- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
Lo que hay que tener en cuenta el jueves 8 de septiembre:
El dólar estadounidense mantuvo su fortaleza durante la primera mitad del día, pero cedió durante la sesión americana.
El par EUR/USD coqueteó con el mínimo de diciembre de 2002 en 0.9859 antes de recuperarse, y ahora lucha por recuperar la paridad. No obstante, es probable que la crisis energética europea limite la demanda de la divisa compartida. El aumento de los precios en la UE está haciendo mella en los hogares y las empresas y empujando al alza la inflación. Los productores europeos de metales no férreos han pedido una actuación urgente de la UE para evitar la desindustrialización permanente en una carta dirigida a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Los productores señalaron que "el 50% de la capacidad de aluminio y zinc de la UE ya se ha visto obligada a desconectarse debido a la crisis energética".
El Presidente ruso, Vladimir Putin, se apresuró a responder anunciando que Moscú está trabajando en la construcción de nuevos gasoductos para transportar gas, algunos de los cuales pasan por Mongolia hasta China. También señaló que la limitación del precio del petróleo en el G7 "sería una decisión absolutamente estúpida", y añadió que no suministrarían "nada" si es contrario al interés económico ruso. "Ni gas, ni petróleo, ni carbón, ni fuel, nada".
El Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria el jueves. Se prevé que el BCE suba los tipos de interés en 50 puntos básicos cuando se reúna el jueves, pero la atención se centrará en si los responsables políticos europeos están dispuestos a poner el crecimiento por detrás de domar la inflación o no.
En EE.UU. se publicó el Libro Beige, una encuesta sobre las condiciones económicas basada en los datos de 12 bancos de distrito. El documento mostró que el crecimiento de los precios se ha ralentizado en 9 de los 12 distritos, aunque la mayoría de los encuestados cree que las presiones sobre los precios durarán al menos hasta finales de año.
El Banco de Canadá subió su tipo principal en 75 puntos básicos, hasta el 3.25%, en línea con las expectativas del mercado. El comunicado que acompañaba a la medida indicaba que los responsables de la política monetaria probablemente seguirían subiendo el tipo de referencia dadas las perspectivas de inflación. Con un tono positivo, el documento también reveló que creen que la economía sigue operando con un exceso de demanda y que los mercados laborales siguen siendo ajustados. El USD/CAD cotiza en torno a 1.3140.
Las audiencias sobre el informe de política monetaria del Banco de Inglaterra presionaron a la libra esterlina al comienzo de la jornada, y el GBP/USD se desplomó hasta 1.1404. Los responsables de la política monetaria siguen en la senda del endurecimiento, y el gobernador Andrew Bailey señaló que el banco central seguiría respondiendo a las perturbaciones de los precios. La debilidad del dólar ayudó a que el par se recuperara hasta la actual zona de precios de 1.1510.
El par USD/JPY siguió subiendo y alcanzó los 144.98, para terminar la jornada en torno a los 144.00.
El par AUD/USD cotizó en torno a 0.6750 al final del día, recortando las pérdidas iniciales. Los alentadores datos australianos no favorecieron al par, que subió en medio del mejor tono de Wall Street y la relajación de los rendimientos de los bonos del Estado, que pesaron sobre la moneda estadounidense.
El oro XAU cayó hasta un mínimo intradía de 1.691,32$ la onza troy, pero logró recuperarse hacia el nivel actual de 1.716$.
Por otra parte, los precios del petróleo bajaron con fuerza en medio de las especulaciones sobre la disminución de la demanda china tras los tibios datos locales. El superávit comercial de China fue de 79.390 millones de dólares en agosto, muy por debajo de los 101.260 millones de dólares de julio.
- El EUR/USD avanza con fuerza, superando la cota de 0,9980, a la espera de la decisión del BCE.
- El déficit comercial de EE.UU. se redujo, aunque no logró impulsar al billete verde.
- Los responsables de la política monetaria de la Fed reiteraron su compromiso de controlar la inflación, al tiempo que afirmaron que los tipos de interés se mantendrán en territorio restrictivo.
