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Noticias de mercados
Lo que debes saber el jueves 24 de marzo:
El dólar cerró el miércoles con resultados mixtos, ya que los inversores lucharon por hacer algo con los titulares, en su mayoría preocupantes. Los precios más altos del petróleo crudo en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y las naciones occidentales afectaron el estado de ánimo del mercado.
El barril de West Texas Intermediate subió a 115.37$ el barril, mientras que el Brent opera en 118.41 dólares el barril. El oro, por otro lado, avanzó dentro del rango, registrando ganancias intradiarias pero manteniéndose por debajo del máximo semanal de 1.941,24$ la onza troy.
Las acciones europeas bajaron, pesando sobre sus contrapartes estadounidenses. Los índices estadounidenses recortaron las pérdidas del martes y terminaron el día con pérdidas sustanciales.
Los bonos del gobierno redujeron sus caídas, lo que provocó que los rendimientos retrocedieran desde los máximos de varios años. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanzó un máximo de 2.417%, para luego perder aproximadamente 10 puntos básicos y dañar la demanda del dólar.
El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a las tropas rusas de cometer crímenes de guerra en Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con sus homólogos europeos de la OTAN el jueves y se espera que se anuncien más sanciones contra Moscú. Los líderes también discutirán el acuerdo nuclear con Irán.
La libra estuvo entre las de peor desempeño, con el GBP/USD cayendo a 1.3147 debido a la mayor inflación del Reino Unido y al informe presupuestario. Según datos oficiales, el Índice de Precios al Consumidor saltó al 6.2% interanual en febrero desde el 5.5% del mes anterior. Además, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, presentó un nuevo presupuesto, que incluía revisiones al alza de la inflación y revisiones a la baja del crecimiento. Las expectativas de crecimiento fiscal se revisaron a la baja a 3.8% desde 6%. El par GBP/USD ronda los 1.3200 en este momento.
El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que el país construiría sus propias terminales de GNL más rápido de lo planeado, ya que las prohibiciones sobre la energía de Moscú podrían poner a la región en recesión. La confianza del consumidor de la UE se desplomó a -18.7 en marzo, según estimaciones preliminares. El EUR/USD apenas se mantiene por encima de 1.1000.
Las monedas vinculadas a las materias primas se beneficiaron de los precios más altos del petróleo y el gas, y también recibieron un impulso tardío debido al fortalecimiento del oro. El par AUD/USD coquetea con el nivel de 0.7500, mientras que el USD/CAD cotiza cerca de un nuevo mínimo mensual de 1.2541.
El par USD/JPY consolidó las ganancias y se vendió justo por encima de 121.00, mientras que el USD/CHF bajó, cotizando ahora cerca de la cifra de 0.9300.
La presidenta de la Fed de San Francisco y miembro del FOMC, Mary Daly, ha dicho el miércoles que quiere subir las tasas a alrededor del 2.5% dado que la inflación es lo más importante, según informa Reuters.
La tasa neutral real es aproximadamente del 0.5%, lo que significa que la tasa nominal está alrededor del 2.5%, ha señalado Daly, agregando que es probable que se requiera algún aumento en la tasa de política monetaria por encima de la tasa neutral en 2023.
Si la inflación baja, podríamos encontrar que un poco de política restrictiva es correcta, pero si la inflación sube, tendremos que ser más restrictivos, ha señalado.
Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr la estabilidad de los precios, ha continuado Daly, añadiendo que los responsables de la formulación de políticas monetarias proyectan un avance en las subidas de tasas.
El precio de Cardano ha logrado suficiente presión alcista para romper la barrera de resistencia psicológica de 1$. Esta es la primera vez en más de un mes que ADA puede superar este obstáculo tan importante, lo que le permite obtener mucha atención de los participantes del mercado. Aún así, el llamado "asesino de Ethereum" podría estar sujeto a una breve corrección antes de extender el avance.
El indicador secuencial Tom DeMark (TD) actualmente presenta una señal de venta en el gráfico diario de ADA. La formación bajista indica un retroceso antes de que se reanude la tendencia alcista. Un aumento en la toma de ganancias podría ayudar a validar la perspectiva pesimista a corto plazo, llevando el precio de Cardano a 0.98$ o incluso 0.96$.
ADA/USD gráfico diario
A pesar de la tesis bajista a corto plazo que presenta la configuración TD para el precio de Cardano, hay algunos indicadores que apuntan a nuevas ganancias en el horizonte. Mire el video a continuación para comprender qué puede invalidar la señal de venta en el gráfico diario de ADA y cuál podría ser el próximo objetivo alcista.
El índice de confianza del consumidor de la zona euro ha caído a -18.7 puntos en su lectura preliminar de marzo, muy por debajo de los -12.9 previstos y de los -8.8 de febrero.
El indicador, que se mantiene en negativo desde mediados de 2018, ha obtenido su peor resultado desde mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia de coronavirus.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) revierte el retroceso del martes y apunta a 99.00.
- A continuación, al alza se alinea el máximo semanal en 99.29 (14 de marzo).
