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- Plata, XAG/USD está bajo presión mientras el dólar estadounidense se recupera.
- Powell, de la Reserva Federal, se muestra muy agresivo ante el Congreso.
La Plata ha caído como el peso pesado que es, rompiendo a través de un par de capas de soporte clave después de los comentarios de línea agresiva del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell el martes. En el momento de escribir estas líneas, la Plata, o XAG/USD, ha bajado un 4.26% tras caer desde un máximo de 21.1412$ hasta un mínimo de 20.0853$.
En declaraciones al Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central estadounidense mantendrá el rumbo hasta que el trabajo esté hecho. También dijo que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo previsto anteriormente, y agregó que la Fed está y estará preparada para aumentar el ritmo de las subidas de tasas si los datos indican que está justificado:
"Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que el nivel final de los tipos de interés será probablemente más alto de lo previsto. Si la totalidad de los datos indicara que está justificado un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de subidas de tasas."
Entretanto, los operadores de futuros sobre los fondos de la Fed han aumentado las apuestas a que la Reserva Federal subirá los tipos 50 puntos básicos en su reunión del 21 y 22 de marzo, hasta el 56%, y un aumento de 25 puntos básicos se considera ahora con una probabilidad del 44%. Los operadores también prevén ahora que la tasa alcance un máximo del 5.57% en septiembre y, en consecuencia, el dólar estadounidense está firmemente subastado.
En consecuencia, el índice DXY, que mide la cotización del dólar frente a una cesta de divisas, se disparó hasta los 105 puntos en un movimiento que comenzó en 104.43 y continuó hasta 105.435. La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 4% antes de volver a bajar hasta el 3.96%, manteniéndose ligeramente por debajo del máximo de tres meses del 4.07% alcanzado el 2 de marzo, mientras los inversores evaluaban el ritmo de las futuras subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.
Esto es lo que debe saber el miércoles 8 de marzo:
En una comparecencia ante el Senado de EE.UU.,el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, habló sobre la posibilidad de mayores subidas de los tipos de interés, dado que la última ronda de datos económicos de EE.UU. ha sido más fuerte de lo esperado, y advirtió de que las presiones inflacionistas son mayores de lo previsto. Sus comentarios aumentaron las expectativas de una subida de tipos de 50 puntos básicos en la reunión de marzo. Wall Street cayó y el dólar se disparó. El DXY alcanzó su nivel más alto desde diciembre, superando los 105.50.
A pesar de la sobrecompra, la divisa estadounidense continúa con impulso en la sesión asiática. Parece estar buscando un nuevo equilibrio, pero la recuperación está expuesta a los próximos datos estadounidenses, que incluyen el informe de empleo del sector privado ADP del miércoles y las nóminas no agrícolas del viernes. Estos datos podrían añadir volatilidad a los mercados financieros. Powell volverá a declarar ante el Congreso estadounidense. ¿Intentará enfriar el mensaje del martes?
Las declaraciones de Powell afectaron al sentimiento de los mercados. Los principales índices estadounidenses cayeron alrededor de un 1.50%, y el VIX se disparó más de un 4%. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años superó el 5% por primera vez desde 2007. Los precios del petróleo crudo cayeron casi un 4%. Las criptomonedas cayeron moderadamente, con el Bitcoin manteniéndose cerca de los 22.000$.
El par EUR/USD está probando los 1.0550 tras cotizar cerca de los 1.0700 hace un día, mientras que el par GBP/USD cayó a su nivel más bajo en casi cuatro meses en los 1.1830. La libra también se vio afectada por el deterioro del sentimiento de los mercados. El EUR/GBP alcanzó máximos semanales por encima de 0.8900.
El USD/CAD rompió por encima de la zona crucial de 1.3700. El miércoles, el Banco de Canadá celebrará su reunión de política monetaria, en la que se espera que las tasas se mantengan sin cambios.
El dólar australiano fue una de las monedas con peor comportamiento tras la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El RBA subió los tipos 25 puntos básicos, tal y como se esperaba, pero afirmó que la inflación podría haber tocado techo. El gobernador del RBA, Philip Lowe, hablará el miércoles, y los analistas esperan nuevas orientaciones. El par AUD/USD rompió por debajo de 0.6700, ampliando las pérdidas por debajo de 0.6600. El par se encuentra bajo presión tras el suave mensaje del RBA y la recuperación del dólar.
El USD/JPY subió y cotiza por encima de 137.00 y cerca de la media móvil simple (SMA) de 200 días. A pesar de la caída frente al Dólar, el yen japonés obtuvo buenos resultados frente a otras divisas, con el soporte de la aversión al riesgo. El jueves, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, presidirá su última reunión de política monetaria.
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- El USD/CAD supera los 1.3700 tras la postura de línea agresiva de Powell,
- Análisis del precio del USD/CAD: Los compradores apuntan a 1.3800 tras cotizar en máximos de 4 meses.
El USD/CAD alcanzó nuevos máximos anuales en 1.3743 tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Jerome Powell. Powell añadió que la inflación es elevada y que la Fed podría endurecer las condiciones monetarias más rápidamente en función de los datos que se vayan conociendo. Por lo tanto, el USD/CAD saltó desde alrededor de 1.3670. En el momento de escribir estas líneas, el USD/CAD opera en 1.3744.
USD/CAD: Acción del precio
El USD/CAD ha ampliado sus ganancias más allá de los 130 pips en el día, con los alcistas mirando para probar el máximo del 3 de noviembre, que confluye con una línea de tendencia alcista que pasa alrededor de 1.3808. Si el USD/CAD perfora esta última, se pondría en juego una prueba del máximo de 2022 en 1.3977. Pero primero, los compradores necesitan recuperar 1,3900, seguido de este último y del nivel psicológico de 1.4000.
En un escenario alternativo, el primer soporte del USD/CAD sería la figura de 1.3700 para una continuación bajista, seguida del máximo de 2022 anterior en 1.3685. Una vez superado, el siguiente soporte del USD/CAD sería el mínimo diario del 3 de marzo en 1.3550.
Cabe señalar que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en territorio alcista sugiere que los alcistas están al mando, cimentado además por la Tasa de Cambio (RoC) apuntando al alza.
USD/CAD Gráfico diario
USD/CAD Niveles técnicos
El presidente del FOMC, Jerome Powell, informa sobre el Informe Semestral de Política Monetaria ante la Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos.
Declaraciones destacadas
"Es difícil argumentar que hemos ajustado demasiado".
"Tenemos que seguir ajustando, somos muy conscientes de los desfases".
"No creemos que necesitemos un aumento significativo de la tasa de desempleo".
"Pero hará falta suavizar el mercado laboral para llegar al 2%".
"Los costes sociales del fracaso son muy, muy altos".
