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Noticias de mercados
- El Peso mexicano se aprecia frente al dólar, impulsado por la reciente decisión de la Fed y unas cifras de empleo estadounidenses más suaves.
- La encuesta de Banxico indica expectativas de un recorte de tipos hasta el 9,25% y una previsión de tipo de cambio a finales de año de 18,50, lo que influye en el sentimiento de los mercados.
- El sector manufacturero mexicano muestra una expansión con desaceleración, lo que contrasta con los datos estadounidenses que apuntan a un enfriamiento del mercado laboral pero un aumento de la actividad manufacturera.
El Peso mexicano (MXN) subió frente al dólar estadounidense (USD) el jueves, mientras los participantes del mercado digerían la última decisión de la Reserva Federal (Fed). A su vez, las cifras de empleo en los Estados Unidos (EE.UU.) y un impulso de apetito de riesgo favorecen a las divisas de mercados emergentes. El par USD/MXN cotiza a 17,08, con una caída del 0,76%.
El Banco de México (Banxico) mostró el jueves su encuesta de expectativas, en la que los analistas estiman que la entidad bajará las tasas a 9.25% y esperan que el tipo de cambio termine en 18.50. En cuanto a las expectativas de inflación, los analistas privados estiman que se sitúe en el 4.17% y que el crecimiento económico oscile entre el 2.29% y el 2.40%.
Mientras tanto, la agenda económica de México presenta que la actividad empresarial en el sector de la manufactura se expandió, pero se está desacelerando. Entretanto, los datos económicos estadounidenses mostraron que el mercado laboral se está enfriando, mientras que la actividad manufacturera cobra fuerza.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El peso mexicano se aprecia y el dólar se debilita tras los datos mixtos de EE.UU
- S&P Global reveló que la actividad de manufactura en México se está desacelerando fuertemente, con una caída del PMI de 52.0 en diciembre a 50.2.
- Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. de la semana pasada aumentaron en 224.000, superando la lectura anterior de 215.000 y las previsiones de 215.000. El dato sugiere que el mercado laboral se está enfriando. Los datos sugieren que el mercado laboral se está enfriando en medio de un periodo en el que las compañías estadounidenses anunciaron planes para recortar más de 82.300 puestos de trabajo en el último mes.
- El PMI manufacturero mundial de S&P mejoró de 47.9 a 50.7 en enero. El PMI manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) mejoró de 47.1 a 49.1, superando las previsiones de 47.
- Los operadores del USD/MXN siguieron digiriendo la última decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios, tal como se esperaba, y adoptaron una postura neutral. Aunque los funcionarios habían abierto la puerta a recortar las tasas de interés, hicieron hincapié en la necesidad de reafirmar que la inflación avanza "de manera sostenible" hacia su objetivo del 2%. En cuanto al balance financiero, su reducción continuaría según lo previsto en mayo de 2023.
- La economía mexicana creció por debajo de las previsiones en el último trimestre de 2023. El PIB creció un 0.1% intertrimestral, por debajo del crecimiento del 1.1% del tercer trimestre y de las previsiones del 0.4%.
- Dado que la economía mexicana sigue siendo sólida, según los datos revelados en enero, el Banco de México (Banxico) podría retrasar la relajación de la política monetaria, ya que las condiciones siguen siendo más cálidas de lo esperado.
- Sin embargo, si los funcionarios de Banxico siguen decididos a iniciar su ciclo de flexibilización en el primer trimestre de 2024, eso podría depreciar la divisa de los mercados emergentes debido a la reducción de los diferenciales de tasas de interés. Esto también podría apuntalar el par USD/MXN en su camino hacia la zona de psicólogica de 18.00.
- Otros factores que podrían depreciar la moneda mexicana son los riesgos geopolíticos y la aversión al riesgo.
Análisis Técnico: El peso mexicano se recupera y el par USD/MXN rompe por debajo de 17.15
El USD/MXN sigue operando lateral, pero ha perforado por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 17.13, exponiendo al par exótico a mayores pérdidas. Si los vendedores recuperan el mínimo diario del 22 de enero en 17,05, esto podría abrir la puerta a desafiar la cifra de 17.00.
