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Noticias de mercados
- El XAU/USD se acerca a máximos históricos, Goldman Sachs ve un objetivo de 3.100$.
- El banco de inversión proyecta un aumento del 9% a medida que la demanda de los bancos centrales se dispara.
- Las políticas arancelarias de Trump alimentan los nervios del mercado, aumentando el atractivo del Oro.
- Los funcionarios de la Fed se mantienen cautelosos sobre la inflación, las Minutas del FOMC en el foco esta semana.
El precio del Oro se disparó más del 1% el martes debido a la demanda de refugio seguro en medio de la incertidumbre sobre las controvertidas políticas comerciales propuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump. El XAU/USD cotiza a 2.933$ después de rebotar desde mínimos diarios de 2.892$.
Los mercados financieros siguen alterados tras la imposición de aranceles por parte de Trump la semana pasada sobre las importaciones de acero y aluminio y los planes para aplicar derechos recíprocos. Por lo tanto, los precios de los lingotes están listos para desafiar máximos históricos después de alcanzar los 2.942$ el 11 de febrero.
Goldman Sachs revisó al alza el precio del XAU/USD a 3.100$ para fin de año, ya que el banco de inversión dijo que la demanda "estructuralmente más alta" de los bancos centrales añadirá un 9% al precio del metal sin rendimiento.
Después de la victoria de Trump el 6 de noviembre, el Oro cayó a 2.534$ antes de recuperarse más del 15.90% debido a la compra de refugio y de bancos centrales globales. El Consejo Mundial del Oro (WGC) reveló que los bancos centrales compraron más del 54% interanual, alcanzando 333 toneladas tras la victoria de Trump, según sus datos.
Los operadores de Oro deben ser advertidos de que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) se mostraron ligeramente escépticos sobre la posibilidad de cumplir con la tarea de controlar la inflación después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hubiera aumentado durante cinco meses consecutivos. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo: "La política debe seguir siendo restrictiva hasta que... vea que realmente estamos avanzando en la inflación."
Los participantes del mercado estarán atentos a la publicación de la decisión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de enero, junto con los datos de vivienda, las solicitudes iniciales de desempleo de la semana pasada y los PMIs preliminares de S&P Global.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro se beneficia de la demanda de refugio seguro
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube siete puntos básicos (pbs), rindiendo 4.55%.
- Los rendimientos reales de EE.UU., que correlacionan inversamente con los precios de los lingotes, suben cuatro puntos y medio básicos a 2.086%, un viento en contra para los precios de los lingotes.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró que su expectativa "base" es que las nuevas restricciones comerciales del presidente Donald Trump tendrán solo un impacto limitado en los precios.
- Mientras tanto, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, reafirmó su apoyo a mantener una política de tasas de interés estable, reconociendo que la inflación se ha mantenido elevada y persistente en los últimos meses.
- Se espera que los inicios de construcción de viviendas en EE.UU. para enero disminuyan de 1.499 millones a 1.4 millones. Al mismo tiempo, se espera que los permisos de construcción para el mismo período caigan de 1.482 millones a 1.46 millones.
- Los futuros de la tasa de fondos federales del mercado monetario están valorando 39 puntos básicos de relajación por parte de la Fed en 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se dispara por encima de 2.900$
La tendencia del precio del Oro se mantiene al alza con los compradores fijando su objetivo en superar el máximo histórico de 2.942$. Otros niveles clave de resistencia se encuentran en 2.950$ y en la marca de 3.000$. Cabe mencionar que si se superan esos niveles, Goldman Sachs estima que el XAU/USD alcanzará los 3.100$ para fin de año.
Para una continuación bajista, los vendedores deben empujar el precio del Oro por debajo de 2.900$. En ese caso, se expondrán niveles clave de soporte, como el mínimo del 14 de febrero de 2.877$, seguido por el mínimo del 12 de febrero de 2.864$. En caso de mayor debilidad, el Oro podría caer para probar el máximo del 31 de octubre en 2.790$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense logró recuperar algo de equilibrio y protagonizar un rebote tibio ayudado por la reanudación de las preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses, así como por una presión de venta generalizada en el universo vinculado al riesgo.
Aquí está lo que necesitas saber el miércoles 19 de febrero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) recuperó la sonrisa y revirtió un movimiento bajista de varios días, cruzando brevemente la clave barrera de 107.00 el martes. Las habituales solicitudes de hipotecas MBA están programadas, seguidas por los permisos de construcción, los inicios de viviendas, las minutas del FOMC y el informe semanal de la API sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. Además, se espera que Jefferson de la Fed hable.
El EUR/USD sumó a la rechazada del lunes desde los recientes picos anuales por encima de la barrera de 1.0500. Se publicarán los resultados de la cuenta corriente en la eurozona, seguidos por las previsiones invernales de la Comisión Europea.
El avance de tres días del GBP/USD encontró cierta resistencia por encima de la figura de 1.2600, cediendo parte de las recientes fuertes ganancias. La publicación de las cifras de inflación del Reino Unido será el centro de atención.
La nueva depreciación del yen japonés animó al USD/JPY a revertir el reciente movimiento bajista y cerrar el día con humildes ganancias. Las lecturas de la balanza comercial y los pedidos de maquinaria están programados en el calendario japonés.
El AUD/USD luchó por mantener su sesgo alcista, aunque logró mantenerse bien por encima del nivel clave de 0.6300. El Índice Adelantado de Westpac y el Índice de Precios de Salarios trimestral se publicarán en Australia.
Los precios del WTI sumaron al optimismo visto a principios de la semana y volvieron a probar la clave marca de 72.00$ por barril tras las renovadas preocupaciones sobre la oferta.
Los precios del Oro extendieron el auspicioso inicio de la semana y subieron aún más por encima de la marca de 2.900$ por onza troy tras el resurgimiento de la narrativa de los aranceles y la demanda de refugio seguro. Los precios de la Plata se dispararon por encima de la marca de 32.00$ por onza, alcanzando picos semanales.
