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Los datos de inflación de Estados Unidos publicados el martes mostraron un aumento del Índice de Precios al Consumo en noviembre del 0.1%, por debajo del 0.3% del consenso del mercado. Según los analistas de TD Securities otra moderación en el IPC subyacente mensual ayuda a reafirmar que el máximo del USD está aquí.

"Esta cifra corre el riesgo de hacer que la próxima reunión de la Fed sea discutible, ya que las afirmaciones de una tasa terminal algo más alta se vuelven más difíciles de valorar. Con el riesgo de que el BCE suene y actúe de forma más agresiva que la Fed esta semana, no es difícil que se produzca una reversión del USD".

"A corto plazo, creemos que el USDJPY seguirá siendo fuerte y corre el riesgo de una ruptura más significativa de la media móvil de 200 días, especialmente si la encuesta Tankan muestra más traspaso de precios (los precios de producción ya están en máximos de varias décadas). Estratégicamente, creemos que el tema de la divergencia dominará al yen (desde un punto de vista alcista) a medida que la inflación alcance su punto máximo en otros lugares (mientras sigue subiendo en Japón) y los bancos centrales mundiales reduzcan o dejen de endurecer su política monetaria (mientras el BoJ modifica su curva de rendimiento)."

"Para el EURUSD, 1.0620 debería ser la resistencia/pivote clave a corto plazo, pero el euro fue uno de los primeros en liderar el bajo rendimiento del USD, por lo que el riesgo aquí es que el movimiento esté tácticamente maduro. Creemos que esto podría ser más probable en algunos cruces como el JPY".

Lo que debe saber para operar este miércoles 14 de diciembre:

El dólar se desplomó tras la publicación del Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el IPC subió un 7.1% anual en noviembre, frente al 7.7% de octubre. En el mismo periodo, el IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, subió un 6%, por debajo del 6.1% previsto.

Las alentadoras cifras alimentaron las especulaciones de que la Reserva Federal de EE.UU. ralentizará el ritmo de endurecimiento y tal vez anuncie el final del actual ciclo de ajuste. Wall Street se disparó antes de la apertura, con el DJIA sumando más de 600 puntos, pero recortando la mayor parte de sus ganancias antes del cierre. No obstante, el Dólar se mantuvo a la baja y cerca de sus recientes mínimos multimensuales.

El par EUR/USD rondó los 1.0620 tras alcanzar un máximo de 1.0672. El GBP/USD, por su parte, cotiza en 1.2350, a la espera del Índice de Precios al Consumo de noviembre en el Reino Unido.

El dólar australiano mantiene importantes ganancias frente al dólar, con el par cotizando en torno a 0.6850. El USD/CAD retrocede hasta 1.3540.

Los precios del petróleo crudo siguieron avanzando, con el WTI cotizando a 75.20$ el barril. El Petróleo subió después de que la OPEC recortara su previsión de demanda de petróleo en 140.000 barriles por día para el trimestre actual, citando la ralentización de la actividad en China. Asimismo, la OPEP recortó sus previsiones para el primer trimestre de 2023 en 410.000 barriles.

El par USD/JPY cae a 135.50, mientras que el USD/CHF cotiza sobre 0.9290.

El oro alcanzó un máximo de 1.824,53 dólares la onza troy, y ahora ronda los 1.810,00 dólares.

El miércoles, la atención se centrará en la Reserva Federal estadounidense. Se espera que el banco central suba las tasas 50 puntos básicos y podría anticipar el fin del ciclo de endurecimiento. El presidente Jerome Powell ha anticipado que hay una buena probabilidad de que el banco central ralentice el ritmo de ajuste tan pronto como en esta reunión, y el resultado alentador de la inflación sin duda exacerbó la idea.

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• El IPC estadounidense sube hasta el 7.1% interanual, mientras que la inflación subyacente cae hasta el umbral del 6%.
• USD/CHF: Un cierre diario por debajo de 0.9300 allanaría el camino hacia 0.9150.
• La atención de los inversores se centró el miércoles en la política monetaria de la Reserva Federal.

