Noticias de mercados

• Los precios del oro caen por segundo día consecutivo, un 0,6%, a pesar de la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y el aumento de los riesgos geopolíticos.
• El Índice del Dólar estadounidense sube mientras el presidente de la Fed, Powell, señala dos recortes de tasas de 25 puntos básicos más para 2024, lo que frena el impulso del oro.
• A pesar de las pérdidas recientes, el oro sigue subiendo más del 5,40% en septiembre, marcando su mejor desempeño mensual desde marzo de 2024.

El precio del oro retrocede por segundo día consecutivo en medio de los flujos de fin de mes que favorecen al Dólar a pesar de la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. No obstante, el metal dorado está listo para registrar ganancias mensuales de más del 5,40% en septiembre, su mejor mes desde marzo de 2024, cuando los precios del lingote subieron más del 9%. El XAU/USD cotiza en 2.639$, con una caída de más del 0,6%.

Wall Street cotiza mixto mientras el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, pronuncia un discurso en la 66ª Reunión Anual de la NABE. Powell descartó un posible recorte de tasas de 50 puntos básicos (bps) en cualquiera de las dos reuniones de política monetaria restantes del banco central. Powell dijo que si la economía evoluciona como se espera, quedarán dos recortes más de 25 bps en 2024.

El Dólar, medido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), sube un 0,15% a 100,56, un viento en contra para el metal sin rendimiento. Una agenda económica ligera en EE.UU. vio al Índice de Actividad Nacional de Chicago, conocido como el PMI de Chicago, mejorar por tercer mes consecutivo, aunque permaneció en territorio de contracción.

Las tensiones geopolíticas siguen siendo altas después de que Israel atacara la sede de Hezbollah en Líbano, matando a su líder en el ataque. Aunque esto justifica un mayor aumento en los precios del oro, según los analistas, el lingote no ha logrado ganar tracción.

Mientras tanto, la economía de China sigue languideciendo, lo que ha provocado una reacción del gobierno. El Banco Popular de China (PBoC) está adoptando medidas adicionales de estímulo a la economía, lo que ha desencadenado flujos hacia su mercado de valores en auge.

Movimientos del mercado en el resumen diario: El precio del oro cae mientras Powell eclipsa los datos

• El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago, también conocido como el PMI de Chicago, mejoró por tercer mes consecutivo, subiendo a 46,6 y superando tanto las estimaciones como los datos de agosto.
• El último informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) fue mixto. La inflación general en agosto subió un 2,2% interanual, bajando del 2,5% y ligeramente por debajo de la estimación del consenso.
• Por el contrario, el PCE subyacente de la semana pasada aumentó modestamente como se esperaba, del 2,6% al 2,7% interanual para el mismo período.
• Los participantes del mercado han aumentado las probabilidades de un recorte de tasas de 25 bps al 56,4%, frente al 46,7% de la sesión anterior. Las probabilidades de un recorte mayor de 50 bps ahora están en el 43,6%, según la herramienta CME FedWatch.

Análisis técnico del XAU/USD: El precio del oro cae y se mantiene alrededor de 2.630$

Después de que el oro alcanzara un máximo histórico de 2.685$, ha retrocedido más del 2%, lo que podría extender las pérdidas del XAU/USD hacia la cifra de 2.600$. Aunque el impulso a corto plazo favorece a los bajistas, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apuntando a la baja, el oro sigue siendo alcista.

Por lo tanto, los operadores deben ser conscientes de esto y capitalizar el movimiento a corto plazo, pero también deben ser conscientes de que los alcistas siguen al mando.

Una vez que el XAU/USD cayó por debajo de 2.650$, se abrió la puerta para probar el máximo diario del 18 de septiembre en 2.600$. Una vez rendido, el siguiente soporte será el mínimo del 18 de septiembre de 2.546$, seguido por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.503$.

Por el contrario, si el XAU/USD extiende su rally más allá de 2.650$, el máximo anual actual en 2.685$ quedará expuesto, seguido por la marca de 2.700$. A continuación estaría el nivel de 2.750$, seguido por 2.800$.

El precio del dólar estadounidense sube frente al peso colombiano por segunda jornada consecutiva, alcanzando un mínimo de la sesión en 4.156,25, donde encontró compradores que llevaron la paridad a un máximo del día en 4.186,76.

