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El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, señaló el martes que los indicadores de crecimiento de EE.UU. están en general en un buen lugar, destacando específicamente que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. debería mantenerse estable este año y el próximo.
Aspectos destacados
La política monetaria está bien posicionada para lograr los objetivos de la Fed.
La Fed ha hecho progresos significativos en la reducción de la inflación.
El mercado laboral está en buen equilibrio, no es un factor impulsor de la inflación.
La inflación se mantendrá alrededor del 2.5% este año, 2% en los próximos años.
EE.UU. crecerá alrededor del 2% este año y el próximo.
Las perspectivas económicas son muy inciertas en parte debido a la política gubernamental.
La economía estadounidense está en un buen momento.
Una política modestamente restrictiva debería devolver la inflación al 2%.
Las expectativas de inflación están bien ancladas.
Las ganancias salariales son consistentes con la productividad y las perspectivas de inflación.
La Fed no ha alcanzado del todo sus objetivos, pero la economía está en un buen momento.
- El repunte del oro se detiene, cayendo un 0.18% después de la toma de beneficios y los comentarios de Powell de la Fed.
- El presidente de la Fed, Powell, cita indicadores económicos fuertes y no ve necesidad inmediata de recortes de tasas en medio de tensiones comerciales.
- Se anticipa que futuros informes económicos de EE.UU. y discursos de la Fed impacten aún más en la trayectoria del oro.
Los precios del oro bajaron durante la sesión norteamericana, cayendo un mínimo del 0.18% el martes después de alcanzar un máximo histórico de 2.942$ más temprano en la sesión. Las tensiones aumentadas debido a la guerra comercial provocada por los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, empujaron al metal dorado a nuevos máximos históricos antes de retroceder. El XAU/USD cotiza cerca de 2.900$ al momento de escribir.
La narrativa de los mercados financieros permanece sin cambios después de que Trump decidiera aplicar aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio importados a Estados Unidos. Inicialmente, los precios de los lingotes subieron, pero los operadores tomaron beneficios antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el Senado de EE.UU.
En su audiencia, Powell dijo que la Fed no tiene prisa por reducir los costos de los préstamos debido a la fortaleza de la economía y que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2%. Añadió que el mercado laboral está "ampliamente equilibrado" y que no era una fuente de presión inflacionaria.
Cuando se le preguntó si la economía de EE.UU. entraría en recesión, lo negó.
En cuanto a los datos, el Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas de la NFIB cayó a 102.8 en enero desde 105.1 en diciembre, la cifra más alta desde octubre de 2018.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá cifras de inflación de los consumidores y productores, junto con más discursos de la Reserva Federal.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del oro retrocede mientras suben los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube tres puntos básicos (pb) a 4.531%.
- Los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con los precios de los lingotes, ganan un pb y se sitúan en 2.079%, un obstáculo para el XAU/USD.
- El lingote ha visto una mayor demanda por parte de los bancos centrales, con el Consejo Mundial del Oro (WGC) informando que los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas de oro por tercer año consecutivo en 2024. Tras la victoria electoral de Trump, las compras por parte de los bancos centrales aumentaron más del 54% interanual a 333 toneladas, según datos del WGC.
- La Encuesta de Consumidores de la Fed de Nueva York reveló que las expectativas de inflación permanecen bien ancladas a pesar de que las estimaciones de los consumidores de la inflación a corto plazo se sitúan en el 3%. Sin embargo, las expectativas a cinco años aumentaron del 2.7% al 3%.
- La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, prefirió mantener las tasas de interés estables durante un período prolongado para que la Reserva Federal pudiera evaluar las condiciones económicas. Describió la política monetaria actual como "moderadamente restrictiva" y destacó la incertidumbre continua sobre si la inflación continuará acercándose al objetivo del 2% de la Fed.
- La semana pasada, los datos de empleo de EE.UU. fueron mixtos, aunque la caída en la tasa de desempleo sugiere la fortaleza del mercado laboral. Esto podría evitar que la Fed recorte las tasas pronto.
- Una encuesta de Reuters mostró que se espera que la Fed espere hasta el próximo trimestre antes de recortar las tasas nuevamente.
