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Lo que necesita saber el miércoles 21 de julio:

El sombrío estado de ánimo del mercado se extendió durante la primera mitad del martes, mejorando un poco durante el horario comercial de EE.UU. Wall Street se recuperó, ya que los tres índices principales recortaron una buena parte de las pérdidas del lunes. Sin embargo, el dólar se mantuvo fuerte y logró registrar máximos más altos durante la semana frente a la mayoría de los principales rivales.

Como sucedió últimamente, el euro fue resistente a la demanda general del dólar, mientras que la libra y el aussie tuvieron los peores resultados. El primero se ve afectado por el nerviosismo del Brexit y los titulares relacionados con el covid, mientras que el segundo sufrió bloqueos australianos que perjudicaron el progreso económico.

A medida que los precios del crudo se estabilizaron, el USD/CAD bajó. El WTI cerró en 67.40$ el barril, lo que ayudó al par a situarse alrededor de 1.2680 después de superar los 1.2800 a principios de semana.

Las preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta y el calentamiento de la inflación estadounidense siguen siendo los temas principales y podrían desencadenar otra carrera hacia la seguridad.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron al comienzo del día, recuperándose antes del cierre del día en verde. El rendimiento del Tesoro a 10 años se desplomó hasta el 1.126%, pero cerró el día en el 1.20%.

Los precios del oro subieron intradía, coqueteando con 1.825 antes de retroceder y terminar el día en números rojos en alrededor de $ 1.808,00 la onza troy.

• El DXY se mantiene cerca de los picos recientes alrededor de las 93.00.
• El siguiente objetivo alcista viene en los máximos del presente año en torno a 93.50.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) sigue empujando hacia arriba y busca consolidar la reciente ruptura de 93.00 para registrar nuevos máximos de varios meses.

A la luz de la reciente acción de precios, más subas siguen estando dentro de las posibilidades con el objetivo inmediato que ahora emerge en los picos de 2021 en la zona 93.50 (máximo del 31 de marzo).

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que la postura positiva del DXY se mantenga sin cambios mientras cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.36.

DXY gráfico de día

• El índice DXY opera en la zona de los máximos recientes en la región de 93.00.
• La aversión al riesgo persiste por los renovados temores en torno al COVID-19 el martes.
• Los datos de vivienda de EE.UU. y el informe semanal de la API destacan en el calendario económico de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende la recuperación y busca avanzar por encima del nivel redondo de 93.00.

Índice del dólar estadounidense DXY se mueve al alza por una creciente aversión al riesgo

El índice DXY se mueve en la región de máximos de 3 meses alrededor del nivel de 93.00, respaldado de la perseverante aversión al riesgo y la disminución de los rendimientos estadounidenses.

De hecho, la rápida e inesperada propagación de la variante Delta del coronavirus ha prestado un impulso adicional a la aversión al riesgo y sigue pesando sobre el sentimiento de los inversores, amenazando al mismo tiempo con impactar sobre las perspectivas de crecimiento global.

Del mismo modo, los rendimientos de referencia clave de Estados Unidos a 10 años mantienen el movimiento a la baja y ya cotizan en niveles vistos por última vez en febrero en torno a la zona del 1.20%.

En lo referente a los datos económicos, hoy se darán a conocer los datos del inicio de viviendas nuevas y los permisos de construcción en EE.UU., seguido por el habitual informe semanal sobre los inventarios estadounidenses de crudo de la API.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

La recuperación en el índice DXY ya ha alcanzado la barrera clave de 93.00, sostenida principalmente por la reanudación de la aversión al riesgo. La postura positiva en el índice DXY, mientras tanto, sigue sustentada por el sólido ritmo de la recuperación económica, las cifras de inflación más altas de lo esperado y los crecientes rumores de subidas de tasas antes de lo previsto. 

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Permisos de construcción, inicios de vivienda (martes) – Solicitudes hipotecarias MBA (miércoles) - Solicitudes iniciales de desempleo, ventas de casas existentes (jueves) – PMI preliminar manufacturero y de servicios para julio(viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El plan multimillonario de Biden para apoyar la infraestructura y las famílias. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?