El USD/COP opera al momento de escribir sobre 4.179,03, ganando un 0.11% diario.

Colombia reduce su tasa de desempleo mientras el foco se mantiene en la decisión de tipos de interés

• De acuerdo con información presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia la tasa de desempleo se redujo a 9.7% desde un 9.9% registrado en julio.
• El Banco de la República de Colombia anunciará su decisión de política monetaria a las 20.00 GMT, se espera que recorte los tipos entre 50 y 75 puntos básicos.
• Los inversionistas estarán atentos al discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante la Asociación Nacional de Economía en Nashville.

• El Dólar estadounidense cede un 0.16% frente al Peso chileno, alcanzando mínimos de más de cuatro meses en 894.25.
• El cobre pierde un 1.87%, tras llegar a máximos no vistos desde el 30 de mayo en 4.6904 $.

El USD/CLP marcó un máximo de la sesión en 901.80, dónde encontró vendedores que llevaron la paridad a un mínimo no visto desde el 22 de mayo en 894.25. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza sobre 897.90 frente al Peso chileno, cayendo un 0.16% diario.

El cobre retrocede tras alcanzar máximos de cuatro meses

El USD/CLP firma su octava jornada consecutiva a la baja, llegando a mínimos de más de cuatro meses no vistos desde el 22 de mayo en 894.25.

En la misma sintonía, el precio del cobre registra una caída de un 1.87% para cotizar en 4.4690 $, luego de visitar máximos de cuatro meses no vistos desde el 30 de mayo en 4.6904$ por libra.

La caída en el precio del cobre es posterior a la publicación del PMI Manufacturero NBS de China, el cual se ubicó en 49.8, ligeramente superior al 49.5 estimado y al 49.1 registrado en agosto.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP mantiene la perspectiva bajista, reaccionando a la baja desde una resistencia ubicada en 961.00, dada por el máximo del 2 de agosto en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci.

El soporte más cercano lo observamos en 881.85, mínimo del 20 de mayo en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente nivel de soporte clave está en 855.80, punto pivote del 1 de diciembre de 2023.

El Índice de Fuerza Relativa está en 30.57, muy por debajo de la línea media de 50, alcanzando niveles de sobreventa. Es probable que la fortaleza de la presión vendedora lleve a la paridad al soporte clave de 881.85 en el corto plazo.

Gráfico diario del Peso chileno

• El precio de la Plata cae cerca de 31.50$ a pesar de una fuerte caída en el Dólar estadounidense.
• Los inversores esperan el discurso de Powell de la Fed para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
• Los participantes del mercado prestarán especial atención a una serie de datos del mercado laboral de EE.UU.

El precio de la Plata (XAG/USD) cae bruscamente hasta cerca de 31.50$ en la sesión europea del lunes. El metal blanco se debilita a pesar de que el Dólar estadounidense (USD) ha caído cerca de sus mínimos anuales antes del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, programado para las 17:00 GMT.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, parece vulnerable cerca de 100.20. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben cerca de 3,77%. Los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimiento, como la Plata.

Los inversores prestarán especial atención al discurso de Powell de la Fed, ya que se espera que proporcione nuevas orientaciones sobre las tasas de interés. Los participantes del mercado quieren saber si la Fed reducirá las tasas de interés nuevamente con un recorte mayor de lo habitual de 50 puntos básicos (pb) en la reunión de noviembre.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores están casi igualmente divididos entre un recorte de tasas de interés de 25 o 50 pb en noviembre. La herramienta también muestra que la Fed reducirá las tasas de interés en conjunto en 75 pb en lo que queda del año.

Esta semana, los inversores se centrarán en una serie de datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.), como las ofertas de empleo JOLTS de agosto y los datos de cambio de empleo ADP y de Nóminas no Agrícolas (NFP) de septiembre.

Análisis técnico de la plata:

El precio de la Plata lucha por extender su alza por encima de la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo en 32.50$ en un marco de tiempo diario. La perspectiva a corto plazo del metal blanco sigue siendo firme ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 30.55$ está en pendiente ascendente.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere que el impulso alcista está intacto.

Plata gráfico diario

Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,45 $ por onza troy, un 0,58% menos que los 31,64 $ que costaba el viernes.

