0.58% | -0.28% | 0.13% | -0.03% | -0.35% | |
| AUD | -0.26% | 0.10% | 0.45% | -0.40% | -0.13% | -0.15% | -0.48% | |
| NZD | -0.11% | 0.27% | 0.60% | -0.20% | 0.03% | 0.15% | -0.33% | |
| CHF | 0.22% | 0.60% | 0.93% | 0.11% | 0.35% | 0.48% | 0.33% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 28,91 $ por onza troy, un 1,34% más que los 28,53 $ que costaba el jueves.
Los precios de la Plata han aumentado un 21,49% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 28,91 |
| 1 gramo | 0,93 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 85,21 el viernes, por debajo de 85,76 el jueves.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro sube por encima de 2.460$ mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses y el Dólar estadounidense enfrentan presión antes de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. para julio.
- La Fed parece cómoda con la especulación del mercado sobre recortes de tasas de interés en septiembre.
- Las mayores solicitudes de subsidio por desempleo y los menores Costos Laborales Unitarios apuntan a una desaceleración en la demanda laboral de EE.UU.
El precio del Oro (XAU/USD) exhibe una gran fortaleza en la sesión europea del viernes antes de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para julio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Los datos oficiales de Empleo indicarán el estado actual del mercado laboral, lo que influirá en la especulación del mercado sobre un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en septiembre.
Se espera que el informe de NFP de EE.UU. muestre que se contrataron 175.000 nuevos trabajadores en julio, una disminución respecto a la adición anterior de 206.000. Se espera que la Tasa de Desempleo se mantenga estable en 4,1%.
Los inversores también se centrarán en los datos de Ganancias por Hora Promedio, una medida clave del crecimiento salarial que impulsa el gasto del consumidor y eventualmente genera presiones sobre los precios. Anualmente, se estima que la medida de crecimiento salarial se ha desacelerado a 3,7% desde la lectura anterior de 3,9%, con la cifra mensual creciendo de manera constante en 0,3%. Los datos de crecimiento salarial más bajos de lo esperado disminuirán los temores de una inflación persistente, lo que fortalecerá las perspectivas de recorte de tasas de la Fed. Por el contrario, cifras obstinadas las debilitarían.
Mientras tanto, los crecientes riesgos de una guerra total entre Irán e Israel han mejorado significativamente el atractivo del Oro como refugio seguro. Irán promete vengar la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, por un ataque aéreo israelí en Teherán.
Resumen diario de los mercados: El Oro apunta a máximos históricos con múltiples vientos favorables
- El precio del Oro sube aún más cerca de 2.470$ en la sesión europea del viernes. El metal precioso apunta a recuperar los máximos históricos por encima de 2.480$ ya que los rendimientos de los bonos estadounidenses y el Dólar estadounidense (USD) se han debilitado.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años registran un nuevo mínimo de seis meses cerca de 3,95%, ya que la especulación de que la Reserva Federal comenzará a reducir las tasas de interés en septiembre parece ser cierta. Los rendimientos más bajos en activos con intereses reducen el costo de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como el Oro. Mientras tanto, el Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja a cerca de 104,25.
- Las expectativas de que la Fed cambie a una normalización de la política en septiembre se vieron impulsadas después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofreciera una orientación moderada sobre las tasas de interés. El miércoles, la Fed mantuvo las tasas de interés estables en el rango de 5,25%-5,50% pero dijo que los recortes de tasas estarían sobre la mesa en septiembre si la inflación disminuye más o menos en línea con las expectativas, el crecimiento se mantiene razonablemente fuerte y el mercado laboral sigue siendo consistente con las condiciones actuales.
- Además, el débil Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero del ISM de Estados Unidos para julio, las mayores Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en 11 meses para la semana que terminó el 26 de julio, y los menores Costos Laborales Unitarios preliminares del segundo trimestre han aumentado los riesgos al alza de una desaceleración en la economía y la demanda laboral.
- El informe del PMI mostró que la actividad en el sector manufacturero se contrajo a un ritmo más rápido hasta 46,8. Las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fueron más altas, con 249.000 frente a las estimaciones de 236.000 y la publicación anterior de 235.000. Los Costos Laborales Unitarios, una medida clave del costo total que soportan los empleadores para incorporar trabajadores, crecieron a un ritmo mucho más lento de 0,9% frente a las expectativas de 1,8% y la publicación anterior de 3,8%.