Por otro lado, si los compradores recuperan la SMA de 50 días en 17,13, podría producirse una recuperación hasta 17.20. Una vez superado ese nivel, el par podría seguir subiendo. Una vez superado este nivel, la siguiente resistencia sería la SMA de 200 días en 17.33, seguida de la SMA de 100 días en 17.38.
Acción del precio USD/MXN - Gráfico Diario
Preguntas frecuentes sobre el Peso mexicano
¿Qué es el MXN?
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
¿Qué es Banxico y cómo influye en el MXN?
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
¿Cómo impacta la inflación en el MXN?
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
¿Cómo influye el Dólar en el Peso Mexicano (MXN)?
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
¿Cómo afecta a México la política monetaria de la Fed?
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- El GBP/USD supera el nivel de 1.2700 después de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos, señal de una inesperada tendencia moderada.
- El voto dividido del Banco de Inglaterra y los indicios de futuros recortes de tasas por parte del gobernador Bailey impulsan las perspectivas de la libra.
- En EE.UU., las solicitudes de subsidio de desempleo alcanzan su nivel más alto en dos meses en un contexto de recuperación de la manufactura, lo que afecta al sentimiento de los mercados.
- La atención se centra en las nóminas no agrícolas de EE.UU., donde se prevé una ralentización del crecimiento del empleo y un ligero repunte del desempleo.
La Libra esterlina (GBP) ganó algo de terreno frente al Dólar estadounidense (USD) durante la sesión norteamericana tras las decisiones de política monetaria consecutivas del Banco de Inglaterra (BoE) y de la Reserva Federal estadounidense (Fed).
La Libra avanza a pesar de que el BoE señala el final del ciclo de endurecimiento monetario
El jueves, el Banco de Inglaterra decidió mantener las tasas sin cambios en el 5.25%, señal de que el ciclo de endurecimiento probablemente haya terminado. Sin embargo, la decisión no se tomó por unanimidad, ya que dos responsables del BoE votaron a favor de otra subida, mientras que otro votó a favor de un recorte. La declaración fue más moderada que las anteriores, ya que destacó que "los riesgos para la inflación están más equilibrados"
El gobernador del BoE, Andrew Bailey, afirmó que la política tendría que seguir siendo restrictiva, al tiempo que añadió que el banco pasaría a depender de los datos. Reconoció que la eliminación del lenguaje de línea dura a la declaración, abrió la puerta para comenzar a recortar las tasas, e hizo hincapié en que si lo hacen, la política "seguiría siendo restrictiva."
Bailey añadió que no prevé una recesión en una entrevista con Bloomberg TV, y añadió: "No voy a dar una opinión sobre cuántos recortes habrá y cuándo serán."
Al otro lado del charco, en la agenda económica destacaron las peticiones de subsidio por desempleo, que subieron a su nivel más alto en dos meses, de 215.000 en la lectura anterior a 224.000 en la semana que finalizó el 27 de enero. Aparte de esto, la actividad empresarial estadounidense está repuntando, lo que revela que el PMI manufacturero del S&P Global subió de 47.9 a 50.7 puntos.
Recientemente, el Institute for Supply Management (ISM) confirmó que el sector de la manufactura se está recuperando, ya que su PMI subió de 47.1 a 49.1.
El par GBP/USD osciló durante la decisión, pero los compradores superaron el nivel de 1.2700, extendiendo sus ganancias por encima de la zona de 1.2730.
Con las decisiones de ambos bancos centrales fuera del camino, los operadores de GBP/USD se preparan para el informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. del viernes, con estimaciones en torno a 180.000, por debajo de los 216.000 de diciembre. Se espera que la tasa de desempleo se sitúe en el 3.8%, mientras que las Ganancias medias por hora se prevén en el 4.1% interanual.
GBP/USD Niveles técnicos
Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del Dólar tras la primera decisión política del FOMC para 2024.
¿Cómo debemos interpretar la decisión del FOMC?
El hecho de que el FOMC todavía quiera "esperar y ver" es una señal de que tiene un sesgo muy, muy fuerte de línea dura. en caso de duda, "hay que esperar antes que recortar", parece ser el pensamiento del FOMC. ¿Es la Fed excesivamente agresiva? Al fin y al cabo, unas tasas de interés elevadas también tienen efectos secundarios negativos.
