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- El XAU/USD se enfrenta a leves pérdidas en la zona de 1.960$, pero está preparado para una subida semanal.
- Las expectativas de una pausa en la subida de tasas de la Fed y el frágil sentimiento de los mercados actuarán como vientos de cola para el precio del Oro.
- Los inversores están atentos a la reunión del FOMC y a su orientación futura.
El XAU/USD está experimentando leves pérdidas en torno a la zona de 1.960$, pero sigue preparado para una subida semanal. Sin embargo, las expectativas de pausa en las subidas de tasas por parte de la Reserva Federal actúan como viento de cola para el Oro, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses limita su potencial alcista.
Especial atención a los datos estadounidense y a la reunión del FOMC de la próxima semana
Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) se abstenga de subir los tipos de interés durante su próxima reunión del 13-14 de junio están frenando a los alcistas del USD a la hora de realizar apuestas agresivas y, por tanto, debilitando al Dólar. Sin embargo, las recientes subidas inesperadas de las tasas por parte de los bancos centrales apuntan a un mayor ajuste, lo que podría limitar el potencial alcista del metal amarillo. Los mercados están valorando en una alta probabilidad de una subida de tipos por la Fed en julio, con las posibilidades de aproximadamente el 85%. Además, la probabilidad de un recorte de tasas para finales de año ha disminuido del 50% a principios de semana a alrededor del 15%.
El rendimiento de los bonos estadounidenses subió el viernes. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años opera en 3.75%, mientras que los rendimientos a 2 y 5 años se sitúan en el 4.60% y 3.92%. Dado que los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían considerarse el coste de oportunidad de mantener el metal amarillo, el aumento de los rendimientos pesó sobre el Oro.
Por otra parte, las expectativas de una recesión mundial tras las cifras del índice de precios al consumo (IPC) de China empeoraron el ánimo del mercado. El IPC de China se contrajo un 0.2% en mayo, mientras que el índice de precios de producción (IPP) experimentó su mayor contracción desde febrero de 2016, cayendo un 4.6% interanual y apuntando a una ralentización de la actividad económica.
Niveles del XAU/USD a vigilar
Según el gráfico diario, la perspectiva técnica para el XAU/USD sigue siendo neutral a bajista. Las medias móviles simples (SMA) de 20 y 100 días parecen converger hacia la zona de 1.950$ para realizar un cruce bajista. En ese caso, podrían entrar en juego más movimientos bajistas.
A la baja, los siguientes niveles de soporte a vigilar son el mencionado nivel de los 1.950$, seguido de la media móvil simple de 100 días en los 1.940$ y la zona de los 1.920$. Por el contrario, la media móvil Simple de 20 días en 1.965$ es clave para que el Oro gane más tracción. Si se supera, el precio podría ver un movimiento más pronunciado hacia la zona de 1.980 $ y luego del nivel psicológico clave 2.000$.
El precio del Oro (XAU/USD) logró recuperar terreno ayer. Los economistas del Commerzbank analizan cómo podría afectar al XAU/USD los datos de inflación de EE.UU. que se publicará el próximo martes.
Oro con poco potencial alcista hasta la reunión de la Fed
La volatilidad se cierne sobre el precio del Oro en los próximos días, dado que el martes se publicarán los datos de inflación de EE.UU., un dato de peso que podría volver a cambiar significativamente las expectativas de tipos de interés del mercado.
Para que el mercado descartara por completo una posible subida de tipos en EE.UU., las cifras tendrían que sorprender considerablemente a la baja, y esto no parece muy probable. Por lo tanto, es poco probable que el precio del Oro tenga mucho potencial alcista hasta la reunión de la Fed.
- El precio del Oro oscila en una estrecha banda de fluctuación justo por debajo del máximo semanal de 1.970$.
- El rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses reaviva la demanda del Dólar y actúa como viento en contra.
- Los problemas económicos y las apuestas por una inminente pausa en la subida de tasas de la Fed ayudan a limitar la caída.
El precio del Oro lucha por capitalizar el sólido rebote del día anterior desde el soporte de la media móvil simple (SMA) de 100 días cerca de la zona de 1.940-1.939$ y oscila en una estrecha banda de comercio el viernes. Actualmente, el XAU/USD cotiza cerca del extremo superior de su rango semanal, en torno a la zona de los 1.965$, prácticamente sin cambios en la jornada de hoy de cara a la sesión europea.
La reactivación de la demanda del Dólar limita las subidas del precio del Oro
Un modesto repunte en el rendimiento de los bonos del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) ayuda al Dólar a atraer algunas compras en el último día de la semana y recuperar una parte de la caída de ayer a 103.29, su nivel más bajo desde el 24 de mayo. Esto, a su vez, se considera un factor clave que actúa como viento en contra para el precio del Oro. Sin embargo, la tendencia bajista se ve amortiguada por un tono de riesgo en general más suave, que tiende a beneficiar al XAU/USD, refugio seguro.
Un tono de riesgo más suave presta soporte al XAU/USD como refugio seguro
El sentimiento de los mercados sigue siendo frágil debido a la creciente preocupación por una recesión económica mundial, alimentada por las cifras de inflación chinas de hoy. De hecho, la Oficina Nacional de Estadísticas informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de China creció un 0.2% interanual en mayo frente al 0.1% previo y al 0.3% previsto. Por su parte, el Índice de Precios de Producción (IPP) registró su peor caída desde febrero de 2016, cayendo un 4.6% interanual. Esto apunta aún más a la desaceleración de la recuperación post-COVID en la segunda economía más grande del mundo.
La pausa en la subida de tasas de la Reserva Federal también actúa como un viento de cola para el precio del Oro
Aparte de esto, las expectativas cada vez más firmes de que la Reserva Federal (Fed) no subirá los tipos de interés en su reunión del 13-14 de junio frenan a los alcistas del USD a la hora de realizar apuestas agresivas y prestan respaldo al precio del Oro. De hecho, los mercados han descontado totalmente una inminente pausa en el ciclo de subida de tasas del banco central estadounidense. Las apuestas se vieron reafirmadas por los datos estadounidenses del jueves, que mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo alcanzaron la semana pasada su nivel más alto en 20 meses.
La atención sigue centrada en la crucial reunión del FOMC de la próxima semana
Sin embargo, los futuros de los fondos de la Fed apuntan a la posibilidad de una nueva subida de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de julio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Esto, a su vez, está impidiendo a los operadores realizar apuestas alcistas agresivas en torno al precio del Oro, a falta de datos económicos relevantes que muevan el mercado. Además, los inversores preferirían mantenerse al margen antes de la publicación de las últimas cifras de inflación al consumo de EE.UU. y de la reunión del FOMC de la semana que viene.
Perspectivas técnicas del precio del Oro
Desde un punto de vista técnico, algunas compras de seguimiento tienen el potencial de elevar el precio del Oro al próximo obstáculo relevante cerca de la zona de oferta de 1.983-1.985$, en camino a la zona psicológica de los 2.000$. El XAU/USD podría ascender hacia la resistencia ubicada en 2.010-2.012$.
Por otro lado, la SMA de 100 días, actualmente en torno a la zona de 1.939$, podría seguir protegiendo la caída inmediata. Una ruptura convincente por debajo hará que el precio del Oro sea vulnerable a acelerar la caída hacia el soporte 1.900$. Un poco de seguimiento en la venta debería permitir a los osos apuntar a la muy importante SMA de 200 días, actualmente en torno a la zona de 1.839$, con algún soporte intermedio cerca de la zona horizontal de 1.876$-1.875$.
XAU/USD Niveles clave
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