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El Dólar logró revertir parte de la reciente debilidad después de hacer suelo en mínimos de varias semanas en medio de la creciente especulación sobre un recorte de tasas de interés por parte de la Fed en noviembre, mientras los inversores se preparan para la publicación de datos clave de EE.UU.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 5 de junio:
El Índice del Dólar (DXY) avanzó ligeramente después de probar brevemente mínimos de dos meses cerca de 104.00. El 5 de junio, se esperan las solicitudes de hipotecas de MBA, seguidas por el Cambio de Empleo ADP, el PMI de servicios final de S&P Global y el PMI de servicios del ISM.
El EUR/USD estuvo bajo presión poco después de alcanzar nuevos máximos en la banda de 1.0915-1.0920. El PMI de Servicios final de HCOB se espera en Alemania y en la zona euro el 5 de junio.
El GBP/USD siguió la presión de venta en el complejo de riesgo y terminó con pérdidas marcadas a pesar de alcanzar nuevos máximos al norte de 1.2800. Se espera el PMI de servicios final de S&P Global el 5 de junio.
La continuación del retroceso en los rendimientos de EE.UU. más los comentarios de un funcionario del BoJ apoyaron otra sesión positiva de la moneda japonesa, arrastrando al USD/JPY a mínimos de tres semanas.
Después de tres avances diarios consecutivos, el AUD/USD sucumbió al repunte del Dólar y al tono bajista en el complejo de materias primas, revisitando la zona de 0.6630. El 5 de junio, el índice de industria del grupo AI se presenta antes del PMI de servicios final de Judo Bank y la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre.
El WTI colapsó alrededor del 5% y rompió por debajo de la marca de 73.00$ por barril mientras los comerciantes continuaban evaluando la última reunión de la OPEP+ y las persistentes preocupaciones sobre la demanda.
Los precios del Oro mantuvieron su comercio en rango sin cambios por otra sesión más, respaldados por el pequeño repunte del Dólar y la disminución de los rendimientos. La Plata también se negoció a la defensiva, desinflándose a mínimos de tres semanas después de romper la marca clave de 30.00$ por onza.
- El Oro cae un 0.90% mientras las materias primas enfrentan una presión generalizada.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. caen siete puntos básicos, pero el Dólar gana marginalmente, con el DXY subiendo un 0.04% a 104.08.
- Los datos de JOLTS de EE.UU. alcanzan un mínimo de tres años, mostrando una desaceleración económica junto con pedidos de bienes duraderos por debajo de las estimaciones.
Los precios del Oro retroceden alrededor de un 0.90% en la sesión de media jornada en Norteamérica el martes, en medio de un impulso de aversión al riesgo y a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La última tanda de datos económicos de EE.UU. muestra que la economía se está desacelerando, lo que justifica tasas de interés más bajas. A pesar de eso, el XAU/USD cotiza con pérdidas y opera en 2.328$.
El metal dorado ha caído por debajo de 2.350$ la onza troy mientras las materias primas se desploman en general. Los precios del petróleo estuvieron bajo fuerte presión anteriormente en medio de temores de que la economía global podría crecer a un ritmo más lento, lo que podría afectar la demanda de crudo.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU., que usualmente se correlacionan inversamente con los precios del oro, también cayeron siete puntos básicos, como lo muestra el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU.
Por el contrario, el Dólar está cotizando con ganancias marginales del 0.04%, como lo muestra el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY). El DXY sigue al Dólar frente a una cesta de seis divisas y está en 104.08.
En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. incluyó la publicación de los datos de JOLTS de abril y los pedidos de bienes duraderos. Los informes mostraron que la economía sigue siendo resiliente pero débil en medio de los mayores costos de financiamiento establecidos por la Reserva Federal de EE.UU.
Tras la publicación de los datos, el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 mostró que la mayoría de los operadores esperan al menos 36 puntos básicos de recortes de tasas a través de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT).
En consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, y el Dólar extendió sus pérdidas a tres días consecutivos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cayeron once puntos básicos a 4.392%. El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que sigue el rendimiento frente a una cesta de seis divisas, cayó un 0.5% a 104.07.
Motores del mercado: El precio del Oro desciende mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retroceden
- La agenda económica de EE.UU. del martes incluyó el informe de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU., que disminuyó de 8.355 millones a 8.059 millones en abril, quedando por debajo de la estimación de 8.34 millones.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. aumentaron un 0.6% mensual en abril, por debajo de las estimaciones y de la lectura anterior de 0.7%.
- La semana pasada, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, se estabilizó, aumentando las esperanzas de posibles recortes de tasas.
- Mientras tanto, la actividad empresarial mostró resultados mixtos, con el PMI de manufactura de S&P Global expandiéndose, mientras que el PMI de manufactura del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se contrajo por segundo mes consecutivo.
- Los operadores están valorando actualmente alrededor de un 54.9% de probabilidad de un recorte de tasas, según la herramienta FedWatch del CME.
- La agenda económica de EE.UU. durante la semana incluirá el cambio de empleo de ADP antes de las nóminas no agrícolas del viernes.
Análisis técnico: El precio del Oro cae por debajo de los 2.350$
El rally del oro sigue en marcha, aunque los precios al contado han caído por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 2.334$. La acción del precio y el impulso que se ha desplazado a favor de los vendedores podrían allanar el camino para un retroceso. El RSI se volvió bajista, por debajo de la línea media de 50, abriendo la puerta a más pérdidas para el oro.
Una vez que el XAU/USD cayó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.334$, eso podría allanar el camino para desafiar el mínimo del 8 de mayo de 2.303$, seguido por el mínimo del ciclo del 3 de mayo de 2.277$.
Más ganancias se vislumbran si los compradores de XAU/USD recuperan los 2.350$. Lo siguiente sería el nivel de 2.400$, seguido por el máximo del año hasta la fecha de 2.450$ y, posteriormente, la marca de 2.500$.
- El Dow Jones se mantiene cerca de 38.550,00 tras datos mixtos de EE.UU.
- La actividad de pedidos de fábrica en EE.UU. aumenta, pero con fuertes revisiones.
- El primer lote de cifras laborales llega más suave antes del informe NFP del viernes.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) está luchando por obtener ganancias el martes después de que los datos de EE.UU. no dieran a los inversores razones suficientes para mover la aguja en ninguna dirección. La actividad de las fábricas en EE.UU. aumentó más rápido de lo esperado en abril, pero las cifras anteriores vieron una fuerte revisión a la baja. Las vacantes de empleo JOLTS de abril disminuyeron, revelando un mercado laboral aún ajustado mientras el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. se avecina para el viernes.
Los pedidos de fábrica de abril aumentaron un 0.7% mensual, superando el pronóstico del 0.6%, pero la cifra anterior vio una corrección a la baja, revisándose al 0.7% desde el 1.6% inicial. Las ofertas de empleo JOLTS en abril cayeron a 8.059 millones, por debajo del pronóstico de 8.34 millones y disminuyendo desde los 8.355 millones anteriores, que se revisaron desde 8.488 millones. Al profundizar en las cifras de JOLTS, la tasa de vacantes laborales cayó al 4.8% desde el 5.0% anterior, mientras que el número de ofertas de empleo se mantuvo casi sin cambios en 8.1 millones en total. Un mercado laboral ajustado ayudó a reducir algunos puntos de los rendimientos del Tesoro, pero el movimiento a la baja en los bonos hizo poco para apoyar a las acciones el martes.
