Noticias de mercados

• El GBP/USD se mantiene en territorio alcista mientras el dólar estadounidense se aleja de los nuevos máximos del ciclo alcista.
• Los alcistas del GBP/USD se sitúan en una zona clave de soporte en los gráficos de corto y largo plazo.

El GBP/USD se mantiene en territorio alcista por encima de 1.1500 tras recuperarse del mínimo del día en 1.1443, en torno a un mínimo de dos años y medio, llegando a probar 1.1520 en las últimas operaciones. El dólar estadounidense es el motor del espacio de divisas, pero, a nivel nacional, la principal característica de la semana ha sido que Liz Truss se ha convertido en la próxima Primera Ministra de Gran Bretaña tras ganar la carrera por el liderazgo del gobernante Partido Conservador.

Truss asumirá el poder y nombrará su gabinete el martes, y los mercados estarán atentos a cualquier filtración de sus planes fiscales. Ya se ha comprometido a no subir los impuestos ni a racionar la energía y ha descartado específicamente cualquier impuesto extraordinario a las empresas energéticas. 

Los informes sugieren que Truss está preparando un minipresupuesto de emergencia en su primer mes como Primera Ministra y aún está por ver si cumplirá sus promesas de recortar inmediatamente los impuestos en un esfuerzo por reactivar la economía. Los bonos del Estado británico sufrieron en agosto sus mayores pérdidas mensuales en décadas, debido a los temores de inflación, pero también a los recortes de impuestos previstos por Truss y a sus propuestas de estimular la economía con gasto fiscal.

Mientras tanto, el miércoles, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y tres miembros del Comité de Política Monetaria se enfrentarán a los parlamentarios para un interrogatorio sobre las perspectivas de la inflación y los tipos de interés. Esta será la última vez que oigamos hablar de ellos antes de la reunión de septiembre del Banco de Inglaterra, por lo que los operadores estarán atentos a cualquier indicio de que la decisión del Comité de Política Monetaria se inclina hacia una subida de 50 o 75 puntos básicos.

El gobernador Bailey, el economista jefe Pill y los miembros del Comité de Política Monetaria Mann y Tenreyro testificarán. Por supuesto, serán muy criticados por permitir que la inflación aumente tanto por encima del objetivo", dijeron los analistas de Brown Brothers Harriman. Las expectativas de endurecimiento siguen aumentando, ya que el WIRP sugiere casi un 70% de probabilidades de una subida de 75 puntos básicos hasta el 2,5% el 15 de septiembre".  De cara al futuro, el mercado de swaps está valorando 275 puntos básicos de ajuste en los próximos 12 meses, lo que supondría que el tipo de interés oficial alcanzaría un máximo del 4.5%, frente al 4.0% de hace dos semanas".

El dólar estadounidense se desvanece a través del nivel psicológico de 110

El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, subió el lunes hasta 110.271, ayudado por el desplome del euro debido a la paralización del gas ruso y la caída del yuan chino que se debate ante el resurgimiento de las infecciones por COVID-19 en todo el país. Además de los impulsos de aversión al riesgo, el USD siguió impulsado al alza por las recientes declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, en Wyoming, en las que explicaba que los tipos tendrían que ser altos "durante algún tiempo" para combatir una inflación obstinadamente elevada. Sin embargo, el dólar se ha desvanecido desde los máximos, lo que ha dado cierto alivio al espacio de divisas, incluida la libra. En el momento de escribir este artículo, el DXY cotiza a 109.779 y recientemente se desplomó a 109,534. 

Para la semana que viene, el dato más destacado será el PMI de servicios del ISM de agosto, el martes.  Se espera que el dato principal se sitúe en 55.4 frente a los 56.7 de julio. Los operadores tomarán nota de los datos de empleo y precios pagados, que se situaron en 49,1 y 72.3 en julio, respectivamente. Los oradores de la Fed también serán clave. El presidente Powell, la vicepresidenta Brainard y el gobernador Waller comparecerán en público para hablar de las perspectivas económicas y los mercados esperarán que se basen en los comentarios de Powell en Jackson Hole.

Subrayarán que la inflación sigue siendo demasiado alta y que reducirla es la prioridad número 1, lo que requiere nuevas subidas de tipos, así como mantener el tipo de interés oficial alto durante "algún tiempo" una vez que se alcance el límite", señalan los analistas de TD Securities.