El EUR/USD avanzó con fuerza el miércoles, espoleado por un ligero impulso al riesgo en la sesión norteamericana, con la renta variable estadounidense al alza, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. retroceden desde los máximos históricos, ya que los agentes del mercado se centran en la senda de los tipos de la Reserva Federal de EE.UU.
El EUR/USD abrió cerca de los mínimos del día, lejos de 0.9900, y cayó hacia el mínimo diario de 0.9880, antes de repuntar, hacia la paridad en 1.0000. No obstante, el principal retrocedió hasta los tipos de cambio actuales. En el momento de escribir estas líneas, el EUR/USD cotiza a 0.9982, muy por encima de su precio de apertura.
Los datos estadounidenses revelados anteriormente, en particular la balanza comercial, mostraron que el déficit de Estados Unidos se redujo en julio, según informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Las cifras revelaron que el déficit descendió un 12.6% hasta los 70.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones de bienes y servicios subieron un 0.2%.
Mientras tanto, una tanda de oradores de la Reserva Federal está acaparando los titulares antes del periodo de apagón, que comenzará el 10 de septiembre. La primera en subir al estrado fue la Fed de Cleveland, Loretta Mester, quien afirmó que el mercado debe centrarse en la trayectoria de los tipos de interés, más que en "una reunión en particular", al tiempo que añadió que la magnitud de la subida de tipos que desea, se decidiría en la reunión.
Más tarde, la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo que la Fed mantendrá las condiciones de política monetaria más estrictas "durante el tiempo que sea necesario para bajar la inflación". Brainard añadió que, aunque las cifras de inflación de julio fueron positivas, la Fed necesita ver "varios meses de baja inflación mensual" para confiar en que la inflación se está enfriando realmente.
Mientras tanto, el Libro Beige de la Fed informó de que algunas empresas ven una cierta disminución de la escasez de mano de obra y de las presiones sobre los precios.
Según el informe de la Fed, "las condiciones generales del mercado laboral siguieron siendo ajustadas, aunque casi todos los distritos destacaron cierta mejora en la disponibilidad de mano de obra." En cuanto a las presiones sobre los precios, nueve distritos informaron de algún grado de moderación.
Lo que hay que ver
El jueves, el Banco Central Europeo revelará su decisión de política monetaria, y la mayoría de los analistas esperan una subida de tipos de 75 puntos básicos. Sin embargo, los investigadores de 12 grandes bancos, ocho de ellos esperan una subida de 75 puntos básicos, mientras que los otros cuatro, no se deciden claramente entre una subida de 50 o 75 puntos básicos.
Análisis del precio del EUR/USD: Perspectiva técnica
El EUR/USD rebotó desde los mínimos de la semana, por debajo de la cifra de 0.9900, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se dirige hacia la línea media de 50. Los operadores del EUR/USD deben tener en cuenta que se ha formado una divergencia entre la acción del precio y el RSI. Por lo tanto, la acción del precio del EUR/USD del miércoles es una reacción de lo mencionado anteriormente.
Por lo tanto, la primera resistencia del EUR/USD sería la paridad. Una ruptura por encima expondrá la EMA de 20 días en 1.0039 y 1.0100. Por otro lado, el primer soporte del EUR/USD sería 0.9900. Una vez superado, el siguiente soporte sería el mínimo del año en 0.9863 y 0.9800.
Niveles técnicos
- El petróleo pierde terreno mientras el mercado valora la débil demanda de China.
- Las amenazas rusas de detener las exportaciones de petróleo prestan cierto soporte.
El crudo West Texas Intermediate está bajo presión a mediados de la semana, perdiendo alrededor de un 5% en el comercio del mediodía de Nueva York y sacando territorio de soporte clave mientras el billete verde sube a un máximo de 20 años al mismo tiempo que el mercado valora la débil demanda de China.
Los titulares están dominados por los cierres de Covid-19 en China, el primer importador neto del mundo, y la preocupación por las restricciones de circulación que afectan ya a 46 ciudades. Hasta 65 millones de personas en todo el país están ahora sujetas a restricciones de movilidad y se espera que la mella en la demanda se extienda rápidamente por los mercados internacionales, que ya están lidiando con los temores de que la economía mundial se dirija hacia una recesión.
