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- Wall Street está listo para terminar la sesión de negociación del martes al alza.
- Continúa la venta masiva de los bonos del Tesoro de EE.UU., mientras que el rendimiento a 10 años se acerca a 2.40%.
- Pronóstico de precios del S&P 500: Los alcistas que reclaman la DMA de 200 podrían abrir la puerta a mayores ganancias.
Las acciones de EE.UU. se recuperaron el martes, luego de los comentarios agresivos del lunes del jefe de la Fed, Jerome Powell, quien dijo que "la inflación es demasiado alta" y abrió la puerta a aumentos de 50 puntos básicos.
El S&P 500 avanza un 1.10%, situándose en 4.517 por encima de la media móvil de 200 días (DMA), una señal alcista para los compradores en descenso. Mientras tanto, el Nasdaq de tecnología pesada sube casi un 2%, se sitúa en 14.106,28, mientras que el Dow Jones Industrial sube un 0.69%, hasta 34.792,36.
El lunes, el Presidente del banco central de EE.UU., Jerome Powell, dijo que “si llegamos a la conclusión de que es apropiado actuar de manera más agresiva elevando la tasa de los fondos federales en más de 25 puntos básicos en una reunión o reuniones, lo haremos”.
Mientras tanto, los futuros del mercado monetario han cotizado al menos un 63.9% de probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de fondos federales (FFR) en la reunión de política monetaria de la Fed del 4 de mayo, como lo muestra CME Fed Watch Tool.
Mientras tanto, continúa la liquidación de los bonos del Tesoro de EE.UU., como lo refleja el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento a 10 años gana seis puntos básicos, ubicándose en 2.384%. El dólar apenas ha bajado un 0.01%, a 98.461.
Por sectores, el consumo discrecional, los servicios de comunicación y las finanzas aumentaron un 2.65%, un 2.17% y un 1.62%, respectivamente. Mientras tanto, el sector de la energía registra un 0.57%, ponderado por la pelea de Rusia-Ucrania, mientras que Hungría y Alemania dieron marcha atrás en la prohibición del petróleo ruso.
Pronóstico de precios del S&P 500: Perspectiva técnica
El S&P 500 superó la DMA de 200 en 4.473,08, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, un cierre diario por encima abriría la puerta a mayores ganancias. Sin embargo, dado que las acciones son muy sensibles al estado de ánimo del mercado, los comerciantes de acciones deben ser conscientes de ello antes de abrir nuevas apuestas alcistas en el índice S&P 500.
Dicho esto, la primera resistencia del S&P 500 sería de 4.545,85 de septiembre. Una vez superada, la próxima resistencia sería el máximo diario en 4.595.81, por debajo, la siguiente resistencia es 4.600.
Lo que debes saber el miércoles 23 de marzo:
El USD cayó frente a la mayoría de los principales rivales el martes, excepto frente al yen japonés, con el USD/JPY subiendo a 121.02, su nivel más alto desde febrero de 2016. El dólar avanzó durante la sesión asiática, siguiendo el ejemplo del aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. El presidente de la Fed, Powell, insinuó un aumento de 50 pb en mayo.
Sin embargo, los índices europeos lograron registrar algunas ganancias modestas, frenando la demanda del dólar. Wall Street siguió el ejemplo de sus contrapartes en el extranjero, también registró ganancias y pesó sobre el dólar. El interés especulativo ignoró la venta masiva de bonos que envió el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años a un máximo de varios meses del 2.39%.
El EUR registró un tibio avance frente al dólar, con el par cotizando ahora en la zona de precios de 1.1020. La Unión está demasiado unida y demasiado afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania como para ver una apreciación real de su moneda, a pesar de la creciente especulación de que el BCE tendrá que subir los tipos al menos 50 pb antes de fin de año.
El par GBP/USD alcanzó un nuevo máximo de tres semanas de 1.3273, reteniendo la mayor parte de sus ganancias intradiarias al final del día.
