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26.10.2023

23:34

EUR/USD se aleja de las pérdidas diarias, con más caídas en el horizonte

El EUR/USD hizo suelo en un mínimo diario de 1.0521 y se recuperó hacia la SMA de 20 días, en torno a 1.0560.
El Euro se enfrentó a la presión vendedora después de que el BCE mantuviera las tasas estables y Lagarde reconociera las dificultades económicas de la Eurozona.
El Dólar cobró impulso gracias a los buenos datos del PIB del tercer trimestre, pero el descenso de los rendimientos en EE.UU. limitó el impulso alcista.
La atención se centra en los datos del PCE estadounidense de septiembre.

En la sesión del jueves, el par EUR/USD cayó hasta un mínimo de 1.0521 y luego se estabilizó en torno a 1.0560, liquidando todas sus pérdidas diarias.

Durante la sesión europea, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que mantendría los tipos de interés de las operaciones principales de refinanciación y de la facilidad marginal de crédito y depósito en el 4.50%, 4.75% y 4,00%, respectivamente. Lo que debilitó al Euro fue el reconocimiento de Christine Lagarde, que señaló que es probable que la economía de la eurozona siga "débil durante el resto del año" y que el mercado laboral empieza a mostrar debilidad. En cuanto a las próximas decisiones, debido a las perspectivas económicas, es probable que el BCE no suba los tipos y los mantenga en los niveles mencionados para combatir la inflación.

En Estados Unidos, se informó de que la estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre se había expandido a una tasa anualizada del 4.9%, superando el 4.2%, y como reacción, el índice DXY estadounidense subió a máximos mensuales en torno a 106.90 puntos. Dicho esto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están cayendo bruscamente y limitaron el impulso del par durante la sesión. El viernes, EE.UU. informará de las cifras del Gasto en Consumo Personal (PCE) de septiembre, que probablemente tendrán un impacto en el mercado de bonos de EE.UU. y en las expectativas de las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Niveles del EUR/USD a vigilar

El análisis técnico del gráfico diario apunta a un panorama entre neutral y bajista para el EUR/USD, lo que indica la posibilidad de un nuevo movimiento bajista. Con una pendiente negativa por debajo de 50, el índice de fuerza relativa (RSI) indica una posible continuación del impulso bajista, mientras que la convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras verdes más cortas. En este sentido, los alcistas tendrán dificultades para mantenerse por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días, ya que el impulso bajista se intensifica.

Niveles de soporte: 1.0550, 1.0520, 1.0500.

Niveles de resistencia: 1.0580, 1.0600, 1.0630.

Gráfico Diario EUR/USD

21:05

El Dólar cobra impulso gracias a los buenos datos, con la vista puesta en el PCE

El Dólar cotizó con fuerza frente a sus rivales el jueves, y el Índice DXY alcanzó máximos mensuales.
Los datos del PIB y de los bienes duraderos superaron las expectativas, al igual que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.
A pesar de los buenos datos, el rendimiento de los bonos estadounidenses y las apuestas de línea dura sobre la Fed cayeron.

El Dólar estadounidense (USD), medido por el Índice del Dólar (DXY), subió hasta 106.90, su nivel más alto desde principios de octubre, con una subida de casi el 0.3%, y luego se estableció en 106.60 el jueves. Desde el martes, el Índice del Dólar estadounidense DXY ha ganado más de un 1%, y el Dólar está superando a sus rivales a medida que los sólidos datos económicos aumentan su demanda. Sin embargo, las apuestas moderadas de la Reserva Federal (Fed) podrían limitar esas ganancias.

La economía estadounidense resiste y aún no ha dado muestras de debilidad por el agresivo endurecimiento monetario de la Fed. Durante esta semana, EE.UU. informó de que los PMI de S&P Global de octubre se situaron por encima de lo esperado, y la estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre también superó el consenso. El viernes, Estados Unidos publicará las cifras del Gasto en Consumo Personal (PCE) de septiembre, que podrían tener un impacto adicional en la dinámica de precios del Dólar.

Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense supera a sus rivales gracias a los buenos datos del PIB del tercer trimestre

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) siguió subiendo hasta alcanzar un máximo en torno a 106.90 y luego se estabilizó en 106.60, manteniendo las ganancias diarias.
En cuanto a los datos, la estimación preliminar del PIB del tercer trimestre mostró que la economía creció a una tasa anualizada del 4.9%, por encima del 4.2% previsto.
Además, la Oficina del Censo de EE.UU. informó de que los pedidos de bienes duraderos de septiembre superaron las expectativas. Se situaron en el 4.7% intermensual, frente al 15% esperado.
En el lado negativo, las peticiones semanales iniciales de subsidio de desempleo se situaron en 210.000 frente a las 208.000 esperadas.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses caen. El rendimiento a 2 años cayó al 5.04%, mientras que las tasas a 5 y 10 años retrocedieron hacia el 4.79% y el 4.85%, respectivamente, lo que contribuyó a que el Dólar perdiera impulso.
Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en diciembre siguen siendo bajas, en torno al 20%. Además, los datos del CME Group sugieren que una pausa en noviembre está casi descontada.
El viernes, los inversores esperan el dato del Gasto en Consumo Personal de septiembre para seguir modelando sus expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed.
Análisis Técnico: El Índice del Dólar sigue ganando terreno por encima de la SMA de 20 días

Según el gráfico diario, las perspectivas técnicas para el Índice del Dólar estadounidense DXY siguen siendo de neutrales a alcistas, ya que los alcistas están recuperando terreno y se afirman por encima de la Media móvil simple (SMA) de 20 días. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente positiva por encima del umbral de 50, mientras que la convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras rojas más bajas. Además, el par se encuentra por encima de las SMA de 20,100 y 200 días, lo que sugiere que los alcistas controlan firmemente el panorama general.

Soportes: 106.35 (SMA de 20 días), 106.00, 105.70.
Resistencias: 107.00, 107.30, 107.50.

Preguntas frecuentes sobre el dólar estadounidense

¿Qué es el Dólar estadounidense?

El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América y la moneda "de facto" de muchos otros países en los que circula junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6,6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.

¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?

El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.

Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.

¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?

En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.

Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.

¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el dólar estadounidense?

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.

16:28

El precio del Dólar cae con fuerza frente al Peso mexicano tras la mejora del PIB y las peticiones de bienes duraderos de EE.UU.

El USD/MXN ha caído a mínimos del día en 18.25.
El precio del Dólar rebota con fuerza tras los datos de EE.UU.
La economía estadounidense creció a mayor ritmo del esperado en la lectura preliminar del tercer trimestre.

El USD/MXN alcanzó en la sesión europea su precio más alto en seis días en 18.42, pero perdió todo el terreno ganado tras los buenos datos estadounidenses del PIB y las peticiones de bienes duraderos. El par cayó a 18.25, nuevo suelo del día, y cotiza ahora sobre 18.30, perdiendo un 0.13% diario.

El precio del Dólar oscila tras los datos estadounidenses

El Índice del Dólar (DXY) reaccionó a las buenas cifras estadounidenses con una subida inicial a 106.88, máximo del día probado anteriormente en la apertura europea, para caer inmediatamente treinta pips. El Dólar ha recuperado tracción en la última hora, operando alrededor de 106.79, ganando un 0.23% en lo que llevamos de jueves.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 4.9% en la lectura preliminar del tercer trimestre de 2023. La cifra superó el 2.1% del segundo cuarto del año y mejoró las expectativas del mercado, que preveía un aumento del 4.2%. Las peticiones de bienes duraderos crecieron un 4.7% en septiembre, mejorando el -0.1% de agosto (revisado a la baja desde el +0.2%) y el incremento del 1.5% previsto por el consenso.

Las cifras de peticiones de desempleo semanales no fueron tan positivas, ascendiendo a 210.000 en la semana del 20 de octubre desde las 200.000 previas (cifra revisada al alza desde 198.000), empeorando las 208.000 estimadas.

México publicó su tasa de desempleo de septiembre, mostrando una reducción de una décima al 2.9% en septiembre, tal como se esperaba.

A la espera de digerir los datos, los operadores pondrán el foco mañana viernes en los datos del PCE de consumo personal de septiembre de Estados Unidos y en el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que también revelará su expectativa de inflación a 5 años. México dará a conocer la balanza comercial de septiembre, que se espera se reduzca a -0.712B de dólares desde los -1.377B de agosto.

