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- El WTI se recupera y cotiza en 69.44$ por barril tras el informe sobre la inflación en Estados Unidos.
- La rebaja de las tasas en China provoca una subida del precio del WTI debido a un posible aumento de la demanda de petróleo.
- Se espera que el recorte de la producción de crudo propuesto por Arabia Saudí tense el mercado mundial en julio.
El Western Texas Intermediate (WTI), la referencia del petróleo crudo estadounidense, recuperó algo de terreno debido a la debilidad del dólar estadounidense (USD) tras el informe sobre la inflación de mayo en Estados Unidos (EE.UU.). En el momento de redactar este informe, el WTI cotiza en 69.49$ por barril, lo que supone una subida de más del 3%.
La posible pausa de la Fed en las subidas de tipos y el recorte de tasas de China impulsan los precios del petróleo crudo
Los precios del petróleo están parando algunas de sus pérdidas del lunes debido a varios factores. En primer lugar, un informe de inflación del Departamento de Trabajo estadounidense justifica la postura de la Reserva Federal (Fed) de pausar su ciclo de endurecimiento, ya que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 4% interanual, por debajo de las previsiones y de la lectura del mes anterior. En comparación, el IPC subyacente creció un 5.3% interanual, por debajo de los datos de abril, en línea con las estimaciones.
Esto debilitó al dólar, mientras los operadores especulaban con una Fed menos agresiva. El Índice del dólar (DXY) cotiza con pérdidas del 0,40%, en torno a mínimos de tres semanas en 103.212.
Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBOC) recortó las tasas de sus préstamos por primera vez en 10 meses, con el objetivo de estimular la economía china, que no logró ganar impulso tras el levantamiento de las restricciones de tolerancia cero de Covid-19. Eso provocó una subida del precio del WTI, ya que China, el mayor importador de crudo, probablemente aumentaría la demanda de petróleo.
Ello, unido a la propuesta de Arabia Saudí de reducir la producción de crudo a partir del mes que viene, amortiguó las pérdidas del lunes y reforzó el precio del WTI hacia 70$ por barril.
No obstante, un reciente informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, la OPEP+, informaba de que la demanda se mantendrá estable a pesar de la ralentización del crecimiento. No obstante, señalaba que los recortes de Arabia Saudí tensarían el mercado mundial en julio.
Se esperan más datos relacionados con el petróleo, ya que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicará sus últimas proyecciones, mientras que el Instituto Americano del Petróleo (API) tiene previsto desvelar sus estimaciones sobre el petróleo crudo estadounidense.
Niveles técnicos del WTI
- El IPC anual de Estados Unidos cayó en mayo al 4%, el nivel más bajo desde marzo de 2021.
- El Dólar cayó de forma generalizada y no se espera una subida de tasas el miércoles por parte de la Fed.
- XAU/USD tiene un impulso alcista, pero todavía está limitado por 1.970$.
El precio del Oro rebotó con fuerza desde los 1.950$ hasta la zona de 1.970$ tras la publicación de los datos de inflación de EE.UU.. Está cotizando cerca de máximos diarios, con el soporte de una caída generalizada del dólar estadounidense.
El índice de precios al consumo de EE.UU subió un 0.1% en mayo, por debajo del incremento esperado del 0.2%, y la tasa interanual cayó del 4.9% al 4.0%, alcanzando el nivel más bajo desde marzo de 2021. El IPC subyacente avanzó un 0.4%, en línea con lo esperado, y la tasa anual cayó del 5.5% en abril al 5.3% en mayo.
Estas cifras han cimentado las expectativas de una pausa el miércoles por parte de la Reserva Federal. Mañana se publicará el índice de precios de producción. Tras las cifras del IPC, los rendimientos estadounidenses cayeron con fuerza y el dólar se desplomó. El rendimiento a 10 años cayó del 3.74% al 3.69%, y el DXY tocó mínimos de tres semanas cerca de 103.00.
El par XAU/USD saltó para probar la zona de resistencia de los 1.970$, pero no logró romper al alza y retrocedió. Si supera este nivel, podría seguir subiendo, con el objetivo inicial de los 1.975$ y luego los máximos de junio en 1.985$. Por el contrario, el soporte se sitúa en 1.950$, seguido de 1.938$.
Niveles técnicos
El oro se vendió después de alcanzar los 2.060$ a principios de mayo. Los economistas de ANZ Bank analizan la perspectiva técnica de XAU/USD.
Oro consolidándose en el soporte crítico de la línea de tendencia
Actualmente, los precios se están consolidando cerca del soporte de la línea de tendencia de 1.950-1.960$, que también es la DMA de 100. Los movimientos que se produzcan a partir de aquí servirán de orientación para los precios en el futuro.
Si el precio rebota desde aquí, es probable que la tendencia alcista continúe hacia el máximo anterior de 2.060$. Esto aumentaría la posibilidad de que el precio se mueva hacia los 2.100$, ya que el canal alcista apunta en esa dirección.
Si, por el contrario, el precio cae por debajo de 1.950$, podría desencadenar una venta masiva y los precios podrían caer hasta el siguiente soporte de 1.800$.