"Si continuara la inflación se convertiría en la psicología".
"Si fracasamos, significaría una economía con altibajos".
"La distribución del capital también es difícil en ese tipo de mundo".
Reacción de los mercados
El Índice del dólar sigue subiendo y se lo vio subir por última vez en 1.05%, hasta 105.38 puntos.
El presidente del FOMC, Jerome Powell, informa sobre el Informe Semestral de Política Monetaria ante la Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos.
Declaraciones destacadas
"No creemos que necesitemos ver un fuerte aumento del desempleo para tener la inflación bajo control".
"No tenemos como objetivo una tasa de desempleo más alta".
"Una tasa de desempleo del 4,5% sigue siendo mucho mejor que la mayoría de las veces históricamente".
"No hay ningún candidato obvio que pueda sustituir al dólar como moneda de reserva mundial".
"El tamaño de los beneficios corporativos puede afectar a la tasa de inflación".
"Sin un gran aumento de la productividad no se podría mantener una inflación salarial alta a largo plazo, pero sí a corto plazo".
"Tendrá que producirse una cierta suavización del mercado laboral para controlar la inflación".
"Los datos globales sobre el mercado laboral muestran que está muy ajustado y contribuye a la inflación".
"Lo que estamos viendo en la economía tiene que ver sobre todo con problemas y bloqueos en la cadena de suministro".
"Cuando eso se arregle, bajarán los márgenes de beneficio corporativos".
Reacción de los mercados
La recuperación alcista del dólar sigue intacta, con el Índice del dólar subiendo más de un 1% en el día, hasta 105.40, tras estos comentarios.
El presidente del FOMC, Jerome Powell, informa sobre el Informe Semestral de Política Monetaria ante la Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos.
Declaraciones destacadas
"No hay grandes repuntes en la deuda de las empresas en general".
"Sin embargo, hay focos de preocupación, incluida la próxima refinanciación".
"Lo estamos vigilando de cerca".
"En cuanto al sector inmobiliario comercial, la ocupación del espacio de oficinas es notablemente baja".
"Con el tiempo ese espacio se convertirá en condominios".
"Pero la mayoría de los grandes bancos no están muy expuestos al sector inmobiliario comercial".
"Vigilamos cuidadosamente la exposición de los bancos pequeños y medianos a los inmuebles comerciales".
"La Fed está muy decidida a adaptar la regulación a los bancos".
Reacción de los mercados
El Índice del dólar se aferra a impresionantes ganancias diarias durante el testimonio de Powell y fue visto por última vez subiendo un 0.9% en el día a 105.22.
- El USD/MXN apunta agresivamente al alza tras los comentarios del presidente de la Fed, Powell.
- El Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, agregó que el ritmo de subidas de tasas podría aumentar en función de los datos entrantes.
- Análisis del precio del USD/MXN: Comienza a acercarse a la EMA de 20 días en 18.3533.
El Peso Mexicano (MXN) se debilitó bruscamente tras los comentarios de halcones del Presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Jerome Powell, que ha abierto la puerta a un "ritmo más rápido" de subidas de tasas, lo que fortaleció al Dólar de EE.UU. (USD). Por lo tanto, el USD/MXN está subiendo más de un 0.97%, desde mínimos diarios de 17.9664. En el momento de escribir estas líneas, el par USD/MXN cotiza en 18.1432, con volatilidad, en la sesión norteamericana.
USD/MXN sube más de 1500 puntos o un 0.94% tras los comentarios de línea dura de la Fed
En una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.), el presidente de la Fed , Jerome Powell, comentó que la Fed tendrá que aumentar las tasas más y más rápido. También dijo: "Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que el nivel final de las tasas de interés es probable que sea más alto de lo previsto anteriormente."
Powell declaró que, aunque la inflación se está moderando, "el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado" En su sesión de preguntas y respuestas con los senadores estadounidenses, el presidente Powell comentó que la inflación subyacente no ha bajado tan rápido como se esperaba y subrayó que tiene "un largo camino por recorrer".
El Índice del Dólar (DXY), que sigue la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.70% y se sitúa en 105.023. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo del 4.005% antes de retroceder a los niveles actuales del 3.960%.
En la Agenda figuraba la confianza del consumidor en México, que mejoró de 44.3 a 44.8 en febrero. Informar que la situación financiera de los hogares se ha deteriorado a 56.1, mientras que los consumidores comentaron que son más propensos a hacer grandes compras.
Análisis Técnico del USD/MXN
En el momento de escribir estas líneas, el USD/MXN está formando un patrón de vela en forma de estrella matutina, lo que refuerza la idea de que el USD/MXN podría haber hecho suelo en torno a la zona de 17.90$. El USD/MXN ha alcanzado nuevos máximos anuales de tres días por encima del máximo de 3 de marzo en 18.1208 mientras se celebra la sesión de preguntas y respuestas de la presidenta de la Fed, Powells.
Aunque se encuentra en territorio bajista, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se está acercando a la línea media de 50, lo que muestra que la presión compradora está aumentando. Además, la Tasa de Cambio (TCC), de ser negativa, cambió de marcha y muestra que los alcistas están cobrando impulso, por lo que se justifican nuevas subidas a corto plazo.
La primera resistencia del USD/MXN sería el máximo de 18.3296. Una ruptura de este último expondría la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días en 18.3556, seguida de 18.5000, que, una vez superada, allanaría el camino hacia la EMA de 100 días en 18.6975.
Niveles técnicos del USD/MXN
El presidente del FOMC, Jerome Powell, testifica sobre el Informe Semestral de Política Monetaria ante la Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos.
Declaraciones destacadas
"Estamos viendo que la inflación de bienes está bajando desde hace algún tiempo".
"La inflación de los servicios de la vivienda bajará en los próximos 6-12 meses".
"Pero el reto está ahora en los servicios básicos, excluida la vivienda".
"No podemos incidir en ese sector sin afectar a otros".
"Nuestras herramientas son potentes pero contundentes".
"Los salarios se han moderado sin que se haya suavizado el mercado laboral".
"Tenemos muchos factores inusuales que afectan a la inflación y no creemos que nadie sepa cómo va a evolucionar".
"Vigilaremos con mucha atención un sector de servicios más amplio".
"Aún no hemos visto todos los efectos de las subidas de tasas".
"Estamos observando atentamente los desfases de la política monetaria que entran en juego; lo tendremos en cuenta para las subidas de tasas".
"Estamos muy centrados en la inflación subyacente".
Reacción de los mercados
El Índice del Dólar mantiene su impulso alcista y ahora sube casi un 1% en el día, hasta 105.30.
- Powell afirma que la Fed está preparada para aumentar el ritmo de subidas de tasas si fuera necesario.
- El dólar estadounidense se dispara ante las crecientes expectativas de una mayor subida de tasas por parte de la Fed.