Los precios de la Plata han aumentado un 32,18% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,26 el lunes, frente a 84,03 el viernes.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El Oro retrocede después de un fuerte movimiento alcista que lo llevó a nuevos máximos de 2.685$ la semana pasada. 
• Un repunte en las acciones chinas y una perspectiva mejorada para el mercado inmobiliario están desviando capital del refugio seguro. 
• Técnicamente, el XAU/USD amenaza con salir del territorio de sobrecompra, señalando que podría evolucionar un retroceso más profundo.  

El Oro (XAU/USD) retrocede para cotizar en la zona de 2.650$ por onza troy el lunes, ya que los operadores toman beneficios después del repunte de casi el 1,4% de la semana pasada a nuevos máximos históricos. Un repunte histórico en las acciones chinas, que vio al índice de referencia CSI 300 ganar más del 7,50% durante la sesión asiática del lunes, así como una perspectiva más brillante para el mercado inmobiliario chino debido a la caída de las tasas hipotecarias, desvía capital del Oro como refugio seguro.

Los operadores de Oro han estado surfeando una ola que comenzó después de un cambio sísmico en EE.UU., donde la Reserva Federal (Fed) optó por recortar las tasas de interés en un "jumbo" 0,50% en su reunión de septiembre, reduciendo el costo de oportunidad de mantener el metal precioso. Sin embargo, los datos de EE.UU. mejores de lo esperado desde entonces han reducido ligeramente las posibilidades de que la Fed haga otro recorte agresivo de tasas de 50 puntos básicos (pbs) en noviembre, aunque las probabilidades de que ocurra este escenario aún se mantienen por encima del 50%, según la herramienta CME FedWatch. 

El Oro retrocede pero los inversores tienen opiniones mixtas sobre su futuro

El Oro retrocede después de tocar un nuevo máximo histórico de 2.685$ la semana pasada tras el inicio del ciclo de flexibilización de la Fed y los bancos centrales a nivel mundial siguiendo el ejemplo del banco de reserva de EE.UU.

¿Es probable que la corrección se profundice o el Oro reanudará su tendencia alcista y empujará a nuevos máximos? Parece que los inversores tienen opiniones mixtas sobre las perspectivas a corto plazo del Oro, según una encuesta semanal de Oro compilada por Kitco News. 

Darin Newsom, Analista de Mercado Senior en Barchart.com, ve que la tendencia alcista continúa: "Aplicando la Primera Ley del Movimiento de Newton a los mercados: Un mercado en tendencia permanecerá en esa tendencia hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Esa fuerza externa suele ser la actividad de los inversores, y dado que el potencial de caos global solo va a aumentar en el próximo mes, es poco probable que los inversores cambien de opinión sobre el oro como mercado de refugio seguro."

Ole Hansen, sin embargo, quien es Jefe de Estrategia de Commodities en Saxo Bank, piensa que la tendencia alcista se está agotando. "Lo veo más bajo ya que creo que el repunte está funcionando con los humos del FOMO y los operadores que persiguen el momentum usando derivados," dijo, añadiendo que "a corto plazo, es probable que la demanda física se seque hasta que los inversores se adapten a estos nuevos y más altos niveles de precios." 

Adrian Day, presidente de Adrian Day Asset Management, mientras tanto, esperaba que el precio del Oro cambiara poco a corto plazo.

"Una pausa en el fuerte movimiento al alza está atrasada y podría venir ahora que el primer recorte de tasas de la Reserva Federal está en el espejo retrovisor," dijo. "En los próximos seis y 12 meses, no podría ser más optimista ya que los inversores occidentales finalmente comienzan a comprar Oro," añadió. "Pero los mercados no suben en línea recta para siempre."

Análisis Técnico: El Oro extiende el retroceso desde nuevos máximos históricos

El Oro extiende su retroceso después de alcanzar máximos históricos. El metal precioso sigue en una tendencia alcista a corto, mediano y largo plazo, sin embargo, y dado que es un principio fundamental del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades favorecen aún más al alza para el metal amarillo.

Gráfico Diario del XAU/USD

El Oro sigue sobrecomprado, según el indicador de momentum del Índice de Fuerza Relativa (RSI). Ahora también casi ha caído de nuevo a territorio neutral (por debajo de 70) y si cierra (en base diaria) de nuevo dentro de lo neutral será una señal para que los operadores cierren sus posiciones largas y abran cortas. Tal como está, simplemente por estar sobrecomprado, aconseja a los operadores no añadir a sus posiciones largas. 