El aumento de las cepas infecciosas del virus hace temer que las autoridades se vean obligadas a bloquear con más frecuencia las zonas, ya que China persiste en su estrategia de "contagio cero"", explicaron los analistas del banco ANZ.
Sin embargo, las amenazas rusas de detener las exportaciones de petróleo en caso de que salga adelante el plan del G-7 y la Unión Europea de limitar los precios del petróleo ruso ofrecieron cierto soporte al petróleo. No obstante, también se ha tenido en cuenta la decisión tomada esta semana por la OPEP+ de reducir las cuotas de producción en 100.000 barriles diarios.
Los analistas de TD Securities señalan que esto indica que este grupo de productores oscilantes será cada vez más activo en su toma de decisiones, mientras se mira el barril de la recesión. ''A su vez, los riesgos de suministro energético también deberían verse reforzados por la reactivación de la OPEP+ puesta. La cola de la derecha en los mercados energéticos está engordando'', argumentaron los analistas.
Mientras tanto, la Administración de Información Energética (EIA) elevó ligeramente el miércoles su previsión de demanda mundial de petróleo para 2022, al tiempo que recortó su estimación de producción para este año.
Niveles técnicos
La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, reiteró el miércoles que la tasa de política monetaria de la Fed tendrá que subir más y que tendrán que mantener la política restrictiva "durante algún tiempo", según informó Reuters.
Otros puntos a tener en cuenta
"Nuestra determinación es firme, los objetivos claros y las herramientas están a la altura".
"Necesitamos varios meses de lecturas de inflación mensual bajas para estar seguros de que la inflación se mueve hacia el 2%".
"El aumento de los tipos de interés y la reducción del balance deberían ayudar a alinear la demanda con la oferta".
"Especialmente importante para evitar el aumento de las expectativas de inflación".
"La demanda de mano de obra sigue mostrando una fuerza considerable, difícil de conciliar con un tono de actividad más desfavorable".
"Puede pasar algún tiempo hasta que el efecto total del endurecimiento de las condiciones financieras se haga notar en la economía".
"En algún momento del ciclo de endurecimiento, los riesgos se volverán más bidireccionales".
Reacción del mercado
El índice del dólar no mostró ninguna reacción inmediata a estos comentarios y la última vez que se le vio perdiendo un 0.25% en el día fue en 109.97.
- La reacción del USD/CAD fue moderada, con el par oscilando en el rango de 1.3160-1.3201, tras la decisión del Banco de Canadá.
- El Banco de Canadá abrió la puerta a nuevas subidas, ya que la inflación subyacente siguió ampliándose.
- Mester, de la Fed: Decidirá la magnitud de la subida en la reunión de septiembre.
El USD/CAD está subiendo a pesar de la reciente decisión del Banco de Canadá de subir los tipos en 75 puntos básicos, del 2.50% al 3.25%, en medio de un sentimiento de mercado mixto, con la mayoría de las acciones mundiales cayendo, excepto las estadounidenses. En el momento de redactar este informe, el USD/CAD subió un 0.18% y cotiza en 1.3173, por encima de su precio de apertura.
USD/CAD amplía sus ganancias, a pesar de la subida de tipos del BoC
El Loonie no consiguió ganar tracción después de que el BoC decidiera subir los tipos. El banco central señaló que tendrían que subir más, dadas las perspectivas de inflación. Según el BoC, la inflación subyacente sigue ampliándose, especialmente en los servicios, reiterando su compromiso con la estabilidad de precios y añadiendo que tomará las medidas necesarias para alcanzar el objetivo del 2%.
El USD/CAD se tambaleó con los titulares, acercándose a 1.3163 y luego subiendo a 1.3201 antes de estabilizarse en los tipos de cambio actuales.
Mientras tanto, en la agenda económica canadiense se dio a conocer el índice de gestores de compras Ivey de agosto, que se situó en 60.9, ajustado estacionalmente, mientras que sin ajustar subió en 57.1.