El USD/CHF tropieza y renueva mínimos de ocho meses, en torno a 0.9231, tras alcanzar un máximo diario de 0.9375, después de la publicación de las cifras de inflación de EE.UU., que se suavizaron un poco, quitando presión a la Reserva Federal (Fed), que se reunirá el miércoles por última vez en el año. En el momento de escribir estas líneas, el USD/CHF cotiza a 0.9280, por debajo de su precio de apertura, cayendo un 0.85% en el día.

La inflación en EE.UU. disminuye, un viento en contra para el USD/CHF

Wall Street sigue cotizando con ganancias, mientras que el dólar estadounidense (USD) se hunde. El martes, el Departamento de Trabajo estadounidense dio a conocer el Índice de Precios al Consumo ( IPC ) de noviembre, que registró un descenso interanual del 7.1%, por debajo de las previsiones de los analistas, que lo situaban en el 7.3%. Además, el IPC subyacente subió en septiembre y luego volvió a bajar, situándose un 6% por debajo de las previsiones iniciales del 6.3% para las cifras de noviembre.

El índice del dólarestadounidense, que mide el valor del dólar frente a una cesta de seis divisas, cae un 0.99%, hasta 103.961, tras tocar un mínimo de 103.586, perjudicado por la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense. En el sector de la renta fija, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años cae doce puntos básicos, hasta el 3.485%, ya que los operadores empiezan a prever una Reserva Federal menos agresiva.

Por lo que respecta a Suiza, las previsiones económicas deSeco confirmaron que se estima que la economía suiza crecerá a una tasa significativamente inferior a la media, del 1.0% en 2023, seguida del 1.6% del PIB en 2024. Hay que decir que las proyecciones asumen que no habrá escasez de suministro de energía en 2022 y 2023 el próximo invierno.

Análisis del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica

El USD/CHF rompió a la baja, la cuña descendente, aunque se necesitaría un cierre diario por debajo de 0.9300, para consolidar aún más el sesgo bajista, confirmado por los osciladores. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), en territorio bajista, apunta a la baja. En el caso de la Tasa de Cambio (RoC), sigue presionando a la baja, retratando que los vendedores están ganando impulso.

Por lo tanto, los niveles clave de soporte del USD/CHF son la cifra de 0.9200, seguido del mínimo diario del 22 de marzo en 0.9194, por delante del mínimo diario del 21 de febrero en 0.9150.

• El dólar se desploma tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos.
• El peso mexicano registra la mejor jornada en meses frente al dólar.
• El USD/MXN retrocede por debajo de 19.80 a la espera de la Fed y Banxico.

El par USD/MXN cae con fuerza este martes en medio del apetito por el riesgo y la debilidad generalizada del dólar estadounidense. El par revirtió bruscamente desde máximos mensuales después de la publicación de las cifras de inflación de EE.UU..

El Índice de Precios al Consumo de EE.UU. subió por debajo de las expectativas en noviembre y provocó una recuperación de los bonos del Tesoro y una fuerte caída del dólar. La atención se centra ahora en la reunión del FOMC. El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre política monetaria. Se espera una subida de tasas de 50 puntos básicos.

El jueves se reúne el Banco de México. En la última reunión de política monetaria, celebrada el 10 de noviembre, el banco subió las tasas 75 puntos básicos, hasta el 10%. La votación fue de 4 a 1, con el vicegobernador Esquivel votando a favor de una subida menor de 50 puntos básicos. El banco declaró que la magnitud de las futuras subidas dependerá de las circunstancias, lo que sugiere una mayor dependencia de los datos. Desde entonces, la inflación general bajó al 7.80% interanual en noviembre, pero la subyacente sigue acelerándose hasta nuevos máximos. El mercado de swaps está valorando un máximo de la tasa de interés oficial cercano al 10.75%", explicaron los analistas de Brown Brothers Harriman.

USD/MXN se enfrenta a una fuerte resistencia cerca de 19.80

La recuperación del USD/MXN desde el nivel más bajo en años, cerca de 19.00, alcanzó su punto máximo el lunes en 19.92. A continuación, empezó a retroceder, pero fue incapaz de superar el nivel de 19.80. A continuación, comenzó a bajar al no poder consolidarse por encima de la zona clave de 19.80 y también fue rechazado por encima de la media móvil simple de 100 días (actualmente en 19,88).