- El XAU/USD seguirá bajo presión mientras se mantenga por debajo de los 1.820$/oz.
El precio del oro (XAU/USD) se aceleró a la baja tras la publicación de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. El XAU/USD tocó fondo en 1.815$, el nivel más bajo en una semana. El martes cae casi 30$, el peor día en un mes.
El dólar salta tras las palabras de Powell
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , mencionó en comentarios preparados que los sólidos datos económicos probablemente conducirán a tasas de interés más altas de lo que se pensaba, con el fin de frenar la inflación.
El discurso fue considerado de línea dura por los participantes del mercado. Las probabilidades de una subida de tasas de 50 puntos básicos aumentaron. Según los futuros sobre tipos de interés del CME Group, las probabilidades implícitas en el mercado de una subida de 50 puntos básicos en la reunión de marzo del FOMC pasaron de casi el 30% al 50%.
Los bonos del Tesoro estadounidense se desplomaron. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió desde casi el 3.94% hasta superar el 4% y luego retrocedió; el rendimiento a 2 años alcanzó el 4.97%, el nivel más alto desde 2008.
Los precios del oro ampliaron la caída incluso cuando los rendimientos estadounidenses se alejaron de mínimos, afectados por un dólar más fuerte y la aversión al riesgo. La plata pierde un 4% y cotiza en 20.19$, el nivel más bajo en cuatro meses.
Oro niveles técnicos
- El USD/JPY repunta con fuerza tras las declaraciones de línea dura del presidente de la Reserva Federal.
- Powell: "Es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo previsto".
- USD/JPY Análisis del Precio: El par es neutral al alza, pero podría alcanzar 137.00 a corto plazo.
El USD/JPY subió hasta un 0.63% el martes, cuando comenzó el testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, en el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.). El sentimiento se agrió después de que los mercados bursátiles estadounidenses abrieran en positivo. Sin embargo, cuando Powell subió al estrado, sacudió los mercados. En el momento de escribir estas líneas, el USD/JPY cotiza en 136.79, subiendo un 0.59% en el día.
El USD/JPY apunta hacia 136.90 tras el discurso de línea dura de Powell
En un discurso preparado por el presidente de la Reserva Federal , Powell, dijo que la Fed tendría que subir las tasas más de lo esperado y que el ritmo de subidas de tasas podría aumentar. Añadió: "Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que el nivel final de las tasas de interés probablemente será más alto de lo previsto anteriormente."
Powell reiteró que, aunque la inflación se está moderando, "el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado."
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar frente a una cesta de divisas, repunta un 0.84% y se sitúa en 105.161. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años recuperó el terreno perdido y vuelve a superar el nivel del 4%, un viento en contra para el USD/JPY.
Una vez que se publicó el discurso de Powell, el USD/JPY saltó hacia los máximos diarios en 136.90 tras deambular previamente sin rumbo en torno a 136.20.
En el frente japonés, en su última reunión de política con el gobernador Haruhiko Kuroda esta semana, el banco central de Japón mantendrá su postura monetaria ultra-flexible. Los datos del martes mostraron que los salarios reales en Japón sufrieron en enero la mayor caída en nueve años, en medio de una inflación que lleva cuatro décadas reduciendo el poder adquisitivo de los japoneses.
USD/JPY Análisis Técnico
Desde la perspectiva del gráfico diario, el USD/JPY mantiene un sesgo neutral a alcista. Una ruptura decisiva por encima del máximo anual en 137.10 proporcionaría al USD/JPY un nuevo impulso hacia el máximo del 20 de diciembre en 137.48. Una vez superado, el USD/JPY repuntaría hacia el máximo del 15 de diciembre en 138.15, seguido de 139.00. Por otro lado, si el USD/JPY se vuelve bajista, el par podría caer hasta el mínimo del 6 de marzo en 135.36 antes de poner a prueba el nivel redondo de 135.00.
USD/JPY niveles técnicos
- Discurso de Powell: Listo para aumentar el ritmo de subidas de tasas si los datos sugieren que se justifica un endurecimiento más rápido.
- Los mercados ven un sesgo de línea dura en las declaraciones de Powell, el dólar se dispara.
- El EUR/USD cae más de 50 puntos.
El par EUR/USD perdió más de 50 puntos tras la publicación de las declaraciones del presidente de la Fed, Powell. El par cotiza por debajo de 1.0600, presionado por el alza generalizada del dólar estadounidense.
Elpresidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en sus comentarios preparados que el banco central está listo para aumentar el ritmo de subidas de tasas. Añadió que la fortaleza de la economía sugiere que la tasa terminal será más alta de lo previsto anteriormente. "Queda mucho camino por recorrer para que la inflación vuelva a bajar, es probable que el camino esté lleno de baches".
Powell testificará el martes en el Congreso de EE.UU. ante la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado. Informará al Congreso sobre su política monetaria semestral y responderá a las preguntas de los legisladores. El miércoles volverá a declarar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
Inmediatamente después de la publicación, el dólar subió y los rendimientos se dispararon. El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años pasó del 3.92% a niveles superiores al 4%, mientras que el de 2 años alcanzó el 4.97%, el nivel más alto desde 2007.
El par EUR/USD cayó desde cerca de 1.0650 hasta 1.0585, el nivel más bajo desde el viernes. El siguiente soporte se sitúa en 1.0560/65 y por debajo la atención se dirigiría a los mínimos de febrero en torno a 1.0530. Una recuperación por encima de 1.0640 aliviaría la presión bajista.
La volatilidad se mantendrá elevada durante los próximos minutos, con los mercados digiriendo los comentarios iniciales de Powell y, más tarde, respondiendo a las preguntas de los legisladores.
Niveles técnicos
- Los participantes del mercado esperan la publicación de la declaración de apertura del presidente de la Fed Powell.
- El dólar se fortalece, mientras que los rendimientos del Tesoro se mantienen estables.
- El par XAU/USD sigue corrigiéndose a la baja tras ser rechazado por encima de los 1.850$.
Los precios del oro cayeron aún más antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Capitolio ya que el dólar de EE.UU. fortaleció. El XAU/USD hizo suelo en 1.831$/oz, el nivel más bajo desde el jueves. Los precios se mantienen cerca de mínimos, moviéndose con sesgo bajista.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Comité Bancario del Senado a las 15:00 GMT, pero se espera que sus comentarios iniciales se publiquen antes. Antes de eso, el dólar está subiendo en general, mientras que los rendimientos estadounidenses se mantienen estables.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se sitúa en el 3.94% y el rendimiento de los bonos a 2 años en el 4.87%. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura positiva con modestas ganancias. A pesar de unos rendimientos estables y unos valores ligeramente al alza, el Oro se encuentra bajo presión. La plata también cae, a un ritmo más pronunciado. El par XAG/USD hizo suelo en 20.65$, el nivel más bajo en una semana, y cotizó a 20.68$, con un descenso del 1.66% en el día.
