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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 corta una racha de tres sesiones consecutivas a la baja y concluye la sesión con una ganancia del 1.03%.
- Charter Communications presenta una ganancia del 16.63%, junto con Baker Hughes que sube un 5.82%, al cierre del mercado.
- Los inversores tendrán el foco en el reporte de ganancias de Microsoft, a publicarse el próximo martes.
El Nasdaq 100 alcanzó un mínimo del día en 18.870, encontrando compradores que llevaron el índice tecnológico a un máximo diario en 19.143. Al concluir la jornada, el Nasdaq 100 opera en 19.022, ganando un 1.02%, diario.
Charter Communications y Baker Hughes impulsan una jornada alcista en el Nasdaq 100
Baker Hughes opera al alza en 37.65 $, ganando un 5.82% en el día. En la misma sintonía, las acciones de Charter Communications cerraron en 367.66 $, con una plusvalía del 16.63%.
El Nasdaq 100 terminó con una racha de tres sesiones consecutivas a la baja, ganando un 1.03% el día de hoy. Sin embargo, concluyó la semana perdiendo un 3.68%, cayendo 727 puntos.
Los inversionistas centrarán su atención el próximo martes, al darse a conocer el reporte de ganancias de Microsoft, donde el consenso espera ingresos por 64.37 $ B y una ganancia por acción de 2.93 $.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 mantiene la tendencia bajista en el corto plazo, estableciendo una resistencia en 19.950, punto pivote del 23 de julio en convergencia con el Promedio Móvil Exponencial de 13 periodos. El primer soporte lo observamos en el mínimo del 31 de mayo ubicado en 18.190. La siguiente zona de soporte se encuentra en 16970, mínimo del 19 de abril.
Gráfico diario del Nasdaq 100
- El Dólar estadounidense DXY lucha por rebotar en medio de cifras mixtas del PCE y anticipaciones de recortes de la Fed.
- La posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre permanece, aunque algo atenuada.
- Todas las miradas están ahora en la decisión del FOMC de la próxima semana.
El viernes, el Dólar estadounidense, representado por el DXY, mostró cierta resiliencia a pesar de enfrentar pérdidas diarias tras la publicación de datos mixtos del Gasto en Consumo Personal (PCE). El mercado sigue lidiando con la perspectiva de un recorte de tasas en septiembre por parte de la Reserva Federal (Fed), aunque las expectativas se han suavizado un poco.
Han comenzado a surgir signos de desinflación en la economía estadounidense, lo que ha aumentado la confianza en un posible recorte de tasas en septiembre. Sin embargo, los funcionarios de la Reserva Federal siguen siendo cautelosos y dependientes de los datos, por lo que la reunión de la próxima semana será crucial para la dinámica del mercado a corto plazo.
Motores de los mercados: El Dólar estadounidense en terreno inestable con datos mixtos del PCE
- El PCE subyacente anual, excluyendo los elementos volátiles de alimentos y energía, reveló un crecimiento constante del 2.6%, contradiciendo la predicción de los economistas de una desaceleración al 2.5%.
- La inflación mensual del PCE subyacente, la herramienta de inflación preferida por la Fed, aumentó más allá de los datos anteriores y esperados del 0.1% para alcanzar el 0.2%.
- Aunque este ritmo de crecimiento más alto se considera consistente, no es suficiente para reducir las expectativas de que la Reserva Federal implementará recortes de tasas de interés para la reunión de septiembre, proyectando dos recortes este año.
- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana proporcionará a los mercados una guía adicional sobre la postura del banco.
Perspectiva técnica del DXY: Persisten las tendencias bajistas a pesar del comercio lateral del índice
Aunque el Índice DXY está luchando por mantenerse por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, los signos bajistas continúan persistiendo. La dirección del índice ahora depende en gran medida de si el DXY puede mantener la mencionada SMA, pero lo más probable es que el índice comercie lateralmente en las próximas sesiones, ya que los indicadores, incluido el RSI y el MACD, permanecen en zona negativa pero aplanados.