Análisis Técnico: El precio del Oro sube por encima de 2.460$
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El precio del Oro se negocia en un patrón de canal en un marco de tiempo diario, que está ligeramente en alza pero en general ha mostrado un rendimiento lateral durante más de tres meses. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 2.370$ sigue proporcionando soporte a los alcistas del Oro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube a cerca de 60,00. Si el RSI sube por encima de ese nivel, el impulso cambiará al alza.
Aparecería un nuevo impulso alcista si el precio del Oro rompe por encima de su máximo histórico de 2.483,75$, lo que lo enviaría a territorio desconocido.
A la baja, la línea de tendencia ascendente en 2.225$, trazada desde el mínimo del 6 de octubre cerca de 1.810,50$, será un soporte importante a largo plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Esto es lo que necesita saber el viernes 2 de agosto:
Después de caer bruscamente durante el evento de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, el Dólar estadounidense (USD) protagonizó un rebote pero luchó por lograr un impulso alcista tras los decepcionantes datos de EE.UU. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará el informe de empleo de julio el viernes, que incluirá las Nóminas no Agrícolas (NFP), la tasa de desempleo y las cifras de inflación salarial.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.58% | 1.25% | -3.08% | 0.25% | 0.58% | -1.00% | -1.33% | |
| EUR | -0.58% | 0.63% | -3.60% | -0.31% | 0.04% | -1.59% | -1.90% | |
| GBP | -1.25% | -0.63% | -4.24% | -0.96% | -0.59% | -2.20% | -2.50% | |
| JPY | 3.08% | 3.60% | 4.24% | 3.38% | 3.78% | 2.11% | 1.81% | |
| CAD | -0.25% | 0.31% | 0.96% | -3.38% | 0.36% | -1.28% | -1.56% | |
| AUD | -0.58% | -0.04% | 0.59% | -3.78% | -0.36% | -1.60% | -1.96% | |
| NZD | 1.00% | 1.59% | 2.20% | -2.11% | 1.28% | 1.60% | -0.31% | |
| CHF | 1.33% | 1.90% | 2.50% | -1.81% | 1.56% | 1.96% | 0.31% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Banco de Inglaterra (BoE) anunció el jueves que redujo la tasa de interés en 25 puntos básicos (pbs) al 5%. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, adoptó un tono cauteloso y se abstuvo de confirmar una mayor flexibilización de la política, ayudando a la Libra esterlina a limitar sus pérdidas. A primera hora del viernes, GBP/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista y cae hacia 1.2700.
Los datos de EE.UU. mostraron el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales aumentaron a 249.000 en la semana que terminó el 27 de julio desde 235.000 en la semana anterior. Mientras tanto, el PMI manufacturero del ISM cayó a 46.8 en julio desde 48.5 en junio, lo que apunta a una contracción continuada a un ritmo acelerado en la actividad del sector manufacturero. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en 4.1% en julio y que las NFP aumenten en 175.000 tras el incremento de 206.000 registrado en junio. Se espera que la inflación salarial anual, medida por la variación de las Ganancias Medias por Hora, disminuya a 3.7% desde 3.9%. Antes de los datos del mercado laboral, el Índice del Dólar estadounidense (USD) se mantiene estable por encima de 104.00, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años continúa bajando después de romper por debajo del 4% el jueves.
Tras un intento de recuperación de corta duración en la sesión asiática temprana, el USD/JPY giró hacia el sur y cayó por debajo de 149.00. El Yen japonés parece beneficiarse de la decisión inesperada del Banco de Japón de subir la tasa de interés a principios de la semana. Mientras tanto, el índice Nikkei 225 de Japón cae casi un 6% en el día.
El EUR/USD no pudo aprovechar las ganancias de recuperación del miércoles y cayó a mínimos de varias semanas por debajo de 1.0800 el jueves. El par se mantiene en una fase de consolidación en torno a 1.0790 en la mañana europea del viernes.
El Oro cerró sin cambios el jueves pero logró cobrar impulso alcista durante las horas de negociación asiáticas del viernes. Al momento de la publicación, el XAU/USD subía más del 0,5% en el día, cotizando ligeramente por encima de 2.460 $.