La tendencia bajista del petróleo Brent se ha estancado tras formar un mínimo provisional cerca de 70$ en marzo. Los economistas de Société Générale analizan las perspectivas técnicas del petróleo crudo Brent.
Se debe superar la zona de 81$ para afirmar un rebote significativo
El MACD diario ha comenzado a registrar divergencias positivas, sin embargo, aún no se observan señales de reversión de tendencia. El reciente rebote ha permanecido contenido cerca de la DMA de 50. La línea de tendencia bajista de varios meses en 81$ debe superarse para afirmar un rebote significativo.
Una vez que se materialice una ruptura por debajo de los 70$, el Brent confirmaría un tramo más de tendencia bajista; los próximos objetivos potenciales se sitúan en el mínimo de diciembre de 2021 de 65/63$ y en 57$.
- El precio del Oro atrae a algunos compradores el martes y se beneficia de un Dólar estadounidense más débil.
- Las expectativas por una pausa en el ciclo de subida de tipos de la Fed pesan sobre los rendimientos de los bonos de EE.UU. y el Dólar.
- Las preocupaciones económicas prestan soporte al XAU/USD antes de la publicación del IPC de EE.UU.
El precio del Oro (XAU/USD) se mueve al alza el martes, por primera vez en los tres días anteriores, y mantiene un tono ligeramente positivo al inicio de la sesión europea. El XAU/USD se sitúa actualmente en torno a la zona de 1.960$, con una subida de más del 0.20% en el día, aunque carece de compras de continuación y se mantiene dentro de un rango conocido que ha mantenido durante las últimas tres semanas aproximadamente.
La reanudación de las ventas en torno al Dólar beneficia al precio del Oro
El Dólar estadounidense (USD) no logra capitalizar las modestas ganancias registradas en los dos últimos días y se ve sometido a una nueva presión de venta ante las expectativas de una inminente pausa en el ciclo de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, se considera un factor clave que presta cierto soporte al precio del Oro, denominado en dólares estadounidenses. Vale la pena recordar que los mercados están valorando una mayor probabilidad de que el banco central de EE.UU. mantenga las tasas de interés al final de una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el miércoles. Estas expectativas se vieron impulsadas por la reciente retórica moderada de varios funcionarios de la Fed, que provocó una nueva caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y sigue pesando sobre el Dólar.
La incertidumbre sobre la senda de subidas de tasas de la Reserva Federal limita las ganancias
Dicho esto, las subidas de tasas por sorpresa de otros grandes bancos centrales -el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el Banco de Canadá (BoC)- de la semana pasada sugieren que la lucha contra la inflación aún no ha terminado. Además, la inflación en Estados Unidos sigue tendiendo a superar el objetivo del 2%, lo que, junto con la solidez del mercado laboral, apoya las perspectivas de un mayor endurecimiento por parte de la Fed. De hecho, la herramienta FedWatch del CME apunta a un 20% de probabilidades de que se produzca otra subida de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de julio del FOMC. Además, el aumento de las expectativas a nuevas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) contribuyen a limitar las ganancias del precio del Oro, que no ofrece rendimientos. Los operadores también parecen reacios a abrir posiciones agresivas antes de los riesgos de los datos macroeconómicos/eventos clave.
Las preocupaciones económicas limitan las pérdidas del XAU/USD a la espera de datos y acontecimientos clave
Una semana bastante ajetreada comienza con la publicación de las últimas cifras de inflación al consumo de EE.UU., que se publicarán más tarde durante la sesión americana de hoy. Un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reavivaría las esperanzas de una Fed más agresiva, que tiene previsto anunciar su decisión política monetaria el miércoles. Le seguirán la reunión del BCE el jueves y la actualización de la política monetaria del Banco de Japón el viernes (BoJ). Se espera que el BoJ mantenga su política monetaria ultra-flexible, mientras que el Banco Central Europeo aumentará sus tasas de referencia en 25 puntos básicos. Mientras tanto, el temor a una ralentización de la economía mundial, especialmente en China, podría seguir beneficiando al precio del Oro de refugio seguro, y contribuir a limitar cualquier caída significativa, lo que justifica cierta cautela por parte de los operadores agresivos.
Perspectiva técnica del precio del Oro
Desde un punto de vista técnico, es probable que cualquier movimiento alcista posterior se enfrente a una fuerte resistencia cerca del máximo del viernes, en torno a la zona de 1.973$. A continuación se encuentra la zona de resistencia de 1.983$-1.985$, que si se supera con decisión podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y elevar el precio del Oro hasta el nivel psicológico de los 2.000$. El XAU/USD podría extender su trayectoria alcista y, finalmente, subir hasta el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de 2.010$-2.012$.
Por otro lado, cualquier caída significativa podría seguir atrayendo a nuevos compradores y encontrar un soporte decente cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente fijada en torno a la zona de 1.942$-1.941$. Una ruptura convincente por debajo de esta región hará que el precio del Oro sea vulnerable a acelerar la caída hacia el nivel de 1.900$. Si se produce una continuación de las ventas, quedará al descubierto la importante SMA de 200 días, en torno a la zona de 1.842$, con cierto soporte intermedio cerca de la zona horizontal de 1.876$-1.875$.
Oro niveles clave a vigilar
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