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- El WTI cotiza en 90.48$ por barril, subiendo un 0.09%, en medio de los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia de 1.3 millones de barriles destinados a estabilizar el mercado.
- El banco Citi y el consejero delegado de Chevron predicen que el crudo Brent podría superar la señal de los 100$ por barril, señal de un sentimiento alcista en el mercado del petróleo.
- Las próximas decisiones de los bancos centrales, en particular de la Fed, podrían afectar a los precios del WTI; una postura de línea agresiva podría fortalecer al Dólar y presionar a la baja al petróleo.
El Western Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo estadounidense de referencia, sube gracias a la escasez de oferta. Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre la demanda mundial provocó un salto en el WTI, que cotiza por encima de 90$ por barril a 90.48$, registrando unas modestas ganancias del 0.09%.
El Western Texas Intermediate (WTI) se acerca a los máximos del año hasta la fecha, impulsado por los recortes de producción de la OPEP+ y las especulaciones del mercado sobre la demanda futura
El ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, defendió los recortes de petróleo crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), necesarios para estabilizar los mercados en medio de la incertidumbre sobre la demanda de China.
Hace unos meses, Arabia Saudí y Rusia establecieron recortes de 1.3 millones de barriles de producción de crudo para estabilizar los precios del petróleo, ya que la demanda sigue siendo frágil. Desde entonces, el Brent y el petróleo crudo WTI han subido durante tres semanas consecutivas.
Mientras tanto, los analistas empiezan a revisar al alza los precios del petróleo para finales de 2023 y 2024. Citi ha sido la última banca en pronosticar que el Brent superará los 100$ por barril este año, haciéndose eco de los comentarios del consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, quien afirmó que el petróleo cruzaría ese umbral.
Aparte de esto, el WTI podría experimentar una caída, ya que en la agenda económica mundial figurarán las decisiones de los bancos centrales, centradas principalmente en la Fed. Si la Reserva Federal de EE.UU. mantiene una postura de línea dura, esto podría apuntalar al Dólar en detrimento de los activos denominados en dólares estadounidenses.
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
Desde el 24 de agosto, el WTI ha ganado cerca de un 18% y ha alcanzado un nuevo máximo en lo que va de año de 91.29$. El precio del petróleo está listo para extender sus ganancias hacia el máximo de noviembre de 2022 en 92.92$, pero la acción del precio parece haber tocado techo, ya que el WTI está formando un doji, lo que significa que ni los compradores ni los vendedores están a cargo. La zona de 92.00$ es la más alcista antes de que se ponga a prueba el máximo de noviembre de 2022. Por el contrario, una caída por debajo del mínimo de hoy de 89.85$ podría abrir la puerta a una corrección más profunda, con los vendedores apuntando a 88.00$.
- El XAU/USD subió hasta la zona de los 1.930$, subiendo un 0.40% en el día.
- Mercados cautelosos a la espera de las decisiones de los bancos centrales esta semana.
- Los rendimientos en EE.UU., que siguen siendo elevados, limitan las subidas de los metales.
El lunes, el Oro XAU/USD se mantiene por encima de la convergencia de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 200 días en 1.922$-1.923$, subiendo hasta 1.930 dólares. Los mercados mantienen la cautela antes de la Reserva Federal (Fed), el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de Japón (BoJ), donde se espera que el banco británico sea el único que suba las tasas.
En esta línea, al igual que el Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada, se espera que el (BoE) realice una subida moderada de 25 puntos básicos, destacando los riesgos de estanflación. Asimismo, los inversores descuentan que el BOJ mantendrá su postura ultra moderada.
En cuanto a la Fed, se espera que haga una pausa de línea dura e intente convencer a los mercados de que no es el final del ciclo de endurecimiento. Para las reuniones de noviembre y diciembre, los inversores apuestan por una última subida, ya que la actividad económica se mantiene fuerte, mientras que el mercado laboral presenta perspectivas mixtas. Además, la Fed publicará gráficos actualizados y nuevas previsiones macroeconómicas.
Mientras tanto, los rendimientos en EE.UU., a menudo considerados como el coste de oportunidad de mantener el Oro, cotizan con altibajos pero siguen siendo elevados, lo que limita las subidas del XAU/USD. El rendimiento de los bonos a 10 años se sitúa en el 4.33%, con ligeras pérdidas en el día. El rendimiento a 2 años se sitúa en el 5.06%, subiendo un 0.50% más, y el rendimiento a 5 años en el 4.45%, perdiendo un 0.30%.
XAU/USD Niveles a vigilar
En el gráfico diario, el par XAU/USD presenta un panorama entre neutral y alcista, con los alcistas mostrando resistencia y ganando impulso. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una inclinación alcista con una pendiente positiva por encima del umbral de 50, mientras que el histograma de convergencia de media móvil (MACD) presenta barras verdes ascendentes. Además, el par se encuentra por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 200 días, lo que implica que los alcistas mantienen el control a mayor escala. Aún así, los compradores deberían apuntar a la SMA de 100 días en 1.946$ para confirmar la recuperación.
Niveles de soporte: 1.923$ - 1.920$ (SMA de 200 y 20 días), 1.910$, 1.900$.
Niveles de resistencia: 1.946$ (SMA de 100 días), 1.970$, 2.000$.
XAU/USD Gráfico diario
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A los estrategas de Société Générale les sigue gustando el Oro en un portafolio multiactivo.
El Oro se mueve por las tasas nominales y la inflación
Las tasas reales son uno de los principales motores del precio del Oro. El precio depende de dos factores: los tipos nominales y la inflación.
Con unas tasas nominales cercanas a niveles máximos, el Oro debería seguir experimentando cierta presión vendedora.
