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- El precio de la Plata sube a 32.37$, acercándose al máximo del 7 de febrero de 32.64$.
- El Índice del Dólar cae un 0.85% mientras Trump impulsa aranceles recíprocos.
- Altos datos del IPP y un fuerte mercado laboral alimentan preocupaciones sobre la inflación.
El precio de la Plata avanzó por segundo día consecutivo, registrando ganancias de más del 0.48%. Se cotiza a 32.37$ por onza troy y está a punto de probar el nivel clave de resistencia en 32.64$, el máximo del 7 de febrero.
XAG/USD apunta a resistencia clave mientras el DXY se desploma a mínimos de dos semanas
Los aranceles son el tema del momento y el principal impulsor durante la sesión norteamericana. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó a sus asesores que diseñen aranceles ‘recíprocos’ contra los socios comerciales de EE.UU.
Después de que los titulares aparecieran en las pantallas, el Dólar se depreció bruscamente frente a una cesta de seis divisas conocida como el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY se desploma más del 0.85%, cayendo a 107.04, cerca de mínimos de dos semanas.
Mientras tanto, el Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. para enero subió un 0.4% intermensual (MoM), superando el 0.3% anticipado y mostrando una ligera disminución desde el 0.5% de diciembre. Interanualmente (YoY), el IPP se mantuvo estable en 3.5%, superando las expectativas.
Al mismo tiempo, el IPP subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también reportó un aumento, con cifras mensuales subiendo el esperado 0.3%. En los doce meses hasta enero, el IPP subyacente subió un 3.6%, 0.3 puntos porcentuales por encima del 3.3% previsto.
Otros datos mostraron que el mercado laboral sigue siendo fuerte después de que las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo para la semana que terminó el 8 de febrero cayeron a 213K, por debajo de las 215K proyectadas y bajando desde las 220K de la semana anterior.
Plata Análisis del Precio: Perspectiva técnica
Desde un punto de vista técnico, la Plata tiene un sesgo alcista pero está a punto de enfrentar una fuerte resistencia en 32.64$. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que los compradores están ganando algo de impulso, y si superan el nivel de resistencia mencionado anteriormente, el próximo nivel de techo sería 33.00$.
Una ruptura de este último expondrá el pico del 31 de octubre en 33.89$, seguido por el máximo del 29 de octubre en 34.54$.
Por el contrario, si la Plata cae por debajo de 32.00$, el primer soporte clave sería la media móvil simple (SMA) de 100 días en 31.12$.
- El Dólar australiano se acerca a 0.6300 en medio de un Dólar estadounidense más débil.
- El sentimiento de riesgo fluctúa ante la posible imposición de aranceles recíprocos entre China y EE.UU.
- El USD no logró capitalizar los sólidos datos del IPP.
El Dólar australiano (AUD) gana terreno frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves. A pesar de estas ganancias, el AUD, sensible al riesgo, enfrenta vientos en contra debido a los temores de una posible guerra comercial global, ya que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció que impondrá aranceles recíprocos a todos los países que cobren derechos sobre las importaciones estadounidenses.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano se mantiene firme tras los alentadores datos del IPP de EE.UU. y las preocupaciones moderadas sobre los aranceles
- Los aranceles podrían comenzar a imponerse en semanas mientras el equipo de comercio y economía de Trump estudia las relaciones bilaterales de aranceles y comercio.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sigue bajo presión mientras los operadores equilibran vientos en contra y a favor, incluyendo un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos y los aranceles recíprocos a imponer.
- Un repunte repentino del Dólar estadounidense se produjo tras las cifras del IPP más fuertes de lo esperado, pero la moneda revirtió su curso una vez que el presidente Trump y el presidente Vladimir Putin acordaron iniciar conversaciones de paz con Ucrania.
- Las cifras laborales recientes apoyan un optimismo moderado: las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 7 de febrero fueron de 213.000, por debajo del consenso, y las solicitudes continuas cayeron a 1.850 millones desde 1.886 millones.
- El IPP general mensual para enero subió a 0.4%, superando la estimación de 0.3% pero por debajo del 0.5% revisado de diciembre. El IPP subyacente se situó en 0.3% como se esperaba.
- En el frente comercial, Trump reiteró su amenaza de un arancel del 100% a los países BRICS y planteó problemas sobre los aranceles sin cambios para muchas naciones. También criticó la relación comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, alimentando las incertidumbres geopolíticas.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El impulso se acumula mientras el par se mantiene por encima de la media móvil simple de 20 días
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 57, en territorio positivo y subiendo bruscamente, lo que indica una creciente convicción de los compradores. Mientras tanto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra barras verdes planas, reflejando una tendencia alcista modesta pero estable.
Al mantenerse firmemente por encima de su media móvil simple de 20 días, el Dólar australiano muestra potencial para más ganancias, aunque las amenazas arancelarias persistentes y el cambio en el sentimiento de riesgo podrían alterar rápidamente la perspectiva actual.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Oro sube a cerca de máximos históricos en medio de la debilidad del USD y temores comerciales
- El Índice del Dólar cae un 0.61%, impulsando la recuperación del lingote.
- Las compras de Oro por parte de los bancos centrales aumentan un 54% interanual, añadiendo presión alcista.
El Oro subió durante la sesión norteamericana del jueves tras la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP), que fue ligeramente superior a lo esperado. Las amenazas de aranceles del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, aumentaron el atractivo del metal amarillo, que cotiza en 2.925$, cerca de romper el máximo histórico de 2.942$ alcanzado el 11 de febrero.
Al momento de escribir, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había firmado la orden de aranceles recíprocos y dijo: "Lo que nos cobren, les cobraremos." Añadió que no habría aranceles si los productos se fabrican o construyen en EE.UU. y agregó que, junto con el acero y el aluminio, los aranceles sobre los automóviles llegarán pronto.