- El Dólar canadiense avanzó poco el martes, manteniéndose lateralizado frente al Dólar estadounidense.
- La inflación del IPC canadiense aumentó en enero, con métricas del IPC subyacente subiendo más de lo esperado.
- El CAD sigue obstaculizado cerca de niveles técnicos clave a medida que el impulso alcista se evapora.
El Dólar canadiense (CAD) intercambió golpes con el Dólar estadounidense (USD) el martes, manteniendo al USD/CAD cerca del nivel de 1.4200 mientras los operadores del CAD intentan aferrarse a sus recientes ganancias. Las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) canadiense llegaron como se esperaba, aunque hubo una aceleración en las métricas del IPC subyacente del Banco de Canadá (BoC).
La inflación general del IPC canadiense subió ligeramente en enero, coincidiendo con las previsiones del mercado, pero no aumentó lo suficiente como para amenazar la postura actual del BoC sobre los recortes de tasas. Sin embargo, la inflación del IPC subyacente, según lo rastreado por el BoC, también se aceleró a un máximo de 11 meses, lo que podría ejercer presión sobre el banco central canadiense para ralentizar su ritmo de recortes de tasas durante el resto del año.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar canadiense se mantiene estable ante impresiones de inflación mixtas
- La cifra de inflación del IPC general de Canadá subió al 1.9% interanual, coincidiendo con las previsiones y aumentando desde la cifra anterior del 1.8%.
- La inflación del IPC subyacente del BoC se aceleró al 2.1% interanual, subiendo desde el 1.8% anterior, ya que los precios subyacentes se aceleraron a su ritmo más rápido en casi un año.
- El crecimiento de la inflación del IPC subyacente del BoC fue casi completamente anticipado, con la cifra mensual de enero subiendo al 0.4% desde la contracción anterior del -0.3%.
- Las diferencias de tasas siguen siendo muy relevantes para el USD/CAD, y los operadores estarán atentos a las últimas minutas de la reunión de la Reserva Federal (Fed), que se publicarán el miércoles.
- Los mercados del CAD están en gran medida reunidos en torno a posibles aranceles que se avecinan. Los planes del presidente estadounidense Donald Trump para imponer aranceles amplios contra todos los aliados comerciales clave de EE.UU. han sido pospuestos hasta abril, pero la amenaza inminente ha obstaculizado la actividad en los mercados de divisas.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El Dólar canadiense continúa aferrándose al terreno ganado recientemente, manteniendo al USD/CAD presionado en territorio neutral a bajista en el nivel de 1.4200. La acción del precio sigue atrapada por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 1.4280, pero un mayor descenso sigue obstaculizado por una falta general de impulso alcista detrás del CAD.
Gráfico diario USD/CAD
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El DXY sube por encima de 107.00 en medio de tensiones geopolíticas.
- Rusia no ve razones para una reunión Trump-Putin ya que las demandas siguen sin resolverse.
- El índice manufacturero Empire State sorprende con un regreso a territorio positivo.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, sube el martes mientras los operadores reaccionan a titulares desalentadores de las conversaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y Rusia en Riad. A pesar de los esfuerzos por negociar un alto el fuego o un acuerdo de paz para Ucrania, Rusia ha desestimado la necesidad de una reunión Trump-Putin este mes, citando demandas pendientes. En el momento de escribir, el DXY ronda por encima de 107.00, impulsado por incertidumbres geopolíticas.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense sube mientras Rusia desestima la reunión Trump-Putin
- Los riesgos geopolíticos apoyan al Dólar estadounidense mientras las conversaciones entre EE.UU. y Rusia en Riad no muestran progreso.
- Rusia afirma que una reunión Trump-Putin es innecesaria debido a demandas no resueltas y las anteriores chispas de esperanza de un alto el fuego hipotético parecen desvanecerse.
- Por el lado ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky comentó que las negociaciones "justas" para poner fin a la guerra con Rusia deben involucrar a Ucrania y Europa, contribuyendo también a un entorno de mercado negativo.
- En el frente de datos, el índice manufacturero Empire State de Nueva York para febrero saltó a territorio positivo tras meses de contracción, pero tuvo poco impacto en el USD.
- Los funcionarios de la Reserva Federal continúan evaluando el impacto de mantener las tasas de interés estables y mantienen una postura cautelosa. De hecho, el índice de sentimiento de la Fed en el gráfico diario sigue atascado en terreno de línea dura.
Perspectiva técnica del DXY: Resistencia clave en 107.50, pero persisten los riesgos a la baja
El Índice del Dólar estadounidense lucha por mantener las ganancias tras recuperar el nivel de 107.00. A pesar de este leve rebote, la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días sigue siendo una resistencia clave tras haber sido perdida la semana pasada. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está arraigado en territorio negativo, mientras que el Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) señala un impulso bajista constante. El soporte inmediato se observa en la SMA de 100 días en 106.30, y una ruptura por debajo de este nivel podría confirmar una perspectiva bajista a corto plazo. Los alcistas necesitan un impulso más fuerte para desafiar 107.50.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dow Jones retrocedió alrededor de 300 puntos a primera hora del martes tras un largo fin de semana.
- Las acciones recuperaron su posición, volviendo a estar planas en medio de la falta de datos significativos.
- Las últimas actas de la reunión de la Fed se publicarán el miércoles mientras los mercados buscan señales de recortes de tasas.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) tropezó al inicio del martes, cayendo alrededor de 300 puntos en su punto más bajo tras un largo fin de semana. Las acciones recuperaron algo de su posición durante la sesión del mercado estadounidense, pero el Dow Jones sigue bajando alrededor de 100 puntos cerca de 44.450. Los operadores de acciones regresaron a los mercados tras el festivo del Día del Presidente el lunes, apresurándose a valorar los titulares antes de darse cuenta de que no había mucho que valorar.
