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- El Oro cae a un mínimo de varias semanas tras datos del mercado laboral de EE.UU. que superan las expectativas.
- El Banco Popular de China detiene la racha de compras de Oro de 18 meses, ejerciendo presión a la baja sobre el XAU/USD.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se disparan con el rendimiento a 10 años subiendo al 4.43%, fortaleciendo al Dólar y empujando el precio del Oro a la baja.
- Los operadores están atentos a los datos de inflación de EE.UU. y a la reunión de política monetaria de la Fed la próxima semana.
Los precios del Oro se desplomaron a un mínimo de cuatro semanas después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) revelara que el mercado laboral se mantuvo fuerte y China detuviera su compra del metal dorado. Por lo tanto, con el XAU/USD cotizando a 2.295$, el metal sin rendimiento cayó más del 3%.
El último informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. para mayo reveló que el mercado laboral añadió más personas a la fuerza laboral, superando las estimaciones. A pesar de eso, el mismo informe reveló un aumento en la tasa de desempleo, mientras que las ganancias medias por hora experimentaron un ligero aumento.
Después de la publicación de los datos, el XAU/USD extendió su caída, que comenzó durante la sesión asiática del viernes. La noticia de que el Banco Popular de China pausó su racha de comprasde lingotes de 18 meses pesó sobre el metal precioso.
"Las tenencias del metal precioso por parte del PBoC se mantuvieron estables en 72.80 millones de onzas troy en mayo," según MarketWatch.
Hasta ahora, el Oro ha viajado desde 2.387$ hasta 2.304$ y está a punto de caer por debajo de la marca de 2.300$. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están disparándose, con el rendimiento del bono a 10 años subiendo 14 puntos básicos hasta el 4.43%, respaldando al Dólar.
El DXY, un índice del Dólar estadounidense contra otras seis divisas, aumentó un 0.79% hasta 104.91.
Los participantes del mercado se centran en los datos de inflación de EE.UU. de la próxima semana y en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. se mantenga estable, pero una re-aceleración podría desencadenar más pérdidas para el metal dorado.
Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del Oro está a la defensiva tras un fuerte informe de empleo de EE.UU.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que las Nóminas no Agrícolas de mayo aumentaron en 272.000, superando el pronóstico de 185.000 y la cifra de abril de 165.000.
- La tasa de desempleo saltó del 3.9% al 4%, mientras que las ganancias medias por hora aumentaron un 4.1% interanual, frente al 4% anterior.
- Un informe de NFP de EE.UU. más fuerte de lo esperado desató especulaciones de que la Fed mantendrá las tasas más altas por más tiempo.
- Después de la publicación de los datos, el contrato de futuros de tasas de fondos federales de CBOT para diciembre de 2024 espera una reducción de 27 puntos básicos (pb), 12 pb menos que el jueves.
- Las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre se redujeron del 55% al 47%.
Análisis técnico: El precio del Oro se desploma por debajo de los 2.300$
Los precios del Oro retroceden bruscamente y parecen formar un patrón de gráfico de hombro y cabeza, lo que podría bajar el precio del metal amarillo. El impulso ha cambiado a bajista debido a que el RSI perfora por debajo de la línea media de 50, indicando que los vendedores están a cargo.
Por lo tanto, una mayor debilidad del Oro y los vendedores podrían empujar el precio al contado por debajo de los 2.300$. Una vez despejado, el siguiente objetivo sería el mínimo del 3 de mayo de 2.277$, seguido del máximo del 21 de marzo de 2.222$. Más pérdidas se encuentran por debajo, con la próxima línea de defensa de los compradores alrededor de la cifra de 2.200$.
Por el contrario, si los compradores de Oro elevan los precios por encima de los 2.350 $, busque una consolidación en el área de 2.350$-2.380$.
- El USD/CLP se encuentra en un patrón técnico alcista preparándose para superar la barrera de 920.00.
- Los precios del cobre cayeron a mínimos de cinco semanas, alcanzando el soporte clave de 4.45.
El USD/CLP inició la sesión europea marcando un mínimo del día en 907.38, reaccionando al alza al momento de darse a conocer los datos de empleo de Estados Unidos, alcanzando un máximo diario en 919.50. Actualmente, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso chileno está cotizando en 914.43, ganando 0.66% en el día.
El precio del cobre se debilita y alcanza mínimos no vistos de cinco semanas
El cobre ha registrado una fuerte caída de un 4.21% el día de hoy, llegando a mínimos no vistos desde el 2 de mayo. La disminución del precio del cobre es un reflejo de la contracción económica, en un contexto en el que las medidas para impulsar el mercado inmobiliario en China parecen no tener efecto en el corto plazo.
El USD/CLP ha formado un patrón técnico (banderín alcista) desde el mínimo del 20 de mayo en 881.85 hasta el máximo del 3 de junio en 920.05, alistándose para romper la resistencia en el corto plazo de 920.00.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El soporte más cercano se encuentra en 896.23, mínimo de la sesión del 28 de mayo. El siguiente soporte clave lo observamos en 881.85, mínimo alcanzado el 20 de mayo. La resistencia a considerar en el corto plazo está en 920.05, máximo del 3 de junio que comprende la parte superior de la consolidación. La siguiente resistencia se encuentra en 940.00, dado por los puntos pivote del 4 de abril y del 15 de marzo.
Gráfico diario del Peso Chileno
- El Dow Jones se estabiliza mientras los inversores desestiman las apuestas por recortes de tasas.
- EE.UU. añadió 272.000 nuevos empleos netos en mayo.
- Los salarios en EE.UU. también subieron más rápido de lo esperado, desmoronando las esperanzas de recortes de tasas en septiembre.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) desestimó un informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) que superó las previsiones el viernes, subiendo brevemente un 0.2% durante la sesión del mercado estadounidense antes de caer de nuevo a las ofertas de apertura del día tras una caída reactiva ante las mejores adiciones de empleos de lo esperado en mayo.
Las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. entregaron su tercer mejor aumento mensual neto de empleos el viernes, añadiendo 272.000 nuevos puestos de empleo en mayo, muy por encima de la previsión de 185.000. La cifra superó con creces la del mes anterior, que fue revisada ligeramente a la baja a 165.000 desde 175.000.
Los ingresos promedio por hora en EE.UU. también subieron más rápido de lo esperado, mostrando que los salarios aumentaron un 0,4% mensual frente a la previsión de 0.3% y el 0.2% anterior. Mientras tanto, la tasa de desempleo en EE.UU. también subió a su nivel más alto desde febrero de 2022, situándose en 4.0% frente al esperado 3.9%.