Al mismo tiempo, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, hacía declaraciones. Mester dijo que el último informe del mercado laboral mostraba signos de moderación. Añadió que los mercados deben centrarse en la trayectoria de los tipos de interés y no en "una reunión concreta". Además, expresó que ella decidirá el tamaño de las subidas de tipos en la reunión de septiembre, y que no está convencida de que la inflación haya tocado techo todavía.
Anteriormente, el déficit comercial de EE.UU. se redujo en julio, ya que las exportaciones registraron un máximo, lo que podría hacer que el comercio siga contribuyendo al Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre.
El jueves, una agenda económica canadiense ausente dejará a los operadores pendientes de la dinámica del USD. En el calendario estadounidense se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finaliza el 3 de septiembre, junto con las declaraciones de miembros de la Fed, encabezadas por el presidente Jerome Powell, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y el de Minnesota, Neil Kashkari.
Niveles técnicos
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo el miércoles que aún no está convencida de que la inflación en Estados Unidos haya tocado techo, según informa Reuters.
Más información
"Es mejor que los mercados se centren en la trayectoria de los tipos de interés que en una reunión concreta".
"La política debe guiarse por los datos entrantes, ya que informan de las perspectivas".
"Decidiré el tamaño preferido de la subida de tipos en la propia reunión de septiembre".
"Las expectativas de inflación a medio y largo plazo siguen en el rango consistente con el objetivo de inflación del 2%, pero estoy muy atento a ello"
"La tasa de crecimiento de los salarios sigue siendo superior a lo que es coherente con la inflación del 2%".
"Los retrasos en la política son una consideración para el futuro, no ahora con la inflación tan alta".
"Nuestro reto es diseñar una desaceleración de la actividad sin provocar una recesión".
Reacción del mercado
El índice del dólar bajó después de estos comentarios y la última vez que se le vio registró pequeñas pérdidas diarias fue en 110.20.
- El oro se mantiene bajista por tercer día consecutivo, aunque la caída parece amortiguada.
- Las apuestas agresivas de subida de tipos de la Fed elevan el dólar a un nuevo máximo de dos décadas y actúan como viento en contra.
- El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses parece limitar las ganancias del dólar y dar soporte al XAU/USD.
El oro se esfuerza por aprovechar su modesto rebote intradía y atrae nuevas ventas cerca de la zona de los 1.707$ el miércoles. El XAU/USD se mantiene a la defensiva durante el inicio de la sesión americana y actualmente cotiza en torno a los 1.700$.
La compra incesante de dólares estadounidenses continúa por tercer día consecutivo, lo que resulta ser un factor clave que ejerce presión a la baja sobre el oro denominado en dólares. De hecho, el índice del dólar, que mide el comportamiento del USD frente a una cesta de divisas, alcanza un nuevo máximo de dos décadas y sigue estando bien respaldado por las expectativas de la Fed.
El optimista PMI de servicios de EE.UU. del martes reafirmó las apuestas del mercado de que el banco central de EE.UU. seguirá subiendo los tipos de interés de forma más agresiva para controlar la inflación. Se espera que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 75 puntos básicos al final de su reunión de política monetaria de dos días, el 21 de septiembre, lo que, a su vez, sigue siendo un viento de cola para el dólar.
Aparte de esto, la recuperación del sentimiento de riesgo a nivel mundial -como muestra el tono generalmente positivo de los mercados de renta variable- debilita aún más al oro, que es un refugio seguro. Dicho esto, un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está impidiendo que los alcistas del dólar hagan nuevas apuestas y prestando cierto apoyo al metal no rentable, por el momento.
El miércoles no se publicará ningún dato económico importante en Estados Unidos, por lo que los alcistas del dólar estarán a merced de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Sin embargo, los discursos de los funcionarios de la Fed podrían influir en la dinámica de los precios del dólar y dar un poco de impulso al oro. Los operadores seguirán las señales del sentimiento de riesgo en general para aprovechar las oportunidades a corto plazo.