El lunes, el par XAU/USD alcanzó los 1.858$, el nivel más alto desde el 15 de febrero, pero no logró mantenerse por encima de los 1,850 $ y retrocedió por debajo de la media móvil simple de 20 días. El soporte inmediato se sitúa en los 1.830$, seguido de la zona de los 1.820 $. Al alza, el Oro recuperaría fuerza por encima de los 1.845$. La próxima resistencia clave se ubica en torno a los 1.860$.
Niveles técnicos
Aunque los mercados de acciones siguen recuperándose, la clave del final del mercado bajista puede estar en los fundamentales, informa Mike Wilson, Director de Inversiones y Estratega Jefe de Renta Variable de EE.UU. de Morgan Stanley.
El mercado bajista no ha terminado
"En nuestra opinión, hay mucho forraje alcista y bajista en los datos técnicos, y habrá que fijarse en los fundamentales para decidir que este mercado bajista de valores ha terminado".
"Nuestra opinión sigue siendo la misma, el mercado bajista no ha terminado, pero reconocemos que la acción del precio del viernes puede empujar el siguiente tramo a la baja durante unas semanas más."
El testimonio semestral de hoy del presidente de la Fed, Powell, será importante para determinar si el dólar estadounidense puede recuperar el impulso alcista en la próxima semana, informan los economistas de MUFG Bank.
La atención se centra en el testimonio de Powell
"Los participantes del mercado estarán buscando señales claras del presidente de la Fed Powell hoy de que está considerando ajustar sus planes para sólo un par de subidas más este año, y muestra cierta preocupación por la reciente actividad más fuerte de Estados Unidos y la inflación."
"Si el presidente de la Fed Powell se mantiene cauteloso sobre la necesidad de cambiar sus planes actuales para ofrecer sólo un par de subidas más, entonces podría haber cierta decepción hoy que podría desencadenar que el DXY caiga aún más por debajo del nivel de 105.00 antes de la publicación del informe NFP el viernes."
- El USD/CAD recupera la tracción positiva el martes y obtiene soporte de una combinación de factores.
- Precios del Petróleo crudo en retroceso debilitan al Loonie y actúan como un viento de cola en medio de nuevas compras de USD.
- El trasfondo fundamental favorece a los alcistas; la atención sigue centrada en el testimonio del presidente de la Fed, Powell.
El par USD/CAD atrae nuevas compras cerca de 1.3600 el martes y continúa su ascenso intradía hasta mediados de la sesión europea. Impulso que lleva al par a un nuevo máximo diario, en torno a la zona de 1.3645 en la última hora, y que está auspiciado por una combinación de factores.
Los precios del Petróleo crudo retroceden desde el nivel más alto desde finales de enero tocado este martes en medio de un desvanecimiento del optimismo sobre una fuerte recuperación de la demanda de combustible en China. De hecho, los datos publicados hoy mostraron una contracción de las importaciones chinas de crudo en enero y febrero, lo que, en mayor medida, eclipsa las preocupaciones sobre la oferta y pesa sobre el negro líquido. Esto, a su vez, debilita al Loonie, vinculado a las materias primas, lo que, junto con la aparición de nuevas compras de dólares estadounidenses, se considera que presta soporte al par USD/CAD.
La creciente aceptación de que la Reserva Federal continuará endureciendo su política monetaria y manteniendo las tasas más altas durante más tiempo actúa como un viento de cola para el Dólar. Las apuestas se vieron reafirmadas por los datos macroeconómicos de EE.UU., que indicaron que la inflación no está bajando tan rápido como se esperaba y apuntaron a una economía que sigue siendo resistente a pesar del aumento de los costes de endeudamiento. Además, varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) apoyaron la subida de los tipos y abrieron la puerta a una subida de 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria de marzo.
Por lo tanto, la atención seguirá centrada en el testimonio semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado, que tendrá lugar más tarde durante la sesión norteamericana. Ante el riesgo de que se produzca el evento clave, se observa cierto comercio de reposicionamiento que arrastra a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto, junto con un comportamiento estable en los mercados de acciones, podría frenar las apuestas alcistas agresivas en torno al dólar como refugio seguro y mantener a raya cualquier subida significativa del par USD/CAD.
El Banco de Canadá, por su parte, había señalado en enero una probable pausa en su ciclo de endurecimiento y ahora se espera que mantenga las tasas sin cambios en la próxima reunión de política monetaria del miércoles. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/CAD es al alza. Algunas compras de seguimiento más allá del máximo de febrero, en torno a la zona de 1.3665, reafirmarán las perspectivas positivas a corto plazo y permitirán a los precios al contado realizar un nuevo intento de conquistar la zona de 1.3700.
Niveles técnicos a vigilar
En febrero de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México, mostró un aumento mensual de 0.5 puntos. La confianza del consumidor ha subido a 44.8 desde los 44.3 de enero, mejorando las expectativas del mercado de 43.5
En su comparación anual, en el segundo mes de 2023 y en términos desestacionalizados, el indicador creció 1.7 puntos.
Según informa el comunicado, en el segundo mes de 2023 y en términos ajustados por estacionalidad, el componente que capta la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace 12 meses mostró un avance mensual de 0.3 puntos. El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto de la que registran en el momento actual se redujo 0.9 puntos. El indicador que mide la percepción de las y los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses incrementó 1.1 puntos. El rubro correspondiente a la condición económica del país esperada dentro de un año respecto de la actual creció 0.1 puntos. Finalmente, el componente relativo a la opinión sobre las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos aumentó 2.5 puntos.
El USD/MXN ha recuperado terreno en las últimas horas. Después de haber tocado mínimos del día en 17.96 durante la mañana europea, el par ha ganado cerca de seis céntimos hasta alcanzar en los últimos minutos un techo diario en 18.023. Al momento de escribir, el cruce cotiza sobre 18.021, ganando un 0.08% en lo que llevamos de jornada.
El dólar está recobrando terreno frente a sus principales rivales en estas últimas horas, espoleado por las presunciones de un Jerome Powell de línea dura en su comparecencia de esta tarde. El DXY ha alcanzado un techo diario en 104.60 después de tocar mínimos de seis días en la apertura europea en 104.11.
México ha publicado este martes sus datos de confianza del consumidor, que han mostrado una mejora en febrero a 44.8 puntos desde los 44.2 de enero, superando los 43.5 esperados por los expertos. Este es el mejor resultado registrado por el indicador desde noviembre de 2021.
