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El presidente del FOMC, Jerome Powell, testifica ante el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus sobre la respuesta de la Fed a la pandemia del coronavirus.

Últimas declaraciones destacadas

 "Es muy poco probable que veamos una inflación como la de la década de 1970".

''Hay una demanda extremadamente fuerte, y el sector de proveedores ha sido sorprendido''.

"La Fed está fuertemente preparada para usar sus herramientas para mantener la inflación cerca del 2%".

"La demanda laboral es notablemente fuerte".

'' 'Estamos dando tiempo y lugar para que se desarrollen y propaguen cepas más virulentas' '.

''Es muy de nuestro interés apoyar la vacunación en todo el mundo''.
 

El presidente del FOMC, Jerome Powell, testifica ante el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus sobre la respuesta de la Fed a la pandemia del coronavirus.

Declaraciones destacadas

"La inflación del 5% no es aceptable".

"Sospecho firmemente que la oferta de mano de obra y la creación de empleo aumentarán mucho durante el resto de este año".

"Una parte sustancial o quizás la totalidad del rebasamiento de la inflación provienen de categorías directamente afectadas por la reapertura".

"No hablamos de una economía en general ajustada, pero estos efectos han sido mayores y pueden persistir más de lo esperado".

"Estamos preparados para utilizar las herramientas adecuadas".

"Los datos que estamos viendo en el mercado laboral y la inflación se encuentran en un entorno muy inusual".

"Un respaldo es mejor que un préstamo directo en algunos casos".

"Las vacunas y su adopción generalizada son esenciales para la recuperación".

Aunque no comentó sobre las perspectivas de la política monetaria o el estado de la economía, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, señaló el martes que las tasas de interés muy bajas pueden generar valoraciones excesivas, según informó Reuters.

"La pandemia de coronavirus descubrió vulnerabilidades en el sector financiero no bancario", señaló Mester.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto notable en el desempeño del USD frente a sus principales rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense subió un 0.15% en el día a 92.00.

• Los principales índices de Wall Street cotizan de forma mixta el martes.
• Las acciones de energía caen a medida que los precios del petróleo crudo bajan.
• El presidente del FOMC, Jerome Powell, testificará ante el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus.

Tras el repunte del lunes, los principales índices bursátiles abrieron de forma mixta el martes, ya que los inversores se mantienen cautelosos mientras esperan el testimonio del presidente del FOMC, Jerome Powell, ante el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus a las 18:00 GMT.

Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 0.1% en el día a 4.220, el Dow Jones Industrial Average perdió 0.3% a 33.783 y el Nasdaq Composite subió 0.28% a 14.176.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha bajado un 1% después de la presión de la campana de apertura por una caída del 1% observada en los precios del petróleo crudo de EE.UU.

Por otro lado, los índices de Tecnología y Servicios de Comunicación registran ganancias diarias modestas después de la campana de apertura, lo que ayuda al Nasdaq sensible a la tecnología a mantenerse en territorio positivo.

Gráfico S&P 500 (diario)

En una entrevista con Bloomberg TV el martes, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ha dicho que está esperando avances en términos de empleo e inflación del 2%, según informa Reuters.

Comentarios adicionales

• El índice no manufacturero de la Fed de Filadelfia sube bruscamente en junio.
• El índice dólar estadounidense DXY se mantiene en el territorio positivo por encima de 92.00.

El índice de actividad empresarial regional de la encuesta de perspectivas empresariales no manufactureras del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia mejoró decisivamente a 59.6 puntos en junio desde los 36.9 vistos en mayo.

Detalles adicionales de la publicación revelaron que el índice de actividad empresarial a nivel de empresa subió a 56.7 desde 22.1 y el índice de empleo a tiempo completo cayó a 4.3 desde 24.

"Estamos tratando de encontrar soluciones sobre el protocolo de Irlanda del Norte, pero no hay un compromiso significativo de la Unión Europea", dijo el lunes David Frost, el ministro del Reino Unido, responsable de la implementación del acuerdo del Brexit, según informó Reuters.

"El delicado equilibrio en el acuerdo del Viernes Santo de Irlanda del Norte corre el riesgo de ser perder estabilidad", agregó Frost. Afirmó que si la Unión Europea no es más pragmática, "tenemos un problema".

Con los riesgos inminentes del Brexit, el Jefe de Servicios Financieros de la Unión Europea (UE), Mairead McGuinness, dijo que "después de un foro regulatorio en vigor, la UE considerará si puede reanudar la evaluación de los servicios financieros del Reino Unido".

Declaraciones destacadas

"Los servicios financieros de la UE no están aislados de una relación política más amplia entre la UE y el Reino Unido".

"Si Gran Bretaña evita las acciones unilaterales, ayudaría a cooperar en los servicios financieros".

"No estamos tratando de robar negocios de Londres, sino de construir su propia infraestructura de mercado."

Reacción del mercado

Tras los comentarios anteriores, el GBP/USD rebotó en mínimos de 1.3860 para cotizar ahora en 1.3874, perdiendo todavía 0.39% en la jornada.

