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Lo que hay que tener en cuenta el miércoles 22 de mayo:
Los mercados financieros no avanzaron el martes, y los principales pares se mantuvieron en niveles conocidos y dentro de rangos ajustados. El Dólar estadounidense experimentó un modesto repunte en un entorno de aversión al riesgo, y los índices asiáticos y europeos cerraron en números rojos. Wall Street, sin embargo, logró registrar modestas ganancias antes de la publicación de los informes de ganancias tras el cierre.
El par EUR/USD se mantuvo en torno a 1.0850, sin verse afectado por las cifras macroeconómicas europeas de menor importancia que, en general, fueron alentadoras.
El GBP/USD se mantuvo pegado a la zona de 1.2700, aunque el Reino Unido (RU) publicará el miércoles el Índice de Precios al Consumo (IPP) y otras cifras relacionadas con la inflación, que podrían devolver la vida al par.
El Dólar canadiense retrocedió con fuerza y el par USD/CAD se situó en 1.3674, tras conocerse las cifras de la inflación canadiense. El Índice de Precios al Consumo (IPC), bajó al 2.7% anual en abril desde el 2.9% de marzo, mientras que el Índice de Precios al Consumo subyacente del Banco de Canadá aumentó un 1.6% anual, por debajo del crecimiento del 2% registrado en marzo.
El par AUD/USD se mantuvo en torno a 0.6660 a pesar de la confianza de los consumidores australianos en el Westpac de mayo, que mejoró hasta el -0.3% desde el -2.4% de abril. Por otra parte, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su reunión de política monetaria de mayo, en las que se mantenía la postura general de línea dura adoptada en la reunión anterior.
El Consejo de la Fed publicó su informe de Bienestar económico de los hogares estadounidenses en 2023, que examina las circunstancias financieras de los adultos estadounidenses y sus familias. El documento mostraba que, en general, "el bienestar financiero se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a 2022, ya que la subida de los precios siguió siendo un reto para la mayoría de los hogares y los trabajadores continuaron beneficiándose de un mercado laboral fuerte" La noticia es bastante desalentadora, más aún después de que la inflación repuntara en el primer trimestre del año, diluyendo aún más las probabilidades de que se produzcan múltiples recortes de tipos durante el resto del año.
Precios del Dólar estadounidense esta semana
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | -0.11% | 0.34% | 0.27% | 0.40% | 0.62% | 0.18% | |
| EUR | -0.12% | -0.26% | 0.25% | 0.15% | 0.31% | 0.51% | 0.07% | |
| GBP | 0.11% | 0.26% | 0.40% | 0.42% | 0.57% | 0.76% | 0.33% | |
| JPY | -0.34% | -0.25% | -0.40% | -0.09% | 0.07% | 0.32% | -0.14% | |
| CAD | -0.27% | -0.15% | -0.42% | 0.09% | 0.09% | 0.35% | -0.08% | |
| AUD | -0.40% | -0.31% | -0.57% | -0.07% | -0.09% | 0.18% | -0.24% | |
| NZD | -0.62% | -0.51% | -0.76% | -0.32% | -0.35% | -0.18% | -0.43% | |
| CHF | -0.18% | -0.07% | -0.33% | 0.14% | 0.08% | 0.24% | 0.43% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el Yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará USD (base)/JPY (cotización).
De cara al futuro, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará su decisión sobre política monetaria a primera hora del miércoles y podría introducir algo de ruido en las divisas vinculadas a las materias primas.
Además, el Comité Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos (FOMC) publicará el miércoles las actas de su última reunión. Los mercados esperan que se aclare el calendario del giro de la política monetaria, algo que los responsables políticos se han negado a hacer hasta ahora.
- El Oro cae por debajo de los 2.430$, perdiendo un 0.28% tras alcanzar un máximo histórico de 2.450$.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense bajan y el rendimiento de los TIPS a 10 años cae tres puntos básicos, hasta el 2.081%.
- Los fondos de cobertura aumentan las apuestas alcistas en los futuros del Oro hasta máximos de tres semanas, limitando las pérdidas del XAU/USD.