- Los futuros de la tasa de fondos federales del mercado monetario están valorando una flexibilización de 38.5 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro retrocede y se aferra a los 2.900$
La tendencia del precio del oro está inclinada al alza a pesar de formar un 'doji' cerca de la cifra de 2.900$ después de alcanzar un máximo histórico de 2.942$. Esto sugiere que los compradores son reacios a impulsar los precios más altos.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que el impulso alcista permanece, pero estar en territorio de sobrecompra abre la puerta a un retroceso.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.900$, el primer soporte sería la marca psicológica de 2.850$. Una vez superado, el máximo del ciclo del 31 de octubre convertido en soporte en 2.790$ es el siguiente, antes del mínimo del 27 de enero de 2.730$.
Por otro lado, si los alcistas empujan los precios por encima del máximo histórico, los niveles clave de resistencia se encuentran por delante, como la cifra psicológica de 2.950$, seguida de la marca de 3.000$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense dejó de lado tres avances diarios consecutivos el martes, volviendo a probar la región de 108.00 a pesar del tono prudente del presidente Powell en su testimonio semestral y antes de la próxima publicación de los datos del IPC de EE.UU.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 12 de febrero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) revisó el soporte de 108.00 a pesar de los mayores rendimientos en EE.UU. en todos los ámbitos y el mensaje cauteloso del presidente Powell. La publicación de la tasa de inflación estará en el centro del debate, secundada por otro testimonio del presidente Powell, las solicitudes de hipotecas MBA y el informe semanal de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. Además, Bostic y Waller de la Fed hablarán.
El EUR/USD logró dejar atrás una racha negativa de tres días, avanzando a picos de dos días cerca de 1.0350. Los resultados de la cuenta corriente de Alemania se publicarán junto con el discurso de Nagel del BCE.
En línea con sus pares vinculados al riesgo, el GBP/USD ganó tracción al alza y subió al norte de la figura de 1.2400 para alcanzar nuevos máximos semanales. El discurso de Greene del BoE será la única publicación en la agenda doméstica.
El USD/JPY se sumó a la recuperación en curso, subiendo por tercer día consecutivo y volviendo a probar la zona de 152.60. La agenda japonesa solo incluirá los pedidos de herramientas de maquinaria de enero.
El AUD/USD mantuvo bien el optimismo del lunes, aunque un movimiento hacia el área de resistencia alrededor de 0.6300 siguió siendo esquivo. Las cifras de préstamos para viviendas y préstamos de inversión para viviendas serán el centro de atención.
Los precios del WTI lograron su tercera ganancia diaria consecutiva, superando la marca de 73.00$ por barril gracias a la reanudación de las preocupaciones sobre el suministro.
Los precios del oro alcanzaron un récord por encima del nivel de 2.940$ por onza troy, aunque ese movimiento inicial se desvaneció rápidamente debido a la toma de beneficios. Los precios de la plata se negociaron a la defensiva, desvaneciendo el repunte del lunes y rompiendo por debajo de la marca de 32.00$ por onza.
- El USD/MXN cae un 0.21% el día de hoy, alcanzando mínimos del 7 de febrero.
- El Índice del Dólar (DXY) retrocede un 0.17% diario, cotizando actualmente sobre 108.14.
- La producción industrial de México cae un 1.4% en diciembre, registrando su mayor decremento desde 2021.
- Jerome Powell menciona ante el Congreso de EE.UU. que la Fed puede flexibilizar su política si el mercado se debilita.
El USD/MXN reacciona a la baja desde un máximo del día en 20.65, encontrando vendedores que arrastraron el cruce a un mínimo de dos días no visto desde el 7 de febrero en 20.54. Al momento de escribir, el precio del dólar estadounidense cotiza en 20.56 frente al Peso mexicano, perdiendo un 0.15% el día de hoy.
El Dólar pierde terreno con los comentarios de Jerome Powell ante el Congreso de Estados Unidos
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha mostrado cauto al reiterar que no necesita apresurarse a realizar ajustes a la política monetaria. De igual forma, destacó que la autoridad puede flexibilizar su postura si el mercado laboral se debilita inesperadamente o si la inflación cae más rápido de lo esperado. Estas declaraciones se presentan en medio de su testimonio sobre el Informe Semestral de Política Monetaria ante el Comité Bancario del Senado.