El Nonfarm Payrolls FAQs
Las nóminas no agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de nóminas no agrícolas mide específicamente la variación del número de personas empleadas en EE.UU. durante el mes anterior, excluyendo el sector agrícola.
La cifra de nóminas no agrícolas puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del grado de éxito con el que la Reserva Federal está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%.
Una cifra relativamente alta de nóminas no agrícolas significa que hay más personas empleadas, que ganan más dinero y, por tanto, que probablemente gastan más. Por el contrario, un resultado relativamente bajo de las nóminas no agrícolas podría significar que la gente tiene dificultades para encontrar trabajo.
La Reserva Federal suele subir los tipos de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y bajarlos para estimular un mercado laboral estancado.
Las nóminas no agrícolas suelen tener una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras de las nóminas son más altas de lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son más bajas.
El NFP influye en el Dólar estadounidense por su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y los tipos de interés. Un NFP más alto suele significar que la Reserva Federal será más estricta en su política monetaria, lo que apoya al USD.
Las nóminas no agrícolas suelen tener una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas superior a la esperada tendrá un efecto depresivo sobre el precio del Oro y viceversa.
Un NFP más elevado suele tener un efecto positivo en el valor del USD, y como la mayoría de las principales materias primas, el Oro se cotiza en Dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el USD gana valor, se necesitan menos Dólares para comprar una onza de Oro.
Además, unos tipos de interés más altos (normalmente ayudados por un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con permanecer en efectivo, donde el dinero al menos ganará intereses.
Las nóminas no agrícolas son sólo un componente dentro de un informe de empleo más grande y puede ser eclipsado por los otros componentes.
A veces, cuando las nóminas no agrícolas superan las previsiones, pero los ingresos semanales medios son inferiores a lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionista del resultado principal y ha interpretado la caída de los ingresos como deflacionista.
Los componentes Tasa de Participación y Promedio de Horas Semanales también pueden influir en la reacción del mercado, pero sólo en contadas ocasiones, como en la "Gran Resignación" o en la Crisis Financiera Mundial.
- El precio de la Plata gana terreno antes de la publicación de los datos económicos de EE.UU., incluidas las Nóminas no Agrícolas el viernes.
- El complejo escenario económico de EE.UU. podría impulsar la demanda de activos menos arriesgados como la Plata.
- Las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas económicas de China podrían afectar negativamente la demanda de metales industriales.
El precio de la Plata (XAG/USD) se aprecia cerca de 29,00 $ por onza troy durante las primeras horas europeas del viernes. Los operadores evalúan los próximos datos de Nóminas no Agrícolas y Ganancia Media por Hora de EE.UU. de julio, que se publicarán más tarde en la sesión americana, para obtener información sobre el mercado laboral estadounidense.
Los últimos datos del mercado manufacturero y laboral han creado un escenario complejo que involucra una desaceleración económica en Estados Unidos y crecientes expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal. Si la desaceleración económica empeora significativamente, podría afectar el sentimiento del mercado, haciendo que cualquier recorte de tasas de la Fed sea menos impactante. En este contexto, la demanda de activos más seguros como la Plata podría aumentar.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero del ISM de EE.UU. cayó a un mínimo de ocho meses de 46.8 en julio, en comparación con la lectura anterior de 48.5 y el pronóstico de un aumento a 48.8. Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo de EE.UU. para la semana que terminó el 26 de julio aumentaron a 249K desde los 235K de la semana anterior, superando el pronóstico de un aumento a 236K.
En China, el PMI manufacturero Caixin de julio se situó en 49.8, por debajo del esperado 51.5 y del anterior 51.8. Los débiles datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China generan preocupaciones sobre la actividad económica en el centro manufacturero del mundo. Esta situación podría afectar negativamente la demanda de Plata, ya que el metal precioso es crucial en diversas aplicaciones industriales, incluidas la electrónica, los paneles solares y los componentes automotrices.
Además, la demanda de refugio seguro para el metal gris aumentó debido a las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Las tensiones en el Medio Oriente siguen siendo altas tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán.
Según el New York Times el miércoles, Haniyeh fue asesinado en la capital de Irán después de asistir a la inauguración del nuevo presidente. Tanto los funcionarios iraníes como Hamas han acusado a Israel de estar detrás del ataque.
- El precio del WTI mantiene leves ganancias debido a las tensiones geopolíticas escaladas en Oriente Próximo.