Con la economía de EE.UU. continuando superando las expectativas de los inversores, las esperanzas generales del mercado de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) siguen siendo golpeadas. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores de tasas ahora están valorando apenas un 51% de probabilidades de al menos un recorte de un cuarto de punto por parte de la Fed el 8 de septiembre, significativamente por debajo del 70% de probabilidades que se valoraban hasta justo antes del informe del NFP del viernes.
Noticias del Dow Jones
Después de algunos nervios iniciales post-NFP, el DJIA se está recuperando firmemente el viernes. Dos tercios de los valores constituyentes del índice principal están al alza en el día, con las ganancias lideradas por 3M Co. (MMM), que sube alrededor de un 3% en la negociación del viernes. Las acciones de 3M fueron recientemente mejoradas a "comprar" por los analistas de Bank of America, lo que llevó a los inversores a hacer precisamente eso. 3M superó los 100$ por acción el viernes y ha subido casi un 12% en lo que va del año.
En el lado bajo, Unitedhealth Group Inc. (UNH) cayó un -1.8% el viernes, cayendo a 493.00$ por acción. UNH ha bajado alrededor de un -6.25% desde el pico de mediados de mayo cerca de 525.00$ por acción, y los precios de las acciones del viernes están perdiendo más peso tras el anuncio de una demanda de accionistas contra la compañía por supuestas pérdidas derivadas de fraude de valores cometido por la compañía de atención médica entre marzo de 2022 y febrero de 2024.
Perspectiva técnica del Dow Jones
El Dow Jones probó la zona de 39.000,00 en una recuperación intradía el viernes, pero cayó de nuevo al rango de apertura del día cerca de 38.880,00. El índice se mantiene estable después de recientes ofertas de recuperación desde un mínimo a corto plazo en el nivel de 38.000,00, pero el viernes se perfila como otro día suave para cerrar la semana de negociación.
El Dow Jones continúa fluctuando después de caer desde máximos históricos por encima de 40.000,00, y aún permanece un -3% por debajo de los picos récord en mayo. Una zona de demanda firme se valora entre 38.000,00 y 37.500,00, y el índice de acciones principal sigue operando profundamente en territorio alcista por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 37.299,82.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Peso mexicano colapsó a 18.40 frente al USD tras los comentarios del presidente mexicano López Obrador sobre reformas judiciales y de transparencia.
- Los comentarios de AMLO sobre la reforma judicial y la disolución de organismos autónomos generan preocupación entre los inversores.
- La inflación general de México sube por tercer mes, mientras que la inflación subyacente disminuye por 16º mes consecutivo.
- Los sólidos datos de empleo en EE.UU. aumentan la especulación sobre tasas más altas de la Fed por un período prolongado.
El Peso mexicano cayó a un nuevo mínimo de ocho meses frente al Dólar el viernes después de que los comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inquietaran a los inversores, quienes continuaron vendiendo Pesos en medio de una perspectiva incierta. El USD/MXN se negocia a 18.35, ganando alrededor de un 2,0% después de alcanzar un máximo de varios meses de 18.39.
En su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano AMLO insistió en presentar una reforma judicial y otra que implica la disolución de organismos autónomos, como el INAI, el organismo de transparencia del gobierno.
López Obrador enfatizó su retórica radical y declaró, "El poder judicial está secuestrado, el servicio está tomado por una minoría de los de arriba. Ya lo he dicho aquí, y ellos lo saben muy bien. Es incluso vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de grandes corporaciones," según El Financiero.
En consecuencia, el USD/MXN saltó de alrededor de 17.95 hacia el máximo de varios meses de 18.39 tras los comentarios de AMLO. Los operadores deben ser conscientes de que el Peso mexicano será extremadamente sensible y volátil en medio de la incertidumbre política.
Aparte de los comentarios políticos, la inflación general de México subió por tercer mes consecutivo, ejerciendo presión sobre el Banco de México (Banxico). No obstante, la inflación subyacente, que excluye elementos volátiles y proporciona una visión clara de los precios, cayó por decimosexto mes consecutivo.
Al otro lado de la frontera, el último informe de empleo de EE.UU. alimentó la especulación de que la Reserva Federal (Fed) mantendría las tasas "más altas por más tiempo," con cifras que superaron las estimaciones.
Tras los datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. saltaron más de diez puntos básicos (pbs), con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subiendo a 4.414%, un aumento de 12.5 pbs, y apuntalando al Dólar. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, subió un 0.74% a 104.86.
En cuanto a los datos, las exportaciones de automóviles de México aumentaron en mayo, pero menos que en abril, lo que indica que la economía está sintiendo el impacto de los mayores costos de endeudamiento establecidos por Banxico.
Resumen diario de los motores del mercado: La caída del Peso mexicano continúa por los temores de los inversores
- El jueves, el líder de Morena en el Congreso, Ignacio Mier, comentó que presentarán las propuestas al Congreso recién establecido en septiembre.
- Algunas de las propuestas más importantes incluyen una reforma de la Corte Suprema, que propone que los ministros de la Corte Suprema sean elegidos por voto popular; una reforma electoral, que busca que los consejeros del INE sean elegidos por voto popular y reducir la plurinominalidad; y una reforma de los organismos autónomos, que implica la disolución del INAI, el organismo de transparencia.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de México en mayo fue del 4.69% interanual, frente al 4.65% de abril, mientras que el IPC subyacente bajó del 4.37% al 4.21%.
- Aunque esto alimenta las especulaciones de otro recorte de tasas de Banxico en junio, una mayor depreciación del Peso mexicano podría impedir que el Banco Central de México relaje la política.
- Morgan Stanley señaló que si el próximo gobierno y Congreso de México adoptan una agenda no ortodoxa, socavaría las instituciones mexicanas y sería bajista para el Peso mexicano, que podría debilitarse hasta 19,20.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que las Nóminas no Agrícolas de mayo aumentaron en 272.000, superando las previsiones de 185.000 y las 165.000 de abril.
- La tasa de desempleo de EE.UU. saltó del 3.9% al 4%, mientras que las ganancias medias por hora (AHE) aumentaron un 4.1% interanual, frente al 4%.
