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Noticias de mercados
Los datos publicados el viernes mostraron un aumento mayor de lo esperado en las ventas minoristas durante junio, pero revisiones negativas en las cifras de mayo. La conclusión del informe de ventas minoristas de junio es que, si bien parte de la demanda se incrementó claramente durante el año pasado en categorías como artículos deportivos, materiales de construcción y suministros de jardinería, la transición de los consumidores a gastar más en servicios no tiene por qué venir acompañada de una fuerte caída en el gasto de bienes explicaron analistas de Wells Fargo.
Declaraciones destacadas:
“Las ventas minoristas aumentaron un 0.6% en junio a pesar de las expectativas de consenso de una segunda caída mensual consecutiva. En las últimas semanas ha habido muchas dudas sobre si el giro de gastar en cosas a gastar en experiencias provocaría una bolsa de aire en el gasto en bienes. Hemos mantenido la opinión de que, aunque los servicios serán el principal impulsor del gasto de los consumidores este año, el gasto en bienes aún puede mantenerse. A pesar del aumento de titulares, el informe de hoy no es una reivindicación completa de nuestra opinión al respecto. Algunas de las categorías que impulsaron el aumento del gasto posterior a la pandemia el año pasado fueron las mismas que registraron descensos este mes".
Se espera que la economía de EE.UU. crezca un 3.2% y un 4.2% en el segundo y tercer trimestre de 2021, respectivamente, según mostró el viernes el último Informe Nowcasting del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
"Las noticias de las publicaciones de datos de esta semana dejaron el pronóstico actual para 2021: el segundo trimestre prácticamente sin cambios, y aumentaron el pronóstico actual para el tercer trimestre de 2021 en 0.4%", explicó la Fed de Nueva York en su publicación. "Una sorpresa positiva de los datos de la encuesta manufacturera de Empire State representó la mayor parte del aumento en del tercer trimestre de 2021".
Reacción del mercado
Este informe no parece tener un impacto notable en el desempeño del USD frente a sus rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense subió un 0.14% en el día a 92.68.
- El USD/INR está a punto de terminar la semana con modestas ganancias.
- El gráfico está sesgado al alza y el impulso del dólar se desvanece.
- Una ruptura por debajo de 74.40 podría fortalecer la rupia india.
El USD/INR está subiendo el viernes, ya que continúa recuperándose después de acercarse a un soporte crítico alrededor de 74.40/50. El área mencionada contiene un nivel de horizonte, el promedio móvil simple de 20 días y una línea de tendencia alcista de corto plazo. El promedio está comenzando a aplanarse, mostrando un impulso cada vez menor para el dólar estadounidense.
Una ruptura por debajo de 74.40 cambiaría la perspectiva a corto plazo a negativa, dejándola vulnerable a más pérdidas. El objetivo se ve en 74.10. El área entre 74.00 y 74.10 es una banda de soporte fuerte que debería limitar la caída inicialmente, favoreciendo un rebote.
Por el lado positivo, un cierre por encima de 74.69 debería despejar el camino para una nueva prueba del USD/INR hasta la barrera de 74,90. Esa zona es una resistencia clave que protege 75.00. Por encima del siguiente nivel de resistencia podría verse en 75.40 y 75.65 (máximo de abril).
Gráfico diario
Niveles técnicos
- DXY se aferra a ganancias alrededor de 92.60 el viernes.
- Las ventas minoristas de EE.UU. sorprendieron al alza en junio.
El dólar sigue en camino de cerrar la semana con ganancias moderadas, con el índice del dólar estadounidense (DXY) navegando la región de 92.60 en lo que va del viernes.
Índice del dólar estadounidense limitado alrededor de 92.80
El índice mantiene el tono ofrecido bien y sólido en la segunda mitad de la semana, aunque ha fallado una vez más para romper por encima de la resistencia clave 92.80/85.
El dólar recuperó la tracción alcista luego de la venta masiva del miércoles, ya que los participantes del mercado asimilaron ambos testimonios del Presidente Powell, mientras que algunos oradores de la Fed abogaron por una reducción de la QE más temprana.
Además, los rendimientos estadounidenses en la parte inferior de la curva logran dejar atrás los mínimos recientes, lo que brinda un soporte adicional al dólar.
A principios de la sesión, las ventas minoristas de EE.UU. sorprendieron al alza al expandirse un 0.6% intermensual en junio, un 1.3% si se excluye el sector de automóviles (ventas principales).
Niveles técnicos
Ahora, el índice está ganando un 0.11% a 92.66 y una ruptura de 92.84 (máximo mensual del 7 de julio) abriría la puerta a 93.00 (nivel redondo) y finalmente a 93,43 (máximo del 21 de marzo de 2021). Por otro lado, la siguiente barrera a la baja se alinea en 91.51 (mínimo semanal del 23 de junio) seguido de 91.37 (SMA de 200 días) y finalmente 89.53 (mínimo mensual del 25 de mayo).