Otro responsable de la política de la Reserva Federal (Fed) señaló el martes que una perspectiva política poco clara de la administración Trump dificulta establecer un cronograma para cuándo la Fed podría realizar otro recorte de tasas. Las últimas actas de la reunión de la Fed están programadas para su publicación el miércoles, pero es poco probable que el informe afine aún más la orientación. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están valorando mejores probabilidades de que el próximo recorte de tasas de la Fed sea de 25 puntos básicos el 30 de julio.
Mirando hacia adelante, el próximo dato clave para los mercados estadounidenses será la publicación del índice global de gerentes de compras (PMI) del viernes. Se espera que los resultados de la encuesta PMI de EE.UU. suban ligeramente tanto para los componentes de manufactura como de servicios.
Noticias del Dow Jones
A pesar de las fuertes pérdidas en acciones clave, el Dow Jones se inclinó en general hacia el lado alcista el martes. Alrededor de dos tercios del índice bursátil principal encontraron espacio en el verde, pero las fuertes contracciones en UnitedHealth (UNH) y Home Depot (HD) mantuvieron al DJIA en el lado bajista.
UNH se desplomó un 17% el martes, cayendo por debajo de 507$ por acción después de que la compañía resistiera las solicitudes de los accionistas para investigar los verdaderos costos del registro de reclamaciones de atención médica denegadas y retrasadas de la empresa. Los accionistas presentaron una propuesta para realizar una contabilidad de costos más precisa de las prácticas de denegación de UNH, citando "costos relacionados con la salud pública y riesgos macroeconómicos creados por las prácticas de la compañía que limitan o retrasan el acceso a la atención médica".
Home Depot también perdió alrededor del 7%, cayendo por debajo de 403$ por acción después de que los inversores se mostraran reacios ante las ventas de viviendas en EE.UU. que no cumplían con las expectativas y una falta general de confianza en la estabilidad de precios ante la inminente acción arancelaria del gobierno de EE.UU.
Pronóstico de precios del Dow Jones
La congestión sigue afectando al Promedio Industrial Dow Jones mientras el índice bursátil principal lucha con la consolidación a corto plazo alrededor de la región de 44.500. La acción del precio se está comprimiendo en un rango medio volátil, con un techo técnico fijado alrededor de 44.800 y un suelo inmediato cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días justo al sur de la zona de precios principal de 44.000.
A largo plazo, el DJIA se mantiene lo suficientemente cerca de los máximos históricos para mantener nerviosos a los intereses cortos. El Dow Jones ha estado por encima de la EMA de 200 días durante 15 meses consecutivos y aún mantiene ganancias del 4.7% desde el inicio del año.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Dólar gana un 0.32% diario, cotizando al momento de escribir sobre 951,01.
- El precio del cobre cae un 0.86% el día de hoy, llegando a mínimos no vistos desde el 11 de febrero en 4.5390$.
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.19% en la jornada del martes, visitando máximos de dos sesiones.
El USD/CLP registró un mínimo del día en 945,95, donde atrajo compradores que impulsaron la paridad a un máximo de dos días en 953,76. Actualmente, el USD/CLP cotiza en 949,69 ganando un 0.17% en el día.
El Peso chileno se deprecia en medio de la caída de los precios del cobre
La retórica comercial de Donald Trump ha influido en los precios de los metales, al dar a conocer su intención de imponer aranceles del 25% al aluminio y al acero. Sin embargo, su ejecución se ha postergado al 12 de marzo, diluyendo las tensiones e iniciando una tendencia bajista en los precios de las materias primas.
En este contexto, el precio del cobre firma su tercera jornada consecutiva a la baja, cayendo un 0.86% diario, visitando mínimos de una semana no vistos desde el 11 de febrero en 4.5390$ por libra. El peso chileno pierde terreno en medio de la caída de los precios del cobre, hilando su segunda sesión consecutiva con pérdidas, mientras que el USD/CLP repunta un 0.32% el día de hoy, llegando a máximos de dos sesiones en 953,76.
Por otro lado, el Índice del Dólar (DXY) Termina con una racha de 3 sesiones consecutivas con pérdidas repuntando un 0.19% diario, llegando a máximos del 14 de febrero en 107.07.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció un soporte de corto plazo en 941,83, mínimo del 17 de febrero, en convergencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci. El siguiente soporte clave lo observamos en 894,25, punto pivote del 30 de septiembre de 2024. Al alza, la resistencia importante está en 1.001,60, máximo el 3 de febrero.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Real brasileño avanza con fuerza frente al Dólar estadounidense este martes, alcanzando su nivel más alto desde el pasado 8 de noviembre.
El USD/BRL ha abierto la jornada probando un máximo diario en 5.7247 para después caer a mínimos de tres meses en 5.6769.
Al momento de escribir, el USD/BRL cotiza alrededor de 5.6800, perdiendo un 0.58% en lo que llevamos de jornada.
El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil confía en que las amenazas arancelarias de Trump no se materialicen
- El ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Mauro Vieira, concedió una entrevista a la agencia Europa Press en la que manifestó que no quieren comenzar una guerra comercial con EE.UU. y esperan mantener los acuerdos alcanzados con la administración de Joe Biden. Vieira ha reconocido que no se ha previsto ningún encuentro entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos, pero se ha mostrado abierto al diálogo.
- Por ahora, los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump están parados a la espera de revisar los acuerdos país a país, por lo que no se espera su aplicación hasta inicios de abril.
- Por otra parte, el Banco Central de Brasil publicó el lunes que la economía del país creció un 3.8% durante 2024, mejorando las proyecciones del 3.5%. El crecimiento del PIB estuvo respaldado por el fortalecimiento del consumo interno.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN cae a mínimos de tres semanas y media en 20.20.
