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Lo que hay que saber para el 25 de enero
El índice del dólar hizo suelo en torno a 102, cerca de niveles que no se veían desde mayo de 2022, ya que la preocupación por una recesión en EE.UU. y las perspectivas de una Reserva Federal menos agresiva ahuyentaron a los inversores del dólar. Esto provocó una gran volatilidad en la jornada, tanto en las materias primas como en el mercado de divisas. El precio del oro, en particular, se disparó, mientras que el Euro subió tras los comentarios de línea dura de los responsables de los bancos centrales europeos.
El Comité Federal de Mercados de Oenes se encuentra en su período de suspensión mientras que los inversores creen que el banco central subirá los tipos en sólo 25 puntos básicos en la reunión de febrero, donde la principal atención se centrará en el tono del presidente de la Fed, Powell, en torno al nivel de las tasas de interés "apropiadamente restrictivas". Los futuros de los fondos de la Fed han descartado prácticamente cualquier posibilidad de que la Reserva Federal suba 50 puntos básicos el mes que viene y han ido reduciendo progresivamente el máximo probable de las tasas hasta el 4.75%-5.0%, desde el 4.25%-4.50% actual.
Mientras tanto, los halcones del Consejo de Gobierno del BCE han pedido una subida de tipos de 50 puntos básicos. La cotización del euro alcanzó los 1.0927$ frente al dólar, que se deprecia, y alcanzó su nivel más alto desde abril del año pasado. El Euro Stoxx 50 subió un 0.8%.
En términos relativos, el dólar estadounidense se comportó bastante bien frente al yen japonés después de que el Banco de Japón (BOJ) desafiara la presión de los mercados y diera marcha atrás en su política de control de los bonos ultraflexibles la semana pasada. El par USD/JPY subió hasta 130.88, pero se mantiene entre el rango de la semana pasada de 127.22 y 131.58.
La libra esterlina se vio presionada a máximos de siete meses frente al dólar, a pesar de que los últimos datos mostraban que la economía británica estaba funcionando mejor de lo que se temía. No obstante, los osos se subieron al carro y llevaron a la libra esterlina a un mínimo de 1.2323.
El dólar canadiense se mantenía a flote mientras los inversores se abstenían de hacer grandes apuestas antes de la decisión sobre la tasa de interés del Banco de Canadá, equilibrándose en torno a 1.3380 por dólar y retrocediendo desde su nivel intradía más fuerte desde el 13 de enero en 1.3343.
En cuanto a las materias primas y las criptomonedas, el precio del Petróleo cayó con el WTI perdiendo un 0.2% a 81.5$/bbl. Sin embargo, la principal volatilidad en el complejo se produjo con el precio del oro, que se mantuvo prácticamente sin cambios en 1.927,4$/onza al final del día, pero cotizando dentro de un amplio rango de entre 1.911$ y 1.935$ por onza. Mientras tanto, bitcoin, BTCUSD tuvo pocos cambios en el día a 22.849 USD, estabilizándose después de haber saltado alrededor de un tercio en valor desde principios de enero. El martes no hay grandes eventos en el calendario asiático.
- El XAG/USD sufre la peor caída diaria en meses.
- El precio alcanza el nivel más bajo en cinco semanas, presionado tras perder niveles de soporte clave.
- El Oro se mantiene estable, los valores estadounidenses suben.
El precio de la plata cae con fuerza el lunes, mientras el dólar estadounidense se mantiene relativamente estable y a pesar de la subida de los valores de renta variable. El par XAG/USD alcanzó recientemente un nuevo mínimo de un mes en 22.73$, antes de rebotar hacia 23.00$.
Durante la sesión asiática, la plata alcanzó un máximo de cinco días en 24.15$, pero no logró mantenerse por encima de 24.00$. Tras moverse lateralmente durante la mayor parte de la sesión europea, el XAG/USD rompió la zona de soporte de 23.60$ y cayó, perdiendo también la zona de 23.10/20$.
En algún momento del día, la plata llegó a perder más de un 5% antes de recortar algunas pérdidas. La fuerte caída se produce incluso cuando el oro cotiza prácticamente plano en el día y aunque Wall Street suba. El Dow Jones sube un 0,80% y el SP500 gana un 1.05%.
Las perspectivas técnicas se han deteriorado significativamente para el XAG/USD. La Media Móvil de 20 días, hoy en 23.70$ está comenzando a girar hacia el sur. El siguiente soporte fuerte se sitúa en 22.50$.
Una recuperación por encima de los 23.20$ aliviaría la presión bajista. Un cierre diario por encima de 24.10$ abriría las puertas a mayores ganancias en el mediano plazo.