Los precios del lingote subieron por los titulares de noticias debido a la debilidad generalizada del Dólar en todos los ámbitos. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cae un 0.61% hasta 107.32.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también están cayendo, aunque el último informe de inflación de EE.UU. del lado del productor mostró que el proceso de desinflación se ha estancado. La nota positiva en la agenda económica de EE.UU. es que el mercado laboral sigue siendo fuerte después de que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo disminuyó la semana pasada, reveló el Departamento de Trabajo de EE.UU.
Dada la incertidumbre en torno a las políticas comerciales de EE.UU. y una posible re-aceleración de la inflación, el XAU/USD podría probar precios más altos a corto plazo. Además, como se reveló el 11 de febrero, el aumento de la demanda de los bancos centrales podría ejercer presión al alza sobre los precios del lingote.
El Consejo Mundial del Oro (WGC) reveló que los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas de oro por tercer año consecutivo en 2024. Tras la victoria electoral de Trump, las compras por parte de los bancos centrales aumentaron más del 54% interanual hasta 333 toneladas, según datos del WGC.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro se recupera mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se desploman
- El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. cae diez puntos básicos (pb), y se sitúa en 4.519%.
- Los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con los precios del lingote, caen ocho puntos básicos hasta 2.072%, un impulso para el XAU/USD.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. de enero registró un aumento del 0.4% intermensual, superando las previsiones del 0.3% y mostrando una ligera disminución respecto al 0.5% del mes anterior. En los últimos doce meses, el IPP subió un 3.5%, superando las expectativas y aumentando desde el 3.3% de diciembre.
- El IPP subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 0.3% intermensual como se anticipaba y experimentó un aumento del 3.6% interanual, superior al esperado 3.3%.
- Además, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 8 de febrero cayeron a 213.000, por debajo de la previsión de 215.000 pero mejorando desde el total de la semana anterior de 220.000.
- Los últimos informes de inflación de EE.UU. alteraron la postura de la Fed de relajar la política a mantener las tasas sin cambios, ya que el proceso de desinflación se estancó. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles: "Estamos cerca pero no hemos llegado en cuanto a la inflación," y enfatizó la necesidad de "mantener la política restrictiva por ahora."
- Los futuros de la tasa de fondos federales del mercado monetario están valorando una relajación de 38.5 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro salta hacia el máximo histórico
La recuperación del precio del Oro se está acelerando al momento de escribir, tras la firma de Trump de una orden ejecutiva de aranceles recíprocos. A medida que los inversores se ponen nerviosos, el metal sin rendimiento continúa subiendo después de superar el pico del 12 de febrero de 2.909$.
Después de volverse plano, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta más alto, indicando que los alcistas están entrando. Dicho esto, el próximo nivel clave de resistencia del XAU/USD sería el máximo histórico en 2.942$. Una ruptura de este último expondrá 2.950$, seguido del hito de 3.000$ para el metal dorado.
Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo de 2.900$, el primer soporte sería el nivel psicológico de 2.850$. Una vez superado, el máximo del ciclo del 31 de octubre convertido en soporte en 2.790$ es el siguiente, seguido por el mínimo del 27 de enero de 2.730$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense aceleró su tendencia bajista y alcanzó mínimos de dos semanas en medio de más pruebas de que la inflación en EE.UU. se mantuvo poco alentadora en enero y a pesar de las constantes preocupaciones sobre una guerra comercial global.
Esto es lo que necesita saber el viernes 14 de febrero:
El Índice del Dólar (DXY) se mantuvo a la defensiva, retrocediendo a la región de 107.20, o mínimos de dos semanas en medio de la caída de los rendimientos en EE.UU. a lo largo de la curva. Las ventas minoristas centrarán la atención el viernes, seguidas por la producción industrial y manufacturera, los inventarios empresariales y los precios de exportación/importación.
El EUR/USD subió más allá de la barrera de 1.0400 para alcanzar picos de dos semanas cerca del nivel de 1.0450 respaldado por la fuerte venta masiva del Dólar estadounidense. Los precios al por mayor en Alemania son los siguientes antes del cambio de empleo avanzado de la eurozona y otra estimación de la tasa de crecimiento del PIB del cuarto trimestre en la eurozona. Además, la Comisión Europea publicará sus previsiones de invierno.
El GBP/USD mantuvo la postura alcista sin cambios, coqueteando con máximos de varias semanas cerca de 1.2550 tras la marcada mejora en los activos vinculados al riesgo.
El USD/JPY encontró una renovada presión de venta y retrocedió desde los picos de varios días del miércoles en la zona de 154.80. Se esperan las cifras semanales de inversión en bonos extranjeros.
El AUD/USD erosionó el retroceso del miércoles y logró superar el nivel de resistencia clave en 0.6300 la figura gracias al tono bajista del Dólar.
Los precios del WTI se mantuvieron a la defensiva y cayeron brevemente a mínimos de dos meses cerca de la marca clave de 70.00$ por barril en respuesta a las posibles conversaciones de alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Los precios del oro se sumaron al rebote del miércoles y recuperaron el área más allá de la marca de 2.900$ por onza troy. Los precios de la plata se sumaron al repunte del miércoles, alcanzando picos semanales más allá de la marca de 32.00$ por onza.
- El USD/MXN cae un 0.15% diario, operando actualmente sobre 20.49.
- El Índice del Dólar (DXY) pierde un 0.66% el día de hoy, llegando a mínimos no vistos desde el 27 de enero.
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se incrementaron en 213.000, por debajo del consenso del mercado.
- El índice de precios de producción de Estados Unidos subió a 3.5% en enero, situándose por encima de las expectativas de los analistas.
El USD/MXN estableció un máximo del día en 20.64, donde atrajo vendedores que arrastraron el cruce a un mínimo diario en 20.47. En estos momentos el USD/MXN cotiza sobre 20.51, cayendo un 0.15% en la jornada del jueves.