Análisis técnico del GBP/USD

Según el inicio del análisis del día, GBP/USD  Análisis del Precio: Los toros se han movido hacia adentro pero podría haber más del dólar estadounidense, los toros se han movido hacia adentro y vimos más del dólar estadounidense. 

Gráfico H4 de la GBP/USD, análisis previo



GBP/USD, actualización

El precio hizo nuevos mínimos, pero los toros se mantuvieron ahí y posteriormente se han acercado al objetivo de reversión media del 50%, como había previsto el análisis anterior. En esta coyuntura, los toros tendrán que mantenerse por encima de 1.1490 o enfrentarse a la perspectiva de un movimiento hacia los niveles más bajos desde 1985, por debajo de 1.1413:

Gráficos mensuales del GBP/USD

Por otro lado, si los toros mantienen el rumbo, las perspectivas alcistas son de un importante retroceso:

• El USD/JPY avanza con firmeza en torno al 0.28% en medio de una sesión poco intensa.
• El gráfico semanal muestra al par en condiciones de sobrecompra, abriendo la puerta a un retroceso.
• En el gráfico diario el USD/JPY muestra el equilibrio entre compradores y vendedores, lo que sugiere que el par se consolida en un rango.

El USD/JPY está registrando sólidas ganancias durante la sesión americana, en medio de condiciones de negociación con poca liquidez, debido a que Wall Street está cerrado en observancia del día del trabajo en Estados Unidos. El USD/JPY cotiza en 140.53, en el momento de escribir este artículo, después de haber actualizado los máximos de 24 años el viernes en 140.80.

Análisis del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica

Desde la perspectiva del gráfico semanal, el USD/JPY sigue con tendencia alcista, pero las condiciones de sobrecompra comienzan a estar presentes. Después de refrescar los máximos históricos durante mayo, julio y septiembre, con máximos en 131.34, 139.38 y 140.80, respectivamente, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanzó 88, 84 y 72. Por lo tanto, la presión de compra podría estar disminuyendo debido a que los operadores se abstienen de abrir nuevas compras, junto con la toma de ganancias.

El gráfico diario del USD/JPY muestra al par rompiendo por encima de la línea de tendencia ascendente, invalidando el sesgo bajista del patrón. Sin embargo, la acción del precio del USD/JPY del viernes formó un doji, lo que significa que los compradores y los vendedores están en equilibrio, estimulados por los rumores de que las autoridades japonesas intervienen en el mercado de divisas debido a la debilidad percibida del yen. Por lo tanto, la mayor podría consolidarse en el rango de 139.00-140.00.

La primera resistencia del USD/JPY sería el máximo histórico en 140.80. Una ruptura por encima expondrá el nivel psicológico de 141.00 antes de probar los máximos de 24 años en 147.67. Por otro lado, el primer soporte del USD/JPY sería el nivel 140.00. Una vez superado, el siguiente soporte sería el mínimo diario del 1 de septiembre en 138.83, seguido de 138.00.

Niveles técnicos clave del USD/JPY

• USD/MXN con sesgo bajista en el muy corto plazo, en rango.
• Próximo soporte por debajo de 19.90 en 19.80.
• Resistencia crítica en torno a 20.20/25.  

El USD/MXN está subiendo modestamente el lunes, ya que sigue cotizando cerca del mínimo semanal que marcó a principios de la semana en 19.91. El impulso y los indicadores técnicos apuntan a la baja a muy corto plazo. Una ruptura por debajo de 19.90 expondría la siguiente zona de soporte en 19.80.

Desde mediados de agosto, el USD/MXN se mueve lateralmente en un rango entre 19.80 y 20.25. La zona de 19.80 debería mantenerse si se pone a prueba a corto plazo, ofreciendo un rebote. Una ruptura firme a la baja debilitaría aún más al dólar, exponiendo a 19.72.

Al alza, la resistencia inmediata se sitúa en 20,02 (media móvil simple de 20 días), seguida de 20.17. Un cierre diario por encima de 20.25 cambiaría el sesgo a corto plazo a neutral/alcista y abriría las puertas a más ganancias, apuntando inicialmente a la zona de 20.45.