El Índice del Dólar (DXY) termina con una racha de tres sesiones consecutivas al alza, cayendo un 0.17% en la jornada del martes, operando en estos momentos en 108.14
Por otro lado, la producción industrial de México registró su mayor descenso desde septiembre de 2021 al caer un 1.4% mensual en diciembre. Este decremento es posterior a la subida marginal de un 0.1% alcanzada en noviembre.
El Peso mexicano gana tracción tras estas noticias, llegando a máximos de dos días, en tanto que el USD/MXN pierde un 0.21%, cotizando actualmente sobre 20.56.
USD/MXN Niveles de Precio
El USD/MXN estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 3 de febrero en 21.29. Al sur, el soporte más cercano se encuentra en 20.13, mínimo del 24 de enero. La siguiente zona de soporte la observamos en 20.02, punto pivote del 20 de diciembre de 2024.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- El precio de la Plata descubre un soporte temporal cerca de 31.30$ mientras el Dólar estadounidense cae antes del testimonio de Powell de la Fed ante el Congreso.
- Powell de la Fed indicó que las tasas de interés se mantendrán en sus niveles actuales en la reunión de política de enero.
- El temor creciente a una guerra comercial global mantendría al precio de la Plata en una posición favorable.
El precio de la Plata (XAG/USD) encuentra un soporte temporal cerca de 31.30$ en la sesión norteamericana del martes después de haber caído bruscamente más temprano en el día. El metal blanco muestra poco interés de compra mientras el Dólar estadounidense (USD) cae antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Congreso.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, enfrenta ligera presión y cae cerca de 108.20.
Los participantes del mercado prestarán especial atención a los comentarios de Powell sobre las perspectivas de tasas de interés. En enero, Powell dijo en la conferencia de prensa después de que las tasas de interés se mantuvieran estables que los ajustes de política monetaria no serían apropiados a menos que los funcionarios vean "un progreso real en la inflación o al menos alguna debilidad en el mercado laboral".
En ese momento, el principal catalizador para que la Fed evaluara la postura de política monetaria había sido el dato de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. para enero, que mostró que la Tasa de Desempleo se desaceleró al 4% y los números de empleo no alcanzaron las estimaciones debido a eventos climáticos extremos.
Sin embargo, la perspectiva general del precio de la Plata sigue siendo firme debido a los temores aumentados de una guerra comercial global. El lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó órdenes ejecutivas para imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, sin exenciones ni excepciones, y guió que habrá aranceles recíprocos en los próximos días. Históricamente, el atractivo de los metales preciosos, como la Plata, aumenta en un entorno global incierto.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata continúa enfrentando presión cerca de la resistencia inmediata de 32.50$, que se traza desde el máximo del 9 de diciembre. La perspectiva del metal blanco sigue siendo alcista ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que cotiza alrededor de 30.85$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae nuevamente dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso no es alcista por ahora. Sin embargo, la inclinación al alza se mantiene.
Mirando hacia abajo, la línea de tendencia ascendente desde el mínimo del 8 de agosto de 26.45$ será el soporte clave para el precio de la Plata alrededor de 29.50$. Mientras tanto, el máximo del 31 de octubre de 33.90$ será la barrera clave.
Gráfico diario de la Plata
- El Dólar sube un 0.01% diario frente al Peso chileno, operando actualmente en 962,14.
- El foco de los inversores estará sobre las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ante el Congreso de Estados Unidos.
- La agenda económica considera los discursos de Michelle Bowman y John Williams, miembros de la Fed.
- Donald Trump anuncia que los aranceles al aluminio y al acero serán efectivos a partir del 4 de marzo.
El USD/CLP estableció un mínimo del día en 961,28, encontrando compradores que llevaron la paridad a un máximo diario en 963,65. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza en 961,95, subiendo un 0.01% el día de hoy.