El Dólar estadounidense cae a mínimos de más de dos semanas tras los datos económicos de Estados Unidos
El Índice del Dólar (DXY) retrocede un 0.56% diario, visitando mínimos de dos semanas y media no vistos desde el 27 de enero en 107.25. Este movimiento se presenta tras la publicación del Índice de precios de producción de Estados Unidos, el cual se registró un incremento a 3.5% en enero, superior al 3.2% estimado y del 3.3% registrado previamente.
Por otro lado, las peticiones semanales de subsidio por desempleo de EE.UU. se ubicaron en 213.000 en la semana que concluyó el 7 de febrero, menor a las 215.000 previstas y a las 220.000registradas en la semana anterior.
Tras estas noticias, el Peso mexicano se aprecia frente al Dólar, firmando su tercera jornada consecutiva con ganancias, mientras el USD/MXN se consolida dentro del rango operativo de la sesión anterior en 20.49.
USD/MXN Niveles de Precio
El USD/MXN reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 3 de febrero en 21.29. Al sur, el soporte más cercano se encuentra en 20.13, mínimo del 24 de enero. La siguiente zona de soporte está en 20.02, punto pivote del 20 de diciembre de 2024.
- El Dow Jones subió ligeramente el jueves, probando cerca de 44,500.
- Las acciones son cautelosamente optimistas después de que los números del IPP suavizaron el golpe de la inflación.
- Los mercados esperan la última iteración de las amenazas arancelarias del presidente de EE.UU. Donald Trump.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) encontró un poco de espacio al alza el jueves, subiendo alrededor de 120 puntos y probando el nivel de 44,500. Las acciones se vieron sacudidas por algunas revisiones al alza pronunciadas en las cifras de inflación del Índice de Precios al Productor (IPP), pero la impresión general tuvo un tono decididamente más suave que las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de esta semana. Un aumento en los temores de inflación ha disminuido, y los mercados de tasas están ahora valorando revisiones sobre cuándo se espera que la Reserva Federal (Fed) entregue su próximo recorte de tasas.
Se espera que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump entregue su último lote de amenazas arancelarias durante la segunda mitad de la sesión del mercado estadounidense. Se prevé que el presidente Trump revele detalles de sus planeados "aranceles recíprocos" sobre cualquier país que tenga sus propios aranceles sobre bienes estadounidenses, pero según informes desde Washington DC, la lata se está pateando preventivamente por el camino con los aranceles recíprocos que no se espera que entren en vigor durante algunos meses. Los mercados se están acostumbrando a desestimar las amenazas de guerra comercial de Donald Trump, y esta representa la cuarta vez consecutiva que las amenazas de la administración Trump de imponer altos impuestos a las importaciones de bienes extranjeros se anuncian y luego se retrasan.
La inflación subyacente del IPP de EE.UU. se situó en 3.6% interanual en enero, muy por encima del pronóstico de 3.3%. El período anterior también vio una revisión al alza pronunciada a 3.7% desde 3.5%, pero la disminución general posterior a la revisión ayudó a calmar los temores del mercado sobre un resurgimiento de las presiones inflacionarias generalizadas. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están ahora valorando mejores probabilidades de que la Fed entregue al menos un recorte de tasas de 25 pb en septiembre en comparación con el pronóstico del miércoles de diciembre.
Noticias del Dow Jones
A pesar del promedio tibio del Dow el jueves, el tablero general de acciones mantiene una postura saludable con alrededor de dos tercios de los valores listados del DJIA probando al alza en el día. Nvidia (NVDA) subió un 3.3% a 135$ por acción debido a una demanda de microchips más fuerte de lo esperado, dando un impulso al sector tecnológico en general. Goldman Sachs (GS) lideró la parte inferior del tablero, cayendo un escaso 0.8% a 644$ por acción.
Pronóstico del precio del Dow Jones
44,500 se está convirtiendo en territorio familiar para el Dow Jones. El índice de mega capitalización ha estado girando dentro de un rango agitado entre 45,000 y 44,000 desde mediados de enero, con los postores incapaces de encontrar un punto de apoyo en nuevos máximos históricos, pero la presión a la baja aún no logra derribar al DJIA.
La acción del precio sigue inclinándose a favor de los compradores con ofertas girando al norte del promedio móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 43,850. La brecha entre los precios intradía y el EMA de 200 días a largo plazo cerca de 41,800 se ha cerrado en las últimas semanas, pero el Dow Jones sigue tendiendo bien por encima de su promedio a largo plazo, superando al EMA de 200 días desde noviembre de 2023. El Dow Jones ha cerrado al alza en todos menos tres de los últimos 14 meses consecutivos.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Dólar cae un 0.15% el día de hoy frente al Peso chileno, operando actualmente en 953,94.
- El Índice de Precios al Productor de Estados Unidos se situó en 3.5% en enero, superior a las estimaciones de los analistas.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo de EE.UU. aumentaron a 213.000, por debajo de las proyecciones del mercado.
- El precio del cobre sube un 1.26% en el día, llegando a máximos de casi nueve meses.
El USD/CLP marcó un máximo del día en 957,73, encontrando vendedores que llevaron la paridad a un mínimo diario en 953,63. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza en 955,05, cayendo un 0.15% el día de hoy.
El Peso chileno se aprecia tras el Índice de Precios de Producción de Estados Unidos
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. dio a conocer que el Índice de Precios al Productor subió un 3.5% anual en enero. Esta cifra es mayor al 3.2% estimado y al 3.3% registrado previamente.
Por otro lado, las peticiones semanales de subsidio por desempleo se incrementaron a 213.000 en la semana que concluyó el 7 de febrero. Este resultado es menor a los 215.000 esperadas y a las 220.000 registradas previamente.