Por el momento, parece probable una consolidación entre 19.60 y 19.80. Una ruptura por debajo de 19.60 debería fortalecer al peso mexicano, que podría dirigirse hacia la SMA de 20 días en 19.47.

USD/MXN Niveles técnicos

La inflación mantiene una tendencia más firme a la baja. Pero los economistas de Wells Fargo sospechan que el FOMC sigue preocupado por la persistente fortaleza de los costes laborales.

Aún queda trabajo por hacer en la lucha contra la inflación

"El Índice de Precios al Consumo se situó por debajo de lo esperado en noviembre, con un aumento del 0.1% en el índice general y del 0.2% en el subyacente. No obstante, el retorno sostenido al objetivo de inflación de la Fed sigue estando lejos. Los servicios, excluidos el alojamiento y los viajes, repuntaron en noviembre, y el índice subyacente general ha registrado una tasa anualizada del 4.3% en los tres últimos meses."

"Aunque se espera que el ritmo de la inflación siga desacelerándose en los próximos meses, es probable que el ritmo de crecimiento de los salarios de aproximadamente el 5% mantenga a la Fed en modo de lucha contra la inflación durante algún tiempo."

"Esperamos que la Fed proceda con su señalada subida de 50 puntos básicos mañana, aunque la perspectiva de una nueva reducción a una subida de 25 puntos básicos en su primera reunión de 2023 ha aumentado con este informe."

Los precios al consumo en EE.UU. subieron sólo un 0.1% en noviembre. Según informan los economistas de Commerzbank, es probable que la relajación de la presión inflacionista lleve a la Fed a ralentizar el ritmo de subidas de las tasas de interés.

La inflación estadounidense continuó su tendencia a la baja en noviembre

"Los precios al consumo en EE.UU. subieron un 0.1% en noviembre respecto a octubre. Esta cifra se situó por debajo de las expectativas. Excluyendo la energía y los alimentos, el aumento fue del 0.2%, también menos de lo previsto. La tasa interanual del IPC que cubre todos los bienes, que se había situado en el 9.1% en junio, cayó al 7.1%, y la del índice que excluye la energía y los alimentos del 6.3% al 6.0%".

"La subida de 50 puntos básicos, que en general se espera para la reunión de mañana del FOMC, puede considerarse casi segura tras los datos de hoy."

"Seguimos asumiendo que la Fed volverá a reducir el tamaño de las subidas de tasas a principios de 2023, moviéndose sólo 25 puntos básicos en febrero y marzo."

• El precio del oro recupera el martes un fuerte impulso positivo y alcanza un nuevo máximo de varios meses.
• La subida intradía gana fuerza tras la publicación de las cifras de la inflación al consumo IPC.
• Las expectativas por una Reserva Federal menos agresiva arrastran a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, junto con el dólar.
• El apetito por el riesgo podría limitar las ganancias del oro de refugio seguro antes de la reunión del FOMC.

El precio del oro (XAU/USD) recibe nuevas compras durante las primeras horas de la sesión americana del martes y salta a un nuevo máximo de cinco meses tras la publicación de las cifras de inflación al consumidor IPC de los Estados Unidos (EE.UU.). El XAU/USD se sitúa actualmente en torno a la zona de 1.820$ y está realizando un nuevo intento de aprovechar su impulso más allá de la media móvil simple de 200 días técnicamente significativa.

Las cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos son más suaves de lo esperado

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) general subió un modesto 0.1% en noviembre. Esta cifra está muy por debajo del 0.3% previsto y señala una notable desaceleración con respecto al aumento del 0.4% registrado el mes anterior. Además, la tasa anual se desaceleró del 7.7% de octubre al 7.1% durante el mes informado, quedando de nuevo por debajo de las estimaciones de consenso. Por otra parte, el IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, disminuyó al 0.2% en noviembre y cayó al 6% anual desde el 6.3% de octubre.

