Noticias de mercados

Lo que hay que tener en cuenta el martes 11 de octubre:

El dólar estadounidense prolongó el impulso de la semana pasada y subió el lunes frente a la mayoría de sus principales rivales, ya que la aversión al riesgo dominó los tableros financieros.

Por un lado, el ánimo desalentador se vio respaldado por Rusia, ya que el país reanudó sus agresivos ataques contra Ucrania, disparando múltiples misiles que tenían como objetivo los sistemas de comunicación y energía. El ataque llegó a Kiev y provocó un enorme apagón en varias ciudades ucranianas.

Por otro lado, el Banco de Inglaterra anunció medidas monetarias adicionales para dar soporte al sistema financiero. El banco central duplicó sus compras temporales de bonos QE hasta 10.000 millones de libras esterlinas al día para los próximos días, aunque las compras deberían terminar el viernes.

Los Mercados bursátiles mundiales cerraron en rojo, reflejando las preocupaciones del mercado. El par EUR/USD se estableció en torno a 0,9700, mientras que el GBP/USD terminó la jornada en la zona de precios de 1.1050. El AUD/USD cayó a 0.6274, un nuevo mínimo de dos años. El USD/CAD cotiza en torno a los 1.3760, mientras los precios del petróleo se rinden ante el desánimo de los mercados.

El dólar se aprecia frente a sus rivales de refugio, con el USD/CHF cotizando ahora en torno a la paridad y el USD/JPY alcanzando los 145.70, acercándose a los máximos que provocaron la intervención del BOJ.

El oro cambia actualmente de mano a 1.667$ la onza troy, mientras que el WTI cayó a 90.60$ el barril.

Esta semana la atención se centrará en el Índice de Precios al Consumo de EE.UU., que se publicará el jueves.

La vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, afirmó en un discurso pronunciado el lunes que el endurecimiento de la política monetaria estadounidense ha empezado a notarse en una economía que podría estar desacelerándose más rápido de lo esperado, informó Reuters. Sin embargo, dijo que el peso total de las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal aún no será evidente durante meses

"La producción se ha desacelerado en lo que va de año más de lo previsto, lo que sugiere que el endurecimiento de la política está teniendo algún efecto" en sectores como el de la vivienda, en el que influyen directamente los costes de los préstamos hipotecarios, dijo Brainard en los comentarios preparados para su presentación en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

"En otros sectores, los retrasos en la transmisión significan que las medidas políticas adoptadas hasta la fecha surtirán todo su efecto sobre la actividad en los próximos trimestres, y el efecto sobre la fijación de precios puede tardar más".
Con los bancos centrales extranjeros tirando todos en la misma dirección hacia unos tipos más altos para luchar contra la inflación, dijo, "la moderación de la demanda debería reforzarse" aún más.

"Ahora espero que el rebote del segundo semestre sea limitado, y que el crecimiento real (del producto interior bruto) sea esencialmente plano este año", dijo Brainard.

"La incertidumbre sigue siendo alta, y estoy prestando mucha atención a la evolución de las perspectivas, así como a los riesgos globales", que podrían tensionar los mercados financieros, dijo Brainard.

"En este entorno, un fuerte descenso del sentimiento de riesgo u otro acontecimiento de riesgo difícil de anticipar podría amplificarse, especialmente dada la frágil liquidez de los mercados financieros centrales".

Aún así, "la política monetaria será restrictiva durante algún tiempo para garantizar que la inflación vuelva a su objetivo con el tiempo", dijo Brainard.

"A la luz de la elevada incertidumbre económica y financiera mundial, avanzar de forma deliberada y en función de los datos nos permitirá conocer cómo se están ajustando la actividad económica, el empleo y la inflación."

Actualización del dólar y del rendimiento de los bonos

El rendimiento del Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha alcanzado un máximo del 3.992%, subiendo en la última hora de comercio en lo que podría ser el último esfuerzo para superar el nivel psicológico del 4.00%, habiendo superado ya los máximos de la semana anterior. El siguiente objetivo más allá de ahí es el máximo del mes pasado, el 4.019%. Por su parte, el dólar estadounidense ha alcanzado un máximo de 113.333 tras subir desde un mínimo de 112,621 según el índice DXY, que ahora se mantiene por encima de los máximos del viernes y de la semana pasada.