USD/MXN Niveles de precio

Un quiebre a la baja del mínimo diario en 18.25 apuntará hacia el soporte 18.07, mínimo semanal registrado el 23 de octubre, seguido de la zona psicológica de 18.00. Una ruptura por debajo de esta región podría provocar un descenso hacia 17.75, mínimo semanal del pasado 12 de octubre.

Al alza, la zona situada entre 18.46/18.49 se erige como resistencia principal, ya que contiene los máximos de octubre registrados el 20 y el 6 de octubre, respectivamente. Más arriba esperaría la barrera situada en el nivel psicológico de 19.00.

15:44

El Oro cae con fuerza tras los datos optimistas de EE.UU., las tensiones en Oriente Medio mantienen firmes las ofertas de refugio seguro

El precio del Oro cae con fuerza tras los datos alentadores del PIB y los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en el tercer trimestre.
La demanda de dólares y el rendimiento de los bonos se mantienen estables, ya que la economía estadounidense creció un 4.9% en el tercer trimestre.
Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. aumentaron un 4.7% frente a las expectativas del 1.5%.

El precio del Oro (XAU/USD) cae verticalmente desde un nuevo máximo de tres días ya que la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA) ha informado que la economía de EE.UU. se expandió a una tasa anualizada del 4.9% en el trimestre julio-septiembre después de la expansión del 2.1% registrada en el informe del PIB del segundo trimestre. Los inversores prevén que la economía estadounidense crezca un 2.1% en el tercer trimestre de 2023.

Además de los datos del PIB, también se han publicado los pedidos de bienes duraderos. La Oficina del Censo de EE.UU. ha informado de que los nuevos pedidos de bienes duraderos crecieron a un fuerte ritmo del 4.7% en septiembre, frente a las expectativas del 1.5%. En agosto, los pedidos de bienes duraderos se contrajeron un 0.1%. Un informe optimista sobre el PIB podría traducirse en un notable aumento de los rendimientos de los bonos y del dólar estadounidense, ya que eleva las probabilidades de que la Fed suba una vez más los tipos de interés en lo que queda de 2023.

Por otro lado, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos también informó sobre las solicitudes semanales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 20 de octubre. La agencia informó que las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez aumentaron a 210.000, contra las expectativas de 208.000 y la publicación anterior de 200.000.

El atractivo a corto plazo para el precio del Oro sigue siendo optimista ya que el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu ha confirmado que su ejército está preparado para el asalto terrestre en Gaza.

El precio del Oro se mantiene al alza a pesar de la subida del Dólar y de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo tras la fuerte actividad económica de octubre. Mientras tanto, los inversores están a la espera de los datos de la inflación subyacente del Gasto en Consumo Personal (PCE) de septiembre, que podría influir en la toma de decisiones de la Fed en su reunión de política monetaria prevista para el 1 de noviembre.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El precio del Oro cae tras los datos optimistas del PIB de EE.UU.

El precio del Oro cae desde un máximo de tres días cerca de 1.990,00$ hasta la zona de 1.974$, nuevo mínimo diario.
Las tensiones en Oriente Próximo se han intensificado después de que Benjamin Netanyahu dijera que el ejército se está preparando para el ataque terrestre, pero que no compartirá el momento exacto ni la estrategia.
Netanyahu afirmó que el objetivo del ejército es salvar a su nación de Hamás. Aclaró que el asalto terrestre para destruir las tropas militares palestinas comenzará pronto.
La demanda general de lingotes se mantiene firme a pesar de la fuerte recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo y del dólar.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) volvió a marcar un máximo de dos semanas por encima de 106.80 después de que una encuesta del sector privado de S&P Global mostrara que las actividades empresariales de la economía estadounidense se mantuvieron optimistas en octubre a pesar de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
El PMI manufacturero del sector privado superó el umbral de 50.0 puntos por primera vez en seis meses. Un repunte de la actividad de las fábricas estadounidenses a principios del último trimestre de 2023 es una buena noticia para la economía.
S&P Global informó de que el sentimiento empresarial ha mejorado ante la esperanza de que la Fed haya terminado con la subida de tipos de interés en un contexto de relajación de las presiones sobre los precios.
El atractivo del Dólar estadounidense mejora a medida que los inversores recortan sus inversiones en activos sensibles al riesgo debido a la escalada de los temores de desaceleración mundial.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones de los responsables de la política monetaria de la Fed, se espera una decisión firme sobre la tasa de interés en su reunión de política monetaria del 1 de noviembre. La mayoría de los responsables de la Fed, junto con su presidente Jerome Powell, comentaron que en este momento los altos rendimientos de los bonos estadounidenses equivalen a una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb).
Según la herramienta Fedwatch de CME, los operadores ven casi seguro que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en el 5.25%-5.50%. Las probabilidades de una subida más de los tipos de interés en cualquiera de las dos reuniones de política monetaria que quedan en 2023 han aumentado hasta el 29%.