- Contrario a las expectativas del jueves de que la Fed podría recortar las tasas en 39 pbs hacia finales del año. Sin embargo, el último informe de empleo de EE.UU. vio una caída a solo 29 pbs de relajación, según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de CBOT de diciembre de 2024.
Análisis técnico: El Peso mexicano se deprecia bruscamente mientras el USD/MXN sube por encima de 18.20
Desde un punto de vista técnico, el USD/MXN sigue siendo alcista y podría extender sus ganancias si el par logra un quinto cierre diario por encima de una línea de tendencia de resistencia descendente de cuatro años dibujada desde los máximos históricos (ATH) en torno a 25.77$, que se rompió el lunes. Eso podría ser el último clavo en el ataúd para la fortaleza del Peso mexicano.
La próxima resistencia del USD/MXN sería el máximo del 6 de octubre de 18.48, lo que podría abrir la puerta para desafiar la cifra psicológica de 19.00. Una vez que se supere ese nivel, el 20 de marzo de 2023, seguiría un máximo de 19.23. Si se superan todos esos niveles, el par exótico podría alcanzar 20.00 y llegar a un nuevo máximo de 18 meses.
Por otro lado, los vendedores necesitan empujar el USD/MXN por debajo del máximo del 19 de abril de 18.15 si desean mantener el par dentro del rango de negociación de 18.00-18.15.
- El Dólar canadiense cae un 0.6% frente al Dólar estadounidense el viernes.
- Canadá añadió más empleos de lo esperado, pero es eclipsado por el NFP de EE.UU.
- Las fuertes adiciones de empleo y el aumento de los salarios reducen las esperanzas de recorte de tasas.
El Dólar canadiense (CAD) está teniendo un desempeño mixto el viernes, subiendo frente a la mayoría de sus principales pares de divisas, pero retrocediendo frente al Dólar estadounidense (USD). El CAD perdió seis décimas de un por ciento frente al Dólar tras un fuerte informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. que impulsó al USD ampliamente, ya que las esperanzas de los inversores de un recorte de tasas en septiembre por parte de la Reserva Federal (Fed) se desvanecen.
Canadá añadió más empleos de lo esperado en mayo, pero la cifra aún estaba muy por debajo de las cifras anteriores, limitando el impulso alcista del CAD. Los salarios por hora también ganaron terreno tanto en Canadá como en EE.UU., mientras que la tasa de desempleo de EE.UU. subió, una nota de precaución en un viernes que de otro modo superó las previsiones del mercado.
Movimientos diarios y motores del mercado: Las nuevas adiciones de empleo reducen las apuestas de recorte de tasas
- El NFP de EE.UU. añadió 272.000 nuevos empleos netos en mayo, superando la previsión de 185.000, aunque la cifra del mes anterior se revisó a la baja a 165.000 desde 175.000.
- La tasa de desempleo de EE.UU. subió al 4.0% en mayo, un máximo de 28 meses.
- Los ingresos medios por hora en EE.UU. aumentaron un 0.4% mensual en mayo, por encima del 0.3% previsto y duplicando el 0.2% anterior.
- El cambio neto en el empleo de Canadá aumentó a 26.700 en mayo, por encima de los 22.500 previstos, pero aún muy por debajo de los 90.400 del mes anterior.
- Según la herramienta FedWatch del CME, las esperanzas de los inversores de un recorte de tasas en septiembre por parte de la Fed fueron firmemente golpeadas por los datos de EE.UU. el viernes. Los operadores de tasas están valorando solo un 55% de probabilidad de al menos un recorte de un cuarto de punto por parte de la Fed el 8 de septiembre, frente a más del 70% antes del informe del NFP de EE.UU.
Precio del Dólar Canadiense Hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Canadiense (CAD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Canadiense fue el más débil frente al Dólar Estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,76% | 0,50% | 0,66% | 0,59% | 1,18% | 1,39% | 0,79% | |
| EUR | -0,76% | -0,24% | -0,14% | -0,17% | 0,42% | 0,69% | 0,01% | |
| GBP | -0,50% | 0,24% | 0,12% | 0,07% | 0,67% | 0,93% | 0,25% | |
| JPY | -0,66% | 0,14% | -0,12% | -0,05% | 0,53% | 0,76% | 0,14% | |
| CAD | -0,59% | 0,17% | -0,07% | 0,05% | 0,59% | 0,87% | 0,18% | |
| AUD | -1,18% | -0,42% | -0,67% | -0,53% | -0,59% | 0,26% | -0,42% | |
| NZD | -1,39% | -0,69% | -0,93% | -0,76% | -0,87% | -0,26% | -0,66% | |
| CHF | -0,79% | -0,01% | -0,25% | -0,14% | -0,18% | 0,42% | 0,66% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Dólar Canadiense de la columna de la izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar Estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará CAD (base)/USD (cotización).
Análisis técnico: El Dólar canadiense obtiene algunas ganancias mientras el Dólar estadounidense se dispara
El Dólar canadiense (CAD) cayó seis décimas de un por ciento frente al Dólar el viernes, pero se mantuvo firme. El CAD subió tres cuartos de un por ciento frente al Dólar neozelandés (NZD) y seis décimas de un por ciento frente al Dólar australiano (AUD). El CAD también está al alza dentro de una quinta parte de un por ciento frente al Euro (EUR) y el Franco suizo (CHF).
El USD/CAD alcanzó nuevos máximos a corto plazo por encima de 1.3750 el viernes, chocando con el techo de los patrones de consolidación recientes. El par está listo para continuar moviéndose lateralmente a mediano plazo, ya que el poder de compra del Dólar se evapora en máximos técnicos familiares.
Las velas japonesas diarias muestran que el par está en camino de ver su cierre más fuerte en más de un mes, y chocando con sus ofertas más altas desde principios de mayo. La consolidación sigue siendo el nombre del juego a largo plazo, aunque el USD/CAD continúa obteniendo ganancias en el gráfico por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días.
Gráfico horario del USD/CAD
Gráfico diario del USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El precio del Dólar estadounidense frente al Peso colombiano se ha movido hoy entre un mínimo diario en 3.937.00 y un máximo no visto desde hace cinco semanas y media en 3.962.4
El USD/COP cotiza en estos momentos sobre 3.947,85, perdiendo un 0.04% en el día.
El Peso colombiano cae y se acerca al nivel clave de 4.000.00
- Estados Unidos reporta la creación de 272.000 Nóminas no Agrícolas en mayo, superando fuertemente las expectativas del mercado que esperaba 185.000 empleos nuevos.
