- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
Durante la sesión asiática, Nueva Zelanda publicará los datos de Inflación de los productores. Más tarde, la atención se centrará en el informe de ventas minoristas del Reino Unido. En Estados Unidos, se publicarán los datos del sector inmobiliario, con los inicios de vivienda y los permisos de construcción.
Esto es lo que debe saber el viernes 17 de noviembre:
El Índice del Dólar (DXY) subió ligeramente el jueves y terminó en torno a 104.40. El Dólar recuperó terreno a pesar de la debilidad de los datos económicos estadounidenses y de la caída de los rendimientos en Estados Unidos.
Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo en los Estados Unidos alcanzaron el nivel más alto desde 2022, y las solicitudes iniciales subieron a 231.000, el nivel más alto en casi tres meses. La Producción Industrial descendió un 0.6% en octubre, superando la contracción del 0.3% prevista. En el lado positivo, el índice de la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia subió de -9 a -5.9, y el índice de actividad manufacturera de la Fed de Kansas se recuperó de -8 a -3 en noviembre.
El Dólar hizo suelo tras conocerse los datos, pero luego se recuperó aunque los rendimientos estadounidenses se dirigieron hacia mínimos semanales, con el rendimiento a 10 años cayendo hasta el 4.43%. Los datos publicados el jueves apuntaban a un mercado laboral más débil y, combinados con los recientes datos de inflación, reforzaron la perspectiva de que es improbable que la Reserva Federal suba más los tipos de interés. El viernes, Estados Unidos informará sobre los permisos de construcción y las viviendas iniciadas.
El Oro saltó y registró el cierre más alto en más de dos semanas, por encima de 1.980$. El metal amarillo alcanzó un máximo de 1.987$ y luego retrocedió moderadamente. El descenso de los rendimientos ayudó al XAU/USD a ganar impulso tras romper por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días y del nivel de 1.975$. La plata alcanzó su nivel más alto en dos meses, pero no logró mantenerse por encima de 24.00$ y recortó ganancias, retrocediendo hasta 23.75$.
Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 5%. El WTI se situó cerca de 73.00$, el nivel más bajo en cuatro meses, afectado por la preocupación acerca de la demanda mundial de petróleo.
El par EUR/USD terminó prácticamente plano en torno a 1.0850. El par alcanzó un nuevo máximo mensual justo por debajo de 1.0900 y luego retrocedió. El impulso alcista se desvanece a medida que el Dólar estadounidense se fortalece. Eurostat publicará la lectura final del Índice de Precios al Consumo de octubre, en la que se espera que no haya sorpresas. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, intervendrá en el Congreso Europeo de Banca de Fráncfort. Es probable que sus palabras tengan poca repercusión, ya que el mercado espera que el banco central mantenga las tasas sin cambios en las próximas reuniones.
El GBP/USD perdió terreno, pero logró terminar por encima de 1.2400. La tendencia es alcista, pero la Libra se enfrenta a la resistencia de la SMA de 100 días en 1.2500. El viernes se publicarán los datos de ventas minoristas de octubre en el Reino Unido, y se espera un aumento mensual del 0.3%.
El par NZD/USD cotizó a la baja y el Kiwi cayó por debajo de 0.6000. El viernes se publicará el Índice de precios de Producción neozelandés del tercer trimestre.
El Dólar australiano no se benefició de un informe de empleo optimista y de unas expectativas de inflación más altas. El par AUD/USD cayó de 0.6500 a 0.6460.
El Dólar canadiense fue uno de los que peor comportamiento tuvo, afectado por la caída de los precios del petróleo. El USD/CAD subió de 1.3685 a 1.3775. El soporte clave es la SMA de 55 días en 1.3655. El viernes se publicarán el índice de precios de los productos industriales y el índice de precios de las materias primas.
¿Le ha gustado este artículo? Ayúdenos con sus comentarios respondiendo a esta encuesta:
- El petróleo crudo WTI se desploma a 72.55$ por barril, al acumularse los inventarios de crudo estadounidenses más de lo previsto.
- Los débiles indicadores económicos estadounidenses, como el aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo y la caída de la producción industrial, alimentan la preocupación por el debilitamiento de la demanda de petróleo.
- A pesar de la tendencia a la baja, los posibles recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia y las previsiones optimistas de Commerzbank ofrecen cierto soporte a los precios del petróleo.
El West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo crudo estadounidense, se desploma hasta un mínimo de cuatro meses de 72.22$ en las últimas operaciones de la sesión neoyorquina. La inquietud de los inversores y la acumulación de inventarios de petróleo en EE.UU. arrastraron los precios del WTI más de un 5% a la baja, operando en 72.55$ tras alcanzar un máximo de 76.58$.
Los precios del WTI presionados por los malos datos económicos de EE.UU. y la preocupación por la demanda mundial.
