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Lo que debes saber el viernes 25 de marzo:
El dólar estadounidense terminó el día mayormente a la baja en el tablero de divisas, aunque logró seguir avanzando frente al yen japonés, con el USD/JPY alcanzando un nuevo máximo de varios años de 122.40.
El par EUR/USD todavía está luchando con el nivel 1.1000, incapaz de extender las ganancias más allá del nivel. El GBP/USD se ubicó alrededor de 1.3180, mientras que las monedas vinculadas a materias primas siguen avanzando frente a su rival estadounidense. AUD/USD hizo techo en 0.7527 mientras que USD/CAD hizo suelo en 1.2509.
El presidente estadounidense, Joe Biden, y sus homólogos europeos de la OTAN se están preparando para el riesgo de que Moscú lance un ataque nuclear. También discutieron la asistencia a Ucrania con misiles antibuque y aclararon que cualquier transacción de oro que involucre al banco central de Rusia está sujeta a las sanciones existentes. El titular impulsó al metal brillante, que subió a un nuevo máximo semanal de 1.966,14 dólares la onza troy, cerrando el día cerca.
Los precios del crudo, por otro lado, consolidaron sus ganancias recientes, terminando el día sin cambios. El WTI cotiza en torno a los 113,20$ el barril en este momento.
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció más tarde que no se había tomado una decisión sobre las sanciones contra el petróleo, el gas y el carbón rusos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que cree que Rusia debería ser eliminada del G-20.
Mientras tanto, el número de nuevos casos de coronavirus, atribuidos a la variante Ómicron BA.2, está aumentando en Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, los principales países europeos que sufren esta nueva ola. Hasta el momento, no se han puesto en marcha medidas restrictivas, sino que, por el contrario, se está levantando la última de las restricciones.
El jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermmak, dijo el jueves que hubo avances en las negociaciones de alto el fuego con Rusia y expresó un "optimismo cuidadoso", informó Barak Ravid de Axios a través de Twitter.
Barak dijo que se explicaría más en un próximo artículo de Axios.
Reacción del mercado
Después de días de aparentes estancamientos en las conversaciones, titulares como este bien podrían contribuir a un repunte en el apetito por el riesgo. Ese no ha sido el caso todavía, ya que las acciones de EE.UU. en general no han reaccionado hasta ahora a las últimas noticias.
- El precio del oro reanuda su avance en medio de las crecientes tensiones en Europa del Este.
- Los datos mixtos de EE.UU. no tuvieron impacto en el metal brillante ya que el enfoque sigue estando en el sentimiento.
- XAU/USD está superando una sólida resistencia estática de alrededor de 1.960$ con una postura alcista a corto plazo.
El precio del oro sigue avanzando y cotiza alrededor de 1.963$, desafiando un nivel crítico de Fibonacci, el retroceso del 38.2% del repunte de este año. El metal brillante está en marcha a pesar de que los índices estadounidenses han logrado ignorar el tono negativo de sus contrapartes en el extranjero. Wall Street se encuentra en verde una hora después de la sesión de EE.UU., aunque los principales índices registran ganancias desiguales. El Nasdaq Composite lucha por avanzar, mientras que el Dow Jones Industrial Average ha subido aproximadamente 160 puntos. El S&P ha subido un 0.60% en el momento de escribir este artículo.
El último brote de fuerza provino de los titulares que indican que EE.UU. y el G7 dejarían en claro que cualquier transacción de oro (XAU) que involucre al banco central de Rusia está sujeta a las sanciones existentes, según un alto funcionario de la administración de EE.UU.
Un estado de ánimo amargo en el mercado impulsó la demanda del XAU/USD durante la primera mitad del día en medio de los titulares provenientes del frente de guerra. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con otros líderes europeos para discutir la situación y, junto con la OTAN, se están preparando para el riesgo de que Moscú lance un ataque nuclear. También han discutido ayudar a Ucrania con misiles antibuque.
El sentimiento mejoró un poco en los titulares que indicaban que anunciarían una iniciativa importante para enviar envíos directos de gas natural licuado a Europa, para reemplazar el que generalmente proviene de Rusia sancionada.
Perspectiva técnica del precio del oro
El precio del oro está superando el retroceso del 38.2% del repunte de 1.799,38/2.070,50 en alrededor de 1.960,00$. El metal brillante sube por segundo día consecutivo, cruzando actualmente por encima de una DMA de 20 ligeramente alcista. Los indicadores técnicos en el gráfico diario no llegan a confirmar una continuación alcista, ya que el Momentum se dirige a la baja dentro de niveles neutrales, mientras que el indicador RSI se mantiene estable en torno a 55.