Gráfico diario del USD/MXN

Niveles técnicos 

• El precio de la plata comienza la semana con buen pie, subiendo un 0.30%.
• Las crisis energéticas de Europa se agravan, ya que los ministros del G7 ponen un tope a los precios del petróleo ruso, mientras que Rusia detiene las exportaciones de gas.
• Los rendimientos reales en Estados Unidos se mantienen por encima del umbral del 0.70%, pero a casi diez puntos básicos de los máximos del día.

El precio de la plata recuperó algo de compostura avanzando más de un 0.50% el lunes, a pesar de la escasa liquidez, con los mercados estadounidenses cerrados por el Día del Trabajo. Mientras tanto, la crisis energética del bloque común se agrava con la interrupción de los suministros de gas a Europa por parte de Gazprom como represalia después de que una reunión del G7 pusiera un tope al petróleo ruso. En el momento de escribir estas líneas, el XAG/USD cotiza a 18.08$, por encima de su precio de apertura.

Las acciones mundiales cotizan en rojo, reflejando el deterioro del mercado. La semana pasada, los datos de empleo de EE.UU., con las nóminas no agrícolas superando las expectativas, las revisiones a la baja, y la tasa de desempleo aumentando en un 3,7%, disminuyeron las probabilidades de una Reserva Federal agresiva.

El índice del dólar actualizó los máximos de los últimos 20 años en torno a los 110.27$, lo que hizo que el par EUR/USD cayera por debajo de 0,9900, aunque el metal blanco bajó pero por encima de su precio de apertura. El TIPS a 10 años de EE.UU., una aproximación a los rendimientos reales, que mide el rendimiento nominal a 10 años menos las expectativas de inflación, sigue siendo positivo, pero lejos de los máximos del día en torno al 0.827%, y actualmente en 0.729%, un viento de cola para el XAG/USD.

Qué hay que tener en cuenta

La agenda de Estados Unidos contará con la presencia de oradores de la Fed, con la presidenta de Cleveland, Loretta Mester, el miércoles, y el discurso de Jerome Powell, el jueves. Además, las solicitudes de subsidio de desempleo de la semana que finaliza el 2 de septiembre, junto con el S&P Global y el ISM Services PMI, serán observados por los inversores, en busca de pistas sobre la marcha de la economía estadounidense.

Previsión del precio de la plata (XAG/USD): Perspectiva técnica

El XAG/USD sigue teniendo un sesgo neutro o bajista, a pesar del reciente salto desde los mínimos del año en 17.56$. Sin embargo, se necesita una ruptura por encima del mínimo del 14 de julio en 18.14$ para abrir la puerta a una nueva prueba de la confluencia de la DMA de 20 y 50, en torno a 19.25-40$. De lo contrario, se espera una reanudación a la baja y un nuevo intento de romper por debajo del mínimo del año pasado en su camino hacia los mínimos de junio de 2020 en 16.95$.

• El oro se esfuerza por ganar cualquier tracción significativa y oscila en un rango el lunes.
• Un modesto retroceso del dólar desde los máximos de dos décadas ofrece cierto apoyo al metal.
• Las expectativas de un ajuste agresivo por parte de los principales bancos centrales podrían seguir limitándose.

El oro carece de un sesgo direccional firme y oscila entre tibias ganancias y pequeñas pérdidas durante los inicios de la sesión norteamericana del lunes. El XAU/USD, de momento, ha conseguido mantenerse por encima de la marca de 1.700$ y permanece por debajo del máximo del viernes que se alcanzó tras el informe mensual de empleo de EE.UU., que fue mixto.

El dólar estadounidense recorta parte de sus ganancias intradía hasta alcanzar un nuevo máximo de dos décadas y ofrece cierto apoyo al oro denominado en dólares. El modesto retroceso del dólar podría atribuirse únicamente a una toma de beneficios en medio de unas condiciones de sobrecompra y de unos volúmenes de negociación relativamente escasos debido a la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos. Aparte de esto, los temores de recesión ayudan a que el metal precioso, que es un refugio seguro, atraiga algunas compras en la zona de los 1.707$.