Si evoluciona una corrección más profunda – como ahora parece probable – el soporte firme se encuentra en 2.600$ (máximo del 18 de septiembre), 2.550$ y 2.544$ (0,382 de retroceso de Fibonacci del repunte de septiembre).  

Dada la tendencia alcista arraigada del metal precioso, sin embargo, hay una buena probabilidad de que cualquier corrección pierda fuerza y los alcistas reanuden empujando el precio al alza. Si el Oro rompe a nuevos máximos, reconfirmará aún más el sesgo alcista del metal. Los próximos objetivos al alza son los números redondos 2.700$ y luego 2.750$.

• La Libra esterlina se aferra a las ganancias cerca de 1.3400 frente al Dólar estadounidense mientras este último se debilita tras datos de inflación moderados.
• Una ligera aceleración en la inflación subyacente del PCE de EE.UU. sugiere que la batalla de la Fed contra la inflación aún no ha terminado.
• Los inversores esperan los discursos de Powell de la Fed y Greene del BoE.

La Libra esterlina (GBP) continúa manteniendo ganancias cerca de la resistencia de nivel redondo de 1.3400 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión londinense del lunes. La perspectiva para el par GBP/USD sigue siendo firme ya que el Dólar cotiza cerca de mínimos anuales después de que los datos publicados el viernes mostraran que la inflación en EE.UU. se desaceleró aún más en agosto. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene cerca del soporte clave de 100.20.

El informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) mostró que la inflación anual creció un 2.2%, más lento que las estimaciones de 2.3% y la lectura de julio de 2.5%. Esta desaceleración en las presiones de precios es probablemente una buena noticia para el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y sus colegas. Sin embargo, una victoria sobre la inflación aún no está garantizada ya que el índice de precios del PCE subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía y es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal (Fed) – se aceleró a 2.7% desde la publicación anterior de 2.6%.

La disminución de la inflación en EE.UU. ha aumentado las expectativas del mercado para más recortes de tasas de interés, pero parece insuficiente para consolidar otra reducción de 50 puntos básicos (pb) ya que la Fed ahora está más atenta a los crecientes riesgos del mercado laboral y a una desaceleración económica.

Esta semana, los inversores se centrarán en una serie de datos económicos de EE.UU. como los PMI de manufactura y servicios del ISM, el empleo ADP y los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de septiembre y las ofertas de empleo JOLTS de agosto, que proporcionarán nuevas pistas sobre la salud actual del mercado laboral y la economía.

En la sesión del lunes, los inversores prestarán atención al discurso de Jerome Powell a las 17:00 GMT, quien se espera que proporcione nuevas orientaciones sobre las tasas de interés. Los comentarios de Powell podrían indicar si la Fed recortará nuevamente las tasas de interés con una reducción mayor de lo habitual de 50 pb, como lo hizo el 18 de septiembre, o si cambiará a una reducción gradual de 25 pb.

Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina rinde menos frente a sus pares de Asia-Pacífico

• La Libra esterlina exhibe fortaleza frente a sus principales pares, excepto las divisas de Asia-Pacífico, al inicio de la semana. La moneda británica gana ya que los inversores esperan que el ritmo y la profundidad de los recortes de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra (BoE) sean menores que los de otros bancos centrales de las naciones del Grupo de los Siete (G-7). 
• Las divisas de Asia-Pacífico, como el Dólar australiano (AUD) y el Dólar neozelandés (NZD), se desempeñan fuertemente después de que el gabinete de China anunciara el domingo que se centrarán en resolver los problemas económicos pendientes y se esforzarán por cumplir los objetivos anuales de desarrollo económico y social, informó Reuters. La probabilidad de una mejora en las perspectivas económicas de China mejora el atractivo de las divisas de Asia-Pacífico dado que sus naciones son importantes socios comerciales de China.
• Los participantes del mercado financiero esperan que el BoE recorte las tasas de interés una vez más en 25 pb en una de las dos reuniones restantes de este año. Para obtener nuevas pistas, los inversores se centrarán en el discurso de Megan Greene del BoE a las 20:10 GMT, quien es miembro externo del Comité de Política Monetaria (MPC) de nueve miembros. Greene votó por mantener las tasas de interés sin cambios en las reuniones de política monetaria del 19 de septiembre y del 1 de agosto. 
• En el frente económico, las estimaciones revisadas del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre mostraron que la economía del Reino Unido creció un 0.5%, más lento que la lectura preliminar de 0.6% en términos trimestrales. El crecimiento anual del PIB del segundo trimestre también fue menor, situándose en 0.7% desde la estimación preliminar de 0.9%.

