Noticias de mercados

• Los metales siguen bajo presión tras la pausa de línea agresiva de la Fed y los datos estadounidenses.
• El par XAG/USD rompe por debajo de 23.00$, alcanzando su nivel más bajo en seis días.

La Plata ha perdido más de un 1.50% en las últimas dos horas, cayendo desde 23.25$ a 22.80$, marcando su nivel más bajo desde el pasado viernes. Se mantiene por debajo de 23.00$, lo que indica una presión continua. El Oro también cae con fuerza.

Primero la Fed y luego los datos estadounidenses

El miércoles, tras la reunión del FOMC, los metales empezaron a bajar desde sus máximos semanales. La Plata cayó desde 23.50$ y encontró soporte en 23.00$. Repuntó brevemente hasta 23.25$ a primera hora del jueves, pero volvió a bajar antes de la publicación de los datos estadounidenses. La caída se aceleró tras la publicación de las solicitudes de subsidio por desempleo, y la Plata cayó por debajo de 23.00$.

Las solicitudesiniciales de subsidio por desempleo cayeron más de lo esperado durante la semana que finalizó el 16 de septiembre hasta 201.000, la cifra más baja desde enero. Estas cifras indican que el mercado laboral sigue resistiendo a pesar del endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los rendimientos estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras que los futuros de Wall Street marcaron nuevos mínimos tras la publicación de las cifras de desempleo. La Plata hizo suelo en 22.79$ y, en el momento de escribir estas líneas, cotiza en 22.94$, con un descenso del 1.45% en el día. Es probable que la presión bajista persista mientras se mantenga por debajo de los 23,00 $. El siguiente nivel de soporte se sitúa en 22.60$, seguido de 22.45$. En el gráfico horario, una recuperación por encima de la media móvil de 20, actualmente en 23.17$, podría fortalecer las perspectivas a corto plazo para la plata.

Niveles técnicos

• El precio de la Plata revierte una caída intradía cerca de 23.00$, aunque carece de continuación.
• La situación técnica justifica la cautela de los alcistas antes de posicionarse para nuevas ganancias.
• Una debilidad por debajo de los 23.00$ dejará al descubierto el soporte de la línea de tendencia ascendente o el mínimo mensual.

El precio de la Plata (XAG/USD) atrae algunas compras cerca del nivel de 23.00$ el jueves y sube hasta el extremo superior de su rango intradía durante la primera mitad de la sesión europea. El metal blanco se sitúa actualmente en torno a la zona de 23.2 $ y, por ahora, parece haber detenido su caída desde la zona de 23.60$, un máximo de dos semanas alcanzado el miércoles.

La falta de continuación, sin embargo, justifica cierta cautela para los alcistas del XAG/USD, con el trasfondo del fracaso del día anterior para encontrar aceptación por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días técnicamente significativa. Además, los osciladores del gráfico diario, aunque se han recuperado desde niveles más bajos, siguen manteniéndose en terreno negativo. Por lo tanto, sería prudente esperar a que se produzcan compras de continuación más allá del máximo del día anterior, en torno a la zona de 23.60$, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.

El XAG/USD podría entonces intentar superar la SMA de 100 días y acelerar el impulso hacia la recuperación del nivel de 24.00$. El siguiente obstáculo importante se sitúa cerca de la zona de 24.30$- 24.35$, que si se supera con decisión allanaría el camino hacia el nivel psicológico de 25.00$. Este último coincide con el máximo de agosto y le sigue el máximo de julio, en torno a la zona de 25.25$, que si se supera sentará las bases para el reciente rebote de una línea de tendencia ascendente que se extiende desde el mínimo de junio.

Por otro lado, el nivel de 23.00$ podría seguir protegiendo la caída inmediata. Cualquier caída por debajo del mínimo semanal, en torno a la zona de 22.95$, podría encontrar un buen soporte cerca de la zona de 22.30$, o un mínimo de casi un mes tocado el jueves pasado. Una ruptura convincente por debajo de dichos niveles de soporte confirmaría una nueva ruptura y haría vulnerable al XAG/USD. El metal blanco podría entonces acelerar la trayectoria bajista hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 21.25$ antes de caer finalmente al nivel redondo de 21.00$.

Gráfico diario de la Plata

Plata niveles técnicos adicionales

• El precio del Oro mantiene su posición en torno a los 1.930$ a la espera de los datos económicos estadounidenses.
• La postura de línea dura de la Fed sobre la trayectoria de las tasas de interés refuerza al Dólar estadounidense (USD).
• El aumento del rendimiento de los bonos de EE.UU. está debilitando los activos sin rendimiento como el Oro.

El precio del Oro (XAU/USD) ronda los 1.930$ durante las primeras horas de la sesión europea del jueves. Los inversores parecen centrarse en los próximos datos de EE.UU. tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. sobre las tasas de política monetaria.

Sin embargo, la postura de línea dura de la Fed sobre la trayectoria de las tasas de interés ejerce presión sobre los precios del metal amarillo.

Tal y como se esperaba, la Reserva Federal optó por mantener los actuales valores de referencia de las tasas de interés en el 5.5% durante la reunión celebrada el miércoles.

Además, se prevé que el banco central lleve a cabo una subida adicional de tipos en 2023, en consonancia con la proyección del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de una inflación ligeramente superior en comparación con sus previsiones anteriores.

De ahí que los funcionarios de la Reserva Federal revisaran inesperadamente sus previsiones de tasas de interés para 2024, aumentándolas del 4.6% al 5.1%. Este ajuste desempeñó un papel importante en el soporte del Dólar estadounidense (USD).

El Índice del Dólar DXY, que mide el comportamiento del billete verde frente a otras seis divisas principales, amplía sus ganancias y cotiza en máximos de seis meses, en torno a 105.50.

Además, el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense ha contribuido a la fortaleza del Dólar y ha incrementado el coste de oportunidad de mantener valores en cartera que no devengan intereses, como el Oro. El rendimiento del bono a 10 años del Tesoro estadounidense ha subido hasta el 4.43%, el nivel más alto desde 2007.

Por otra parte, en una conferencia de prensa celebrada inmediatamente después de la decisión sobre los tipos del miércoles, el presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, reiteró el compromiso de la Fed de alcanzar su objetivo de inflación a largo plazo del 2%. Powell también sugirió que es probable que el banco central se esté acercando al punto álgido de su ciclo de subidas de tipos de interés, pero subrayó que las futuras decisiones políticas se basarán en análisis basados en los datos.

Los inversores seguirán de cerca las próximas publicaciones de datos de Estados Unidos (EE.UU.) previstas para el jueves. Entre estos datos se encuentran las peticiones iniciales semanales de subsidio por desempleo, la encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia y la variación de las ventas de viendas existentes.

Estos informes pueden proporcionar información valiosa sobre la salud del mercado laboral estadounidense, el sector manufacturero y el mercado inmobiliario, que son factores importantes que influyen en el sentimiento económico.