Noticias de mercados

• El desplome de los precios del Oro continuó el viernes con el XAU/USD cayendo hasta los 1.850,00$.
• El Oro cerrará en rojo por quinto día consecutivo a medida que se aceleran las pérdidas.
• El XAU/USD está en camino de borrar todas las ganancias de 2023, a sólo un 1.5% de los precios de apertura del año.

El XAU/USD aceleró sus pérdidas durante la jornada del viernes, cayendo hasta los 1.850,00$ y continuando con nuevos mínimos del día para limitar una semana de comercio en la que el oro sólo ha registrado pérdidas.

Los precios del Oro han caído casi un 4% en la semana y continúan bajando. El XAU/USD está en números rojos más de un 5% desde el máximo oscilante de mediados de septiembre, justo por debajo de los 1.950,00$.

La Reserva Federal (Fed) sigue haciendo declaraciones en las que afirma su dedicación a una política más restrictiva en el futuro, y la estricta política monetaria, junto con las presiones sobre los precios en los rendimientos del Tesoro de EE.UU., está haciendo que los precios del Oro se desinflen por completo en los gráficos.

Las presiones inflacionarias continúan disminuyendo en los EE.UU., con el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) en 0.1% para el mes de agosto, y la inflación contra la que el Oro debía servir como cobertura se está evaporando rápidamente, dejando a los alcistas del XAU/USD en la estacada.

Perspectiva técnica del XAU/USD

Los precios del XAU/USD vieron un rechazo firme de la media móvil exponencial (EMA) de 34 horas cerca de 1.870,00$ en la acción intradía del viernes.

En las velas diarias, los precios del Oro están en caída libre, acelerando lejos de la media móvil simple de 200 días (SMA) muy por encima de la acción del precio actual cerca de 1.930,00$.

Si continúa la caída, el XAU/USD borrará las ganancias de 2023 y marcará un nuevo mínimo anual cerca de 1.800,00$.

XAU/USD gráfico diario

Niveles técnicos del XAU/USD

• El par XAG/USD cayó 1.28$ durante la sesión de comercio estadounidense, retrocediendo hasta 22.30$.
• Los alcistas no lograron establecer un suelo en los precios del XAG/USD y la Plata se desplomó hasta un nuevo mínimo semanal.
• Una amplia reversión del apetito por el riesgo en los mercados hizo que la Plata cayera.

Los precios de la Plata han caído desde un máximo de finales de semana para el viernes de comercio, derrapando en 22.30$ después de caer más del 5.5% en el trancurso de la sesión de comercio de EE.UU..

El par XAG/USD ha vuelto a los mínimos habituales en los que la Plata se ha movido durante la mayor parte del año, impulsado por un resurgimiento de las ofertas en dólares estadounidenses (USD), ya que los mercados mundiales giran rutinariamente ante el temor de una inminente desaceleración económica que podría desembocar en un "aterrizaje forzoso" si no se controla.

Los precios de la Plata no han dejado de oscilar al alza desde que se desplomaron desde el máximo alcanzado a principios de 2023, por encima de los 26.00$, máximo que alcanzaron en mayo.

La fuerte reversión del viernes sólo sirve para resaltar la gran exposición del XAG/USD al sentimiento de los mercados más amplios, siguiendo de cerca los flujos del Dólar estadounidense.

Perspectiva técnica del XAG/USD

La plata está volviendo a cotizar en un mínimo conocido justo por encima del nivel psicológico principal de 22.00$. Un patrón descendente de máximos más bajos en el XAG/USD está limitando el potencial alcista a largo plazo, y se ha marcado una línea de tendencia descendente desde el máximo de mayo justo al norte de 26.00$.

A pesar de la caída en picado del viernes, el XAG/USD podría estar listo para otro giro alcista alrededor del patrón cíclico si los postores de Plata pueden acumular lo suficiente para detener la caída actual.

Por el lado bajista, si la presión de aversión al riesgo se mantiene durante el fin de semana y en la próxima semana, la Plata podría verse caer aún más por debajo de 23.00$ y establecer un impulso bajista hacia 22.00$ y más allá hacia mínimos de seis meses.

XAG/USD Gráfico 

Niveles técnicos del XAG/USD

• El precio de la Plata sube rápidamente hasta cerca de 23.20$, ya que el IPC subyacente de EE.UU. sigue siendo más débil de lo previsto.
• La inflación mensual del IPC subyacente de EE.UU. creció a un ritmo nominal del 0.1%, mientras que los datos anuales se suavizaron hasta el 3.9%.
• El precio de la Plata rebota con fuerza desde la línea del cuello del patrón gráfico de hombro y cabeza hasta cerca de la EMA de 200.

