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- El Peso mexicano registra modestas ganancias, con el par USD/MXN cotizando en 17.23, subió un 0.03%, mientras los inversores evalúan los indicadores económicos de México.
- El crecimiento del PIB mexicano no alcanza las expectativas, influido por la agresiva política de tasas de interés de Banxico, ahora en el 11.25%.
- En EE.UU., mejora la confianza del consumidor y la solidez del mercado laboral se pone de manifiesto en el último informe JOLTs, que podría afectar a la política de la Reserva Federal.
El Peso mexicano mantiene unas minúsculas ganancias frente al Dólar estadounidense en los primeros compases de la sesión norteamericana, auspiciado por los datos económicos de México. En Estados Unidos, la Publicación de los JOLTs y los datos de Confianza del consumidor del Conference Board (CB) podrían apuntalar al Dólar, previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) del miércoles. El par USD/MXN opera en 17.16, con una caída del 0.37%.
La economía mexicana creció por debajo de las estimaciones, reveló el Instituto Nacional de Estadística (INEGI). La subida de los tipos de interés fijada por el Banco de México (Banxico) en el 11,25% está teniendo el efecto deseado en la economía, ya que los últimos datos del PIB muestran una tendencia a la baja junto con la actividad empresarial. Al otro lado de la frontera, la Confianza del consumidor CB mejoró en enero, mientras que el mercado laboral sigue caliente, según los datos de JOLTs.
Movimientos diarios de los mercados: El Peso mexicano apenas se mueve tras las cifras del PIB, a la espera de la decisión de la Fed
- El INEGI reveló que el PIB mexicano para el cuarto trimestre de 2023 se expandió 0.1% intertrimestral, por debajo de los pronósticos de 0.4% y por debajo de la expansión de 1.1% lograda en el tercer trimestre. En cuanto a las cifras anuales, el PIB registró un aumento preliminar del 2.4%, por debajo de las previsiones del 3.1% y por debajo del 3.3% del tercer trimestre.
- Las ofertas de empleo en EE.UU. rebotaron por encima del umbral de los 9 millones, el nivel más alto en tres meses y superando las estimaciones de 8.75 millones. Estos datos ponen de relieve la fortaleza del mercado laboral y podrían disuadir a los responsables de la Fed de recortar las tasas antes de lo previsto.
- Además, los datos estadounidenses revelaron que la confianza del consumidor superó las estimaciones, situándose en 114.8, frente a los 108 de diciembre. "El aumento de la confianza del consumidor en enero reflejó probablemente la ralentización de la inflación, la previsión de tipos de interés más bajos en el futuro y unas condiciones de empleo generalmente favorables, ya que las compañías siguen acumulando mano de obra", declaró Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board.
- Los datos de hoy muestran que la economía mexicana sigue fuerte. Unido a que la inflación se mantiene por encima del objetivo de Banxico, esto podría retrasar el primer recorte de tasas por parte de Banxico, aunque algunos funcionarios comentaron que el recorte de tasas podría ocurrir en el primer trimestre de 2024.
- Si los funcionarios de Banxico siguen decididos a iniciar su ciclo de relajación en el primer trimestre de 2024, eso podría depreciar la moneda de los mercados emergentes debido a la reducción de los diferenciales de tasas de interés. Eso también podría apuntalar el par USD/MXN hacia la cifra psicológica de 18.00.
- Otros factores que podrían depreciar la moneda mexicana son los riesgos geopolíticos y la aversión al riesgo.
- Al otro lado de la frontera, la economía de EE.UU. sigue resistiendo, ya que el PIB del cuarto trimestre del año pasado superó las previsiones a pesar de la moderación respecto al 4.9% del tercer trimestre. Esto podría obligar a los responsables de la Fed a abstenerse de relajar su política, pero los últimos datos de inflación sugieren que están cerca de situar la inflación en su objetivo del 2%.