Análisis Técnico: El precio del Oro cae con fuerza desde los 1.990$

El precio del Oro se enfrenta a la presión de venta desde un máximo de tres días de 1.990$ después de los datos más fuertes del PIB de EE.UU. y los pedidos de bienes duraderos. El metal precioso reanuda su camino alcista y aspira a superar la resistencia psicológica de los 2.000$. La tendencia a corto plazo se torna alcista, ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días han arrojado un cruce alcista. Los osciladores de impulso cotizan en un rango alcista, lo que indica que el impulso alcista está intacto.

Preguntas frecuentes sobre el PIB

¿Qué es el PIB y cómo se registra?

El Producto Interior Bruto (PIB) de un país mide la tasa de crecimiento de su economía durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un trimestre. Las cifras más fiables son las que comparan el PIB con el trimestre anterior, por ejemplo el segundo trimestre de 2023 frente al primero de 2023, o con el mismo periodo del año anterior, por ejemplo el segundo trimestre de 2023 frente al segundo trimestre de 2022.

Las cifras trimestrales anualizadas del PIB extrapolan la tasa de crecimiento del trimestre como si fuera constante para el resto del año. Sin embargo, estas cifras pueden ser engañosas si las perturbaciones temporales afectan al crecimiento en un trimestre pero es poco probable que duren todo el año, como ocurrió en el primer trimestre de 2020 con el estallido de la pandemia de covirus, cuando el crecimiento se desplomó.

¿Cómo influye el PIB en las divisas?

Un resultado más alto del PIB suele ser positivo para la divisa de un país, ya que refleja una economía en crecimiento, que tiene más probabilidades de producir bienes y servicios que puedan exportarse, así como de atraer una mayor inversión extranjera. Del mismo modo, cuando el PIB cae suele ser negativo para la divisa.

Cuando una economía crece, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. Entonces, el banco central del país tiene que subir las tasas de interés para combatir la inflación, con el efecto secundario de atraer más entradas de capital de inversores mundiales, lo que contribuye a la apreciación de la moneda local.

¿Cómo influye el aumento del PIB en el precio del Oro?

Cuando una economía crece y el PIB aumenta, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. Entonces, el banco central del país tiene que subir las tasas de interés para combatir la inflación. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de tener ganancias frente a colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por lo tanto, una mayor tasa de crecimiento del PIB suele ser un factor bajista para el precio del Oro.

14:57

EE.UU.: Las peticiones de bienes duraderos sorprenden con una subida del 4.7% frente al 1.5%

Las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos crecieron un 4.7% en septiembre, según ha comunicado la Oficina del Censo estadounidense. El resultado mejora el -0.1% de agosto (revisado a la baja desde el +0.2%) y el incremento del 1.5% previsto por el consenso.

Esta es la primera subida tras dos meses consecutivos de caídas. El indicador registra su subida más importante desde julio de 2020.

Excluyendo transporte, las peticiones han subido un 0.5%, igualando el resultado del mes anterior y superando el 0.2% previsto. Excluyendo defensa, el indicador ha aumentado un 5.8% después de caer un 0.7% en agosto.

Finalmente, excluyendo defensa y aviación, las peticiones crecieorn un 2.9%, por encima del 2.5% anterior.

USD reacción

El Índice del Dólar (DXY) ha dibujado un rebote tras los datos de Estados Unidos, que han sido positivos en la lectura del PIB del tercer trimestre y de las peticiones de bienes duraderos de septiembre, pero peor de lo esperado en la balanza comercial y las peticione semanales de subsidio por desempleo. El Dólar ha subido primero a 106.88, máximo de tres semanas, para después caer a 106.65. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 106.68, ganando un 0.13% en el día.