El índice del dólar estadounidense (DXY) reanuda la recuperación semanal, aunque una prueba/superación de 99.00 sigue siendo difícil de alcanzar para los alcistas del USD.
La continuación del tono ofrecido en el índice conlleva el potencial de extenderse al próximo objetivo destacado en el vecindario de 99.00 antes del máximo semanal en 99.29 (14 de marzo). La ruptura de este nivel debería volver a poner a prueba el máximo de 2022 en 99.41 (7 de marzo) más temprano que tarde.
La postura alcista actual en el índice sigue respaldada por la línea de 6 meses justo por debajo de 96.00, mientras que la perspectiva a largo plazo para el dólar se considera constructiva por encima de la SMA de 200 días en 94.63.
Gráfico diario
Niveles técnicos adicionales
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el miércoles que la inclusión de Ucrania en la organización no está actualmente en la agenda, según informó Reuters.
Stoltenberg advirtió a Rusia que cualquier uso de armas químicas en Ucrania tendría consecuencias de largo alcance. El mandatario también reiteró su claro mensaje a Rusia de que no se puede ganar una guerra nuclear y que cualquier uso de armas nucleares cambiará la naturaleza del conflicto.
Stoltenberg anunció que espera un aumento importante en la parte oriental de la fuerza de la alianza de la OTAN en la reunión de mañana y dijo que la alianza militar necesita restablecer la disuasión y la defensa a largo plazo. Agregó que los líderes de la OTAN deben brindar apoyo adicional, incluida la asistencia y la equipación de seguridad cibernética para protegerse contra un ataque químico o un ataque nuclear. También añadió que la OTAN tiene la responsabilidad de garantizar que la guerra no se intensifique más allá de las fronteras de Ucrania.
En su declaración de primavera, el ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, ha confirmado el miércoles que los impuestos sobre el combustible en el Reino Unido se reduciría en 0.05 libras esterlinas por litro como se esperaba.
El recorte se mantendrá hasta marzo de 2023 y entrará en vigor a partir de las 18:00GMT el miércoles.
Se estima que la desgravación fiscal ronda los 5.000 millones de libras esterlinas en total.
Sunak también ha anunciado un nuevo aumento al umbral de pago del Seguro Nacional, elevándolo en 3.000 GBP este año para ponerlo en línea con el umbral del Impuesto sobre la Renta, lo que significa que los trabajadores en el Reino Unido pueden ganar poco más de 12.500 GBP sin pagar ningún Impuesto sobre la Renta o Seguro Nacional. Elevar el umbral añadirá alrededor de 6 mil millones de libras a la economía por año.
Un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha dicho el miércoles que ven que la fase activa de la guerra con Rusia terminará antes de finales de abril, según informa Reuters.
"Rusia definitivamente no librará una guerra nuclear", ha agregado el asesor y ha señalado que el ejército ruso se ha detenido en muchas direcciones.
Reacción del mercado
Estos comentarios no ayudaron al sentmiento del mercado a mejorar. En el momento de escribir, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caen entre el 0.3% y el 0.5%.
La Comisión Europea anunció el miércoles que las empresas europeas afectadas por las sanciones impuestas a Rusia obtendrán hasta 400.000 euros en virtud de normas más flexibles sobre ayudas estatales, según informó Reuters.
Comentarios destacados
“Las empresas de agricultura, pesca, acuicultura pueden conseguir hasta 35.000 euros”.
"Las empresas que enfrentan una escasez de efectivo pueden obtener garantías estatales sobre préstamos, préstamos subsidiados".
"Las empresas que se enfrentan a costes energéticos elevados pueden obtener ayudas estatales de hasta el 30% de los costes, con un tope de 2 millones de euros".
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, ha dicho el miércoles que las conversaciones con Ucrania eran difíciles porque Kiev estaba cambiando constantemente su posición, según informa Reuters.
"Enviar fuerzas de paz a Ucrania puede conducir a una confrontación directa entre Rusia y la OTAN", ha agegado Lavrov.
Reacción del mercado
El sentimiento del mercado se agria al inicio de la sesión europea del miércoles. El índice Euro Stoxx 600, que abrió en terreno positivo, devuelve las ganancias niciales, mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajan entre el 0.2% y el 0.3%.
Las sanciones occidentales impuestas a las importaciones de energía rusas podrían tener un efecto "catastrófico y duradero" si se aplican plenamente, mientras que las restricciones existentes impuestas al banco central ruso son particularmente efectivas, ha mostrado el miércoles un informe sobre estas medidas del Comité Interpartidario del Tesoro.
Comentarios clave
"Rusia se enfrenta tanto a un golpe significativo al tamaño de su economía como a una inflación significativa".
"El Comité continuará investigando qué herramientas adicionales tenemos para hacer frente a la agresión de Putin y dañar aún más la economía rusa y su capacidad para financiar esta guerra".
"Esta guerra también tendrá consecuencias económicas aquí en casa, y aunque vale la pena apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad, cada vez está más claro que el Gobierno tendrá que apoyar a los más afectados".