XAG/USD gráfico de 4 horas
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- El precio del oro cae más de un 0,60% el lunes en medio del optimismo de los mercados
- Los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense apuntalan al dólar, un viento en contra para el XAU/USD.
- Previsión del precio del oro: Los alcistas se toman un respiro, pero rompen por debajo de los 1.900$, lo que podría exponer la EMA de 20 días.
El precio del oro retrocede desde los máximos diarios alcanzados en los 1.935,51$ y cae por debajo de los 1.915$, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro recuperan algo de terreno y apuntalan al dólar estadounidense (USD), aunque el sentimiento de los mercados sigue siendo optimista. Por lo tanto, el metal amarillo sigue sin brillar, y el XAU/USD opera en 1914,49 $, con un descenso de más del 0.60%.
La fortaleza del dólar y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses son los principales impulsores del precio del Oro
Factores como el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., en particular el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que subió tres puntos y medio, hasta el 3.517%, están pesando sobre los precios del Oro. En consecuencia, el Dólar subió un 0.16%, como muestra el índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a una cesta de divisas, cotiza en 102.142, lo que supone un viento en contra para el XAU/USD.
El apetito de riesgo ha mejorado, como lo muestra la apertura de las acciones de EE.UU. en territorio verde reforzado por la falta de funcionarios de la Fed que hablan, debido al período de apagón, antes de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) el 31 de enero - 1 de febrero.
Fuentes citadas por Reuters comentaron que "el Oro todavía parece bien soportado a pesar del retroceso desde los máximos de la semana pasada, y actualmente tiene un soporte en 1.896$ y podría ganar más impulso una vez que las reuniones de los bancos centrales de la próxima semana estén fuera del camino".
Por otra parte, varios responsables de la política monetaria de la Fed se mostraron partidarios de una subida gradual de los tipos de interés durante la semana pasada, aunque hicieron hincapié en que los tipos no se recortarían en 2023 y se mantendrían al alza durante más tiempo.
En cuanto a los datos, el calendario económico de EE.UU. revelará los resultados del Producto Interior Bruto (PIB) para el cuarto trimestre en Estados Unidos, con estimaciones de alrededor del 2.6% intertrimestral. Además, los índices PMI preliminares, las solicitudes de subsidio por desempleo, los pedidos de bienes duraderos y el indicador de inflación favorito de la Fed, los gastos de consumo personal (PCE), proporcionarán un nuevo impulso a los operadores de oro.
Análisis Técnico del Oro
Desde el punto de vista técnico, el par XAU/USD sigue mostrando una tendencia alcista, aunque el fracaso a la hora de superar el máximo de nueve meses de la semana pasada en 1937,51$ agravó su caída por debajo de la señal de 1.915$. Los alcistas del oro deberían tener en cuenta que cualquier ruptura por debajo de los 1.900$ podría poner en juego el mínimo diario del 18 de enero en 1896,76$, que, una vez superado, dejaría al descubierto la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días en 1.877,31$.
El Brent se acerca ahora a la banda superior del patrón de cuña cerca de 89/90 dólares. Los estrategas de Société Générale informan de que se necesita un movimiento por encima de esta zona para prolongar la carrera alcista.
"Una cuña descendente generalmente denota un retroceso del impulso bajista; esto también lo pone de relieve el MACD diario, que se aferró a los mínimos del pasado mes de julio y ha entrado en territorio positivo. Sin embargo, recuperar el límite superior de la cuña en 89/90$ es esencial para afirmar un movimiento alcista prolongado hacia 94$ y niveles gráficos de 98/100$".
"Si el Brent no es capaz de defender la DMA de 50 cerca de 84$, es probable que se reanude el movimiento bajista. Los siguientes soportes potenciales podrían estar en el mínimo de diciembre en 75.10$ y las proyecciones de 73/72$."
La confianza del consumidor de la zona euro ha mejorado en 1.3 puntos en su lectura preliminar de enero, situándose en -20.9 versus los -22.2 de diciembre, mejorando además la caída estimada por el consenso del mercado a -22.5.
El indicador obtiene así su mejor valoración en once meses, concretamente desde febrero de 2022.
EUR/USD reacción
El EUR/USD ha hecho caso omiso de la publicación y al momento de escribir está probando de nuevo los mínimos del día vistos en la apertura americana en 1.0846, perdiendo cerca de un 0.06% diario. Cabe recordar que en la apertura americana, el par consiguió alcanzar máximos de nueve meses en 1.0926/27.
