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- Se registró un déficit comercial de 3.746 millones de dólares en abril.
- El Banco de México (Banxico) dio a conocer un déficit en la Cuenta Corriente por 12.582 millones de dólares.
El USD/MXN registró un máximo del día en 16.75 en la sesión europea, encontrando vendedores que llevaron la paridad a un mínimo en 16.67, en la sesión americana. Actualmente está operando en 16.70, perdiendo 0.10% en el día.
La Balanza Comercial y la Cuenta Corriente presentan datos deficitarios
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer un déficit comercial de 3.746 millones de dólares, dato que se compara con el déficit de 1.646 millones de dólares en el mismo periodo de 2023. En los primeros cuatro meses de 2024, la Balanza Comercial presentó un déficit de 6.452 millones de dólares.
Banxico informó que la Cuenta Corriente registró un déficit de 12.582 millones de dólares, que resulta menor al déficit de 20.598 millones de dólares del mismo periodo de 2023.
Niveles técnicos en el Peso mexicano
El USD/MXN reaccionó al alza en 16.51, primer soporte en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. La resistencia más cercana se ubica en 16.83, dada por la convergencia con el 50% de Fibonacci. La siguiente resistencia está en 17.14, máximo del 1 de mayo y confluencia con el 78.6% de retroceso de Fibonacci.
Gráfico diario del Peso mexicano
- El Peso mexicano se recupera ligeramente, rompiendo una racha de tres días de pérdidas.
- INEGI reporta un mayor déficit comercial en abril y un crecimiento económico más lento en México.
- Las Minutas de Banxico muestran división sobre los recortes de tasas ante la inflación persistente, enfatizando el compromiso con la estabilidad de precios.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. superan las expectativas, pero las cifras de marzo se revisan a la baja significativamente.
El Peso mexicano rompió tres días de pérdidas y subió más del 0.10% frente al Dólar estadounidense el viernes en medio de una mejora en el apetito por el riesgo y datos de EE.UU. más débiles de lo esperado que afectaron al Dólar. Al momento de escribir, el USD/MXN cotiza en 16.69, bajando un 0.17%.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México reveló un déficit comercial más amplio de lo esperado en abril. El jueves, INEGI anunció que la economía creció a un ritmo más lento de lo previsto, mientras que la inflación de mediados de mes fue mixta.
El Banco de México presentó las actas de su última reunión de política monetaria, que revelaron que el Consejo de Gobierno está dividido sobre cuándo reanudar los recortes de tasas de interés ante una inflación persistentemente alta. En la última reunión, Banxico revisó al alza la inflación y mencionó que sigue comprometido con la estabilidad de precios.
Al otro lado de la frontera, el Departamento de Comercio de EE.UU. reveló que los pedidos de bienes duraderos superaron las expectativas pero revisaron las cifras de marzo a la baja del 2.4% al 0.8%. Recientemente, una encuesta mostró que el sentimiento del consumidor se ha vuelto ligeramente pesimista, según una encuesta de la Universidad de Michigan. La misma encuesta reveló que las expectativas de inflación están inclinadas a la baja.
Dado el contexto fundamental, el USD/MXN reanudó su tendencia bajista mientras los compradores luchaban por superar una fuerte resistencia en la media móvil simple (SMA) de 100 días en 16.76, abriendo la puerta a un retroceso.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Peso mexicano se aprecia frente al USD apoyado en datos débiles de EE.UU.
- La balanza comercial de México en abril fue de -3.746 mil millones de dólares, superando las previsiones de -$0.8 mil millones y el superávit de 2.09 mil millones de dólares de marzo.
- La economía de México se está desacelerando como se esperaba, ya que el Producto Interno Bruto para el primer trimestre de 2024 creció un 1.6% interanual, alineado con las estimaciones pero por debajo de la tasa del último trimestre de 2023 de 2.5%.
- La inflación general de mediados de mes subió del 4.63% al 4.78%, pero el núcleo continuó apuntando a la baja. La inflación subyacente para el mismo período se situó en el 4.31% interanual, bajando del 4.39%.