El Peso chileno hace una pausa en medio de las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal
La atención de los actores del mercado se concentra el día de hoy en la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado de EE.UU. Los inversionistas esperan que Powell mencione los puntos clave del Informe Semestral de Política Monetaria, proporcionando pistas que definan el ritmo de recortes del Banco Central.
Por otro lado, Michelle Bowman y John Williams, miembros de la Fed, ofrecerán sus discursos, cerca del cierre de la sesión americana.
El presidente de Estados Unidos, ha afirmado que los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio entrarán en vigor sin excepciones a partir del 4 de marzo, afectando principalmente a Canadá, ya que es el principal proveedor de aluminio de EE.UU.
En este contexto, el Peso chileno no presenta cambios significativos en su cotización, mientras el USD/CLP se consolida dentro del rango operativo de la sesión previa en 962,14.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 17 de enero en 1.017,05. A la baja, observamos el primer soporte en 940.90, mínimo del 24 de otubre de 2024, en convergencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci. El siguiente soporte clave está en 894,25, punto pivote del 30 de septiembre de 2024.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Peso colombiano registra pérdidas frente al Dólar estadounidense este martes tras tres jornadas consecutivas de ganancias.
El USD/COP ha probado un mínimo diario de 4.127,75 y máximos de tres días en 4.167,13.
En estos instantes, el USD/COP cotiza sobre 4.147,88, ganando un 0.46% diario.
Los aranceles al acero y el aluminio afectarán a Colombia a partir del 1 de marzo
- Donald Trump ha firmado durante la madrugada las órdenes ejecutivas para aplicar aranceles del 25% a las importaciones de aluminicio y acero. La orden entrará en vigor el próximo 4 de marzo, afectando a Colombia. Según la Cámara de Comercio Colombo Americana, los impuestos afectarían a 237 empresas colombianas, aunque reconoce que las importaciones desde Colombia solo representan el 0.3% de las importaciones de estos productos en EE.UU.
- Durante esta semana, Colombia solo publicará datos relevantes el próximo viernes, cuando se darán a conocer la balanza comercial, la producción industrial y las ventas minorista de diciembre.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar canadiense (CAD) está más débil en respuesta a la última amenaza arancelaria de EE. UU., señala el Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank, Shaun Osborne.
El CAD mantiene el rango de consolidación
"Pero la pérdida del CAD es relativamente menor y el spot se mantiene dentro del rango de ayer y todavía se negocia un poco por debajo del valor justo estimado (sin cambios esta mañana en 1.4387). Las amenazas arancelarias mantendrán a los mercados adivinando sobre las perspectivas de la política del BoC."
"La probabilidad de un recorte en marzo es un poco mejor que 50/50 en este momento; los responsables de las políticas pueden no tener suficiente información para tomar la decisión en ese momento, pero los swaps de abril están valorando 31 puntos básicos de alivio, un par de ticks más que ayer. Los diferenciales a corto plazo amplios seguirán siendo un gran lastre para la perspectiva más amplia del CAD."
"El spot se mantiene dentro de un rango de negociación bastante ajustado que se desarrolló después de las enormes oscilaciones del mercado de la semana pasada. El soporte está en 1.4260/70 mientras que el techo del rango de negociación se sitúa en 1.4370/80 (la media móvil de 40 días se sitúa en 1.4380 esta mañana). Los patrones de negociación más amplios continúan inclinándose un poco más constructivamente para el CAD después de la enorme reversión desde el máximo del lunes. Eso puede llevar al mercado a al menos intentar y probar el soporte en la parte alta de 1.42 si la volatilidad disminuye en la próxima semana o así."
El Real brasileño cede terreno contra el Dólar estadounidense este martes tras cerrar el lunes con ganancias.
El USD/BRL ha comenzado la jornada probando un mínimo diario en 5.7789 pero posteriormente ha subido a un máximo intradía en 5.8067.
Al momento de escribir, el Dólar cotiza frente al Real brasileño sobre 5.7977, ganadno un 0.18% en lo que llevamos de martes.
La inflación de Brasil se modera en enero pero se sitúa levemente por encima de lo previsto
- El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) de Brasil ha subido un 0.16% mensual en enero, por debajo del 0.52% de diciembre, pero por encima del 0.14% estimado por el mercado. En todo caso, fue la inflación más baja registrada en un mes de eneor desde 1994, según ha publicado el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
- El IPCA acumuló un alza de 4.83% en los últimos 12 meses.