El precio del Oro retrocede durante la sesión norteamericana del martes tras alcanzar un máximo histórico de 2.450$. Sin embargo, retrocedió por debajo del máximo del 12 de abril de 2.431$, mientras el Dólar recupera algo de terreno. La escasa agenda económica mantiene a los operadores pendientes de las palabras de la Fed, que se mantuvo cauta a la hora de señalar el inicio de recortes de tipos.
El XAU/USD cotiza en 2.418$, perdiendo un 0.28%, tras alcanzar un máximo de 2,433$. Los índices de Wall Street siguen al alza, un viento en contra para el estatus de refugio seguro del metal dorado. Aunque se busca como "cobertura" frente a la inflación, los inversores parecen reacios a ceder los beneficios de la bolsa estadounidense.
Además, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) siguieron cruzando los cables y adhiriéndose a su postura de mantener los tipos de interés hasta que evolucione el proceso desinflacionista.
A pesar de ello, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron. El rendimiento de los bonos de referencia estadounidense a 10 años bajó tres puntos básicos y medio, hasta el 4.41%, mientras que el rendimiento a 10 años de los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS), cuya correlación con los precios del Oro es inversa, cayó tres puntos básicos, hasta el 2.081%.
Los datos de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) mostraron que los fondos de cobertura aumentaron las apuestas alcistas sobre los futuros del Oro hasta un máximo de tres semanas en la semana que finalizó el 14 de mayo.
El miércoles se publicaron las actas de la última reunión de la Fed. El jueves, se espera que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo muestren que el mercado laboral se está enfriando, junto con el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El precio del Oro cae a pesar de la caída de los rendimientos en EE.UU. tras los comentarios de la Fed
- El precio del Oro retrocede ante la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense y el debilitamiento del Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la evolución del USD frente a una cesta de otras seis divisas, se mantiene prácticamente sin cambios en 104.64, lo que limita los precios del XAU/USD.
- Los datos de inflación de la semana pasada mostraron que los precios subyacentes se están relajando. Ello reavivó las expectativas de los operadores de que el banco central estadounidense reanudara su política de relajación. Sin embargo, deben ser cautelosos, ya que los funcionarios de la Fed se opusieron a una sola lectura que indica que la inflación se está moderando.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que no tiene prisa por reducir los tipos de interés y que prefiere mantenerlos estables, haciendo hincapié en que la principal prioridad de la Fed sigue siendo hacer frente a la inflación.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, reconoció que el IPC de abril mostraba progresos, pero mencionó que necesita ver varios meses de datos de inflación favorables antes de poder apoyar un recorte de los tipos. Por su parte, Michael Barr, vicepresidente de supervisión, señaló: "Todavía tenemos que terminar el trabajo sobre la inflación".
- El lunes, el vicepresidente Philip Jefferson dijo que es demasiado fácil saber cuándo se reanudará el proceso de desinflación, al tiempo que afirmó que el tipo de interés oficial es restrictivo. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, declaró que los riesgos de inflación se inclinan al alza.
- Los datos de la Bolsa de Comercio de Chicago muestran que los inversores esperan 35 puntos básicos de relajación de la Fed hacia finales de año.
Análisis técnico: El precio del Oro cae por debajo de los 2.450$ y los osos apuntan a los 2.400$
La tendencia alcista del Oro se mantiene intacta, pero un cierre diario por debajo del mínimo del 20 de mayo de 2.407$ podría allanar el camino para un retroceso. Este acontecimiento podría formar una "cobertura de nube oscura", un patrón gráfico de dos velas que implica que el XAU/USD puede realizar otro tramo a la baja antes de extender su rally.
Momentum está en la parte posterior de los compradores como lo demuestra el RSI en territorio alcista. Sin embargo, el RSI apunta a la baja, y una vez que supere la línea media de 50, habrá que esperar nuevos descensos.
Al alza, la primera resistencia del XAU/USD sería el máximo del 12 de abril en 2.431$, seguido del máximo histórico de 2.450$.
Por el contrario, si el XAU/USD retrocede por debajo de 2.400$, podría exponer el mínimo del 13 de mayo en los 2.332$, seguido del mínimo del 8 de mayo en los 2.303$. Una vez superados estos niveles, la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.284$ será el siguiente objetivo.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
- El Peso mexicano cae un 0.30% frente al Dólar estadounidense, cotizando a 16.64.
- El indicador de actividad económica de México de abril muestra un crecimiento mínimo y se espera que el PIB del primer trimestre de 2024 se revise a la baja.