Dicho esto, las perspectivas de un mayor ajuste de la política por parte de los principales bancos centrales para controlar la inflación están actuando como un viento en contra para el metal amarillo que no rinde. De hecho, se prevé que el Banco de la Reserva de Australia suba el tipo de interés en su reunión del martes. Además, los mercados apuestan por una fuerte subida de tipos por parte del Banco Central Europeo el jueves. También se espera que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés en al menos 50 puntos básicos.

Además, los mercados han apostado por una subida de tipos de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria del 20-21 de septiembre. Esto sigue apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y favorece a los toros del dólar. El telón de fondo fundamental debería frenar a los operadores a la hora de hacer apuestas alcistas en torno al oro, lo que justifica la precaución antes de posicionarse para una extensión del rebote de la semana pasada desde las proximidades del mínimo anual.

Niveles técnicos 

• El DXY sube a nuevos máximos cerca de 110.30 el lunes.
• No hay que descartar una corrección técnica.

El índice del dólar estadounidense (DXY) extiende la suba hasta la zona de 110.30, donde parece haber encontrado cierta resistencia inicial.

La visión alcista a corto plazo en el dólar se mantiene por el momento y está apuntalada por la línea de soporte de 7 meses, hoy en torno a 105.70.

Sin embargo, las actuales condiciones de sobrecompra del índice podrían desencadenar alguna corrección a la baja, lo que debería verse como una oportunidad de compra.

Siguiendo con la tendencia alcista, la superación del reciente máximo podría enfrentarse a la siguiente barrera en los máximos semanales de 111.90 (6 de junio de 2002) y 113.35 (24 de mayo de 2002).

Mirando el escenario a largo plazo, la visión alcista en el dólar se mantiene mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 101.06.

Gráfico diario del DXY



Niveles técnicos 

• El peso mexicano convalida las subas del viernes contra el dólar.
• USD/MXN con soporte en 19.90m seguido de 19.80.

El USD/MXN se mantiene por debajo de 20.00, dando señales de firmeza para el peso mexicano. El par arrancó en la zona de mínimos semanales en torno a 19.90, antes de rebotar hasta 20.02, pero rápidamente retrocedió hacia 19.95. El sesgo de corto plazo sigue a la baja.

El soporte del USD/MXN se ve en 19.90, seguido de 19.80 y luego 19.73. El tono bajista es de esperar que se mantenga intacto, mientras el par continúe debajo de 20.17. El quiebre de 20.25, con una confirmación dejaría al dólar listo para extender las subas.

Dólar firme, pero no contra MXN

El dólar alcanzó máximos en décadas frentes a las principales monedas, pero las de mercados emergentes se mantienen con cierta firmeza, incluso a pesar de la cautela en los mercados financieros. En Europa las principales plazas pierden más del 1%. Wall Street no opera el lunes por ser feriado en EE.UU.

La no operatorio en EE.UU. es de esperar que mantenga el volumen limitado el lunes, lo que puede contribuir para más recorridos limitadas en el USD/MXN.

El dato clave de la semana en México se conocerá el jueves con las cifras de inflación de agosto. La tasa anual llegaría  8.66%, muy por encima del objetivo de Banco de México, que tiene la próxima reunión el 29 de septiembre y se espera que suba la tasa en 75 puntos básicos a 9.25%.

Niveles técnicos

El Comité Conjunto de Supervisión Ministerial (JMMC, en sus siglas en inglés) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) recomendó recortar los objetivos de producción de petróleo en 100.000 barriles diarios en octubre, según informó Reuters el lunes, citando fuentes familiarizadas con el tema. 

Los precios del petróleo están subiendo más de 2% el lunes y marcaron máximos diarios tas el anuncio en 89.90$. El barril de Brent sube 3.4%. 

• El USD/CAD recorta una parte de sus ganancias intradía, aunque la caída sigue siendo amortiguada.
• El aumento de los precios del petróleo apuntala al loonie y actúa como viento en contra en medio de un modesto retroceso del USD.
• Las apuestas agresivas de subida de tipos de la Fed favorecen a los toros del USD y deberían dar soporte al par.

El par USD/CAD se respalda en el rebote del viernes desde la zona de 1.3075 y comienza la nueva semana con un tono positivo. Sin embargo, el par tiene dificultades para aprovechar el movimiento y recorta una parte de sus fuertes ganancias intradía, retrocediendo hacia 1.3150 durante la primera mitad de la sesión europea.