Los operadores del par aguardan ahora el Testimonio de Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Senado de Estados Unidos, prevista a las 15.00 GMT, ya que podría generar volatilidad en el dólar.
USD/MXN Niveles
El soporte principal en caso de nuevos descensos espera en 17.94, suelo del 6 de junio y de los últimos cinco años. Por debajo, la caída puede extenderse a 17.52, mínimo del 25 de agosto de 2017.
Al alza, es necesaria una ruptura clara por encima de 18.05/06, zona de soporte la semana anterior, para poder avanzar hacia los alrededores de 18.30/35, donde está el máximo de marzo registrado el día 1. Antes tendrá que quebrar una barrera en 18.19, techo del 2 de marzo.
Es probable que el presidente del Comité Federal de Mercado Abierto, Jerome Powell, señale en su comparecencia ante la Comisión de Banca del Senado que la fuerte actividad económica de este año podría llevar a la Fed a subir las tasas más de lo previsto, informa el martes Nick Timiraos, del Wall Street Journal.
Reacción de los mercados
Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en la evolución del dólar frente a sus rivales. En el momento de escribir estas líneas, el Índice del Dólar DXY sube un 0.15% en el día, en 104.43.
El testimonio de dos días de Powell comenzará a las 15:00 GMT del martes.
- El USD/JPY continúa consolidando su tendencia lateral por segundo día consecutivo.
- Las expectativas de línea dura en torno a la Fed siguen actuando como viento de cola para el USD y prestan soporte al par.
- Los riesgos de recesión benefician al JPY como refugio seguro y limitan las ganancias del par antes del testimonio de Powell.
El par USD/JPY continúa con su lucha por ganar tracción significativa y extiende su movimiento lateral de consolidación por segundo día consecutivo el martes. El par se encuentra actualmente alrededor del nivel de 136.00, prácticamente sin cambios para el día, y se mantiene a poca distancia del máximo anual, alrededor de la región de 137.10 tocado el viernes pasado.
Las perspectivas de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed siguen actuando como un viento de cola para el dólar estadounidense (USD) y prestan soporte al par USD/JPY. De hecho, los mercados parecen convencidos de que el banco central estadounidense mantendrá su postura de línea dura y mantendrá las tasas más altas durante más tiempo a raíz de una inflación obstinadamente alta. Estas expectativas se vieron impulsadas por los datos macroeconómicos estadounidenses, que indicaban que la inflación no está bajando tan rápido como se esperaba y apuntaban a una economía que sigue resistiendo a pesar del aumento de los costes de los préstamos.
Además, varios responsables de la política monetaria del FOMC han respaldado recientemente la subida de tipos y han abierto la puerta a una subida de 50 puntos básicos en la reunión de marzo. Por lo tanto, el mercado seguirá atento a la comparecencia semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado, que tendrá lugar durante la sesión americana. Los inversores buscarán nuevas pistas sobre la futura senda de subida de tasas de la Fed, que influirá en la dinámica de precios del USD y determinará el siguiente movimiento direccional para el par USD/JPY.
Ante el evento clave, un ligero retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está frenando a los alcistas del USD a la hora de abrir posiciones agresivas y está actuando como viento en contra para el par USD/JPY. Sin embargo, las expectativas de que el Banco de Japón mantenga la política monetaria ultra-flexible para dar soporte a la frágil economía nacional siguen amortiguando las caídas. De hecho, el gobernador entrante del BoJ, Kazuo Ueda, declaró la semana pasada que el banco central no pretende alejarse rápidamente de una década de flexibilización masiva.
Por lo tanto, es poco probable que la decisión de política monetaria del BoJ, que se anunciará el viernes, proporcione un respiro al yen, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/JPY es a la al alza. Los inversores también se enfrentarán esta semana a la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU., conocidos popularmente como NFP. Mientras tanto, los riesgos de una recesión que se avecina podrían limitar las pérdidas más profundas para el yen y mantener a raya cualquier movimiento alcista significativo para el par, al menos por el momento.
USD/JPY niveles técnicos a vigilar
- El precio del oro se mantiene a la defensiva el martes, aunque sin ventas de continuación.
- La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantiene a los alcistas del dólar a la defensiva y presta soporte al XAU/USD.
- Los operadores también parecen reacios antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
El precio del oro (XAU/USD) no logra capitalizar sus modestas ganancias intradía por encima de la zona de 1.850$ el martes y se mantiene por debajo del máximo de casi tres semanas tocado el día anterior. El XAU/USD se debilita por debajo del nivel de 1.845$ durante la primera mitad de la sesión europea, mientras los operadores esperan el testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Pow ell, antes de abrir nuevas posiciones direccionales.
El testimonio de Jerome Powell, en busca de pistas sobre la futura senda de subidas de tasas
Las declaraciones de Powell se analizarán con lupa en busca de pistas sobre la futura senda de subidas de tasas de la Fed, lo que a su vez influirá de manera decisiva en la trayectoria a corto plazo del precio del oro sin rendimientos. Recientemente, varios responsables de la política monetaria se han mostrado partidarios de una mayor subida de las tasas y han abierto la puerta a una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se celebrará a finales de este mes. Por otra parte, los nuevos datos macroeconómicos de Estados Unidos indican que la inflación no está bajando tan rápido como se esperaba y apuntan a una economía que sigue resistiendo a pesar del aumento de los costes de los préstamos. Por lo tanto, un comentario más de línea dura contrarrestará cualquier perspectiva positiva a corto plazo para el XAU/USD y cambiará el sesgo de nuevo a favor de los bajistas.
El retroceso en el rendimiento de los bonos de EE.UU., una menor demanda del dólar y los temores a una recesión ofrecen soporte
Algunos participantes del mercado, sin embargo, no están seguros del tono de Powell en medio de las expectativas de que la economía estadounidense podría estar enfriándose. Esto, a su vez, provoca cierto comercio de reposicionamiento, que es evidente por un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y mantiene a los alcistas del dólar estadounidense (USD) a la defensiva. Antes del evento clave, la debilidad del USD presta cierto soporte al precio del oro, denominado en dólares. Aparte de esto, los riesgos de una recesión que se avecina contribuyen aún más a limitar la caída del XAU/USD de refugio seguro, al menos por el momento. Esto, a su vez, justifica la cautela de los bajistas agresivos antes de posicionarse para cualquier retroceso significativo desde el máximo de varias semanas alcanzado el día anterior.
Los operadores podrían abstenerse de abrir posiciones direccionales en torno al oro
Por lo tanto, se necesita un fuerte seguimiento de las ventas para confirmar que la reciente recuperación desde las inmediaciones del nivel de 1.800$, o el mínimo anual alcanzado el 28 de febrero, ha termiando. A falta de publicaciones económicas de relevancia en los EE.UU., el rendimiento de los bonos estadounidenses podría impulsar la demanda del dólar y dar cierto impulso al precio del oro. Los operadores seguirán las señales del sentimiento de riesgo del mercado en general para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al XAU/USD, aunque parece poco probable que se produzca un movimiento significativo en cualquier dirección.