• El dólar estadounidense alcanza su máximo de una semana en 1.3780.
• La bajada de los precios del petróleo y las esperanzas de la Fed están minando el CAD.
• El USD/CAD repunta hasta 1.40 antes de caer a 1.32 - CIBC.

La recuperación del dólar desde los mínimos de la sesión cerca de 1.3700 ha conseguido alcanzar máximos de una semana en 1.3780 durante la sesión americana del lunes. Sin embargo, el par no ha logrado consolidarse por encima de la parte superior del rango horizontal de la semana pasada, en 1.3750/60.

La bajada de los precios del petróleo y las esperanzas de una Fed más agresiva afectan al CAD.

Los precios del petróleo han registrado un importante retroceso el lunes, lo que ha pesado sobre la loonie, sensible al petróleo. El WTI, de referencia en EE.UU., ha caído a precios cercanos a los 90.50$ tras haber cotizado por encima de los 93$ la semana pasada, y el petróleo Brent se ha depreciado alrededor de un 1.2% en el día hasta niveles inferiores a los 95$.

En el otro extremo, el dólar estadounidense sigue siendo objeto de una oferta generalizada, ya que el mercado prevé una nueva y agresiva subida de tasas por parte de la Reserva Federal tras la reunión de política monetaria de esta semana.

El positivo informe sobre el empleo en EE.UU. del pasado viernes ha impulsado la confianza en la solidez de la economía estadounidense, frente a la tendencia económica mundial a la baja, lo que ha allanado el camino para que el Banco Central mantenga su postura agresiva.

El USD/CAD podría llegar a 1.40 antes de caer a 1.32 el próximo año - CIBC

El equipo de análisis de divisas de CIBC considera que el par podría llegar a 1.40 antes de retroceder en 2023: "El anuncio de aversión al riesgo de la Fed a finales de septiembre y la aversión general al riesgo han hecho que el dólar siga una trayectoria más fuerte, y el loonie se ha depreciado en consecuencia. Es probable que ocurra más de lo mismo, dado que se está abriendo una brecha en el punto máximo de las tasas de política monetaria, y que el débil crecimiento mundial favorece al dólar y limita las subidas de las materias primas (...) Es muy posible una carrera hacia 1.40, y un rebote a finales de año debería llevar al CAD a 1.38.38 (...) En 2023, vemos la posibilidad de un amplio ablandamiento del USD a medida que la Fed hace una pausa en la subida de tipos de interés por debajo de las expectativas actuales del mercado, lo que hará que el CAD termine el año más fuerte, con el USD/CAD en 1.32".

Niveles técnicos a vigilar

• El euro, incapaz de superar los 0,8800, consolida las ganancias en los 0.8785.
• La promesa del BOE de apoyar a la economía británica no ayuda a la libra
• El par no consigue aprovechar la debilidad de la libra esterlina.

El euro no ha logrado romper la zona de resistencia de 0.8800/20 en su tercer intento de los últimos días. Sin embargo, el par mantiene un tono ligeramente positivo y se mantiene estable en el rango superior de 0.8700.

La promesa del BOE de apoyar la economía no ayuda a la libra

El nuevo conjunto de medidas de apoyo a la economía anunciadas por el Banco de Inglaterra a primera hora del lunes no han servido para apuntalar la libra esterlina. El cable sigue ofreciéndose en todos los ámbitos, y ha alcanzado nuevos mínimos de dos semanas frente al dólar.

La libra esterlina ha permanecido a la zaga durante las últimas semanas después de que la Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, perturbara los mercados con un plan de recorte de impuestos y aumento del gasto público, lo que hizo que la divisa cayera en picado.

En el otro extremo, el euro, con sus propios retos, no ha podido aprovechar la debilidad de la libra. La divisa común atraviesa una tendencia a la baja constante frente al dólar estadounidense, aplastada por la preocupación de los inversores por las consecuencias económicas de la escalada de la guerra en Ucrania y los altos precios de la energía.

El EUR/GBP está limitado por debajo de la zona de resistencia de 0.8810/20

Desde el punto de vista técnico, el euro está atravesando una tendencia positiva a corto plazo, que debería superar los 0.8820 (máximos del 6,7 de octubre) para coger impulso y atacar los 0,8850 (máximos del 30 de septiembre, mínimos del 26 y 28 de septiembre), lo que abriría el camino hacia la zona de los 0.9000.