El XAU/USD se volvió alcista en el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, que muestra que el precio está desafiando la determinación de los bajistas en torno a la media simple de 100, mientras que la media simple de 20 se recupera por debajo del nivel actual.
Una vez que se superan los 1.960$, el siguiente nivel de resistencia relevante para el precio del oro es 1.970,03$, el mínimo diario del 10 de marzo, seguido de la zona de precios de 1.992,00$. Los niveles de soporte están en el mínimo diario de 1.937,33$ y el próximo soporte de Fibonacci está en 1.925,20$.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) se suma al avance del miércoles y flirtea con los 99.00.
- A continuación, al alza se alinea el máximo semanal en 99.29 (14 de marzo).
El índice del dólar estadounidense (DXY) extiende el impulso alcista y opera cerca de la barrera clave 99.00 el jueves.
Ahora parece cada vez más probable un mayor avance en el índice y una ruptura por encima de la zona de 99.00 debería volver a poner a prueba el máximo semanal en 99.29 (14 de marzo) en el radar de los inversores antes del pico de 2022 en 99.41 (7 de marzo).
La postura alcista actual en el índice sigue respaldada por la línea de 6 meses justo por encima de 96.00, mientras que la perspectiva a largo plazo para el dólar se considera constructiva por encima de la SMA de 200 días en 94.67.
Gráfico diario DXY
Niveles técnicos adicionales
El presidente de la Fed de Chicago y miembro del FOMC, Charles Evans, ha dicho el jueves que su opinión sobre el camino apropiado para la política monetaria de la Fed está en línea con la visión mediana de la Fed (es decir, seis subidas más de 25 puntos básicos en 2022 y otras cuatro en 2023), según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"La política monetaria debe pasar a una eliminación 'oportuna' de la flexibilización."
"La reciente subida de tasas de la Fed fue la primera de muchas este año".
"La economía estadounidense tiene un impulso sólido y el mercado laboral está 'francamente ajsutado'".
"La crisis de Ucrania y la pandemia representan un riesgo al alza para la inflación y un riesgo a la baja para el crecimiento".
"La Fed debe ser cautelosa, humilde y ágil y la política monetaria no debe estar en un curso preestablecido".
El índice PMI manufactuero de Markit para Estados Unidos subió a 58.5 puntos en la lectura preliminar de marzo, superando los 57.3 de febrero y los 56.3 esperados. Esta es la cifra más alta registrada por el indicador en seis meses, concretamente desde septiembre.
El PMI de servicios también mejoró, elevándose a 58.9 desde 56.5, su nivel más alto en ocho meses. El resultado supera los 56 puntos previstos por los expertos.
Según el comunicado de IHS Markit la expansión del sector privado de EE.UU. se acelera a medida que la demanda se fortalece y los problemas de suministro se suavizan.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que, en la cumbre de la OTAN en Bruselas, la alianza había discutido formas de reforzar su defensa colectiva, particularmente en el flanco oriental, según informó Reuters.
"La OTAN ha acordado establecer cuatro nuevos grupos de batalla en Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría", agregó Biden, diciendo que "entre ahora y la cumbre de la OTAN en junio, desarrollaremos planes para incrementar las fuerzas y capacidades con el fin de fortalecer las defensas de la OTAN".
El miembro de la junta de gobernadores de la Fed Christopher Waller dijo el jueves que están observando de cerca el mercado inmobiliario para juzgar la idoneidad de la postura monetaria de la Fed, reportó Reuters.
Declaraciones destacadas:
"Estoy observando si el fuerte y continuo aumento de los precios de la vivienda plantea riesgos para la estabilidad financiera".
"El aumento del costo del alquiler tiene implicaciones para la política monetaria."
"Las compras de valores respaldados por hipotecas por parte de la Fed en respuesta a la pandemia redujeron las tasas hipotecarias en 40 puntos básicos".
"El reciente repunte de las tasas hipotecarias y las subidas del precio de la vivienda han hecho que la compra de vivienda sea menos asequible".
"La demanda de casas ha aumentado, la oferta está limitada... el aumento del precio de la vivienda no se ve impulsado por un apalancamiento excesivo o facilidad de préstamos".
"Espero que los factores específicos de la pandemia que empujan al alza los precios de las casas y los alquileres se relajen en el próximo año más o menos".
En un comunicado conjunto publicado tras la reunión extraordinaria de jefes de estado de la OTAN del jueves, la organización dijo que el ataque de Rusia contra Ucrania amenaza la seguridad global.