Perspectiva técnica del precio del oro
Desde una perspectiva técnica, es probable que la zona horizontal de 1.835$ proteja la caída inmediata. Cualquier caída posterior podría encontrar cierto soporte cerca de la zona de 1.822$-1.821$, por delante del nivel de 1.810$ y del mínimo de la semana pasada, cerca de la región de 1.805$-1.804$. Le sigue de cerca el nviel de 1.800$, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 100 días. Una ruptura convincente por debajo de este nivel se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y hará que los precios del oro sean vulnerables a una mayor caída.
Por otro lado, la zona de 1.856$-1.858$ parece haber surgido como un obstáculo inmediato, por encima del cual el XAU/USD podría subir a la SMA de 100 días, actualmente en torno a la zona de 1.870$. Esto debería actuar como un punto pivote, que si se supera con decisión sentará las bases para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo y permitirá a los alcistas recuperar el nivel de los 1.900$ con alguna barrera intermedia cerca de la zona de 1.884$-1.886$.
Oro niveles clave a vigilar
La responsable de política monetariadel Banco de Inglaterra (BoE), Catherine Mann, declaró el martes: "Creo que hay que hacer más con las tasas".
Declaraciones destacadas
"Preocupa la persistencia de la inflación subyacente".
"La debilidad de la libra es significativa para la inflación".
"Ha habido un tono bastante de línea dura por parte de la Fed y el BCE".
"Pero la cuestión es cuánto se ha incluido en el precio en la libra esterlina".
Preguntado por el Brexit, Mann dijo que "la verdadera fuente de preocupación es la incertidumbre que afecta a la inversión empresarial".
El responsable de política económica del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del banco central español, Pablo Hernández de Cos, ha declarado el martes que "el IPC subyacente español se mantendrá alto a corto plazo, para luego descender gradualmente".
"Se prevé que la previsión del PIB de España se revise al alza, mientras que se espera que el IPC caiga". ha añadido Hernández de Cos.
- El USD/MXN se encuentra con nuevas ventas para revertir el rebote correctivo iniciado el día anterior desde el mínimo de varios meses.
- Las señales bajistas del MACD y el movimiento sostenido por debajo de la SMA de 50 días mantienen a los vendedores expectantes.
- La convergencia de la línea de soporte anterior de noviembre de 2022 y la línea de tendencia descendente de un mes de antigüedad parece un obstáculo crucial al alza.
Los bajistas del USD/MXN vuelven a entrar al juego, tras un día de ausencia, ya que el par cae a 17.99, perdiendo un 0.10% intradía, al inicio de la sesión europea del martes.
De esta manera, el par revierte el rebote correctivo del día anterior desde los niveles más bajos desde abril de 2018.
Vale la pena señalar que las últimas pérdidas del USD/MXN llegan tras señales bajistas del MACD, así como del comercio sostenido por debajo de la SMA de 50 días. Agregando fuerza al sesgo bajista podría ser el fracaso para superar la confluencia de resistencia en 18.10 durante el rebote del día anterior.
Dicho esto, una línea de tendencia bajista de principios de febrero y una línea de tendencia descendente de hace 14 semanas, anterior soporte, constituyen la confluencia de resistencia en 18.10.
En caso de que el par supere la barrera de los 18.10, no puede descartarse un avance hacia una resistencia horizontal de cinco semanas de antigüedad cerca de 18.50. Sin embargo, los bajistas del USD/MXN mantienen la esperanza a menos que el par suba a la SMA de 50 días en 18.75.
Por otro lado, el último mínimo alrededor de 17.95 y el mínimo de abril de 2018 de 17.90 atraen a los vendedores del USD/MXN.
Más abajo, el mínimo de septiembre de 2017 y el mínimo de 2017, cerca de 17.60 y 17.45 respectivamente, pueden ser objetivos en el radar de los bajistas.
USD/MXN gráfico diario
Tendencia: Se esperan más caídas
La economista Lee Sue Ann y el estratega de mercados Quek Ser Leang de UOB Group sugieren que el GBP/USD extenderá su lateralización entre 1.1925 y 1.2120 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que la libra subiera ayer hasta 1.2070. Nuestra expectativa no se materializó, ya que cotizó de forma relativamente tranquila entre 1.1998 y 1.2049. Los precios parecen estar consolidándose y hoy es probable que cotice dentro de un rango de 1.1990/1.2060".
Próximas 1-3 semanas: "Nuestra actualización de ayer (06 de marzo, par en 1.2035) sigue siendo válida. Como hemos destacado, es probable que la libra se consolide por ahora, y se espera que se sitúe entre 1.1925 y 1.2120."
Teniendo en cuenta las cifras avanzadas del CME Group para los mercados de futuros del oro, el interés abierto subió por quinta sesión consecutiva el lunes, esta vez en más de 5.000 contratos. El volumen, en cambio, mantuvo el movimiento errático y cayó en casi 22.000 contratos.
Oro: No hay que descartar otra visita a los 1800$
Los pecios del oro comenzaron la semana a la defensiva y cerraron por debajo del nivel de 1.850$ el lunes. El movimiento se debió al aumento del interés abierto, lo que indica que el metal precioso podría seguir debilitándose a corto plazo. Por el momento, se prevé una posible caída y una visita a la zona clave de los 1.800$ por onza troy.
China señaló una probable reducción del coeficiente de reservas obligatorias de los bancos para mejorar su capacidad de expansión del crédito con el fin de apoyar la recuperación económica y estabilizar la confianza del mercado. El gobernador del PBOC, Yi Gang, declaró recientemente que un coeficiente de reservas obligatorias por debajo del 8% proporciona soporte a la economía real tras 14 reducciones en los últimos cinco años.
Mientras tanto, la Asamblea Popular Nacional de China dio el pistoletazo de salida, con un objetivo de crecimiento conservador para 2023 anunciado en el 5%, frente a las expectativas del mercado de una horquilla de objetivos del 5-5.5%. Otros objetivos económicos fueron muy similares a los del año pasado: déficit fiscal del 3% (2022: 2.8%), cuota especial de bonos de gobiernos locales de 3.8 billones de CNY (2022: 3.65 billones de CNY), creación de empleo de 12 millones (2022: más de 11 millones) e inflación del IPC en torno al 3% (2022: 3%).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 7 de marzo:
El dólar estadounidense se mantiene firme a primera hora del martes, mientras los mercados esperan con impaciencia la comparecencia del presidente del FOMC, Jerome Powell, ante la Comisión de Banca del Senado a las 15:00 GMT. El Índice del Dólar DXY se mueve lateralmente por encima de 104.00 tras dos días de caídas y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años fluctúa en un rango estrecho por debajo del 4%. En la agenda económica estadounidense también figurarán el índice de optimismo económico IBD/TIPP de marzo y la variación del crédito al consumo de enero.