El precio del cobre repunta un 1.04% diario, alcanzando máximos de casi nueve meses no vistos desde el 29 de mayo de 2024 en 4.7331$.
En este contexto, el Peso chileno firma su tercera jornada consecutiva con ganancias, mientras el USD/CLP se consolida en mínimos de dos meses en 955,05.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 3 de febrero en 1.001,60. A la baja, el primer soporte está en 940.90, mínimo del 24 de octubre de 2024. El siguiente soporte clave lo observamos en 894,25, punto pivote del 30 de septiembre de 2024.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Peso colombiano registra pérdidas frente al Dólar estadounidense por tercera jornada consecutiva este jueves.
El USD/COP ha probado un mínimo diario de 4.165,72 para luego subir a un máximo de ocho días en 4.185.
En estos instantes, el USD/COP cotiza sobre 4.175,76, ganando un 0.19% diario.
Trump anuncia que hoy habrá noticias sobre los aranceles recíprocos
- Donald Trump escribió en Truth Social que 'hoy es el gran día para los aranceles recíprocos. El presidente de EE.UU. añadió 'vamos a hacer a América grande otra vez'. La publicación ha causado temor en los mercados ante la posibilidad de que se desate una guerra comercial, lo que ha favorecido al Dólar como divisa de refugio seguro.
- La inflación de los precios de producción de Estados Unidos ha subido un 3.5% anual en enero, decepcionando el 3.2% previsto. El Dólar ha tomado impulso con la publicación, ya que el dato respalda la política restrictiva de la Fed.
- Colombia publicará datos relevantes el próximo viernes, cuando se darán a conocer la balanza comercial, la producción industrial y las ventas minorista de diciembre.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Real brasileño registra pérdidas contra el Dólar estadounidense por segundo día consecutivo este jueves.
El USD/BRL ha comenzado la jornada probando un mínimo diario de 5.7578 para luego subir a un máximo de dos días en 5.7930.
Al momento de escribir, el Dólar cotiza frente al Real brasileño sobre 5.7882, ganando un 0.40% en lo que llevamos de jornada.
Las ventas minoristas de Brasil caen un 0.1% en diciembre
- Brasil ha publicado este jueves su dato de ventas minoristas de diciembre, mostrando un descenso mensual del 0.1% tras caer un 0.4% en noviembre. El dato ha empeorado levemente las expectativas, ya que se esperaba un estancamiento en el 0%.
- La inflación de los precios de producción de Estados Unidos ha subido un 3.5% anual en enero, decepcionando el 3.2% previsto. El Dólar ha tomado impulso con la publicación, ya que el dato respalda la política restrictiva de la Fed.
- Donald Trump escribió en Truth Social que 'hoy es el gran día para los aranceles recíprocos. El presidente de EE.UU. añadió 'vamos a hacer a América grande otra vez'.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron por debajo del consenso a 213.000.
- Las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo subieron a 1.85M en la semana que finalizó el 1 de febrero.
Los ciudadanos de EE.UU. que presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo aumentaron a 213.000 para la semana que finalizó el 8 de febrero, según informó el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL) el jueves. Esta cifra no alcanzó las estimaciones iniciales de 215.000 y fue inferior al recuento revisado de la semana anterior de 220.000 (desde 219.000).
El informe también destacó una tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente del 1.2%, mientras que la media móvil de cuatro semanas bajó a 216.000, marcando una disminución de 1.000 desde la media revisada de la semana anterior.
Además, las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo bajaron en 36.000 para alcanzar 1.850.000 en la semana que finalizó el 1 de febrero.
Reacción del mercado
El Dólar mantiene su actitud bajista alrededor de 107.80 cuando es seguido por el Índice del Dólar (DXY), logrando rebotar desde los mínimos semanales anteriores cerca de 107.50.
- La inflación de los productores en EE.UU. subió a un ritmo superior al previsto en enero.
- El Índice del Dólar se mantiene por debajo de 108.00 tras los datos del IPP.
El Índice de Precios de Producción (IPP) de la demanda final en Estados Unidos subió un 3.5% anual en enero, según los datos publicados el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. Esta cifra, tras el aumento del 3.3% registrado en diciembre, se situó por encima de las expectativas del mercado del 3.2%.
El IPP subyacente aumentó un 3.6% anual en el mismo periodo, superando la estimación de los analistas del 3.3%. En términos mensuales, el IPP y el IPP subyacente aumentaron un 0.4% y un 0.3%, respectivamente.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar no mostró una reacción inmediata y se vio por última vez perdiendo un 0.2% en el día a 107.75.
En una publicación reciente en las redes sociales, el presidente de EE.UU. Donald Trump señaló un anuncio de aranceles recíprocos.
"¡Tres grandes semanas, quizás las mejores de la historia, pero hoy es el gran día: aranceles recíprocos!!! ¡Hacer a América grande de nuevo!!!," dijo Trump en Truth Social.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar se recuperó de los mínimos de la sesión con la reacción inmediata. Al momento de la publicación, el índice estaba bajando un 0.15% en el día cerca de 108.00.
El precio del Oro en euros cayó ayer miércoles a mínimos de tres días en 2.771,26€. Este jueves, el XAU/EUR recupera terreno y sube a máximos de dos días.
En la apertura europea de hoy, el precio del Oro en euros ha probado un mínimo diario en 2.791,25 pero poco a poco ha ido recuperándose hasta subir a un techo de dos días en 2.802,70.
El precio del Oro en euros cotiza en estos momentos sobre 2.802,20, subiendo un 0.38% en lo que llevamos de jornada.
El XAU/EUR cerró el miércoles en 2.791,73, perdiendo un 0.16% diario.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganando un 50.45%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Tras las conversaciones mantenidas ayer entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, el Kremlin ha emitido un comunicado hoy señalando que "hay voluntad política de ambas partes para entablar un diálogo y buscar un acuerdo".
