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- El WTI baja a 77.68$ por barril, bajando un 0.54%, ya que los PMIs S&P Global mundiales indican un debilitamiento de la actividad empresarial mundial.
- Los inventarios de gasolina en Estados Unidos aumentan en 1.5 millones de barriles, casi el doble de las estimaciones, mientras que las reservas de crudo caen en 6.1 millones de barriles.
- La debilidad del Dólar proporciona cierto soporte; el DXY retrocede un 0.24% hasta 103.346 mientras los participantes del mercado esperan el discurso de Powell.
El Western Texas Intermediate (WTI), la referencia del petróleo crudo estadounidense, prolonga su dolor mientras el WTI cae a nuevos mínimos de cuatro semanas en 77.68$ por barril, cortesía del debilitamiento de la actividad empresarial en todo el mundo, según informan los PMIs de S&P Global. Ello, unido a la caída de los inventarios de crudo en EE.UU., supuso un lastre para los precios del petróleo. El WTI cotiza en 78.90$ por barril, perdiendo un 0.54% en el día.
Los precios del petróleo presionados mientras los inversores están atentos al próximo discurso de Powell de la Fed en busca de pistas sobre política monetaria
Los PMIS de S&P Global a nivel mundial, que mostraron que la actividad de manufactura y servicios empresariales se está deteriorando. Japón, la Eurozona, el Reino Unido y EE.UU. informaron que el PMI disminuyó más de lo esperado, principalmente en Alemania. Los datos pesaron sobre el WTI, ya que una ralentización de la economía mundial podría hacer mella en la demanda de petróleo.
Los inventarios de gasolina en EE.UU. aumentaron en 1.5 millones de barriles, casi el doble de las estimaciones de los analistas que preveían un descenso de 888.000 barriles, según los datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). Al mismo tiempo, las reservas estadounidenses de crudo cayeron en 6.1 millones de barriles, hasta 433.5 millones de barriles, la semana pasada.
Fuentes citadas por Reuters dijeron: "Aunque las refinerías siguen funcionando a una tasa elevada y acaparando los inventarios de petróleo, la demanda de combustible no ha sido muy fuerte debido a las duras condiciones económicas".
Para amortiguar la caída del WTI, el Dólar estadounidense (USD) se ha debilitado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El Índice del Dólar (DXY), retrocede un 0.24%, hasta 103.346, un viento de cola para los activos denominados en USD.
Aparte de esto, los participantes del mercado se preparan para el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes. Los inversores estiman que la Fed mantendrá su compromiso de subir durante más tiempo y reducirá las posibilidades de recortes de las tasas de interés.
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
El par diario del petróleo crudo de referencia de EE.UU. se muestra alcista, con la aparición de un cruce dorado, lo que sugiere que se esperan nuevas subidas. Además, la acción del precio del miércoles, formando un martillo precedido de una tendencia bajista, da a los compradores del WTI dos señales para intervenir. Sin embargo, se necesita un cierre diario por encima de 80.00$ por barril para reforzar la tendencia. En ese caso, la primera resistencia del WTI sería el máximo de la semana actual de 82.13$, seguido del máximo del año hasta la fecha de 84.85$. Por otro lado, con el WTI por debajo de 80.00$, los vendedores podrían arrastrar los precios a la baja y desafiar la confluencia de la Media móvil simple (DMA) de 50/200 días en torno a 76.10/36$.
- El precio de la Plata supera 24.00$ después de que S&P Global informara de los débiles datos preliminares del PMI de agosto.
- Las débiles cifras del PMI demuestran las consecuencias de la estricta política monetaria de la Fed.
- El precio de la Plata supera el retroceso del 61.8% del nivel Fibonacci en 24.00$.
El precio de la Plata (XAG/USD) sube por encima de 24.00$ mientras el Dólar estadounidense se encuentra bajo presión después de que S&P Global informara de un débil PMI preliminar para agosto. El PMI preliminar de manufactura de agosto se situó en 47.0, por debajo de las expectativas de 49.3 y de la lectura de julio de 49.0. Asimismo, el PMI de servicios se mantuvo por debajo, en 51.0, frente a las estimaciones de 52.2 y la publicación anterior de 52.3.
Las débiles cifras del PMI demuestran las consecuencias de la estricta política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El banco central estadounidense ha subido agresivamente las tasas de interés hasta el 5,25-5,50% en una guerra contra la obstinada inflación. La presión de los precios ha bajado significativamente hasta el 3%, pero los inversores esperan que la inflación por encima de la tasa deseada sea extremadamente persistente.