Análisis Técnico: La Libra esterlina se mantiene lateral cerca de 1.3400

La Libra esterlina se consolida cerca de la resistencia clave de 1.3400 frente al Dólar estadounidense en las horas de negociación europeas. La perspectiva a corto plazo del par GBP/USD sigue siendo firme ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 1.3250 está en pendiente ascendente.

A principios de septiembre, el Cable se fortaleció después de recuperarse de un movimiento correctivo cerca de la línea de tendencia trazada desde el máximo del 28 de diciembre de 2023 de 1.2828, desde donde entregó un aumento pronunciado después de una ruptura el 21 de agosto. 

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de 60.00, lo que sugiere un impulso alcista activo. 

Mirando hacia arriba, el Cable enfrentará resistencia cerca del nivel psicológico de 1.3500. A la baja, la EMA de 20 días cerca de 1.3235 será el soporte clave para los alcistas de la Libra esterlina.

Esto es lo que necesita saber el lunes 30 de septiembre:

El Dólar estadounidense (USD) tiene dificultades para encontrar demanda al comenzar el último día de negociación del tercer trimestre. En la primera mitad del día del lunes, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumo de Alemania. Más tarde, en la sesión americana, varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, incluido el presidente Jerome Powell, pronunciarán discursos.

El Índice del USD se giró hacia el sur el viernes y tocó su nivel más débil en más de un año en 100,15, antes de realizar una corrección técnica hacia el final de la semana. La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó que el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente subió un 0,1% mensual en agosto, a un ritmo más suave que la expectativa del mercado del 0,2%. A primera hora del lunes, el Índice del USD se mantiene por debajo de 100,50. Powell participará en una discusión moderada titulada "Una visión desde la Junta de la Reserva Federal" en la Reunión Anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, en Nashville, a partir de las 17:00 GMT. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, también tiene previsto hablar en la primera sesión americana. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan marginalmente a la baja en el día.

Los datos de China mostraron el lunes que el PMI manufacturero Caixin cayó a 49,3 en septiembre desde 50,4 en agosto, mientras que el PMI de servicios Caixin bajó a 50,3 desde 51,6. Durante el fin de semana, Bloomberg informó que el Banco Popular de China (PBOC) planea decir a los bancos que reduzcan las tasas hipotecarias para los préstamos hipotecarios existentes antes del 31 de octubre en su último intento de apuntalar el problemático sector inmobiliario a medida que la economía se desacelera. Mientras tanto, el Índice de Confianza Empresarial ANZ en Australia mejoró a 60,9 en septiembre desde 50,6 en agosto. El AUD/USD subió al comenzar la nueva semana y el par se vio por última vez operando en su nivel más alto desde febrero de 2023 por encima de 0,6900.

La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido anunció a primera hora del lunes que revisó a la baja el crecimiento anualizado del Producto Interior Bruto (PIB) para el segundo trimestre al 0,7% desde el 0,9% informado en la estimación avanzada. El GBP/USD se aferra a modestas ganancias diarias, ligeramente por debajo de 1,3400 tras estos datos.

Después de caer bruscamente y perder más del 1,5% en un día el viernes, el USD/JPY continúa bajando hacia 142,00 a primera hora del lunes. Tras los informes de varios medios de comunicación japoneses durante el fin de semana, el próximo primer ministro de Japón (PM), Shigeru Ishiba, propuso el 27 de octubre para una elección anticipada. Si se confirma una elección anticipada para finales de octubre, es probable que el parlamento se disuelva antes del 9 de octubre.

El EUR/USD se mantiene relativamente tranquilo en la primera sesión europea y fluctúa en un canal estrecho por encima de 1,1150.

Después de establecer un nuevo máximo histórico por encima de 2.680$ el jueves, el Oro registró pérdidas modestas el viernes. El XAU/USD se mantiene firme y cotiza en un rango ajustado por encima de 2.650$ a primera hora del lunes.