- Donald trump también mantuvo conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. El mandatario ucraniano ofreció a Trump contratos de reconstrucción del país, mientras el presidente estadounidense exigió explotar las 'tierras raras' de Ucrania para poder extraer minerales.
- El Oro sigue respaldado por los temores del mercado a los aranceles de Estados Unidos. Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para que los impuestos del 25% al acero y el aluminio entraran en vigor a partir del 4 de marzo, pero los inversores están a la expectativa de novedades sobre sus comentados 'aranceles recíprocos'.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La actividad del sector industrial de la zona euro se deterioró en diciembre, según los últimos datos publicados por Eurostat el jueves.
La producción industrial en el viejo continente disminuyó un 1.1% MoM en diciembre, en comparación con la disminución estimada del 0.6% y del 0.4% en noviembre.
Zona Euro La producción industrial cayó a una tasa anual del 2% en el mismo período frente al -1.8% de noviembre. Los datos superaron las expectativas del mercado de -3.1%.
Reacción del EUR/USD a los datos de Producción Industrial de la Zona Euro
Las cifras industriales de la Zona Euro no logran disuadir a los compradores de euros, ya que el EUR/USD mantiene ganancias considerables por encima de 1.0400. El par sube un 0.39% en el día al momento de la publicación.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.32% | -0.35% | -0.32% | 0.03% | 0.25% | 0.14% | -0.58% | |
| EUR | 0.32% | -0.04% | 0.00% | 0.34% | 0.54% | 0.45% | -0.27% | |
| GBP | 0.35% | 0.04% | 0.02% | 0.38% | 0.60% | 0.49% | -0.23% | |
| JPY | 0.32% | 0.00% | -0.02% | 0.32% | 0.56% | 0.40% | -0.27% | |
| CAD | -0.03% | -0.34% | -0.38% | -0.32% | 0.24% | 0.11% | -0.61% | |
| AUD | -0.25% | -0.54% | -0.60% | -0.56% | -0.24% | -0.11% | -0.79% | |
| NZD | -0.14% | -0.45% | -0.49% | -0.40% | -0.11% | 0.11% | -0.72% | |
| CHF | 0.58% | 0.27% | 0.23% | 0.27% | 0.61% | 0.79% | 0.72% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
En su informe mensual del mercado de petróleo publicado el jueves, la Agencia Internacional de Energía (AIE) elevó la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 a 1.1 millones de barriles por día (bpd) desde 1.05 millones bpd..
Puntos adicionales
Los flujos de petróleo ruso hasta ahora continúan en gran medida sin verse afectados por las últimas sanciones de EE.UU.
Es posible que aparezcan soluciones alternativas para mantener los volúmenes de exportación rusos en las próximas semanas.
El uso de gasolina, jet/queroseno y gasóleo en China disminuyó ligeramente en 2024.
El uso de combustible en China ya ha alcanzado una meseta e incluso puede haber pasado su punto máximo.
- El oro está nuevamente en primer plano y reanuda su modo de recuperación.
- Persisten los vientos en contra con un posible acuerdo de paz para Ucrania y preocupaciones sobre la inflación en EE.UU.
- El oro está de vuelta en su camino para probar el máximo histórico de 2.942$.
El precio del oro (XAU/USD) se dispara nuevamente y reanuda su recuperación cerca de los 2.920$ al momento de escribir el jueves, con los operadores de Bullion ignorando los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para enero publicados el miércoles. Los operadores también están ignorando la posibilidad de la formación de un acuerdo de paz con el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, quienes han hablado por teléfono para delinear una reunión pronto para trabajar en los aspectos generales de un acuerdo de paz. A pesar de estos riesgos sustanciales, el oro está recuperándose nuevamente, revelando un firme compromiso de los operadores de seguir residiendo en el activo de refugio seguro.
Mientras tanto, los operadores están digiriendo los dos testimonios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en Capitol Hill ante los legisladores. La publicación de los números del Índice de Precios al Consumo (IPC) de enero el miércoles demostró que la Fed tiene el ángulo correcto para mantener las tasas estables por más tiempo. Los rendimientos de EE.UU. aumentaron durante los últimos dos días, aunque con el repunte en la compra de oro, la pregunta será si los rendimientos de EE.UU. pueden seguir aumentando en conjunto con un repunte en el oro, lo cual es un poco contradictorio.
Qué mueve el mercado hoy: La geopolítica toma el control
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Hamás debe liberar a todos los rehenes antes del mediodía del sábado o "se desatará el infierno", informa Reuters.
- Las conversaciones sobre Ucrania están impulsando los activos de riesgo y el Euro (EUR) frente al Dólar estadounidense (USD). Esto, a su vez, desencadena un Índice del Dólar estadounidense (DXY) más suave, que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, lo cual es beneficioso para el oro.
- Después de la lectura del IPC de enero más alta de lo esperado, la herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 64.3% de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en los niveles actuales en junio, en comparación con el 50.3% antes de la publicación. Esto sugiere que la Fed mantendría las tasas sin cambios por más tiempo para luchar contra la inflación persistente.
Análisis Técnico: Comprar la caída, pero…
Los operadores de oro han utilizado la publicación del IPC de enero como un punto de entrada para comprar más participaciones en su amado metal precioso. Sin embargo, un riesgo considerable podría provocar una corrección bastante dura y rápida en el oro: las conversaciones de paz en Ucrania. Una vez que esas conversaciones de paz comiencen a tomar forma y puedan obtener apoyo de Ucrania y Europa, se produciría una ola de riesgo en los mercados, con salidas de refugio seguro y el oro siendo castigado.