- Las perspectivas económicas sombrías y la caída de las ventas minoristas podrían presionar al Peso a pesar del diferencial favorable de tasas de interés.
El Peso mexicano registra pérdidas frente al Dólar estadounidense durante la sesión norteamericana en medio de una serie de funcionarios de la Reserva Federal (Fed). Los datos de México sugieren que la economía apenas creció en abril, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), antes de la publicación de las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) el 22 de mayo. Por lo tanto, el USD/MXN cotiza en 16.64, subiendo un 0.30% en el día.
En la agenda de México se dio a conocer el indicador de la actividad económica correspondiente al mes de abril, en el que se indicó que la economía se desaceleró, de acuerdo con cifras desestacionalizadas sobre una base anual. Mostró signos de una minúscula mejoría en términos mensuales, sin embargo, en comparación con la contracción de marzo, la economía mexicana no creció.
Los analistas de Citibanamex anticipan una desaceleración económica, sugiriendo que las cifras del PIB del primer trimestre de 2024 serán revisadas a la baja.
Estos datos, junto con el desplome de las ventas minoristas en marzo, dibujan un panorama económico sombrío para México. Esto podría depreciar el Peso mexicano, a pesar de que la divisa se ve favorecida por el diferencial de tipos de interés fijado por el Banco de México (Banxico) y la Fed.
En Estados Unidos, los responsables de la Fed mantienen la cautela en cuanto a su postura en materia de política monetaria. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y Michael Barr, han saltado a la palestra.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano cae a pesar de las divergencias en el consejo de Banxico
- Se espera que el Producto Interior Bruto de México para el primer trimestre de 2024 muestre que la economía mexicana se está desacelerando en medio de un aumento de los costes de endeudamiento del 11.00% por temor a una mayor inflación y los riesgos de depreciación del Peso.
- Las ventas minoristas de marzo cayeron un -0.2% mensual, por debajo del aumento del 0.5% de febrero. En términos anuales, las ventas se desplomaron un -1.7%, por debajo de las estimaciones del 0%, y por debajo del crecimiento del 3% del mes anterior.
- Las opiniones divergentes afloran en Banxico, ya que la gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, declaró el pasado lunes que el banco debatiría la bajada de tipos en la próxima reunión del 29 de junio. Por el contrario, la vicegobernadora Irene Espinosa comentó que la bajada de tipos de interés en marzo podría haber retrasado dos trimestres la convergencia de la inflación hacia el objetivo del banco central.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que no tiene prisa por reducir los tipos de interés y que prefiere mantenerlos estables. La prioridad de la Fed sigue siendo la lucha contra la inflación.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró que el IPC de abril mostraba progresos, pero que necesita ver varios meses de buenos datos de inflación antes de apoyar un recorte de los tipos. Su colega, el vicepresidente de supervisión Michael Barr, comentó: "Todavía tenemos que terminar el trabajo sobre la inflación".
- Los datos de la Bolsa de Comercio de Chicago muestran que los inversores esperan 35 puntos básicos (pb) de relajación de la Fed hacia finales de año.
Análisis técnico: El Peso mexicano tropieza a la baja mientras el USD/MXN supera el nivel 16.60
El USD/MXN sigue sesgado a la baja, un indicio de la fortaleza de la divisa mexicana, aunque se mantiene tímido a la hora de desafiar el mínimo del año hasta la fecha de 16.25, lo que podría allanar el camino para poner a prueba la figura psicológica de 16.00. El impulso vendedor se ha estancado, ya que el RSI es bajista pero plano.
Por otro lado, si los compradores impulsan al USD/MXN hacia la media móvil simple (SMA) de 50 días en 16.76, podría exacerbar un repunte hacia la SMA de 100 días en 16.91. Una vez superada, la siguiente zona de oferta sería el nivel psicológico de 17.00. En ese caso, la siguiente parada sería la SMA de 200 días en 17.17.
Banxico FAQs
El Banco de México, también conocido como Banxico, es el banco central del país. Su misión es preservar el valor de la moneda de México, el Peso mexicano (MXN), y fijar la política monetaria. Para ello, su principal objetivo es mantener una inflación baja y estable dentro de los niveles objetivo (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%).