• El precio de la Plata pierde terreno por segundo día consecutivo alrededor de 31.55$ en los primeros compases de la sesión asiática del lunes. 
• El ánimo positivo pesa sobre el precio del metal blanco. 
• Las medidas de estímulo chinas y la expectativa de un gran recorte de tasas en EE.UU. podrían limitar la caída de la Plata. 

El precio de la Plata (XAG/USD) atrae a algunos vendedores cerca de 31.55$ durante la sesión asiática del lunes. La mejora del sentimiento de riesgo en los mercados globales desencadena cierta toma de beneficios en el metal blanco. Los operadores estarán atentos al discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, más tarde el lunes. 

El ánimo positivo podría ejercer cierta presión de venta sobre el metal blanco mientras los operadores esperan nuevos catalizadores. El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, podría ofrecer algunas pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en EE.UU. para este año. 

El gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng, anunció nuevas medidas de estímulo para revitalizar un sector inmobiliario en declive y la baja demanda interna en el país. Además, el PBoC declaró que el banco central reduciría la cantidad de reservas que los bancos están obligados a mantener. "La plata va a seguir subiendo en los próximos trimestres debido a los recortes consecutivos de tasas y a que el estímulo de China podría continuar durante algún tiempo", dijo Amelia Xiao Fu, jefa de mercados de materias primas en BOCI.

Además, las esperanzas de otro gran recorte de tasas en EE.UU. proporcionan cierto soporte al precio de la Plata. Según la herramienta CME FedWatch, los contratos de futuros sobre tasas de interés han valorado en casi un 54% las probabilidades de un recorte de medio punto en noviembre, mientras que la posibilidad de un recorte de un cuarto de punto se sitúa en el 46%. 

Mientras tanto, el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, por parte de Israel ha avivado aún más las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente e intensificado la guerra en su frontera con el Líbano. El grupo militante respaldado por Irán dice que continuará luchando, incluso cuando un número creciente de altos dirigentes de Hezbollah han sido asesinados, según CNN. Las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente podrían impulsar el XAG/USD.

Los precios del Oro cayeron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.148,65 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.161,77 INR que costaba el viernes.

El precio del Oro disminuyó a 83.378,20 INR por tola desde los 83.533,42 INR por tola del viernes.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio del WTI podría apreciarse en medio de crecientes temores de suministro tras los recientes ataques de Israel a grupos militantes respaldados por Irán.
• La escalada de ataques en el Medio Oriente está aumentando la probabilidad de que Irán se involucre directamente en el conflicto.
• Los precios del petróleo podrían haber recibido presión a la baja tras los datos mixtos del PMI manufacturero de China.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene alrededor de 69,20 $ por barril durante las horas asiáticas del lunes. Sin embargo, los precios del petróleo crudo podrían apreciarse ante la creciente preocupación por posibles interrupciones en el suministro desde Oriente Medio tras los intensificados ataques de Israel a los grupos militantes respaldados por Irán, Hezbollah y los hutíes. Estas tensiones geopolíticas pueden generar temores de inestabilidad en la región, lo que podría afectar el suministro de petróleo y elevar los precios.

Reuters informa que ANZ Research ha señalado que la reciente escalada de ataques en Oriente Medio está aumentando la probabilidad de que Irán, un productor significativo y miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se involucre directamente en el conflicto.

Israel anunció que bombardeó objetivos hutíes en Yemen el domingo, ampliando su confrontación con los aliados de Irán. Esta acción sigue al asesinato del líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, dos días antes, intensificando el conflicto en curso en el Líbano.

Los precios del petróleo podrían haber recibido presión a la baja tras los datos mixtos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero del mayor importador de crudo del mundo, China. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero Caixin de China cayó a 49,3 en septiembre, indicando contracción, desde 50,4 en agosto. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de la NBS de China mejoró a 49,8 en septiembre, desde 49,1 el mes anterior y superando el consenso del mercado de 49,5.

Además, los comerciantes de petróleo están monitoreando de cerca las recientes medidas monetarias en China destinadas a estimular la actividad económica y aumentar la demanda de energía. La semana pasada, China anunció la inyección de más de 1 billón de CNY en capital en sus mayores bancos estatales, enfrentando múltiples desafíos. Esta sustancial inyección de capital marcaría la primera de su tipo desde la crisis financiera global de 2008.

