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- El Oro gana más del 0.30% a pesar de la presión de los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- Las declaraciones de línea dura de los funcionarios de la Fed, incluida la gobernadora Michelle Bowman, moderan el aumento del Oro.
- Los operadores de XAU/USD están atentos a la publicación de los datos de inflación del PCE subyacente de EE.UU.
El precio del Oro subió modestamente al final de la sesión norteamericana, registrando ganancias de alrededor del 0.15% en medio de altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. que hacen menos atractivo mantener el metal sin rendimiento. En consecuencia, el Dólar borró sus pérdidas anteriores, limitando el rally del Oro. El XAU/USD cotiza en 2.357$, por encima de su precio de apertura en un 0.28%.
Wall Street cotiza con pérdidas, mientras que el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años sube bruscamente a su nivel más alto desde principios de mayo. Esto provocó un aumento en los rendimientos reales, que generalmente se correlacionan inversamente con los precios del Oro, poniendo un límite al avance del metal amarillo.
Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) cruzaron las líneas el martes, entregando un mensaje de línea dura. En el frente de los datos, la confianza del consumidor del Conference Board (CB) mejoró en mayo, pero los temores de recesión han resurgido.
Más adelante en la semana, los operadores se preparan para la esperada publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de abril, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed). Se espera que la cifra subyacente sea del 2.8% interanual, mientras que se prevé que el PCE general aumente un 0.3% intermensual.
Movimientos del mercado en el resumen diario: El precio del Oro oscila alrededor de los 2.350$
- Los precios del Oro se mantienen en verde pero cotizan por debajo de los máximos de tres días alcanzados en 2.364$ en medio de elevados rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años de EE.UU. es del 4.538%, subiendo siete puntos básicos y respaldando al Dólar. El Índice del Dólar DXY, que sigue el desempeño del billete verde frente a una cesta de pares, cotiza a 104.61, subiendo un 0.03%.
- La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que habría apoyado esperar para ralentizar el ritmo de endurecimiento cuantitativo o una desaceleración más gradual en la reducción del balance.
- Por último, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró que no cree que nadie haya descartado más aumentos de tasas y añadió que anticipa no más de dos recortes de tasas en 2024.
- La confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. mejoró en mayo después de tres meses de caídas, subiendo a 102.0 desde 97.0, superando las estimaciones de 95.9.
- A pesar de la mejora, Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, escribió, "una posible resurgencia de las preocupaciones de recesión."
- La percepción de los estadounidenses sobre la probabilidad de una recesión en EE.UU. en los próximos 12 meses volvió a aumentar en mayo.
- Los futuros de la tasa de fondos federales estiman solo 25 puntos básicos de recortes de tasas de interés en 2024, según datos proporcionados por la Junta de Comercio de Chicago (CBOT).
Análisis técnico: El precio del Oro se mantiene firme mientras los compradores pierden impulso
La tendencia alcista del oro sigue en pie, pero el rally muestra signos de agotamiento, con el impulso comenzando a desvanecerse. El RSI muestra que los compradores están a cargo pero perdiendo impulso a medida que el RSI se aplana.
Por lo tanto, si el XAU/USD no logra mantener las ganancias por encima de 2.350$, eso ejercerá presión a la baja sobre el metal amarillo, exponiendo niveles de soporte clave.
El primer soporte sería la cifra psicológica de 2.350$. Una vez despejado, el siguiente objetivo sería el mínimo del 8 de mayo de 2.303$, seguido por el mínimo del ciclo del 3 de mayo de 2.277$.
Por otro lado, si el XAU/USD se mantiene por encima de 2.350$, se esperan más ganancias. El próximo objetivo sería 2.400$, seguida del máximo del año hasta la fecha de 2.450$ y luego la marca de 2.500$.
PRECIO del Dólar Estadounidense Hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Estadounidense fue el más fuerte frente al Yen Japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | -0.16% | |
| EUR | 0.01% | 0.07% | 0.15% | 0.08% | 0.09% | 0.12% | -0.17% | |
| GBP | -0.05% | -0.07% | 0.08% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | -0.24% | |
| JPY | -0.14% | -0.15% | -0.08% | -0.06% | -0.06% | -0.02% | -0.30% | |
| CAD | -0.09% | -0.08% | -0.01% | 0.06% | -0.01% | 0.01% | -0.27% | |
| AUD | -0.07% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | 0.01% | 0.03% | -0.28% | |
| NZD | -0.06% | -0.12% | -0.05% | 0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.28% | |
| CHF | 0.16% | 0.17% | 0.24% | 0.30% | 0.27% | 0.28% | 0.28% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Dólar Estadounidense de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará USD (base)/JPY (cotizada).