El par AUD/USD alcanzó un nuevo máximo de 2022 de 0.7469, cotizando cerca antes de la apertura asiática, mientras que el USD/CAD consolidó pérdidas cerca de su mínimo semanal en 1.2564.
Los precios del crudo comenzaron el día con una base sólida pero terminaron el día con pérdidas modestas. El WTI cerró en torno a los 109.00$ el barril.
El oro bajó considerablemente durante el horario comercial de EE.UU., haciendo suelo en el día en 1.910,64$ la onza troy. Más tarde se recuperó y terminó en alrededor de 1.922.00$.
Mientras tanto, el número de contagios de coronavirus sigue aumentando en Europa, en su mayoría vinculados a la variante BA2. La Organización Mundial de la Salud culpó a los gobiernos europeos de levantar las restricciones demasiado pronto.
Además, Rusia continúa intensificando su ataque contra Ucrania, sin una solución a la vista para la crisis de Europa del Este.
Bielorrusia podría unirse "pronto" a la guerra en Ucrania, han dicho funcionarios estadounidenses y de la OTAN el martes, según ha tuiteado un reportero de CNN, y ya están tomando medidas para hacerlo.
"Putin necesita apoyo" y "cualquier cosa ayudaría", ha dicho un funcionario.
El reportero ha dicho que la oposición bielorrusa les dijo que las unidades de combate están listas tan pronto como en los próximos días, con miles de personas preparadas para desplegarse.
Reacción del mercado
No ha habido ninguna reacción a las últimos noticias, lo que se suma a las recientes especulaciones sobre que Bielorrusia se unirá a la lucha del lado de Rusia.
La inversión de la Unión Europea (UE) en defensa requerirá un marco más favorable de las normas fiscales y potencialmente nuevas herramientas a nivel europeo, dijo el martes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, según Reuters.
"Es poco probable que el debate sobre un nuevo endeudamiento conjunto de la UE se lleve a cabo ahora", agregó Gentiloni. "El debate tendrá lugar en unas semanas, cuando tengamos una visión más clara del impacto económico de esta crisis", concluyó.
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen estar teniendo un impacto notable en el estado de ánimo del mercado. Al momento de escribir, el índice Euro Stoxx 600 subió un 0.5% en la jornada.
Fitch Ratings proporcionó una sombría perspectiva económica global en medio de una inflación creciente, cortesía de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha avivado los precios del petróleo.
Comentarios destacados
"Fitch Ratings ha recortado su previsión de crecimiento del PIB mundial para 2022 en 0.7% al 3.5%"
"El crecimiento del PIB de la eurozona se redujo en 1.5% al 3.0% y Estados Unidos en 0.2% al 3.5%."
"Hemos reducido nuestra previsión de crecimiento mundial en 2023 en 0.2% al 2.8%".
"Esto refleja el lastre del aumento de los precios de la energía y un ritmo más rápido de las alzas de las tasas de interés estadounidenses de lo previsto".
"La inflación mundial ha vuelto con una venganza después de una ausencia de al menos dos décadas. Esto está empezando a sentirse como un momento de cambio del régimen de inflación".
El ministro japonés de Finanzas, Shun'ichi Suzuki, ha hecho algunos comentarios sobre las perspectivas económicas y el valor del tipo de cambio, a la luz de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Comentarios destacados
Los movimientos recientes del mercado son un poco grandes.
No consideramos la compilación de paquetes económicos ni un presupuesto adicional.
Crece la incertidumbre sobre la situación de Ucrania, la economía y los mercados financieros.
El yen débil es positivo y negativo para la economía.
La estabilidad monetaria es importante, los movimientos rápidos son indeseables.
Estamos observando de cerca los movimientos de las divisas.
El ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, ha dicho el martes que su "gobierno desplegará la política fiscal para evitar la estanflación".
Comentarios adicionales
No puede confiar en el BCE para impulsar el crecimiento, ya que está luchando contra la inflación.
Adaptará un presupuesto suplementario para responder a la crisis de Ucrania cuando tenga más visibilidad.