Con los mercados descontando completamente un primer recorte de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre, los inversores se centrarán en las cifras laborales del NFP del viernes, esperando señales de una mayor relajación en la economía de EE.UU. que podría empujar a la Fed hacia recortes de tasas más pronto que tarde. Se espera que el informe NFP del viernes muestre que la economía de EE.UU. agregó 190.000 nuevos empleos en mayo, frente a los 175.000 del mes anterior.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones está atascado en el rango medio el martes, con aproximadamente la mitad de los valores constituyentes del principal índice de acciones enfrentando pequeñas pérdidas en el día. Caterpillar Inc. (CAT) lidera la caída, bajando un -1.45% a $326.68 por acción. En el lado positivo, Honeywell International Inc. (HON) subió un 2.22% a $206.93 por acción el martes. HON está ganando terreno lentamente después de que los inversores inicialmente se mostraran escépticos ante la finalización por parte de Honeywell de una adquisición de $4.95 mil millones de Carrier, una firma de seguridad digital centrada en la protección de almacenamiento en la nube. Los inversores siguen siendo escépticos de que la adquisición contribuya tanto a la diversificación de Honeywell en servicios digitales como la compañía espera.
Perspectiva técnica del Dow Jones
El Dow Jones continúa moviéndose cerca de 38.550,00 después de caer a mínimos a corto plazo en el nivel de 38.000,00. El principal índice de acciones alcanzó máximos históricos justo por encima de 40.000,00 mayo, pero los alcistas están luchando por mantener las ofertas equilibradas mientras el sentimiento general decae.
El DJIA sigue operando profundamente en territorio alcista, muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 37.275,22, pero los inversores necesitarán señales más firmes de recortes de tasas de la Fed antes de reanudar la fiesta de compras y empujar al Dow Jones de nuevo a máximos históricos. El índice aún está un 2.45% arriba en 2024, pero la reciente presión bajista ha arrastrado al DJIA un -3.6% desde los picos históricos por encima de 40.000,00.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
El precio del Dólar estadounidense frente al Peso colombiano se ha movido hoy entre un mínimo diario en 3.857,99 y un máximo de tres semanas y media en 3.908,51.
El USD/COP cotiza en estos momentos sobre 3.879,38, ganando un 0.55% en el día.
El Peso colombiano desciende a niveles no vistos desde el 9 de mayo
- El precio del Dólar estadounidense ha subido frente al Peso colombiano a su nivel más alto desde el pasado 9 de mayo, cuando el USD/COP alcanzó la zona de 3.916,25.
- El dato de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. ha mostrado un descenso en las ofertas de trabajo, situándose en 8.059.000 frente a las 8.355.000 anteriores, por debajo de las 8.340.000 esperadas.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/CLP mantiene la tendencia bajista tras encontrar vendedores en la zona de 920.00-915.00
- El precio del cobre registra una caída de un 3.12% el día de hoy.
El USD/CLP abrió la sesión europea en 902.20, siendo el mínimo del día. Más tarde, marcó un máximo en 910.00, donde encontró vendedores que llevaron el par a cotizar actualmente en 906.67, ganando 0.25% diario.
El Peso chileno evalúa el siguiente movimiento mientras el cobre registra una caída importante
El USD/CLP reaccionó a la baja en la resistencia clave de 920.00-915.00. El Peso chileno se mantiene oscilante frente al Dólar estadounidense, evaluando el próximo movimiento direccional en espera de los datos económicos de Estados Unidos que puedan afectar su cotización.
El cobre registra una caída de 3.12% el día de hoy, cotizando en 4.51 y acercándose al soporte clave de 4.42, mínimo del 2 de mayo.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP ha respetado la resistencia de 920.00. La zona de soporte más cercana se encuentra en 880.00-875.00, en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte está en 838.89, mínimo de la sesión del 2 de noviembre.
Gráfico diario del USD/CLP
La encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLTS de Estados Unidos ha mostrado una reducción de casi 295.000 en abril, situándose en 8.059.000 frente a las 8.355.000 de marzo (cifra revisada a la baja de 8.488.000), según ha informado la Oficina de Estadísticas Laborales.