El lunes, los mercados se mantuvieron indecisos y los principales índices de Wall Street cerraron prácticamente sin cambios tras haber abierto con una subida decisiva. A primera hora del martes, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registran pequeñas ganancias diarias, lo que refleja la voluntad de los participantes de mantenerse al margen.
Durante la sesión asiática, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha anunciado que subía la tasa de política monetaria, la Tasa de Efectivo Oficial (OCR), en 25 puntos básicos (pb), hasta el 3.60% desde el 3.35%. Aunque esta decisión ha coincidido con las expectativas del mercado, el par AUD/USD ha sufrido una fuerte caída como reacción inicial. En su declaración de política monetaria, el RBA ha reiterado que será necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria, pero ha señalado que el indicador mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sugiere que la inflación ha tocado techo en Australia. El AUD/USD se mantiene a la baja a primera hora de la sesión europea y cotiza cerca de 0.6700.
Mientras tanto, los datos de China han revelado que el superávit comercial se amplió a 116.800 millones de dólares en febrero desde los 78.000 millones de enero, superando ampliamente la estimación de los analistas de 81.800 millones de dólares.
El EUR/USD alcanzó el lunes su nivel más alto en casi dos semanas, en 1.0700, en medio de una renovada debilidad del dólar estadounidense, pero retrocedió modestamente. El par cotiza ahora cerca de 1.0680. La agencia alemana Destatis ha informado a primera hora del martes que los pedidos de fábrica en Alemania aumentaron un 1% en enero, frente a la previsión del mercado de un descenso del 1%, pero este dato no ha logrado desencadenar una reacción en el Euro.
El GBP/USD sigue moviéndose al alza y a la baja en un rango estrecho por encima de 1.2000 por segundo día consecutivo el martes.
El par USD/JPY terminó el primer día de la semana prácticamente sin cambios, a pesar de haber cedido terreno durante la sesión europea. El par se mantiene estable en torno a 136.00 durante la mañana europea del martes.
A pesar del mal rendimiento del dólar estadounidense, el precio del oro tuvo dificultades para consolidar las ganancias de la semana anterior, ya que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años logró mantenerse a flote por encima del 3.9%. Tras la corrección a la baja del lunes, el XAU/USD fluctúa por debajo de los 1.850$ a primera hora del martes.
Tras un fin de semana tranquilo, el Bitcoin extendió su tendencia lateral el lunes. Al BTC/USD le sigue costando lograr impulso direccional y cotiza cerca de los 22.400$ a primera hora del martes. Del mismo modo, el Ethereum se mueve lateralmente por cuarto día consecutivo el martes, cotizando ahorapor debajo de 1.600$.
En opinión de la economista Lee Sue Ann y del estratega de mercados Quek Ser Leang de UOB Group, el EUR/USD podría dirigirse hacia la zona de 1.0750 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: "Nuestra opinión de que el EUR cotizaría lateralmente era incorrecta, ya que subió hasta un máximo de 1.0694 antes de cerrar con una nota firme en 1.0678 (+0.43%). El avance ha cobrado impulso y es probable que el euro supere 1.0700. La siguiente resistencia importante, en 1.0750, probablemente esté fuera de alcance hoy. El soporte está en 1.0660, seguido de 1.0635".
Próximas 1 a 3 semanas: "Nuestro último análisis data del viernes pasado (3 de marzo, par en 1.0605), donde opinamos que era probable que el euro se consolidara y cotizara entre 1.0530 y 1.0700. Ayer, el euro alcanzó un máximo de 1.0694. El impulso alcista se está consolidando y el euro parece estar a punto de romper por encima de 1.0700 y dirigirse hacia 1.0750. En estos momentos, las probabilidades de un avance sostenido por encima de 1.0750 no son altas. A la baja, una ruptura del nivel de fuerte soporte, actualmente en 1.0615, indicaría que el riesgo al alza se ha desvanecido."
El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, ofrece su primera sesión informativa, señalando que "nos oponemos resueltamente a toda forma de hegemonía, mentalidad de guerra fría."
Declaraciones destacadas
"Defendemos resueltamente la soberanía y la seguridad nacionales".
"Nos oponemos al desacoplamiento y a las sanciones unilaterales".
"La crisis de Ucrania fue una tragedia que podría haberse evitado".
"China no creó la crisis, no ha proporcionado armas a ninguna de las partes del conflicto".
"El conflicto, las sanciones y la presión no resolverán la crisis de Ucrania".
"Lo que se necesita ahora es calma y racionalidad". "
"El diálogo debe comenzar cuanto antes".
"Deben respetarse las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes".
"Parece haber una 'mano invisible' que está impulsando la escalada de la crisis de Ucrania".
"Las relaciones China-Rusia no están sujetas a la interferencia de terceros".
"Cuanto más turbulento es el mundo, más deben avanzar las relaciones China-Rusia".
"Cualquiera que sea la divisa que se utilice en el comercio China-Rusia, debe ser una moneda fácil de usar, segura y digna de confianza".
"China debería ser la última en ser acusada de causar trampas de deuda en otros países".
En medio de la sesión informativa, todas las miradas permanecen puestas en su opinión sobre los lazos entre Estados Unidos y China.
La Reserva del Banco de Australia (RBA) ha cumplido las previsiones del mercado en su reunión de marzo, anunciando una subida de tasas de 25 puntos básicos que lleva los tipos de interés hasta el 3.6% desde el 3.35% previo. Esta es la décima reunión consecutiva de política monetaria en que se anuncia aumento de tasas. El RBA alcanza hoy su tipo de interés más alto desde mayo de 2012.
Declaración de política monetaria del RBA
La inflación mundial sigue siendo muy alta. En términos generales, se está moderando, aunque la inflación de los precios de los servicios sigue siendo elevada en muchas economías. Pasará algún tiempo antes de que la inflación vuelva a las tasas objetivo. Las perspectivas para la economía mundial siguen siendo moderadas, y se espera un crecimiento por debajo del promedio este año y el próximo.
El indicador mensual del IPC sugiere que la inflación ha tocado techo en Australia. Se espera que la inflación de los precios de los bienes se modere en los próximos meses debido tanto a los acontecimientos mundiales como a la menor demanda en Australia. La inflación de los precios de los servicios sigue siendo alta, con una fuerte demanda de algunos servicios durante el verano. Los alquileres están aumentando al ritmo más rápido en algunos años, con tasas de vacantes bajas en muchas partes del país. El pronóstico central es que la inflación disminuya este año y el próximo, para estar alrededor del 3% a mediados de 2025. Las expectativas de inflación a mediano plazo siguen bien ancladas y es importante que siga siendo así.