- No obstante, las lecturas mixtas de otros datos sugieren que los riesgos se han equilibrado. Así lo reflejan los inversores que especulan con que la Fed recortará las tasas en 139 puntos básicos durante 2024, según los datos de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT).
Análisis Técnico: El Peso mexicano se mantiene firme en la empresa mientras que el USD/MXN ronda 17.20
El USD/MXN comercia lateralmente y está a punto de formar un triángulo ascendente. La media móvil simple (SMA) de 200 días en 17.34 es el primer nivel de resistencia. Si los compradores conquistan ese nivel, la siguiente parada sería la SMA de 100 días en 17.41, seguida del máximo del 9 de diciembre en 17.56. Por último, el máximo del 23 de mayo del año pasado en 17.99.
En el lado opuesto, aunque es un escenario menos probable, la tasa de cambio USD/MXN podría caer por debajo de la SMA de 50 días en 17.13. Una ruptura de este último expondría el mínimo del 22 de enero en 17.05, seguido del nivel psicológico de 17.00.
Acción del precio USD/MXN - Gráfico Diario
Preguntas frecuentes sobre el PIB
¿Qué es el PIB y cómo se registra?
El Producto Interior Bruto (PIB) de un país mide la tasa de crecimiento de su economía durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un trimestre. Las cifras más fiables son las que comparan el PIB con el trimestre anterior, por ejemplo, el segundo trimestre de 2023 frente al primero de 2023, o con el mismo periodo del año anterior, por ejemplo, el segundo trimestre de 2023 frente al segundo trimestre de 2022.
Las cifras trimestrales anualizadas del PIB extrapolan la tasa de crecimiento del trimestre como si fuera constante para el resto del año. Sin embargo, estas cifras pueden ser engañosas si las perturbaciones temporales afectan al crecimiento en un trimestre pero es poco probable que duren todo el año, como ocurrió en el primer trimestre de 2020 con el estallido de la pandemia de covirus, cuando el crecimiento se desplomó.
¿Cómo influye el PIB en las divisas?
Un resultado más alto del PIB suele ser positivo para la divisa de un país, ya que refleja una economía en crecimiento, que tiene más probabilidades de producir bienes y servicios que puedan exportarse, así como de atraer una mayor inversión extranjera. Del mismo modo, cuando el PIB cae suele ser negativo para la divisa.
Cuando una economía crece, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. Entonces, el banco central del país tiene que subir las tasas de interés para combatir la inflación, con el efecto secundario de atraer más entradas de capital de inversores mundiales, lo que contribuye a la apreciación de la moneda local.
¿Cómo influye el aumento del PIB en el precio del Oro?
Cuando una economía crece y el PIB aumenta, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. Entonces, el banco central del país tiene que subir las tasas de interés para combatir la inflación. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de tener Valores en cartera frente a colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por lo tanto, una mayor tasa de crecimiento del PIB suele ser un factor bajista para el precio del Oro.
- El precio del Gas Natural cae por debajo de los 2.10$ por las medidas de EE.UU. para promover un consumo más ecológico.
- Los mercados están viendo como una gran parte de la demanda no vuelve a los mercados con las medidas de Estados Unidos para reducir el consumo de Gas.
- El índice del Dólar estadounidense DXY se mantiene estable antes de la reunión de la Fed del miércoles.
El precio del Gas Natural (XNG/USD) ha roto el suelo de 2023 en 2.10$ y ahora está entrando en una zona no vista desde agosto de 2020. El descenso se produce con los esfuerzos de EE.UU. y su presidente Joe Biden por tomar medidas para promover una economía más verde. Una moratoria a la instalación de exportaciones de Gas Natural Liquiado (GNL) en EE.UU. es una de esas medidas, mientras que la adopción de normas de eficiencia más estrictas para las cocinas de gas domésticas es otra. En conjunto, esto se traduce en una menor demanda de Gas Natural por parte de Estados Unidos.