El Dólar logró recuperar algo de tracción al final del día y recortó la mayoría de sus pérdidas diarias en medio de un rebote decente en los rendimientos de EE.UU. y la disminución de las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 29 de mayo:
El Índice del Dólar (DXY) rebotó desde mínimos de varios días cerca de 104.30 gracias al fuerte regreso de los rendimientos de EE.UU. El 29 de mayo, se esperan las solicitudes de hipotecas semanales seguidas por el Libro Beige de la Fed. Además, está previsto que hable Williams de la Fed.
El EUR/USD no logró mantener el movimiento temprano hacia la vecindad de la región de 1.0900, sucumbiendo finalmente al rebote del Dólar. Se espera que la confianza del consumidor de Alemania, medida por GfK, se publique el 29 de mayo junto con la tasa de inflación preliminar para el mes de mayo.
El GBP/USD volvió a probar el nivel de 1.2800 por primera vez desde mediados de marzo, aunque ese movimiento perdió fuerza hacia el final de la sesión americana. No hay publicaciones de datos programadas en el Canal de la Mancha el 29 de mayo.
La recuperación tardía del Dólar y el rebote decente en los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva llevaron al USD/JPY a alcanzar máximos de varias semanas más allá de 157.00. En Japón, se publicará el índice de Confianza del Consumidor el 29 de mayo, seguido por el discurso de Adachi del BoJ.
El AUD/USD terminó la sesión del martes con pérdidas marginales después de avanzar a máximos de cuatro días cerca de 0.6680. El 29 de mayo, se espera el índice líder de westpac junto con el indicador mensual del IPC del RBA.
Los precios del WTI subieron aún más y superaron la marca clave de 80.00$ por barril, principalmente con la esperanza de que la OPEP+ mantenga sin cambios sus recortes de producción de crudo en la reunión del cartel durante el fin de semana.
Los precios del Oro subieron y rompieron por encima de 2.360$ por onza troy a pesar del rebote del Dólar y los rendimientos de EE.UU., mientras que la prudencia seguía en aumento antes de la publicación del PCE de EE.UU. más adelante en la semana. La Plata ganó más impulso y avanzó por tercera sesión consecutiva, esta vez superando 32.00$ por onza.
- USD/MXN sube más del 1%, impulsado por fuertes indicadores económicos de EE.UU.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, insinúa continuas subidas de tasas, espera solo dos recortes en 2024.
- Los próximos datos del PCE de EE.UU. y las elecciones Generales de México están preparados para impactar el par USD/MXN.
El Peso mexicano se debilitó frente al Dólar estadounidense el martes, ya que los mercados financieros reanudaron el comercio a plena capacidad. Un calendario económico ligero en México mantiene a los operadores inclinados hacia la dinámica del Dólar, que fue impulsado por comentarios agresivos de la Fed junto con un renovado optimismo de los consumidores estadounidenses. El USD/MXN se negocia en 16.81, ganando un 1.05%.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, acaparó los titulares durante el día al decir que no cree que nadie haya descartado aumentos de tasas, y agregó que no prevé más de dos recortes para 2024. En cuanto a los datos, la confianza del consumidor del Conference Board (CB) mejoró en mayo, aunque los temores de recesión se reavivaron.
Dana M. Peterson, economista jefe del Conference Board, señaló, "La encuesta también reveló un posible resurgimiento de las preocupaciones sobre una recesión. La probabilidad percibida de una recesión en EE.UU. en los próximos 12 meses volvió a aumentar en mayo, con más consumidores creyendo que la recesión es ‘algo probable’ o ‘muy probable’."
A pesar de eso, el Dólar estadounidense fue impulsado por el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., con el rendimiento de la nota a 10 años subiendo cinco puntos y medio básicos a 4.522%, mientras que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mantuvo sin cambios en 104.50.
Mientras tanto, los operadores se preparan para la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de abril, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed). Eso, junto con las Elecciones Generales de México el domingo, podría dictar el camino del USD/MXN hacia la segunda mitad del año, ya que la moneda mexicana sigue siendo una de las más fuertes frente al Dólar estadounidense.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano retrocede por comentarios de la Fed y la suba de los rendimientos de EE.UU.