Las expectativas de que los productores de la OPEP+ recorten la producción para apoyar los precios en una reunión que se celebrará este lunes impulsan los precios del crudo al alza. Esto, a su vez, impulsa al loonie vinculado a las materias primas y actúa como viento en contra para el par USD/CAD. Aparte de esto, un modesto retroceso del dólar estadounidense desde un nuevo máximo de dos décadas atrae a algunos vendedores cerca de la zona de 1.3175.

Los signos de recuperación del sentimiento de riesgo -como lo demuestra el tono generalmente positivo de los mercados de renta variable- provocan algunas tomas de beneficios en torno al dólar, que es un refugio seguro. Sin embargo, la preocupación por la profundización de la recesión económica mundial debería frenar el optimismo. Esto, junto con las expectativas agresivas de la Fed, debería ayudar a limitar cualquier caída correctiva significativa del dólar.

A pesar del informe mensual sobre el empleo en EE.UU., los inversores parecen estar convencidos de que la Reserva Federal mantendrá su agresiva política de ajuste. De hecho, los mercados están valorando una subida de tipos de 75 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC del 20-21 de septiembre. Esto sigue apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y favorece a los toros del dólar.

El telón de fondo fundamental sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/CAD es al alza y cualquier retroceso significativo aún podría ser visto como una oportunidad de compra. Sin embargo, los operadores podrían abstenerse de hacer apuestas agresivas antes de la reunión de la OPEP y en medio de un volumen de operaciones relativamente escaso debido a la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Niveles técnicos 

"Si hubiera un problema técnico que impidiera el suministro a través de Nord Stream 1, existiría la posibilidad, si hubiera voluntad, de entregar gas a Europa a través de otros gasoductos", dijo el lunes un portavoz de la Comisión Europea, según informó Reuters.

"Eso es algo que no estamos viendo que ocurra", añadió el portavoz y señaló que esto estaba demostrando la militarización de la energía por parte de Rusia. 

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• El oro avanza en una jornada de bajo volumen por el feriado en EE.UU.
• El DXY alcanzó máximos en dos décadas.

El oro encontró soporte sobre 1705$, tanto en la sesión asiática como en la europea y recientemente subió hasta 1715$, marcando un máximo diario. El sesgo intradiario es levemente alcista, en un contexto general de recorridos de precios limitados en los mercados financieros.

Tras el reporte de empleo de EE.UU. publicado el viernes, el oro extendió la recuperación desde mínimo en meses. El rally frenó en 1720$, desde donde retrocedió. El lunes la volatilidad se mantiene baja, producto del feriado en EE.UU. El mercado de bonos del Tesoro está cerrado y los futuros de Wall Street operan mixto.

El dólar comenzó la semana marcando máximos en décadas, medido por el DXY. El avance fue modesto y recortó ganancias en las últimas horas, lo que favoreció la tibia suba del oro. En caso de sostenerse sobre 1715$, el metal podría ir a buscar 1720$ en donde está la próxima resistencia, luego en 1733$ asoma una línea de tendencia bajista, cuyo quiebre habilitaría más subas.

En la dirección contraria, la zona de 1705$ ha pasado a ser el soporte clave de muy corto plazo. Por debajo de 1698$ el tono bajista podría incrementarse exponiendo el mínimo de la semana pasada en 1688$.

En una mirada más general, la tendencia dominante sigue siendo bajista para el oro. El soporte dramático se ve en el área de los mínimos del 2021 y del 2022 cerca de 1675$.

Niveles técnicos

En relación con el cierre del gasoducto Nord Stream 1, el Kremlin ha dicho el lunes que "la única turbina que queda es la que funciona mal, lo que provoca paros".

"Los problemas de transporte de gas surgieron a causa de las sanciones introducidas por los países occidentales", ha añadido el Kremlin.

• El USD/JPY recibe nuevas compras el lunes y se acerca de nuevo a su máximo de 24 años.
• La fortaleza generalizada del dólar y la divergencia entre las políticas de la Fed y el BoJ siguen siendo un soporte para el par.
• Los alcistas se muestran reticentes en medio de un escaso volumen de comercio debido al día festivo en Estados Unidos.

El par USD/JPY atrae nuevas compras en el primer día de una nueva semana y mantiene su tono firme durante la primera mitad de la sesión europea. El par se encuentra actualmente en torno a la zona de 140.50-140.55, apenas unos pips por debajo del máximo de 24 años alcanzado el viernes.