En última instancia, sin embargo, la imagen de una Fed más bien de línea dura podría valer mucho en el futuro. Si todo el mundo está convencido de que la Fed está fundamentalmente comprometida con la estabilidad de precios, no habrá necesidad de movimientos excesivos de las tasas de interés en el futuro. En otras palabras, los que temían que el reciente periodo de alta inflación hubiera provocado una pérdida permanente de confianza en la Fed pueden estar tranquilos. La Fed lucha actualmente por recuperar esa confianza.
¡Esta (y no ¼ de punto porcentual más o menos de carry USD) es la señal positiva para el USD de la decisión y la comunicación de la Fed del miércoles!
- La Libra esterlina se recupera mientras el Banco de Inglaterra mantiene las tasas de interés en el 5.25%.
- El BoE ha insistido en mantener las tasas de interés restringidas durante más tiempo.
- Los temores de recesión en el Reino Unido se han agravado, ya que las señales de línea dura del BoE podrían frenar el optimismo empresarial.
La Libra esterlina (GBP) se recupera rápidamente, ya que el Banco de Inglaterra (BoE) ha mantenido las tasas de interés estables en el 5.25%. El BoE ha mantenido sin cambios las tasas de interés por cuarta vez consecutiva. Seis de los ocho miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) apoyaron el mantenimiento del statu quo, mientras que los responsables políticos del BoE, Catherine Maan y Jonathan Haskel, votaron a favor de una nueva subida de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb), hasta el 5.50%.
El Gobernador del BoE, Andrew Bailey, y sus colegas han hecho hincapié en mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo hasta que confíen en que la inflación volverá al objetivo del 2% de forma sostenible a medio plazo. El BoE afirma que los riesgos al alza de las tensiones geopolíticas, los precios internos y el crecimiento salarial están más equilibrados.
Mientras tanto, el sentimiento de los mercados sigue siendo volátil, ya que la Reserva Federal (Fed) ha aclarado que no tiene prisa por recortar las tasas de interés en marzo.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina rebota mientras el Banco de Inglaterra mantiene su discurso sobre la subida de los tipos de interés
- La Libra esterlina se recupera con fuerza, ya que el Banco de Inglaterra ha mantenido las tasas de interés sin cambios en el 5.25%. Los participantes del mercado esperaban una decisión de tipos de interés estables, pero los dos votos a favor de un mayor endurecimiento de la política monetaria han puesto de manifiesto una perspectiva agresiva en materia de tasas de interés.
- Catherine Maan y Jonathan Haskel, responsables de la política monetaria del BoE, se mostraron a favor de una subida más de 25 puntos básicos (pb) para controlar los riesgos al alza de la inflación de los precios al consumo.
- A diferencia del Banco Central Europeo (BCE) y la Fed, que han debatido el calendario y el alcance de las bajadas de tipos este año, los responsables del BoE no han hablado de recortes, lo que indica que mantendrán los tipos de interés más altos durante más tiempo.
- Las perspectivas de línea dura sobre las tasas de interés han acentuado el temor a una recesión técnica en la economía del Reino Unido.
- La economía británica está a las puertas de una recesión técnica, ya que se contrajo un 0.1% en el tercer trimestre de 2023, y se prevé un estancamiento en el último trimestre del mismo año.
- El miércoles, la Fed mantuvo sin cambios las tasas de interés por cuarta vez consecutiva, mientras la inflación ha bajado significativamente desde el máximo histórico del 11.1% al 4.0% en diciembre.
- En cuanto al Dólar, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su declaración de política monetaria tras la primera reunión del miércoles de 2024, dijo que los riesgos para alcanzar el pleno empleo y el 2% de inflación están mejor equilibrados. Esto proporcionó un leve soporte al Dólar, lo que fue bajista para lel par GBP/USD.
- Cuando se le preguntó acerca de los recortes de tasas en marzo, lo que debilitaría al Dólar estadounidense, Powell comentó que los recortes de tasas son poco probables hasta que obtengan una mayor confianza de que la inflación bajará al 2% de manera sostenible.