- Los datos de la semana pasada mostraron que las perspectivas económicas de México se están volviendo inciertas, ya que la inflación general de mediados de mayo aumentó mientras que los precios subyacentes disminuyeron.
- La desaceleración económica de México, como lo muestra el último informe del Producto Interior Bruto (PIB) y un déficit comercial en expansión, podría ejercer presión sobre el Peso mexicano.
- La encuesta de Citibanamex de mayo mostró que la mayoría de los economistas estiman que Banxico recortará las tasas el 27 de junio del 11% al 10.75%. Se espera una inflación general del 4.21% y subyacente del 4.07% en 2024.
- El calendario de México incluirá la tasa de desempleo, el balance fiscal, las reservas de divisas y las elecciones generales el 2 de junio.
- La confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. mejoró en mayo después de tres meses de caídas. Se situó en 102.0, frente a 97.0, y superó las estimaciones de 95.9.
- En la semana que viene, el calendario económico de EE.UU. incluirá la segunda estimación del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre de 2024, las solicitudes de desempleo de la última semana y la publicación del PCE subyacente.
- A pesar de eso, los futuros de la tasa de fondos federales estimaron solo 25 puntos básicos de relajación hacia el final del año después de que S&P Global revelara que la actividad empresarial de EE.UU. está cobrando impulso.
Análisis técnico: El Peso mexicano cae mientras el USD/MXN sube por encima de 16.75
La tendencia bajista del USD/MXN sigue intacta, pero los compradores están ganando impulso, ya que el par prueba la SMA de 100 días en 16.76. El indicador momentum muestra que los toros están ganando tracción, ya que el RSI está a punto de superar la línea media de 50 para volverse alcista.
Los compradores que superen decisivamente la SMA de 100 días en 16.70 podrían abrir la puerta a más ganancias. La próxima resistencia sería la SMA de 50 días en 16.89, la cifra psicológica en 17.00 y la SMA de 200 días en 17.14.
Por otro lado, una continuación bajista ocurriría si los vendedores mantienen el tipo de cambio por debajo de la SMA de 100 días, lo que podría allanar el camino para una caída al mínimo de 2023 de 16.62, seguido por el mínimo del ciclo del 21 de mayo en 16.52 y el mínimo del año hasta la fecha de 16.25.
- La fuerte confianza del consumidor y los datos del sector de la vivienda no desencadenaron movimientos en el USD.
- El próximo punto destacado será el informe del Libro Beige de la Fed del miércoles, donde los mercados obtendrán una perspectiva más clara sobre la salud de la economía estadounidense.
- Las revisiones del PCE y del PIB son los puntos destacados de la semana.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está descendiendo lentamente mientras los mercados de EE.UU. se preparan para la publicación de datos económicos esta semana. El martes, EE.UU. informó de una fuerte confianza y datos del sector de la vivienda, pero el USD sigue débil antes de los datos de alto nivel que se publicarán durante la semana.
A pesar de algunas leves pérdidas y de que los mercados continúan abandonando las esperanzas de un recorte de tasas de interés en junio o julio, la resiliente economía estadounidense permite a la Fed mantener su postura cautelosa, lo que amortigua al Dólar estadounidense. El Producto Interior Bruto (PIB) del jueves y el Gasto en Consumo Personal (PCE) marcarán el ritmo de las apuestas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). Las probabilidades actuales predicen un primer recorte en septiembre.
Movimientos diarios del mercado: DXY experimenta modestas pérdidas pesar de los sólidos datos, el foco sigue en la Fed
- La confianza del consumidor del Conference Board ha resultó más alto de lo esperado en 102, frente a los 96 anticipados.
- Además, el índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller superó las expectativas con un 7.4% interanual en marzo.
- Se prevé que el Gasto en Consumo Personal (PCE) de abril, el indicador de inflación preferido de la Fed, se mantenga en 2.7% interanual para la inflación general y en 2.8% para la subyacente. Se espera que el PIB del primer trimestre sea revisado al alza.
- El resultado de estos datos seguirá moldeando las expectativas sobre el ciclo de relajación, dictando el ritmo del USD.