La declaración condenó el ataque de Rusia contra civiles y dijo que también haría rendir cuentas a Bielorrusia.
La OTAN pide a China que se abstenga de apoyar la guerra de Rusia de ninguna manera. El comunicado también reiteró que la entidad seguirá protegiendo y defendiendo cada centímetro de territorio aliado.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, dijo el jueves que la inflación es muy alta y por lo tanto ha apuntado siete alzas de tasas para este año, según informó Reuters.
"Si algunos desequilibrios se resuelven, tal vez no necesitemos tantas subidas de tipos", continuó, agregando que ha cambiado sus puntos de vista dramáticamente en los últimos seis meses.
- El oro alcanza máximos de una semana por encima de los 1.950$ el jueves, el foco sigue centrándose en el riesgo geopolítico.
- Ahora el enfoque cambia en si el XAU/USD puede seguir el avance hacia 2.000$, antes de los discursos de la Fed y el PMI estadounidenses.
Los precios del oro (XAU/USD) han tocado nuevos máximos de más de una semana por encima del nivel de 1.950$, a pesar de un dólar estadounidense ligeramente más fuerte, los mayores rendimientos estadounidenses y el tono tenue en torno a los mercados bursátiles y mercado de materias primas. Por lo general, un dólar estadounidense ligeramente más fuerte pesaría sobre el oro, denominado en dólares, al hacerlo más caro para los tenedores de divisas. Por lo tanto, parece que los inversores están comprando oro como cobertura ante los importantes eventos de riesgo geopolítico en Europa.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, participará en una rueda de prensa tras una reunión extraordinaria de los jefes de Estado de la OTAN a primera hora del día. En esa reunión, así como en la reunión del Consejo de la UE del jueves, se espera que las naciones occidentales anuncien nuevas sanciones contra Rusia y el apoyo a Ucrania. Uno de los temas clave si la UE prohibirá el petróleo ruso, con noticias iniciales que sugieren que el listón para ello es alto.
Mientras tanto, la situación sobre el terreno en Ucrania no da motivos para el optimismo, ya que la guerra aparentemente entró en un punto muerto y los ucranianos acusan ahora a los rusos de usar fósforo blanco en el este en medio del estancamiento de las conversaciones de paz. Los inversores ven claramente el oro como un buen valor en los niveles actuales dados estos riesgos. Además, el XAU/USD fue capaz de subir convincentemente de nuevo por encima de su media móvil de 21 días por primera vez desde mediados de mes. Antes de nuevos discursos de miembrs de la Fed y de los PMI preliminares estadounidenses para marzo, el foco está en si el metal precioso podrá avanzar hacia el nivel de 2.000$.
Oro niveles técnicos
Las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos han caído un 2.2% en febrero, sorprendiendo negativamente a los mercados, que esperaban un descenso del 0.5%. En enero, el indicador creció un 1.6%. Esta es la primera caída vista en el indicador en cinco meses, concretamente desde septiembre.
Excluyendo defensa y aviación, el indicador ha descendido un 0.3%, decepcionando el aumento del 0.5% estimado y mostrando su primera caída en un año. El dato de enero se ha revisado al alza desde el 0.9% hasta el 1.3%.
Excluyendo transporte, las peticiones de bienes duraderos han obtenido un resultado del -0.6% frente al +0.6% previsto, después que el mes anterior aumentara al 0.8% (revisado desde el 0.7%). Esta es la primera caída vista en los últimos doce meses.
El ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, ha anunciado el jueves que los partidos de la coalición han acordado proporcionar alivio temporal a los consumidores sobre energía, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"El paquete incluye medidas para diversificar las importaciones de energía."
"Los precios de la gasolina y el diésel se reducirán para los viajeros durante un período de tres meses."
"El precio de la gasolina caerá 30 céntimos de euro por litro, el diésel 14 céntimos por litro durante tres meses".
"Los costes del paquete energético forman parte del presupuesto suplementario que se está debatiendo."
Reacción del mercado
Estas observaciones no parecen estar ayudando al sentimiento del mercado. El DAX 30 de Alemania pierde ahora un 0.5% en el día.
El miembro de la junta directiva del Banco de Japón (BoJ), Goushi Kataoka, ha dicho el jueves que un débil yen japonés es positivo para el conjunto de la economía japonesa, según informa Reuters.
"El impacto negativo de la debilidad del yen sobre la economía se debe principalmente al aumento de los costes de importación", ha agegado Kataoka.