A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 0.8740 (mínimo del 7 de octubre) y luego probablemente en 0.8690 (mínimo del 22 de septiembre). Por debajo de aquí hay un nivel importante en 0,8625 (mínimo del 15 de septiembre), que podría desencadenar una figura de cabeza y hombros, que podría empujar al par hacia la zona de 0.8400.

Niveles técnicos a vigilar

• El euro rebota por encima de los mínimos de dos semanas en 0.9680 para volver a superar los 0.9700.
• El par intenta establecer un suelo después de una reversión de 5 días.
• El EUR/USD podría alcanzar los 0.90 a finales de año - MUFG.

La reversión del euro desde la zona de 0.9750 a principios de la sesión estadounidense encontró un soporte firme por encima del mínimo de dos semanas en 0.9680 y el par EUR/USD vuelve a cotizar por encima de 0.9700.

Consolida las pérdidas en 0.9700 tras una reversión de cinco días

El euro parece haber encontrado soporte en 0.9680, para cobrar fuerza después de una tendencia a la baja de cinco días que ha empujado a la moneda común alrededor de un 3% por debajo del máximo de la semana pasada en 1.0000.

Una fuente del Gobierno alemán ha desmentido recientemente un informe anterior de Bloomberg en el que se señalaba el soporte alemán a un plan de deuda conjunto de la UE para hacer frente a la crisis energética. Estos rumores ofrecieron un nuevo impulso al euro para subir hacia 0.9750.

En un plano más amplio, la preocupación de los inversores por la escalada de la guerra en Ucrania, después de que Rusia lanzara el mayor ataque desde el inicio de la guerra, junto con el impacto de la subida de los precios del petróleo, están minando la confianza en las perspectivas económicas de la eurozona y pesando sobre el euro.

Por otra parte, el dólar estadounidense sigue siendo objeto de ofertas generalizadas antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, prevista para el próximo miércoles. El informe sobre el empleo en EE.UU., publicado el pasado viernes, mostró que la economía estadounidense sigue siendo sólida a pesar de la creciente incertidumbre mundial. En este trasfondo, el mercado está valorando una nueva subida de tipos de interés de la Fed, lo que está apuntalando la demanda del dólar.

El EUR/USD podría llegar a 0.90 a finales de año - MUFG

Los analistas de divisas de MUFG mantienen sus perspectivas bajistas para el par en los próximos meses: "La clave para cualquier giro generalizado en la fortaleza del dólar estadounidense debe ser una pausa en el ciclo de endurecimiento. Sospechamos que la Fed hará una pausa después de la subida de diciembre, lo que debería permitir cierta corrección del EUR/USD desde niveles más cercanos a 0.9000".

Niveles técnicos a vigilar

El S&P 500 ha sufrido un fuerte gap a la baja con un mayor volumen. Los economistas de Credit Suisse esperan una nueva prueba y la ruptura de 3.594/84 para una eventual caída a su objetivo principal de 3.235/3195.

Gap de precios desde el viernes en 3.707/3.745 para limitar

"Un final de semana extremadamente pobre ha visto al SP 500 abrirse un gap bajista con un mayor volumen tras el informe sobre las nóminas, lo que ha dejado una reversión de la "cima de la isla" que sugiere que el rebote correctivo podría haber terminado ya."

"Esperamos que se vuelva a probar el soporte fundamental marcado por la media ascendente de largo plazo de 200 semanas y el mínimo del ciclo actual en 3.594/84. Aunque debería respetarse de nuevo, seguimos buscando una ruptura sostenida a su debido tiempo. No obstante, nuestro objetivo principal sigue siendo el grupo de soportes de 3.235/3195, que incluye el retroceso del 38.2% de toda la tendencia alcista desde el mínimo de la CFG de 2009."

"La resistencia se ve en 3.682 inicialmente, con el hueco de precios del viernes en 3.707/3.745 ahora idealmente limitado".

• El GBP/USD baja por tercer día consecutivo y cae a un mínimo de una semana el lunes.
• Una combinación de factores sigue apuntalando al dólar y ejerce cierta presión bajista.
• La configuración técnica también favorece a los osos y apoya las perspectivas de pérdidas adicionales a corto plazo.

El par GBP/USD se recupera unos puntos desde el mínimo de una semana y se negocia en territorio neutral, en torno a la zona de 1.1075 durante los inicios de la sesión americana.