"El Reino Unido debería mejorar la claridad de su orientación sobre las sanciones para ayudar al sector privado a aplicarlas."
Este informe de los legisladores británicos se producen pocas horas antes de la publicación del Presupuesto de Primavera del país para 2022.
S&P Global Market Intelligence revisó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB global para 2022 en su último informe publicado el martes.
Comentarios clave
"Su previsión de crecimiento del PIB real mundial en 2022 se ha reducido al 3.3% desde el 4.1% de febrero".
"La invasión rusa de Ucrania ha desatado un choque mundial de materias primas que dislocará aún más las cadenas de suministro mundiales, aumentará los precios y ralentizará el crecimiento económico, especialmente en Europa".
"La economía rusa sufrirá pérdidas permanentes a través de sanciones, un éxodo de empresas extranjeras y un nuevo énfasis en la seguridad energética".
"En términos anuales, la producción caerá un 11.1% en 2022 y un 3.7% en 2023, con fuertes descensos de la inversión fija, el consumo privado y las exportaciones".
"Se espera que la inflación de los precios al consumidor en la eurozona aumente del 2.6% en 2021 al 6.9% en 2022, lo que llevará al Banco Central Europeo a comenzar a subir su tasa de facilidad de depósito en diciembre".
"La previsión de crecimiento del PIB real en 2022 se revisa ligeramente a la baja hasta el 5.1%".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 23 de marzo:
El dólar no pudo mantener su fortaleza en la segunda mitad del martes y el índice dólar estadounidense DXY terminó cerrando en territorio negativo. Aunque el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia subió a su nivel más alto desde mayo de 2019, el sentimiento positivo al riesgo en el mercado hizo difícil que el USD encontrara demanda. Los mercados permanecen relativamente tranquilos a primera hora del miércoles mientras los inversores esperan el discurso del presidente del FOMC, Jerome Powell, los datos de las ventas de casas nuevas en febrero en Estados Unidos y el informe preliminar de confianza del consumidor de la Comisión Europea para marzo.
El índice S&P 500 subió más del 1% el martes y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están registrando pequeñas ganancias al inicio de la sesión europea del miércoles.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el martes que estaban dispuestos a discutir el compromiso de no unirse a la OTAN y agregó que también podrían discutir el estatus de Crimea y Donbass después de un alto el fuego. Mientras tanto, el Wall Street Journal informó que el presidente estadounidense, Joe Biden, planeaba sancionar a "cientos de legisladores rusos" ya el jueves. Al comentar sobre el impacto económico del conflicto entre Rusia y Ucrania, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha dicho que la guerra ralentizaría el crecimiento económico, pero ha agregado que aún no esperaban una recesión global.
El EUR/USD cambió su dirección después de bajar hacia 1.0950 el martes y logró cerrar por encima de 1.1000 con pequeñas ganancias diarias. El par continúa subiendo el miércoles temprano hacia 1.1050.
El GBP/USD ha subido a 1.3300, pero parece haber perdido su impulso alcista. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido han revelado que la inflación, medida por el índice de precios al consumidor IPC, subió al 6.2% interanual en febrero desde el 5.5% visto en enero.
El oro cayó bruscamente el martes y devolvió todas las ganancias registradas el lunes. El creciente rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense pesó fuertemente sobre el metal amarillo. En el momento de escribir, el XAU/USD se mueve en territorio negativo por debajo de 1.920$.
El USD/JPY extendió su impresionante rally y subió más de 100 pips el martes. El par conserva su impulso alcista y cotiza en su nivel más alto desde febrero de 2016. Más temprano en el día, el primer ministro japonés Fumio Kishida ha dicho que era probable que ordenaran un paquete adicional de estímulo económico para finales de marzo para amortiguar el impacto del aumento de los precios del petróleo y otros bienes.
El NZD/USD ha avanzado a su nivel más alto desde noviembre antes de entrar en una fase de consolidación cerca de 0.6950 el miércoles.
Después de lograr mantenerse por encima de 40.000$ a principios de la semana, el Bitcoin ganó más del 3% el martes. El BTC/USD se mueve de forma lateral en un canal estrecho alrededor de 42.000$ el miércoles. El Ethereum alcanzó su nivel más alto en más de un mes en 3.050$ el martes, pero ha retrocedido por debajo de 3.000$ la madrugada del miércoles.
La inflación en el Reino Unido, medida por el índice de precios al consumidor IPC, subió al 6.2% interanual en febrero desde el 5.5% visto en enero. Esta cifra superó la expectativa del mercado del 5.9%.
El IPC subyacente anual, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió al 5.2% desde el 4.4%, frente a la estimación de los analistas del 5%.
Detalles adicionales del informe revelaron que el índice anual de precios al por menor subió al 8.2% desde el 7.8%, como se esperaba, y el índice de precios al productor (insumos) subió al 14.7% desde el 14.2%.
Reacción del mercado
Estas cifras no parecen estar teniendo un impacto significativo en el rendimiento de la libra esterlina frente sus rivales. En el momento de escribir, el par GBP/USD estaba registrando pequeñas ganancias diarias en 1.3277.
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