- Las preocupaciones sobre una economía global débil debilitan la demanda de petróleo.
- Los PMI manufactureros de EE.UU. y China cayeron a 46.8 y 49.8, respectivamente, en julio.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) sube ligeramente hasta cerca de 76.50 $ por barril durante la sesión asiática del viernes. El precio del petróleo crudo puede encontrar apoyo en los riesgos de suministro derivados de las tensiones geopolíticas intensificadas en Oriente Próximo, a pesar de las preocupaciones globales en curso sobre la demanda de petróleo.
Los mercados están observando de cerca la reacción de Irán al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Según el New York Times, Haniyeh fue asesinado en Teherán después de asistir a la inauguración del nuevo presidente de Irán. Tanto los funcionarios iraníes como Hamas han atribuido el ataque a Israel.
Los débiles datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) tanto de Estados Unidos (EE.UU.) como de China están generando preocupaciones sobre la demanda de petróleo. El PMI manufacturero del ISM de EE.UU. cayó a un mínimo de ocho meses de 46.8 en julio, desde 48.5 y por debajo del pronóstico de 48.8. De manera similar, el PMI manufacturero Caixin de China se situó en 49.8 para julio, no alcanzando el esperado 51.5 y cayendo desde el anterior 51.8.
Los operadores de petróleo enfrentan incertidumbre mientras navegan una situación compleja que involucra una desaceleración económica y mayores expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal. La herramienta FedWatch del CME muestra que los operadores anticipan completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos el 18 de septiembre. Además, los operadores están observando de cerca los próximos datos de Nóminas No Agrícolas y Ganancia Media por Hora de EE.UU. de julio, que se publicarán más tarde durante la sesión americana, para obtener información sobre el mercado laboral de EE.UU.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro gana terreno debido a la mayor aversión al riesgo en medio de crecientes preocupaciones sobre la economía de EE.UU.
- La demanda de refugio seguro para el metal amarillo recibió soporte de las tensiones geopolíticas escaladas en Oriente Medio.
- El sentimiento moderado en torno a las perspectivas de la política de la Fed respalda activos sin rendimiento como el Oro.
El precio del Oro (XAU/USD) sube a cerca de 2.450 $ por onza troy durante la sesión asiática del viernes. Los operadores esperan los próximos datos del mercado laboral de EE.UU., incluidas las Nóminas no Agrícolas y los datos de Ganancia Media por Hora de julio. Los recientes datos de manufactura y empleo han aumentado las preocupaciones sobre la economía de EE.UU., impulsando la aversión al riesgo y apoyando al Oro como refugio seguro.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura del ISM de EE.UU. cayó a un mínimo de ocho meses de 46.8 en julio, en comparación con la lectura anterior de 48.5 y el pronóstico de un aumento a 48.8. Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 26 de julio aumentaron a 249K desde los 235K de la semana anterior, superando el pronóstico de un aumento a 236K.
Además, la demanda de refugio seguro para el Oro aumenta debido a las tensiones geopolíticas escaladas en Oriente Medio. Las tensiones en Oriente Medio siguen siendo altas tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán.
Según el New York Times el miércoles, Haniyeh fue asesinado en la capital de Irán después de asistir a la inauguración del nuevo presidente. Tanto los funcionarios iraníes como Hamas han acusado a Israel de estar detrás del ataque.
El precio del metal amarillo ganó terreno debido al sentimiento moderado en torno a la trayectoria de la política de la Reserva Federal (Fed). La Fed decidió mantener las tasas sin cambios en el rango del 5.25%-5.50% en su reunión de julio el miércoles. Las tasas de interés más bajas tienden a aumentar el atractivo de los activos sin rendimiento como el Oro.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar australiano se aprecia tras la publicación de cifras más altas del Índice de Precios de Producción.
- El IPP de Australia subió un 4,8% interanual en el segundo trimestre, frente a la lectura del trimestre anterior del 4,3%.
- El Dólar estadounidense recibió soporte debido al aumento de la aversión al riesgo en medio de crecientes preocupaciones sobre la economía de EE.UU.
