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Lo que necesita saber el viernes 18 de junio:
La moneda estadounidense extendió sus ganancias frente a la mayoría de sus principales rivales, excepto el JPY, que se fortaleció gracias a la caída de los rendimientos de los bonos del gobierno. Sin embargo, los participantes del mercado continuaron valorando la última postura agresiva de la Reserva Federal de EE.UU., que insinuó dos aumentos de tasas en 2023 al tiempo que mejoraba el crecimiento y el pronóstico de inflación.
El par EUR/USD operó tan bajo como 1.1891, mientras que el GBP/USD cayó a 1.3895, rebotando modestamente desde esos mínimos. El tono amargo de la renta variable exacerbó la debilidad de las monedas de alto rendimiento.
Las monedas vinculadas a las materias primas avanzaron al comienzo del día en medio del sólido PIB de Nueva Zelanda y las optimistas cifras de empleo de Australia, pero el dólar eclipsó todo y reanudó su avance, empujando a sus rivales a mínimos de varios meses. El par USD/CAD cotiza alrededor de 1.2350, su nivel más alto desde finales de abril. El AUD/USD flirteó con el mínimo del año en 0.7531, con una ruptura por debajo del nivel que abrió la puerta para una caída más pronunciada.
El oro se desplomó a 1.767,19$ la onza troy, mientras que los precios del petróleo crudo también bajaron, pero lograron rebotar antes del cierre. El WTI cerró en 71.00$ el barril.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. descendieron de los máximos posteriores a la Fed. El rendimiento del Tesoro a 10 años se sitúa actualmente en torno al 1.51% después de alcanzar el 1.59%.
Wall Street comenzó el día a la baja, aunque los índices lograron recortar algunas pérdidas antes del cierre. El DJIA y el S&P500 cerraron en números bajistas, pero el Nasdaq agregó más de 100 puntos.
- Los principales índices de Wall Street cotizan sin cambios el jueves.
- Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada.
- El cambio radical en la perspectiva política del FOMC limita el alza de las acciones.
Después de caer el miércoles con el Resumen de proyecciones del FOMC que muestra un cambio radical en las perspectivas de las políticas, los principales índices de acciones en los EE.UU. abrieron con pocos cambios el jueves.
Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.1% en el día a 34.060, el S&P 500 se mantuvo plano en 4.226 y el Nasdaq Composite subió un 0.15% a 14.001.
Horas antes, los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a 412.000 en la semana que finalizó el 12 de junio desde 375.000. Sin embargo, esta lectura no parece tener un impacto negativo en el sentimiento del mercado.
Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el índice de materiales es el mayor porcentaje de caída después de la campana de apertura, perdiendo un 0.3%. Por otro lado, el Índice de Energía ha subido un 0.3%.
Gráfico S&P 500 (diario)
- El empleo del sector privado en Canadá siguió aumentando en mayo, por cuarto mes en forma consecutiva.
- El loonie se mantiene bajo presión contra el dólar.
El empleo del sector privado en Canadá aumentó en 101.600 puestos de trabajo de abril a mayo, reveló el Instituto de Investigación ADP en su informe mensual el jueves. Esta lectura siguió a la de 101.300 (revisada de 351.300) de abril. De esta forma, se registra cuatro meses consecutivos con variaciones positivas en el empleo.
Nela Richardson, economista jefe de ADP afirmó que los servicios profesionales y empresariales; construcción; y el ocio y la hospitalidad fueron los rubros que mostraron fuertes subas en el empleo; mientras que comercio, transporte y servicios públicos; información y recursos naturales y minería, tuvieron una reducción.
El USD/CAD se mantuvo operando en la zona de máximos en meses sobre 1.2330, ante la persistencia de un dólar muy fuerte en el mercado. El billete verde no se vio afectado por los reportes por debajo de lo esperado de pedidos de subsidio de desempleo, ni el Philly Fed.
El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidios de desempleo se incrementaron en 37.000 en la semana terminada el 12 de junio hasta 412.000, un número que sorprendió ya que el consenso del mercado apuntaba a una caída a 359.000. Es la primera suba luego de seis semanas con caídas consecutivas.
En lo que respecta a los pedidos continuados estos también mostraron un inesperado incremento de mil, en la semana terminada el 5 de junio, al pasar a 3,518 millones, superando los 3,43 millones del consenso del mercado.
El dólar no se vio afectado por las cifras. Tuvo un pequeño retroceso pero seguía aferrándose a la mayoría de las recientes y significativas ganancias, que se incrementaron tras la reunión de la Reserva Federal del miércoles.
Al comentar sobre la esperada reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que la "Cumbre fue bastante positiva".
Comentarios adicionales
"Se ha entendido con Estados Unidos que se necesita hablar de estabilidad y del control de armas tan pronto como sea posible."
"El embajador ruso regresará a EE.UU. en los próximos días."