- El Índice del Dólar estadounidense DXY se recuperó en forma de V después de que Jerome Powell hiciera retroceder las expectativas de recortes de tasas en marzo hasta cerca de 103.60.
- Se esperan más movimientos en el índice del Dólar DXY, ya que el Instituto de Gestión de Suministros de los Estados Unidos (ISM) informará sobre el PMI de manufactura de enero, que se publicará a las 15:00 GMT.
Análisis Técnico: La Libra rebota desde 1.2630
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La Libra esterlina encuentra un fuerte interés de compra cerca de 1.2625, pero se mantiene dentro del rango operativo de las últimas tres semanas de 1.2640-1.2775. El par GBP/USD muestra una fuerte contracción de la volatilidad en un marco temporal más amplio, lo que podría ser precursor de una ruptura decisiva tras el anuncio de política monetaria del Banco de Inglaterra.
En el marco temporal diario, se está formando un patrón gráfico de triángulo descendente, que indica indecisión con un ligero sesgo negativo. La línea de tendencia bajista del patrón gráfico antes mencionado se traza desde el máximo del 28 de diciembre de 2023 en 1.2827, mientras que el soporte horizontal se traza desde el mínimo del 21 de diciembre de 2023 en 1.2612. Una ruptura decisiva de estos límites confirmaría un movimiento direccional más fuerte al alza o a la baja; la reunión del Banco de Inglaterra podría ser el catalizador.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 periodos oscila en el rango de 40-60, lo que indica que los inversores esperan un posible desencadenante.
Preguntas frecuentes sobre la Libra esterlina
¿Qué es la Libra esterlina?
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
¿Cómo influyen las decisiones del Banco de Inglaterra en la Libra esterlina?
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor de la Libra?
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
¿Cómo afecta la balanza comercial a la Libra?
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
- El PMI manufacturero de la Eurozona sube a 46.6 en enero, tal como se esperaba.
- El indicador permanece en territorio de contracción por décimo noveno mes consecutivo.
- El Euro se mantiene presionado a la baja, cerca de mínimos de siete semanas.
El Índice de Gestores de Compra (PMI) manufacturero de la Eurozona publicado por S&P Global ha subido en enero a 46.6 puntos desde los 44.4 de diciembre, en línea con lo esperado. Esta es la cifra más alta registrada por el PMI desde marzo de 2023. El indicador lleva 19 meses consecutivos en territorio de contracción.
El comunicado de S&P Global señala que se moderan las contracciones en la producción, los nuevos pedidos y las compras, aunque las perturbaciones en el Mar Rojo alargan los plazos de entrega.
El Dr. Cyrus de la Rubia, economista jefe del Banco Comercial de Hamburgo, señala: "Seamos realistas, existe una posibilidad real de que la recesión que ya dura un año en el sector manufacturero de la eurozona pueda extenderse hasta el primer trimestre de este año. Aunque el PMI es más alto que a finales del año pasado, todavía no ha alcanzado la barrera de expansión. Sin embargo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se muestra cautelosamente optimista. Durante la conferencia de prensa del 25 de enero, dijo que si tratamos de mirar las cifras del PMI en particular, estamos viendo algunas cifras alentadoras".
Euro reacción
El EUR/USD ha caído en la última hora a mínimos de siete semanas en 1.0780. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0794, cayendo un 0.12% diario.
El Viceministro de Finanzas chino, Wang Dongwei, ha declarado el jueves que "aumentarán adecuadamente las inversiones con cargo al presupuesto del gobierno central"
Comentarios adicionales
Los recortes y rebajas de impuestos y tasas en 2023 ascendieron a 2.2 billones de yuanes.
Esperamos que las ganancias fiscales sigan recuperándose en 2024.
Se mantendrá cierta intensidad en el gasto fiscal en 2024.
La política fiscal contribuirá a expandir la demanda interna.
Mientras tanto, otro funcionario del Ministerio de Finanzas ha dicho que "aplicarán recortes de impuestos estructurales en 2024 y apoyarán la innovación tecnológica y el sector de la manufactura."
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