El Dólar estadounidense (USD), que está negativamente correlacionado con los precios del Gas, estaba tratando de alejarse el lunes con una mezcla de entradas de refugio después de que tres militares estadounidenses murieran el fin de semana durante un ataque con drones en una base de EE.UU. en Jordania. La administración de Defensa de EE.UU. se apresuró a comentar que no busca represalias ni ampliar la acción militar en la región. Esto aplacó el sentimiento de aversión al riesgo e impulsó al Índice del Dólar estadounidense DXY de vuelta a su precio de apertura del lunes en Asia.
El Gas Natural cotiza a 2.08$ por MMBtu en el momento de escribir estas líneas.
Motores del mercado del Gas Natural: La próxima semana clima más frío en Europa
- Los compradores asiáticos de GNL buscan alternativas ahora que EE.UU. ha impuesto una moratoria a los nuevos proyectos de extracción de GNL en suelo estadounidense.
- Los vendedores minoristas de estufas de gas estadounidenses se enfrentan a normas más duras y estrictas sobre los componentes y el uso para cumplir la regulación más ecológica de la administración de energía de EE UU.
- El clima templado en la UE y el Reino Unido hace que la demanda de Gas descienda esta semana a un nivel inferior a la media. Sin embargo, los modelos meteorológicos para la próxima semana prevén una fuerte caída de las temperaturas, con posibilidades de que se produzcan condiciones invernales.
- A pesar de la reciente agitación en el Mar Rojo y la región de Yemen, el suministro de Gas en Oriente Medio sigue fluyendo en volúmenes normales sin problemas de suministro en la mano en este momento, por lo que el lado de la oferta sigue siendo muy sólida y sólida.
Análisis técnico del Gas Natural: Pequeño repunte no sustancial por el clima
El Gas Natural está retrocediendo y actualmente está cotizando cerca de niveles no vistos desde agosto de 2020. Si el Gas Natural comienza a cotizar por debajo de los 2$, será cuestión de tiempo que los niveles pre-Covid entren en juego entre los 1.53$ y los 1.96$. La actual moratoria estadounidense no cambia las reglas del juego, ya que la oferta sigue fluyendo.
Por el lado positivo, el Gas Natural se enfrenta a algunos niveles fundamentales que debe recuperar. El primero es el mínimo de enero en 2.09$, que se rompió el lunes. A continuación, el nivel intermedio de 2.48$. Una vez que se alcance esta zona, se espera una prueba cerca de los 2.57$ en la línea púrpura.
Una ruptura por debajo de la línea amarilla en los 2.10$ significaría grandes problemas para el Gas Natural, con un nuevo mínimo de varios años. El primer nivel a tener en cuenta a la baja es cerca de 1.96$ (nivel naranja), que se remonta a agosto de 2020. La siguiente línea roja a vigilar está cerca de 1.51$, el mínimo de junio de 2021.
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XNG/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Gas Natural
¿Qué factores fundamentales determinan el precio del Gas Natural?
La dinámica de la oferta y la demanda es un factor clave que influye en los precios del Gas Natural, y a su vez está influida por el crecimiento económico mundial, la actividad industrial, el crecimiento de la población, los niveles de producción y las existencias. El clima influye en los precios del Gas Natural porque se utiliza más Gas durante los inviernos fríos y los veranos calurosos para calefacción y refrigeración. La competencia de otras fuentes de energía influye en los precios, ya que los consumidores pueden optar por fuentes más baratas. También influyen los acontecimientos geopolíticos, como la guerra de Ucrania. Las políticas gubernamentales relacionadas con la extracción, el transporte y las cuestiones medioambientales también influyen en los precios.
¿Cuáles son las principales publicaciones macroeconómicas que influyen en los Precios del Gas Natural?
La principal publicación económica que influye en los precios del Gas Natural es el boletín semanal de inventarios de la Administración de Información Energética (EIA), una agencia gubernamental estadounidense que elabora datos sobre el mercado del gas en Estados Unidos. El boletín de Gas de la EIA suele salir el jueves a las 14:30 GMT, un día después de que la EIA publique su boletín semanal de Petróleo. Los datos económicos de los grandes consumidores de Gas Natural pueden influir en la oferta y la demanda, entre los que destacan China, Alemania y Japón. El gas natural se cotiza y comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que las publicaciones económicas que afectan al dólar estadounidense también son factores.
