Noticias de mercados

• El WTI sube a 78.80$ por barril, subiendo un 0.39%, mientras los comentarios de línea agresiva de la Fed hacen mella al principio, pero luego no logran contener los precios del petróleo.
• Irán anuncia planes para aumentar la producción de petróleo crudo a 3.4 millones de barriles diarios a finales de septiembre,
• EE.UU. y Venezuela discuten la flexibilización de las sanciones, lo que aumentaría la producción mundial de petróleo.

El Western Texas Intermediate (WTI), la referencia del petróleo crudo estadounidense, realizó una reversión, subiendo a 79.00$ por barril el jueves, ya que los participantes del mercado se volvieron aversos al riesgo tras los comentarios de línea agresiva de los funcionarios de la Fed. Aunque impulsando al dólar, el petróleo mantiene sus anteriores ganancias. El WTI cotiza en 78.89$, un subiendo un 0.39% en el día.

WTI subió gracias a la fortaleza del Dólar, los planes de producción de Irán y la reducción de las sanciones a Venezuela

El miércoles, S&P Global reveló que la actividad empresarial en la Eurozona (UE), el Reino Unido y EE.UU. se deterioró, lo que sugiere una menor demanda de petróleo en el futuro. Además, los funcionarios de la Fed, encabezados por Patrick Harker y Susan Collins en el Simposio de Jackson Hole, hicieron comentarios de línea dura, haciendo hincapié en la lucha contra la inflación mientras se mantienen los valores en cartera en los niveles actuales.

Aunque el WTI cayó como reacción inicial, tocando un mínimo diario de 77.59$, el WTI rebotó desde esos niveles a pesar de la reciente fortaleza del Dólar estadounidense.

Entretanto, Irán reveló que su producción de petróleo crudo alcanzaría los 3.4 millones de barriles diarios (bpd) a finales de septiembre, según declaró su ministro de petróleo, a pesar de las sanciones estadounidenses aún vigentes.

Otro factor que impulsó los precios del petróleo fue un acuerdo entre funcionarios estadounidenses y Venezuela para suavizar las sanciones a este último país, permitiendo que más compañías y países estadounidenses importen su petróleo crudo si la nación avanza hacia unas elecciones presidenciales libres y justas.

Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. cayeron en la semana que finalizó el 18 de agosto, revelando que las existencias bajaron 6.1 millones.

Mientras tanto, los analistas esperan que Arabia Saudí amplíe su recorte de producción de petróleo crudo de 1 millón hasta octubre para impulsar los precios mundiales del petróleo.

WTI Análisis del Precio: Perspectiva técnica

El petróleo estadounidense tocó fondo justo por debajo de 78.00$ por barril, aún a expensas de precios superiores a esta última cifra, ya que un cruce dorado en el gráfico diario muestra un sesgo alcista. Sin embargo, dado que los precios han alcanzado dos mínimos sucesivos, los compradores de petróleo deben elevar los precios por encima del máximo de la semana actual en 82.13$ para que el WTI pueda reanudar su tendencia alcista y desafiar el máximo del año hasta la fecha de 84.85$. De lo contrario, se esperan caídas por debajo de 78.00$, con soporte en 77.30$, máximo del 13 de julio.

• El precio de la Plata se encuentra con ciertas ventas y devuelve parte de las ganancias del día anterior a un máximo de tres semanas.
• El RSI extremadamente sobrecomprado en los gráficos horarios lleva a los operadores a aligerar algunas de sus posiciones alcistas.
• Cualquier caída posterior podría verse como una oportunidad de compra y es probable que siga siendo limitada.

El precio de la Plata (XAG/USD) se ha visto sometido a cierta presión vendedora el jueves y, por el momento, parece haber interrumpido una racha de cinco días de ganancias hasta alcanzar un máximo de tres semanas, en torno a la zona de 24.35$ tocada el día anterior. El metal blanco prolonga su descenso intradía durante las primeras horas de la sesión europea y cae hasta un nuevo mínimo diario, en torno a la zona de 24.15$ en la última hora.