Aunque somos estructuralmente alcistas en Oro, debido a las compras estructurales de los bancos centrales, la geopolítica y una cierta tendencia renovada hacia la desdolarización, estamos reduciendo la distribución de Oro en 1pp, antes de volver a una ponderación completa cuando el crecimiento de EE.UU. se ralentice materialmente.
- El precio del Oro retrocede desde los máximos de una semana alcanzados el lunes, aunque carece de continuación.
- La cautela de los mercados beneficia al XAU/USD de refugio seguro en medio de una modesta caída del USD.
- La subida siguen limitada a la espera de las decisiones de esta semana de los bancos centrales sobre las tasas de interés.
El precio del Oro (XAU/USD) sigue teniendo dificultades para superar la zona de resistencia de los 1.930$ y retrocede desde los máximos de una semana alcanzados este mismo lunes. Sin embargo, el XAU/USD logra mantenerse en territorio positivo por segundo día consecutivo y cotiza en torno a la zona de los 1.925$, con una subida de algo más del 0.10% durante la primera mitad de la sesión europea.
El Dólar estadounidense se mantiene a la defensiva por debajo de su nivel más alto en más de seis meses, alcanzado la semana pasada, lo que se considera un factor clave que presta cierto soporte al precio del Oro. Además, la preocupación por el cierre del Gobierno estadounidense y el agravamiento de la crisis inmobiliaria en China respaldan al metal precioso. De hecho, el grupo chino Evergrande retrasó la decisión de reestructurar su deuda. Además, algunos de los empleados de la unidad de gestión de patrimonios del promotor en dificultades fueron detenidos por la policía en el sur de China. Esto se debe al enfoque conservador de China a la hora de introducir más medidas de estímulo y atempera el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo.
Mientras tanto, el Dólar se mantiene a la baja, ya que los operadores parecen reacios a abrir posiciones agresivas y prefieren esperar a la última actualización de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, limita cualquier movimiento significativo de apreciación del precio del Oro, denominado en Dólares estadounidenses. Está previsto que la Fed anuncie el resultado de una reunión de política monetaria de dos días el miércoles y se anticipa ampliamente que mantendrá el statu quo. Sin embargo, los mercados todavía están valorando la posibilidad de una subida de 25 puntos básicos (pb) más a finales de este año, ya sea en noviembre o diciembre. Por lo tanto, los mercados seguirán atentos a la declaración de política monetaria.
Además, los inversores seguirán de cerca los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión, en busca de nuevas pistas sobre la futura senda de subidas de tasas. Esto, a su vez, desempeñará un papel clave a la hora de influir en la dinámica del precio del Dólar a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso al precio del Oro. Esta semana, los participantes del mercado también se enfrentarán a una serie de decisiones sobre tipos de interés por parte de otros bancos centrales importantes: el Banco Nacional Suizo (SNB) y el Banco de Inglaterra (BoE) el jueves, seguidos por el Banco de Japón (BoJ) el viernes. Aparte de esto, las últimas cifras de inflación al consumo de Canadá y el Reino Unido el martes y el miércoles, respectivamente, podrían contribuir a producir oportunidades comerciales en torno al XAU/USD.
Oro niveles técnicos a vigilar
- El precio de la Plata gana tracción positiva por segundo día consecutivo, aunque la configuración garantiza la precaución de los alcistas.
- Es probable que cualquier movimiento alcista posterior se enfrente a una fuerte barrera y permanezca limitado cerca de la SMA de 200 días.
- Una ruptura por debajo de un soporte de línea de tendencia ascendente de varios meses se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas.
El precio de la Plata (XAG/USD) atrae a nuevos compradores cerca del nivel de 23.00$ el primer día de una nueva semana y mantiene sus modestas ganancias intradía durante los primeros compases de la sesión europea. El metal blanco cotiza actualmente en torno a los 23.15$, con una subida del 0.45% en el día, aunque sigue por debajo del máximo del viernes.
En un panorama más amplio, el XAG/USD se recuperó la semana pasada desde la zona de soporte de 22.30$, que representa una línea de tendencia ascendente que se extiende desde el mínimo mensual de junio. La fortaleza posterior favorece a los operadores alcistas, aunque los indicadores técnicos del gráfico diario aún no confirman una perspectiva positiva y justifican cierta cautela antes de posicionarse para obtener ganancias adicionales.
Por lo tanto, es probable que cualquier nuevo movimiento al alza se enfrente a una fuerte resistencia y permanezca limitado cerca de la media móvil simple (SMA) de 200 días técnicamente significativa, que actualmente se sitúa en torno a la zona de 23.45$. Dicha zona debería actuar como punto clave, por encima del cual es más probable que el XAG/USD supere la barrera de la SMA de 100 días cerca de la región de 23.80$ y aspire a recuperar el nivel de 24.00$.
El siguiente obstáculo importante se sitúa cerca de la zona de 24.30$-24.35$, que si se supera con decisión, elevará el XAG/USD hacia el nivel psicológico de 25.00$. Este último coincide con el máximo mensual de agosto y algunas compras de continuación, que lleven a posteriores ganancias más allá del máximo de julio, en torno a la región de 25.25$, cambiarán el sesgo a corto plazo a favor de los alcistas.
Por otro lado, la zona de 22.80$ parece proteger la caída inmediata antes de la zona de 23.30$, el mínimo de casi un mes alcanzado el jueves pasado. Una ruptura convincente por debajo de ese nivel confirmará una nueva ruptura y hará que el XAG/USD sea vulnerable para acelerar la caída hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 21.25$ antes de caer finalmente al nivel de 21.00$.
Gráfico diario de la Plata
Plata niveles técnicos adicionales
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