El crecimiento de la economía australiana se ha desacelerado, con un aumento del PIB del 0.5% en el trimestre de diciembre y del 2.7% durante el año. Se espera que el crecimiento en los próximos dos años esté por debajo de la tendencia. El crecimiento del consumo de los hogares se ha desacelerado debido a las condiciones financieras más estrictas y las perspectivas para la construcción de viviendas se han suavizado. Por el contrario, la perspectiva para la inversión empresarial sigue siendo positiva, con muchas empresas operando a un nivel muy alto de utilización de la capacidad.
El mercado laboral sigue estando muy ajustado, aunque las condiciones se han relajado un poco. La tasa de desempleo se mantiene cerca de un mínimo de 50 años. El empleo cayó en enero, pero esto refleja en parte los patrones estacionales cambiantes en la contratación de mano de obra. Muchas empresas siguen experimentando dificultades para contratar trabajadores, aunque algunas informan de una disminución reciente de la escasez de mano de obra. A medida que se desacelera el crecimiento económico, se espera que aumente el desempleo.
El crecimiento de los salarios sigue repuntando en respuesta a la estrechez del mercado laboral y al aumento de la inflación. A nivel agregado, el crecimiento de los salarios aún es consistente con la meta de inflación y los datos recientes sugieren un menor riesgo de un ciclo en el que los precios y los salarios se persigan. La Junta, sin embargo, se mantiene alerta ante el riesgo de una espiral de precios-salarios, dada la limitada capacidad disponible en la economía y la tasa de desempleo históricamente baja. En consecuencia, seguirá prestando mucha atención tanto a la evolución de los costes laborales como al comportamiento de fijación de precios de las empresas.
La Junta reconoce que la política monetaria opera con rezago y que el efecto total del aumento acumulado en las tasas de interés aún no se siente en los pagos de las hipotecas. Existe incertidumbre sobre el momento y el alcance de la desaceleración del gasto de los hogares. Algunos hogares tienen reservas sustanciales de ahorro, pero otros están experimentando una dolorosa reducción de sus presupuestos debido a las tasas de interés más altas y al aumento en el costo de vida. Los balances de los hogares también se están viendo afectados por la caída de los precios de la vivienda. Otra fuente de incertidumbre es cómo responde la economía mundial al gran y rápido aumento de las tasas de interés en todo el mundo. Estas incertidumbres significan que existe una variedad de escenarios potenciales para la economía australiana.
La prioridad de la Junta es llevar la inflación a la meta. La alta inflación dificulta la vida de las personas y perjudica el funcionamiento de la economía. Y si la alta inflación se arraigara en las expectativas de la gente, sería muy costoso reducirla más tarde, lo que implicaría tasas de interés aún más altas y un mayor aumento del desempleo. La Junta está tratando de devolver la inflación al rango objetivo del 2% al 3% mientras mantiene la economía estable, pero el camino para lograr un aterrizaje suave sigue siendo estrecho.
La Junta espera que se necesitará un mayor endurecimiento de la política monetaria para garantizar que la inflación regrese a la meta y que este período de alta inflación sea solo temporal. Al evaluar cuándo y cuánto más deben aumentar las tasas de interés, la Junta prestará mucha atención a la evolución de la economía mundial, las tendencias en el gasto de los hogares y las perspectivas de inflación y del mercado laboral. La Junta se mantiene firme en su determinación de devolver la inflación a la meta y hará lo necesario para lograrlo.
En la cumbre de la Australian Financial Review (AFR) celebrada el martes, el Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, hizo algunos comentarios sobre las relaciones entre Australia y China y las perspectivas económicas.
Declaraciones destacadas
"Aceptaría una invitación para visitar China".
"Creo que está bien que la relación se haya vuelto más estable. Queremos una región más estable y segura".
"La relación con China ha mejorado".
"Creo que Australia puede evitar una recesión".
- Mercados indecisos a la espera de acontecimientos de primer orden.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense permanecen al margen tras el zigzag del inicio de semana, los Futuros del S&P 500 registran ligeras ganancias en torno a los máximos de dos semanas.
- Las noticias relacionadas con China y la reciente mejora de los datos de EE.UU. invitan al optimismo.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene que defender una postura de línea dura en medio de las conversaciones sobre el giro de la política monetaria.
Los operadores mundiales muestran la típica cautela previa a la publicación de múltiples catalizadores de primer orden durante las primeras horas del martes. Las señales contradictorias de EE.UU. y China, así como la ansiedad del comienzo de mes, podrían reforzar la inacción del mercado.
Mientras retrata el estado de ánimo, los Futuros del S&P 500 imprimen leves ganancias en torno a un máximo de dos semanas marcado el día anterior, subiendo un 0.15% intradía cerca de 4.060 al momento de escribir. Cabe señalar que Wall Street cerró la jornada anterior de forma mixta. Por otra parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron inicialmente a mínimos de una semana en el 3.897% el lunes, antes de terminar el día con ligeras ganancias cerca del 3.96%, manteniéndose en torno al mismo nivel en estos instantes. En la misma línea, el rendimiento a dos años terminó la sesión norteamericana del lunes con ganancias intradía del 0.60%, situándose en el 4.88% en estos instantes.
La mejora de los Pedidos de Fábrica de EE.UU. de enero, hasta el -1.6% intermensual frente al -1.8% esperado y el -1.7% anterior, parece haber desencadenado el rebote de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. tras el retroceso inicial del lunes.
Por otra parte, los temores derivados de las probables tensiones entre China y EE.UU., debido a la reunión prevista de las autoridades estadounidenses y taiwanesas, se unen a las recientes dudas sobre la política de línea dura de la Fed para desafiar a los operadores antes de los acontecimientos clave. Además, los titulares del Financial Times (FT), que sugieren que el objetivo de crecimiento más bajo de China en décadas señala una nueva era de cautela, podrían poner a prueba a los optimistas.
Durante la semana pasada, los datos más débiles de la economía estadounidense, como los PMI del ISM, la confianza del consumidor y los pedidos de bienes duraderos, se unieron a los comentarios del presidente de la Fed de Atlanta , Raphael Bostic, para renovar las preocupaciones sobre el giro de la política monetaria y favorecieron el apetito de riesgo.
Hoy, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, comparecerá ante la Comisión de Banca del Senado. El responsable de la política monetaria debería defender el sesgo de línea dura del banco central estadounidense para mantener la esperanza de los osos antes del informe de empleo estadounidense del viernes. También es importante la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y las cifras de comercio de China de febrero.
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