- Los salarios anuales ha crecido un 4.1% frente al 4.00% anterior y el 3.9% esperado.
- La tasa de desempleo ha subido a 4.00% frente al 3.9% previo. Este es la tasa más alta desde enero de 2022.
- La baja recaudación fiscal obliga al Gobierno Nacional Colombiano a congelar recursos del Presupuesto General de la Nación para 2024.
Gráfico diario del Peso colombiano
- El precio de la Plata cae verticalmente por debajo de los 30.00$ mientras los rendimientos de EE.UU. se disparan tras el optimista informe NFP de EE.UU. de mayo.
- Tanto el crecimiento del empleo como el de los salarios superan las estimaciones.
- La pausa en la compra del Oro del PBoC también pesó sobre el precio de la Plata.
El precio de la Plata (XAG/USD) se desploma por debajo del soporte psicológico de los 30.00$ en la sesión americana del viernes. El metal blanco se desploma después de que el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos de mayo mostrara que la demanda laboral sigue siendo robusta y el impulso del crecimiento salarial fue más fuerte de lo esperado.
Las nuevas nóminas se situaron en 272.000, superando las expectativas de 185.000 y de la publicación anterior de 165.000. Las ganancias promedio por hora aumentaron fuertemente un 0.4% desde las estimaciones del 0.3% y la publicación anterior del 0.2% en términos mensuales. Los datos de Ganancias Promedio por Hora son una medida de la inflación salarial, que dirige el gasto de los hogares. La medida anual de inflación salarial creció un 4.1%, superando la estimación del 3.9% y la lectura de abril del 4.0%.
Los sólidos datos de nóminas y crecimiento salarial impulsan la necesidad de mantener un marco de tasas de interés restrictivo por parte de la Reserva Federal (Fed) durante un período más largo, lo cual es una situación favorable para los rendimientos de los activos que devengan intereses y el Dólar estadounidense. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años suben un 4.43%, un 3.5% más que el cierre del jueves. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, salta a 104.80. La subida de los rendimientos de los activos que devengan intereses aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimiento, como la Plata.
El metal blanco ya estaba bajo presión ya que el informe de reservas de oro del Banco Popular de China (PBoC) de mayo mostró que su racha de compra de oro de 18 meses se detuvo por un tiempo. El informe mostró que las reservas de oro se mantuvieron sin cambios en 72.80 millones de onzas troy finas.
Análisis técnico de la Plata
La presión de venta en el precio de la Plata indica que podría producirse un quiebre a la baja del patrón de gráfico de hombro-cabeza-hombros formado en un marco temporal de cuatro horas. La línea de cuello del patrón de gráfico mencionado parece estar alrededor de los 29.00$. Una ruptura decisiva por debajo de la misma resultaría en una reversión bajista.
Los precios de la Plata han caído por debajo de la EMA de 50 períodos cerca de los 30.50$, lo que sugiere que la perspectiva a corto plazo se vuelve bajista.
El RSI de 14 períodos ha caído por debajo de 40.00. Un movimiento sostenido por debajo del mismo empujará el momentum hacia la baja.
Gráfico de cuatro horas de la Plata
- La Libra esterlina enfrenta una intensa venta masiva frente al Dólar estadounidense tras los datos positivos del NFP de EE.UU. para mayo.
- El fuerte informe del NFP de EE.UU. ha impactado negativamente las expectativas de recortes de tasas de interés de la Fed en septiembre.
- El fuerte crecimiento salarial del Reino Unido sigue siendo un motor principal de la persistente inflación en los servicios.
La Libra Esterlina (GBP) cae fuertemente desde 1.2800 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión americana del viernes. El GBP/USD se debilita ya que el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo mostró que las condiciones del mercado laboral siguen siendo ajustadas a pesar de que la Reserva Federal (Fed) mantiene un marco de política monetaria restrictiva por un período más prolongado.
El informe de empleo mostró que los empleadores añadieron 272.000 nóminas, más alto que las estimaciones de 185.000 y la publicación anterior de 165.000, revisada a la baja desde 175.000 empleos. Sin embargo, la tasa de desempleo subió al 4.0% mientras que los inversores esperaban que se mantuviera estable en el 3.9%. Mientras tanto, los datos de ganancias por hora promedio, que miden el impulso del crecimiento salarial, saltaron al 4.0% desde el consenso del 3.9% y la lectura de abril del 4.0%, revisada al alza desde el 3.9% anual. En términos mensuales, el crecimiento salarial aumentó a un ritmo más rápido del 0.4% que las estimaciones del 0.3%.
Resumen diario de los mercados: La Libra Esterlina rinde menos que el Dólar estadounidense
- La Libra Esterlina desciende desde 1.2720 frente al Dólar estadounidense ya que el NFP de EE.UU. creció a un ritmo más rápido de lo que los inversores anticipaban anteriormente. El crecimiento salarial y los datos de nóminas más fuertes de lo esperado han disminuido las expectativas de que la Fed comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.
- Recientemente, muchos indicadores económicos relacionados con el mercado laboral habían señalado la normalización de las condiciones laborales, lo que llevó a la especulación del mercado de que la Fed comenzaría a reducir sus tasas de interés clave en septiembre. Los datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. para abril y el cambio de empleo de ADP para mayo mostraron que las nuevas ofertas y las nóminas privadas, respectivamente, fueron menores de lo esperado. Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. dijo el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 31 de mayo aumentaron más de lo esperado. Esto se suma a la evidencia de que el mercado laboral está perdiendo fuerza.
- Sin embargo, el informe positivo del NFP de EE.UU. ha indicado que el mercado laboral sigue siendo fuerte. Esto ha llevado a una fuerte disminución en las expectativas de recortes de tasas de la Fed. La herramienta CME FedWatch muestra que los operadores ven una probabilidad del 54% de recortes de tasas en ese mes, bajando desde el 68% después de la publicación del informe del NFP de EE.UU.
- En el Reino Unido, la Libra Esterlina estará guiada por los datos de empleo para el período de febrero a abril, que se publicarán el martes. El número de personas empleadas en el país ha disminuido por tres veces consecutivas. La indicación de más despidos perjudicaría a la Libra Esterlina ya que aumentaría las apuestas de los operadores por recortes tempranos de tasas por parte del Banco de Inglaterra (BoE).
