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Noticias de mercados
Aparte de un periodo durante el otoño de 2023, el EUR/GBP ha estado confinado principalmente en el rango de 0.8700 a 0.8500 desde finales de mayo del año pasado. Los economistas de Rabobank analizan las perspectivas del par.
¿Ruptura a la baja del EUR/GBP?
Seguimos viendo margen para que el EUR/GBP baje hasta el nivel de 0.8400 a seis meses vista. Nuestra previsión de que el Banco de Inglaterra decepcionará a los mercados en la reunión de política monetaria del jueves apoya este punto de vista.
A pesar del buen comienzo de año de la GBP, los datos de posicionamiento de los especuladores de la CFTC sugieren que las posiciones largas netas siguen siendo moderadas. Esto sugiere que hay margen para que la Libra suba en caso de que el Banco de Inglaterra adopte una postura de línea dura. Por el contrario, el mercado se ha mantenido resueltamente largo en EUR desde finales de 2022, a pesar del flujo de publicaciones de datos suaves de Alemania.
En nuestra opinión, el BCE mantendrá su política monetaria en suspenso hasta que tenga una mayor certeza de que la inflación salarial en la zona euro se ha moderado. Sin embargo, las interpretaciones del mercado de que el BCE adoptó una postura ligeramente más moderada en su reunión de política monetaria de enero probablemente aumenten la sensibilidad del euro a los datos económicos débiles de la zona euro y fomenten una reducción de las posiciones largas netas.
- El petróleo WTI subió a casi 80$ ante la amenaza de EE.UU. de volver a imponer sanciones a Venezuela.
- El petróleo sigue llegando a los importadores a través de otros productores.
- El Índice del Dólar se mantiene firme antes de la primera decisión de tasas de la Reserva Federal para 2024.
Los precios del petróleo están viendo un repunte de la volatilidad el miércoles, saltando hacia el nivel psicológico de 80$, ya que los EE.UU. dijo que está dispuesto a emitir nuevas sanciones contra la industria petrolera venezolana. Con este movimiento, EE.UU. parece estar apalancando las elecciones políticas democráticas en el país latinoamericano, después de que el líder del partido de la oposición fuera bloqueado por una decisión judicial, impidiendo a María Corina Machado participar en las elecciones.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), se encuentra atrapado en un estrecho rango técnico que dura ya casi dos semanas. Con la primera decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. prevista para el miércoles, los mercados estarán atentos al discurso del Presidente Jerome Powell en busca de pistas sobre si marzo o más bien junio es el momento adecuado para un primer recorte de tasas. Informar sobre el empleo en EE.UU. el viernes también provocará un repunte de la volatilidad.
El petróleo crudo (WTI) cotiza en 76.83$ por barril, y el Brent a 81.59$ por barril en el momento de redactar este informe.
Noticias del petróleo y movimientos del mercado: EE.UU. monopoliza el mercado del petróleo en todos los rincones
- Arabia Saudí estudia reactivar la venta de participaciones de Aramco.
- Durante la noche, las cifras del Instituto Americano del Petróleo (API) mostraron una reducción de 2.49 millones de barriles la semana pasada.
- A las 15:30 GMT, la Administración de Información de Energía (EIA) publicará su cifra semanal de variación de existencias. La anterior fue una reducción de 9.233 millones de barriles, mientras que se espera una reducción mucho menor, de 217.000 barriles.
- Se ha informado de que dos petroleros que transportaban petróleo ruso se dirigen a la India para descargar su cargamento.
- Arabia Saudí ha cancelado sus planes de estudiar un aumento de la producción. La noticia no fue recogida entre los titulares de la COP28. Sin embargo, el reino se abstiene de aumentar la producción, ya que EE.UU. ha incrementado sustancialmente sus exportaciones.
Análisis Técnico del petróleo: EE.UU. ladra por ahora
Los precios del petróleo tienden a reaccionar ante cualquier posible perturbación en el mercado del petróleo. Las sanciones de EE.UU. a Venezuela desencadenarían un déficit de oferta en el mercado actual, haciendo subir los precios del petróleo. Esto es algo que los EE.UU. realmente quieren evitar, lo que convierte a los EE.UU. en un perro ladrador que en realidad podría no morder.