La recuperación intradía del sentimiento de riesgo global -como se desprende de un giro positivo en los mercados de valores- limita las ganancias del dólar refugio seguro y actúa como viento de cola para el par GBP/USD. La libra esterlina también se apoya en la decisión del Banco de Inglaterra de poner en marcha el Mecanismo de Reposición de Garantías Ampliado Temporalmente (TECRF) para apoyar el funcionamiento del mercado.

Sin embargo, la preocupación por una mayor recesión económica mundial, una nueva escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y el nuevo nerviosismo comercial entre EE.UU. y China deberían frenar cualquier movimiento optimista. Esto debería dar soporte al dólar en medio de las expectativas de la Fed. Esto, junto con la preocupación por la política fiscal del gobierno del Reino Unido, podría limitar la subida del par GBP/USD.

Desde el punto de vista técnico, los precios al contado, hasta ahora, han mostrado cierta resistencia por debajo del nivel de retroceso Fibonacci del 38.2% de la reciente recuperación desde un mínimo histórico. Dicho esto, el quiebre posterior al NFP por debajo de la confluencia de 1.1180 -que comprende la SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas y el extremo inferior de un canal de tendencia ascendente de dos semanas- favorece a los bajistas.

Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par GBP/USD es a la baja y cualquier intento de recuperación podría seguir siendo visto como una oportunidad de venta. Por lo tanto, una caída posterior por debajo de la zona de 1.1025 (el mínimo diario), hacia la señal psicológica de 1.1000, sigue siendo una clara posibilidad antes de los datos mensuales de empleo del Reino Unido del martes.

Por otro lado, 1.1100 parece actuar como una barrera inmediata por delante de la SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, actualmente en torno a la zona de 1.1165. A esto le sigue la cifra redonda de 1.1200, que si se supera con decisión podría desencadenar una recuperación de posiciones cortas. El par GBP/USD podría entonces acelerar el movimiento de recuperación y aspirar a recuperar 1.1300.

Gráfico de 4 horas del GBP/USD

Niveles clave a vigilar

El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo el lunes que la Fed necesita ser "cuidadosa y juiciosa" hacia una tasa de política "razonablemente restrictiva", según informó Reuters.

Otras declaraciones

"EE.UU. puede bajar la inflación con relativa rapidez sin que haya recesión o un gran aumento del desempleo".

"La tasa objetivo tiene que subir un poco por encima del 4,5% a principios del próximo año y permanecer allí mientras la Fed hace balance".

"Sin un periodo de política restrictiva para frenar la demanda, la inflación no caería a nada cercano al objetivo del 2%".

"Muchos riesgos podrían hacer descarrilar las esperanzas de la Fed de un aterrizaje suave, incluyendo la guerra de Ucrania, la lenta mejora de la oferta, la covida y la política monetaria que no fija la inflación o que pesa más de lo esperado sobre el empleo."

"Tal vez la escasez de mano de obra esté influyendo de forma inusual en la inflación, lo que podría permitir una rápida mejora de la misma a medida que la economía se enfría."

"La inflación es actualmente la principal preocupación de la Fed".

"Bien por que las expectativas de inflación a más largo plazo se han mantenido en general dentro de un rango consistente con el objetivo del 2%."

Reacción de los mercados

El índice del dólar no mostró ninguna reacción inmediata a estos comentarios y la última vez que se le vio registró pequeñas ganancias diarias en torno a 113.00.

En una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que no pueden permitirse que la inflación se convierta en un "tren desbocado", según informó Reuters.

Gerogieva señaló además que estaban viendo un problema importante en China debido a que el mercado de la vivienda está arrastrando el crecimiento.

Por su parte, Malpass señaló que existe el riesgo y el peligro real de una recesión mundial el próximo año: "Los esfuerzos de desarrollo se enfrentan a una crisis en medio de una gran variedad de problemas", añadió.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el ánimo de riesgo. En el momento de redactar este informe, los Futuros del S&P prácticamente no habían variado en el día.

• El USD/CAD tiene dificultades para ganar una tracción significativa, aunque la caída sigue siendo amortiguada.
• El retroceso de los precios del petróleo debilita al loonie, que ofrece cierto soporte en medio de la compra sostenida de dólares.
• La falta de liquidez durante las vacaciones podría frenar a los alcistas a la hora de realizar apuestas agresivas en torno a los principales valores.