El primer nivel de soporte el jueves es 2.892$, que es el pivote diario. Desde allí, el soporte S1 debería llegar en 2.875$. El soporte S2 en 2.847$ debería actuar como salvaguarda y evitar más caídas al nivel más grande de 2.790$ (máximo del 31 de octubre de 2024).
Al alza, la resistencia R1 en 2.920$ es el primer nivel que necesita ser recuperado, seguido por la resistencia R2 en 2.937$. En caso de que la recuperación continúe, se probará la gran cifra de 2.950$ para una ruptura al alza. Más arriba, el nivel psicológico de 3.000$ podría ser el siguiente.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32,25 $ por onza troy, una subida del 0,13% desde los 32,21 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 11,62% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 32.25 |
| 1 Gramo | 1.04 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 90,34 el jueves, una subida desde 90,07 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata se mantiene cerca de 32.30$ ante la debilidad del Dólar estadounidense y la incertidumbre sobre los aranceles recíprocos de Trump.
- El Dólar estadounidense cae ya que el optimismo sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania ha mejorado el sentimiento del mercado.
- Los datos del IPC de EE.UU. para enero han aumentado las expectativas de tasas de interés "más altas por más tiempo" de la Fed.
El precio de la Plata (XAG/USD) se mantiene cerca del máximo del miércoles alrededor de 32.30$ en la sesión europea del jueves. El metal blanco se mantiene firme ante la incertidumbre de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anuncie aranceles recíprocos el jueves.
La Casa Blanca dijo el miércoles que el presidente de EE.UU., Donald Trump, podría anunciar su plan de aranceles recíprocos antes de reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, el jueves.
Tal escenario profundizaría los temores de una guerra comercial global, lo que aumentará el atractivo de refugio seguro de los metales preciosos, como la Plata.
En la campaña electoral, Trump dijo que implementaría una política de "ojo por ojo, arancel por arancel, la misma cantidad exacta."
Mientras tanto, el sentimiento del mercado es de apetito por el riesgo ya que los líderes de Rusia y Ucrania han acordado conversaciones de paz después de una guerra de tres años. El precio de la Plata tuvo un fuerte repunte cuando Rusia y Ucrania entraron en guerra.
Aparte de la incertidumbre sobre los aranceles de Trump, el precio de la Plata se mantiene debido a la debilidad del Dólar estadounidense (USD). El sentimiento de mercado de apetito por el riesgo debido a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania ha pesado mucho sobre el Dólar estadounidense, con el Índice del Dólar (DXY) cayendo cerca de 107.50.
El Dólar estadounidense se debilita a pesar de que el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para enero ha aumentado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés en el rango actual de 4.25%-4.50% por más tiempo. Técnicamente, tasas de interés más altas por más tiempo son desfavorables para el precio de la Plata.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata sigue enfrentando presión cerca de la resistencia inmediata de 32.50$, que se traza desde el máximo del 9 de diciembre. La perspectiva del metal blanco sigue siendo alcista ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que cotiza alrededor de 30.95$.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días cae nuevamente dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso no es alcista por ahora. Sin embargo, el sesgo alcista se mantiene intacto.
Mirando hacia abajo, la línea de tendencia ascendente desde el mínimo del 8 de agosto de 26.45$ será el soporte clave para el precio de la Plata alrededor de 29.50$. Mientras que el máximo del 31 de octubre de 33.90$ será la barrera clave.
Plata gráfico diario
- El precio del WTI se deprecia tras las conversaciones entre Trump y Putin para iniciar negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania.
- El petróleo denominado en dólares enfrenta desafíos a medida que el aumento de la inflación en EE.UU. refuerza las probabilidades de que la Fed mantenga su postura de línea dura.
- El cambio en los inventarios de petróleo crudo de la EIA reportó un aumento de 4.07 millones de barriles la semana pasada, frente a un aumento esperado de 2.8 millones de barriles.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) continúa su tendencia a la baja por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 70.60$ por barril durante las primeras horas europeas del jueves. La caída se produce a medida que el sentimiento de riesgo del mercado se suaviza tras las conversacones entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Los dos líderes acordaron iniciar negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en curso en Ucrania, alimentando la especulación de que una resolución podría aliviar las preocupaciones sobre el suministro de uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo.
El mercado de crudo denominado en dólares también enfrenta presión por el aumento de la inflación en EE.UU., lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá su postura de línea dura. Las tasas de interés más altas durante un período prolongado ralentizan la actividad económica en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, afectando la demanda general.
Además, la Casa Blanca sugirió el miércoles por la noche que el presidente Trump podría anunciar su plan de aranceles recíprocos antes de reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi el jueves, según CNBC. Trump ha indicado recientemente su intención de imponer aranceles a los países que imponen derechos de importación a EE.UU., aumentando los temores de una guerra comercial global y sumando preocupaciones inflacionarias.
Un aumento mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de EE.UU. también ejerció presión a la baja sobre los precios del petróleo. Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA) del miércoles mostraron que las existencias de crudo en EE.UU. aumentaron en 4.07 millones de barriles para la semana que terminó el 7 de febrero, superando el aumento anticipado de 2.8 millones de barriles.