• El ínice DXY deja atrás el retroceso del lunes y coquetea con el nivel de 92.00.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años se mantienen cerca del nivel del 1.40%.
• Los mercados se centrarán en el testimonio de Powell más tarde el martes.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, recupera algo de compostura se mueve al alza a la región de 92.00.

Índice dólar estadounidense DXY centra la atención en Powell

Tras el pesimismo del lunes en torno al dólar, el índice DXY logra atraer el interés de compra y busca volver a subir por encima del nivel clave de 92.00 el martes.

El resurgimiento del apetito por los activos de mayor riesgo a principios de semana puso el dólar bajo cierta presión moderada y lo obligó a retroceder desde los máximos recientes cerca de la región de 92.50.

Los recientes comentarios de Kaplan y Bullard del FOMC - que de alguna manera defendieron el cambio de la Fed a un mensaje más optimista - dan apoyo adicional al dólar y ayudaron a limitar la caía, por el momento.

Mientras tanto, los rendimientos del bono clave a 10 años de Estados Unidos siguen deprimidos en el extremo inferior del rango reciente alrededor de la zona del 1.40%.

En el calendario económico de EE.UU., se espera que toda la atención esté en el testimonio del Presidente Powell ante el Subcomité Selecto para la Crisis del Coronavirus sobre "La Respuesta de la Reserva Federal a la Pandemia de coronavirus".

Los datos adicionales serán los de las ventas de casas existentes para el mes de mayo, el índice manufacturero de la Fed de Richmond, el informe semanal de la API y el discurso de la gobernador de la Fed de San Francisco M. Daly.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY volvió a fallar cerca de 92.50, seguido de un retroceso moderado para volver a situarse en la región de 92.00 a principios de semana, donde ahora busca estabilizarse. La imagen de que las conversaciones sobre la disminución del estímulo podría comenzar antes de lo anticipado y las opiniones de tasas más altas para finales de 2023 alimentan el cambio hacia el dólar y la subida del índice DXY a niveles vistos por última vez a mediados de abril. Sin embargo, la visión aún sin cambios sobre una inflación "transitoria" más alta y, por lo tanto, la continuación de la postura pesimista por parte de la Reserva Federal tiene el potencial de moderar el impulso actual del dólar. Una ruptura sostenida por encima de la crítica SMA de 200 días debería cambiar las perspectivas del dólar a una más constructiva.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Testimonio del Presidente Powell, ventas de casas existentes (martes) – Ventas de casas nuevas, PMI de manufactura preliminar (miércoles) - PIB final del primer trimestre, pedidos de bienes Duraderos, solicitudes iniciales de desempleo (Jueves) – PCE subyacente, sentimiento del consumidor final de junio (viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de casi 6 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.20% en el día, cotizando en 92.02. Una ruptura de 92,40 (máximo del 18 de junio), abriría la puerta al 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2020-2021) y al 93.43 (máximo del 21 de marzo). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 91.50 (SMA de 200 días), seguido de 91.11 (SMA de 100 días) y finalmente 89.53 (mínimo del 25 de mayo).

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 22 de junio:

El optimista estado de ánimo de los mercados de Estados Unidos en la última sesión se extiende hasta el martes, mientras las acciones asiáticas repuntan desde mínimos mensuales en medio de la relajación de los temores de endurecimiento de la Reserva Federal. Los responsables políticos de la Fed James Bullard y Robert Kaplan, atemperaron la retórica halcón del FOMC, ya que consideraron que la recuperación económica todavía tiene margen para mejorar.

Mientras tanto, el Presidente de la Fed Jerome Powell, en las observaciones preparadas de su testimonio ante el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la crisis del coronavirus, dijo que la inflación se había acelerado, pero que debería retroceder hacia el objetivo del 2% del banco central una vez que se resuelvan los desequilibrios de la oferta.

El dólar estadounidense extiende el rebote después de presenciar un fuerte retroceso correctivo el lunes. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro continúan manteniéndose al alza, mientras los inversores replantean la postura de política monetaria de la Fed. Las renovadas expectativas sobre un posible acuerdo de estímulo respecto a la infraestructura estadounidense también se suman al optimismo del mercado.

En el ámbito forex, el AUD/USD sigue siendo el principal rezagado, ya que apunta abajo hacia 0.7500. El USD/JPY mantiene el tono alcista cerca de 110.00 mientras que el USD/CAD sigue estando limitado por debajo de 1.2400 en medio del aumento de los precios del petróleo. El petróleo Brent alcanzó los 75 dólares por primera vez en dos años.

EUR/USD defiende 1.1900 antes de los datos de confianza del consumidor del BCE y de la eurozona. GBP/USD está luchando contra 1,3900 después de que se estancara la impresionante recuperación del lunes en medio de las preocupaciones inminentes sobre el Brexit y la tensión por la variante Delta del Covid. Mientras tanto, Gran Bretaña inició negociaciones para unirse al acuerdo comercial transpacífico.

El oro está consolidando su recuperación por debajo de los 1890 dólares, ya que el dólar estadounidense más alto y los rendimientos limitan el alza. El foco ahora permanece en la sesión de preguntas y respuestas de Powell durante su testimonio en la tarde del martes.