El precio de la Plata repunta 23.20$ cuando la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos informó las cifras débiles del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente. El PCE subyacente mensual creció a un ritmo nominal del 0.1%, por debajo de las expectativas y del ritmo anterior del 0.2%. El dato anual del PCE subyacente se desaceleró hasta el 3.9%, tal y como se esperaba, frente a la lectura de julio del 4.3%.

El PCE general creció a un ritmo superior del 0.4%, frente al 0.2% de julio, pero más despacio de lo esperado (0.5%). En términos anualizados, los datos económicos se aceleraron nominalmente hasta el 3.5%, como se esperaba, debido al aumento de los precios de la energía.

ElÍndice del Dólar (DXY) se corrige hasta cerca de 105.80, pero el sesgo general sigue siendo alcista, ya que la economía estadounidense se ha mantenido firme. La economía estadounidense se está comportando bien gracias a la inflación, el mercado laboral y el gasto del consumidor, pero la actividad de las fábricas sigue preocupando a las autoridades en medio de unas malas perspectivas de la demanda.

Esta semana, los datos de pedidos de bienes duraderos de agosto subieron inesperadamente un 0.2%, mientras que los inversores preveían una contracción del 0.5%. Esto indica que el gasto empresarial en bienes de equipo aumenta, ya que los inversores ven que la Reserva Federal (Fed) ha terminado con las subidas de las tasas de interés y las perspectivas de las fábricas, están mejorando. Para obtener más información sobre la situación actual del sector manufacturero, los inversores se centrarán en el informe del PMI manufacturero del ISM de septiembre, que se publicará el lunes a las 14:00 GMT.

Análisis técnico de la Plata

El precio dela plata rebota con fuerza desde el neckline del patrón gráfico Head and Shoulder, que se traza desde el mínimo del 23 de junio en 22.11$. El activo forma un patrón gráfico hombro y cabeza en una escala diaria, que indica una consolidación prolongada cuya quiebre desencadena una reversión bajista. El metal blanco cotiza por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 23.15$, lo que indica que la tendencia a corto plazo es bajista.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) cae por debajo de 40.00, lo que indica que no hay señales de divergencia y que está sobrevendido, lo que justifica más caídas.

Gráfico diario de la Plata

El precio del Oro ha alcanzado sus niveles más bajos desde marzo. Los economistas del banco ANZ analizan las perspectivas del metal amarillo.

Los diferenciales de tasas favorables en EE.UU. deberían mantener al Dólar en una posición fuerte

• El precio de la Plata gana terreno el viernes y se recupera de un mínimo de dos semanas.
• La configuración técnica mixta justifica cierta cautela antes de posicionarse para nuevas ganancias.
• La zona de 22.70$ debería actuar ahora como un fuerte soporte y un punto fundamental para los operadores.

El precio de la Plata (XAG/USD) extiende el rebote del día anterior desde un soporte marcado por una línea de tendencia ascendente que se extiende desde el mínimo de junio, en torno a la zona de 22.40$-22.35$, o mínimo de dos semanas, y escala al alza por segundo día consecutivo el viernes. La fuerte subida intradía llevó al metal blanco a un máximo de cuatro días durante la sesión europea, aunque se estancó cerca de la confluencia de 23.05$-23.10$.

Los indicadores técnicos del gráfico diario, mientras tanto, aún no confirman una perspectiva positiva a corto plazo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario ya está mostrando condiciones de sobrecompra y limitando al XAG/USD. Esto hace que sea prudente esperar a una fortaleza sostenida más allá de la barrera antes mencionada, que comprende la media móvil (SMA) de 200 horas y el 50% de retroceso de Fibonacci de la caída presenciada durante la última semana, antes de abrir nuevas posiciones alcistas.

El XAG/USD podría entonces intentar superar la resistencia de 23.20$-23.25$ y desafiar la importantísima SMA de 200 días, en torno a la región de 23.45$. A continuación, el máximo de la semana pasada, en torno a la zona de 23.75$, por encima de la cual el impulso podría extenderse hacia el nivel redondo de 24.00$ en el camino hacia el obstáculo de 24.30$-24.35$. Algunas compras de continución deberían allanar el camino para un movimiento de apreciación adicional y permitir a los alcistas recuperar el nivel psicológico de 25.00$.

Por otro lado, cualquier corrección significativa podría encontrar un buen soporte en la zona de 22.70$, el 23.6% de Fibonacci, por debajo del cual el XAG/USD podría deslizarse hasta el soporte de la línea de tendencia mencionada anteriormente, en torno a la zona de 22.40$-22.35$. Una ruptura convincente por debajo de este último se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y hará que el precio de la Plata sea vulnerable a debilitarse aún más por debajo del nivel de 22.00$. La trayectoria bajista podría extenderse hacia el soporte intermedio de 21.25$ antes de que el metal blanco caiga finalmente al nivel de 21.00$.

Gráfico de 1 hora del precio de la Plata

Plata niveles técnicos adicionales