Análisis técnico del DXY: El Dólar estadounidense experimenta una presión de venta sostenida y un comando bajista
Los indicadores del gráfico diario continúan mostrando un creciente y constante impulso bajista en el DXY. El RSI mantiene una pendiente negativa y permanece en una zona de venta, indicando una presión de venta prevaleciente. Esto es aún más evidente con las barras rojas del indicador de convergencia/divergencia de las medias móviles (MACD) que muestran un impulso bajista.
En términos de SMAs, a pesar de que el DXY opera por debajo de la SMA de 20 días y muestra la eficiencia a corto plazo de los bajistas, continúa permaneciendo por encima de las SMA de 100 y 200 días, lo que sugiere que los alcistas tienen una fuerza relativa en un plazo más extendido.
- La Confianza del Consumidor del CB se recuperó por encima de 100.00 en mayo.
- El Índice del Dólar subió hacia el área de 104.50 tras conocerse los datos.
El sentimiento del consumidor en EE.UU. mejoró en mayo, con el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board subiendo a 102.00 desde 97.5 en abril. El Índice de Expectativas subió a 74.6 desde 68.8 en el mismo período.
Evaluando los resultados de la encuesta, "la evaluación de los consumidores sobre las condiciones comerciales actuales fue ligeramente menos positiva que el mes pasado," señaló Dana M. Peterson, Economista Jefe del Conference Board. "Sin embargo, el fuerte mercado laboral continuó reforzando la evaluación general de los consumidores sobre la situación actual. Las opiniones sobre las condiciones actuales del mercado laboral mejoraron en mayo, ya que menos encuestados dijeron que era difícil conseguir empleo, lo que compensó una ligera disminución en el número de quienes dijeron que había abundancia de empleos."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar se recuperó de los mínimos de la sesión tras este informe y se vio por última vez perdiendo un 0.07% en el día a 104.52.
- El Dólar mantiene la perspectiva bajista favoreciendo a monedas emergentes.
- En la agenda del día de hoy se contemplan los discursos de Neel Kashari, Mary C. Daly y Lisa D. Cook.
El USD/CLP abrió en 902.75 encontrando presión vendedora y llevando el par a un mínimo del día en 896.23 durante la sesión europea. Actualmente, está operando en 900.06, perdiendo 0.26% en el día.
El Dólar mantiene la perspectiva bajista en espera del discurso de Neel Kashkari
El índice del Dólar (DXY) abrió el día de hoy en 104.56, marcando un mínimo del día en 104.33 durante la sesión europea. En estos momentos está cotizando en 104.39 con intenciones de explorar niveles inferiores. La tendencia bajista actual en el Dólar ha favorecido a la apreciación reciente de la mayoría de monedas emergentes.
Los inversionistas tendrán su atención ante posibles movimientos en el Dólar durante los discursos de Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Mary C. Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Franciso y Lisa D. Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. En declaraciones recientes ha mencionado que “necesita observar varios meses con un progreso en la inflación antes de realizar una baja de tipos”.
Niveles técnicos en el Peso chileno
Observamos una clara tendencia bajista en el USD/CLP. La resistencia más cercana en el mediano plazo, la encontramos en 912.85, máximo del 23 de mayo, en confluencia con el retroceso al 50% de Fibonacci El primer soporte en el mediano plazo lo encontramos en 875.00, mínimo de la sesión del 29 de Diciembre, en convergencia con el 23.6% del retroceso de Fibonacci. El siguiente soporte está en 838.89, punto pivote del 2 de noviembre del 2023.
Gráfico diario del USD/CLP
El precio del Dólar estadounidense frente al Peso colombiano ha caído este martes desde un máximo diario de 3.870,51 a un mínimo de dos días en 3.848,60.
Al momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 3.852,22, cayendo un 0.49% en el día.
El Peso colombiano pendiente de la aprobación del proyecto de ley para empliar el cupo de endeudamiento en Colombia
- A la espera de los datos de los discursos de los miembros de la Fed, Mary Daly, Neel Kashkari y Lisa D. Cook, el Peso colombiano está ganando terreno el martes.
- En Colombia crece la tensión después que el presidente Gustavo Prieto anunciara el viernes que si el Congreso no aprueba el proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento, la nación podría entrar en cesación de pagos, decretándose una emergencia económica para el país.
- El dato más relevante que se publicará en Colombia esta semana es la tasa de desempleo de abril. En marzo, la tasa cayó al 11.3% desde el 11.7% de febrero, su nivel más bajo en tres meses.