La principal herramienta del Banxico para orientar la política monetaria es la fijación de tasas de interés. Cuando la inflación esté por encima del objetivo, el banco intentará controlarla aumentando las tasas, encareciendo el endeudamiento de dinero para los hogares y las empresas y enfriando así la economía. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que generan mayores rendimientos, lo que convierte al país en un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, tasas de interés más bajas tienden a debilitar al MXN. El diferencial de tasas con el Dólar, o cómo se espera que Banxico fije las tasas de interés en comparación con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, es un factor clave.
Banxico se reúne ocho veces al año y su política monetaria está muy influenciada por las decisiones de la Reserva Federal estadounidense (Fed). Por lo tanto, el comité de toma de decisiones del banco central suele reunirse una semana después que la Reserva Federal. Al hacerlo, Banxico reacciona y en ocasiones anticipa las medidas de política monetaria fijadas por la Reserva Federal. Por ejemplo, después de la pandemia de Covid-19, antes de que la Fed subiera las tasas, Banxico lo hizo primero en un intento de disminuir las posibilidades de una depreciación sustancial del Peso mexicano (MXN) y evitar salidas de capital que pudieran desestabilizar al país.
- El USD/CLP marcó un mínimo 885.62 el día de hoy, en una sesión con bajo volumen.
- El Peso chileno continúa con la tendencia bajista favoreciéndose de los precios altos del cobre.
El USD/CLP inició la sesión europea en 890.70 y registró un mínimo en 885.62 durante la sesión americana del día de hoy. Actualmente, está cotizando en 887.06 en una jornada en la que los inversores se muestran expectantes ante los discursos de los miembros de la Fed y un posible efecto en el Índice del Dólar.
El Peso chileno se aprecia por séptimo día consecutivo
Algunos factores que influyen en la apreciación del Peso chileno son los altos precios del cobre (al ser el primer productor del mundo), la depreciación del Dólar en el corto plazo y las convocatorias atraer inversión extranjera directa enfocada en el litio. Se espera que estos factores continúen en sintonía para mantener la apreciación del Peos chileno.
Niveles técnicos en el Peso chileno
El primer soporte en el largo plazo está en 838.89, punto pivote del 2 de noviembre del 2023, el segundo soporte está en 766.33, mínimo del 2 de febrero del 2023. La resistencia más cercana está en 990.00, máximo del 26 de febrero en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. De continuar la tendencia bajista es probable consolide en el Nodo de Alto Volumen localizado en 795.00 dado por el Perfil de Volumen.
Gráfico semanal del Peso Chileno
El Peso colombiano alcanzó ayer lunes máximos de un mes en 3.807,18, y este martes ha abierto la jornada no muy alejado de esta región. El USD/COP ha subido hoy a un máximo diario de 3.830,42 y ha tocado un suelo de 3.815,63.
Al momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 3.827,77, ganando un 0.23% en el día.
Foco en la balanza comercial de Colombia
- Fedesarrollo publicó ayer la Encuesta de Opinión Financiera, que ha apuntado que se espera que la economía colombiana crezca un 1.4% en 2024, mejorando el 1.3% proyectado hace un mes. Respecto a la inflación, se prevé que llegue a fin de año en el 5.60%, por encima del 5.51% proyectado en abril. Finalmente, se espera que el cambio del Dolar con el Peso colombiano alcance los 4.000 a finales de 2024.
- Hoy Colombia publicará el dato de balanza comercial de marzo. En febrero, el dato mostró un déficit de 762.5M de dólares.
- Las Minutas de la Fed que se publicarán mañana miércoles, podrían determinar la dirección del par a finales de semana, ya que pueden generar movimientos en el Dólar.
Indicador económico
Balanza comercial
La balanza comercial, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país.
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- El precio del Oro está corrigiendo a la baja tras tocar un máximo histórico de 2.450$ el lunes.
- El retroceso parece deberse a la reticencia de los bancos centrales a bajar los tipos de interés.
- La divergencia bajista en el gráfico diario podría indicar una corrección más profunda.
El precio del Oro (XAU/USD) retrocede hasta los 2.420$ el martes, ya que los comentarios de los responsables políticos de los bancos centrales de todo el mundo revelan una reticencia a comprometerse a bajar los tipos de interés. El metal precioso tiende a comportarse mal en un entorno de tipos de interés más altos debido a los rendimientos que los inversores pueden obtener permaneciendo en efectivo o en bonos.