El dólar estadounidense alcanza un nuevo máximo de dos décadas y resulta ser un factor clave que actúa como viento de cola para el par USD/JPY. A pesar de la publicación de un informe mixto sobre el empleo en los EE.UU., las expectativas firmes de que la Fed continuará con su política agresiva de endurecimiento siguen siendo un soporte para el fuerte sentimiento alcista subyacente que rodea al dólar.

De hecho, los precios actuales del mercado sugieren una mayor probabilidad de una subida de tasas de la Fed de 75 puntos básicos en la reunión de septiembre. Por el contrario, el Banco de Japón sigue comprometido con su política monetaria ultra-flexible. La divergencia resultante entre la Fed y el Banco de Japón sigue pesando sobre el yen japonés y ofrece un soporte adicional al par USD/JPY.

Además, las señales de estabilidad en los mercados busátiles podrían reducir aún más la demanda del yen, que es un refugio seguro, y respaldar las perspectivas de prolongación de la tendencia alcista de más de tres semanas. Sin embargo, los inversores parecen reticentes en medio de unas condiciones de liquidez relativamente escasas debido a la festividad del Día del Trabajo en EE.UU. y a un RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario.

No obstante, el trasfondo fundamental sigue inclinándose firmemente a favor de los alcistas. Esto, a su vez, sugiere que cualquier retroceso significativo podría ser visto como una oportunidad de compra.

Niveles técnicos a vigilar

• Las ventas minoristas de la Eurozona se situaron en el 0.3% intermensual en julio frente al 0.4% esperado.
• Las ventas minoristas en el bloque llegaron al -0.9% interanual en julio frente al -0.7% esperado.

Las ventas minoristas de la Eurozona aumentaron un 0.3% intermensual en julio, frente al 0.4% esperado y el -1.0% anterior, según mostraron el lunes las cifras oficiales publicadas por Eurostat.

En términos anuales, las ventas minoristas del bloque se situaron en el -0.9% en julio, frente al -3.2% registrado en junio y el -0.7% esperado.

Sobre las ventas minoristas de la Eurozona

Esta encuesta de bienes vendidos por comerciantes minoristas que publica Eurostat está basada en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y se considera un indicador del ritmo de crecimiento de la economía. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y medio plazo. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el euro, mientras que un resultado inferior es bajista.

El índice Sentix de confianza de los inversores de la zona euro se situó en septiembre en -31.8 puntos, frente a los -25.2 de agosto y a los -27.5 previstos. El índice interrumpió su recuperación en medio de los crecientes temores a una recesión.

El índice de situación actual de la eurozona cayó a -31.8 puntos en septiembre, desde los -25.2 de agosto.

El índice de expectativas cayó a -37.0, el nivel más bajo desde diciembre de 2008.

Puntos clave

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 5 de septiembre:

El índice del dólar estadounidense DXY mantiene su impulso alcista tras haber ganado un 0.7% la semana pasada y ha alcanzado su nivel más alto en dos décadas por encima de 110.00 a primera hora del lunes. La cautela del mercado ayuda a que el dólar continúe superando a sus rivales, mientras los inversores esperan los datos de confianza de los inversores y de ventas minoristas de la zona euro, al tiempo que se mantienen atentos a las noticias que rodean a la crisis energética. El mercado estadounidense permanecerá cerrado debido al festivo del Día del Trabajo, y la acción comercial podría mantenerse moderada en la segunda mitad del día.

Gazprom anunció a última hora del viernes que había interrumpido los flujos de gas a Europa tras haber detectado una fuga de petróleo. El proveedor de gas se abstuvo de fijar un plazo de duración del mantenimiento. Siemens dijo que Nord Stream debería tener otras turbinas operativas en la estación de compresión donde se detectó la fuga y argumentó que no había razón para que el funcionamiento del gasoducto se detuviera por completo. Durante el fin de semana, Gazprom dijo que entregaría 42.7 millones de metros cúbicos de gas natural a través de Ucrania, pero este hecho no permitió que la moneda común encontrara demanda a principios de la semana.

Mientras tanto, los datos de China mostraron que el PMI de servicios de Caixin descendió a 55 en agosto desde los 55.5 de julio.