- El precio del petróleo extiende su subida ya que la incertidumbre antes de la reunión de la OPEP+ neutraliza el impacto de la disminución de las perspectivas de recorte de tasas de la Fed.
- La disminución de las apuestas de recorte de tasas de la Fed no logra aumentar el atractivo del Dólar estadounidense.
- Los funcionarios de la Fed creen que la desaceleración en el informe del IPC de abril no será duradera.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, sube hacia el máximo semanal cerca de 79.25$ en la sesión europea del martes. El precio del petróleo extiende su racha ganadora por tercera sesión consecutiva ya que la incertidumbre entre los inversores antes de la reunión de la OPEP+ programada para el 2 de junio compensa el impacto de la disminución de las apuestas inclinadas hacia la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) a partir de la reunión de septiembre.
Los inversores advierten que la oferta de petróleo podría reducirse aún más si los miembros de la OPEP extienden el recorte actual de dos millones de barriles por día. Esto elevará los precios del petróleo debido a las preocupaciones de suministro en un mercado ya ajustado.
Mientras tanto, la especulación del mercado sobre un recorte de tasas de la Fed en la reunión de septiembre ha disminuido significativamente y los inversores ahora esperan que el banco central comience a reducir las tasas de interés en el último trimestre de este año. El fracaso del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de Estados Unidos (EE.UU.) en generar confianza entre los responsables de la política monetaria de que el progreso en el proceso de desinflación se ha reanudado después de estancarse durante tres meses consecutivos ha obligado a los operadores a reducir las apuestas de recorte de tasas.
Una fuerte disminución en las perspectivas de recorte de tasas de la Fed no ha logrado aumentar el dólar estadounidense. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, extiende su caída a 104.40.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. para abril, que se publicarán el viernes. Se estima que la medida de inflación preferida de la Fed ha crecido de manera constante en términos mensuales y anuales en 0.3% y 2.8%, respectivamente. Esto debilitaría aún más el caso de recortes de tasas de la Fed en septiembre.
- Los precios del Gas Natural caen casi un 2% en medio de informes de que los partidos de oposición israelíes discuten planes para destituir al Primer Ministro Benjamin Netanyahu.
- Irlanda, Noruega y España han reconocido oficialmente al estado palestino mientras continúan los ataques sobre Rafah.
- El Índice del Dólar estadounidense retrocede aún más, poniendo a prueba las últimas líneas de defensa.
El precio del Gas Natural (XNG/USD) está probando el mínimo de esta semana el martes después de que los precios cayeran el lunes debido a una toma de ganancias extensa. La caída del martes se produce a raíz de los titulares que indican que la oposición en Israel planea reunirse el miércoles para buscar formas de destituir al Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Las tensiones aumentan en Israel después de que varias naciones del mundo expresaran su preocupación tras el ataque a un campo de refugiados en Rafah, que mató al menos a 45 personas.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se relaja aún más el martes antes del inicio oficial de la semana para los mercados estadounidenses después de un feriado bancario el lunes por el Día de los Caídos. El retroceso se produce después de las advertencias del Ministro de Finanzas japonés Shun’ichi Suzuki, quien se opuso a cualquier intento de devaluar aún más el Yen japonés diciendo que todas las medidas están a su disposición para asegurar un tipo de cambio estable. La agenda económica de EE.UU. está programada para comenzar con una serie de datos y cuatro miembros de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed).
El Gas Natural se cotiza a 2.77$ por MMBtu en el momento de escribir este artículo.
Noticias y motores del mercado del Gas Natural: Aumemta la tensión y presión sobre EE.UU.
- El martes por la mañana, testigos informaron a Reuters que los tanques han llegado a las afueras de la ciudad de Rafah.
- El líder de la oposición israelí Yair Lapid, el presidente de Yisrael Beytenu Avigdor Liberman y el presidente de New Hope Gideon Sa'ar se reunirán el miércoles para discutir la creación de un gobierno alternativo y la destitución del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu de su cargo, informa KAN citando fuentes.
- La agencia de noticias Axios informó que EE.UU. aún está evaluando si Israel violó una línea roja con los ataques en Rafah.
- La investigación de Power and Gas de Bloomberg calculó que, a pesar de los problemas actuales en el suministro, el bloque europeo aún está en camino de alcanzar un inventario de almacenamiento de gas al 100% antes de la temporada de invierno.