- El Dólar estadounidense no consigue repuntar frente al Peso mexicano aunque sí contra gran parte de sus rivales.
- El secretario de Economía de México se reunirá esta semana con el Secretario de Comercio de Estados Unidos para abordar la política arancelaria de Donald Trump.
El precio del Dólar estadounidense está cayendo frente al Peso mexicano por sexta jornada consecutiva. Hoy martes, el USD/MXN ha caído desde un máximo diario en 20.33 hasta un mínimo de 25 días en 20.20. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 20.22, perdiendo un 0.29% en lo que llevamos de jornada.
El Dólar estadounidense no echa el freno frente al Peso mexicano
Aunque el Índice del Dólar estadounidense (DXY) está ganando impulso este martes contra la gran mayoría de sus contrapartes, no consigue avanzar frente al Peso mexicano. El Índice DXY ha repuntado hoy a 107.07, máximo de dos días, después de tres días seguidos de pérdidas.
Los mercados se muestran cautelosos ante las conversaciones que se están llevando a cabo en Riad (Arabia Saudí) entre funcionarios estadounidenses y rusos para llegar a un acuerdo sobre Ucrania. Por el momento, EE.UU. y Rusia han acordado 'respetar sus intereses mutuos', lo que resuena como una amenaza de cara a Europa y la propia Ucrania. Por ahora, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha asegurado que 'bajo ninguna circunstancia reconoceremos nuestros territorios ocupados temporalmente como parte de Rusia".
Respecto a las preocupaciones sobre la política arancelaria de Estados Unidos, esta semana el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para entrevistarse con el candidato a secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Ambos abordarán el tema de los aranceles cuando finalice la tregua de un mes acordada entre ambos países.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó a última hora de ayer que también habrá una reunión para tratar temas de seguridad con EE.UU. Las expectativas sobre ambas reuniones están dando soporte provisional al Peso mexicano, ya que un nuevo retraso o reducción en los aranceles beneficiaría al menos a corto plazo a la divisa mexicana.
A falta de datos económicos relevantes en el día de hoy, el mercado también estará pendiente de los discursos de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos que tendrán lugar esta tarde. Hoy hablarán Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, y Michael Barr, Vicepresidente de Supervisión de la Junta de Gobernadores de la entidad. Ambos podrían dar pistas sobre los próximos pasos del banco central respecto a las tasas de interés.
USD/MXN Niveles técnicos
Con los gráficos de corto plazo apuntando a la baja, el primer soporte a considerar aparece en 20.20, suelo de hoy y de las últimas tres semanas y media. Por debajo de esta zona, el USD/MXN puede encontrar contención en 2013, mínimo de 2025 registrado el 24 de enero. Más abajo espera la zona psicológica de 20.00.
Al alza, la resistencia inicial está en 20.40, media móvil de 100 períodos en gráficos de una hora. Más arriba, la barrera principal está en 20.70, techo probado varias veces en la primera parte de febrero. Una ruptura por encima de esta región llevaría hacia la zona de 21.00.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
El Dólar canadiense (CAD) está poco cambiado en un comercio tranquilo. El precio al contado se situó cerca de 1.4150 a finales de la semana pasada y puede tener dificultades para mejorar mucho más mientras los riesgos arancelarios permanezcan poco claros. El CAD continúa comerciando por encima del valor justo estimado (1.4261), lo que también sugiere un alcance limitado para un progreso adicional a corto plazo, señala Shaun Osborne, Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank.
CAD está poco cambiado en un comercio tranquilo
"Se espera que el IPC canadiense no muestre ganancias en el mes de enero, manteniendo el ritmo interanual de inflación estable en 1.8%. Scotia está un poco por encima del consenso con +0.1% intermensual y 1.9% para el año. Se espera que la tasa de inflación subyacente mediana se mantenga estable en 2.4% en el año, mientras que la medida Trim podría aumentar a 2.6% (desde 2.5% en diciembre)."
"Las señales negativas para el USD en los gráficos a largo plazo y el empuje del precio al contado por debajo del soporte clave en 1.4250/60 (los recientes mínimos del USD y el retroceso del 38.2% de la recuperación del USD de septiembre/enero) la semana pasada inclinan los riesgos más amplios hacia una caída adicional del USD hacia el área de 1.40/1.41 para marcar los próximos objetivos de retroceso en las próximas semanas."
"Las tendencias a corto plazo sugieren que podría desarrollarse alguna consolidación en la acción del precio en los próximos días, sin embargo. La resistencia está ahora en 1.4265/75 y 1.4335/55."
El precio del Oro en euros sube por segunda jornada consecutiva el martes, alcanzando máximos de dos días.
En la sesión asiática de hoy, el precio del Oro en euros ha probado un mínimo diario en 2.763,80 pero luego ha tomado impulso hasta subir a un techo de dos días en 2.788,75.
El precio del Oro en euros cotiza en estos momentos sobre 2.788,25, subiendo un 0.87% en lo que llevamos de jornada.
El XAU/EUR cerró el lunes en 2.764,13, ganando un 0.51% diario.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganando un 48.75%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- El presidente Donald Trump presentó la semana pasada una hoja de ruta para imponer aranceles recíprocos a todos los países que impongan impuestos a las importaciones estadounidenses. Los funcionarios de comercio y economía necesitan estudiar país por país para decidir sobre las tasas, por lo que no se aplicarán hasta el 1 de abril.
- La preocupación e inquietud que están generando estos posibles aranceles recíprocos en los mercados está favoreciendo al Oro como valor de refugio seguro.
- Estados Unidos y Rusia han comenzado las negociaciones en Riad, Arabia Saudí para llegar a un acuerdo sobre Ucrania. Lo primero que ambas potencias han pactado es 'respetar sus intereses mutuos'. Este acuerdo inicial puede generar nerviosismo en la Unión Europea. Por ahora, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha asegurado que 'bajo ninguna circunstancia reconoceremos nuestros territorios ocupados temporalmente como parte de Rusia".