- Los inversores también se centrarán en los datos de ganancias promedio del Reino Unido, una medida del crecimiento salarial. El fuerte impulso del crecimiento salarial del Reino Unido ha seguido siendo un motor principal de la alta inflación en los servicios, lo que ha sido una barrera para que las presiones de precios vuelvan hacia el objetivo del 2%.
Precios del Dólar estadounidense para esta semana
PRECIO del Dólar Estadounidense Hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Estadounidense fue el más fuerte frente al Dólar Neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,57% | 0,47% |
Análisis Técnico: La Libra esterlina desciende por debajo del retroceso de Fibonacci del 78.6%
La Libra esterlina cae bruscamente contra el Dólar estadounidense después de que los datos del NFP de EE.UU. para mayo resultaran ser más fuertes de lo esperado. La perspectiva a corto plazo del par GBP/USD se vuelve volátil ya que cae por debajo de 1.2770, el soporte del retroceso de Fibonacci del 78,6% (trazado desde el máximo del 8 de marzo de 1.2900 hasta el mínimo del 22 de abril en 1.2300).
La Libra aún mantiene la trayectoria alcista ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días y 50 días en 1.2710 y 1.2650, respectivamente, están inclinadas hacia arriba, indicando una fuerte tendencia alcista.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 períodos ha caído en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso que se inclinaba hacia el alza se ha moderado por el momento.
Indicador económico
Nóminas no agrícolas
El resultado más importante contenido en el informe sobre la situación del empleo es el cambio mensual en las nóminas no agrícolas que publica el US Department of Labor. En el informe se publican las estimaciones de creación de empleo del mes anterior y revisiones en los datos de los dos meses previos. Los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior a las expectativas es bajista.
¿Por qué es importante para los operadores?
El informe de empleo mensual de Estados Unidos se considera el indicador económico más importante para los operadores de divisas. Publicado el primer viernes siguiente al mes informado, el cambio en el número de empleados está estrechamente relacionado con el desempeño general de la economía y es monitoreado por los responsables de la formulación de políticas. El pleno empleo es uno de los mandatos de la Reserva Federal y considera la evolución del mercado laboral al establecer sus políticas, lo que afecta a las monedas. A pesar de varios indicadores adelantados que dan forma a las estimaciones, las Nóminas no Agrícolas tienden a sorprender a los mercados y desencadenar una volatilidad sustancial. Las cifras reales que superan el consenso tienden a ser alcistas para el USD.
- El USD/MXN ha subido a máximos de tres días en 18.0336.
- El Dólar estadounidense se dispara ante la expectativa de que la Fed mantenga las tasas altas por más tiempo.
- La inflación anual de México sube a máximos de cuatro meses mientras las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. crecen más de lo esperado.
El USD/MXN ha operando al alza desde el inicio del viernes. Tras los datos de inflación de México y de empleo de Estados Unidos, el par ha alcanzado un nuevo techo desde el 4 de junio en 18.0336.
El precio del Dólar estadounidense se dispara tras el buen dato del NFP
Las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos (NFP) crecieron en 272.000 en mayo, superando las 165.000 de abril y las 185.000 esperadas. Además, los ingresos salariales aumentaron interanualmente un 4.1%, por encima del 3.9% previsto. Estos datos provocaron que el Dólar se disparara, ya que la Fed podría retrasar su primer recorte de tasas de interés ante el fuerte empleo y una inflación salarial alta.
La reacción del Índice del Dólar (DXY) al informe de empleo estadounidense ha sido muy relevante, saltando de 104.10 a 104.79, su nivel más alto en una semana. Al momento de escribir, el índice cotiza sobre 104.75 puntos, ganando un 0.60% diario.
La inflación general de México sube mientras la subyacente baja
El Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual de México ha aumentado al 4.69% en mayo desde el 4.65% de abril, alcanzando su nivel más alto en cuatro meses. A nivel mensual, la inflaciónha caído un 0.19% después de aumentar un 0.20% el mes anterior.
Por su parte, el IPC subyacente mensual ha crecido un 0.17% en mayo frente al 0.21% de abril. La tasa anual se ubicó en el 4.21% tras alcanzar un 4.37% el mes anterior.
USD/MXN Niveles de precio
El USD/MXN se cotiza ahora sobre 17.98, plano en el día. Una subida mayor encontrará resistencia en 18.19, máximo de la semana registrado el 4 de junio. Por encima espera la barrera situada en 18.49, techo de octubre de 2023.
A la baja, el soporte inicial espera en 17.80, mínimo diario. Por debajo, la zona de 17.40/17.50 ejercería como zona de contención antes de una caída mayor hacia el nivel psicológico de 17.00.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio del Oro cae tras la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. para mayo, que muestran un cambio en el empleo mayor de lo esperado.
- El Oro ya estaba en tendencia bajista después de que los datos sobre las reservas del PBoC mostraran que no hubo cambios en mayo en comparación con abril.
- El panorama técnico a corto plazo sigue siendo volátil, ya que el Oro sube y baja bruscamente.
El Oro (XAU/USD) cae más de medio punto porcentual hasta 2.320 $ el viernes tras la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU., que muestran que la economía estadounidense añadió 272.000 empleos en mayo cuando se esperaban 185.000. El resultado también fue superior a la cifra de abril, que se revisó a la baja hasta 165.000.
El informe de la Oficina de Estadísticas de EE.UU. (BLS) también mostró un aumento de las ganancias medias por hora del 4.1% interanual desde un 4.0% revisado al alza en abril, superando las estimaciones del 3.9%.
La tasa de desempleo subió al 4.0%, sin embargo, cuando se había pronosticado un 3.9% desde el 3.9% anterior,
En general, los datos de la BLS sugieren que la inflación salarial está aumentando, lo que podría alimentar una mayor inflación subyacente y general. Esto, a su vez, podría llevar a la Reserva Federal (Fed) a retrasar su decisión de recortar los tipos de interés. Mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo es negativo para el Oro, ya que aumenta el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimiento.
El Oro ya estaba cayendo el viernes tras la noticia de que el Banco Popular de China (PBoC) detuvo repentinamente sus compras de Oro en mayo después de un período de 18 meses de compras.
El precio del Oro se desinfla después de que el Banco Popular de China detenga nuevas compras
El Oro está en tendencia bajista al final de la semana después de la noticia de que las reservas de Oro en el PBoC permanecieron sin cambios en 72.8 millones de onzas troy a finales de mayo, la misma cifra que a finales de abril, según datos oficiales del PBoC el viernes.