El USD/CAD comenzó la nueva semana con un tono suave y volvió a probar el mínimo de mediados de enero, justo por debajo de 1.3350. Según informan los economistas de Scotiabank, una ruptura por debajo de este nivel daría lugar a nuevas pérdidas.
Riesgos a corto plazo a la baja
"Las pérdidas del USD a finales de la semana pasada inclinan en cierta medida los riesgos a corto plazo a la baja y sugieren una firme resistencia por encima del mercado a corto plazo, al menos en torno a la zona de 1.35".
"Una ruptura clara y sostenida de 1.3350 intradía debería llevar al par (por fin) a la zona alta de 1.3250".
- El índice se encuentra bajo presión y vuelve a visitar la zona de 101.60.
- Un descenso más pronunciado debería apuntar al mínimo de mayo de 2022, cerca de 101.30.
El índice del dólar estadounidense (DXY) inicia la semana ofrecido y rebota desde los mínimos tocados inicialmente en la zona de 101.60/55 el lunes.
El índice parece estar perdiendo terreno gradualmente en medio de una perspectiva bajista más amplia para el dólar. En caso de que los osos presionen con más fuerza, la pérdida del mínimo de lo que va de 2023 en 101.52 (18 de enero) podría desencadenar una posible caída más profunda hasta el mínimo de mayo de 2022 en torno a 101.30 (30 de mayo) antes del nivel psicológico de 100.00.
Mientras tanto, por debajo de la SMA de 200 días en 106.45, las perspectivas para el índice deberían seguir siendo negativas.
Gráfico diario del DXY
Lo que sí importa a los analistas de Commerzbank es cómo se percibe en el seno del BoJ y del Gobierno la insistencia en mantener la política monetaria ultra-flexible. Esto determinará la trayectoria del yen.
La inminente jubilación de Kuroda
"El BoJ podría estar en lo cierto al asumir que los altos niveles de inflación son un fenómeno temporal y que las tasas de inflación se suavizarán por debajo del objetivo del BoJ muy pronto. Sin embargo, parece cada vez más claro que el Gobierno quiere acabar con este consenso".
"La intención de Kishida de discutir este consenso con el sucesor de Kuroda hace que la cuestión de quién será el sucesor de Kuroda sea aún más importante. Si va a ser alguien que hasta ahora ha dado la impresión de favorecer la política de Kuroda, eso será negativo para el JPY, si va a ser alguien que critique la política de Kuroda, es posible una nueva apreciación significativa del JPY."
Antes de la publicación del miércoles de los datos trimestrales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Australia, el Tesorero del país, Jim Chalmers, ha declarado que la peor parte de la crisis de inflación del país había pasado.
Declaraciones destacadas
"La economía australiana empezará a suavizarse un poco este año y ésa es la inevitable consecuencia probable de la subida de las tasas de interés y la ralentización de la economía mundial".
"Por eso nuestro plan económico consiste en aliviar el coste de la vida de forma responsable y hacer crecer la economía sin aumentar estas presiones inflacionistas".
"La energía es una parte más importante del reto de la inflación en nuestra economía".
El interés abierto en los mercados de futuros del oro aumentó por segunda sesión consecutiva el viernes, esta vez en alrededor de 5.400 contratos según las lecturas preliminares del CME Group. El volumen, en cambio, invirtió el crecimiento anterior y se redujo en unos 48.600 contratos.
Oro: ¿Un máximo a corto plazo?
Los precios de la onza troy del oro corrigieron a la baja a finales de la semana pasada. La caída diaria se debió al aumento del interés abierto, lo que podría dar lugar a una mayor debilidad a corto plazo. Dicho esto, el metal precioso podría haber marcado un máximo a corto plazo cerca de los 1.940$ el 20 de enero.
El dólar comienza la semana ligeramente ofrecido. El Índice del Dólar cayó por debajo de 102,00 - los economistas de ING esperan que el DXY encuentre soporte en el rango 101.30/102.00.
El dólar se mantendrá ligeramente ofrecido
"El calendario de datos en teoría debería mantener al dólar en el lado moderado esta semana. Sin embargo, el DXY ya ha recorrido un largo camino y dudamos de que el mercado esté preparado para añadir posiciones cortas en el dólar antes de la reunión del FOMC de la próxima semana, que podría suponer un riesgo de evento positivo para el dólar si la Fed retrocede en los 50 puntos básicos de flexibilización que el mercado prevé para este año".
"El DXY podría encontrar soporte en el rango 101.30/102.00 esta semana".