El par USD/CAD no logra capitalizar su modesto repunte intradía y retrocede algunos puntos desde el máximo de una semana alcanzado a principios de este lunes. Sin embargo, consigue mantenerse cómodamente por encima de 1.3700 y sigue bien soportado por una combinación de factores.

Los precios del petróleo crudo bajan y rompen una racha de cinco días de ganancias hasta alcanzar el nivel más alto desde finales de agosto, en medio de la preocupación de que una recesión económica mundial más profunda afecte a la demanda de combustible. Esto, a su vez, socava el loonie vinculado a las materias primas y actúa como un viento de cola para el par USD/CAD en medio de un interés de compra sostenido del dólar estadounidense.

De hecho, el índice del dólar, que mide la evolución del dólar frente a una cesta de divisas, alcanza un máximo de una semana y media en medio de las expectativas de un endurecimiento más agresivo de la política de la Fed. Los Mercados han estado valorando una mayor probabilidad de una subida de tipos de interés de la Fed de 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva en noviembre.

Las apuestas se vieron reafirmadas por los recientes comentarios de línea dura de varios funcionarios de la Fed y por el optimista informe mensual de empleo de EE.UU. del viernes, que apuntaba a la fortaleza de la economía. Aparte de esto, el entorno de riesgo predominante también ofrece soporte al dólar como refugio y apoya las perspectivas de ganancias adicionales para el par USD/CAD.

Sin embargo, los volúmenes de negociación relativamente escasos, debido al día festivo en EE.UU. y Canadá, podrían frenar a los operadores a la hora de realizar apuestas agresivas. Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de la publicación de las actas del FOMC, las cifras de inflación de los consumidores de EE.UU. y las cifras de ventas minoristas de EE.UU. esta semana.

No obstante, el par USD/CAD parece estar preparado para recuperar la señal de 1.3800 y volver a probar el máximo de la semana pasada, en torno a 1.3835-1.3834. Por lo tanto, cualquier retroceso significativo podría ser visto como una oportunidad de compra y es más probable que siga siendo limitada, al menos por el momento.

Niveles técnicos a vigilar

• El USD/JPY gana algo de tracción positiva el lunes y sube a un máximo de dos semanas.
• Las expectativas a una subida de tasas agresiva de la Fed siguen impulsando al dólar y dan soporte al par.
• La divergencia entre las políticas de la Fed y el BoJ favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de nuevas ganancias.

El par USD/JPY se mueve al alza en el primer día de una nueva semana y alcanza nuevos máximos de dos semanas, aunque carece de continuación. Sin embargo, el par mantiene las modestas ganancias intradía en torno a 145.50 y se mantienen cerca de los máximos de 24 años alcanzados en septiembre.

La compra de dólares estadounidenses sigue sin disminuir en el primer día de una nueva semana, lo que a su vez se considera un factor clave que ofrece soporte al par USD/JPY. De hecho, el índice del dólar, que mide el comportamiento del dólar frente a una cesta de divisas, sube a un máximo de una semana y media en medio de las expectativas de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria de la Fed.

Los mercados están valorando una mayor probabilidad de que se produzca la cuarta subida consecutiva de tasas de 75 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC en noviembre. Estas expectativas se vieron reafirmadas por el sólido informe mensual sobre el empleo en EE.UU. del viernes, que apuntaba a la resistencia de la economía. Esto sigue siendo un soporte para los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y apuntala al dólar.

Por otra parte, el Banco de Japón se ha quedado rezagado con respecto a otros grandes bancos centrales en el proceso de normalización de su política y sigue comprometido con la continuación de su flexibilización monetaria. La divergencia resultante entre las políticas de la Fed y el BoJ favorece a los alcistas del par y apoya las perspectivas de una mayor apreciación a corto plazo del USD/JPY.

No obstante, los temores a la intervención impiden que los operadores abran nuevas posiciones alcistas y limita las ganancias del par, al menos por el momento. Vale la pena recordar que el ministro de finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo la semana pasada que el gobierno está dispuesto a intervenir en los mercados de divisas para evitar pérdidas más profundas en el JPY.