Sin embargo, el telón de fondo fundamental sigue inclinándose a favor de los operadores bajistas. Esto, a su vez, sugiere que cualquier intento de recuperación podría ser visto como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desvanecerse rápidamente. El oro todavía parece vulnerable a volver a probar el soporte intermedio de 1.689$-1.688$ antes de caer finalmente al mínimo de los últimos años, en torno a la zona de 1.680$.
Niveles técnicos a vigilar
- Banco de Canadá eleva tasa de interés al nivel más alto desde abril de 2008.
- Suba de 75 puntos básicos en línea con lo esperado por lo esperado.
- USD/CAD retrocede levemente tras la decisión.
El Banco de Canadá subió la tasa de interés en 75 puntos básicos a 3.25%, en línea con las expectativas del mercado. En la reunión de julio había subido en 100 puntos. De esta forma, la tasa de referencia llegó al nivel más elevado desde 2008.
El ajuste monetario obedece a la elevada inflación. Las autoridades del BoC afirmaron que las tasas de interés necesitar subir más. En el banco central ven a la economía dentro de lo proyectado en julio, incluyendo la desaceleración del mercado inmobiliario.
No habrá conferencia de prensa. La próxima decisión de tasas de interés será el 26 de octubre e incluirá el Reporte de Política Monetaria.
El USD/CAD retrocedió tras la noticia y cayó desde máximos en días sobre 1.3200 hasta 1.3160, aunque tras unos minutos se estaba acercando nuevamente a 1.3200.
- El oro borra pérdidas tras rebotar desde 1690$.
- Subas limitadas del metal amarillo ante un dólar fuerte.
El oro está en terreno positivo el miércoles y por encima de 1700$ luego de rebotar desde la zona de 1690$. La tendencia dominante sigue siendo bajista y el dólar más fuerte limita la recuperación.
Aún cerca de soporte crítico de largo plazo
En la sesión asiática, finalmente 1700$ cedió y el XAUUSD cayó hasta 1691$, el mínimo desde el jueves pasado. Luego comenzó a recuperar terreno y recientemente llegó hasta 1707$, marcando un máximo para el día.
El metal amarillo está operando en torno a 1704$, con las presiones bajistas más suaves, pero aún cerca de 1700$ y también de la zona de soporte de largo plazo de 1675$, donde están los mínimos del 2021 y 2022. El quiebre de dicho soporte podría generar una aceleración bajista.
La recuperación del oro se ve limitada por la fortaleza del dólar. El DXY trepó a máximos en décadas y sube 0.22%, operando en 110.50. Los rendimientos de los bonos del Tesoro retroceden modestamente el miércoles, pero siguen en zona de máximos en meses. Los futuros de Wall Street operan en terreno positivo, pero aún predomina un clima de cautela que no favorece la demanda por las materias primas.
El calendario económico para el miércoles muestra por delante el reporte de comercio exterior de EE.UU. El foco estará puesto en los discursos de varios funcionarios de la Fed, que incluyen a Thomas Barkin, Loretta Mester y Lael Brainard. El jueves, el Banco Central Europeo decidirá sobre política monetaria.
Niveles técnicos
El Gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Andrew Bailey, está testificando junto a varios miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) sobre la inflación y las perspectivas económicas ante la Comisión del Tesoro del Parlamento Europeo el miércoles.
Declaraciones destacadas
Putin está poniendo al Reino Unido en recesión, no el Comité de Política Monetaria del BoE.
Existe un riesgo muy real de que la elevada inflación general alimente la persistencia de la fijación de precios.
Las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado sustancialmente, lo que no es necesariamente sorprendente.
Hay que estar muy atentos al movimiento al alza de las expectativas de inflación a medio y largo plazo.
Reacción del mercado
El GBP/USD mantiene su rango en torno a 1.1485 con la declaración de Bailey. El par baja un 0.23% en el día al momento de escribir.
Catherine Mann, miembro del Banco de Inglaterra (BoE), está declarando este miércoles sobre el Informe de Política Monetaria (MPR) del banco ante la Comisión del Tesoro del Parlamento Europeo.
Declaraciones destacadas
El Comercio, los flujos financieros y la libra esterlina pueden tener un papel más importante durante el próximo año.
