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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 pierde un 1.13%, alcanzando mínimos de dos días.
- Ross Stores (ROST) pierde un 3.78% diario, llegando a mínimos de casi dos meses.
- Los valores de Monster Beverage (MNST) caen un 3.34% en el día, visitando mínimos de cuatro semanas.
El Nasdaq 100 marcó un máximo diario en 20.021, donde encontró vendedores que llevaron el índice tecnológico a un mínimo de dos días en 19.757. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 opera en 19.775, perdiendo un 1.13% al cierre del mercado.
Monster Beverage y RossStores lideran las pérdidas en el Nasdaq 100
La compañía líder de bebidas energéticas, Monster Beverage, presenta una caída de un 3.34% el día de hoy, llegando a mínimos no vistos desde el 12 de septiembre en 49.25 $.
En la misma sintonía, las acciones de Ross Stores firman su segunda sesión consecutiva a la baja y pierden un 3.78% diario, alcanzando mínimos de casi dos meses no vistos desde el 12 de agosto en 140.08 $.
El Nasdaq 100 ha terminado con una recha de tres sesiones consecutivas al alza, registrando una pérdida de un 1.13% el día de hoy mientras los inversionistas se preparan para la publicación de las Minutas de la Fed y el IPC de EE.UU. el miércoles y jueves, respectivamente.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja en una resistencia clave dada por el máximo histórico alcanzado el 26 de septiembre en 20.313.
El soporte más cercano está en 19.635, dado por el mínimo del 2 de octubre. La siguiente zona de soporte importante se encuentra en 19.291, punto pivote del 16 de septiembre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
- El Dólar estadounidense se mantiene estable el lunes, aunque aún en niveles elevados cerca del máximo de la semana pasada.
- Las tensiones en Oriente Medio siguen persistiendo mientras los operadores se preparan para las minutas de la Fed y la publicación del IPC de EE.UU. más adelante esta semana.
- El Índice del Dólar DXY cotiza por encima de 102.00, con los operadores preocupados sobre si enviar el DXY hacia 103.00.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene estable a lateral el lunes, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del billete verde frente a seis divisas principales, rondando los 102.50. Mientras los operadores se preparan para las minutas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para septiembre más adelante esta semana, no menos de cuatro oradores de la Fed están programados para guiar a los mercados hacia la decisión de tasas de noviembre el lunes.
El calendario económico es ligero el lunes, con solo el Cambio en el Crédito al Consumo para agosto en la agenda en términos de cifras. Más adelante esta semana, el IPC de EE.UU. el jueves será el principal impulsor del Dólar estadounidense. Los mercados aún están evaluando si la economía de EE.UU. está en un aterrizaje suave, un escenario de Ricitos de Oro, o más bien en una perspectiva de recesión.
Resumen diario de los mercados: EE.UU. rechaza a Israel
- No hay acuerdo ni luz verde del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre la pregunta de Israel de atacar los campos petroleros iraníes. La administración Biden no dio un no firme, pero el viernes, el presidente Biden dijo a Bloomberg que estaría pensando en alternativas distintas a atacar los campos petroleros.
- El Cambio en el Crédito al Consumo para agosto se publicará a las 19:00 GMT, con expectativas de ver una caída a 12 mil millones $ desde 25,45 mil millones $ en julio.
- Cuatro oradores de la Fed están programados para el lunes:
- A las 17:00 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participa en una charla junto al fuego sobre la regulación bancaria en la convención anual de la Asociación de Banqueros Independientes de Texas (IBAT) en San Antonio, Texas.
- Cerca de las 17:50 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, participa en una sesión de preguntas y respuestas y una discusión moderada en el Seminario de Otoño de la Asociación de Compañías Holding Bancarias (BHCA) en Edina, MN.
- A las 22:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera una conversación sobre el negocio de los deportes profesionales como parte de la serie Leading Voice de la Fed de Atlanta.
- Para cerrar el lunes, cerca de las 22:30 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, pronuncia un discurso sobre la economía de EE.UU. y la política monetaria en un evento de Money Marketeers en la Universidad de Nueva York.