Los soportes se observan en los niveles de 104.15 y 104.00, mientras que las resistencias se observan en los niveles de 104.30 y 104.50.
El Dólar estadounidense
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
En solo tres meses, las encuestas de actividad en Alemania pasaron de mostrar un menor impulso a argumentar efectivamente en contra de cualquier optimismo sobre las perspectivas económicas. Este fue el caso del IFO de julio, publicado ayer, que cayó notablemente. El tema de que Alemania es el hombre enfermo de Europa está comprensiblemente ganando tracción nuevamente, pero ¿qué significa esto para el Euro?, señala Francesco Pesole, estratega de FX de ING.
1.0850 funciona como un ancla a corto plazo para el EUR/USD
"A mediano plazo, probablemente sugiere que el valor justo en constante declive del EUR/USD permanecerá deprimido, obstaculizando el tipo de apreciación de varios trimestres que sería consistente con otras métricas de valoración, como la PPA. Los mercados tomaron su decisión sobre dos recortes del BCE hace algún tiempo, y un panorama de crecimiento en deterioro no es suficiente para impulsar apuestas sobre tres recortes mientras los salarios y la inflación se mantengan persistentes.
"Hoy, estaremos observando las encuestas de expectativas de inflación del BCE. Con incluso halcones como Joachim Nagel respaldando implícitamente la fijación de precios del mercado al decir que el BCE debería poder recortar si los datos se mantienen en curso, grandes oscilaciones en la fijación de precios del BCE parecen poco probables."
"El EUR/USD se mantiene estable en medio de amplios movimientos en el FX del G10. Sospechamos que esto se debe a la atractiva liquidez del euro, y dudamos que veamos una ruptura de los rangos hoy, con 1.0850 aún funcionando como un ancla a corto plazo."
- Una combinación de factores sigue actuando como viento favorable para los precios del petróleo crudo el viernes.
- Las preocupaciones sobre la débil demanda en China limitan cualquier apreciación significativa.
- Los operadores también parecen reacios y esperan el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para un nuevo impulso.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. suben durante la sesión asiática del viernes y buscan consolidar el rebote nocturno desde la zona de 75,75 $, o el nivel más bajo desde el 10 de junio. La materia prima cotiza actualmente justo por encima de la marca de 78,00 $, con un alza de más del 0,10% en el día, aunque sigue en camino de registrar la tercera semana consecutiva de pérdidas.
El dato del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. más fuerte de lo esperado publicado el jueves aumentó las esperanzas de una mayor demanda en el mayor consumidor de combustible del mundo y resultó ser un factor clave que actúa como viento favorable para los precios del petróleo crudo. Además, las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará su ciclo de relajación de políticas en septiembre mantienen al Dólar estadounidense (USD) deprimido por debajo de un máximo de dos semanas alcanzado el miércoles y prestan soporte adicional a la materia prima.
Dicho esto, las preocupaciones sobre el débil crecimiento en China, el mayor importador de petróleo del mundo, frenan a los operadores de realizar apuestas alcistas agresivas en torno al líquido negro y deberían limitar cualquier movimiento de apreciación significativo. Las preocupaciones fueron alimentadas por los datos del PIB publicados la semana pasada, que mostraron que la economía china creció menos de lo esperado en el segundo trimestre. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de posicionarse para nuevas ganancias.
Los participantes del mercado también podrían preferir esperar al margen antes de la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU., que se espera más tarde durante la sesión temprana de América del Norte. Los datos cruciales de inflación deberían influir en el camino de recorte de tasas de la Fed, lo que impulsará la demanda del USD y determinará el próximo tramo de un movimiento direccional para los precios del petróleo crudo, que, hasta ahora, ha mostrado cierta resistencia por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El USD/CAD cotiza en territorio negativo alrededor de 1.3815 en la sesión asiática del viernes.