Los contundentes movimientos de los bancos en materia de tasas abren la puerta a que la política se mantenga o se revierta más adelante.
Afectar a las expectativas de inflación es una parte importante de las herramientas del BoE.
Los repuntes de la inflación a corto plazo están cada vez más arraigados en los precios nacionales.
El aumento de las expectativas de inflación a medio plazo está impulsado por el mercado interno.
El Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, está testificando junto a varios miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) sobre la inflación y las perspectivas económicas ante la Comisión del Tesoro del Parlamento Europeo el miércoles.
Leer: Discurso de Bailey: Sobre el tipo de cambio, hay factores específicos del dólar en juego
Declaraciones destacadas
No creo que la masa monetaria sea un indicador directo de la inflación.
La relación directa entre la masa monetaria y la inflación se rompió hace años.
El objetivo de inflación es muy importante para el Reino Unido.
El régimen de objetivos de inflación del Reino Unido no ha fracasado.
Confío en que el BoE responderá a las perturbaciones de los precios.
Es bueno revisar el enfoque de los bancos centrales de vez en cuando.
La revisión no es un reconocimiento de que el régimen del BoE está fallando.
La responsable de la política del Banco de Inglaterra (BOE), Silvana Tenreyro, declara el miércoles sobre el Informe de Política Monetaria (MPR) del banco central ante la Comisión del Tesoro del Parlamento Europeo.
Declaraciones destacadas
La demanda ya se está debilitando.
Todavía no hemos visto la mayor parte del impacto del importante endurecimiento de la política que ya está en marcha.
Es probable que la creciente brecha de producción y el aumento del desempleo pesen sobre las presiones inflacionistas internas.
Al estar cerca de la tasa de equilibrio, las subidas graduales de las tasas nos permiten reaccionar antes de que el endurecimiento se adentre demasiado en el territorio de la contracción.
El Gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Andrew Bailey, está testificando junto a varios miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) sobre la inflación y las perspectivas económicas ante la Comisión del Tesoro del Parlamento Europeo el miércoles.
Declaraciones destacadas
Estamos viendo una volatilidad extrema en los mercados de energía.
Me alegro de que haya anuncios sobre política fiscal esta semana.
Los anuncios de política fiscal ayudarán a enmarcar la política del BoE.
Los anuncios de política fiscal también son importantes para los mercados.
Estados Unidos está en una situación diferente a la del Reino Unido, no tiene el mismo equilibrio.
En cuanto a la tasa de cambio, hay factores específicos del dólar.
La Fed está mucho más centrada en controlar el impacto de la demanda.
La debilidad de la libra esterlina también tiene su origen en el Reino Unido.
El Reino Unido está muy expuesto a los precios del gas.
Es importante que la política fiscal esté claramente definida.
El Producto Interior Bruto anualizado de la zona euro se incrementó un 4.1% en el segundo trimestre de 2022 después de hacerlo un 5.4% en el primero. El resultado mejora el 3.9% esperado por el consenso del mercado.
El PIB intertrimestral subió al 0.8% desde el 0.6% previo y previsto, mostrando su mayor crecimiento desde el tercer trimestre de 2021.
En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento económico fue del 0.7% intertrimestral y del 4.2% anual, según publica Eurostat.
Los Países Bajos (+2.6%) registraron el mayor aumento del PIB en comparación con el trimestre anterior, seguidos de Rumanía (+2,1%) y Croacia (+2.0%). Se observaron descensos en Polonia (-2.1%), Estonia (-1.3%), Letonia (-1.0%) y Lituania (-0.5%).
El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el miércoles que "Nord stream 1 está prácticamente cerrado", y añadió que "podemos poner en marcha el gasoducto Nord Stream 2 si es necesario".
Comentarios destacados
"Las propuestas de limitar los precios del gas ruso son estúpidas, llevarán a un aumento de los precios".
"Gazprom está interesado en contratos de venta de gas a largo plazo".
"La última turbina operativa de Nord Stream 1 está fuera de servicio".
"Reanudaremos los flujos de Nord Stream 1 si devuelven la turbina".