El dato se sitúa por debajo de las 8.340.000 ofertas estimadas por el mercado. Este es el nivel más bajo de ofertas registrado por el indicador desde febrero de 2021.
Por otra parte, EE.UU. ha publicado el dato de Optimismo Económico IBD/TIPP para junio, mostrando un retroceso a 40.5 puntos desde 41.8 en mayo, situándose muy por debajo de los 45.2 puntos esperados. Este es el nivel más bajo visto por el indicador en seis meses.
También se han publicado los pedidos a fábrica de abril, registrando un crecimiento del 0.7%, igual que en marzo, levemente por encima del 0.6% esperado.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha oscilado tras los datos entre 104.12 y 104.30, moviéndose en estos momentos sobre 104.26, ganando un 0.18% en el día.
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- El precio de la Plata cae por debajo de 30$ mientras el Dólar estadounidense se recupera en medio de la cautela antes de los datos del NFP de EE.UU.
- La especulación del mercado sobre la reducción de tasas de interés por parte de la Fed en septiembre mejora.
- El precio de la Plata se debilita tras una ruptura de Doble Techo.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae por debajo del soporte psicológico de 30.00$ en la sesión europea del martes. El metal blanco se debilita mientras el Dólar estadounidense (DXY) rebota en medio de la incertidumbre antes de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo, que proporcionarán pistas sobre si la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés clave desde sus niveles actuales en la reunión de septiembre.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rebota después de caer a un mínimo de varias semanas cerca de 104.00. El atractivo de las materias primas denominadas en dólares, como la Plata, se debilita ya que un Dólar estadounidense más alto las encarece.
Actualmente, la especulación sobre la reducción de tasas de interés por parte de la Fed en septiembre se ha fortalecido ya que los datos económicos recientes de EE.UU. han indicado signos de desaceleración en el ritmo de crecimiento económico de EE.UU.
El PMI manufacturero del ISM de EE.UU. mostró que la actividad fabril se contrajo por segundo mes consecutivo, las perspectivas de demanda son sombrías y los precios de los insumos se expandieron a un ritmo más lento. Recientemente, el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de EE.UU. también se revisó a la baja al 1.3% desde las estimaciones preliminares del 1.6%.
En la sesión de hoy, los inversores estarán atentos a los datos de ofertas de empleo JOLTS de abril, que se publicarán a las 14:00 GMT. Se estima que los empleadores estadounidenses hayan publicado 8.34 millones de empleos, por debajo de la lectura anterior de 8.49 millones.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se debilita tras una ruptura del patrón de gráfico de doble techo formado en un marco temporal de cuatro horas. La formación del gráfico estaba en un máximo de varios años de 32.50$ y se activó después de romper por debajo del mínimo del 24 de mayo cerca de 30.00$. Una ruptura del patrón de gráfico mencionado indica una reversión bajista.
El activo se ha desplazado por debajo de la EMA de 50 periodos cerca de 30.80$, lo que indica que la tendencia a corto plazo se ha vuelto bajista.
El RSI de 14 periodos se ha desplazado al rango bajista de 20.00-40.00, lo que sugiere que el impulso se ha inclinado hacia la baja.
Gráfico de cuatro horas de la Plata
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29.96 $ por onza troy, un 2.51% menos que los 30.73 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 17.63% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de hoy |
|---|---|
| Precio de la Plata por onza troy | 29.96 $ |
| Precio de la Plata por gramo | 0.96 $ |
El ratio Oro/Plata, que muestra el número de onzas troy de Plata necesarias para igualar el valor de una onza troy de Oro, se situó en 77.89 el martes, frente a 76.49 el lunes.
Los inversores pueden usar este ratio para determinar la valoración relativa del Oro y la Plata. Algunos pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada – o que el Oro está sobrevalorado – y podrían comprar Plata o vender Oro en consecuencia. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El Peso Mexicano se detiene después de desplomarse más del 4% en sus pares clave el lunes.