- La actividad económica en EE.UU. fue más fuerte de lo esperado durante el segundo trimestre.
- Las crecientes apuestas de que el BoC continuaría recortando las tasas de interés pesan sobre el Dólar canadiense.
El par USD/CAD cotiza con ligeras pérdidas cerca de 1.3815, rompiendo la racha de siete días de ganancias durante la sesión asiática del viernes. Sin embargo, el par cotiza actualmente cerca del nivel más alto desde el 17 de abril después de que el Banco de Canadá (BoC) redujera nuevamente sus tasas de interés clave en su reunión de julio. El Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para junio será el centro de atención más tarde el viernes.
Los datos publicados por el Departamento de Comercio mostraron el jueves que una estimación inicial del Producto Interior Bruto (PIB) Real de EE.UU. durante el período de abril a junio se expandió a un ritmo anualizado del 2,8% ajustado por estacionalidad e inflación. Esta cifra superó la expectativa del mercado de 2,1% tras un aumento del 1,4% en el primer trimestre.
Actualmente, hay un 92,8% de probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. mantenga su tasa de interés de referencia entre 5,25% y 5,50% en la próxima reunión de julio la próxima semana, según la herramienta FedWatch de CME. No obstante, la publicación del PCE de EE.UU. el viernes podría ofrecer algunas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Fed. Una lectura más suave podría debilitar al Dólar y limitar la subida del par.
El Dólar canadiense (CAD) sigue bajo presión de venta ya que los inversores esperan que el Banco de Canadá (BoC) continúe relajando la política después de su último recorte de tasas de interés el miércoles. Los mercados financieros esperan un recorte adicional de tasas de 25 puntos básicos este año, con casi un 60% de probabilidades de que el BoC recorte las tasas nuevamente en su reunión de septiembre. Mientras tanto, la recuperación de los precios del petróleo crudo podría proporcionar cierto soporte al Dólar canadiense vinculado a las materias primas. Los precios más altos del petróleo generalmente elevan al CAD ya que Canadá es el principal exportador de petróleo a Estados Unidos (EE.UU.).
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El índice tecnológico Nasdaq 100 firma su tercera jornada consecutiva a la baja, perdiendo un 1.09%, en la sesión.
- Lululemon Athletica registra una caída del 9.09%, junto con Warner Bros Discovery que pierde un 5.67%, en el día.
- AstraZeneca supera las expectativas al reportar ingresos por 12.94 $ B frente a los 12.65 $ B esperados.
El Nasdaq 100 estableció un mínimo del día en 18.883, encontrando compradores que llevaron el índice tecnológico a un máximo diario en 19.228. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 opera en 18.828, perdiendo un 1.09%, el día de hoy.
Lulumenon Athletica y Warner Bros Discovery lideran la caída en el Nasdaq 100
Warner Bros Discovery cotiza a la baja en 7.71 $, perdiendo un 5.67%. al cierre del mercado. Por otro lado, las acciones de Lululemon Athletica se valoran en 247.32 $, cayendo un 9.09 %.
El índice tecnológico registra su tercera sesión consecutiva a la baja, acumulando una pérdida semanal de un 4.35%, regresando a niveles del 5 de junio.
Continuando con la temporada de reportes, la empresa farmacéutica AstraZeneca, superó las expectativas al reportar una ganancia por acción de 1.98 $ frente al 0.99 $ del consenso, teniendo ingresos por 12.94 $ B en comparación con los 12.94 $ B que esperaban los analistas.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 ha formado un patrón técnico “hombro-cabeza-hombro”, confirmando una tendencia bajista y estableciendo una resistencia en el corto plazo en 19.908, en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. El primer soporte lo encontramos en 18.190, mínimo del 31 de mayo. El siguiente soporte está en 16.971, dado por el punto pivote del 19 de abril.
Gráfico diario del Nasdaq 100
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