Al alza, la resistencia en 74$ está en el retrovisor y debería actuar como soporte. Aunque la acción del precio estuvo muy cerca, 80$ no será fácil de superar. Una vez que rompan 80$, 84$ serán los siguientes.
El nivel de 74$ actuará como soporte inmediato ante cualquier caída repentina. El nivel de 67$ podría ser el siguiente soporte, ya que coincide con el triple suelo de junio. En caso de que se rompa el triple suelo, podría producirse un nuevo mínimo en los 64.35$, el mínimo de mayo y marzo de 2023, como última línea de defensa.
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Petróleo crudo WTI: Gráfico Diario
Preguntas frecuentes sobre el petróleo WTI
¿Qué es el petróleo WTI?
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
¿Qué factores determinan el precio del petróleo WTI?
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
¿Cómo influyen los inventarios en el precio del petróleo WTI?
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
¿Cómo influye la OPEP en el precio del petróleo WTI?
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Los precios del Oro subieron en la India el miércoles, según datos de la Bolsa de Materias Primas Múltiples de la India (MCX).
El precio del Oro se situó en 62.518 Rupias indias (INR) por 10 gramos, 4 INR más que las 62.514 INR que costó el martes.
En cuanto a los contratos de futuros, los precios del Oro subieron a 62.492 INR por 10 gramos desde 62.447 INR por 10 gramos.
Los precios para los contratos de futuros de Plata bajaron a 72.270 INR por kg desde 72.342 INR por kg.
| Ciudades principales de la India | Precios del Oro |
|---|---|
| Ahmedabad | 64.830 |
| Bombay | 64.425 |
| Nueva Delhi | 64.690 |
| Chennai | 64.780 |
| Calcuta | 64.890 |
Motores en los mercados globales: El precio del Oro en Comex se ve presionado por la renovada demanda del USD antes de la Fed
- El Dólar estadounidense recupera terreno en medio de la disminución de las probabilidades de una política de flexibilización más agresiva por parte de la Reserva Federal y arrastra el precio del oro en Comex lejos de un máximo de dos semanas tocado el día anterior.
- El informe de aperturas de puestos de trabajo y la encuesta de rotación laboral (JOLTS) publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que las vacantes de empleo de EE.UU. aumentaron inesperadamente a 9.02 millones en diciembre.
- El índice de confianza del donsumidor de EE.UU. del Conference Board mejoró por tercer mes consecutivo y saltó a su nivel más alto desde diciembre de 2021, hasta 114.8 en enero desde los 108.0 anteriores.
- Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional mejoró su previsión de crecimiento de la economía estadounidense hasta el 2.1% en 2024, frente al 1.5% previsto en octubre, y la redujo hasta el 1.7% en 2025.
- Esto sugiere que la economía estadounidense sigue en buena forma para que la Fed empiece a recortar los tipos de interés en el primer trimestre, lo que, a su vez, actúa como viento de cola para el Dólar y pesa sobre el metal amarillo.
- El rendimiento de la deuda pública estadounidense de referencia a 10 años se debilita cerca del umbral del 4.0%, lo que, junto con los riesgos geopolíticos y los problemas económicos de China, presta soporte al XAU/USD.
- La Oficina Nacional de Estadísticas de China informó de que el PMI oficial de manufactura mejoró ligeramente hasta 49.2 en enero, aunque se mantuvo en territorio de contracción por cuarto mes consecutivo.
- Esto apunta a una débil recuperación interna y a una escasa demanda externa, aunque, en mayor medida, se vio compensado por una nueva subida del PMI no manufacturero hasta 50.7 en enero desde el 50.4 anterior.
- Los inversores esperan ahora la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre la primera bajada de los tipos de interés, lo que a su vez dará un nuevo impulso direccional al metal amarillo.
- Durante la sesión americana se publicará el informe ADP sobre el empleo en el sector privado y el PMI de Chicago.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este artículo).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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