En el presupuesto suplementario, sólo ajustará las partidas de gasto que se vean directamente afectadas por la guerra en Ucrania.
La coalición estuvo de acuerdo en que se necesita más alivio para los ciudadanos.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha hecho algunos comentarios sobre los riesgos para el crecimiento debido al aumento de la inflación durante su comparecencia del martes.
"Podemos descartar la posibilidad de estanflación", ha dicho el responsable político del BCE.
Comentarios adicionales
"El único mercado que tenemos que mirar con mucho cuidado son los derivados de las materias primas porque la volatilidad ... ha llevado a un aumento en las llamadas de margen y hay algunas dificultades para cubrir estas llamadas de margen."
"Pero hasta ahora, no hemos visto mucho estrés allí, y la mayoría de las llamadas de margen han sido perfectamente cubiertas."
"Estados Unidos debe dejar de aumentar las tensiones con Rusia", informa la agencia rusa TASS, citando comentarios del viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, el martes.
Estos comentarios se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera el lunes que la "evolución de la inteligencia" sugiere que Rusia está explorando opciones para posibles ataques cibernéticos dirigidos a infraestructura crítica de Estados Unidos, según informó la cadena de televisión estadounidense CBS News.
Lecturas relacionadas
- Forex Hoy: El dólar sigue cobrando fuerza ante el aumento de los rendimientos
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 22 de marzo:
El dólar sigue superando a sus rivales después de comenzar la nueva semana a paso firme. Como resultado del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el índice del dólar estadounidense avanza hacia 99.00 este martes. El calendario económico no incluirá ninguna publicación de datos macro de alto nivel. Los participantes del mercado vigilarán de cerca los discursos de los miembros de los bancos centrales y los acontecimientos en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania.
En un comunicado publicado el lunes, el Kremin señaló que no hubo avances significativos en las conversaciones de paz con Ucrania y advirtió que un embargo de la UE al petróleo ruso "golpearía a todo el mundo". De manera similar, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que no era posible tomar una decisión sobre qué se debe hacer con los territorios ocupados en Ucrania. De cara a la sesión europea, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están registrando pequeñas pérdidas diarias.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2019 por encima del 2.3% tras las declaraciones de funcionarios de la Fed. El presidente del FOMC, Jerome Powell, reiteró que la política podría volverse "restrictiva" si fuera necesario para restablecer la estabilidad de los precios. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que espera seis alzas de tasas en 2022 y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, argumentó que podría ser apropiado aumentar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos para domar la inflación.
El EUR/USD está teniendo dificultades para ganar tracción después de caer por debajo de 1.1000 en las primeras horas del martes. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo el lunes que su política no estará en sintonía con la política de la Fed. Está previsto que Lagarde vuelva a hablar hoy a las 13.15 GMT.
El GBP/USD sigue bajando hacia 1,3100 presionado por la fortaleza generalizada del dólar. Más tarde en el día, el vicegobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Jon Cunliffe, que votó a favor de mantener la tasa de política sin cambios la semana pasada, pronunciará un discurso a las 15.15 GMT.
El entorno de mercado reacio al riesgo está permitiendo que el oro encuentre demanda, pero el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense limita el alza del metal amarillo. Por lo tanto, el XAU/USD fluctúa en un rango relativamente ajustado por debajo de 1.950$.
Impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, el USD/JPY extendió su rally y fue visto por última vez operando en su nivel más alto desde enero de 2016 cerca de 120.50. El secretario jefe del gabinete de Japón, Hirokazu Matsuno, dijo más temprano en el día que no estaban pensando en un paquete de estímulo económico en este momento.
El Bitcoin bajó a 40.000$ el lunes, pero logró cobrar impulso alcista. Después de avanzar a su nivel más fuerte en más de dos semanas en 43.390$ más temprano en el día, el BTC/USD borró una parte de sus ganancias y fue visto por última vez subiendo un 3% en el día a 42.250$. El Ethereum subió por encima de 3.000$ por primera vez desde principios de marzo este martes antes de entrar en una fase de consolidación cerca de ese nivel.
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