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Lo que necesita saber el miércoles 5 de enero:
El dólar siguió avanzando el martes, registrando el avance más notorio frente al yen. El USD/JPY saltó a 116.34, su nivel más alto desde enero de 2017, ya que el dólar subió junto con los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. La demanda de la moneda estadounidense retrocedió con la apertura de Wall Street, y el dólar terminó el día de manera desigual en todos los mercados de divisas.
Los índices estadounidenses fueron mixtos, con el DJIA alcanzando un máximo histórico y manteniendo las ganancias, pero el Nasdaq Composite perdiendo aproximadamente 300 puntos. El S&P registró un máximo histórico, pero terminó el día con pérdidas modestas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continuaron avanzando. El rendimiento a 10 años alcanzó el 1.686%, manteniéndose en torno al 1.66% al final del día.
La OPEP + anunció su próxima reunión para principios de febrero, acordó mantener su política actual de aumentar 400.000 bpd. Los precios del petróleo crudo subieron, flirteando con sus máximos recientes, pero retrocediendo algo antes del cierre. El WTI cerró en 77$ el barril.
El oro se recuperó y mantuvo sus ganancias al final del día, cerrando el día en alrededor de 1.814,80$ la onza troy.
El par GBP/USD saltó a 1.3556, aferrándose a las ganancias y actualmente cotiza alrededor de 1.3550 después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, dijera en una conferencia de prensa que, dado que el país no está viendo los mismos números en cuidados intensivos, el Reino Unido tiene una oportunidad para capear esta ola Ómicron sin hacer bloqueos.
El EUR/USD avanzó a medida que la demanda del dólar se revirtió, pero no pudo mantener las ganancias y se estableció en alrededor de 1.1290. Las monedas vinculadas a las materias primas registraron ganancias frente al dólar, con el AUD/USD cotizando ahora en alrededor de 0.7240 y el USD/CAD oscilando alrededor de 1.2700.
Europa sigue informando contagios récord de coronavirus, ya que la Unión se encuentra en medio del pico de la onda Omicron. El número de muertes y hospitalizaciones sigue siendo bajo, pero hay cierta interrupción en la actividad diaria en medio del mandato de aislar a los que padecen la enfermedad. Mientras tanto, Francia anunció el descubrimiento de una nueva variante de coronavirus, IHU, con más variantes que Ómicron.
- El índice DXY extiende las ganancias del lunes por encima del nivel de 96.00.
- Los rendimientos estadounidenses parecen estar tomando un respiro después de la reciente subida.
- El PMI manufacturero ISM será el centro de atención al inicio de la sesión americana.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiendo las ganancias recientes y desafía la región de máximos recientes alrededor de la zona de 96.30.
Índice DXY centra la atención en los rendimientos y los datos
El índice DXY avanza por segundo día consecutivo el martes en medio del apetito por el riesgo y una subida constante en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
De hecho, el impulso al alza en los rendimientos estadounidenses observado a principios de año parece haber entrado en un punto muerto, aunque siguen navegando en la parte superior del rango reciente. Sobre esto, el diferencial entre los rendimientos a 10 y a 2 años subió a niveles vistos por última vez a principios de diciembre, alrededor de 85 pts.
El reciente y fuerte rebote en los rendimientos estadounidenses se debe al ajuste de los inversores en la idea de que habrán tres subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año, junto con un sólido desempeño de la economía estadounidense, lo que debería apuntalar aún más las perspectivas optimistas para el dólar en 2022.
En lo referente a los datos estadounidenses,el PMI manufacturero ISM para el mes de diciembre será la única publicación de interés al inicio de la sesión americana de hoy, seguida por el informe de las vacantes de empleo de JOLTs para noviembre.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.02% en el día, cotizando en 96.23. Una ruptura por encima de 96.39 (máximo del 29 de diciembre), abriría la puerta a 96.90 (máximo del 15 de diciembre) y a 96.93 (máximo del 24 de noviembre). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 95.57 (mínimo del 31 de diciembre), seguido de 95.51 (mínimo del 30 de noviembre) y 94.96 (mínimo del 15 de noviembre).
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, ha dicho el martes que el banco central "guiará la política apropiadamente con la vista puesta en la evolución económica nacional y en el extranjero".
Comentarios adicionales
"Esperemos que la economía mundial se recupere impulsada por las economías avanzadas".
"La incertidumbre sobre las perspectivas económicas mundiales aumenta debido a la inflación en Europa y Estados Unidos, así como al aumento de los casos de Ómicron".