Los datos siguen a fuertes compras en abril que vieron las reservas de Oro de China en el PBoC alcanzar un máximo histórico, representando el 4.9% de las reservas totales, y tras 18 meses consecutivos de crecimiento.
Las compras de bancos centrales, especialmente en Asia, son ahora un motor clave del precio del Oro. Probablemente estuvieron detrás del repunte en 2024 que llevó al Oro a alcanzar un récord de 2.450$ en mayo. Según el Consejo Mundial del Oro (WGC), las compras no reportadas en el mercado extrabursátil (es decir, no a través de bolsas) por parte de los bancos centrales fueron un factor significativo en la fortaleza del Oro.
"Mirando nuestro Modelo de Atribución de Retorno del Oro (GRAM), no hubo una sola variable que se destacara como un motor clave en mayo," dice el informe del WGC para mayo. "El momentum y un Dólar estadounidense más débil fueron motores positivos, pero su impacto fue marginal. Y aunque el componente inexplicado del modelo se redujo considerablemente en mayo, seguía siendo el factor más grande con diferencia. Como hemos señalado anteriormente, creemos que parte de esto puede atribuirse a fuertes compras over-the-counter, incluidas las compras de bancos centrales que han sido un contribuyente notable a los retornos recientes del Oro."
Los bancos centrales de Asia y de países emergentes han estado acumulando reservas de Oro como cobertura contra la amenaza de devaluación de sus propias divisas, especialmente contra el Dólar estadounidense (USD). La revisión de las expectativas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en la primavera llevó a un fortalecimiento del USD, lo que aumentó la tendencia de acumulación de reservas.
Dicho esto, una reciente serie de malos datos de EE.UU. significa que los inversores están renovando las apuestas de que la Fed comenzará a recortar las tasas de interés en septiembre, con probabilidades de alrededor del 67%, según la herramienta CME FedWatch, que basa sus estimaciones en datos de precios de futuros de fondos federales de EE.UU. a 30 días.
Además, a nivel global, las expectativas de tasas de interés están cayendo. El miércoles, el Banco de Canadá (BoC) recortó su tasa de interés a un día al 4.75% desde el 5.00% y el Banco Central Europeo (BCE) lo siguió al día siguiente. La publicación de datos de inflación más bajos en Suiza ha provocado ahora especulaciones de que el Banco Nacional Suizo (SNB) también podría recortar las tasas de interés en su reunión del 20 de junio, tras un recorte anterior en marzo.
Análisis Técnico: El Oro rompe la parte superior del rango, luego cae
El precio del Oro ha roto la parte superior de un mini-rango, que va aproximadamente de 2.315$ a 2.358$, pero desde entonces ha revertido el curso y ha caído. Ahora ha vuelto a caer dentro del rango.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
Una ruptura por debajo del mínimo del rango de 2.315$ reactivaría los objetivos a la baja generados por la ruptura de la línea de tendencia. El primer objetivo para la continuación es de 2.303$ – la extrapolación de Fibonacci del 0.618 de "a". Un movimiento más fuerte a la baja podría incluso llevar al Oro a alcanzar el soporte en 2.279$. Los objetivos se calculan utilizando la longitud del movimiento previo a la ruptura como guía.
El jueves, el Oro rompió su mini-rango y alcanzó un objetivo inicial en 2.385$, la extrapolación de Fibonacci del 0.618 de la altura del rango desde el punto de ruptura más alto, antes de revertir y caer el viernes.
A pesar de la debilidad a corto plazo, las tendencias a medio y largo plazo del metal precioso siguen siendo alcistas, y el riesgo de una recuperación sigue siendo alto.
Indicador económico
Nóminas no agrícolas
El resultado más importante contenido en el informe sobre la situación del empleo es el cambio mensual en las nóminas no agrícolas que publica el US Department of Labor. En el informe se publican las estimaciones de creación de empleo del mes anterior y revisiones en los datos de los dos meses previos. Los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior a las expectativas es bajista.
El informe de empleo mensual de Estados Unidos se considera el indicador económico más importante para los operadores de divisas. Publicado el primer viernes siguiente al mes informado, el cambio en el número de empleados está estrechamente relacionado con el desempeño general de la economía y es monitoreado por los responsables de la formulación de políticas. El pleno empleo es uno de los mandatos de la Reserva Federal y considera la evolución del mercado laboral al establecer sus políticas, lo que afecta a las monedas. A pesar de varios indicadores adelantados que dan forma a las estimaciones, las Nóminas no Agrícolas tienden a sorprender a los mercados y desencadenar una volatilidad sustancial. Las cifras reales que superan el consenso tienden a ser alcistas para el USD.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,81 $ por onza troy, una caída del 1,62% desde los 31,32 $ que costaba el jueves.
Los precios de la Plata han aumentado un 20,97% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de hoy |
|---|---|
| Precio de la Plata por onza troy | 30,81 $ |
| Precio de la Plata por gramo | 0,99 $ |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas troy de Plata necesarias para igualar el valor de una onza troy de Oro, se situó en 76,26 el viernes, frente a 75,86 el jueves.
Los inversores pueden usar esta relación para determinar la valoración relativa del Oro y la Plata. Algunos pueden considerar una relación alta como un indicador de que la Plata está infravalorada – o el Oro está sobrevalorado – y podrían comprar Pata o vender Oro en consecuencia. Por el contrario, una relación baja podría sugerir que el oro está infravalorado en relación con la plata.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- Se prevé que las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. sean de 185.000 en mayo, los datos apuntan a una decepción.
- El informe de empleo de Estados Unidos podría impactar la decisión de la Reserva Federal la próxima semana.
- El Dólar estadounidense se dirige al evento con un tono débil, aún careciendo de impulso direccional.
Estados Unidos (EE.UU.) publicará el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de mayo el viernes a las 12:30 GMT. Antes del evento, el país publicó múltiples cifras relacionadas con el empleo que anticipan una cifra principal del NFP débil.
Además, el Banco Central Europeo (BCE) anunció su decisión sobre política monetaria el jueves. Como se anticipaba ampliamente, el banco central recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) cada una, con las tasas de interés de las operaciones principales de refinanciación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito bajando a 4.25%, 4.5% y 3.75%, respectivamente. Sin embargo, los responsables políticos europeos emitieron un comunicado bastante de línea dura, limitando la caída del EUR/USD tras una decisión tan agresiva.
¿Qué esperar del próximo informe de Nóminas no Agrícolas?