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar estadounidense presenta ligeras ganancias y pérdidas frente a la mayoría de las principales divisas.
- Los operadores están nerviosos ante cualquier posible noticia sobre las conversaciones entre EE.UU. y Rusia que puedan surgir de Arabia Saudita este martes.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se encuentra y busca una dirección en la región de 106.50-107.00.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis principales divisas, se prepara para un posible resultado crucial y cotiza ligeramente por debajo de 107.00 al momento de escribir este martes. Varios funcionarios de Estados Unidos (EE.UU.) se reúnen con sus homólogos rusos este martes en Riad, Arabia Saudita, para trabajar en un alto el fuego o un acuerdo de paz para Ucrania. Los líderes europeos también se reunieron el lunes por la noche para discutir una fuerza de paz unida y aumentar el gasto militar en la región.
El calendario económico está nuevamente bastante tranquilo este martes. El evento principal que podría mover los mercados es el dato del Índice de Manufactura Empire State de Nueva York para febrero. Se espera que la actividad empresarial del sector manufacturero haya disminuido en Nueva York, pero a un ritmo más lento que en enero.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Mantén el oído en la noticia
- Los operadores deberán estar atentos a cualquier noticia que surja de Riad, donde funcionarios de EE.UU. y Rusia se reúnen para conversaciones en la antesala de la primera reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin para acordar un trato que ponga fin a la guerra.
- A las 13:30 GMT, se espera que el Índice de Manufactura Empire State de Nueva York para febrero siga en contracción, pero a un ritmo más lento que en enero, cayendo a -1 en comparación con el anterior -12.60.
- A las 15:00 GMT, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) publicará su Índice del Mercado de Viviendas para febrero, que se espera que suba de manera constante a 47, desde 47 en enero.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y el vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, hablarán más tarde este martes a las 15:20 GMT y 18:00 GMT, respectivamente.
- Las acciones están mixtas al entrar en este martes. Las europeas están luchando mientras que los futuros de EE.UU. están en verde.
- La herramienta CME FedWatch muestra un 49.8% de probabilidad de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en los niveles actuales en junio.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. está cotizando alrededor del 4.51% y permanecerá cerrado para operaciones este lunes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Incertidumbre en el aire
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrenta demasiados cabos sueltos para elegir una dirección segura. Se esperan muchos catalizadores y titulares, que van desde noticias sobre Ucrania y Europa hasta más detalles sobre los aranceles recíprocos del presidente estadounidense Trump, todo antes de las elecciones alemanas de este fin de semana. El Dólar estadounidense podría comenzar a superar si se logra un acuerdo de paz sin Europa, perdiendo la oportunidad de desempeñar un papel importante en el nuevo orden mundial.
En el lado positivo, el anterior soporte en 107.35 se ha convertido ahora en una firme resistencia. Más arriba, la SMA de 55 días en 107.92 debe ser recuperada antes de reclamar 108.00.
En el lado negativo, busque 106.52 (máximo del 16 de abril de 2024), 106.45 (SMA de 100 días), o incluso 105.89 (resistencia en junio de 2024) como niveles de soporte. A medida que el indicador de impulso del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario muestra espacio para más caída, la SMA de 200 días en 104.94 podría ser un posible resultado.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32,51 $ por onza troy, un aumento del 0,32% desde los 32,40 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 12,50% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 32.51 |
| 1 Gramo | 1.05 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89,60 el martes, un aumento desde 89,42 el lunes.
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El WTI se aprecia tras un ataque con drones ucranianos a un oleoducto responsable de transportar aproximadamente el 1% del suministro mundial de crudo.
- El ataque ucraniano ha llevado a una reducción de los envíos de crudo desde Kazajistán, afectando a empresas occidentales como Chevron y ExxonMobil.
- Los operadores observan de cerca los desarrollos en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Arabia Saudita.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) continúa su impulso alcista por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 71.70$ por barril durante las horas europeas del martes. Las ganancias siguen a un ataque de drones ucranianos a una importante estación de bombeo de un oleoducto en el sur de Rusia, interrumpiendo los flujos de petróleo crudo desde Kazajistán.
Según Reuters, un alto funcionario ruso confirmó el martes que los drones ucranianos atacaron un oleoducto responsable de transportar aproximadamente el 1% del suministro mundial de crudo. Advirtió que el ataque podría impactar los mercados globales y afectar a las empresas estadounidenses. La interrupción ha llevado a una reducción de los envíos de crudo desde Kazajistán, afectando a empresas occidentales como Chevron y ExxonMobil. El Consorcio del Oleoducto del Mar Caspio (CPC) informó el lunes que la estación Kropotkinskaya, una instalación clave de transporte de petróleo crudo en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, fue golpeada por múltiples drones.
Los operadores también están observando de cerca los desarrollos en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania el martes. Funcionarios estadounidenses y rusos se están reuniendo en Arabia Saudita para discutir posibles resoluciones al conflicto de tres años en Ucrania y la posibilidad de restaurar las relaciones entre EE.UU. y Rusia. Sin embargo, Ucrania, que no participa en las conversaciones, ha dejado claro que no se puede llegar a ningún acuerdo sin su participación. "Como nación soberana, simplemente no podemos aceptar ningún acuerdo hecho sin nosotros", dijo el presidente Volodymyr Zelensky la semana pasada.