El PMI manufacturero de Caixin de China llegó a 50.9 puntos en diciembrefrente a los 50.0 esperados y los 49.9 vistos en noviembre, mostrando que la producción del país aumenta al ritmo más rápido en un año.
El PMI manufacturero oficial de China subió el viernes a 50.3 puntos en diciembre desde los 50.1 vistos en noviembre y frente a los 50.1 esperados, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas.
Comentarios del Dr. Wang Zhe, Economista Senior de Caixin Insight Group
"El índice volvió a territorio expansivo y alcanzó el nivel más alto desde junio."
"La oferta era fuerte y la demanda repuntaba. Con la flexibilización de las restricciones de suministro, la producción se expandió por segundo mes consecutivo y a un ritmo más rápido".
"El total de nuevos pedidos aumentó, la tercera expansión en los últimos cuatro meses, ya que el impacto de los brotes dispersos de Covid-19 estaba bajo control. La demanda en el extranjero siguió siendo lenta debido al impacto de la pandemia en los países extranjeros y al aumento de los costos logísticos debido a la escasez de contenedores. El indicador de los nuevos pedidos de exportación se mantuvo en territorio contractivo por quinto mes consecutivo".
Acerca del PMI manufacturero de Caixin
El PMI Manufacturero chino de Caixin, publicado por Markit Economics, se basa en el resultado de las respuestas a los cuestionarios mensuales enviados a los ejecutivos de compras de más de 400 empresas privadas del sector manufacturero.
- Las ventas minoristas alemanas caen un -2.9% interanual en noviembre frente al -3.3% anterior.
- Las ventas minoristas en Alemania suben un 0.6% en noviembre frente al -0.5% esperado.
Las ventas minoristas de Alemania subieron un 0.6% en noviembre frente al -0.5% esperado y el -0.5% visto el mes anterior, según han mostrado este martes las cifras oficiales publicadas por Destatis.
En términos anualizados, las ventas minoristas se situaron en el -2.9% interanual en noviembre frente al -3.3% visto en octubre.
Acerca de las ventas minoristas alemanas
Las ventas minoristas publicadas por Destatis son una medida de los cambios de las ventas del sector minorista alemán. Dichos cambios son seguidos con atención como un indicador del gasto de los consumidores. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el euro, mientras que un resultado inferior es bajista.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 4 de enero:
El dólar estadounidense superó a sus rivales el lunes, apoyado por el fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El índice del dólar DXY boró las pérdidas que sufrió en la última semana de 2021 y sigue subiendo al inicio de la sesión europea del martes. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años de referencia, que subió casi un 8% el lunes, actualmente registra pequeñas ganancias diarias en el 1.63%. El PMI manufacturero de ISM para diciembre y las ofertas de empleo de JOLTs de noviembre aparecerá en el calendario económico estadounidense en la segunda mitad del día. Statistics Canada publicará también los datos del índice de precios de productos industriales de noviembre.
El sentimiento positivo del mercado al comienzo de la semana proporcionó un impulso a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses. El S&P 500 y el Dow Jones ganaron un 0.64% y un 0.68%, respectivamente, en medio de preocupaciones por el posible impacto negativo de la variante Ómicron de coronavirus en la actividad económica global. Los futuros de los índices estadounidenses suben entre el 0.2% y el 0.3% al inicio de la sesión europea, lo que sugiere que es probable que el sentimiento del mercado se mantenga optimista el martes.
El EUR/USD cayó bruscamente en la segunda mitad del día y perdió más de 60 pips el lunes antes de establecerse por debajo de 1.1300. La valoración del mercado del dólar sigue impulsando la acción del precio del par.
El GBP/USD rompió una racha ganadora de tres días el lunes y parece haber entrado en una fase de consolidación alrededor de 1.3470 a primera hora del martes. El primer ministro británico, Boris Johnson, reiteró que no reintroducirán los bloqueos explícitos, pero advirtió de la creciente presión sobre el sistema sanitario.
El oro cayó bruscamente en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos el lunes, pero logró mantenerse por encima de los 1.800$ hasta ahora. Otro movimiento al alza en rendimientos podría hacer que el XAU/USD pruebe ese nivel una vez más.
El USD/JPY alcanzó su nivel más alto en cinco años, ya que el JPY tuvo dificultades para encontrar demanda como refugio seguro. El par cotiza actualmente un poco por encima de 115,70, subiendo un 0.35% en el día.
El Bitcoin perdió casi un 2% el lunes y continúa bajando a 45.000$ el martes. El Ethereum rcuperó una pequeña porción de sus pérdidas después de tocar un mínimo diario de 3.680$ el lunes, pero terminó cerrando la jornada en territorio negativo.
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