El EUR/USD ha caído por debajo de 0.9900 por primera vez desde octubre de 2002, antes de recuperarse modestamente a primera hora de la mañana europea. En el momento de escribir, el par pierde un 0.5% en el día, situándose en 0.9902. Se prevé que las ventas minoristas de la zona euro disminuyan un 0.7% en julio.

El GBP/USD se mueve a la baja en medio de la fortaleza del dólar durante y cae por debajo de 1.1500. El par se mantiene a la baja en torno a 1.1480. Más tarde, el Partido Conservador del Reino Unido anunciará el resultado del concurso de liderazgo del Reino Unido a las 11:30 GMT.

El USD/JPY está luchando por conseguir un impulso alcista, ya que el sentimiento de aversión al riesgo de los mercados ayuda al yen japonés a encontrar demanda. El par fluctúa en un rango relativamente estrecho por encima de 140.00.

El oro protagonizó un rebote decisivo el viernes, pero acabó cerrando la semana en terreno negativo. El XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo a primera hora del lunes, ya que los mercados de bonos estadounidenses permanecen cerrados.

El Bitcoin sigue moviéndose lateralmente por debajo de los 20.000$ y el Ethereum se mantiene estable en torno a los 1.500$.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho el lunes que la Unión Europea (UE) debería establecer una capacidad fiscal y un ritmo de reducción de la deuda vinculados al riesgo de cada país, según informa Reuters.

Comentarios destacados

El interés abierto en los mercados de futuros del petróleo crudo revirtió tres retrocesos diarios consecutivos y subió en unos 3.500 contratos a finales de la semana pasada, según las lecturas preliminares del CME Group. El volumen, en cambio, se redujo por tercera sesión consecutiva, ahora en unos 26.800 contratos.

El WTI encontró soporte por debajo de los 86.00$

El precio del barril de WTI rebotó desde los recientes mínimos por debajo de 86.00$ el viernes. El rebote se produjo en medio de un creciente interés abierto, lo que hace pensar que se prevé un nuevo rebote a muy corto plazo. El siguiente punto alcista para el petróleo crudo es la SMA de 200 días, hoy en 96.30 dólares.

Citando a personas familiarizadas con el asunto, Bloomberg publicó el fin de semana una noticia según la cual la administración del Presidente de EE.UU., Joe Biden, está considerando restringir la inversión en compañías tecnológicas chinas.

Puntos clave

Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del oro señalaron que el interés abierto cayó en sólo 635 contratos el viernes, tras cinco aumentos diarios consecutivos. En la misma línea, el volumen se redujo en unos 27.300 contratos, revirtiendo dos retrocesos diarios seguidos.

Oro: No se descarta una caída hasta el mínimo de 2022

Los precios del oro recuperaron la sonrisa el viernes y revirtieron una racha negativa de 4 sesiones. El movimiento, sin embargo, se produjo sobre la base de un interés abierto y un volumen decrecientes y es indicativo de que el rebote parece limitado a muy corto plazo. Una posible visita al mínimo anual de 1.680$ sigue siendo una posibilidad por el momento.

El PMI de servicios Caixin/S&P Global de agosto se situó en 55.0 puntos frente a los 55.5 del mes anterior, lo que muestra que el crecimiento de la actividad del sector servicios del país se ralentizó en el mes informado.

Los datos de la encuesta de agosto sugieren que el repunte se apoyó en un sólido aumento de las ventas globales, mientras las compañías informaron de un mayor número de clientes a medida que las condiciones del mercado seguían normalizándose.

Wang Zhe, economista jefe de Caixin Insight Group, declaró: "La recuperación del sector servicios tras el brote generalizado de Covid-19 de principios de año continuó a pesar de nuevos brotes".

"Tanto la oferta como la demanda del sector se expandieron. El PMI de servicios y el indicador de nuevas empresas totales cayeron ligeramente con respecto a julio, pero se mantuvieron muy por encima de 50. Aunque algunas empresas mencionaron que los recientes brotes de Covid afectaron a sus operaciones, la mayoría informó de que el negocio mejoró. En comparación, los nuevos negocios de exportación cayeron por octavo mes consecutivo, ya que la pandemia siguió pesando sobre la demanda en el extranjero", añadió Wang.