Análisis Técnico del Gas Natural: EE.UU. atrapado en su apoyo a Israel
El Gas Natural está bajando con rumores de una posible formación de coalición de oposición que podría tomar el poder del actual Primer Ministro Benjamin Netanyahu, un evento que podría desescalar la situación en la región. Después de la masacre de Rafah durante el fin de semana, la desaprobación internacional está creciendo e incluso EE.UU. está viendo cómo sus argumentos para apoyar a Israel están empezando a agotarse. Si una nueva coalición tomara el control del gobierno, la ofensiva actual en Gaza podría terminar y ser retirada, aliviando las tensiones en la región.
3.00$ fue un nivel que superó fácilmente el miércoles.3.07$ (máximo del 6 de marzo de 2023) sigue siendo clave ya que los precios no lograron cerrar por encima de él. Más arriba, el nuevo máximo del año hasta la fecha en 3.16$ es el nivel a vencer.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 200 días está actuando como primer soporte cerca de 2.53$. Si esa área de soporte no se mantiene, entonces el nivel crucial cerca de 2.14$ debería hacer el truco antes de 2.11$, donde se encuentran tanto la SMA de 55 días como la de 100 días.
Gas Natural: Gráfico Diario
El Índice de Inflación Mediana Ponderada de Japón, una medida clave de la tendencia inflacionaria del país, subió un 1.1% en abril, desacelerándose desde un aumento del 1.3% en marzo, según los últimos datos publicados por el Banco de Japón (BoJ) el martes.
Los datos están entre los indicadores observados de cerca como un indicador de si los aumentos de precios se están ampliando.
Mientras tanto, las tres mediciones clave de la inflación subyacente del banco central cayeron por debajo del 2% en abril por primera vez desde agosto de 2022, mostraron los datos.
El Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
- Los comentarios de los funcionarios de la Fed sobre las tasas de interés y las perspectivas de inflación serán analizados de cerca esta semana.
- Las declaraciones de la Fed podrían ayudar a reverberar las expectativas del mercado para una decisión de mantener las tasas en septiembre.
- Las perspectivas de las tasas de la Fed podrían impactar significativamente el valor del Dólar estadounidense frente a sus principales rivales.
Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal están programados para hacer sus apariciones el martes, ya que los mercados vuelven a la operativa, anticipando la publicación de alto impacto del PCE de EE.UU. a finales de esta semana.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense permanece bajo una presión de venta moderada esta semana, extendiendo la caída del viernes, impulsada por una inesperada relajación en las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años de la Universida de Michigan para mayo. La lectura fue del 3.0%, por debajo del 3.1% de abril y del consenso del mercado del 3.1%. Los mercados están valorando una probabilidad del 50% de que la Fed mantenga las tasas de interés en septiembre, según la herramienta FedWatch del CME Group.
La semana pasada, los responsables de la política monetaria de la Fed se inclinaron a favor de una postura cautelosa sobre las perspectivas de inflación, lo que generó preocupaciones entre los participantes del mercado sobre posibles recortes de tasas de la Fed este año. Por lo tanto, los próximos discursos de la gobernadora de la Fed Michelle Bowman y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, en la sesión asiática serán analizados de cerca por los mercados para evaluar el camino a seguir en cuanto a las tasas de interés.
Ambos funcionarios participarán en una mesa redonda titulada "Discusión de Política" en el Instituto de Estudios Monetarios y Económicos del Banco de Japón, en Tokio. El evento está programado para las 04:55 GMT.
Más tarde, en la sesión americana, la gobernadora de la Fed Lisa Cook y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, tomarán la tribuna para compartir sus pensamientos en una mesa redonda titulada "IA y la Economía" en un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31.47 $ por onza troy, una baja del 1.05% desde los 31.80 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 23.56% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de hoy |
|---|---|
| Precio de la plata por onza troy | $31.47 |
| Precio de la plata por gramo | $1.01 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas troy de Plata necesarias para igualar el valor de una onza troy de Oro, se situó en 74.48 el martes, frente a 74.02 el lunes.