Esto es lo que necesita saber par operar hoy lunes 23 de enero:
El dólar estadounidense comenzó la semana con una ligera presión bajista y el Índice del Dólar DXY cayó por debajo del nivel de 102.00 durante la sesión asiática del lunes. El sentimiento del mercado parece haberse vuelto cauteloso, con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizando ligeramente a la baja en el día, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se mantiene ligeramente por debajo del 3.5% tras el rebote decisivo del viernes. Más adelante en la sesión, el Bundesbank alemán publicará su informe mensual y la Comisión Europea dará a conocer el índice preliminar de confianza del consumidor para la zona euro. En la agenda económica estadounidense se publicará el índice de actividad nacional de diciembre del Banco de la Reserva Federal de Chicago.
Sin embargo, la actividad de los mercados sigue siendo relativamente moderada, en un contexto de escaso volumen comercial con motivo de la festividad del Año Nuevo chino. Durante la sesión asiática, el Banco de Japón ha publicado las minutas de su reunión de política monetaria de diciembre. De acuerdo con la publicación, algunos miembros señalaron que el BoJ debe reiterar y explicar claramente que la ampliación de la banda de rendimientos no fue un movimiento que apunta a una salida de la política ultra-flexible. El USD/JPY, que registró ganancias la semana pasada, amplió su rebote y ahora cotiza en territorio positivo en torno a 130.00.
Mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó casi un 3% el viernes, el precio del oro tuvo dificultades para conservar su impulso alcista antes del fin de semana. Tras haber tocado un máximo de varios meses en 1.937$, el XAU/USD terminó cerrando ligeramente a la baja el viernes. En el momento de escribir, el precio del oro oscila dentro de un rango estrecho por encima de los 1.920$.
El EUR/USD ha ganado terreno al inicio de la semana y ha alcanzado su nivel más alto desde mediados de abril, por encima de 1.0900, antes de retroceder ligeramente a primera hora de la mañana europea. Durante el fin de semana, Olli Rehn, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del banco central austriaco, afirmó que ve motivos para que el BCE lleve a cabo "importantes subidas de las tasas de interés" este invierno y la próxima primavera. Mientras tanto, los resultados de una encuesta realizada recientemente por Reuters mostraron que se prevé que el BCE opte por una subida de 50 puntos básicos (pb) en su reunión de política monetaria de febrero, mientras que se espera que la tasa de interés alcance el 3.25% a mediados de año.
El GBP/USD ha subido hacia 1.2450 durante la sesión asiática del lunes, pero ha devuelto gran parte de sus ganancias diarias, retrocediendo ahora hacia 1.2400. A falta de publicaciones de primer nivel, el sentimiento de riesgo y la valoración del dólar podrían seguir determinando la evolución del par.
En las primeras horas de la sesión del martes, S&P Global informará de los PMI preliminares de manufactura y servicios de Australia. Tras la volatilidad de la semana pasada, el par AUD/USD cotiza ligeramente por debajo de 0.7000 a primera hora del lunes.
El USD/CAD cayó con fuerza el viernes y cerró la semana por debajo de 1.3400. El par se mantiene tranquilo en torno a 1.3380 en la mañana europea. Statistics Canada publicará los datos del índice de precios de la vivienda de diciembre, que se espera que se sitúe en el -0.2%.
El Bitcoin subió el sábado por encima de 23.000$ por primera vez desde agosto, pero tuvo dificultades para reunir un mayor impulso alcista. El BTC/USD parece haber entrado en una fase de consolidación por debajo de los 23.000$ a primera hora del lunes, tras la agitación del domingo. El Ethereum ganó casi un 5% la semana pasada y registró ganancias por quinta semana consecutiva. El ETH/USD se mantiene ligeramente por encima de los 1.600$ al inicio de la semana.
"JPMorgan Chase & Co. concluye que las probabilidades de que se produzca una recesión económica en los mercados financieros han caído drásticamente desde los máximos alcanzados en 2022", afirma Bloomberg en un artículo de análisis publicado este fin de semana.
Dando detalles, Bloomberg añade que el modelo de comercio de la empresa sugiere que siete de nueve clases de activos, desde bonos de alto grado hasta acciones europeas, muestran ahora menos de un 50% de probabilidades de recesión.
La noticia también cita la fuerte reducción de las probabilidades de una contracción económica desde octubre, cuando se consideraba un hecho en todos los mercados.
Comentarios adicionales
- Los inversores vuelven a los activos de mayor riesgo mientras aumentan las esperanzas de un aterrizaje suave.
- El S&P 500 sigue asignando un 73% a las expectativas de una recesión, desde el 98% de octubre.
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