Los datos del miércoles de la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) revelaron una gran acumulación de petróleo crudo de más de 3.6 millones de barriles en Estados Unidos la semana pasada, lo que provocó una caída del oro negro. Esto, unido a los datos poco alentadores de EE.UU., que apuntan a una desaceleración económica más rápida, provocó una caída del WTI por el temor a que disminuyera la demanda.
La producción industrial estadounidense se desplomó el jueves debido a la huelga de la United Auto Workers (UAW). Al mismo tiempo, las solicitudes de subsidio de desempleo de la última semana registraron el mayor aumento en tres meses y alcanzaron un máximo de 230.000, superando las previsiones de 220.000, lo que sugiere que el mercado laboral se está relajando. El informe de ventas minoristas de EE.UU. del miércoles fue moderado, lo que sugiere que los hogares estadounidenses están empezando a gastar menos, de cara a la temporada navideña.
La OPEP y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) predijeron que en el cuarto trimestre la oferta se reduciría, aunque los datos estadounidenses demuestran lo contrario.
Mientras tanto, la ralentización prevista de las refinerías de petróleo en China se sumó a la lista de vientos en contra que arrastran a la baja los precios del WTI. Sin embargo, la Producción Industrial en China avanzó, al igual que las ventas minoristas. No obstante, el débil crecimiento de la economía japonesa durante el tercer trimestre perjudica las perspectivas de subida de los precios del petróleo, ya que Japón es uno de los mayores importadores de energía del mundo.
Por lo tanto, los precios del WTI estarían bajo presión. Aun así, el compromiso de Arabia Saudí y Rusia de recortar la producción en 1.3 millones de barriles hacia finales de año amortiguaría los precios del petróleo.
Los analistas de Commerzbank prevén que los precios del petróleo superen los 80$ en el primer trimestre de 2024. Escriben que "si Arabia Saudí mantuviera su actual nivel de producción, se reduciría sustancialmente el riesgo de un exceso de oferta y, por tanto, permitiría que el precio se recuperara ligeramente hasta los 85$ por barril (desde su nivel actual; la previsión anterior asumía una caída hasta los 85$)."
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
Desde el punto de vista diario, el WTI ha cambiado a la baja tras caer por debajo del último mínimo del ciclo registrado el 24 de agosto, en 77.64$, lo que abre la puerta a nuevas pérdidas. Precios de recuperación podrían ser vistos como mejores precios de entrada para los cortos, que podrían estar buscando empujar los precios hacia el mínimo del ciclo del 28 de junio en 67.10$, muy por debajo de 70.00$. Por otro lado, si los compradores suben los precios por encima del mínimo diario del 8 de noviembre de 74.96$, esto podría allanar el camino para una subida hacia 80.00$.
- El par XAG/USD cotiza en 23.80$, su nivel más alto desde principios de septiembre.
- El Dólar y los rendimientos del Tesoro cayeron después de que se informara de datos económicos débiles en Estados Unidos.
- Mientras los inversores apuesten por una Fed menos agresiva, beneficiará al metal gris.
El XAG/USD experimentó importantes movimientos al alza en la sesión del jueves, alcanzando el nivel 23.80$, con un avance superior al 1.50%. El metal subió en medio de la debilidad de la Producción Industrial y de las solicitudes de subsidio de desempleo, que impulsaron un descenso de los rendimientos en EE.UU., lo que permitió al metal ganar interés.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 10 de noviembre en los EE.UU. experimentaron un aumento significativo a 231.000, superando la proyección de 220.000 y estableciendo un máximo de tres meses. Por otra parte, la Producción Industrial de octubre no cumplió las expectativas, al registrar una caída intermensual del 0.6%, superando el descenso del 0.3% previsto. Tras la publicación de los datos, los rendimientos del Tesoro estadounidense, considerados habitualmente como el coste de los valores en cartera de metales no rentables, experimentaron un brusco descenso. El rendimiento de los bonos a 2 años bajó al 4.83%, mientras que los rendimientos a 5 y 10 años cayeron un 4.42% y un 4.44%, respectivamente.
Hay que tener en cuenta que la economía estadounidense ha informado recientemente de un enfriamiento de la inflación y de la creación de empleo, lo que hace confiar a los inversores en que la Reserva Federal (Fed) no adoptará una postura más agresiva en sus próximas reuniones. Además, el funcionario del banco también declaró que necesitaban ver más pruebas de que la economía se estaba desacelerando, por lo que los informes de los Índices de Precios al Consumo y al Productor, el aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo y el debilitamiento de la Producción Industrial, reforzaron los argumentos a favor de una política monetaria más moderada.
Mientras tanto, la herramienta FedWatch de CME indica que el mercado ya ha tenido en cuenta una pausa en diciembre y ahora está valorando los recortes de tipos para abril-mayo de 2024. En consecuencia, mientras el dólar estadounidense se debilite y los inversores anticipen una Reserva Federal menos agresiva, el precio de la Plata podría seguir subiendo.