Mientras tanto, informes sugieren que los productores de OPEC+ no están considerando posponer la serie planificada de aumentos mensuales en el suministro de petróleo que comenzará en abril. Sin embargo, las preocupaciones sobre una posible guerra comercial global—alimentadas por los aranceles recíprocos del presidente estadounidense Donald Trump—han limitado más ganancias en los precios del petróleo.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 18 de febrero:
La acción de negociación en los mercados de divisas sigue siendo volátil a primera hora del martes mientras los inversores continúan buscando el próximo catalizador. El calendario económico europeo incluirá la encuesta ZEW de febrero - Sentimiento Económico para Alemania y la Eurozona. Más tarde en el día, los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de enero de Canadá serán observados de cerca por los participantes del mercado.
Después de un fin de semana de tres días, los mercados de bonos en EE.UU. reabrieron y el rendimiento de la referencia a 10 años se recuperó por encima del 4.5% a primera hora del martes, prestando soporte al Dólar estadounidense (USD). Después de terminar el primer día de la semana prácticamente sin cambios, el Índice del USD se aferra a modestas ganancias diarias cerca de 107.00 a primera hora del martes. Varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) pronunciarán discursos más tarde en la sesión americana.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.26% | -0.23% | -0.18% | 0.07% | -0.11% | 0.16% | 0.06% | |
| EUR | -0.26% | -0.34% | -0.48% | -0.10% | -0.29% | -0.00% | -0.10% | |
| GBP | 0.23% | 0.34% | -0.06% | 0.25% | 0.11% | 0.34% | 0.24% | |
| JPY | 0.18% | 0.48% | 0.06% | 0.25% | 0.11% | 0.55% | 0.22% | |
| CAD | -0.07% | 0.10% | -0.25% | -0.25% | -0.16% | 0.09% | -0.01% | |
| AUD | 0.11% | 0.29% | -0.11% | -0.11% | 0.16% | 0.28% | 0.19% | |
| NZD | -0.16% | 0.00% | -0.34% | -0.55% | -0.09% | -0.28% | -0.10% | |
| CHF | -0.06% | 0.10% | -0.24% | -0.22% | 0.00% | -0.19% | 0.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció a primera hora del martes que redujo la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos (pbs) hasta el 4.1% desde el 4.35%. Esta decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado. Basado en sus proyecciones revisadas, el RBA dijo que la desinflación podría estancarse y la inflación se situaría por encima del punto medio del rango objetivo si la política monetaria se relajara demasiado pronto. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la gobernadora Michele Bullock señaló que no están garantizados más recortes de tasas implícitos por el mercado. El AUD/USD no mostró una reacción inmediata al evento del RBA y se vio por última vez operando sin cambios en el día en torno a 0.6350.
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó a primera hora del martes que la tasa de desempleo de la OIT se mantuvo estable en el 4.4% en los tres meses hasta diciembre. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado del 4.5%. Otros detalles del informe mostraron que el cambio de empleo fue de 107.000 en el mismo período, un fuerte aumento desde los 35.000 registrados el mes anterior. El GBP/USD sube ligeramente tras los datos del mercado laboral y cotiza sin cambios significativos en el día por encima de 1.2600.
Después de perder casi un 0.8% la semana pasada, el USD/CAD se mantiene en una fase de consolidación ligeramente por debajo de 1.4200 esta semana. Se estima que el IPC en Canadá aumentará un 1.8% anual en enero, igualando el incremento de diciembre.
El EUR/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista pero logra mantenerse por encima de 1.0450 en la mañana europea del martes.
El Oro se mantiene firme y cotiza en territorio positivo por encima de 2.900$ después de registrar modestas ganancias el lunes.
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanza el martes, según datos de FXStreet. El WTI cotiza a 71.47$ por barril, subiendo desde el cierre del lunes en 71.30$.
El tipo de cambio del petróleo Brent (crudo Brent) también sube, avanzando desde el precio de 75.08$ registrado el lunes, y cotizando a 75.23$.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- La plata atrae a algunos compradores en niveles más bajos el martes, aunque carece de continuación.
- La configuración técnica favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de nuevas ganancias.
- Cualquier deslizamiento correctivo por debajo de 32.00$ podría verse como una oportunidad de compra.
El precio de la Plata (XAG/USD) revierte una caída en la sesión asiática cerca de 32.00$ y sube al extremo superior de su rango de negociación intradía en la última hora. El metal blanco cotiza actualmente alrededor de la región de 32.35$-32.40$, casi sin cambios en el día, aunque se mantiene muy por debajo del nivel más alto desde finales de octubre alcanzado el viernes pasado.
Mirando el panorama más amplio, el XAG/USD – salvo un par de picos bruscos – ha estado oscilando en un rango familiar durante las últimas dos semanas aproximadamente. En el contexto del fuerte movimiento alcista en lo que va del año, esto aún podría categorizarse como una fase de consolidación alcista. Además, los osciladores positivos en el gráfico diario sugieren que el camino de menor resistencia para la materia prima es al alza.
Dicho esto, aún será prudente esperar algo de fuerza de continuación más allá de la barrera horizontal de 32.55$ antes de posicionarse para un movimiento hacia el nivel de 33.00$. El XAG/USD podría entonces subir más hacia el máximo del viernes pasado, alrededor de la zona de 33.35$-33.40$ en ruta hacia la cifra redonda de 34.00$, el obstáculo intermedio de 34.45$ y la región de 35.00$, o el pico de varios años alcanzado en octubre.
Por otro lado, la debilidad por debajo de la región de 32.00$-31.90$ ahora parece haber surgido como un soporte fuerte inmediato. Esto es seguido por el límite inferior del rango de negociación a corto plazo, alrededor de la región de 31.75$-31.70$, por debajo de la cual el XAG/USD podría deslizarse hacia volver a probar la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente situada cerca del área de 31.20$, antes de caer a la cifra redonda de 31.00$.
Algunas ventas de continuación por debajo de este último podrían cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los bajistas y abrir la puerta a pérdidas más profundas. La caída subsiguiente tiene el potencial de arrastrar al XAG/USD hacia el siguiente soporte relevante cerca de la región de 30.25$ en ruta hacia el nivel psicológico de 30.00$ y la zona horizontal de 29.55$-29.50$.