¿Cómo influye el dólar en los precios del Gas Natural?
El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial y la mayoría de las materias primas, incluido el Gas Natural, se cotizan y comercian en los mercados internacionales en dólares estadounidenses. Por ello, el valor del Dólar influye en el precio del Gas Natural, ya que si el Dólar se fortalece, se necesitan menos dólares para comprar el mismo volumen de gas (el precio cae), y viceversa si el dólar se fortalece.
Los precios del Oro subieron en la India el martes, según datos de la Bolsa de Materias Primas Múltiples de la India (MCX).
El precio del Oro se situó en 62.514 Rupias indias (INR) por 10 gramos, 163 INR más que las 62.351 INR que costó el lunes.
En cuanto a los contratos de futuros, los precios del Oro subieron a 62.553 INR por 10 gramos desde 62.367 INR por 10 gramos.
Los precios para contratos de futuros de la Plata aumentaron a 72.504 INR por kg desde 72.377 INR por kg.
| Ciudades principales de la India | Precios del Oro |
|---|---|
| Ahmedabad | 64.760 |
| Bombay | 64.400 |
| Nueva Delhi | 64.705 |
| Chennai | 64.740 |
| Calcuta | 64.730 |
Movimientos en los mercados mundiales: El precio del Oro en Comex mantiene la esperanza ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio
- La continua caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con el riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, hizo subir el precio del Oro en Comex por segundo día consecutivo.
- El Tesoro de EE.UU. redujo su previsión de endeudamiento federal a 760.000 millones de dólares desde una estimación previa de 816.000 millones de dólares y arrastró el rendimiento del bono de referencia del Gobierno de EE.UU. a 10 años más cerca del 4.0%.
- Informan de que el presidente Joe Biden autorizará una acción militar estadounidense como respuesta al ataque con drones perpetrado por milicias pro-iraníes cerca de la frontera entre Jordania y Siria, en el que murieron tres soldados estadounidenses.
- Un enfrentamiento directo de EE.UU. con Irán afectará negativamente al suministro mundial de petróleo crudo, lo que podría desencadenar un posible shock inflacionista para la economía mundial y obstaculizar el crecimiento global.
- Los inversores, sin embargo, podrían abstenerse de abrir posiciones direccionales agresivas y preferir mantenerse al margen antes de la crítica reunión de política monetaria del FOMC que comienza este martes.
- La decisión de la Fed del miércoles y la declaración de política monetaria que la acompañe se examinarán con lupa en busca de pistas sobre el calendario de la primera bajada de tasas, que influirá en el metal amarillo, que no ofrece rendimientos.
- Mientras tanto, la publicación el martes del Índice de Confianza del consumidor del Conference Board y los datos de ofertas de empleo del JOLTS de EE.UU. podrían generar oportunidades a corto plazo.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este post).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Producto Interior Bruto (PIB) estimado de Alemania cayó un 0.2% interanual en el cuarto trimestre de 2023 después de descender un 0.4% el trimestre anterior, según informa Destatis. La economía germana se mantiene en territorio de contracción por cuarto trimestre consecutivo. El descenso está en línea con lo esperado por el mercado.
El PIB intertrimestral descendió un 0.3%, cumpliendo previsiones, tras caer un 0.1% en el tercer trimestre.
Destatis informa en su comunicado que "en comparación con el trimestre anterior, se produjo un marcado descenso, en particular, de la formación bruta de capital fijo en la construcción y de la maquinaria y equipo después de los ajustes de precios, estacionales y de calendario".
Euro reacción
El EUR/USD apenas ha reaccionado al dato germano, moviéndose al momento de escribir sobre 1.0820, perdiendo un 0.10% en el día.
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