Niveles del XAG/USD a vigilar
En el gráfico diario, el par XAG/USD presenta un sesgo técnico alcista, ya que los indicadores sugieren que los compradores están al mando. El índice de fuerza relativa (RSI) indica un impulso positivo con una pendiente ascendente por encima de su línea media, mientras que el histograma de Convergencia de la media móvil (MACD) imprime barras verdes más grandes. Si ampliamos la imagen, el par se encuentra por encima de la media móvil simple (SMA) de 20.100.200 días, lo que sugiere que los alcistas también controlan firmemente la tendencia general.
Soportes: 23.50$, 23.30$ - 23.20$ (convergencia de las SMA de 200 y 100 días).
Resistencias: 24.00$, 24.30$, 24.50$.
XAG/USD gráfico diario
-638357621255543462.png)
- El par XAU/USD alcanzó un máximo de 1.987$, con ganancias del 1.35%.
- La Producción Industrial estadounidense de octubre se situó por debajo de lo esperado. Las peticiones de subsidio de desempleo subieron a su nivel más alto en tres meses.
- Los rendimientos estadounidenses caen con fuerza.
El precio del Oro XAU/USD experimentó un impresionante repunte al alza el jueves, subiendo hacia 1.985$ y registrando una ganancia diaria del 1.35%. El impulso del metal se vio impulsado por la caída de los bonos del Tesoro de EE.UU., que cayeron tras el informe de datos débiles de EE.UU. que sugieren que los mercados apuestan por menores probabilidades de un endurecimiento adicional por parte de la Reserva Federal (Fed).
En cuanto a los datos, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 10 de noviembre en EE.UU. experimentaron un notable aumento hasta 231.000, superando las 220.000 previstas. Además, la Producción Industrial no cumplió las expectativas para octubre, ya que mostró un descenso del 0,3% y una caída del 0.6% intermensual esperada por los mercados. Estas cifras económicas estadounidenses desfavorables impulsaron la caída de los bonos del Tesoro de EE.UU., a menudo considerada como el coste de mantener las ganancias sin rendimiento, lo que permitió que los precios repuntaran. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años cayó al 4.83%, y los rendimientos a 5 y 10 años bajaron un 4.43% y un 4.45%, respectivamente.
Mientras tanto, la herramienta FedWatch de CME sugiere que los mercados ya han puesto en precio una pausa en diciembre y ahora están poniendo en precio recortes de tasas en abril-mayo de 2024. En este sentido, mientras el dólar se debilite y los inversores apuesten por una Fed menos agresiva, el metal amarillo podría seguir subiendo.
Niveles del XAU/USD a vigilar
En el gráfico diario, el XAU/USD muestra un sesgo alcista después de que el precio liquidara la mayor parte de las pérdidas de noviembre. El índice de fuerza relativa (RSI) indica un impulso positivo con una pendiente ascendente por encima de su línea media, mientras que el histograma de convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras verdes ascendentes. Si ampliamos la imagen, el par se sitúa por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20,100 y 200 días, lo que sugiere que los alcistas también tienen el control en un contexto más amplio.
Soportes: 1.975$ (SMA de 20 días), 1.930$ (SMA de 100 y 200 días), 1.915$.
Resistencias:2.000$, 2.030$, 2.050$.
XAU/USD gráfico diario
-638357485062704553.png)
Los estrategas de Société Générale analizan los cinco principales factores que influyen en los precios del Oro
Volatilidad de las tasas
Con los tipos de interés en máximos en EE.UU., es probable que la volatilidad en el mercado de tipos afecte a la subida del oro. Cuando los mercados de tasas se calmen, es probable que esto suponga un lastre para los precios del Oro.
Tasa en cresta
Las tasas estadounidenses pueden bajar más y antes que las tasas de otras economías de la OCDE, lo que señala una posible debilidad del Dólar en el futuro, creando un viento de cola para el Oro.
Recesión en EE.UU.
Ante la inminencia de una recesión en EE.UU., por leve que sea, existe el riesgo de que la Fed tenga que empezar a bajar los tipos antes de que ceda la inflación, lo que reduciría los costes de mantenimiento y elevaría la rentabilidad esperada del Oro.
Geopolítica
La prima de riesgo se basa en el escenario de baja probabilidad y alto impacto de que Irán se implique directamente en el conflicto. Este riesgo, aunque no es nuestra hipótesis de base, debería seguir proporcionando soporte a medio plazo a los precios del Oro.
Bancos centrales
Esperamos que las fuertes compras de Oro por parte de los Bancos centrales y el amplio proceso de desdolarización que las acompañará sigan siendo un factor de soporte a largo plazo para el Oro, aunque la mayor parte del impacto se dejará sentir más allá de nuestro horizonte de previsión.
XAU/USD - cuarto trimestre de 2023 en 2.000$, primer trimestre de 2024 en 2.100$, segundo trimestre de 2024 en 2.200$, tercer trimestre de 2024 en 2.200$, cuarto trimestre de 2024 en 2.200$.
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