Se espera que el informe del NFP muestre que la economía de EE.UU. añada 185.000 nuevos empleos en mayo, por encima de los 175.000 ganados en abril. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 3.9%, mientras que las ganancias promedio por hora, una medida de la inflación salarial, se espera que hayan aumentado un 0.3% en el mes desde el 0.2% anterior. Se pronostica que la lectura anual se mantenga sin cambios en 3.9%.
Durante la semana, EE.UU. reveló la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de abril, que mostró que el número de ofertas de empleo en el último día hábil del mes fue de 8.059 millones, por debajo de los 8.35 millones revisados a la baja publicados en marzo. Además, la encuesta de Automatic Data Processing (ADP) indicó que el sector privado creó 152.000 nuevos puestos en mayo, por debajo de los 173.000 anticipados por los jugadores del mercado y disminuyendo desde los 188.000 anteriores. Más relevante, el informe de ADP mostró que el salario anual aumentó un 5%.
La economista jefe de ADP, Nela Richardson, dijo: "Las ganancias de empleo y el crecimiento salarial están desacelerándose al entrar en la segunda mitad del año. El mercado laboral es sólido, pero estamos monitoreando notables focos de debilidad vinculados tanto a productores como a consumidores."
Finalmente, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 229.000 en la semana que terminó el 31 de mayo, peor que las 220.000 anticipadas y por encima del aumento semanal anterior de 221.000.
Los datos publicados antes del informe de NFP mostraron que las presiones sobre los precios siguen siendo altas mientras que el mercado laboral se está aflojando un poco, no lo suficiente como para torcer las manos de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed).
Vale la pena recordar que el banco central tiene un doble mandato de lograr el máximo empleo y mantener los precios estables. Sin embargo, los responsables de la política de la Fed han declarado que un mercado laboral en desaceleración les ayudaría a alejarse de la política monetaria restrictiva.
En cuanto a la inflación, el último informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación favorito de la Fed, mostró que se mantuvo estable en 2.7% interanual en abril, según la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EE.UU. En términos mensuales, el índice de precios PCE subió un 0.3%, como se esperaba, aunque la cifra mensual subyacente fue ligeramente inferior a la anticipada, subiendo un 0.2%.
Se anticipa ampliamente que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantenga la tasa de fondos sin cambios entre 5.25% y 5.50%, mientras que el interés especulativo prevé un recorte de tasas en septiembre como muy pronto. También se espera que la Fed comience a reducir el ritmo al que retira activos de su balance.
¿Cómo afectará el informe de Nóminas no Agrícolas de mayo de EE.UU. al EUR/USD?
En términos generales, una lectura fuerte junto con un aumento de las presiones salariales se entenderá como un retraso adicional en los recortes de tasas de interés y resultará en un Dólar estadounidense más firme. Por el contrario, un informe muy decepcionante junto con una disminución de los salarios puede resultar en una aceleración de la caída del USD, ya que el mercado lo entenderá como una mayor probabilidad de un recorte de tasas inminente.
El EUR/USD cotiza justo por debajo de 1.0900 tras la decisión de política monetaria del BCE y antes de la publicación del NFP. El par alcanzó un máximo de 1.0915 a principios de junio, encontrando vendedores de manera constante en los máximos que se han alcanzado por encima del nivel de 1.0900 desde mediados de marzo.
Valeria Bednarik, analista jefe de FXStreet, afirma: "Los participantes del mercado parecen dispuestos a empujar al EUR/USD más alto, pero aún no se deciden. Lo que parece claro es que el interés en comprar el Dólar estadounidense es bastante limitado. Desde un punto de vista técnico, el par necesita superar la región de 1.0910 para extender las ganancias, con una resistencia intermedia en torno a 1.0950 antes de la zona de precios de 1.1000. Un movimiento bajista parece más difícil, ya que el lado negativo parece más desordenado, sin un punto de ruptura claro hasta 1.0790. Por debajo de este último, el par podría deslizarse hacia 1.0700, aunque comprar en las caídas parece ser la estrategia, y más deslizamientos parecen poco claros."
Nóminas no Agrícolas FAQs
Las nóminas no agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de nóminas no agrícolas mide específicamente la variación del número de personas empleadas en EE.UU. durante el mes anterior, excluyendo el sector agrícola.
La cifra de nóminas no agrícolas puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del grado de éxito con el que la Reserva Federal está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%.
Una cifra relativamente alta de nóminas no agrícolas significa que hay más personas empleadas, que ganan más dinero y, por tanto, que probablemente gastan más. Por el contrario, un resultado relativamente bajo de las nóminas no agrícolas podría significar que la gente tiene dificultades para encontrar trabajo.
La Reserva Federal suele subir los tipos de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y bajarlos para estimular un mercado laboral estancado.
Las nóminas no agrícolas suelen tener una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras de las nóminas son más altas de lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son más bajas.
El NFP influye en el Dólar estadounidense por su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y los tipos de interés. Un NFP más alto suele significar que la Reserva Federal será más estricta en su política monetaria, lo que apoya al USD.
Las nóminas no agrícolas suelen tener una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas superior a la esperada tendrá un efecto depresivo sobre el precio del Oro y viceversa.
Un NFP más elevado suele tener un efecto positivo en el valor del USD, y como la mayoría de las principales materias primas, el Oro se cotiza en Dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el USD gana valor, se necesitan menos Dólares para comprar una onza de Oro.
Además, unos tipos de interés más altos (normalmente ayudados por un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con permanecer en efectivo, donde el dinero al menos ganará intereses.
Las nóminas no agrícolas son sólo un componente dentro de un informe de empleo más grande y puede ser eclipsado por los otros componentes.
A veces, cuando las nóminas no agrícolas superan las previsiones, pero los ingresos semanales medios son inferiores a lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionista del resultado principal y ha interpretado la caída de los ingresos como deflacionista.
Los componentes Tasa de Participación y Promedio de Horas Semanales también pueden influir en la reacción del mercado, pero sólo en contadas ocasiones, como en la "Gran Resignación" o en la Crisis Financiera Mundial.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy viernes 7 de junio:
El Dólar estadounidense (USD) está teniendo dificultades para mantenerse resistente frente a sus rivales en el último día de negociación de la semana, con el Índice del USD permaneciendo cerca del mínimo de varias semanas que estableció alrededor de 104.00 a principios de la semana. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará el informe de empleo de mayo más tarde en el día, que incluirá las Nóminas no Agrícolas, la tasa de desempleo y las cifras de inflación salarial.