Plata gráfico diario
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
- El Oro atrae compradores por segundo día consecutivo en medio de preocupaciones sobre una guerra comercial global.
- Las expectativas de que la Fed recorte aún más las tasas ofrecen soporte al metal amarillo sin rendimiento.
- Un modesto repunte del USD podría limitar las ganancias, aunque el sesgo sigue inclinado a favor de los alcistas.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza con un leve sesgo positivo por encima de la marca de 2.900$ durante la sesión asiática del martes, aunque carece de convicción alcista y permanece confinado en un rango familiar que se ha mantenido durante la última semana aproximadamente. Los inversores siguen preocupados de que la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de aranceles recíprocos desencadene una guerra comercial global. Esto resulta ser un factor clave que continúa sustentando la demanda del lingote de refugio seguro.
A esto se suman las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar aún más las tasas de interés este año, impulsadas por la inesperada caída en las ventas minoristas de EE.UU., lo que ofrece soporte al precio del Oro sin rendimiento. Dicho esto, un buen rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un modesto repunte del Dólar estadounidense (USD) frenan a los alcistas del XAU/USD de abrir nuevas posiciones. No obstante, la incertidumbre sobre las políticas comerciales de Trump debería actuar como un viento de cola para la materia prima.
El precio del Oro sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de preocupaciones sobre las políticas comerciales de Trump
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó el viernes diciendo que los aranceles sobre automóviles llegarían tan pronto como el 2 de abril. Esto se suma a los planes de aranceles recíprocos de Trump sobre los países que cobran derechos sobre las importaciones de EE.UU. y continúa sustentando el precio del Oro de refugio seguro.
- La decepcionante publicación de las cifras de ventas minoristas de EE.UU. el viernes, junto con señales mixtas sobre la inflación, sugiere que la Reserva Federal podría posiblemente recortar las tasas en la reunión de política de septiembre u octubre. Los futuros de los fondos de la Fed ven la posibilidad de un recorte de tasas de 40 puntos básicos en 2025.
- El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo el lunes que el mercado laboral está en gran medida equilibrado y la economía actual aboga por una política estable, ya que la inflación ha sido persistente en los últimos meses. Las futuras decisiones de política de la Fed estarán impulsadas por los datos, agregó Harker.
- La miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Michelle Bowman, señaló que los altos precios de los activos pueden haber impedido el progreso en la inflación y se necesita más certeza sobre la disminución de la inflación antes de reducir las tasas. Bowman agregó que el crecimiento salarial por encima del nivel es consistente con el objetivo de inflación de la Fed.
- El miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, dijo que el progreso de la inflación el año pasado ha sido extremadamente lento y que los recortes de tasas serían apropiados en 2025 si la inflación repite el patrón de 2024. Waller espera que la desinflación y los recortes de tasas de interés se reanuden año tras año.
- El Dólar estadounidense atrae a algunos compradores y, por ahora, parece haber roto una racha de tres días de pérdidas hasta su nivel más bajo desde el 17 de diciembre. Esto podría frenar a los operadores de abrir apuestas alcistas agresivas en torno al XAU/USD y mantener a raya cualquier movimiento alcista adicional.
- Los operadores esperan la publicación del Índice Empire State de Manufactura de EE.UU. para obtener algún impulso más tarde durante la sesión norteamericana. Aparte de esto, los discursos de los influyentes miembros del FOMC impulsarían la demanda del USD y producirían oportunidades de trading a corto plazo.
El precio del Oro podría enfrentar cierta resistencia cerca de 2.925$ antes de probar el pico histórico
Desde una perspectiva técnica, la acción del precio dentro del rango observada durante la última semana aproximadamente podría clasificarse como una fase de consolidación alcista en el contexto del reciente rally a un máximo histórico. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y sugieren que el camino de menor resistencia para el precio del Oro sigue siendo al alza. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario permanece cerca del territorio de sobrecompra. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza es más probable que enfrente una fuerte resistencia cerca de la zona horizontal de 2.925$. Esto es seguido por el área de 2.942-2.943, o el pico histórico, que si se supera decisivamente marcará una nueva ruptura y allanará el camino para una extensión de una tendencia alcista de dos meses.
Por otro lado, la debilidad por debajo de la marca de 2.900$ ahora parece encontrar un soporte decente cerca de la región de 2.878-2.876$. Cualquier caída adicional hacia el área de 2.860-2.855$ podría verse como una oportunidad de compra, lo que debería ayudar a limitar la caída del precio del Oro cerca de la zona de 2.834$. Sin embargo, una ruptura convincente por debajo de esta última podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar al XAU/USD hacia la región de 2.815$ en ruta hacia la marca de 2.800$ y el soporte de 2.785-2.784$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
Los precios del Oro subieron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 8.126,38 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 8.096,88 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro aumentó a 94.784,55 INR por tola desde los 94.440,36 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 8.126,38 |
| 10 Gramos | 81.263,85 |
| Tola | 94.784,55 |
| Onza Troy | 252.740,80 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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- El Yen japonés retrocede después de tocar un máximo de una semana frente a su contraparte estadounidense.
- Las crecientes apuestas por una inminente subida de tasas del BoJ este año deberían limitar cualquier pérdida más profunda para el JPY.
- El estrechamiento del diferencial de rendimiento entre EE.UU. y Japón también podría prestar apoyo al JPY de menor rendimiento.