- La posibilidad de que el partido Morena, de tendencia izquierdista, gane una supermayoría genera temores entre los inversores.
- USD/MXN rompe por encima de una línea de tendencia a largo plazo, transformando el panorama técnico del par.
El Peso Mexicano (MXN) está reanudando su tendencia bajista después de una breve pausa el martes, tras una caída de más del 4% en sus pares clave el lunes. El Peso entró en caída libre después de que las primeras indicaciones mostraran que la presidenta electa Claudia Sheinbaum y su partido Morena se dirigían a una victoria aplastante en las elecciones presidenciales y legislativas mexicanas celebradas el domingo.
El USD/MXN se está negociando a 17.87 en el momento de escribir este artículo, el EUR/MXN se negocia a 19.47 y GBP/MXN a 22.86.
El Peso Mexicano se debilita por temores a una supermayoría del partido Morena
El Peso Mexicano se desplomó el lunes después de que un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral mostrara a Claudia Sheinbaum liderando con al menos el 59% de los votos en las elecciones presidenciales, y su partido Morena a punto de posiblemente obtener supermayorías en ambas cámaras del legislativo mexicano, según Aljazeera News. Los resultados oficiales se publicarán después de que se cuenten los votos entre el 5 y el 8 de junio.
El Peso Mexicano se debilitó significativamente después de que los inversores se pusieran nerviosos ante la posibilidad de que el partido Morena de Sheinbaum pudiera ganar supermayorías – definidas como una mayoría de dos tercios – tanto en el Congreso como en el Senado. Esto les permitiría promulgar reformas propuestas a la constitución mexicana, como la elección del poder judicial por voto popular y el trato preferencial a las empresas estatales de energía sobre las corporaciones privadas. Los críticos argumentan que tales cambios podrían ser antidemocráticos y desfavorables para el mercado.
Según estimaciones de Bloomberg Economics, es probable que Morena gane una supermayoría en el Congreso pero se quede a cuatro escaños de una en el Senado.
"Aunque eso no permite inmediatamente a Sheinbaum hacer cambios a la constitución que han eludido [al actual presidente] Andrés Manuel López Obrador, la deja en posición de negociar con solo unos pocos senadores para aprobar reformas clave," dijo Alex Vasquez, reportero de Economía y Gobierno de Bloomberg News.
Sin embargo, no todas las políticas de Sheinbaum necesariamente perjudicarán al Peso Mexicano. Su promesa de aumentar el salario mínimo en alrededor del 11%, mejores beneficios sociales y la inversión liderada por el gobierno podrían aumentar el gasto del consumidor y el crecimiento económico, obligando al Banco de México (Banxico) a mantener altas tasas de interés, según Kimberley Sperrfechter, Economista de Mercados Emergentes en Capital Economics.
Dado que las tasas de interés relativamente altas atraen más entradas de capital extranjero, el Peso podría mantenerse bien respaldado a pesar de los temores de los inversores.
Análisis Técnico: El USD/MXN rompe decisivamente por encima de una línea de tendencia importante
USD/MXN – o el número de Pesos que se pueden comprar con un Dólar estadounidense – rompe por encima de una línea de tendencia a largo plazo, marcando un cambio importante en la perspectiva del par y probablemente revirtiendo la tendencia bajista a mediano plazo a una tendencia alcista.
Con ambas tendencias, la corta y la intermedia, alcistas, las probabilidades favorecen más alzas en esos marcos de tiempo (hasta seis meses).
Gráfico de 4 horas de USD/MXN
Más alzas podrían ver a USD/MXN alcanzar los máximos de abril en torno a 17.92, seguido por la resistencia en 18.12 (Media Móvil Simple de 100 semanas) y luego 18.49 (máximo de octubre de 2023).