Niveles relevantes del Índice dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.19% en el día, cotizando en 93.01. Una ruptura de 93.43 (máximo del 21 de marzo), abriría la puerta a 94.00 (nivel redondo) y a 94.30 (máximo del 4 de noviembre). Por otro lado, el siguiente soporte se sitúa en 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci del movimiento de noviembre-enero), seguido de 92.00 (mínimo del 6 de julio) y 91.51 (mínimo del 23 de junio).

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 20 de julio:

Los mercados han estado tratando de estabilizarse después de caer el lunes mientras los inversores se preocupan con la rápida propagación de la variante Delta del covid. El dólar estadounidense de refugio seguro se está aferrando a sus ganancias, el Bitcoin ha caído por debajo de 30.000$ y el oro se ha recuperado de una caída por debajo de 1.800$.

Desplome bursátil: La rápida propagación de la variante Delta del covid por todo el mundo hizo caer las acciones globales, con el S&P 500 sufriendo su peor día desde mayo. Le han seguido las acciones asiáticas y europeas, mientras que los futuros del S&P 500 muestran signos de estabilización.

Vuelo hacia el refugio seguo: El dólar estadounidense subió en todos los ámbitos, a pesar del movimiento por la deuda estadounidense. Los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron por debajo del 1.20%. Una correlación inversa entre los rendimientos y el USD parece estar emergiendo. Los rendimientos se han movido al alza, permitiendo que el dólar se tome un respiro a primera hora del martes.

El dólar estadounidense alcanzó el nivel más alto en un año frente al australiano y el neozelandés. Estas monedas de "riesgo" también están expuestas a un repunte en los casos de covid en Asia, destacando Malasia e Indonesia. Las infecciones se detectaron también en la Villa Olímpica de Tokio, sin embargo, el yen japonés se ha beneficiado como una moneda refugio seguro, con el USD/JPY rondando 109.50.

El GBP/USD cayó por debajo del doble suelo de 1.3670 en el "Día de la Libertad" del Reino Unido, que se vio empañado por una "pingdemia". Cientos de miles de británicos fueron llamados a auto-aislarse después de estar expuestos a personas que dieron positivo. La actividad en Londres se mantuvo muda a pesar de la eliminación de la mayoría de las restricciones, ya que los casos siguen siendo altos. El par permanece deprimido alrededor de 1.3660.

El EUR/USD cotiza por debajo de 1.18 y por encima del mínimo de 15 semanas de 1.1764, pero sigue presionado a medida que aumentan las infecciones en Europa. La moneda común se utiliza para la financiación. Los inversores esperan la decisión del Banco Central Europeo el jueves.

El oro sufrió una caída por debajo de los 1.800$ el lunes, pero se recuperó rápidamente, cotizando alrededor de 1.815$ a primera hora del martes. El sentimiento de aversión al riesgo agravó la caída de los precios del petróleo, enviando al WTI a alrededor de 66$. Los precios del crudo habían sufrido por la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción.

El Bitcoin ha caído por debajo de 30.000$ y el Ethereum cayó a 1.750$ en una venta de criptomonedas que ha eliminado unos 100 mil millones de dólares del valor de los activos digitales. Dogecoin y Shiba no se han librado.

Los inicios de viviendas y los permisos de construcción de Estados Unidos se darán a conocer el martes, pero los inversores estarán atentos a las noticias y tal vez a los acontecimientos relacionados con el gasto en infraestructura de Washington. Los casos de covid también están aumentando en EE.UU., especialmente en las zonas poco vacunadas.

El índice de Precios de Producción de Alemania subió un 1.3% en junio, superando el 1.2% previsto. Este es el décimo mes consecutivo de subidas para el indicador, que en mayo creció a un ritmo del 1.5%, su nivel más alto desde el año 2008.

A nivel interanual, el indicador ha crecido un 8.5%, tal como se esperaba, superando el 7.2% del mes anterior y alcanzando su mayor ritmo de aumento desde agosto de 2008.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD no ha reaccionado al dato germano, y opera en estos momentos alrededor de 1.1784, perdiendo un 0.14% diario. El par alcanzó al inicio del martes un máximo en 1.1802, cayendo a finales de la sesión asiática a un mínimo intradía en 1.1780.

"El escenario central del banco para la economía es que la condición para las subidas de tasas no se cumplirá antes de 2024", han revelado el martes las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de julio.

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