La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense lastra al dólar y beneficia al precio del oro

Los datos reafirman las expectativas de que la Reserva Federal ralentizará el ritmo de endurecimiento de su política monetaria, lo que se pone de manifiesto en una nueva caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto, a su vez, arrastra al dólar a su nivel más bajo desde finales de junio y resulta ser un factor clave que proporciona un fuerte impulso al precio del oro, denominado en dólares. Los alcistas, sin embargo, parecen reacios a abrir posiciones agresivas y prefieren esperar a que se aclare la senda de subida de tasas de la Reserva Federal, que determinará la trayectoria a corto plazo del metal amarillo, que no genera rendimientos.

El apetito por el riesgo podría limitar las ganancias del oro como refugio seguro

Aparte de esto, el impulso a favor del riesgo, que se refleja en una fuerte recuperación de los futuros de la renta variable estadounidense, limita la subida del precio del oro. El sentimiento de riesgo global sigue estando bien soportado por el último optimismo sobre la relajación de las estrictas restricciones por el COVID-19 en China. Ante el riesgo de los eventos clave de los bancos centrales de esta semana, esto podría frenar a los operadores a la hora de abrir posiciones alcistas agresivas y limitsr al XAU/USD. No obstante, el trasfondo fundamental respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.

Perspectiva técnica del precio del oro

Desde un punto de vista técnico, la fortaleza sostenida más allá de la resistencia horizontal de 1.810$-1.812$ señalará una nueva ruptura alcista y reforzará las perspectivas positivas. El precio del oro podría entonces acelerar el impulso hacia el obstáculo intermedio de 1.830$, de camino a la siguiente barrera importante cerca de la región de 1.745$-1.750$.

Por otro lado, el nivel redondo de 1.800$ parece actuar ahora como soporte inmediato por delante de la zona de 1.795$ (200 DMA). Cualquier caída posterior podría seguir atrayendo a algunos compradores en niveles inferiores y permanecer amortiguada cerca de la zona de soporte de 1.780$-1.777$. Este último debería actuar como un punto clave, que si se rompe sentará las bases para una caída significativa del precio del oro.

Oro niveles clave

El precio del oro se mueve al alza a la espera del Índice de Precios al Consumo ( IPC ) estadounidense. Según informan los estrategas de Commerzbank, unos datos más suaves de lo esperado podrían elevar al XAU/USD hasta el nivel de los 1.800$.

El precio del oro bajo el hechizo de las cifras de inflación de EE.UU. y la Fed

"El mercado cree ahora firmemente que las tasas se incrementarán en 50 puntos básicos. La Fed había subido su tasa clave en 75 puntos básicos en cada una de sus cuatro reuniones anteriores. Según los futuros de los fondos de la Fed, es probable que los tipos de interés alcancen un máximo en torno al 5% el próximo mayo/junio".

"Los datos de la inflación estadounidense de noviembre podrían provocar otro cambio en las expectativas del mercado y afectar así a la evolución a corto plazo del precio del oro. En caso de una sorpresa a la baja, el XAU/USD podría volver al nivel de 1.800$ tras la caída de ayer."

• Dato clave por delante: inflación de noviembre de EE.UU.
• Arranca la reunión de la Fed, el miércoles subiría la tasa en 50 puntos básicos.
• USD/JPY marca máximos en doce días, pero no consigue superar 138.00.

El USD/JPY está moviéndose en sentido lateral el martes, cerca de 137.50/70, en la previa de importantes datos económicos de EE.UU. En la sesión asiática el par trepó hasta 137.96, el nivel más elevado desde el 12 de diciembre y luego cambió de dirección cayendo hasta 137.31.

El yen opera en terreno neutral a lo largo del mercado, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro no registran variaciones significativas. Esto puede cambiar a las 13:30 GMT cuando se publiquen las cifras de inflación minorista de noviembre de EE.UU. El consenso del mercado es que la tasa anual pase de 7.7% a 7.3%. Esta sería la más baja en 11 meses y aún muy por encima del objetivo de la Reserva Federal.