- La confianza del consumidor en Estados Unidos se debilitó en julio.
- El índice del dólar estadounidense se aferra a las ganancias diarias en torno a 92.70.
El Índice de Sentimiento del Consumidor en los EE.UU. disminuyó a 80.8 (preliminar) en julio desde 85.5 en junio, según mostraron el viernes las últimas Encuestas de Consumidores de la Universidad de Michigan. Esta lectura decepcionó la expectativa del mercado de un 86.5.
Más detalles de la publicación revelaron que el Índice de Condiciones Económicas Actuales se redujo a 84.5 desde 88.6 y el Índice de Expectativas del Consumidor bajó a 78.4 desde 83.5. Finalmente, la Perspectiva de Inflación a 1 año saltó a 4.8%, la más alta desde agosto de 2008, desde 4.2%.
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a este informe y se vio por última vez ganando un 0.15% en el día a 92.70.
Las ventas mayoristas en Canadá tuvieron una suba del 0.5% en mayo, por debajo del consenso del mercado, que era por un incremento del 1.1%. En abril se había registrado una suba del 0.6% (revisado desde 0.4%). Es la tercera suba mensual consecutiva.
Previo a este informe, se conoció que los inicios de viviendas en junio llegaron a 282.100 (tasa anual), superando el esperado del 270.000.
El loonie no se vio afectado por los datos. EL USD/CAD se mantuvo en el rango alrededor de 1.2580, incuso tras datos de ventas minoristas de EE.UU.
Las cifras de ventas minoristas de junio fueron mejores a las esperadas lo que generó una pequeña suba del dólar en el mercado. Las ventas en junio se incrementaron 0.6%, en contra del consenso del mercado que era por una caída del 0.4%. En mayo se había registrado una caída del 1.3%, cifra que fue revisada a -1.7%.
Las ventas sin tener en cuenta automóviles subieron 1.3%, superando al previsión promedio de analistas de un incremento del 0.4%. En mayo se dio un descenso del 0.9% (revisado desde -0.7%). Las ventas del grupo de control del sector minorista treparon 1.1%, más que el 0.4%, esperado aunque el dato previo también fue revisado a la baja desde -0.7% a -1.4%.
Más adelante el viernes se publicará el reporte de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de julio y el informe de inventarios de negocios de mayo.
El dólar subió en forma marginal luego del reporte. Si bien los datos principales superaron las expectativas, la revisión negativa del mes anterior, suavizó los números principales de junio.
- El DXY extiende las subas y se acerca a 92.80.
- Más al alza debe probar el nivel redondo a las 93.00.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) se suma a la recuperación semanal y llega a la región de 92.70 el viernes.
A la luz de la reciente acción de precios, más subas siguen estando bien dentro de las posibilidades y de superar los máximos mensuales alrededor de 92.85, debería allanar el camino para un rápido movimiento a 93.00 por delante de los máximos de 2021 cerca de 93.50 registrados a finales de marzo.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que la postura constructiva sobre el DXY se mantenga sin cambios mientras el índice cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.37.
DXY gráfico de día
A continuación se presentan los aspectos más destacados del informe trimestral de perspectivas del BoJ, publicado junto con la declaración de política monetaria del viernes.
Es probable que la economía japonesa se recupere, aunque la actividad sigue siendo baja en comparación con los niveles previos a la pandemia.
Es probable que la inflación al consumidor de Japón se sitúe alrededor del 0% por el momento.
Es probable que la inflación de los consumidores de Japón se acelere gradualmente a partir de entonces.
La economía japonesa sigue estando en un estado severo, pero repuntando como tendencia.
Las perspectivas económicas de Japón son altamente inciertas, influenciadas por la evolución pandémica
Las exportaciones y la producción han seguido aumentando constantemente.
Los riesgos para las perspectivas económicas del Japón se inclinaron a la baja por el momento, equilibrados a largo plazo.
Altas incertidumbres sobre las consecuencias del COVID-19.
Las expectativas de inflación a medio y largo plazo de Japón se mueven hacia los lados.
La presión a la baja sobre la economía puede aumentar debido al COVID-19, incluidas las variantes.
El apetito por el gasto de las empresas y los hogares no pueden aumentar fácilmente si las expectativas de crecimiento a largo plazo disminuyen debido a la conmoción de COVID-19.
Si el COVID-19 tiene un impacto mayor de lo esperado, existe el riesgo de que el deterioro de la economía real afecte la estabilidad del sistema financiero.
No es probable que los recortes de precios de las empresas destinados a impulsar la demanda se vean ampliamente.
La evolución futura de las tasas de divisas, los precios internacionales de las materias primas y los precios de importación siguen merecendo atención.
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