Sin embargo, los precios del petróleo crudo pueden enfrentar desafíos por los planes de Arabia Saudí de aumentar la producción a finales de este año, junto con la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción en 180.000 barriles por día en diciembre. Un informe del Financial Times, citando fuentes anónimas familiarizadas con los planes del país, indicó que Arabia Saudí está comprometida a reanudar la producción el 1 de diciembre, incluso si resulta en un período de precios más bajos.

• El precio del Oro atrae a algunos vendedores por segundo día consecutivo, aunque la caída parece limitada.
• El optimismo sobre las medidas de estímulo de China desvía algunos flujos de refugio del XAU/USD.
• Los riesgos geopolíticos y las apuestas por una flexibilización más agresiva de la política de la Fed podrían limitar las pérdidas del metal precioso.

El precio del Oro (XAU/USD) comienza la nueva semana con una nota más suave, aunque permanece confinado en un rango de varios días y a poca distancia del máximo histórico alcanzado el pasado jueves. Israel intensificó la guerra en su frontera con Líbano, aumentando el riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Además de esto, la noticia de que el nuevo Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, está planeando una elección general para el 27 de octubre, junto con la incertidumbre política en EE.UU., debería dar soporte al metal precioso de refugio seguro.

Además, las expectativas moderadas de la Reserva Federal (Fed) mantienen a los alcistas del Dólar estadounidense (USD) a la defensiva, cerca del nivel más bajo desde julio de 2023 tocado el viernes, y podrían resultar ser otro factor que actúe como un viento de cola para el precio del Oro sin rendimiento. Dicho esto, el entorno de apetito por el riesgo, impulsado por el estímulo adicional anunciado por China durante el fin de semana, está ejerciendo cierta presión sobre el XAU/USD por segundo día consecutivo. No obstante, el trasfondo fundamental respalda las perspectivas de que surjan algunas compras en niveles más bajos. 

Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se ve socavado por el sentimiento de apetito por el riesgo, las apuestas de recorte de tasas de la Fed y la geopolítica podrían limitar las pérdidas más profundas

• Israel amplió su confrontación con los aliados de Irán – los hutíes en Yemen y Hezbolá en Líbano – y lanzó agresivos ataques aéreos el domingo, alimentando los temores de una guerra total en Oriente Medio.
• Según una declaración de las Fuerzas de Defensa de Israel, decenas de aviones, incluidos cazas, plantas de energía y un puerto en los puertos de Ras Issa y Hodeidah en Yemen fueron atacados en los bombardeos aéreos.
• Los ataques aéreos israelíes en todo Líbano mataron al subdirector del Consejo Central del grupo militante Hezbolá, Nabil Kaouk, convirtiéndolo en el séptimo líder asesinado en ataques israelíes en poco más de una semana. 
• Los inversores ahora parecen preocupados de que los combates puedan salirse de control e involucrar a Irán y a Estados Unidos, el principal aliado de Israel, lo que, a su vez, debería actuar como un viento de cola para el precio del Oro de refugio seguro. 
• La actual fijación de precios del mercado indica una mayor probabilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. vuelva a reducir los costos de endeudamiento en 50 puntos básicos por segunda reunión consecutiva de política monetaria en noviembre. 
• Las expectativas moderadas de la Fed no logran ayudar al Dólar estadounidense a registrar una recuperación significativa desde su nivel más bajo desde julio de 2023 y deberían contribuir a limitar las pérdidas del metal amarillo sin rendimiento. 
• El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo el viernes que el banco central de EE.UU. debería volver a reducir las tasas de interés gradualmente después de una reducción mayor de lo habitual de medio punto en la reunión de septiembre.
• El sentimiento de riesgo global recibe un impulso adicional después de que el Banco Popular de China anunciara el domingo que ordenaría a los bancos reducir las tasas hipotecarias para los préstamos existentes antes del 31 de octubre.
• Esto se suma a la serie de medidas de apoyo monetario, fiscal y de liquidez de la semana pasada – el mayor paquete de estímulo de China desde la pandemia – y sigue siendo favorable para el estado de ánimo optimista. 
• El PMI manufacturero oficial de China mejoró a 49,8 en septiembre desde 49,1, superando las estimaciones de 49,5, mientras que el PMI no manufacturero de la NBS cayó inesperadamente a 50,0 desde la cifra de 50,3 de agosto.
• El PMI manufacturero Caixin de China se contrajo a 49,3 en septiembre, desde 50,4 en el mes anterior, y el PMI de servicios Caixin cayó a 50,3 durante el mes reportado desde 51,6 en agosto.
• Mientras tanto, el estado de ánimo optimista está ejerciendo cierta presión a la baja sobre el metal precioso de refugio seguro, ya que los operadores ahora esperan el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de un impulso significativo.