- Donald Trump ha firmado durante la madrugada las órdenes ejecutivas para aplicar aranceles del 25% a las importaciones de aluminicio y acero. La orden entrará en vigor el próximo 4 de marzo, afectando a Brasil como uno de los grandes exportadores de acero a EE.UU.
- El gobierno de Lula Da Silva está estudiando responder a esta imposición con aranceles a las grandes tecnológicas estadounidenses, entre las que se incluirían Amazon, Google y Meta, según informan varios medios brasileños.
Indicador económico
Inflación IPCA
El indicador de inflación publicado por Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica captura los movimientos de precios. De manera similar al IPC, la medición de la inflación también incluye ordenadores personales, automóviles nuevos y billetes aéreos, mientras que excluye viviendas ocupadas por sus dueños e impuestos municipales. Generalmente, una lectura elevada es alcista para la BRL, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Última publicación: mar feb 11, 2025 12:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 0.16%
Estimado: 0.14%
Previo: 0.52%
Fuente: IBGE
La producción industrial de México cayó un 1.4% mensual en diciembre después de haber crecido un 0.1% en noviembre, según ha publicado el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Este es el mayor descenso registrado por el indicador desde septiembre de 2021.
Por componente, la variación mensual de la producción fue la siguiente: Construcción disminuyó un 2.1%; Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de Gas natural por ductos al consumo final bajó un 1.9%; Industrias manufactureras, cayó un 1.2% y Minería un 1.0%.
Anualmente, el indicador ha descendido un 2.7% tras caer un 1.4% el mes anterior. Ese es el quinto mes consecutivo de descensos para la producción industrial mexicana.
Reacción del Peso mexicano
El Peso mexicano apenas ha variado su cotización frente al Dólar estadounidense tras la publicación, con el USD/MXN cotizando al momento de escribir sobre 20.61, ganando un leve 0.02% diario.
Indicador económico
Producción Industrial (MoM)
La producción industrial que publica INEGI mide la producción de las fábricas de México. Los cambios en la tendencia de la producción industrial se siguen con mucha atención como un indicador de la fortaleza del sector manufacturero. Una lectura superior a lo anticipado es alcista para el peso mexicano mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanza el martes, según datos de FXStreet. El WTI cotiza a 72.92$ por barril, subiendo desde el cierre del lunes en 72.19$.
El tipo de cambio del petróleo Brent (crudo Brent) también está en alza, avanzando desde el precio de 75.81$ publicado el lunes, y cotizando a 76.60$.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
El precio del Oro en euros ha alcanzado este martes un nuevo máximo histórico en 2.856,55€. El XAU/EUR alcanza niveles récord por quinta jornada consecutiva.
Este martes, el precio del Oro en euros ha subido en la sesión asiática a un techo récord en 2.856,55, aunque posteriormente ha perdido impulso, deslizándose en la mañana europea a un mínimo diario en 2.812,56.
El precio del Oro en euros cotiza en estos momentos sobre 2.814,02, perdiendo un 0.24% en lo que llevamos de jornada.
El XAU/EUR cerró el lunes en 2.7821,00, ganando un 1.84% diario.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganando un 50.06%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- La tregua en Oriente Próximo pende de un hilo después de que Hamás anunciara ayer la suspensión de la siguiente entrega de rehenes después de acusar a Israel de incumplir varios puntos clave del acuerdo. El ministro de Defensa israelí volvió a situar a las tropas en nivel de alerta máxima. La aversión al riesgo ante las tensiones en la región, favorecen al metal amarillo.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha instaurado nuevos aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, lo que refuerza el precio del Oro como refugio seguro al comienzo de la semana.
- Los inversores siguen preocupados por que las políticas comerciales de Trump puedan ejercer presión al alza sobre la inflación tanto en Estados Unidos como en los países afectados por los aranceles.
El Oro reanudó su tendencia alcista tras la ruptura de una consolidación de varios meses y ha alcanzado los 2.940$, informan los analistas de FX de Societe Generale.
