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Lo que necesita saber el viernes 25 de junio:

El dólar perdió algo de terreno durante la primera mitad del día, para recuperar la mayor parte durante la sesión estadounidense. En términos generales, el comercio fue aburrido. El par EUR/USD se mantuvo dentro de niveles familiares por encima de 1.1900, mientras que las monedas vinculadas a las materias primas se consolidaron frente a su rival estadounidense.

Los datos estadounidenses fueron en su mayoría alentadores, aunque la mayoría de las cifras decepcionaron las expectativas del mercado. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 19 de junio publicaron un 411.000, mientras que la cifra semanal anterior se revisó a 418.000. Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 2.3% en mayo, mientras que el producto interior bruto del primer trimestre se confirmó en un 6.4%. Los números indican que la recuperación económica de EE.UU. puede haber llegado a una meseta. No son malas noticias, pero pueden impedir que el dólar se fortalezca aún más.

La libra fue la de peor desempeño, cayendo después del anuncio de política monetaria del BOE. Como se anticipó ampliamente, las autoridades dejaron en suspenso las tasas y los programas de flexibilización. Sin embargo, la declaración adjunta ofreció un tono moderado. "El Comité no tiene la intención de endurecer la política monetaria al menos hasta que haya evidencia clara de que se está logrando un progreso significativo en la eliminación de la capacidad excedente y el logro de la meta de inflación del 2% de manera sostenible". Los participantes del mercado buscaban una inclinación agresiva, incluyeron algunos consejos sobre cuándo puede comenzar la reducción. GBP/USD cotiza alrededor de 1.3910.

El oro estuvo bajo presión de venta durante la tarde de Estados Unidos, mientras Wall Street coqueteaba con máximos históricos. El repunte de las acciones fue respaldado por el anuncio del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que llegaron a un acuerdo bipartidista sobre el plan de gasto en infraestructura. El metal brillante se situó en alrededor de 1.775,00$ la onza troy.

Los precios del petróleo crudo rebotaron desde los mínimos intradiarios, registrando modestas pérdidas diarias. El WTI se estableció en 73.10$ por barril.

La Reserva Federal de Estados Unidos no está adoptando un enfoque basado en el calendario para las tasas de interés o la política monetaria, dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"Sería preocupante si persistiera una inflación más alta".

"No creo que los grandes aumentos de precios signifiquen que la inflación continuará".

"Mi opinión es que la inflación se reducirá a alrededor del 2% el próximo año y el año siguiente".

"Los precios simplemente se están ajustando a la normalidad y eso no continuará año tras año".

"A medida que la demanda se estabilice y la oferta vuelva, los aumentos de precios se ralentizarán".

"La Fed está observando la inflación con atención".

"Una vez que la recuperación económica sea más completa, la Fed puede recuperar las bajas tasas de interés".

"El momento de cambiar las tasas no es ahora, la economía aún está lejos del máximo empleo".

"La Fed está utilizando una variedad de métricas para evaluar la economía, incluidos datos de alta frecuencia".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense se aferra a pequeñas ganancias de recuperación luego de estos comentarios y fue visto por última vez con un aumento del 0.05% a 91.83.

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo el jueves que existe un riesgo tangible de inflación que podría ser incluso más fuerte de lo esperado, según informó Reuters.

"Los legisladores deberán tener en cuenta los nuevos riesgos de inflación en los próximos meses", agregó Bullard. "La reapertura total en los EE.UU. y en todo el mundo podría significar más vientos de cola para la economía estadounidense y aumentos de precios más rápidos".

Bullard señaló además que la sorpresa al alza podría empujar la inflación más allá de lo que necesita la Fed para dar cuenta de la inflación débil en el pasado. 

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y continúa fluctuando alrededor de 91.80.

La economía estadounidense está "en general en buena forma" con un consumo, vivienda y manufactura extremadamente saludables, dijo el jueves el Presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, según informó Reuters.

"El empleo sigue bajando significativamente, con casi 7,6 millones de personas menos trabajando que antes de la pandemia", señaló Harker y añadió que el PIB ha vuelto a rugir después de una contracción récord durante el primer semestre de 2020.

Reacción del mercado

Estas observaciones fueron ignoradas en gran medida por los participantes del mercado y el índice dólar estadounidense fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 91.72.

• Los principales índices de Wall Street abrieron al alza el jueves.
• Las acciones tecnológicas registran fuertes ganancias después de la campana de apertura.
• Las acciones de energía tienen un rendimiento inferior a medida que la recuperación del petróleo pierde fuerza.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron en territorio positivo tras la publicación de datos macroeconómicos mixtos de EE.UU. Al momento de escribir, el S&P 500 se cotiza a un nuevo máximo histórico de 4.266, ganando un 0.57% en el día. Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average está subiendo un 0.66% a 34.090 y el Nasdaq Composite ha subido un 0.85% a 14.393.

