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- El petróleo crudo WTI cae a 76.50$ por barril, un 2.14%, tras una acumulación de inventarios de crudo en Estados Unidos mayor de lo previsto y unos niveles de producción récord.
- La contracción económica en Japón y los datos negativos de la eurozona hacen temer un posible descenso de la demanda de petróleo.
- A pesar de la presión bajista, los recortes de producción de la OPEP+ y los indicadores económicos positivos de China dan soporte a los precios del petróleo.
El WTI bajó el miércoles, a última hora de la sesión neoyorquina, después de que los datos de EE.UU. sugirieran una acumulación de inventarios de petróleo crudo en medio de una producción récord y la preocupación por el descenso de la demanda de petróleo en Asia. El WTI cotiza a 76.50$ por barril, perdiendo un 2.14% en el día.
El precio del WTI se ve presionado por la acumulación récord de inventarios en EE.UU. y los débiles datos económicos de Asia
Los datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA), revelaron una acumulación de inventarios de 3.6 millones de barriles, alcanzando los 421.9 millones la semana pasada. Un sondeo de Reuters anticipaba una acumulación de 1.8 millones de barriles, aunque el informe sugiere una notable acumulación de reservas de crudo en Estados Unidos.
Los datos mostraron que la producción nacional de crudo estadounidense se mantuvo en la cifra récord de 13,2 millones de barriles diarios.
Fuentes citadas por Reuters comentaron que el aumento de la producción de petróleo en EE.UU. es un "viento en contra para el mercado, y EE.UU. es un problema para la OPEP+". El WTI ha prolongado su caída desde cerca de su máximo semanal de 79.72 dólares, registrando un descenso de 3.50 dólares, lastrado también por los débiles datos económicos de Japón.
La economía nipona se contrajo en el tercer trimestre, rompiendo dos trimestres consecutivos de expansión impulsada por la debilidad de las exportaciones y el consumo interno.
Aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) tienen unas perspectivas optimistas para la demanda de petróleo, los recientes datos de la eurozona arrojan lecturas negativas y, junto con la contracción económica de Japón, se cierne el riesgo de una disminución de la demanda.
Por lo tanto, los precios del WTI estarían bajo presión, pero el compromiso de Arabia Saudí y Rusia de recortar la producción en 1.3 millones de barriles hacia finales de año, amortiguó la caída del petróleo.
Los últimos datos en China pintaron un panorama económico más optimista, ya que la producción industrial creció más rápido de lo esperado, mientras que las ventas minoristas, superaron las estimaciones.
Niveles técnicos del WTI
- El Oro se dirige de nuevo hacia 1.950$ tras sufrir un fuerte rechazo desde 1.975$.
- El último rebote del Oro se está topando con fricciones tras marcar un máximo de seis días.
- Los datos de EE.UU. indican que la inflación se está enfriando, lo que amenaza la postura alcista del XAU/USD.
Las ofertas del Oro retroceden el miércoles, ya que los compradores no consiguen aferrarse a los 1.975$. El par XAU/USD comenzó la semana con un rechazo alcista desde 1.940$, pero el Oro está cotizando ahora a la baja de cara a la segunda mitad de la semana.
Los mercados monetarios están valorando en un 100% la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) no suba los tipos en diciembre, y los inversores están girando hacia las expectativas de cuándo el banco central de EE.UU. comenzará a recortar las tasas de interés.
Las señales de enfriamiento de la inflación y de la actividad económica en EE.UU. están aliviando las expectativas de la Fed; las cifras del Índice de Precios de Producción (IPP) subyacente de EE.UU. retrocedieron hasta el 2.4% para el año en octubre desde el 2.7% anterior, y las ventas minoristas de EE.UU. también retrocedieron hasta el -0.1% en octubre, un descenso general de la actividad minorista tras el 0.9% de septiembre (revisado desde el 0.7%).
XAU/USD Perspectivas técnicas
En las velas horarias, el par XAU/USD retrocedió hasta la media móvil simple (SMA) de 200 horas tras un intento fallido de subir, retrocediendo desde el máximo semanal del miércoles en 1.975 $. La SMA de 50 horas está mostrando una mezcla de impulso a corto plazo, consolidando con la media móvil más larga cerca de 1.960 $.