"Estamos trabajando en la construcción de nuevos gasoductos para transportar gas, algunos de los cuales pasan por Mongolia hacia China".
Reacción de los mercados
El EUR/USD mantiene las ganancias de la recuperación por encima de 0.9900, cotizando sobre 0.9915, con una subida del 0.16% en el día al momento de escribir este artículo.
Teniendo en cuenta las cifras avanzadas de CME Group para los mercados de futuros de gas natural, el interés abierto aumentó en unos 8.500 contratos el martes. En la misma dirección, el volumen extendió la tendencia alcista y subió notablemente en alrededor de 118.500 contratos.
El gas natural podría volver a visitar la zona de los 7.50$
Precios del gas natural cayeron notablemente más del 7% el martes por el aumento del interés abierto y el volumen. Frente a esto, la continuación de la tendencia bajista parece probable a muy corto plazo, con el próximo objetivo emergiendo en los mínimos en torno a 7.50$ por MMBtu de agosto.
Esto es lo que hay que saber para operar hoy miércoles 7 de septiembre:
El dólar superó a sus rivales el martes gracias a los datos optimistas del PMI de servicios del ISM y mantuvo su fortaleza a principios del miércoles, cuando el Índice del Dólar alcanzó un nuevo máximo de varias décadas por encima de 110.50. Los inversores mantienen la cautela a mediados de semana, ya que la atención se centra en los eventos de los bancos centrales. Las audiencias de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) tendrán lugar a las 09.00 GMT y el Banco de Canadá (BoC) anunciará su decisión sobre los tipos de interés a las 14.00 GMT. Eurostat publicará la variación del empleo del segundo trimestre y los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) antes de los anuncios de política del Banco Central Europeo (BCE) del jueves. Durante el horario de negociación estadounidense, varios responsables de la política del FOMC pronunciarán discursos y la Fed publicará su Libro Beige.
Después de haber abierto ligeramente al alza, los principales índices de Wall Street cerraron el martes en territorio negativo, ya que los inversores aumentaron las apuestas de línea dura de la Fed tras una lectura del PMI más fuerte de lo esperado. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados valoran actualmente en un 74% la probabilidad de una subida de tipos de la Fed de 75 puntos básicos en septiembre, frente al 57% del martes. Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó casi un 4% el martes y alcanzó su nivel más alto desde mediados de junio antes de entrar en una fase de consolidación en torno al 3.35%.
El AUD/USD perdió casi 100 puntos el martes a pesar de la decisión del Banco de la Reserva de Australia de subir la tasa de interés en 50 puntos básicos. Durante las horas de comercio asiático del miércoles, el par siguió presionando a la baja y tocó su nivel más débil en seis semanas, en 0.6700. Los datos de Australia mostraron a primera hora del día que el PIB creció a una tasa anualizada del 3.6% en el segundo trimestre, ligeramente mejor que la expectativa del mercado del 3.5%, pero no ayudaron a que el AUD cobrara fuerza. Mientras tanto, los datos de China revelaron que las exportaciones e importaciones se expandieron a un ritmo más suave de lo esperado en términos anuales en agosto.
En una entrevista con la revista Eurofi, varios responsables de la política del BCE se mostraron relativamente cautelosos con respecto a un endurecimiento agresivo de la política monetaria. Durante el horario de comercio americano del martes, el EUR/USD se vio sometido a una nueva presión bajista y tocó su nivel más débil en 20 años por debajo de 0.9900. El par se aferra a una modesta recuperación por encima de esta región a primera hora del miércoles.
Los informes que sugerían que la nueva Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, planeaba congelar los precios de la energía para los hogares durante 18 meses, ayudaron a la libra esterlina a mantenerse firme frente a sus principales rivales. En un discurso pronunciado el martes, Truss reiteró que recortará los impuestos para recompensar el trabajo duro y añadió que tomará medidas contra la crisis energética y desvelará su plan esta misma semana. El GBP/USD se mantiene relativamente tranquilo en torno a 1.1500 a primera hora del miércoles.