El banco central estadounidense decidirá sobre política monetaria el miércoles. Se espera una suba de 50 puntos básicos. El dato de inflación del martes será tomado en cuenta por la Fed y se estima que puede tener un gran impacto en el mercado, sobre todo el USD/JPY, afectado por el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El par llega con una fuerza alcista desvaneciéndose tras no haber podido superar 138.00, que es la barrera clave. En caso de afirmarse por encima, el dólar quedaría listo para extender las subas. La siguiente resistencia fuerte se ve en 139.60. A la baja, en 137.20 está el primer soporte, seguido de 136.10/20.

Niveles técnicos

• Se viene el dato de inflación de EE.UU. de noviembre.
• Comienza la reunión de la Reserva Federal.
• XAU/USD consigue sostenerse sobre 1780$.

El oro está subiendo el martes antes de la publicación de los datos de inflación minorista de EE.UU. y en el día del comienzo de la reunión de dos días de la Reserva Federal. El XAU/USD encontró soporte en 1780$ y subió hasta 1788$.

El metal amarillo se está moviendo con un sesgo alcista intradiario, pero aún sin recuperar niveles claves que permitan dejar atrás la debilidad de las últimas dos jornadas. Una suba claramente sobre 1790$ le daría apoyo al XAU/USD, mientras que luego aparecerá el nivel de 1800$.

Un cierre claro sobre 1805$ debería habilitar una extensión alcista, mientras que en la dirección contraria, de perder 1775$, el tono bajista se acentuaría, exponiendo el siguiente soporte en 1765$.

La suba del oro se da en la previa de datos claves de Estados Unidos y ante una suba en los mercados de renta variable. Se espera que el Índice de Precios al Consumidor haya subido 0.4% en noviembre, y un 7.3% con respecto al año anterior, debajo del 7.7% de octubre. En los últimos reportes, datos de inflación mayores a lo esperado generaron un rally del dólar y enviaron al oro a la baja, y por el contrario, lecturas inferiores llevaron a una fuerte suba del oro.

Niveles técnicos

• El sentimiento económico en Alemania y la Eurozona siguió mejorando en diciembre.
• El par EUR/USD cotiza plano en el día, ligeramente por debajo de 1.0550 tras conocerse los datos.

Las cifras de ZEW en Alemania han mostrado que el índice de sentimiento económico mejoró notablemente hasta -23.3 en diciembre desde -36.7 en noviembre, superando las expectativas del mercado de -26.4. Además, el índice de situación actual mejoró a -61.4 desde -64.5, pero no alcanzó las expectativas del mercado de -57.

En el mismo periodo, el índice ZEW de sentimiento económico de la eurozona subió a -23.6 desde -38.7.

Según el Instituto ZEW, "la gran mayoría de los expertos de los mercados financieros esperan que la tasa de inflación disminuya en los próximos meses, lo que, unido a la estabilización temporal de los mercados de la energía, se traduce en una mejora significativa de las perspectivas económicas".

• El NZD/USD recupera algo de tracción positiva el martes en medio de una modesta caída del USD.
• El tono positivo de riesgo y el menor rendimiento de los bonos estadounidenses mantienen a los alcistas del USD a la defensiva.
• La subida parece limitada a la espera del IPC estadounidense del martes y del FOMC del miércoles.

El NZD/USD recibe nuevas compras el martes y vuelve a subir por encima del nivel de 0.6400 durante la primera parte de la sesión europea.

Una combinación de factores atrae algunas ventas en torno al dólar estadounidense, lo que a su vez se ve prestando soporte al par NZD/USD. El optimismo sobre la relajación de las restricciones del COVID-19 en China sigue siendo un soporte para la reciente recuperación del apetito por el riesgo. Además, la incertidumbre sobre el camino de subida de tasas de la Fed actúa como viento en contra para los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y mantiene a los alcistas del USD a la defensiva.

Mientras tanto, es probable que la subida del par NZD/USD siga siendo limitada, ya que los operadores podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas antes de los datos/acontecimientos clave de esta semana en Estados Unidos. Durante la sesión norteamericana se publicarán las cifras de la inflación al consumo IPC de noviembre. Sin embargo, la atención seguirá centrada en el resultado de la reunión de política monetaria de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se celebrará el miércoles.