Perspectiva técnica: El precio del Oro podría atraer a compradores en caídas cerca de un retroceso del canal de tendencia ascendente

Desde una perspectiva técnica, cualquier caída subsiguiente probablemente encontrará un buen soporte cerca de un punto de ruptura de resistencia del canal de tendencia ascendente a corto plazo, alrededor de la región de 2.625 $. Esto es seguido por la marca de 2.600 $, que si se rompe decisivamente podría allanar el camino para una caída significativa a corto plazo. Dado que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario todavía se encuentra cerca de la zona de sobrecompra, el precio del Oro podría entonces acelerar la caída hacia el soporte intermedio de 2.560 $ en ruta hacia la región de 2.535-2.530 $.

Por el lado positivo, el área de 2.670-2.671 $ ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la zona de 2.685-2.686 $, o el máximo histórico alcanzado el pasado jueves. Esto es seguido de cerca por la cifra redonda de 2.700 $, que si se conquista será vista como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y sentará las bases para una extensión de una tendencia alcista de varios meses.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin de la manufactura china se contrajo a 49.3 en septiembre después de reportar 50.4 en agosto, según mostraron los últimos datos el lunes.

Mientras tanto, el PMI de servicios chino Caixin cayó bruscamente a 50.3 en septiembre desde el 51.6 de agosto.

Reacción del AUD/USD a los datos del PMI Caixin de China

Al momento de escribir, el par AUD/USD está recortando ganancias para cotizar cerca de 0.6920, aún subiendo un 0,27% en el día.

• El precio del Oro sube a 2.665$ en la sesión asiática temprana del lunes. 
• La escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los recortes de tasas de la Fed apoyan el precio del Oro. 
• Los inversores esperan el PMI chino, que se publicará el lunes. 

El precio del Oro (XAU/USD) se recupera cerca de 2.665$ durante la sesión asiática temprana del lunes. Los riesgos geopolíticos y la firme expectativa de otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre elevan el metal precioso. 

Israel continúa lanzando ataques aéreos sobre objetivos de Hezbolá en Líbano, matando a más de 100 personas y hiriendo a más de 350 el domingo, según CNN. El asesinato por parte de Israel del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, ha avivado las tensiones en Oriente Medio y ha escalado el conflicto a lo largo de la frontera con Líbano, lo que podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al precio del Oro. 

Los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) el viernes mostraron que el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subió un 2,2% interanual en agosto, en comparación con el 2,5% de julio, más suave de lo esperado del 2,3%. Mientras tanto, el PCE subyacente saltó un 2,7% en el mismo período, coincidiendo con las estimaciones del mercado. En términos mensuales, el Índice de Precios del PCE aumentó un 0,1%, alineándose con las predicciones de los analistas.

Los datos del PCE proporcionaron la última señal de que las presiones de precios están disminuyendo en EE.UU. y desencadenaron la expectativa de que la Fed recortará aún más la tasa de interés este año. Un recorte de tasas por parte de la Fed de EE.UU. probablemente aumentará el atractivo del precio del Oro sin rendimiento de interés. 

Los operadores de Oro monitorearán el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China para obtener un nuevo impulso. Se espera que el PMI manufacturero de la NBS mejore a 49,5 en septiembre desde 49,1, mientras que se estima que el PMI de servicios suba a 50,4 en septiembre desde 50,3 en la lectura anterior. Los datos más débiles de lo esperado podrían pesar sobre el metal amarillo, ya que China es el mayor importador de oro. 

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de St. Louis, Alberto Musalem, dijo el viernes que la Fed debería volver a recortar las tasas de interés "gradualmente", después de una reducción mayor de lo habitual de medio punto en la reunión de septiembre, según el Financial Times.

Citas clave

Reacción del mercado

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cotizando un 0,02% más alto en el día en 100.43, al momento de escribir.