- Los mercados europeos están luchando el lunes, con los índices de acciones bajando, mientras que los futuros de EE.UU. parecen aún más lentos con mayores pérdidas en el día, alrededor del 0,50% en promedio.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 93,1% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (bps) en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 6,9% está valorando que no habrá recorte de tasas. Las probabilidades de un recorte de tasas de 50 bps se han descartado por completo ahora.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,99%, un máximo de 30 días, y coqueteando con una ruptura por encima del 4,00%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Eso fue rápido
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha subido a una velocidad que trae a la mente instantáneamente a Usain Bolt. Con un recorte de tasas de 50 bps completamente descontado y las probabilidades de que no haya recorte de tasas comenzando a crecer en posibilidad, el péndulo puede haber oscilado un poco demasiado lejos y demasiado rápido. Se espera que el DXY se relaje un poco y busque soporte antes del próximo movimiento direccional.
El nivel psicológico de 103.00 es el primer gran número a abordar al alza. Más arriba, el gráfico identifica 103.18 como el nivel final para esta semana. Una vez por encima de allí, emerge un área muy volátil con la media móvil simple (SMA) de 100 días en 103.34, la SMA de 200 días en 103.76, y los niveles cruciales de 103.99-104.00 en juego.
A la baja, la SMA de 55 días en 102.03 es la primera línea de defensa, respaldada por la cifra redonda de 102.00 y el nivel crucial de 101.90 como soporte para atrapar cualquier presión bajista y desencadenar un rebote. Si ese nivel no funciona, 100.62 también actúa como soporte. Más abajo, debería tener lugar una prueba del mínimo del año hasta la fecha de 100.16 antes de más caídas. Finalmente, y eso significa renunciar al gran nivel de 100.00, el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99.58 entra en juego.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El informe de empleo de EE.UU. del viernes provocó el tipo de revalorización de línea dura en las expectativas de tasas que pensábamos que se materializaría en unas pocas semanas. Los mercados ya no tienen pretexto para ignorar la resistencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, contra los recortes de 50 puntos básicos, y ahora finalmente están alineados con las proyecciones del gráfico de puntos: recortes de 25 puntos básicos en noviembre y diciembre. Crucialmente, puede que no haya ningún catalizador para un nuevo replanteamiento moderado hasta finales de octubre, cuando se publiquen nuevos indicadores de empleo y actividad, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.
El DXY cotizará alrededor de 103.0 a finales de octubre
"Las cifras de inflación publicadas esta semana (IPC y PPI) no deberían cambiar realmente el panorama para la valoración de la Fed y el dólar, ya que se necesitaría una sorpresa sustancial para desviar la atención de la dinámica del mercado laboral. Nuestros economistas ven que el IPC subyacente de septiembre se desacelera nuevamente al 0,2% mes a mes después del sorprendente 0,3% en agosto. Esa también es la opinión consensuada, pero aunque pocos economistas están llamando a otro 0,3%, nadie parece estar esperando un 0,1%."
"El mercado de divisas ha sufrido un reinicio difícil ya que la noción de una Fed agresivamente moderada se ha evaporado. Coincidentemente, ha habido más comunicación moderada de otros bancos centrales desarrollados, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. No podemos ver un impulsor para reconstruir posiciones cortas estructurales en USD en las próximas semanas."
"Finalmente, estamos a cuatro semanas de las elecciones presidenciales de EE.UU. y todavía existe la posibilidad de que los mercados favorezcan un posicionamiento defensivo (positivo para el USD) antes de una contienda reñida. En general, salvo algún ruido en torno a la publicación de datos, la geopolítica y las noticias políticas de EE.UU., el dólar parece más probable que consolide las ganancias recientes que vuelva a los niveles de mediados de septiembre. Esperamos que el DXY esté alrededor de 103.0 a finales de octubre."
- NZD/USD opera a la baja alrededor de 0.6165 en la sesión asiática del lunes.
- Los operadores reducen las expectativas de un recorte de 50 pb por parte de la Fed en su reunión de noviembre tras los alentadores datos del NFP.