Mientras tanto, la OPEP mantuvo sus perspectivas de fuerte crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2025, citando un robusto tráfico aéreo y por carretera. La organización, en su último informe mensual, proyectó que la demanda mundial de petróleo aumentará en 1.45 millones de barriles por día (bpd) en 2025 y en 1.43 millones de bpd en 2026, según Business Standard. La OPEP no anticipa que los posibles aranceles comerciales impacten significativamente en el crecimiento económico.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cae el jueves, según datos de FXStreet. El WTI cotiza a 70.55$ por barril, por debajo del cierre del miércoles en 71.16$. El tipo de cambio del petróleo Brent (crudo Brent) también está perdiendo terreno, cotizando a 74.29$ después de su cierre diario anterior en 74.89$.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el jueves 13 de febrero:
El Dólar estadounidense (USD) tiene dificultades para encontrar demanda a primera hora del jueves después de no haber podido capitalizar los datos de inflación de enero el miércoles. El calendario económico europeo incluirá datos de Producción Industrial de diciembre. Más tarde en el día, los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de enero de EE.UU. serán seguidos de cerca por los participantes del mercado, quienes también estarán a la espera de nuevos titulares sobre la política comercial del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.01% | -0.90% | 1.79% | -0.21% | -0.24% | 0.12% | 0.20% | |
| EUR | 1.01% | 0.18% | 2.96% | 0.92% | 0.77% | 1.23% | 1.29% | |
| GBP | 0.90% | -0.18% | 2.62% | 0.71% | 0.59% | 1.05% | 1.11% | |
| JPY | -1.79% | -2.96% | -2.62% | -2.02% | -1.93% | -1.65% | -1.56% | |
| CAD | 0.21% | -0.92% | -0.71% | 2.02% | 0.01% | 0.30% | 0.37% | |
| AUD | 0.24% | -0.77% | -0.59% | 1.93% | -0.01% | 0.45% | 0.52% | |
| NZD | -0.12% | -1.23% | -1.05% | 1.65% | -0.30% | -0.45% | 0.06% | |
| CHF | -0.20% | -1.29% | -1.11% | 1.56% | -0.37% | -0.52% | -0.06% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. anunció el miércoles que el Índice de Precios al Consumo (IPC) anual subió un 3% en enero, superando las expectativas del mercado y el aumento del 2.9% de diciembre. Mientras tanto, el IPC subyacente subió un 0.4% en términos mensuales, tras el aumento del 0.2% registrado el mes anterior. Con la reacción inmediata, el USD ganó fuerza frente a sus rivales. Sin embargo, la mejora del apetito por el riesgo hizo que el USD perdiera terreno más tarde en la sesión americana.
El presidente Trump dijo que tuvo una llamada telefónica "larga y muy productiva" con el presidente ruso Vladimir Putin para iniciar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Mientras tanto, Trump se abstuvo de anunciar aranceles recíprocos. Según CNBC, Trump aún podría revelar su plan de aranceles recíprocos antes de reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi el jueves. Después de cerrar marginalmente a la baja el miércoles, el Índice del USD sigue presionando a la baja y se vio por última vez cerca de 107.50.
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó el jueves que el Producto Interior Bruto (PIB) se expandió a una tasa anual del 1.4% en el cuarto trimestre. Esta cifra superó las expectativas del mercado de una expansión del 1.1%. El GBP/USD adquiere un impulso alcista tras los datos positivos y cotiza por encima de 1.2500.
Las Minutas de la reunión del Banco de Canadá (BoC) mostraron el miércoles por la tarde que los aranceles comerciales inminentes de Estados Unidos (EE.UU.) se han convertido en un riesgo clave para la orientación de la política a futuro. "El Consejo de Gobierno del BoC consideró que las medidas de represalia por parte de Canadá y otras naciones ejercerían presión al alza sobre la inflación", decía el documento. El USD/CAD se mantiene bajo presión bajista y cotiza en su nivel más bajo desde mediados de diciembre cerca de 1.4250 a primera hora del miércoles.
Después de caer hacia 1.0300 con la reacción inmediata a los datos de inflación de EE.UU. el miércoles, el EUR/USD recuperó su tracción y terminó el día marginalmente al alza. El par sigue subiendo hacia 1.0450 para comenzar la sesión europea.
El USD/JPY ganó impulso alcista el miércoles, apoyado por el aumento de los rendimientos de EE.UU., y ganó más del 1% en términos diarios. El par protagoniza una corrección a la baja hacia 154.00 a primera hora del jueves.
El Oro cayó hacia 2.860$ en la sesión americana del miércoles, pero logró borrar sus pérdidas diarias. El XAU/USD se mantiene firme el jueves y sube hacia 2.920$.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
Los precios del Oro subieron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 8.144,80 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 8.098,21 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro aumentó a 94.999,40 INR por tola desde los 94.455,98 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 8.144,80 |
| 10 Gramos | 81.448,04 |
| Tola | 94.999,40 |
| Onza Troy | 253.331,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata sube a 32.25$ en la sesión asiática del jueves.
- Las crecientes preocupaciones sobre la tensión comercial y las posibles medidas de represalia de Trump respaldan el precio de la Plata.
- Powell de la Fed enfatizó que el banco central no tiene prisa por recortar tasas y ha habido un gran progreso en la inflación.
El precio de la Plata (XAG/USD) sube a 32.25$ durante las horas de negociación asiáticas del jueves. Las preocupaciones sobre la guerra comercial impulsan la demanda de refugio seguro, respaldando el metal blanco. Los operadores esperan las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales de EE.UU. y el Índice de Precios de Producción (IPP), que se publicarán más tarde el jueves.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso el lunes un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos (EE.UU.) sin excepciones ni exenciones. La Casa Blanca dijo el miércoles por la noche que Trump podría anunciar su plan de aranceles recíprocos el jueves.
Trump dijo recientemente que planeaba imponer aranceles recíprocos a "todos los países" que impongan derechos de importación a Estados Unidos. Las preocupaciones sobre las tensiones de la guerra comercial podrían seguir respaldando el precio de la Plata.
Los datos publicados el miércoles mostraron que los precios al consumidor en EE.UU. aumentaron más de lo que esperaban los economistas en enero, lo que aumenta la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés más altas por más tiempo mientras lucha por reducir las presiones sobre los precios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que los últimos datos de inflación mostraron que, si bien el banco central de EE.UU. ha logrado un progreso sustancial en la contención de la inflación, aún queda trabajo por hacer. La narrativa de tasas más altas por más tiempo de la Fed podría impulsar al Dólar y pesar sobre el precio de la materia prima denominada en USD.