El miércoles, los presidentes Biden y Putin firmaron una declaración conjunta prometiendo empezar un diálogo bilateral de estabilidad estratégica para sentar las bases de las conversaciones sobre el control de armas y evitar la guerra nuclear.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, dijo: "La primera reunión dentro del diálogo bilateral de estabilidad estratégica sobre el control de armas tendrá lugar en cuestión de semanas, no meses".
El presidente del Banco Nacional Suizo (SNB), Thomas Jordan, ha dicho que el franco altamente valorado está frenando la inflación, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria del jueves.
Comentarios adicionales
Las expectativas de inflación ancladas hablan de una política holgada.
La previsión de inflación sigue siendo muy baja, especialmente en el horizonte de 2 a 3 años.
La inflación realmente tiene que salir del rango de estabilidad de los precios para considerar cambiar la política monetaria.
La normalización de la política monetaria en el extranjero es positiva.
El franco suizo, muy valorado, está frenando la inflación.
El fondo soberano no es una buena idea para Suiza, al menos no con los activos del SNB.
El fondo soberano podría ser contraproducente para la política monetaria de los bancos.
El Banco Nacional Suizo (SNB) ofreció una perspectiva optimista sobre la economía en su Informe de Estabilidad Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) publicado el jueves.
Declaraciones destacadas
"En Suiza, el PIB crece fuertemente en el corto plazo y el desempleo disminuye".
"La capacidad de producción sigue estando infrautilizada durante algún tiempo."
A principios de esta semana, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO) de Suiza elevó las previsiones de crecimiento del país para este año en medio de la flexibilización de la restricción del coronavirus.
Reacción del mercado
El USD/CHF está sondeando máximos de cinco semanas, con el fin de recuperar 0.9100 a pesar del optimista informe del SNB. La sorpresa de la Fed está detrás del rally del par.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 17 de junio:
El dólar se aferra a las ganancias provocadas por una decisión sorprendentemente optimista de la Fed, mientras que el oro está lamiendo sus heridas. El banco estadounidense señaló que la reducción en el programa de compra de bonos está en la agenda y elevó sus previsiones. El dólar australiano y el kiwi se defendieron en respuesta a los sólidos datos. Las peticiones de desempleo semanales de EE.UU. y la decisión sobre la tasa de interés suiza centrarán la atención.
Tapering y alzas de tasas: La Reserva Federal sorprendió a los mercados al señalar dos subidas de tipos en 2023 y el comienzo de una discusión sobre la reducción de las compras de bonos en las próximas reuniones. El banco también mejoró las previsiones de crecimiento y empleo, al tiempo que limitó los aumentos de la inflación a 2021.
El dólar subió en respuesta a las proyecciones y aguantó después de que el Presidente de la Fed, Jerome Powell, sólo se distanciara marginalmente de estas proyecciones. Powell sonó optimista sobre el empleo y sobre la normalización de la política. Los rendimientos de los bonos subió, con los rendimientos del Tesoro a 10 años rondando el 1.57%, y el oro cayó a 1.800 dólares.
El EUR/USD cayó por debajo de 1.20 antes de las cifras finales de inflación de la eurozona para mayo.El GBP/USD cayó por debajo de 1.40, también debido a un rápido aumento de los casos de COVID-19 en Gran Bretaña. La variante Delta está causando estragos.
El AUD/USD destaca con una rápida recuperación después de que Australia reportara un aumento enorme de 115.200 puestos de trabajo en mayo y una caída de la tasa de desempleo al 5.1%. El NZD/USD se benefició de una rápida recuperación en Nueva Zelanda, con un crecimiento del 1.6% en el primer trimestre.
El Banco Nacional suizo dejará sin cambios su tasa de internet en el -0.75%, la misma tasa negativa desde 2015. El SNB ha prometido intervenir y debilitar la moneda en el pasado.
Las criptomonedas han bajado, con el Bitcoin deslizándose por debajo de 39.000$ y el Ethereum a la defensiva por encima de 2.400$. Shiba Inu está experimentando una volatilidad sustancial.
Las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos se mantendrán por debajo de lss 400.000 durante una semana más y se prevé que el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia baje desde los 31.5 puntos vistos en mayo.
El Presidente estadounidense Joe Biden está de vuelta en Washington después de una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. La reunión vigilada de cerca en Ginebra dio lugar a pequeños gestos y muchos desacuerdos, pero no tuvo ningún efecto en los mercados. Los inversores están interesados en las conversaciones bipartidistas sobre un proyecto de ley de infraestructura.
El Producto Interior Bruto de Nueva Zelanda para el primer trimestre de 2021 creció un 2.4%, muy por encima del 0.9% esperado y del -0.8% del cuarto trimestre de 2020. Esta es la mayor subida registrada desde el tercer trimestre de 2019.
El PIB intertrimestral aumentó un 1.6% frente al 0.5% previsto, después de caer al -1% en el trimestre anterior.
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