PRECIO del Dólar Estadounidense esta semana
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas esta semana. El Dólar Estadounidense fue la más débil frente al Franco Suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.45% | -0.45% | -1.24% | 0.28% | -0.37% | -1.00% | -1.62% | |
| EUR | 0.45% | 0.02% | -0.80% | 0.73% | -0.06% | -0.56% | -1.20% | |
| GBP | 0.45% | -0.02% | -0.76% | 0.69% | -0.01% | -0.64% | -1.22% | |
| JPY | 1.24% | 0.80% | 0.76% | 1.51% | 0.94% | 0.40% | -0.21% | |
| CAD | -0.28% | -0.73% | -0.69% | -1.51% | -0.67% | -1.27% | -1.91% | |
| AUD | 0.37% | 0.06% | 0.01% | -0.94% | 0.67% | -0.51% | -1.17% | |
| NZD | 1.00% | 0.56% | 0.64% | -0.40% | 1.27% | 0.51% | -0.68% | |
| CHF | 1.62% | 1.20% | 1.22% | 0.21% | 1.91% | 1.17% | 0.68% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna de la izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Dólar Estadounidense de la columna de la izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará USD (base)/JPY (cotización).
Se prevé que la tasa de desempleo en EE.UU. se mantenga estable en 3.9% en mayo, mientras que se espera que las Nóminas no Agrícolas aumenten 185,000 tras el aumento más débil de lo previsto de 175,000 registrado en abril. Se espera que la inflación salarial anual, medida por el cambio en las ganancias medias por hora, permanezca sin cambios en 3.9%. Antes de los datos del mercado laboral, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. se mantiene plano en torno al 4.3% y los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. operan con ligeras ganancias en el día.
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el jueves que redujo las tasas básicas en 25 puntos básicos tras la reunión de política de junio. Esta decisión estuvo en línea con la expectativa del mercado. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se abstuvo de confirmar una mayor flexibilización en el corto plazo, reiterando el enfoque dependiente de los datos para la política en el futuro. La reacción del EUR/USD al evento del BCE fue relativamente moderada, pero el par logró subir al área de 1.0900. Durante las horas de negociación europeas, Eurostat publicará revisiones de los datos del cambio de empleo y del Producto Interno Bruto del primer trimestre. Mientras tanto, Destatis de Alemania informó que la producción industrial disminuyó un 0.1% en términos mensuales en abril.
En la sesión asiática, los datos de China mostraron que las exportaciones aumentaron un 7.6% en términos anuales en mayo, superando la expectativa del mercado de un aumento del 6%. En el mismo período, las importaciones aumentaron un 1.8%. Después de cerrar en territorio positivo el jueves, el AUD/USD se estiró al alza temprano el viernes y se vio por última vez operando unos pocos pips por encima de 0.6670.
El GBP/USD registró pequeñas ganancias el jueves pero no logró reunir impulso alcista. El par opera en un canal estrecho alrededor de 1.2800 temprano el viernes.
El USD/JPY retrocedió por debajo de 156.00 el jueves y continuó estirándose a la baja. Al momento de la publicación, el par opera en territorio negativo por debajo de 155.50.
El Oro extendió su tendencia alcista semanal el jueves y ganó casi un 1% en el día. El XAU/USD se aferra a pequeñas ganancias diarias temprano el viernes alrededor de 2.380 $.
Indicador económico
Nóminas no Agrícolas
El resultado más importante contenido en el informe sobre la situación del empleo es el cambio mensual en las nóminas no agrícolas que publica el US Department of Labor. En el informe se publican las estimaciones de creación de empleo del mes anterior y revisiones en los datos de los dos meses previos. Los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior a las expectativas es bajista.
Leer más.Última publicación: vie may 03, 2024 12:30
Frecuencia: Mensual
Actual: 175K
Estimado: 243K
Previo: 303K
Fuente: US Bureau of Labor Statistics
El informe de empleo mensual de Estados Unidos se considera el indicador económico más importante para los operadores de divisas. Publicado el primer viernes siguiente al mes informado, el cambio en el número de empleados está estrechamente relacionado con el desempeño general de la economía y es monitoreado por los responsables de la formulación de políticas. El pleno empleo es uno de los mandatos de la Reserva Federal y considera la evolución del mercado laboral al establecer sus políticas, lo que afecta a las monedas. A pesar de varios indicadores adelantados que dan forma a las estimaciones, las Nóminas no Agrícolas tienden a sorprender a los mercados y desencadenar una volatilidad sustancial. Las cifras reales que superan el consenso tienden a ser alcistas para el USD.
El sector industrial de Alemania permaneció en contracción en abril, según mostraron los últimos datos publicados por Destatis el viernes.
La producción industrial en la principal economía de la Eurozona disminuyó un 0,1% mensual, según la autoridad federal de estadísticas Destatis en cifras ajustadas por efectos estacionales y de calendario, frente al +0,3% esperado y una disminución del 0,4% en marzo.
La producción industrial alemana cayó a una tasa anual del 3.9% en abril frente a la caída del 3.3% en marzo.
Reacción del EUR/USD a los datos de producción industrial alemana
Las cifras desalentadoras de la industria alemana no tuvieron ningún impacto en el Euro, ya que el EUR/USD se mantiene plano en el día a 1.0890 al momento de la publicación.
PRECIO del Euro hoy
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del Euro (EUR) frente a las principales monedas listadas hoy. El Euro fue más fuerte frente al Dólar Neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.02% | -0.25% | -0.00% | -0.12% | -0.01% | -0.01% | |
| EUR | -0.01% | 0.02% | -0.29% | -0.01% | -0.12% | 0.04% | -0.02% | |
| GBP | -0.02% | -0.02% | -0.30% | -0.04% | -0.14% | 0.02% | -0.05% | |
| JPY | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 0.26% | 0.13% | 0.26% | 0.26% | |
| CAD | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.26% | -0.12% | 0.06% | -0.01% | |
| AUD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | -0.13% | 0.12% | 0.16% | 0.10% | |
| NZD | 0.00% | -0.04% | -0.02% | -0.26% | -0.06% | -0.16% | -0.06% | |
| CHF | 0.01% | 0.02% | 0.05% | -0.26% | 0.01% | -0.10% | 0.06% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar Estadounidense, el cambio porcentual mostrado en la casilla representará EUR (base)/USD (cotización).
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