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- El WTI cae a 66.80$, influido por la desaceleración de la economía mundial y la reducción de las previsiones de precios del petróleo.
- Goldman Sachs revisa la previsión del WTI para finales de año hasta los 81$ por barril ante el posible aumento de la oferta.
- Los próximos datos del IPC estadounidense y las decisiones de la Fed se observan con atención; el recorte de la producción saudí proporciona un ligero colchón.
El Western Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense de referencia, se desploma con fuerza debido a la desaceleración de la economía mundial y al recorte de las previsiones de los analistas sobre el precio del petróleo antes de la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos (EE.UU.) y de la reunión de la Reserva Federal (Fed) del miércoles. El WTI cotiza a 66.80$ desplomándose casi un 5% tras alcanzar un máximo diario de 70.22$.
Los datos de inflación previstos en EE.UU. y la reunión de la Fed influyen en el mercado del petróleo, ya que Goldman Sachs recorta la estimación del WTI para finales de año
Wall Street cotiza con sólidas ganancias al inicio de la semana. Las expectativas de un aumento de los suministros procedentes de Rusia e Irán provocaron una revisión de las previsiones de Goldman Sachs, que revisó a la baja el WTI de 89$ el barril a 81$ para finales de año.
Más débiles de lo esperado, los datos de la semana pasada de China, que mostraban que las exportaciones se contrajeron por encima de las estimaciones, mostraron un panorama sombrío para la demanda mundial entre los mercados desarrollados. Junto con las especulaciones de que el Banco Popular de China (PBOC) reducirá las tasas para estimular la economía, provocó la caída del lunes a pesar de los esfuerzos de la OPEP+ por amortiguar los precios del petróleo.
Mientras tanto, en EE.UU. se conocerá el índice de precios al consumo (IPC) de mayo, que se espera muestre el impacto de 500 puntos básicos (pb) de subida de tasas por parte de la Fed. Las sorpresas al alza en los datos probablemente desencadenen una reacción de la Fed, ya que Jerome Powell y compañía revelarán su decisión el miércoles en torno a las 18:00 GMT.
Nuevas subidas de la Fed impulsarían al dólar estadounidense (USD), un viento en contra para los activos denominados en dólares. Sin embargo, la caída del WTI se vio limitada por los saudíes, que se comprometieron a recortar la producción de petróleo en julio.
Análisis del precio del WTI: Perspectivas técnicas
La referencia del petróleo crudo estadounidense cayó por debajo del mínimo de mayo de 67.08$, abriendo la puerta a nuevas pérdidas, por debajo de la señal de 67.00$, poniendo en juego el mínimo oscilante del 20 de marzo en 64.41$, antes de desafiar el mínimo del año hasta la fecha de 63.61$. Al alza, la primera resistencia del WTI sería el mínimo de 2022 en 70.10$, seguido de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 71.23$. Si se supera esta última, la EMA de 50 días se situaría en 72.97.
El índice de fuerza relativa (RSI) y la tasa de cambio de tres días (RoC) muestran a los vendedores cobrando impulso, por lo que se esperan más caídas.
Los economistas del Commerzbank dan por hecho que el Oro podrá recuperar terreno en los próximos meses.
La Fed no subirá más las tasas
Nuestros expertos suponen que la Fed no subirá más los tipos, ya que no quiere arriesgarse a subir demasiado las tasas de interés a la luz del reciente endurecimiento de las condiciones crediticias. Si nuestros expertos están en lo cierto, el precio del Oro debería subir en los próximos meses.
Partimos de la base de que las subidas de tasas de interés registradas hasta ahora pasarán factura, es decir, que es probable que el impulso de la economía estadounidense se debilite considerablemente en la segunda mitad del año. En comparación con el mercado, esperamos que las primeras bajadas de las tasas de interés se produzcan algo más tarde, concretamente a principios de 2024. Como esto debería hacerse patente a finales de año, el precio del Oro también debería entonces empezar a establecerse de forma sostenible por encima de 2.000$ e incluso alcanzar un nuevo máximo histórico el año que viene.
- El precio del Oro está mostrando un movimiento de vaivén por encima de los 1.960,00$, ya que los inversores están indecisos sobre la política de la Fed.
- A los inversores les preocupa que el IPC estadounidense pueda resultar más persistente.
- El precio del Oro está subastando en un triángulo simétrico, lo que indica una contracción de la volatilidad.
El precio del Oro (XAU/USD) está mostrando movimientos al revés alrededor de 1.963,00$ en los inicios de la sesión americana. El metal precioso se ha vuelto agitado ya que la opinión general está mostrando respuestas mixtas hacia la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed).
En un lugar donde las condiciones del mercado laboral de EE.UU. están liberando calor, los inversores siguen preocupados de que el índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. podría resultar más persistente.
Se espera que las acciones estadounidenses abran en positivo, ya que los futuros del S&P 500 han generado importantes ganancias en la sesión europea. El sentimiento del mercado es bastante optimista, ya que se espera que la economía estadounidense muestre resistencia en el futuro.
Los últimos datos de la Fed muestran que las actividades de préstamo y depósito han aumentado de forma consecutiva durante tres semanas en los bancos comerciales en la semana que finalizó el 31 de mayo. La demanda de crédito por parte de las empresas parece sólida a pesar del agresivo endurecimiento de la política monetaria por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell.
El Índice del Dólar (DXY) está luchando por extender su recuperación por encima de 103.50 ya que los inversores se están preparando para la apertura de EE.UU. después del fin de semana.