- La encuesta de Citibanamex de mayo mostró que la mayoría de los economistas estiman que Banxico recortará las tasas el 27 de junio del 11% al 10.75%. La mediana espera que la inflación general sea del 4.21% y la subyacente del 4.07% en 2024.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en abril aumentaron un 0.7% mensual, superando las estimaciones de una contracción del -0.8% pero más bajos que las cifras de marzo revisadas a la baja.
- El índice de sentimiento del consumidor de la UoM en mayo fue de 69.1, por debajo de los 77.2 de abril, pero superó las previsiones de 67.5. Las expectativas de inflación para un año se situaron en el 3.3%, subiendo del 3.2%. Para un período de cinco años, se mantuvieron sin cambios en el 3%.
- A pesar de eso, los futuros de la tasa de fondos federales estimaron solo 26 puntos básicos de relajación hacia finales de año después de que S&P Global revelara que la actividad empresarial en EE.UU. está ganando impulso.
Análisis técnico: El Peso mexicano contraataca mientras el USD/MXN cae por debajo de 16.70
La tendencia bajista del USD/MXN se extendió después de que los compradores no pudieron anular la SMA de 100 días en 16.76. El par exótico se retiró después, bajando unos 365 pips y volviendo por debajo de la marca psicológica de 16.70. El impulso está del lado de los vendedores ya que el RSI apunta hacia abajo en territorio bajista.
Debido a la fuerza de los vendedores, el camino de menor resistencia es hacia abajo. El par encontraría su próximo soporte en 16.62, el mínimo de 2023, seguido por el mínimo del ciclo del 21 de mayo en 16.52 y el mínimo del año hasta la fecha de 16.25.
Por el contrario, si los compradores recuperan 16.70, deben superar la SMA de 100 días en 16.76 antes de extender sus ganancias. En ese resultado, emergen niveles clave de resistencia como la SMA de 50 días en 16.89, la cifra psicológica de 17.00 y la SMA de 200 días en 17.15.
- El Índice del Dólar (DXY) ha recuperado terreno ante las monedas de países emergentes en las últimas sesiones
- Colombia logró reducir su déficit comercial en marzo, alcanzando su mejor lectura en tres meses
El USD/COP alcanzó un mínimo del día en 3.844.47, rebotando y registrando un máximo en 3.908.20, diario. Actualmente, cotiza en 3.881.81 $, ganando 0.37% en el día.
El Índice del Dólar (DXY) se fortalece ante monedas emergentes
La subida del DXY en las últimas sesiones se ha debido a los datos económicos que se han publicado en Estados Unidos, entre los que destacan, el PMI manufacturero preliminar y las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados, ambos datos superaron las expectativas del mercado.
El 21 de mayo se publicó el dato de balanza comercial de Colombia, logrando su mejor lectura en tres meses. El próximo 31 de mayo se dará a conocer la Tasa de desempleo del país sudamericano, por lo que un buen dato podría significar una apreciación de su moneda.
Niveles técnicos en el Peso colombiano
El USD/COP presenta un soporte en el mediano plazo en 3.740, dado por el mínimo del 12 de abril. La primera resistencia se ubica en 4.100 en confluencia con el 50% de Fibonacci, la segunda resistencia se encuentra en 4.435, máximo de la sesión del 6 de octubre del 2023.
Gráfica semanal del Peso colombiano
El índice definitivo del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan ha caído más de ocho puntos en mayo, retrocediendo a 69.1 puntos desde los 77.2 de abril, su nivel más bajo en seis meses, según ha informado Reuters. La cifra, sin embargo, ha mejorado los 67.5 puntos estimados por el mercado.
La expectativa de los consumidores a 5 años se ha mantenido sin cambios en el 3% frente al 3.1% previsto.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha caído tras la publicación a 104.74, su nivel más bajo en el día. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 104.75 puntos, perdiendo un 0.26% diario.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. aumentaron un 0.7% en abril.
- El Índice del Dólar se mantiene en terreno negativo por debajo de 105.00.
Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. aumentaron 1.9 mil millones de dólares, o un 0.7%, hasta 284.1 mil millones en abril, según informó el viernes la Oficina del Censo. Esta lectura siguió al crecimiento del 0.8% registrado en marzo (revisado de +2.6%) y superó las expectativas del mercado que anticipaban una disminución del 0.8%.
"Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos aumentaron un 0.4%", se lee en el comunicado de prensa. "Excluyendo defensa, los nuevos pedidos se mantuvieron prácticamente sin cambios. El equipo de transporte, también en aumento por tres meses consecutivos, lideró el incremento, con 1.1 mil millones, o un 1.2%, hasta 96.2 mil millones de dólares."
Reacción del mercado
Estas cifras no parecen estar teniendo un impacto significativo en el desempeño del Dólar estadounidense frente a sus rivales. Al momento de la publicación, el Índice USD había bajado un 0.22% en el día, situándose en 104.80.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata cotiza a 30,58 $ la onza troy, un 1,50% más que los 30,13 $ que costó el jueves.
Los precios de la Plata han aumentado un 20,06% desde principios de año.
| Unidad de medida | Precio actual |
|---|---|
| Precio de la Plata por onza troy | 30.58 $ |
| Precio de la Plata por gramo | 0.98 $ |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas troy de Plata necesarias para igualar el valor de una onza troy de Oro, se situó el viernes en 76,59, por debajo de los 77,30 del jueves.
Los inversores pueden utilizar este ratio para determinar la valoración relativa del Oro y la Plata. Algunos consideran que una relación alta indica que la Plata está infravalorada o que el Oro está sobrevalorado, y podrían comprar Plata o vender Oro en consecuencia. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado con respecto a la Plata.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este post)
- El precio de la Plata se mantiene por encima de 30,00 $ pero es propenso a más caídas en medio de múltiples vientos en contra.
- El Dólar estadounidense se fortalece a medida que la Fed apoya el mantenimiento de los tipos de interés en sus niveles actuales durante más tiempo.
- Las sólidas perspectivas económicas de EE.UU. han afectado negativamente a las perspectivas de recorte de tipos de la Fed para septiembre.
El precio de la Plata (XAG/USD) encuentra un soporte temporal cerca del soporte psicológico de 30.00 $ en la sesión europea del viernes después de haber sido testigo de una fuerte venta en las últimas dos sesiones. Las perspectivas para el precio de la Plata siguen siendo inciertas ya que los inversores están perdiendo la confianza en que la Reserva Federal (Fed) vuelva a la normalización de la política en la reunión de septiembre.
La herramienta FedWatch de CME muestra que la probabilidad de recortes de tipos en septiembre se ha reducido al 53% desde el 64% registrado hace una semana. La disminución de las apuestas de recorte de tipos de la Fed es el resultado de los comentarios de línea dura de la Fed sobre los tipos de interés y de las optimistas perspectivas económicas de Estados Unidos (EE.UU.). Los funcionarios de la Fed han estado comunicando la necesidad de mantener los tipos de interés en sus niveles actuales durante un periodo más largo hasta que obtengan pruebas de que la inflación volverá de forma sostenible a la tasa deseada del 2%.
Las perspectivas económicas de EE.UU. han mejorado, ya que el primer informe del PMI global de S&P correspondiente a mayo ha mostrado que tanto el PMI manufacturero como el de servicios superaron sorprendentemente sus lecturas anteriores.
Chris Williamson, Economista Jefe de S&P Global Market Intelligence, comentó: "La recuperación económica de EE.UU. se ha acelerado de nuevo tras dos meses de crecimiento más lento, y los primeros datos del PMI señalan la expansión más rápida en poco más de dos años en mayo. Los datos vuelven a situar a la economía estadounidense en la senda de otro sólido aumento del PIB en el segundo trimestre".
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) muestra fortaleza cerca de 105,00 debido a la postura de línea dura de la Fed sobre las perspectivas de los tipos de interés y a las firmes perspectivas económicas estadounidenses. De cara al futuro, los inversores se centrarán en los pedidos de bienes duraderos de abril, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se estima que los nuevos pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 0,8% tras haber aumentado un 2,6% en marzo.