En las velas diarias, el XAU/USD se agita tras un rebote en la SMA de 200 días y se enfrenta a una resistencia inicial. Las SMA de 200 y 50 días se están consolidando en torno a los 1.930$ mientras el impulso a largo plazo se agota en el XAU/USD, y los vendedores buscarán una ruptura de las ofertas mínimas de la semana pasada cerca de los 1.930$, mientras que el objetivo superior sigue siendo la marca de máximos de finales de octubre grabada justo al norte de la zona de los 2.000$.
XAU/USD Gráfico horario
XAU/USD Gráfico Diario
XAU/USD Niveles técnicos
- Los precios de la Plata suben con fuerza hasta 23.40$, subiendo un 1.47%, tras un informe de inflación débil en EE.UU. que alimenta las expectativas de una pausa en las subidas de tipos de la Fed.
- El metal pone a prueba la media móvil de 200 días en 23.26$, y podría ampliar sus ganancias hacia 24.00$ si se mantiene el impulso alcista.
- Un fallo en la DMA de 200 podría desencadenar un retroceso hacia la DMA de 20 en 22.89$ y la DMA de 50 en 22.64$.
El precio de la Plata sube el miércoles, tras el débil informe de inflación de EE.UU. del martes pasado, que hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se desplomaran ante las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. haya terminado de subir los tipos. De ahí que el XAG/USD avance con fuerza, alcanzando niveles de resistencia clave como la media móvil de 200 días (DMA) en 23.26$. Si los alcistas de Plata mantienen el precio por encima de este último, la tendencia alcista probablemente continuaría hacia el final del año, ya que los compradores apuntan a 24.00$. El XAG/USD cotiza a 23.40$, subiendo un 1.47%.
Desde un punto de vista diario, el metal gris tiene un sesgo neutral, aunque está a punto de cambiar a neutral al alza si los compradores recuperan el último máximo del ciclo observado en 23.69$, máximo diario del 20 de octubre. Los riesgos al alza se mantienen por encima de ese nivel, con una línea de tendencia de resistencia de siete meses en 23.80-90$, antes de desafiar los 24.00$ la onza troy.
Por otro lado, si el XAG/USD no pudiera mantenerse por encima de la DMA de 200, esto podría exacerbar un retroceso hacia la DMA de 20 en 22.89$, antes de deslizarse a la DMA de 50 en 22.64$ antes de desafiar el mínimo oscilante del 13 de noviembre en 21.88$.
Análisis del precio del XAG/USD - Gráfico diario
XAG/USD Niveles técnicos
A pesar de que la Reserva Federal seguirá aplicando una política más restrictiva en 2023, el Oro registró un rendimiento muy respetable. Los economistas de TD Securities analizan las perspectivas del metal amarillo.
Se prevé un buen comportamiento de la Plata en su tendencia hacia 26$
Creemos que la combinación de un esperado pivote moderado de la Fed por parte de los operadores del Oro a finales de 2023/principios de 2024 y las fuertes compras del sector oficial deberían elevar los precios a más de 2.100$ de forma sostenida en 2024.
A medida que el entorno de los metales preciosos se vuelve favorable, también se prevé que la Plata obtenga buenos resultados en su tendencia hacia los 26$. El metal blanco se beneficiará de los menores costes de transporte, de la mejora de la demanda industrial más adelante en 2024 y de los déficits de los mercados primarios.
El precio del Oro repuntó después de que la inflación estadounidense se situara por debajo de lo esperado. Los estrategas del banco ANZ analizan las perspectivas del metal amarillo.
Las tensiones geopolíticas se convierten en un rasgo recurrente
Es probable que los débiles datos de inflación quiten presión a la Fed para que siga endureciendo la política monetaria este año. Esto provocó fuertes compras en el metal precioso y es probable que soporte una mayor demanda de inversión en Oro.
También vemos que las tensiones geopolíticas se están convirtiendo en una característica recurrente, lo que debería traducirse en una prima de riesgo estructural.
El impulso de los bancos centrales para diversificar sus reservas ha sido una característica del mercado del Oro desde principios de 2022. El aumento de los riesgos geopolíticos alimentará esta tendencia. Esto debería reducir la carga de la demanda física y de inversión para compensar el excedente del mercado.
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