Desde el punto de vista técnico, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) extremadamente sobrecomprado en los gráficos horarios resulta ser un factor clave que impulsa a la baja al XAG/USD. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario acaban de empezar a ganar tracción positiva. Además, la ruptura del día anterior de la confluencia de 23.75$, que comprende la media móvil simple (SMA) de 200 periodos en el gráfico de 4 horas y el 50% de retroceso de Fibonacci de la caída de julio-agosto, favorece a los alcistas.

Por lo tanto, cualquier caída posterior por debajo del nivel de 24.00$ atraerá a nuevos compradores cerca del punto de ruptura de la confluencia antes mencionado, que ahora se ha convertido en soporte. Esto debería ayudar a limitar la caída del XAG/USD cerca de la zona de 23.40$. Hay otro soporte cerca de la zona de 23.25$, que si se rompe podría arrastrar al metal blanco de nuevo hacia el nivel de 23.00$. Una ruptura convincente por debajo de este último nivel anularía la perspectiva positiva y cambiaría el sesgo a corto plazo a favor de los bajistas.

Por otro lado, los alcistas podrían esperar a que se produzcan nuevas compras por encima de los máximos del día anterior, en torno a la zona de 24.35$, antes de abrir nuevas posiciones. El XAG/USD podría entonces intentar superar la barrera intermedia de 24.55$-24.60$ y seguir subiendo hasta el nivel psicológico de 25.00$ en su camino hacia el máximo de julio, en torno a la zona de 25.25$. Algunas compras de continuación señalarán una nueva ruptura y allanarán el camino para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo hacia el nivel redondo de 26.00$.

Gráfico de 4 horas del precio de la Plata

Plata niveles técnicos adicionales

• El precio del Oro gana terreno el jueves por cuarta jornada consecutiva.
• El XAU/USD se ve respaldado por el temor a una recesión económica mundial más profunda.
• La aparición de compras en torno al Dólar estadounidense podría limitar las ganancias del metal amarillo.

El precio del Oro (XAU/USD) se mueve con un sesgo positivo por cuarto día consecutivo el jueves y actualmente se coloca justo alrededor de la zona de 1.920$, o un máximo de casi dos semanas. El XAU/USD, sin embargo, carece de convicción alcista, lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para una extensión del reciente rebote desde la zona de 1.885$, o el nivel más bajo desde el 13 de marzo tocado a principios de esta semana.

Con el trasfondo del empeoramiento de las condiciones económicas en China, una serie de encuestas sobre manufactura publicadas el miércoles pintaron un panorama sombrío de la salud de las economías de todo el mundo. Además, los pésimos datos macroeconómicos de Estados Unidos mostraron que la actividad empresarial de la mayor economía del mundo se acercó al punto de estancamiento en agosto. De hecho, el PMI compuesto estadounidense preliminar de S&P Global registró su mayor caída desde noviembre de 2022 y bajó a 50.4 puntos en agosto desde los 52 anteriores. Esto se suma a las preocupaciones sobre una recesión económica mundial más profunda y resulta ser un factor clave que impulsa la subida del precio del Oro de refugio seguro.

Aparte de esto, la disminución de las probabilidades de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed), que llevó a un retroceso el día anterior en el rendimiento del bono de referencia a 10 años del gobierno de EE.UU. desde un máximo de 16 años, presta soporte al metal amarillo sin rendimiento. Los mercados, sin embargo, parecen inseguros sobre el momento en que la Fed detendrá su ciclo de subida de tasas o incluso comenzará a recortarlas. Esto, junto con la aparición de algunas compras en torno al Dólar estadounidense (USD), podría frenar a los operadores a la hora de abrir posiciones alcistas agresivas en torno al precio del Oro.

De hecho, el índice del Dólar DXY, que mide la cotización del Dólar frente a una cesta de divisas, parece haber frenado su caída desde el nivel más alto en más de dos meses alcanzado el miércoles. Una modesta fortaleza del Dólar podría limitar el precio del Oro, denominado en dólares estadounidenses, mientras los inversores esperan con interés el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole el viernes. Los inversores buscarán pistas sobre la futura senda de subidas de tasas, lo que impulsará la demanda de USD y proporcionará un nuevo impulso al XAU/USD.

Oro niveles técnicos a vigilar