La tendencia a largo plazo probablemente sigue siendo bajista, sin embargo, lo que sugiere un riesgo de reversión a la baja si la tendencia alcista pierde fuerza. Sin embargo, no hay señales de que eso esté sucediendo aún en la acción del precio, que sigue siendo decididamente alcista.
- Los datos JOLTS de EE.UU. serán observados de cerca por los inversores antes del informe de empleo de mayo.
- Se prevé que las ofertas de empleo bajen a 8.34 millones en el último día hábil de abril.
- Los mercados no esperan que la Fed baje la tasa de política al menos hasta septiembre.
La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) será publicada el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). La publicación proporcionará datos sobre el cambio en el número de ofertas de empleo en abril, junto con el número de despidos y renuncias.
Los datos de JOLTS son analizados minuciosamente por los participantes del mercado y los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) porque pueden proporcionar información valiosa sobre la dinámica de oferta y demanda en el mercado laboral, un factor clave que impacta los salarios y la inflación. Las ofertas de empleo han estado en tendencia descendente durante el último año y medio, lo que apunta a condiciones de enfriamiento en el mercado laboral. En marzo, el número de ofertas de empleo se situó en 8.48 millones, marcando la lectura más baja desde febrero de 2021.
¿Qué esperar en el próximo informe de JOLTS?
"Durante el mes, el número de contrataciones cambió poco a 5.5 millones mientras que el número de despidos totales disminuyó a 5.2 millones," señaló la BLS en su informe de JOLTS de marzo y agregó: "Dentro de los despidos, las renuncias (3.3 millones) y los despidos y ceses (1.5 millones) cambiaron poco."
Tras los 9.3 millones de ofertas anunciadas en septiembre, las ofertas de empleo se mantuvieron por debajo de los 9 millones durante seis meses consecutivos. Los inversores esperan que las ofertas de empleo bajen a 8.34 millones en abril desde 8.48 millones en marzo. Mientras tanto, las Nóminas no Agrícolas aumentaron en 175,000 en abril tras el impresionante incremento de 315,000 registrado en marzo.
Después de cerrar los primeros cuatro meses del año en territorio positivo, el Índice del Dólar estadounidense (USD), que mide la valoración del USD frente a una cesta de seis monedas principales, perdió más del 1.5% en mayo. Los inversores mantienen la esperanza de que la Reserva Federal (Fed) pueda optar por una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de política en septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un cambio de política se sitúa en casi el 55%.
El analista de FXStreet Eren Sengezer comparte su opinión sobre los datos de ofertas de empleo JOLTS y la posible reacción del mercado:
"En caso de que los datos de ofertas de empleo JOLTS de abril se sitúen en o por debajo de 8 millones, podría reafirmar las condiciones de relajación en el mercado laboral y pesar sobre el USD con la reacción inmediata. Por otro lado, una lectura por encima de 9 millones podría hacer que los inversores se abstengan de descontar una reducción de tasas en septiembre, al menos hasta el informe de empleo de mayo, y permitir que el USD supere a sus pares."
¿Cuándo se publicará el informe de JOLTS y cómo podría afectar al EUR/USD?
Los números de ofertas de empleo se publicarán el martes 4 de junio a las 14:00 GMT. Eren señala los niveles técnicos clave a observar para el EUR/USD antes de los datos de JOLTS:
"El indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se mantiene cómodamente por encima de 50, destacando la falta de presión bajista. Tras la tendencia alcista que terminó el 16 de mayo, el par se estabilizó por encima de la región de 1.0780-1.0800, donde se encuentran las medias móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días. Si el EUR/USD cae por debajo de esa área y comienza a usarla como resistencia, los vendedores técnicos podrían tomar acción. En este escenario, podrían verse más pérdidas hacia 1.0700 (nivel psicológico, nivel estático) y 1.0600 (mínimo de 2024 establecido el 16 de abril)."