El Índice del Dólar cae verticalmente hasta cerca de 103.50 tras marcar un nuevo máximo de 10 semanas en 104.00, ya que la vulnerabilidad de la actividad económica podría obligar a la Fed a mantener los tipos de interés. Además, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó bruscamente hasta cerca del 4.23%.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole, que comenzará el jueves. Es probable que Jerome Powell comunique durante cuánto tiempo se mantendrán las tasas de interés en niveles elevados. Aparte de eso, las perspectivas sobre la economía y la inflación se seguirán con atención.
Análisis técnico de XAG
El precio de la plata supera el retroceso de Fibonacci del 61.8% (trazado desde el máximo del 20 de julio en 25.27$ hasta el mínimo del 15 de agosto en 22.23$) en 24.00$ en una escala de dos horas. La media móvil exponencial (EMA) ascendente de 20 periodos en 23.00$ indica que la tendencia a corto plazo es extremadamente alcista.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) se asienta en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que indica más alcistas por delante.
Gráfico de 2 horas de XAG
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Los precios del Oro se han visto sometidos a una presión creciente en las últimas semanas. Los economistas de UBS analizan las perspectivas del XAU/USD.
El Oro sigue siendo un refugio seguro
Creemos que la próxima subida potencial de los precios estará impulsada en parte por una reactivación prevista de la demanda de fondos cotizados (ETF), de los que se produjeron salidas en el primer semestre de 2023. El aumento de las compras de Oro de ETF suele producirse justo antes de un ciclo de relajación monetaria en EE.UU., cuyo calendario esperamos que se aclare a finales de año, a medida que tengamos más datos y las decisiones de la Fed hayan quedado atrás.
Históricamente, el Oro también se ha comportado bien cuando el USD se debilita, y vemos otra ronda de debilidad del Dólar en los próximos 6-12 meses.
El Oro sigue pareciéndonos atractivo como cobertura de cartera a largo plazo, especialmente en el contexto de unas perspectivas de crecimiento mundial inciertas, una dinámica volátil de los mercados de acciones y una geopolítica inestable.
- El precio de la Plata se mueve al alza por quinto día consecutivo y salta a máximos de casi tres semanas el miércoles.
- Un RSI ligeramente sobrecomprado en gráfico horario justifica cierta cautela antes de abrir nuevas posiciones alcistas.
- Cualquier caída correctiva significativa podría verse ahora como una oportunidad de compra y seguir siendo limitada.
El precio de la Plata (XAG/USD) prolonga su reciente rebote desde la zona de 22.20$, el mínimo de casi dos meses que tocó la semana pasada, y el obtiene un fuerte impulso de continuación por quinto día consecutivo el miércoles. Este impulso eleva al metal blanco a un máximo de dos semanas y media durante la sesión europea, acercándose a la barrera de confluencia de los 23.75$.
Dicha zona comprende la media móvil simple (SMA) de 200 periodos en el gráfico de 4 horas, un punto de ruptura de soporte de la línea de tendencia ascendente y el 50% de retroceso de Fibonacci de la caída de julio-agosto. Una fortaleza sostenida por encima de este nivel se considerará un nuevo desencadenante para los alcistas. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico horario muestra condiciones de sobrecompra, por lo que sería prudente esperar a una consolidación intradiaria o a un retroceso moderado antes de posicionarse.
Los indicadores técnicos en el gráfico diario, sin embargo, han comenzado a ganar tracción positiva y sugieren que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es al alza. Por lo tanto, cualquier caída significativa podría atraer a nuevos compradores y permanecer limitada cerca de la región de 23.40$, o el 38.2% de Fibonacci. El siguiente soporte relevante se encuentra cerca de la zona de 23.25$, por debajo del cual una nueva tanda de ventas técnicas podría acelerar la caída y arrastrar al XAG/USD hacia el 23.6% de Fibonacci, en torno al nivel de 23.00$.
Los alcistas, por su parte, podrían esperar una ruptura convincente de la confluencia de 23.75$, por encima de la cual el XAG/USD podría aspirar a recuperar el nivel redondo de 24.00$, que coincide con el 61.8% de Fibonacci. El metal blanco podría alcanzar el siguiente obstáculo importante, cerca de la zona de 24.55$-24.60$, de camino al nivel psicológico de 25.00$ y al máximo de julio, en torno a la zona de 25.25$.
Gráfico de 4 horas de la Plata
Plata niveles técnicos adicionales
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