Los participantes del mercado parecen convencidos de que la Fed ralentizará el ritmo de su ciclo de subidas de tasas y esperan una subida relativamente menor, de 50 puntos básicos. Dicho esto, los datos macroeconómicos positivos de EE.UU. han alimentado las especulaciones de que el banco central estadounidense podría subir las tasas más de lo previsto. Por lo tanto, los inversores buscarán claridad en las perspectivas políticas de la Fed, lo que debería influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo.

Antes de los datos clave y los riesgos del banco central, el trasfondo fundamental justifica la cautela antes de posicionarse a favor de una mayor apreciación. Incluso desde una perspectiva técnica, la zona de 0.6420-0.6425 parece haber surgido como una barrera inmediata. Le sigue de cerca la zona de 0.6440-0.64450, es decir, el nivel más alto desde mediados de agosto, que debería actuar como punto de inflexión para el par NZD/USD.

NZD/USD niveles técnicos

En sus últimas previsiones económicas, la Secretaría de Estado de Economía (SECO) de Suiza ha señalado el martes que el Gobierno espera que el crecimiento económico del país se ralentice el año que viene, pero que es improbable que entre en recesión.

Comentarios clave

• El EUR/USD gana algo de tracción positiva el martes en medio de una modesta caída del USD.
• Un tono de riesgo generalmente positivo pesa sobre el dólar de refugio seguro y ofrece soporte.
• La subida parece limitada antes del IPC estadounidense y de las cruciales reuniones de los bancos centrales.

El EUR/USD atrae nuevas compras el martes y mantiene sus modestas ganancias intradía al inicio de la sesión europea. El par se mantiene dentro de un rango conocido desde hace aproximadamente una semana y media, a la espera de los datos macroeconómicos clave de esta semana y de las reuniones de los bancos centrales.

Los participantes del mercado se enfrentarán a la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. más tarde durante la sesión americana del martes. El informe sobre el IPC estadounidense será clave para impulsar la demanda del dólar estadounidense y dar cierto impulso al par EUR/USD antes de la esperada decisión de política monetaria del FOMC del miércoles. A continuación, el jueves se celebrará la reunión del Banco Central Europeo (BCE ), que debería determinar el siguiente movimiento direccional del par.

Mientras tanto, la relajación de las restricciones al COVID-19 en China sigue siendo un soporte para un tono de riesgo positivo. Esto, a su vez, debilita al USD como refugio seguro y ofrece soporte al par EUR/USD. Dicho esto, la preocupación por una recesión económica mundial más profunda debería frenar el optimismo. Esto, junto con la incertidumbre sobre el camino de subidas de tasas de la Fed, podría frenar a los inversores a la hora de abrir nuevas posiciones bajistas en torno al dólar y actuar como viento en contra para el par, al menos por el momento.

De hecho, los participantes del mercado parecen convencidos de que el banco central de EE.UU. ralentizará el ritmo de endurecimiento de su política monetaria y han estado valorando una subida relativamente menor de 50 puntos básicos en diciembre. Dicho esto, los datos económicos positivos de EE.UU. han alimentado las especulaciones de que la Fed podría subir las tasas más de lo previsto recientemente. Además, la disminución de las probabilidades de que el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a subir los tipos en 75 puntos básicos debería contribuir a limitar las ganancias del par EUR/USD.

Incluso desde un punto de vista técnico, la reciente oscilación de los precios y las repetidas caídas cerca del nivel de 1.0600 justifican cierta cautela por parte de los alcistas agresivos. Por lo tanto, sería prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de continuación antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional en el par EUR/USD. El martes se publicará el índice ZEW de sentimiento económico alemán, aunque la atención seguirá centrada en el IPC estadounidense.

EUR/USD niveles técnicos

Citando tres fuentes, Reuters ha informado el martes que China planea distribuir más de un billón de yuanes (143.000 millones de dólares) como paquete de apoyo para impulsar su industria nacional de semiconductores.

Comentarios adicionales

El lunes, el Ministerio de Comercio chino presentó una disputa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) después de que el Departamento de Comercio de EE.UU. introdujera sanciones a principios de octubre para dificultar a China la compra o el desarrollo de semiconductores avanzados.