"En caso de que el EUR/USD continúe usando el área de 1.0780-1.0800 como soporte, los compradores podrían seguir interesados y abrir la puerta a un movimiento alcista hacia 1.0900 (nivel estático, nivel psicológico), 1.0950 (nivel estático) y 1.1000 (nivel psicológico, nivel estático)."
Indicador Económico
Ofertas de Trabajo JOLTS
Las Ofertas de Trabajo JOLTS son una encuesta realizada por el Buró de Estadísticas Laborales de EE.UU. para ayudar a medir las vacantes de empleo. Recoge datos de empleadores, incluidos minoristas, fabricantes y diferentes oficinas cada mes.
Leer más.Última publicación: Mié 01 de mayo de 2024 14:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 8.488M
Consenso: 8.69M
Anterior: 8.756M
La variación en el desempleo de España ha mostrado una caída de 58.650 personas en mayo después que en abril descendiera en 60.503, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) español. La caída del paro mejora las expectativas del mercado, ya que esperaba un descenso de 55.400.
El nivel de desempleo se sitúa ahora en 2.607.850 personas, la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008.
El número de contratos registrados en mayo ha sido de 1.339.653, de los cuales el 43% del total son indefinidos (576.080).
Euro reacción
El Euro ha subido a máximos de casi 11 semanas en la sesión asiática en 1.0915, pero en las últimas horas ha cedido terreno. En la mañana europea, el EUR/USD cotiza sobre 1.0885, cayendo un 0.17% en el día.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 4 de junio:
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene estable frente a sus principales rivales a primera hora del martes después de sufrir grandes pérdidas en la sesión estadounidense del lunes. Los datos de Pedidos de Fábrica de abril y las Ofertas de Trabajo JOLTS serán lo más destacado en la agenda económica de EE.UU. en la segunda mitad del día.
Los datos de EE.UU. mostraron el lunes que el PMI manufacturero del ISM cayó a 48.7 en mayo desde 49.2 en abril, mostrando una contracción continuada en la actividad del sector manufacturero a un ritmo acelerado. Además, el componente de inflación de la encuesta, el Índice de Precios Pagados, cayó a 57 desde 60.9, destacando una inflación de insumos más suave. El Índice del USD cayó bruscamente tras estos datos y tocó su nivel más bajo desde principios de abril, perdiendo más del 0.5% en términos diarios. El Índice del USD fluctúa ligeramente por encima de 104.00 en la mañana europea y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene cerca del 4.4% después de caer casi un 2.5% el lunes. Finalmente, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan marginalmente a la baja en el día.
Indicador Económico
Ofertas de Trabajo JOLTS
Las Ofertas de Trabajo JOLTS son una encuesta realizada por el Buró de Estadísticas Laborales de EE.UU. para ayudar a medir las vacantes de empleo. Recoge datos de empleadores, incluidos minoristas, fabricantes y diferentes oficinas cada mes.
Leer más.Última publicación: Mié 01 de mayo de 2024 14:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 8.488M
Consenso: 8.69M
Anterior: 8.756M
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo el martes que ajustarán el grado de apoyo monetario si la inflación subyacente continúa moviéndose en línea con sus proyecciones. Mientras tanto, el Ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, señaló que la intervención en el mercado de divisas tenía la intención de responder a movimientos especulativos y agregó que tuvo algunos efectos. Tras la caída del lunes, USD/JPY se mantiene estable en torno a 156.00 en la mañana europea del martes.
EUR/USD ganó impulso alcista y avanzó a su nivel más alto desde finales de marzo por encima de 1.0910. El par se mantiene en una fase de consolidación cerca de 1.0900 a primera hora del martes.
GBP/USD aprovechó la presión vendedora que rodea al USD y avanzó hacia el área de 1.2800.
Tras un modesto descenso visto en la primera mitad del día, Oro revirtió su dirección y subió por encima de $2,350 el lunes, aumentando más del 1% en términos diarios. XAU/USD realiza una corrección técnica y cotiza en torno a los $2,340 a media sesión europea.
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