El Yen japonés (JPY) atrae a algunos vendedores durante la sesión asiática del martes, lo que, junto con un modesto repunte del Dólar estadounidense (USD), ayuda al par USD/JPY a escenificar una modesta recuperación desde la zona de 151.25 o un mínimo de más de una semana. Los inversores celebraron un retraso en la implementación de los aranceles recíprocos del presidente de EE.UU., Donald Trump. Esto, a su vez, se considera un factor clave que socava al JPY de refugio seguro. Sin embargo, cualquier depreciación significativa del JPY aún parece elusiva ante las crecientes apuestas por más subidas de tasas de interés por parte del Banco de Japón (BoJ), reforzadas por la publicación de un sólido PIB del cuarto trimestre de Japón el lunes.
Mientras tanto, las expectativas de línea dura del BoJ llevaron a un aumento significativo en los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, a un máximo de varios años. A esto se suma la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., respaldada por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortaría aún más las tasas de interés, lo que ha resultado en un estrechamiento del diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón. Esto podría frenar aún más a los operadores de realizar apuestas bajistas agresivas en torno al JPY de menor rendimiento. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par USD/JPY ha tocado fondo y posicionarse para una mayor recuperación.
Los alcistas del Yen japonés tienen la ventaja en medio de las expectativas de línea dura del BoJ
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que planea presentar aranceles recíprocos, que apuntarían a cada país que cobre derechos sobre las importaciones de EE.UU., aunque no dio detalles.
- Además, el optimismo sobre las conversaciones entre EE.UU. y Rusia destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania aumentó la confianza de los inversores y socavó la demanda del Yen japonés de refugio seguro el martes.
- En el contexto de las fuertes cifras de inflación de Japón, el sólido Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre publicado el lunes consolidó el caso para subidas de tasas inminentes por parte del Banco de Japón este año.
- Los mercados están valorando ahora aproximadamente otros 37 puntos básicos de aumentos para diciembre, llevando el rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años a su nivel más alto desde abril de 2010.
- Mientras tanto, una caída sorpresa en las ventas minoristas de EE.UU., junto con señales mixtas sobre la inflación, sugiere que la Reserva Federal podría posiblemente recortar las tasas de interés en la reunión de política monetaria de septiembre u octubre.
- El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo el lunes que el mercado laboral está en gran medida equilibrado y la economía actual aboga por una política estable, ya que la inflación ha sido persistente en los últimos meses.
- La miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Michelle Bowman, señaló que los altos precios de los activos pueden haber impedido el progreso en la inflación y se necesita más certeza sobre la disminución de la inflación antes de reducir las tasas.
- El miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, dijo que el progreso de la inflación el año pasado ha sido extremadamente lento y que los recortes de tasas serían apropiados en 2025 si la inflación repite el patrón de 2024.
- No obstante, los futuros de los fondos federales ven un recorte de tasas de la Fed de 40 puntos básicos en 2025, lo que ha causado la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y ha contribuido al estrechamiento del diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón.
- Los operadores esperan la publicación del Índice Empire State de Manufactura de EE.UU., que, junto con los discursos de miembros influyentes del FOMC, impulsará al Dólar estadounidense y al par USD/JPY.
El USD/JPY podría tener dificultades para construir una recuperación intradía más allá del nivel de 152.00
Desde una perspectiva técnica, el fracaso de la semana pasada cerca del nivel de retroceso del 50% de la pierna bajista de enero-febrero y la posterior caída por debajo de la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días favorecen a los operadores bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio negativo y sugieren que el camino de menor resistencia para el par USD/JPY es a la baja. Por lo tanto, cualquier movimiento adicional hacia el nivel de 152.00 podría verse como una oportunidad de venta, lo que debería limitar los precios al contado cerca de la región de 152.65 (SMA de 200 días). Esto es seguido por la SMA de 100 días, actualmente situada cerca de la región de 153.15, que si se despeja podría desencadenar un rally de cobertura de cortos más allá del nivel de 154.00, hacia la zona de oferta de 154.45-154.50 en ruta hacia el máximo de la semana pasada, alrededor de la región de 154.75-154.80.
Por otro lado, la zona de 151.25, o el mínimo de la sesión asiática, ahora parece actuar como soporte inmediato antes de la zona de 151.00-150.90, o el mínimo del año hasta la fecha tocado a principios de este mes. Una ruptura convincente por debajo de esta última expondría la marca psicológica de 150.00. Algunas ventas de continuación deberían allanar el camino para una caída hacia la región de 149.60-149.55 en ruta hacia la cifra redonda de 149.00 y el mínimo de diciembre de 2024, alrededor de la región de 148.65.
Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
- El precio del WTI rebota cerca de 71.20$ en la sesión asiática temprana del martes.
- Un ataque a una estación de bombeo de un oleoducto en el Mar Caspio ralentizó los flujos desde Kazajistán, apoyando el precio del WTI.
- Las posibles conversaciones de alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania y la tensión de la guerra comercial podrían arrastrar el WTI a la baja.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 71.20$ durante la sesión asiática temprana del martes. El precio del WTI se recupera en medio de interrupciones en el suministro en la región del Caspio.
El Consorcio del Oleoducto del Caspio dijo el lunes que drones atacaron la estación de bombeo del oleoducto Kropotkinskaya en la región sureña de Krasnodar en Rusia, reduciendo los flujos de petróleo desde Kazajistán hacia los mercados mundiales por parte de los productores occidentales. Esto, a su vez, proporciona algo de soporte al precio del WTI.
"Aunque esos ataques con drones hasta ahora han tenido impactos limitados en las exportaciones de crudo ruso, la creciente frecuencia de esos ataques es una preocupación que en algún momento desencadena algunos riesgos de suministro," dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.
Los inversores observarán de cerca los desarrollos en torno a un posible acuerdo de alto el fuego entre Moscú y Kiev que podría aliviar las sanciones y aumentar los suministros globales. Las posibles conversaciones de alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania podrían limitar el alza del oro negro a corto plazo.
Además, la perspectiva de una guerra comercial global podría pesar sobre el WTI. La semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó a su administración considerar la imposición de aranceles recíprocos a numerosos socios comerciales.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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