Anteriormente en el día, Kataoka había señalado que no esperaba que la inflación ganara impulso suficiente para dirigirse de manera sostenible hacia el objetivo del 2% del banco central.
En una breve comparecencia a primera hora del jueves, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, ha señalado que "parte de la economía estadounidense podría estar sobrevalorada".
Comentando sobre la economía estadounidense el miércoles, Bullard dijo que "seguirá creciendo por encima de la tendencia este año y el próximo".
A principios de esta semana, pidió un aumento dramático de la tasa de préstamos a un día de la Fed por encima del 3% este año.
Las actas del Banco de Japón fueron publicadas en la sesión asiática del jueves. Estas son las conclusiones destacadas:
Un miembro del BoJ dijo que todavía se necesita flexibilización monetaria en Japón, ya que las expectativas de inflación aún no están ancladas.
Otro argumentó que un crecimiento de los salarios nominales superior al 2% es crucial para que Japón logre de forma estable el objetivo de precios del BoJ.
No hay cambios en la postura del BoJ de que es apropiado mantener una fuerte relajación.
El impacto de los movimientos de divisas en la actividad empresarial de Japón se está volviendo más complicado que antes.
Algunos miembros dijeron que las empresas se están volviendo más activas en la transferencia de costos a los clientes a nivel mayorista.
Los funcionarios del banco central acordaron que el traspaso del aumento de los costos probablemente se amplíe.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 24 de marzo:
El dólar capitalizó el miércoles los flujos de refugio seguro y el índice del dólar estadounidense (DXY) cerró en terreno positivo. El cauteloso estado de ánimo del mercado ayuda al billete verde a preservar su fuerza contra sus rivales a primera hora del jueves y el DXY sigue empujando al alza hacia 99.00. IHS Markit dará a conocer los datos preliminares del PMI manufacturero y de servicios para Alemania, la zona euro, el Reino Unido y Estados Unidos más adelante en el día. El calendario económico estadounidense también contará con los pedidos de bienes duraderos de febrero y los datos semanales de peticiones semanales de desempleo. Varios miembros del FOMC también pronunciarán discursos durante las horas de negociación estadounidenses.
Previa pedidos de bienes duraderos en EE.UU.: Sorpresa al alza desencadenará la siguiente subida del dólar
El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, advirtió el miércoles que los mercados mundiales de petróleo y gas colapsarían si se sancionaran los hidrocarburos rusos. Además de las preocupaciones de oferta relacionadas con Rusia, el empeoramiento de las perspectivas de demanda de energía en medio de las estrictas restricciones a causa del Covid en China hizo que los precios del crudo fueran al alza a mediados de semana. El barril de West Texas Intermediate, que subió más de 5% el miércoles, fue visto por última vez cotizando plano en la jornada cerca de 114.00 dólares.
El S&P 500 perdió más de 1% el miércoles y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registran pequeñas ganancias de cara a la sesión europea.
Mientras tanto, antes de la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con miembros de la OTAN, la UE y el G7 el jueves, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken anunció que el gobierno estadounidense acusó formalmente a las tropas rusas de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Se espera que Estados Unidos anuncie sanciones adicionales, pero Reuters informó el miércoles que la UE no estaba buscando introducir un "nuevo gran paquete de sanciones".
El EUR/USD cerró en territorio negativo el miércoles a pesar de protagonizar una recuperación al final de la sesión americana. El par se mantiene a la defensiva y cotiza por debajo de 1.1000 en la mañana europea.
El GBP/USD perdió más de 50 pips el miércoles y parece haber entrado en una fase de consolidación por debajo de 1.3200.
El oro se aprovechó del ambiente de mercado reacio al riesgo el miércoles y subió a 1.950$. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha subido un 2% a 2.35% a primera hora del jueves, obligando al oro a bajar. El XAU/USD fue visto por última vez negociando cerca de 1.940$.
El USD/JPY cerró la cuarta jornada consecutiva en el territorio positivo el miércoles y cotiza cerca de máximos de seis años por encima de 121.00 en la primera parte del jueves. En las actas de su última reunión de política monetaria, el Banco de Japón reiteró que no dudarán en flexibilizar aún más la política si es necesario.
El USD/CHF cotiza en un estrecho canal por encima de 0.9300 el jueves antes de los anuncios de política monetaria del Banco Nacional Suizo.
El Bitcoin subió más de 1% y se consolida cerca de 43.000$ la madrugada del jueves. Ethereum registró ganancias durante tres días consecutivos y parece haberse estabilizado por encima de 3.000$.
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