El Oro puede alcanzar el rango de 2.985/3.000
"El movimiento está un poco estirado, pero las señales de un retroceso significativo aún no son visibles. El reciente mínimo pivotante de 2.830$ será un soporte potencial en caso de que se desarrolle una breve caída."
"La defensa de esto puede llevar a la persistencia en el movimiento ascendente. Más allá de 2.940$, el próximo obstáculo potencial podría estar ubicado en el límite superior de un canal ascendente cerca de 2.985/3.000."
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,78 $ por onza troy, una caída del 0,89% desde los 32,06 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 9,98% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 31.78 |
| 1 Gramo | 1.02 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 91,61 el martes, frente a 90,68 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata pierde terreno a pesar de la demanda de refugio seguro tras los aranceles de EE.UU.
- El arancel del 25% de Trump sobre las importaciones de acero y aluminio aumenta la amenaza de una disputa comercial más amplia.
- La demanda de refugio seguro aumenta a medida que las tensiones en Medio Oriente se intensifican, tras la llamada de Trump a Israel para que ponga fin a su alto el fuego con Hamás.
El precio de la Plata (XAG/USD) retrocede sus recientes ganancias, cotizando alrededor de 31.80$ por onza troy durante la sesión europea del martes. Sin embargo, la caída del precio del metal podría estar contenida ya que la demanda de refugio seguro por metales preciosos se disparó en medio de una mayor aversión al riesgo tras los últimos aranceles de EE.UU.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso un arancel fijo del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio el lunes, eliminando todas las exenciones y anulando acuerdos comerciales previos con aliados clave de Estados Unidos. La medida está destinada a apoyar a las industrias nacionales en dificultades, pero aumenta el riesgo de un conflicto comercial más amplio.
Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían apoyar los precios de la Plata de refugio seguro. El presidente Trump ha instado a Israel a poner fin a su alto el fuego con Hamás si no se devuelven los rehenes para el fin de semana, aumentando el riesgo de un conflicto renovado a medida que ambas partes se acusan mutuamente de violar el acuerdo.
Sin embargo, la demanda de Plata sin rendimiento podría enfrentar desafíos, ya que las tasas de interés más altas en Estados Unidos podrían durar más tiempo. Una encuesta de Reuters a economistas sugiere que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) podría posponer los recortes de tasas de interés hasta el próximo trimestre debido a preocupaciones sobre la inflación. Muchos analistas que habían anticipado un recorte de tasas en marzo han ajustado ahora sus pronósticos, con la mayoría prediciendo al menos un recorte para junio.
Los inversores esperan la publicación de las últimas cifras de inflación de EE.UU. y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante esta semana, lo que podría influir en las perspectivas de la política monetaria de EE.UU.
El dato de inflación de ayer en Noruega sorprendió ligeramente al alza, lo que, junto con el repunte en los precios del Gas natural, ha mantenido al NOK en compra en las primeras partes de esta semana, informan los analistas de FX de Danske Bank.
El dato de inflación del lunes no parece ser un cambio de juego
"Si bien la situación del precio del Gas natural merece seguimiento - un desarrollo que no consideramos unidimensionalmente positivo para el NOK - enfatizamos que los detalles de la inflación revelaron que fue la inflación importada la que creó la sorpresa al alza, mientras que la inflación doméstica en realidad se movió a la baja."
"Con esto último siendo el motor claramente más importante de la perspectiva de inflación a medio plazo del Banco de Noruega, no vemos el dato de inflación de ayer como un cambio de juego para nuestra previsión de 4 recortes de tasas noruegas este año comenzando en marzo."