Esto es lo que debe saber para operar hoy jueves 23 de mayo:
El Dólar estadounidense (USD) se benefició de los datos alentadores del PMI de EE.UU. del jueves, y el Índice USD cerró el cuarto día consecutivo en territorio positivo. Los datos de los pedidos de bienes duraderos de abril y la revisión de la encuesta de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento de los consumidores de mayo serán los temas destacados de la agenda económica estadounidense de cara al fin de semana.
El índice PMI compuesto global de S&P de EE.UU. subió hasta 54,4 en la estimación preliminar de mayo desde 51,3 en abril, mostrando que la actividad empresarial siguió expandiéndose a un ritmo acelerado. Los PMI manufacturero y de servicios mejoraron hasta 50,9 y 54,8, respectivamente. Tras una corrección a la baja observada en las horas de negociación europeas, el índice USD recuperó su tracción y subió por encima de 105,00 por primera vez en 10 días. A primera hora del viernes, el índice se mantiene estable cerca del nivel de cierre del jueves, mientras que el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años fluctúa por debajo del 4,5% tras haber ganado más de un 1% el jueves.
Precios del Dólar estadounidense esta semana
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.49% | 0.06% | 0.89% | 0.86% | 1.42% | 0.65% | 0.62% | |
| EUR | -0.49% | -0.46% | 0.46% | 0.37% | 0.93% | 0.14% | 0.14% | |
| GBP | -0.06% | 0.46% | 0.76% | 0.88% | 1.41% | 0.60% | 0.58% | |
| JPY | -0.89% | -0.46% | -0.76% | -0.06% | 0.52% | -0.24% | -0.27% | |
| CAD | -0.86% | -0.37% | -0.88% | 0.06% | 0.50% | -0.22% | -0.24% | |
| AUD | -1.42% | -0.93% | -1.41% | -0.52% | -0.50% | -0.80% | -0.79% | |
| NZD | -0.65% | -0.14% | -0.60% | 0.24% | 0.22% | 0.80% | -0.03% | |
| CHF | -0.62% | -0.14% | -0.58% | 0.27% | 0.24% | 0.79% | 0.03% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará USD (base)/JPY (cotización).
Durante las operaciones asiáticas, los datos de Japón mostraron que el Índice Nacional de Precios al Consumo (IPC) subió un 2,5% anual en abril, tras el crecimiento del 2,7% registrado en marzo. En el mismo periodo, el IPC nacional excluyendo alimentos frescos subió un 2,2%, coincidiendo con las expectativas del mercado. El USD/JPY no mostró reacción alguna a estos datos y extendió su tendencia lateral en torno a 157,00.
El vicegobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Christian Hawkesby, declaró el viernes que la bajada de los tipos de interés no formaba parte de las discusiones a corto plazo y señaló que había mucha incertidumbre sobre la inflación negociable de cara al futuro. Tras subir a su nivel más alto en más de dos meses por encima de 0,6150 gracias a la postura de halcones del RBNZ a principios de semana, el NZD/USD perdió tracción y retrocedió a la zona de 0,6100.
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó de que las ventas minoristas cayeron un 2,3% mensual en abril. Esta lectura siguió a la contracción del 0,2% registrada en marzo y fue mucho peor que la previsión del mercado de un descenso del 0,4%. El GBP/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista tras los decepcionantes datos y cotiza por debajo de 1,2700.
El EUR/USD registró pequeñas pérdidas el jueves, pero logró mantenerse por encima de 1,0800. El par fluctúa en un rango estrecho en torno a 1,0820 en la mañana europea del viernes. La agencia alemana Destatis confirmó a primera hora del día que el Producto Interior Bruto real creció un 0,2% trimestral en el primer trimestre.
Tras sufrir fuertes pérdidas el miércoles, el Oro amplió su caída el jueves y cayó más de un 2% en el día. El XAU/USD protagoniza una corrección técnica a primera hora del viernes y cotiza por debajo de 2.340 $.
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