Horas antes, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. Informó que el Producto Interno Bruto (PIB) real se expandió a una tasa anual de 6.4% en el primer trimestre como se esperaba. Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. anunció que las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales disminuyeron modestamente a 411.000 desde 418.000. Finalmente, los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 2.3% en mayo y decepcionaron el consenso del mercado del 2.7%.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Tecnología ha subido casi un 1% después de la campana de apertura. Por otro lado, el Índice de Energía está registrando pequeñas pérdidas presionadas por una caída del 0.8% observada en los precios del petróleo crudo de EE.UU.

Gráfico S&P 500 (diario)

Thomas Barkin, Presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, dijo el jueves que espera que las presiones inflacionas a corto plazo se relajen hacia el cuarto trimestre del año, según informó Reuters.

Es probable que la estabilidad relativa de precios sobrepasen unos meses de aumentos de precios, argumentó Barkin.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen estar teniendo un impacto notable en el rendimiento del USD contra sus principales rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense prácticamente se mantuvo sin cambios en base diaria en 91.75.

El índice IFO de clima de negocio de Alemania para el mes de junio ha subido a 101.8 desde los 99.2 de mayo, superando los 100.6 esperados y alcanzando su mejor resultado desde noviembre de 2018.

El IFO de valoración actual también ha mejorado, ubicándose en 99.6 frente a los 95.7 del mes anterior, mejorando los 97.8 previstos. Este es el quinto mes consecutivo de mejoras y la mejor cifra registrada desde junio de 2019.

El IFO de expectativas ha saltado a 104.00 desde 102.9, mejorando en una décima los 103.9 estimados. Esta es la mejor puntuación obtenida por el indicador desde diciembre de 2010.

EUR/USD reacción

El EUR/USD apenas ha reaccionado a los buenos datos IFO germanos. Justo previamente a la publicación, el par subió a nuevos máximos del día en 1.1942. Al momento de escribir, el euro cotiza frente al dólar sobre 1.1932, ganando un 0.05% diario.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 24 de junio:

El dólar estadounidense se aferra a las recientes ganancias de recuperación en medio de un optimismo cauteloso. Los inversores siguen nerviosos en medio de señales mixtas de las autoridades de la Fed, a la espera de un nuevo lote de datos económicos estadounidenses para nuevas señales sobre la senda de la política monetaria de la Fed.

Leer: Previa pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para mayo: ¿El consumidor está realmente ausente?

Las acciones asiáticas han cotizado en su mayoría a la baja, siguiendo el desempeño de Wall Street durante la noche. Los futuros vinculados al índice S&P 500 ganan un 0.20% en medio de las esperanzas de estímulo estadounidenses, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. también se mantienen en niveles más altos.

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses dijo que había llegado a un acuerdo sobre un "marco" para un proyecto de ley de gastos de infraestructura y es probable que lo discuta con el Presidente Joe Biden. Sin embargo, la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer, no respaldan el proyecto de ley bipartidista hasta que vean los detalles, según informan los medios estadounidenses.

En el espacio forex, algunos pares se mantiene en rangos de negociación tenues, con el AUD/USD manteniendo su rango por debajo de 0.7600 mientras que el USD/JPY está negociando por debajo de 111.00, corrigiendo desde máximos de 15 meses.

El EUR/USD está a la defensiva por debajo de 1.950 a pesar de los optimistas informes PMI de la eurozona. El GBP/USD se está relajando hacia 1.3950, ya que la libra sigue siendo socavada por el punto muerto del Brexit sobre el tema del protocolo de Irlanda del Norte y un salto del 41% en los casos de la variante covid de Delta Plus en el Reino Unido.

Los inversores también se vuelven cautelosos antes de la reunión de política monetaria del BOE. Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga su configuración de política monetaria, aunque podría insinuar un posible endurecimiento, dado que los responsables políticos han sido halcones en los últimos tiempos.

Leer: Vista previa del BoE: Cautelosamente optimista, ¿pistas de un ajuste en las tasas?

El precio del oro está bajo presión por debajo de 1780$ en medio de un dólar estadounidense ampliamente más firme, después de haber enfrentado rechazo en 1794$ en múltiples ocasiones.

El Bitcoin está de vuelta en el rojo, pero en un rango de negociación estrecho, desafiando el área de soporte de 32.000$ una vez más.