La incesante venta del yen continuó a primera hora del miércoles y el USD/JPY alcanzó un nuevo máximo de varias décadas por encima de 144.00. El par ya ha subido más de 400 puntos en lo que va de semana. Cuando se le preguntó sobre la intervención en las divisas, el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo el miércoles que "tomaremos las medidas necesarias". Este comentario fue ignorado por los participantes del mercado, ya que el USD/JPY gana un 1% en el día en 144.15.
El USD/CAD se negocia a poca distancia de 1.3200 el miércoles. Se espera que el BoC aumente su tasa de interés en 75 puntos básicos, hasta el 3.25%.
Previsión del Banco de Canadá: ¿Quitará el BoC el pie del acelerador?
El oro dio un brusco giro en la segunda mitad de la jornada del martes y sufrió fuertes pérdidas en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El XAU/USD cotiza en territorio negativo ligeramente por debajo de los 1.700$ a primera hora del miércoles.
El Bitcoin cayó por debajo de su rango de formación semanal el martes y cotiza ahora en torno a los 18.800$. Ethereum sigue bajando hacia los 1.500 dólares tras haber perdido más de un 3% el martes.
Los datos preliminares de CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo señalaron que los operadores añadieron alrededor de 12.200 contratos a sus posiciones de interés abierto el martes. El volumen siguió el ejemplo y aumentó en más de 220.000 contratos, revirtiendo al mismo tiempo tres caídas diarias seguidas.
WTI: ¿Próximo objetivo en 80.00$?
Los precios del barril de WTI dejaron atrás la reciente fortaleza el martes y volvieron a enfocarse a la baja, cerrando una vez más por debajo de la señal de 90.00$. La caída diaria se produjo en medio de un aumento del interés abierto y del volumen, y dejó entrever la posibilidad de que se sigan produciendo pérdidas en la materia prima a muy corto plazo. Dicho esto, el próximo objetivo a tener en cuenta se sitúa en la señal de 80.00 dólares por barril.
El USD/JPY ha alcanzado un nuevo máximo del año. Los analistas de Credit Suisse siguen siendo alcistas en su objetivo a largo plazo de 147.62/153.01.
Soporte en 137.57
"Mantenemos nuestra perspectiva alcista para nuestro objetivo principal a largo plazo en 147.62/153.01 - el retroceso del 38.2% de toda la caída desde 1982 y el máximo de precios de 1998. Nuestra tendencia es a un movimiento hacia el extremo superior de esta zona, momento en el que estaremos atentos a un máximo potencialmente importante."
"El soporte en 137.57 ahora se mantiene idealmente para preservar el riesgo inmediato al alza".
El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, declaró el miércoles que "los recientes movimientos del yen son bastante rápidos y unilaterales", según informa el medio nipón Jiji News.
Declaraciones destacadas
"Los recientes movimientos de divisas son algo rápidos".
"Los movimientos rápidos de las divisas no son deseables".
"Las tasas de cambio deberían reflejar los fundamentos".
"Tengo mucho interés en saber si estos movimientos recientes de las divisas van a continuar".
Mientras tanto, el Secretario Jefe del Gabinete japonés, Hirokazu Matsuno, dijo que "observaba los movimientos de las divisas con un alto sentido de urgencia".
El Producto Interior Bruto (PIB) de Australia ha crecido al 0.9% en el segundo trimestre de 2022, por encima del 0.8% del primer trimestre, pero por debajo del 1% esperado por el mercado. Este es el tercer trimestre consecutivo de crecimiento económico para el país.
El PIB interanual ha aumentado a un ritmo del 3.6%, superando el 3.3% previo y el 3.5% previsto. El indicador anualizado se mantiene en positivo por sexto trimestre seguido.
El interés abierto en los mercados de futuros del oro aumentó en alrededor de 3.100 contratos el martes, según las lecturas preliminares de CME Group. En la misma línea, el volumen subió en unos 30.800 contratos.
El oro sigue centrado en los mínimos de 2022
La bajada del martes en los precios del oro se debió al aumento del interés abierto y del volumen, lo que abre la puerta a una mayor debilidad a muy corto plazo y con el objetivo inmediato en el mínimo anual de 1.680$ (21 de julio).
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