Sin embargo, las persistentes preocupaciones geopolíticas derivadas de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania están actuando como contrapeso positivo para el precio del Oro. El acaparamiento de oro por parte de los mercados emergentes y los bancos centrales de los países BRICS como póliza de seguro contra las sanciones occidentales, que suelen afectar a las reservas de Dólar estadounidense (USD) o Euro (EUR), es otro factor de soporte.
El precio del Oro retrocede tras el cambio de perspectivas de los tipos de interés
El precio del Oro retrocede el martes después de que los banqueros centrales de EE.UU. y Australia no sólo se nieguen a comprometerse a bajar los tipos de interés, sino que también discutan la posibilidad de subirlos.
El lunes, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que la Fed podría "incluso subirlos (los tipos)" si aumentaba la inflación, y que "ya no era apropiado" esperar que la Fed realizara tres recortes este año.
El martes por la mañana, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su reunión de mayo, en las que se revelaba que el consejo de gobernadores había debatido la posibilidad de subir los tipos de interés. Era la primera vez en muchos meses que hablaban de endurecer la política monetaria.
Análisis técnico: El precio del Oro retrocede, RSI divergente
El precio del Oro (XAU/USD) ha retrocedido desde máximos históricos en torno a 2.450$ el martes después de formar un patrón de velas japonesas Shooting Star el lunes. Este patrón de velas japonesas se produce cuando el precio alcanza un nuevo máximo y luego retrocede para cerrar cerca de su mínimo. Es una señal bajista después de una tendencia alcista, especialmente cuando va seguida de una vela japonesa roja bajista al día siguiente, como es el caso actualmente. Si el martes termina como un día rojo bajista, podría ser una señal de una corrección más profunda por venir.
Sin embargo, si el martes termina como un día verde alcista, se reducirá la importancia de la estrella fugaz y podría ser una señal de que la tendencia alcista dominante es más probable que continúe.
XAU/USD Gráfico diario
El RSI muestra una aguda divergencia bajista con el precio en el gráfico diario, proporcionando más pruebas de que una corrección puede estar a punto de desarrollarse. A pesar de que el precio del Oro superó el máximo del 12 de abril para hacer un máximo más alto el 20 de mayo, el RSI no logró hacer un máximo más alto. Esta es una indicación bajista, que sugiere una mayor probabilidad de que se produzca un retroceso.
Si se produce una corrección, el Oro probablemente caerá hasta el soporte de la línea de tendencia alcista en 2.360$.
Sin embargo, las tendencias del metal precioso a corto, medio y largo plazo son alcistas, y dado el viejo adagio de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una eventual recuperación incluso si se produce una corrección.
Si rompe por encima del nuevo máximo histórico de 2.450$, es probable que el rally continúe hacia el siguiente objetivo, el nivel psicológicamente significativo de 2.500$.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el martes, según datos de FXStreet. La Plata cotiza a 31,62 $ la onza troy, un 0,63% menos que los 31,82 $ que costó el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 24,15% desde principios de año.
| Unidad de medida | Precio actual |
|---|---|
| Precio de la plata por onza troy | 31,62 $ |
| Precio de la plata por gramo | 1,02 $ |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas troy de Plata necesarias para igualar el valor de una onza troy de Oro, se situó el martes en 76,47, frente a los 76,25 del lunes.
Los inversores pueden utilizar este ratio para determinar la valoración relativa del Oro y la Plata. Algunos consideran que una relación alta indica que la Plata está infravalorada o que el Oro está sobrevalorado, y podrían comprar Plata o vender Oro en consecuencia. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado con respecto a la Plata.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este post)
Esto es lo que debe saber para operar hoy martes 21 de mayo:
Los principales pares de divisas continúan fluctuando en rangos conocidos a primera hora del martes, tras cerrar el primer día de la semana con pequeños cambios. Eurostat publicará los datos de la cuenta corriente y la balanza comercial de marzo. Más tarde, Statistics Canada publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de abril. Y lo que es más importante, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y los responsables de la Reserva Federal, Christopher Waller, John Williams, Raphael Bostic y Loretta Mester, pronunciarán sendos discursos.