Los participantes del mercado también parecen reacios a abrir posiciones agresivas y podrían preferir mantenerse al margen ante los eventos clave de esta semana. El miércoles se publicarán las minutas de la última reunión del FOMC, celebrada los días 20 y 21 de septiembre, a las que seguirán las últimas cifras de la inflación al consumidor IPC en EE.UU. el jueves.

Los inversores buscarán pistas sobre la futura senda de subida de tasas de la Fed, lo que a su vez influirá en la dinámica de precios del dólar a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par USD/JPY. 

USD/JPY niveles técnicos

• La plata prolonga su reciente retroceso desde el máximo de varias semanas alcanzado el pasado martes.
• Una ruptura convincente por debajo del soporte de 19.50$ debería allanar el camino hacia nuevas pérdidas.
• Se necesita una fuerza sostenida más allá de la región de 20.40$ para negar cualquier perspectiva bajista.

La plata sigue bajo cierta presión vendedora el lunes y amplía el retroceso de la semana pasada desde la zona de 21.25$ o el nivel más alto desde finales de junio. El metal blanco mantiene su tono de ventas durante la sesión europea y cae hasta un mínimo de una semana, en torno a la zona de 19.70$-19.65$.

El XAG/USD se sitúa actualmente justo por debajo del 38.2% de retroceso de Fibonacci de la reciente recuperación desde el mínimo anual, aunque ha conseguido mantenerse por encima de la SMA de 100 periodos en el gráfico de 4 horas. Este último, actualmente en torno a 19.50$, debería actuar ahora como punto clave. Una ruptura sostenida por debajo se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y allanará el camino para nuevas pérdidas.

La subsiguiente caída tiene el potencial de arrastrar al XAG/USD hacia el 61.8% de Fibonacci, en torno a la región de los 19.20$. A este nivel le sigue de cerca el nivel de 19.00 $, que si se rompe con decisión sugerirá que el rebote correctivo se ha agotado y allanará el camino para pérdidas adicionales. Los precios podrían acelerar la caída hacia el soporte intermedio de 18.60$, en camino hacia la región de 18.35$ y el nivel redondo de 18.00$.

Por otro lado, el nivel psicológico de 20.00$, que coincide con el 38.2% de Fibonacci, parece que ahora limita cualquier movimiento intradía al alza. Cualquier movimiento alcista posterior podría atraer a algunos vendedores y quedar limitado cerca del 23.6% de Fibonacci, en torno a la zona de 20.40$. Una fuerza sostenida por encima de esta región anulará cualquier sesgo negativo a corto plazo y elevará el XAG/USD a la zona de 20.80$ a 20.85$ en el camino hacia el nivel de 21.00$ y el máximo mensual, alrededor de la región de 21.25$.

Plata Gráfico de 4 horas

Plata niveles clave

"La normalización de la política monetaria es absolutamente necesaria y deseada", ha dicho el lunes Mario Centeno, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

Comentarios adicionales

"El Banco Central Europeo (BCE) tendrá que volver a dar un paso significativo en materia de intereses en octubre", ha dicho el lunes el responsable de la política monetaria, Klaas Knot, quien ha añadido que es "demasiado pronto para decir cuán grande tiene que ser el paso".

Comentarios adicionales

El índice Sentix de confianza de los inversores de la eurozona se deterioró hasta -38.3 en octubre, desde los -31.8 en septiembre y por debajo de los -34.7 esperados. El índice cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020, lo que señala una profunda recesión.

La situación actual de la eurozona cayó a -35.5 puntos en octubre desde -26.5 en septiembre, el nivel más bajo desde agosto de 2020.

El índice de expectativas pasó de -37.0 a -41.0, alcanzando su valor más bajo desde diciembre de 2008.

Puntos clave

"Las continuas incertidumbres sobre la situación del gas y la energía en invierno no han disminuido debido al ataque a los gasoductos Nordstream".

"Además de las preocupaciones económicas, ahora también aumenta la probabilidad de una escalada del conflicto militar en Ucrania. Globalmente, hay pocos motivos para la esperanza".

Citando a testigos, Reuters informa el lunes que la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido destruida por un ataque con misiles.

Según informan los testigos, en esta explosión en Kiev se pudieron ver nubes de humo negro que salían de los edificios del centro de la ciudad.

Varios medios de comunicación informan de que los ataques con misiles están afectando a las principales ciudades ucranianas, incluido el centro de Kiev, mientras que algunos barrios de Lviv y Ternopil se han quedado sin electricidad.