En un documento de investigación publicado el martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) afirma que su Mecanismo de Financiación a Plazo (TFF) no ha logrado impulsar el endeudamiento de las empresas.

El banco central había introducido una línea de crédito barato como parte de su política de respuesta a la crisis.

Comentarios adicionales

"Se logró el objetivo clave de proporcionar a los bancos financiación a bajo coste a tres años y estuvo disponible hasta el 30 de junio de 2021".

"No encontramos pruebas estadísticamente significativas de que el TFF aumentara la oferta de crédito a las empresas".

"Sin embargo, nuestros intervalos de confianza son amplios y hay importantes desafíos de identificación involucrados en desentrañar los efectos del TFF de los efectos de las interrupciones relacionadas con la pandemia y otras intervenciones políticas sobre la oferta y la demanda de crédito."

"No obstante, el TFF proporcionó una fuente asegurada de fondos en un momento de considerable tensión en el sistema financiero y redujo los costes de financiación de los bancos, y cualquier efecto sobre el préstamo a las empresas a través de estos canales puede no estar plenamente reflejado en nuestros resultados."

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 13 de diciembre:

Tras la agitación del lunes, los mercados financieros mantienen la cautela a primera hora del martes, mientras la atención se centra en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre en Estados Unidos. El índice del dólar DXY se mantiene por debajo de 105.00 y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mueve lateralmente en torno al 3.6% después de haber registrado modestas ganancias el lunes. Antes de la publicación del informe sobre la inflación en EE.UU., también se tendrán en cuenta los datos de ZEW sobre el sentimiento en Alemania y la Eurozona. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan planos en la mañana europea.

Ver: Guía para operar la inflación en EE.UU: Cinco escenarios para el IPC subyacente y la reacción explosiva del dólar

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido han revelado a primera hora del día que la tasa de desempleo ILO subió hasta el 3.7%, tal y como se esperaba, en los tres meses hasta octubre, desde el 3.6% anterior. Las ganancias medias, incluidas las bonificaciones, aumentaron un 6.1% en el mismo periodo, frente al 6.2% previsto por los mercados. Sin embargo, estas cifras no lograron desencadenar una reacción notable del mercado y el GBP/USD se aferra ahora a unas modestas ganancias diarias en torno al nivel de 1.2300.

Durante la sesión asiática, el National Australia Bank ha informado que el Índice de Condiciones Empresariales bajó a 20 en noviembre desde 22 en octubre y que el Índice de Confianza Empresarial empeoró a -4 desde 0. El AUD/USD ha caído por debajo de 0.6750 tras conocerse los datos, pero ha logrado protagonizar un rebote hacia 0.6770 en los primeros compases de la sesión europea.

El EUR/USD no logró avanzar en ninguna dirección y cerró la jornada del lunes sin cambios. El par se ha movido al alza a primera hora del martes y cotiza en territorio positivo cerca de 1.0550. La agencia alemana Destatis ha informado que el IPC anual se situó en el 10% en noviembre, coincidiendo con la estimación preliminar y las expectativas de los mercados.

El  USD/JPY se benefició del aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y registró su mejor cierre diario en casi dos semanas en 137.66 el lunes. El par sube y baja en un rango estrecho cerca de ese nivel al inicio de la sesión europea del martes. El miércoles se publicarán los pedidos de maquinaria y el índice Tankan de la gran manufactura.

El rendimiento de los Bonos a 10 años de EE.UU. subió casi un 1% el lunes, y el precio del oro cayó por debajo de los 1.780$. El XAU/USD ha logrado recuperar su tracción a primera hora del martes y ha comenzado a subir hacia los 1.790$.

Ver: Previsión del IPC de noviembre en Estados Unidos: El Oro es el activo a vigilar

El Bitcoin cerró ligeramente al alza el lunes, pero no logró coger impulso alcista. El BTC/USD retrocede hacia los 17.000$ a primera hora del martes. El Ethereum pierde más de un 1% en lo que va de día y cotiza cerca de los 1.250$.