A falta de publicaciones de datos de alto nivel, los inversores se abstuvieron de tomar grandes posiciones el lunes. Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada mixtos, el Índice del Dólar estadounidense (USD) registró ganancias marginales y el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cedió ligeramente para terminar el día por encima del 4,4%. A primera hora del martes, el Índice del Dólar se mueve lateralmente en torno a 104,50 y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan prácticamente sin cambios en el día.
Precios del Dólar estadounidense hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas cotizadas hoy. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.08% | -0.12% | 0.03% | 0.00% | -0.00% | -0.07% | |
| EUR | 0.06% | -0.02% | -0.03% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | -0.00% | |
| GBP | 0.08% | 0.02% | -0.06% | 0.10% | 0.09% | 0.06% | 0.01% | |
| JPY | 0.12% | 0.03% | 0.06% | 0.16% | 0.12% | 0.10% | 0.06% | |
| CAD | -0.03% | -0.07% | -0.10% | -0.16% | -0.02% | -0.04% | -0.09% | |
| AUD | 0.00% | -0.06% | -0.09% | -0.12% | 0.02% | -0.02% | -0.05% | |
| NZD | 0.00% | -0.04% | -0.06% | -0.10% | 0.04% | 0.02% | -0.06% | |
| CHF | 0.07% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 0.09% | 0.05% | 0.06% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el Yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará USD (base)/JPY (cotización).
Durante las operaciones asiáticas, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su reunión de política monetaria de mayo, en las que se destaca que los miembros del consejo consideraron la posibilidad de subir los tipos y juzgaron que mantener la política estable era lo adecuado. Los detalles adicionales de la publicación mostraron que la junta acordó que era difícil descartar o decidir futuros cambios en la tasa de efectivo, según Reuters. El AUD/USD no reaccionó de inmediato a las actas del RBA y cotizó ligeramente a la baja en torno a 0,6660.
El EUR/USD no pudo consolidar las ganancias de la semana anterior y registró pequeñas pérdidas el lunes. El par se mantuvo estable por encima de 1,0850 en la mañana europea del martes.
El GBP/USD se movió oscilante en un canal estrecho y cerró el lunes unos pocos pips por encima de 1,2700. El par registra pequeñas pérdidas cerca de 1,2720 en las primeras horas de la sesión europea.
Tras marcar un nuevo máximo histórico de 2.450 $ a principios de semana, el Oro borró gran parte de sus ganancias y cerró por debajo de 2.430 $ el lunes. El XAU/USD se mantiene bajo presión bajista a primera hora del martes y cotiza por debajo de los 2.420 $.
El NZD/USD parece haberse estabilizado en torno a 0,6100 tras perder casi un 0,5% el lunes. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará sus decisiones de política monetaria en las primeras horas de la sesión asiática del miércoles.
El USD/JPY subió el lunes y terminó la jornada por encima de 156.00. El par se mantiene en fase de consolidación en torno a este nivel a primeras horas del martes.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirmó el martes que la "economía mundial resiste ante el desafiante panorama geopolítico".
Declaraciones destacadas
Hay que instar a los bancos europeos a que refuercen las medidas de cumplimiento y se centren más en los intentos de evasión rusos.
Los bancos europeos deben asegurarse de que las sucursales en el extranjero apliquen rigurosamente las políticas de cumplimiento de las sanciones, especialmente en las jurisdicciones de alto riesgo.
Continúamos explorando nuevas formas de reducir los ingresos de Rusia .
La evasión más preocupante de las sanciones rusas de EE.UU. se ha producido a través de China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, pero también en Europa.
Los bancos han reforzado las medidas de cumplimiento en respuesta a las advertencias de EE.UU. sobre sanciones a instituciones financieras secundarias.
Las acciones del sector financiero mundial están contribuyendo a frustrar la capacidad de Rusia para adquirir bienes para el campo de batalla.
Las condiciones financieras mundiales se han relajado desde las turbulencias del sector bancario en 2023, y los riesgos se han equilibrado en general.
Se mantiene la vigilancia ante la elevada deuda corporativa, el apalancamiento y los desajustes de liquidez en el sector no bancario, las tensiones en el sector inmobiliario comercial.
Reacción de los mercados
El Índice del Dólar estadounidense se mantiene estable en 104,58 en el momento de redactar este informe, poco afectado por los comentarios de Yellen.
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