"Lo que se puede concluir es que, sin importar la razón de la sorpresa al alza, la Fed ha sido muy clara en que no recortará tasas hasta que la inflación esté cerca del 2%", dijo Adam Button, analista jefe de divisas en ForexLive en Toronto.
- La Rupia india pierde terreno en la sesión asiática del jueves.
- La firmeza del Dólar estadounidense y las salidas de fondos de las acciones indias pesan sobre el INR.
- Los inversores seguirán de cerca la reunión del primer ministro indio Modi con funcionarios de la administración Trump y los datos del IPP de EE.UU.
La Rupia india (INR) se debilita el jueves, presionada por la renovada demanda del Dólar estadounidense (USD). Además, el vencimiento de posiciones en el segmento de forwards no entregables (NDF) y las ventas de acciones por parte de inversores extranjeros podrían arrastrar al INR a la baja.
Por otro lado, una fuerte intervención del Banco de la Reserva de la India (RBI) podría ayudar a limitar las pérdidas de la moneda local. La caída de los precios del petróleo crudo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamara al presidente ruso, Vladimir Putin, y al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para discutir el fin de la guerra en Ucrania podría proporcionar cierto soporte al INR, ya que India es el tercer mayor consumidor de petróleo crudo del mundo.
El primer ministro de India, Narendra Modi, tiene programado hablar con varios funcionarios de la administración Trump durante su viaje a Washington, D.C., incluyendo a Elon Musk, quien lidera el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump.
Funcionarios del gobierno dijeron que se anticipa que la reunión de Modi con Musk incluya una discusión sobre las empresas privadas de Musk, como el crecimiento de Starlink y Tesla en India. En la agenda de EE.UU., las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el Índice de Precios al Productor (IPP) se publicarán más tarde el jueves.
La Rupia india sigue débil en medio de múltiples desafíos
- Según Reuters, citando a funcionarios del gobierno, Modi está preparado para reducir los aranceles de India en múltiples sectores antes de su reunión con Trump para evitar una posible guerra comercial con Estados Unidos.
- La inflación minorista de India, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), se situó en 4.31% en enero desde 5.22% en diciembre, según mostró el lunes el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas. Esta lectura fue más suave que el consenso del mercado de 4.6%.
- El IPC de EE.UU. subió un 3.0% interanual en enero frente al 2.9% anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. el miércoles. Esta lectura fue más alta que el 2.9% esperado.
- El llamado IPC subyacente, que excluye los costos de alimentos y energía, subió un 3.3% en enero, en comparación con la lectura anterior de 3.2% y la estimación de 3.1%.
- En términos mensuales, la inflación del IPC general saltó al 0.5% en enero desde el 0.4% en diciembre, mientras que el IPC subyacente aumentó al 0.4% en enero desde el 0.2% registrado en diciembre.
- Los operadores esperaban solo un recorte de tasas de un cuarto de punto este año, frente a dos reducciones antes del informe del IPC.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los recientes datos de inflación mostraron que, aunque el banco central ha hecho un progreso sustancial para controlar la inflación, aún queda trabajo por hacer.
USD/INR forma una vela japonesa de estrella fugaz, se espera presión a la baja a corto plazo
La Rupia india cede terreno en el día. Técnicamente, la perspectiva constructiva del par USD/INR se mantiene intacta, con el precio manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario. El camino de menor resistencia es al alza, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 56.00.
El nivel psicológico de 87.00 actúa como la primera barrera al alza para el USD/INR. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría ver un repunte hacia un máximo histórico cerca de 88.00. Las ganancias extendidas podrían allanar el camino hacia 88.50.
Por otro lado, el primer objetivo a la baja a observar es 86.35, el mínimo de febrero. Las velas bajistas por debajo del nivel mencionado podrían empujar al USD/INR de nuevo hacia 86.14, el mínimo del 27 de enero.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
El WTI atrae a algunos vendedores alrededor de 71.10$ en la sesión asiática temprana del jueves.
Trump llamó a Putin y Zelenskiy para discutir el fin de la guerra en Ucrania.
Las reservas de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron en 4.07 millones de barriles la semana pasada, según la EIA.
El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo de referencia de EE.UU., cotiza alrededor de 71.10$ durante la sesión asiática temprana del jueves. El precio del WTI cae mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para discutir el fin de la guerra en Ucrania.
Trump discutió la guerra en Ucrania en llamadas telefónicas con Putin y Zelenskiy. Trump afirmó que él y Putin acordaron que sus respectivos equipos comenzaran las negociaciones de inmediato, y comenzarán llamando a Zelenskiy para informarle de la conversación. "Trump haciendo conversaciones de paz, creo que eso ha eliminado parte de la prima de riesgo de los precios del petróleo en este momento", señaló Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group.
Las reservas de crudo de EE.UU. continuaron aumentando la semana pasada, lo que podría limitar el alza del WTI. El informe semanal de la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. mostró que las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 7 de febrero aumentaron en 4.07 millones de barriles, en comparación con un aumento de 8.664 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las reservas aumentarían en 2.8 millones de barriles.
Los comentarios de línea dura del presidente de la Fed, Jerome Powell, contribuyen a la baja del WTI. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo que los datos recientes de inflación mostraron que, aunque el banco central ha hecho un progreso sustancial hacia el control de la inflación, aún queda más trabajo por hacer. Powell dijo el martes que la Fed no tiene prisa por recortar más las tasas de interés debido a la fortaleza del mercado laboral y el sólido crecimiento económico.
"Los precios del petróleo reanudaron su tendencia bajista ya que el entorno macroeconómico pesó sobre el sentimiento, con Jerome Powell indicando que la Fed de EE.UU. no tenía prisa por bajar las tasas", dijo Harry Tchilinguirian, jefe de investigación de Onyx Capital Group.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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