El alcalde Vitali Klitschko dijo: "Varias explosiones en el distrito Shevchenskivskyi - en el centro de la capital". "Los detalles más tarde".

El presidente Zelensky señaló que "hay muertos y heridos en las explosiones en toda Ucrania".

Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del oro señalan que el interés abierto aumentó por segunda sesión consecutiva el viernes, esta vez en sólo 756 contratos. El volumen hizo lo propio y subió en unos 18.800 contratos después de tres caídas diarias seguidas.

El oro sigue limitado en 1.730$

La acción negativa del viernes en los precios del oro se debió al aumento del interés abierto y del volumen, lo que permite la continuación de la tendencia a la baja a muy corto plazo. Mientras tanto, el metal amarillo corre el riesgo de sufrir una mayor debilidad mientras se encuentre por debajo de los recientes máximos en la región de los 1.730$.

El sábado se produjo una explosión en el puente sobre el estrecho de Kerch, en Crimea, que es una importante ruta de suministro para las fuerzas de Moscú en el sur de Ucrania.

Como respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Ucrania de orquestar ese ataque y lo calificó de acto terrorista.

Comentarios destacados

Está previsto que Putin celebre el lunes una reunión de su Consejo de Seguridad.

Mientras tanto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, declaró: "Rusia sólo puede responder a este crimen matando directamente a los terroristas, como es costumbre en otras partes del mundo. Esto es lo que esperan los ciudadanos rusos".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 10 de octubre:

Los inversores buscan refugio a primera hora del lunes y los activos sensibles al riesgo luchan por encontrar demanda. Después de cerrar la semana anterior con un tono firme tras el optimista informe de empleos de septiembre en EE.UU., el índice del dólar DXY sube hacia 113.00. Como reflejo de la aversión al riesgo en los mercados, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan en terreno negativo. Los mercados de bonos estadounidenses estarán cerrados por el festivo del Día de Colón en EE.UU., y la actividad comercial podría seguir siendo escasa en la segunda mitad del día. En la agenda económica europea se publicarán los datos de la confianza de los inversores de Sentix correspondientes al mes de octubre.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó el viernes que las nóminas no agrícolas NFP aumentaron en 263.000 en septiembre. Esta lectura superó las expectativas del mercado de un aumento de 250.000. Además, la publicación mostró que la tasa de desempleo bajó al 3.5% desde el 3.7% de agosto. El rendimiento del Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó más de un 1% y avanzó hasta la zona del 3,9% tras los datos y el dólar continuó superando a sus rivales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el fin de semana que el ataque al puente sobre el estrecho de Kerch, en Crimea, fue un acto de terrorismo por parte de Ucrania. A primera hora de la mañana en Europa, las noticias sobre las explosiones en Kiev causadas por los ataques de misiles rusos obligaron a los mercados a buscar alternativas de refugio seguro. Mientras tanto, las autoridades chinas habrían decidido cerrar parcialmente los distritos de Changning y Putuo en Shanghái debido al control y la prevención del coronavirus.

El EUR/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista el lunes y sigue moviéndose a la baja hacia 0.9700. El responsable de la política del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, dijo que el BCE tardaría dos o tres años en volver a situar la inflación en el objetivo del 2%.

El GBP/USD cotiza en un estrecho rango por debajo de 1.1100 a primera hora del lunes, tras la fuerte caída del viernes pasado. El Banco de Inglaterra anunció el lunes que pondrá en marcha una ampliación temporal de la facilidad de repos de garantías para apoyar el funcionamiento del mercado, pero la novedad no parece tener un impacto significativo en el comportamiento de la libra esterlina frente a sus rivales.

El par USD/JPY alcanzó su nivel más alto desde la intervención del Banco de Japón en 145.66 durante la sesión asiática, pero rápidamente borró sus ganancias. El par se mueve ahora sin cambios en el día en 145.30.

El oro se enfrentó a nuevas ventas técnicas con una caída por debajo de los 1.700$ y extendió su caída por debajo de los 1.690$.

El Bitcoin fluctúa en un estrecho rango por debajo de los 20.000$, ya que no ha podido protagonizar un rebote durante el fin de semana. El Ethereum tiene dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección y se mueve hacia arriba y hacia abajo en torno a los 1.300$.