Análisis técnico del oro
El precio del oro está subastando en un Triángulo Simétrico en una escala de cuatro horas, lo que indica una contracción de la volatilidad. La línea de tendencia alcista del patrón gráficos antes mencionado se traza desde el mínimo del 30 de mayo en 1.932,12$, mientras que la línea de tendencia bajista que empieza desde el máximo del 17 de mayo en 1.993,13$. El soporte horizontal se sitúa desde el máximo del 15 de marzo en 1.943,58$.
La media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos en 1.971,77$ actúa como barricada para los alcistas del Oro.
Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) (14) oscila en el rango de 40.00-60.00, mostrando un comportamiento no direccional.
De cara al futuro, si rompe por encima del máximo del 1 de junio en 1.982,72$, los alcistas del Oro seguirán avanzando hacia el mínimo del 5 de mayo en torno a 2.000,00$, seguido del máximo del 17 de abril en torno a 2.017,00$.
Por el contrario, un quiebre por debajo del mínimo del 7 de junio en 1.939,72$ arrastrará a los alcistas del Oro hacia el mínimo del 18 de mayo en 1.918,31$ y el soporte de nivel redondo en 1.900,00$.
Oro gráfico de 4 horas
- El precio del Oro se está acercando a la resistencia de los 1.970$, mientras que el índice del Dólar DXY ha reanudado su camino a la baja.
- Los futuros del S&P500 han registrado ganancias estelares, los inversores se han beneficiado del apetito por el riesgo.
- Es menos probable que la Fed suba los tipos de interés, ya que las estrictas condiciones de préstamo de los bancos comerciales estadounidenses han recortado la liquidez.
El precio del Oro (XAU/USD) avanza hacia la resistencia crucial de 1.970$, tras una fuerte recuperación desde 1.956$ durante la sesión europea. El metal precioso ha atraído importantes comrpas tras la fuerte caída del Índice del Dólar DXY.
Los futuros del S&P500 han registrado ganancias estelares durante la sesión europea, ya que los inversores han apuntalado el apetito por el riesgo. Los índices bursátiles estadounidense se están convirtiendo en la comidilla de la gente, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) opte por una política monetaria sin cambios tras finalizar su reunión de días el 14 de junio.
Anteriormente, el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció que es menos probable que se produzcan más subidas de los tipos de interés, ya que las estrictas condiciones de los préstamos de los bancos comerciales de Estados Unidos están frenando las presiones inflacionistas. Y, ahora, la relajación de las condiciones del mercado laboral es una guinda del pastel, que está proporcionando a la Fed el lujo de mantener estables las tasas de interés.
Mientras tanto, la actividad económica de EE.UU. también está mostrando un pobre espectáculo, ya que la actividad manufacturera está en constante contracción y la actividad del sector servicios apenas muestra expansión.
El Índice del Dólar DXY busca reanudar su movimiento a la baja en medio de la incapacidad de mantenerse por encima del soporte intermedio en torno a 103.30.
Análisis técnico del prcio del Oro
El precio del Oro se está consolidando en un rango estrecho de 1.954$-1.970$ en el gráfico de 2 horas, lo que indica una contracción de la volatilidad. En un tono más amplip, la subida del precio del Oro está restringida desde el máximo del 18 de mayo alrededor de 1.986$ mientras que la baja está limitada a los mínimos en torno a 1.936$ del 26 de mayo.
La media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos en 1.959$ indica que la tendencia general no es direccional.
Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) (14) oscila en el rango de 40-60, lo que indica que los inversores están a la espera de un posible desencadenante.
Oro gráfico de 4 horas
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- El WTI toma ofertas para actualizar mínimos intradía, bajando por tercer día consecutivo.
- El temor a una mayor oferta de petróleo y el retroceso de la demanda se unen al rebote del Dólar para complacer a los bajistas.
- El comercio sostenido por debajo de los promedios móviles clave y el RSI mayormente estable sugieren una mayor caída del índice de referencia de energía.
- Los alcistas mantienen la cautela por debajo de 83.40$; el nivel 64.30 puede estimular a los bajistas del WTI.
El WTI renueva sus mínimos diarios en torno a 69.25$ y cae por tercer día consecutivo de cara a la sesión europea del lunes. Con ello, el Oro negro justifica los temores a un exceso de oferta y a la falta de demanda de energía en medio de la atonía de los mercados.
Dicho esto, la firmeza de la línea RSI (14) y la incapacidad del oro negro para cruzar la DMA de 50, así como la DMA de 200, mantienen a la referencia energética en el radar de los osos.
Aún así, un triángulo simétrico de 1 mes y medio restringe los movimientos inmediatos del petróleo entre 73.00 y 68.30 dólares.
Si la cotización rompe la formación triangular hacia el sur, el doble fondo en torno a 64.30$ parece un hueso duro de roer para los vendedores de petróleo antes de retomar el control.
Por otro lado, un claro repunte más allá de la línea superior del triángulo establecido, actualmente en torno a los 73.00$, podría desafiar el obstáculo de la DMA de 50 en 74.55$.
A continuación, la DMA de 200 en torno a 78.50$ y la cifra redonda de 80.00$ podrían desafiar a los alcistas del WTI.
Sin embargo, cabe destacar que una amplia zona de resistencia que comprende múltiples niveles marcados desde principios de diciembre de 2022, entre 83.40$ y 82.60$, podría desafiar la subida del oro negro más allá de 80.00$.
Petróleo crudo WTI: Gráfico diario
Tendencia: Se esperan caídas limitadas
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