Los inversores podrían usar esta relación para determinar la valoración relativa del Oro y la Plata. Algunos pueden considerar una relación alta como un indicador de que la Plata está infravalorada – o que el Oro está sobrevalorado – y podrían comprar Plata o vender Oro en consecuencia. Por el contrario, una relación baja podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 28 de mayo:
El Dólar estadounidense (USD) tiene dificultades para encontrar demanda en la primera parte del martes después de debilitarse modestamente frente a sus principales rivales el lunes. El índice de precios de la vivienda de marzo, el índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice de manufacturas de la Fed de Dallas para mayo estarán en el calendario económico de EE.UU. más tarde en el día. Varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) tienen programado pronunciar discursos durante las horas de negociación en EE.UU.
El índice DXY bajó en la segunda mitad del lunes y cerró el día en territorio negativo. Después de un feriado de tres días, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años disminuye ligeramente el martes y los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. operan marginalmente al alza.
Precio del Dólar estadounidense esta semana
La tabla muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas esta semana. El Dólar Estadounidense fue el más débil frente al Dólar Neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.29% | -0.09% | -0.31% | -0.48% | -0.77% | -0.28% | |
| EUR | 0.27% | -0.04% | 0.20% | -0.02% | -0.28% | -0.60% | 0.04% | |
| GBP | 0.29% | 0.04% | 0.20% | -0.02% | -0.23% | -0.48% | 0.03% | |
| JPY | 0.09% | -0.20% | -0.20% | -0.26% | -0.42% | -0.61% | -0.22% | |
| CAD | 0.31% | 0.02% | 0.02% | 0.26% | -0.19% | -0.46% | -0.03% | |
| AUD | 0.48% | 0.28% | 0.23% | 0.42% | 0.19% | -0.23% | 0.27% | |
| NZD | 0.77% | 0.60% | 0.48% | 0.61% | 0.46% | 0.23% | 0.48% | |
| CHF | 0.28% | -0.04% | -0.03% | 0.22% | 0.03% | -0.27% | -0.48% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Dólar Estadounidense de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará USD (base)/JPY (cotizada).
Los datos de Japón mostraron que el índice de precios de servicios corporativos aumentó un 2.8% en términos interanuales en abril, después del aumento del 2.4% registrado en marzo. Además, el índice de inflación mediana ponderada de Japón, una medida clave de la inflación tendencial del país, subió un 1.1% en abril, desacelerándose desde el aumento del 1.3% en marzo. USD/JPY no mostró reacción a estas cifras y se vio por última vez moviéndose lateralmente ligeramente por debajo de 157.00.
Después de una sesión europea tranquila, el EUR/USD se estiró al alza en las horas de negociación en EE.UU. el lunes y terminó el día en territorio positivo. El par se mantiene firme temprano el martes y opera por encima de 1.0870.
El GBP/USD ganó un 0.25% el lunes y avanzó hacia 1.2800 el martes, alcanzando su nivel más alto en dos meses. El par se mantiene relativamente tranquilo y fluctúa alrededor de 1.2780 al comenzar la sesión europea.
El Oro escenificó un rebote decisivo y subió casi un 1% el lunes. El XAU/USD, sin embargo, parece estar luchando por mantener su impulso de recuperación, operando en rojo por debajo de 2.350 $ en estos momentos.
La Oficina de Estadísticas de Australia informó el martes que las ventas minoristas aumentaron un 0.1% en términos mensuales en abril. Esta lectura siguió a la caída del 0.4% registrada en marzo y estuvo por debajo de la expectativa del mercado de un aumento del 0.2%. Después de cerrar en territorio positivo el lunes, el AUD/USD entró en una fase de consolidación por encima de 0.6650 el martes.
Indicador Económico
Confianza del Consumidor
El índice de Confianza del Consumidor, publicado mensualmente por el Conference Board, es una encuesta que mide el sentimiento entre los consumidores en los Estados Unidos, reflejando las condiciones comerciales prevalecientes y los posibles desarrollos para los próximos meses. El informe detalla las actitudes de los consumidores, las intenciones de compra, los planes de vacaciones y las expectativas de los consumidores sobre la inflación, el mercado laboral, los precios de las acciones y las tasas de interés. Los datos muestran una imagen de si los consumidores están dispuestos o no a gastar dinero, un factor clave ya que el gasto del consumidor es un motor principal de la economía de EE. UU. Generalmente, una lectura alta es alcista para el Dólar Estadounidense (USD), mientras que una lectura baja es bajista. Nota: Debido a restricciones del Conference Board, el Calendario Económico de FXStreet no proporciona las cifras de este indicador.
Leer más.Última publicación: Mar 30 Abr, 2024 14:00
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Fuente: Conference Board
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