El Dólar australiano (AUD) recupera sus pérdidas diarias frente al Dólar estadounidense (US) tras los datos más altos del Índice de Precios de Producción (IPP) publicados el viernes. Sin embargo, este impulso podría ser limitado debido al aumento de la aversión al riesgo antes de los próximos datos del mercado laboral de EE.UU., incluido el informe de Nóminas no Agrícolas para julio.
El Dólar australiano enfrenta desafíos ya que los datos de inflación del segundo trimestre han disminuido las expectativas de otra subida de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en su reunión de política monetaria la próxima semana. Los mercados ahora estiman una probabilidad de alrededor del 50% de un recorte de tasas del RBA en noviembre, un movimiento anticipado mucho antes de lo previsto anteriormente para abril del próximo año. Estos factores están contribuyendo a la presión a la baja sobre el Dólar australiano.
Los recientes datos de manufactura y empleo han aumentado las preocupaciones sobre la economía de EE.UU., impulsando la aversión al riesgo y apoyando al Dólar estadounidense. Los mercados están lidiando con un delicado equilibrio, ya que una desaceleración económica aumenta las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. La herramienta FedWatch del CME indica que los operadores están valorando completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos el 18 de septiembre, con una probabilidad de uno en cinco de un recorte de 50 puntos básicos.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano avanza tras los datos del IPP
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero del ISM de EE.UU. cayó a un mínimo de ocho meses de 46.8 en julio, en comparación con la lectura anterior de 48.5 y el pronóstico de un aumento a 48.8.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 26 de julio aumentaron a 249K desde los 235K de la semana anterior, superando el pronóstico de un aumento a 236K.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero Caixin de China registró una lectura de 49.8 para julio, por debajo de la lectura esperada de 51.5 y la lectura anterior de 51.8. Dado que ambas naciones son socios comerciales cercanos, los cambios en la economía china pueden impactar significativamente en el mercado australiano.
- La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) informó un superávit comercial de 5.589 millones para junio, superando los 5.000 millones anticipados pero aún por debajo de la lectura anterior de 5.773 millones.
- Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que un recorte de tasas en septiembre está "sobre la mesa". Powell agregó que el banco central monitoreará de cerca el mercado laboral y permanecerá vigilante ante posibles signos de una desaceleración aguda, según Reuters.
- La ABS informó el miércoles que el IPC mensual subió un 3,8% en el año hasta junio, disminuyendo desde el 4% registrado en mayo. El IPC trimestral subió un 1% intertrimestral y un 3,8% interanual en el segundo trimestre del año. El IPC recortado del RBA, el indicador preferido del banco central, subió un 3,9% interanual en el segundo trimestre, frente a la lectura esperada y anterior del 4,0%.
Análisis Técnico: El Dólar australiano mantiene su posición alrededor de 0.6500
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6510 el viernes. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD se consolida dentro de un canal descendente, lo que indica un sesgo bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está cerca del nivel de sobreventa de 30, lo que sugiere que una posible corrección al alza podría ser inminente.
El soporte inmediato para el par AUD/USD está alrededor del límite inferior del canal descendente en 0.6470, seguido por el soporte de retroceso en aproximadamente 0.6470.
Al alza, el límite superior del canal descendente en 0.6530 sirve como resistencia inmediata, seguido por la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6555. La próxima barrera para el par AUD/USD aparece en el "soporte de retroceso convertido en resistencia" en 0.6575. Una ruptura por encima de esta resistencia podría llevar al par AUD/USD hacia un máximo de seis meses de 0.6798.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.17% | 0.06% | -0.01% | -0.03% | 0.11% | -0.02% | |
| EUR | -0.03% | 0.13% | 0.03% | -0.05% | -0.06% | 0.06% | -0.05% | |
| GBP | -0.17% | -0.13% | -0.11% | -0.18% | -0.20% | -0.06% | -0.16% | |
| JPY | -0.06% | -0.03% | 0.11% | -0.06% | -0.09% | 0.02% | -0.07% | |
| CAD | 0.01% | 0.05% | 0.18% | 0.06% | -0.02% | 0.13% | 0.01% | |
| AUD | 0.03% | 0.06% | 0.20% | 0.09% | 0.02% | 0.14% | 0.02% | |
| NZD | -0.11% | -0.06% | 0.06% | -0.02% | -0.13% | -0.14% | -0.09% | |
| CHF | 0.02% | 0.05% | 0.16% | 0.07% | -0.01% | -0.02% | 0.09% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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