- Se espera que el RBNZ recorte otra vez la OCR en su reunión de octubre el miércoles.
El par NZD/USD se mantiene a la defensiva cerca de 0.6165 durante la sesión asiática temprana del lunes. El Dólar más firme tras los alentadores datos de empleo de EE.UU. ejerce cierta presión de venta sobre el par. La decisión de tasas de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) será el centro de atención el miércoles.
Los recientes datos económicos de EE.UU. indicaron fortaleza en las condiciones laborales y probablemente apoyarán el argumento de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en 25 puntos básicos (pb) en noviembre y diciembre. Los operadores ahora valoran una probabilidad de alrededor del 97,4% de recortes de tasas de la Fed de 25 pb en septiembre, frente al 31,1% antes de los datos del NFP, según la herramienta CME Fedwatch. Las menores apuestas de un recorte agresivo de tasas de la Fed impulsan al Dólar estadounidense (USD) frente al Dólar neozelandés.
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, enfatizó el viernes que el informe de empleo de septiembre no altera la visión de que las tasas de interés pueden bajar "mucho" durante el próximo año y medio. Goolsbee afirmó además que el banco central tendrá cuidado de no mantener las tasas tan "restrictivas como están", incluso con la inflación cerca del objetivo del 2% y el mercado laboral saludable.
El RBNZ comenzó el ciclo de flexibilización en agosto con un recorte de 25 puntos básicos (pb) a 5,25%, y los analistas esperan que el banco central de Nueva Zelanda recorte aún más la Tasa Oficial de Efectivo (OCR) en su reunión de octubre el miércoles. "Ahora esperamos recortes de tasas más agresivos por parte del RBNZ con el crecimiento bajo presión. Vemos dos recortes de 50 pb en el cuarto trimestre de 2024, llevando la OCR a 4,25% (4,75% anterior) para finales de 2024. Mantenemos nuestra visión de 125 pb de recortes en 2025, y vemos la OCR en 3% para finales de 2025 (3,5% anterior)", señalaron los analistas de Standard Chartered.
El RBNZ FAQs
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) es el banco central del país. Sus objetivos económicos son lograr y mantener la estabilidad de los precios –lograda cuando la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cae dentro del rango de entre 1% y 3%– y apoyar el máximo empleo sostenible.
El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) decide el nivel apropiado de la Tasa Oficial de Efectivo (OCR) de acuerdo con sus objetivos. Cuando la inflación esté por encima del objetivo, el banco intentará controlarla elevando su OCR clave, encareciendo el endeudamiento de dinero para los hogares y las empresas y enfriando así la economía. Los tipos de interés más altos son generalmente positivos para el Dólar neozelandés (NZD), ya que generan mayores rendimientos, lo que convierte al país en un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, los tipos de interés más bajos tienden a debilitar al NZD.
El empleo es importante para el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) porque un mercado laboral ajustado puede alimentar la inflación. El objetivo del RBNZ de “máximo empleo sostenible” se define como el mayor uso de recursos laborales que pueda mantenerse en el tiempo sin crear una aceleración de la inflación. “Cuando el empleo esté en su nivel máximo sostenible, habrá una inflación baja y estable. Sin embargo, si el empleo está por encima del nivel máximo sostenible durante demasiado tiempo, eventualmente provocará que los precios aumenten cada vez más rápidamente, lo que requerirá que el MPC aumente las tasas de interés para mantener la inflación bajo control”, dice el banco central.
En situaciones extremas, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) puede implementar una herramienta de política monetaria llamada Flexibilización Cuantitativa. La QE es el proceso mediante el cual el RBNZ imprime moneda local y la utiliza para comprar activos (generalmente bonos gubernamentales o corporativos) de bancos y otras instituciones financieras con el objetivo de aumentar la oferta monetaria interna y estimular la actividad económica. La QE generalmente resulta en un Dólar neozelandés (NZD) más débil. La QE es un último recurso cuando es poco probable que simplemente bajar las tasas de interés logre los objetivos del banco central. El RBNZ lo utilizó durante la pandemia de Covid-19.
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