A continuación, lo que necesitas saber el martes 11 de febrero:
El Dólar estadounidense (USD) mantiene su posición a primera hora del martes tras registrar pequeñas ganancias frente a sus principales rivales el lunes, mientras los mercados se tornan cautelosos. El calendario económico no ofrecerá ninguna publicación de datos de alto impacto, pero el testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Congreso podría aumentar la volatilidad del mercado. Más tarde en la sesión americana, varios otros responsables de la Fed están programados para pronunciar discursos también.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.22% | 0.36% | 0.43% | 0.33% | -0.05% | 0.26% | 0.26% | |
| EUR | -0.22% | 0.20% | 0.33% | 0.22% | -0.28% | 0.12% | 0.12% | |
| GBP | -0.36% | -0.20% | -0.04% | -0.02% | -0.48% | -0.08% | -0.10% | |
| JPY | -0.43% | -0.33% | 0.04% | -0.13% | -0.40% | -0.17% | -0.16% | |
| CAD | -0.33% | -0.22% | 0.02% | 0.13% | -0.35% | -0.10% | -0.12% | |
| AUD | 0.05% | 0.28% | 0.48% | 0.40% | 0.35% | 0.40% | 0.37% | |
| NZD | -0.26% | -0.12% | 0.08% | 0.17% | 0.10% | -0.40% | -0.02% | |
| CHF | -0.26% | -0.12% | 0.10% | 0.16% | 0.12% | -0.37% | 0.02% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado una orden para imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio en EE.UU. Trump también señaló que su administración considerará aranceles sobre automóviles, microchips y productos farmacéuticos a continuación. Aunque la Casa Blanca dijo que no habrá excepciones en los aranceles, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció que Trump ha acordado considerar una excepción para Australia sobre los aranceles de acero y aluminio.
El Índice del USD se mantiene cómodamente por encima de 108.00 tras cerrar modestamente al alza el lunes. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. se vieron perdiendo entre un 0.2% y un 0.35%. Powell entregará una declaración preparada y responderá preguntas en su testimonio sobre el Informe de Política Monetaria semestral ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, comenzando a las 15:00 GMT.
EUR/USD cerró el primer día de negociación de la semana ligeramente a la baja. El par se mantiene relativamente tranquilo y cotiza en un canal estrecho alrededor de 1.0300 en la mañana europea del martes.
GBP/USD registró pérdidas por tercer día consecutivo el lunes. El par lucha por recuperar su tracción y cotiza en territorio negativo alrededor de 1.2350.
USD/JPY corrigió al alza el lunes tras la fuerte caída de la semana anterior antes de estabilizarse cerca de 152.00 el martes.
Oro extendió su tendencia alcista y ganó más del 1.5% el lunes. El XAU/USD preservó su impulso alcista durante las horas de negociación asiáticas y estableció un nuevo máximo histórico por encima de los 2.940$. El par retrocede en la mañana europea pero se mantiene cómodamente por encima de los 2.900$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
- El precio del WTI mantiene ganancias a medida que la producción de petróleo ruso en enero cayó aún más por debajo de la cuota de la OPEP+ del país.
- Los precios del petróleo experimentan resistencia en medio de crecientes tensiones comerciales e incertidumbre económica tras los aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de acero y aluminio.
- Las tensiones geopolíticas aumentan a medida que Trump insta a Israel a poner fin al alto el fuego con Hamás si no se devuelven los rehenes para el fin de semana.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) continúa su tendencia alcista por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 72.20$ durante las horas asiáticas del martes. El aumento en los precios del petróleo crudo está respaldado por preocupaciones sobre el aumento de los riesgos de suministro.
Sin embargo, el potencial alcista del precio del WTI sigue siendo limitado debido a las crecientes tensiones comerciales y la incertidumbre económica tras la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer un aumento del 25% en los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio. Este movimiento genera preocupaciones sobre el crecimiento económico global y la demanda de energía en Estados Unidos (EE.UU.), el mayor consumidor de petróleo del mundo.
Según Bloomberg, fuentes no reveladas indican que la producción de petróleo ruso en enero cayó aún más por debajo de la cuota de la OPEP+ del país, con una producción de 8.962 millones de barriles por día—16.000 barriles por debajo de su objetivo bajo el acuerdo de la OPEP+.
Mientras tanto, las nuevas sanciones de EE.UU. apuntan a individuos y petroleros que transportan crudo iraní a China, intensificando la presión sobre Teherán. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha llamado a los miembros de la OPEP a unirse contra las posibles sanciones de EE.UU., tras el anuncio de Trump sobre planes para reducir las exportaciones de petróleo de Irán a cero.
Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podrían apoyar aún más los precios del petróleo crudo. Trump ha instado a Israel a poner fin a su alto el fuego con Hamás si no se devuelven los rehenes para el fin de semana, aumentando el riesgo de un conflicto renovado a medida que ambas partes se acusan mutuamente de violar el acuerdo.
Además, una encuesta de Reuters entre economistas sugiere que la Reserva Federal podría posponer los recortes de tasas de interés hasta el próximo trimestre debido a preocupaciones sobre la inflación. Muchos analistas que habían anticipado un recorte de tasas en marzo han ajustado ahora sus pronósticos, con la mayoría prediciendo al menos un recorte para junio. Las tasas de interés más altas podrían desacelerar el crecimiento económico en EE.UU., el mayor consumidor de petróleo del mundo, lo que podría reducir la demanda de petróleo.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Los precios del Oro subieron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 8.150,89 rupias indias (INR) por gramo, un aumento en comparación con las 8.117,77 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro aumentó a 95.070,98 INR por tola desde los 94.684,09 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 8.150,89 |
| 10 Gramos | 81.504,12 |
| Tola | 95.070,98 |
| Onza Troy | 253.524,50 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del WTI extiende la recuperación a alrededor de 72.10$ en la sesión asiática temprana del martes.
- La incertidumbre sobre los aranceles podría limitar el potencial alcista del WTI a corto plazo.
- Irán pidió a la OPEP que se una contra las posibles sanciones petroleras de EE.UU.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 72.15$ durante la sesión asiática temprana del martes. El precio del WTI avanza a pesar de las preocupaciones continuas sobre los aranceles.
El precio del WTI recupera algo de terreno, aunque los operadores de petróleo siguen preocupados de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pueda iniciar una guerra comercial. El lunes, el presidente Trump amplió sus aranceles sobre el acero y el aluminio para cubrir todas las importaciones, cancelando efectivamente acuerdos con la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y otros.
"Es la incertidumbre sobre los aranceles la que marca la pauta. Esto afecta el apetito por el riesgo en general y tiene efectos colaterales en el petróleo," dijo Harry Tchilinguiran de Onyx Capital.
El mercado continúa digiriendo la noticia y evaluando los posibles impactos de los aranceles en el comercio global. Cualquier señal de aumento de las tensiones comerciales podría arrastrar el precio del WTI a la baja, ya que los aranceles podrían frenar el crecimiento económico global y la demanda de energía.
Por otro lado, las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el conflicto entre Rusia y Ucrania podrían respaldar el oro negro. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, instó a los miembros de la OPEP a unirse contra posibles sanciones de EE.UU. al principal productor de petróleo después de que Trump dijera que buscaría llevar las exportaciones de petróleo de Teherán a cero.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amplió sus aranceles sobre el acero y el aluminio para cubrir todas las importaciones, cancelando efectivamente los acuerdos con la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y otros.
Según un funcionario de la Casa Blanca, la nueva orden ejecutiva se basa en el arancel del 25% sobre el acero y el arancel del 10% que la primera administración Trump impuso en 2018, aumentando los derechos, cerrando lagunas y eliminando exenciones.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense atrae a algunos compradores tras este titular. Al momento de la redacción, el DXY está subiendo un 0.05% en el día para cotizar a 108.37.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio inicio a la siguiente etapa de su guerra comercial en curso con prácticamente todos los socios comerciales y aliados más cercanos de EE.UU., imponiendo un arancel general del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio hacia EE.UU. La Casa Blanca señaló que el presidente Trump ha eliminado por completo las exclusiones sobre los impuestos a la importación y declaró que la administración Trump estaría considerando acciones adicionales sobre microchips y vehículos en los días y semanas venideros.
Aspectos clave
- Trump utiliza proclamaciones para aplicar aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio, y aumentarlos al 25% desde el 10%.
- Las acciones expandirán los aranceles a productos derivados, no solo a materias primas.
- La Casa Blanca dice que no habrá exenciones en los productos gravados, Trump dice que no habrá exenciones excepto tal vez para Australia.
- Trump dice que su administración investigará los aranceles sobre automóviles, microchips y productos farmacéuticos a continuación.
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